استراتيجية اقتناص السيولة - ممتازة لاجتياز تحديات البروب
11/15/2024 5
0
0
0
آخر تعديل: 5/26/2025
باستخدام استراتيجية اقتناص السيولة، اجتز تحدي البروب في أسرع وقت! في هذا المنشور، سنشرح هذه الاستراتيجية بشكل كامل. ابقوا معنا.
استراتيجية صيد السيولة: كيف تجد نقاط الدخول الذهبية بتحليل الشمعة اليومية والجلسات؟
مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! أتمنى أن يكون وقتكم بخير. آمل أن تكونوا بصحة جيدة ومستعدين لدردشة وافية حول استراتيجية جذابة يمكن أن تساعدكم كثيراً في تداولاتكم، خاصة إذا كنتم تبحثون عن نقاط دخول دقيقة ذات إمكانات ربح جيدة.
حسناً، دعنا ننتقل إلى صلب الموضوع. الكثير من الشباب، وخاصة أولئك الذين قضوا بعض الوقت في السوق، يواجهون مشكلة في تحديد سلسلة من المستويات الخاصة تسمى "إنترميديت" (Intermediate) أو المستويات المتوسطة. أي أنهم لا يعرفون بالضبط أين يجب أن ينتظروا رد فعل السعر أو كيف يستخدمون هذه المستويات للدخول في صفقة. الحقيقة هي أن تحديد المستويات المتوسطة يتطلب مستوى أعلى قليلاً من معرفة المال الذكي وقد يكون مربكاً بعض الشيء في البداية.
لكن لا تقلقوا! اليوم، أريد أن أعلمكم طريقة للغش أو طريقة أسهل للعثور على نقاط دخول جيدة دون الانخراط في تعقيدات المستويات المتوسطة. يمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة جداً، خاصة لأولئك الذين تعرفوا حديثاً على مفاهيم المال الذكي أو يبحثون عن استراتيجية مدمجة وعملية لصيد السيولة.
الخطوة الأولى: تحديد المستويات اليومية الرئيسية
كل صباح عندما تجلس أمام نظامك وتريد تحليل الرسم البياني، أول شيء يجب عليك فعله هو الانتقال إلى الإطار الزمني اليومي (Daily). هنا، سنقوم بتحديد أربعة خطوط مهمة جداً على شمعة اليوم السابق. انتبهوا، شمعة اليوم السابق، وليس شمعة اليوم الذي تتداولون فيه.
افتتاح (Open) شمعة اليوم السابق: حدد سعر افتتاح شمعة اليوم الماضي بخط أفقي. في هذا الفيديو، رأينا أنه تم استخدام اللون الأحمر لهذا الخط. يمكنك أيضاً اختيار لون ثابت لنفسك حتى تعتاد عينك عليه.
إغلاق (Close) شمعة اليوم السابق: حدد سعر إغلاق شمعة اليوم الماضي بخط آخر. إذا كانت شمعة الأمس صاعدة (بولিশ)، فسيكون هذا الخط أعلى من سعر الافتتاح، وإذا كانت هابطة (بيريش)، فسيكون أدنى. في الفيديو، رأينا أنه تم استخدام اللون الأخضر لهذا الخط، خاصة إذا كانت الشمعة هابطة (بيريش)، ليُظهر أن السعر افتتح من الأعلى وأغلق في الأسفل.
أعلى سعر (High) لشمعة اليوم السابق: حدد أعلى سعر وصلت إليه شمعة اليوم الماضي بخط آخر.
أدنى سعر (Low) لشمعة اليوم السابق: حدد أدنى سعر وصلت إليه شمعة اليوم الماضي بخط أيضاً.
إذن ماذا لدينا؟ أربعة خطوط مهمة جداً من شمعة اليوم السابق: الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، والأدنى. هذه ستكون أولى دلائلنا للعثور على مناطق رد فعل السعر المحتملة. لا تنسوا، نحصل على هذه من شمعة اليوم السابق .
الخطوة الثانية: إضافة مستويات جلسات التداول
الآن بعد أن أصبح لدينا المستويات اليومية، ننتقل إلى الأطر الزمنية الأقصر، مثل 15 دقيقة أو حتى 5 دقائق، لإضافة جلسات التداول المهمة إلى تحليلنا. نقصد بالجلسات المهمة عادةً جلسة آسيا وجلسة لندن، لأننا غالباً ما نكون نشطين في جلسة نيويورك ونريد أن نرى ما فعله السوق قبلنا.
أعلى وأدنى سعر لجلسة آسيا (Asia Session High/Low): نحدد أعلى وأدنى سعر تم تسجيله في جلسة آسيا.
أعلى وأدنى سعر لجلسة لندن (London Session High/Low): نقوم بنفس الشيء لجلسة لندن.
الآن ملاحظة مهمة: إذا كان أعلى سعر لجلسة آسيا، على سبيل المثال، أقل من أعلى سعر لجلسة لندن، فإننا نعطي أهمية أكبر لأعلى سعر لجلسة لندن، لأنه أحدث وأقوى. ولكن إذا بقيت أدنى أسعار كلتا الجلستين، على سبيل المثال، دون مساس، فكلاهما مهم بالنسبة لنا.
إذن ماذا لدينا الآن؟ أربعة خطوط من شمعة اليوم السابق اليومية، بالإضافة إلى أعلى وأدنى أسعار جلسات آسيا ولندن (تلك التي لم يصل إليها السعر بعد، أو لم يتم "صيدها" كما يقال). هذه تصبح مناطق الصيد الخاصة بنا!
خذ بعين الاعتبار "تاد" (TAD) أو "منطقة اتخاذ القرار اليومية"!
هناك مفهوم آخر مفيد جداً وهو "تاد" أو True Average Daily Range. ببساطة، "تاد" يوضح لنا النطاق الطبيعي للتقلبات اليومية. هناك مؤشرات تحدد لنا هذا النطاق. نقوم بتحديد المستويات التي هي أعلى من "تاد" بلون (مثلاً أحمر) والمستويات التي هي أقل من "تاد" بلون آخر (مثلاً أخضر). يساعدنا هذا العمل على فهم مكان السعر بالنسبة لنطاقه اليومي الطبيعي وما إذا كان لديه القدرة على التحرك أكثر في هذا الاتجاه أم لا.
حان وقت الصيد! الدخول في الصفقة باستخدام "تشوك" (CHoCH)
حسناً، الآن بعد أن أصبح لدينا كل هذه الخطوط المهمة على الرسم البياني، كيف يجب أن ندخل في الصفقة؟ هنا يدخل مفهوم "تشوك" (CHoCH) أو "تغيير الطابع" (Change of Character) إلى اللعبة. بعض شباب الآي سي تي يسمونه أيضاً "إم إس إس" (MSS) أو Market Structure Shift. لا يهم ما اسمه، المهم هو المفهوم.
لنفترض أن السعر يرتفع ويقترب من أحد تلك الخطوط الحمراء التي حددناها مسبقاً (مثلاً، أعلى سعر لشمعة اليوم السابق أو أعلى سعر لجلسة لندن). ماذا ننتظر هنا؟ ننتظر علامة ضعف من المشترين وقوة من البائعين. هذه العلامة هي "التشوك".
كيف يحدث "التشوك"؟
عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مهم، إذا لم يتمكن من كسر هذا المستوى وعاد للأسفل، وكسر أيضاً آخر قاع تم تشكيله قبل الوصول إلى تلك القمة، نقول إن "التشوك" قد حدث. أي أن طابع الاتجاه قد تغير من صاعد إلى هابط.
لصفقة البيع (Sell):
ننتظر حتى يصل السعر إلى إحدى مناطق المقاومة التي حددناها (الخطوط الحمراء).
ننتظر حتى يفشل السعر، بعد الاصطدام أو الاقتراب من ذلك المستوى، في تحقيق قمة جديدة ويعود للأسفل.
إذا تم كسر آخر قاع تم تشكيله قبل تلك القمة، فهذا يعني أن "التشوك" قد حدث.
الآن نبحث عن "الشمعة الراعية". ماذا تعني الشمعة الراعية؟ تعني آخر شمعة ذات لون معاكس قبل بدء تلك الحركة الهابطة التي أدت إلى "التشوك". على سبيل المثال، إذا أصبح الاتجاه هابطاً، فإن آخر شمعة صاعدة قبل ذلك تصبح شمعتنا الراعية.
يمكننا وضع أمر البيع الخاص بنا عند افتتاح أو 50٪ من تلك الشمعة الراعية. نضع وقف الخسارة الخاص بنا قليلاً فوق تلك القمة التي تسببت في "التشوك".
أين يكون جني الأرباح (TP)؟ يمكن أن يكون أول جني أرباح هو "التوازن" (Equilibrium) أو 50٪ من تلك الموجة الهابطة. أو يمكن أن يكون منطقة "تاد"، إذا كانت أدنى. أو حتى يمكن أن يكون أحد تلك الخطوط الخضراء التي حددناها مسبقاً للدعم.
لصفقة الشراء (Buy):
بالضبط عكس حالة البيع. ننتظر حتى يصل السعر إلى إحدى مناطق الدعم التي حددناها (الخطوط الخضراء).
ننتظر حتى يفشل السعر، بعد الاصطدام بذلك المستوى، في تحقيق قاع جديد ويعود للأعلى.
إذا تم كسر آخر قمة تم تشكيلها قبل ذلك القاع، فهذا يعني أن "تشوك" صاعد قد حدث.
الشمعة الراعية هنا هي آخر شمعة هابطة قبل بدء الحركة الصاعدة.
نضع أمر الشراء الخاص بنا عند افتتاح أو 50٪ من الشمعة الراعية، ووقف الخسارة تحت القاع، وجني الأرباح حتى التوازن، "تاد"، أو الخطوط الحمراء في الأعلى.
مثال من الفيديو:
في الفيديو، رأينا السعر يرتفع ويصل إلى أحد تلك الخطوط الحمراء اليومية. لعب هناك قليلاً ثم أعطى "تشوك" جميلاً نحو الأسفل. أي أنه كسر آخر قاع كان قد صنعه. حسناً، هنا كان يجب أن نبحث عن الشمعة الراعية، التي كانت آخر شمعة صاعدة قبل ذلك الانخفاض. كنا سنضع أمر البيع في تلك المنطقة، ووقف الخسارة فوق القمة، وجني الأرباح حتى منطقة "تاد" أو مستوى دعم أدنى. رأينا أن السعر قام بتفعيل الأمر بشكل جيد ووصل أيضاً إلى جني الأرباح.
ثم انخفض السعر مرة أخرى ووصل إلى أحد تلك الخطوط الخضراء. هنا مرة أخرى، كنا ننتظر "تشوك" صاعد. صنع السعر قاعاً، وعاد للأعلى، وكسر القمة التي صنعت قبل ذلك القاع. هذا يعني "تشوك" صاعد! الشمعة الراعية هنا كانت آخر شمعة هابطة. كنا سنضع أمر الشراء، ووقف الخسارة تحت القاع، وجني الأرباح للأعلى.
نقاط مهمة جداً جداً:
الصبر، الصبر، الصبر! لا تستعجل. دع السعر يصل إلى مناطقك ثم تأكد من انتظار "التشوك". الدخول بدون "تشوك" يحمل مخاطرة عالية.
توقيت الجلسات: انتبه إلى أوقات افتتاح وإغلاق الجلسات. على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة في نهاية جلسة لندن، فقد تزداد التقلبات مع بدء جلسة نيويورك وتتأثر صفقتك.
"تشوك" صالح: يكون "التشوك" أكثر صلاحية إذا حدث بحركة قوية وزخم جيد، وليس بشمعة صغيرة وضعيفة.
إدارة المخاطر: دائماً وأبداً، التزم بإدارة المخاطر. لا توجد استراتيجية مضمونة 100٪.
الاختبار الخلفي والممارسة: تأكد من اختبار هذه الاستراتيجية على الرسوم البيانية وفي الماضي السوقي (الاختبار الخلفي). اجعل عينيك تعتاد عليها. ثم تدرب على حساب تجريبي حتى تتقنها.
طريقة غش أخرى للدخول: استخدام مؤشر "التشوك"
إذا كان تحديد "التشوك" صعباً عليك، يمكنك استخدام مؤشرات مثل "Market Structure TFlab". يمكن لهذا المؤشر أن يظهر لك "التشوكات" الرئيسية (Major) على الرسم البياني. بالطبع، أؤكد مرة أخرى أن أفضل شيء هو أن تتعلم بنفسك كيفية تحديد "التشوك"، ولكن كبداية، يمكن أن تكون هذه المؤشرات مفيدة أيضاً. فقط تأكد من ضبط إعداداته بحيث يظهر فقط "التشوكات" الرئيسية، وليس كل كسر صغير.
ملخص وكلمة أخيرة
حسناً يا رفاق، هذه هي استراتيجية بسيطة ولكنها عملية لصيد السيولة. رأيتم أنه من خلال تحديد بضعة خطوط بسيطة من شمعة اليوم السابق وجلسات التداول، ثم الانتظار لـ "تشوك" جميل، يمكن العثور على نقاط دخول جيدة.
لا تنسوا، هذه مجرد أدوات وإرشادات. النجاح في التداول يعتمد على الممارسة والصبر وإدارة المخاطر. لا تتوقفوا أبداً عن التعلم وحاولوا دائماً تعلم أشياء جديدة.
آمل أن تكون هذه التوضيحات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي تجربة أو رأي حول هذه الاستراتيجية، فتأكدوا من كتابتها لنا في التعليقات. ربما تكون هناك نقطة يمكن أن تكون مفيدة للآخرين أيضاً.
أتمنى لكم النجاح والربح الوفير! حتى دردشة أخرى، وداعاً!
