التحليل الأساسي - الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٤
9/30/2024 3
0
0
0
آخر تعديل: 5/25/2025
سنستعرض التحليل الأساسي للأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠٢٤ في هذا المنشور. تابعونا في هذا المنشور.
التحليل الأساسي للأسبوع الأول من أكتوبر 2024:
لماذا هذا الأسبوع مهم:
بين 30 سبتمبر و 4 أكتوبر 2024، من المقرر أن تصدر سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة جداً والتي سيكون لها تأثير كبير على أسواق العملات، الذهب، النفط والمؤشرات العالمية!
والآن لنرى كيف؟
الثاني من أكتوبر 2024:
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي – ISM:
- البيانات السابقة: 47.6 (أغسطس 2024)
التوقعات: 48.0
ماذا سيكون التأثير:
يمكن للرقم الأعلى أن يقوي الدولار. ولكن إذا جاء ضعيفًا، فقد يضعف الدولار.
أسهم الذهب: إذا جاءت البيانات ضعيفة، يقوى الذهب لأنه يشير إلى اقتصاد ضعيف والناس يبحثون عن المزيد من الأمان.
المؤشرات: إذا كان مؤشر مديري المشتريات ضعيفًا، فقد تزداد مبيعاته، لأنه يظهر طلبًا أقل.
سوق الأسهم يتذبذب أيضًا مع البيانات الضعيفة، خاصة في أمريكا.
الثالث من أكتوبر 2024:
تضخم منطقة اليورو (HICP)
البيانات السابقة: 5.2٪ (أغسطس 2024)
التوقعات: 4.8٪
ماذا سيكون التأثير:
إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، يقوى اليورو لأنه من المحتمل أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتفعة.
أسهم الذهب: إذا ظل التضخم مرتفعًا، يقوى الذهب لأن الناس يستخدمون الذهب كملاذ آمن.
المؤشرات قد تشير أيضًا إلى ما إذا كان التضخم المرتفع يدل على طلب قوي أم ضعيف.
أسواق الأسهم الأوروبية مثل FTSE قد تضعف إذا ظل التضخم مرتفعًا بسبب زيادة الضغط لرفع أسعار الفائدة.
الرابع من أكتوبر 2024:
تقرير الوظائف الأمريكية: (NFP)
البيانات السابقة: 187 ألف وظيفة (أغسطس 2024)
التوقعات: حوالي 170 إلى 190 ألف وظيفة
ماذا سيكون التأثير:
إذا جاء تقرير الوظائف جيدًا، يقوى الدولار الأمريكي، وقد تضعف عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين.
أسهم الذهب: إذا كانت البيانات ضعيفة، يقوى الذهب. وعلى العكس، يضعف الدولار.
في سوق الذهب، يمكن للبيانات القوية أن تخفض أسعار الذهب لأن الدولار القوي يجعل الذهب أرخص.
سوق الأسهم قد يرتفع أيضًا إذا كان يُعتقد أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أقل، ولكن إذا كانت البيانات قوية، فقد يخلق ضغط بيع.
مؤشر مديري المشتريات الخدمي – ISM:
- البيانات السابقة: 54.5 (أغسطس 2024)
التوقعات: 54.0
ماذا سيكون التأثير:
أعلى من المتوقع، يقوي الدولار لأنه يظهر اقتصادًا قويًا.
الذهب: إذا كانت البيانات ضعيفة، يرتفع لأن الناس يتجهون أكثر نحو الذهب كاستثمار آمن.
مؤشر مديري المشتريات الخدمي مهم لأن قطاع الخدمات يشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد الولايات المتحدة.
سوق الأسهم الأمريكي، مثل داو جونز، يمكن أن يرتفع أيضًا مع مؤشر مديري المشتريات.
مخزونات النفط الخام:
البيانات السابقة: 10.2 مليون برميل (أغسطس 2024)
التوقعات: 1.6 مليون برميل
ماذا سيكون التأثير:
انخفاض مخزونات النفط يمكن أن يرفع أسعار النفط.
أسهم الذهب قد تقوى مع ارتفاع أسعار النفط حيث يقلق الناس بشأن التضخم.
انخفاض المخزونات عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
ارتفاع أسعار النفط يؤثر على المؤشرات العالمية. أسواق الأسهم مثل FTSE 100 التي تعتمد على النفط تستفيد، ولكن بعض الأسواق قد تتضرر.
الخلاصة:
هذا الأسبوع، بين 30 سبتمبر و 4 أكتوبر 2024، سيتم إصدار بيانات اقتصادية مهمة سيكون لها تأثير كبير على توقعات السوق وقرارات البنوك المركزية. إذا كانت البيانات أقوى من المتوقع، فمن المرجح أن يقوى الدولار، وأن ينخفض الذهب والأسهم، ولكن إذا كانت البيانات أضعف، فقد ترتفع الأسواق. سنشهد بشكل خاص تقلبات عالية في الأسواق الحساسة للتضخم والنمو الاقتصادي.
