بث مباشر - 2024/08/13
8/13/2024 5
0
0
0
آخر تعديل: 5/26/2025
في البث المباشر بتاريخ 2024/08/13، قمنا بمراجعة وتحليل الرسوم البيانية والإجابة على أسئلتكم. تابعونا في هذا المنشور.
تحليل الرسوم البيانية، استراتيجيات المال الذكي و ICT، ودردشة ودية حول التداول
مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال ومليئين بالطاقة. اليوم، سنجري دردشة ودية حول تحليل الرسوم البيانية، وبعض النقاط حول الاستراتيجيات المدمجة، وبالطبع سنلقي نظرة على تجارب التداول والتحديات الموجودة في هذا المسار. فإذا كنتم مستعدين، هيا بنا!
هل الصوت والصورة على ما يرام؟ لننتقل إلى الموضوع الرئيسي!
حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعونا نتحقق مما إذا كان كل شيء على ما يرام. أحيانًا تلعب هذه التكنولوجيا الحيل معنا؛ فجأة ترى شاشة سوداء أو لا يوجد صوت. إذا رأيت الصورة متأخرة قليلاً أو سوداء، انتظر بضع ثوانٍ أو قدم الفيديو قليلاً، عادة ما يتم إصلاح الأمر. الإنترنت والبث المباشر وكل هذه الأمور!
بالمناسبة، هذه النظارات التي ترونها لها قصة أيضًا. إنها من نوع مانع الضوء الأزرق الذي يقوم بتصفية الأشعة الضارة من الشاشة. في رأيي، هي ضرورية حقًا لكل متداول. نحن نجلس أمام النظام لساعات طويلة وأعيننا تتعب كثيرًا. يجب أن نعتني بها جيدًا. الآن، العلامة التجارية والطراز ليسا مهمين للغاية؛ المهم هو أن يكون لديها حماية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية وأن تحجب الضوء الأزرق أيضًا. لأننا جميعًا نعاني من جفاف العين وهذه المشاكل عاجلاً أم آجلاً، ولا توجد قطرات عين تصنع المعجزات عندما نحدق في الرسوم البيانية لساعات طويلة.
حسابات التداول والتحديات الجديدة
سؤال يطرحه بعض الشباب يتعلق بالحسابات التي كان من الممكن الحصول عليها سابقًا بشروط خاصة معينة. يجب أن أقول إن تلك الشروط السابقة لم تعد موجودة. حتى أولئك الذين كان لديهم حسابات سابقًا بهذه الطريقة يواجهون مشاكل في الحصول على حسابات جديدة ولا يُسمح لهم بذلك. أنا شخصيًا أردت الحصول على حساب جديد بنفس الطريقة، فقالوا إن ذلك لم يعد ممكنًا. للأسف، لا أعرف أي طريقة أخرى لذلك في الوقت الحالي. إذا وجد أي شخص طريقة، فيرجى إخبار الآخرين بها بالتأكيد.
دمج المال الذكي و ICT في التحليل
حسنًا، دعنا ننتقل إلى العمل الرئيسي وهو الرسوم البيانية والتحليل. الطريقة التي أستخدمها ليست مجرد مال ذكي، بل هي مزيج من المال الذكي و آي سي تي (ICT). بطريقة ما، تعلمت كليهما وأحاول استخدام نقاط القوة في كل منهما. الأمر ليس وكأننا مقيدون بنمط واحد معين فقط.
تحليل شامل للذهب (XAUUSD): نطاق، نطاق، والمزيد من النطاق!
والآن الذهب! كما كنت أقول منذ فترة طويلة، في رأيي، لا يزال الذهب عالقًا في نطاق. نحن عالقون حقًا في نطاق! ما لم يحدث شيء خاص جدًا، على سبيل المثال، مفاجأة كبيرة في أخبار اليوم، ليهز السوق. ولكن إذا جاءت بيانات مثل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) متوافقة مع توقعات السوق، ما زلت أرى الذهب في مرحلة النطاق تلك.
لماذا؟ لأنه من الناحية الأساسية، تم تسعير الكثير من الأشياء بالفعل (مما يعني أن أسعارها مدرجة في السعر الحالي للذهب). القضايا الجيوسياسية، وجزء كبير من المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي، وحتى ضعف الدولار ينعكس إلى حد كبير في السعر الحالي للذهب. لهذا السبب قد ترى ارتفاعات وتحركات جيدة في مؤشرات الأسهم، أو في عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD)، لكننا قد لا نرى حركة حادة وكبيرة جدًا في الذهب. السبب هو أن الذهب قد استوعب الكثير من هذه العوامل مسبقًا.
الأنماط السعرية والسيناريوهات المحتملة للذهب
هذا النطاق الذي نتحدث عنه يمكن أن يكون على شكل قناة صاعدة ذات ميل منخفض، أو نطاق صندوقي حقيقي. بالطبع، نطاق صندوقي ذو مدى كبير نسبيًا، على سبيل المثال، ألف نقطة! شيء ما بين نطاقات الأسعار التي ناقشناها من قبل (على سبيل المثال، نطاق علوي محدد ونطاق سفلي محدد).
إذا نظرنا إلى الذهب من أطر زمنية أعلى، نرى أنه عالق حقًا ضمن هذه النطاقات. حتى يتم كسر أحد هذه المستويات بشكل حاسم، لا يمكن اتخاذ قرار محدد بشأن اتجاه حركة الذهب التالية.
نصيحة كلاسيكية في حركة السعر: عادةً، عندما يكون لدينا موجة حركة (موجة قوية) ثم يبدأ السعر في الاستراحة أو التصحيح، إذا كان اتجاه هذه الاستراحة في نفس اتجاه الموجة الرئيسية نفسها، فإن الموجة التالية التي تحدث عادةً ما تكون هبوطية (أي عكس اتجاه الموجة الأولى). هذه نقطة كلاسيكية في حركة السعر تعمل في حوالي 80٪ من الحالات.
ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان لدينا حركة صعودية قوية ثم كان تصحيحها أيضًا على شكل قناة صعودية أضعف، فعندما تنكسر هذه القناة التصحيحية من الأسفل، فمن المحتمل أن يكون لدينا حركة هبوطية. على العكس من ذلك، إذا كان من المقرر أن تستمر الحركة الصعودية، فيجب أن يكون التصحيح نحو الأسفل ثم يرتفع مرة أخرى.
إذا أردنا أن ننظر إليها من منظور الأنماط الكلاسيكية، أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول إن شيئًا ما يشبه الوتد (Wedge) أو المثلث يتشكل. السعر يشكل نمط وتد صاعد ويتحرك للأعلى. علينا أن نرى ما سيحدث في النهاية.
المال الذكي والارتفاعات التاريخية (All-Time High): مخاطر الشراء عالية!
من منظور المال الذكي، نحن الآن تقريبًا في نطاقات أعلى الأسعار التاريخية للذهب (All-Time High). في مثل هذه الأماكن، الشراء (buying) محفوف بالمخاطر حقًا. ما لم ينخفض السعر ويعطي تصحيحات جيدة، عندها يمكن التفكير في عمليات شراء قصيرة الأجل. ولكن بالنظر إلى الموضع الحالي للذهب، فإن البحث عن عمليات شراء طويلة الأجل بأهداف عالية جدًا يعد محفوفًا بالمخاطر إلى حد ما.
في رأيي، في هذه الظروف، يمكن أن تكون عمليات البيع (sells) أكثر منطقية، بالطبع، بأهداف محددة. إذا كنت تشتري، فحاول أن تكون أهدافك (TP) أصغر ومبنية على القمم السابقة.
نظرة على الأطر الزمنية المختلفة للذهب
الإطار الزمني اليومي (Daily): ليس لدينا شيء خاص جدًا هنا أيضًا. هناك منطقة طلب (Demand Zone) في الأسفل أشك في أننا سنصل إليها في الوقت الحالي. ربما، على سبيل المثال، في الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين من الشهر، إذا أراد السوق أن يصبح هبوطيًا، إذا يمكن أن يحدث. حاليًا، نحن عند اللمسة الثالثة لمنطقة عرض (Supply Zone) مهمة في الإطار اليومي. كان لدينا أيضًا مستوى مقاومة مهم سابقًا، تمت مناقشته الليلة الماضية (على سبيل المثال، رقم حوالي 74 دولارًا للأونصة، بالطبع، هذه الأرقام هي مجرد أمثلة ولا ينبغي أن تكون أساسًا للتداول). قيل إنه لم يكن مكانًا سيئًا للدخول في صفقة بيع، إذا أراد شخص ما البيع. بالطبع، كان خارج ساعات التداول الخاصة بي، لكنه لم يكن سيئًا للدخول. يعني، نحن لم نعد هناك الآن.
ملاحظة مهمة: إذا كان مستوى 74 دولارًا هذا سيعمل كمقاومة قوية ويسبب انخفاضًا، فيجب أن يعود على الأقل إلى مستوى دعم أدنى (على سبيل المثال، 415-416 على مقياس محدد). إذا لم يعد ووصل إلى 74 دولارًا مرة أخرى، فإن إعادة لمسه تصبح أكثر خطورة، واحتمال كسره هذه المرة والارتفاع أعلى كبير جدًا. لذا إما أنك دخلت هناك، أو أن هذا المستوى لم يعد منطقة جديدة للدخول.الإطار الزمني لأربع ساعات (H4): هنا لدينا منطقة انعكاس (Flip Zone). منطقة الانعكاس هي منطقة تعمل أحيانًا كدعم (Support) وأحيانًا كمقاومة (Resistance). نحن نتعامل حاليًا مع منطقة الانعكاس هذه، وهي تعمل حاليًا كدعم. مثل هذه المناطق هي مناطق محفوفة بالمخاطر، ولا يمكنك الاعتماد عليها كثيرًا لأنه هناك احتمال لكسرها من كلا الجانبين في أي لحظة. لا يحترمها السوق بما يكفي للحفاظ عليها كدعم أو مقاومة قوية جدًا، لكنها "مناطق احتجاز للسعر". هذا يعني أنه عندما يصل السعر إليها، هناك احتمال كبير أن يلعب السعر هناك قليلاً ويتعثر.
نرسم هذه المناطق في الغالب لاستخدامها كنقاط لتحديد جني الأرباح (TP) أو وقف الخسارة (SL). على سبيل المثال، إذا كنت تريد الدخول وكان وقف خسارتك بالقرب من هذه المنطقة، فضع وقفك خلفها، حيث يمكن أن تعمل كحاجز. أو إذا كنت تريد تعيين TP الخاص بك وكان قريبًا من هذه المنطقة، فاجلب TP الخاص بك قبلها، لأنه مرة أخرى، يمكن أن يوقف السعر. ولكن الدخول بناءً على لمس هذه المنطقة فقط، لا. إذا لم تكن هناك منطقة أخرى محددة (مثل كتلة أوامر أو ...) عليها، فلا يمكنك فعل ذلك. لأن مناطق الانعكاس هذه ليس لديها قوة دعم أو مقاومة كبيرة جدًا.
تجربة اجتياز تحدي شركة التمويل (Prop Firm Challenge)
نعم، تم اجتياز المرحلة الأولى من أحد تحديات شركات التمويل بنجاح. وسنلقي نظرة على الصفقات التي قمت بها عليه معًا اليوم. بالأمس، قمت بصفقتين إجمالاً. إذا لم أكن مخطئًا، كانت إحداهما بيعًا من سعر حوالي 57.5 (هذه الأرقام أمثلة) والأخرى شراء من حوالي 41، وتم اجتياز التحدي بهاتين الصفقتين فقط. سأعرض عليكم التفاصيل الآن.
نقاط الدخول المحتملة لصفقات الذهب
إذا كنت سأفكر في صفقة شراء طويلة الأجل ومتأرجحة (Swing Trade) للذهب، فربما يمكن النظر في مستويات مثل 2360 (مرة أخرى، مثال عددي). لكن منطقة 2360 هذه التي حددتها هي منطقة أقل موثوقية. صفقة شراء جيدة وممتازة حقًا، إذا حدثت، أود أن أفكر فيها حول نطاق 55-56، إذا وصل السعر حتى إلى تلك المناطق ورأيناها.
في الأطر الزمنية الأقصر، لم يحدث شيء خاص اليوم بعد. السوق ينتظر أخبار مؤشر أسعار المنتجين ليقرر الاتجاه التالي. في رأيي، لم يتخذوا قرارًا حاسمًا بعد. السعر حاليًا في مكان لديه إمكانات جيدة للانخفاض، ويمكنه أيضًا الارتفاع من هنا، وكسر القمة السابقة، وتسجيل قمة جديدة. إنه بالضبط في نقطة حيث كلا السيناريوهين ممكنان. لا يمكن اتخاذ قرار حاسم جدًا بشأنه.
لذلك، أعتقد أنه من الأفضل الابتعاد عن السوق أثناء الأخبار ثم نرى ما إذا كان يصل إلى مناطق معينة، يمكننا التفكير في الأمر. إذا ارتفع السعر ووصل إلى مستويات مثل 79، فلا أمانع في التفكير في البيع. يمكن أن يكون 79 أيضًا مكانًا جيدًا جدًا للبيع. ولكن حسنًا، علينا أن نرى كيف يصل إلى هناك، أو ما إذا كان سينخفض من هنا وينخفض.
مراجعة صفقتين نموذجيتين على تحدي شركة التمويل
الصفقات التي قمت بها بالأمس... كان لدي بيع وشراء. دعني أخبرك عن البيع أولاً.
ملاحظة مهمة: منصة مثل FTMO أحيانًا يكون لديها فرق في السعر مع الرسم البياني الذي أحلله عادةً (على سبيل المثال، TradingView)، ربما حوالي نقطتين أو 20 نقطة. يجب عليك دائمًا التحقق من ذلك، خاصة لأولئك الذين يقومون بالسكالبينج وهذه الفروق الصغيرة مهمة بالنسبة لهم. عادة ما يكون هذا الفرق في السعر صغيرًا جدًا لأزواج العملات، ولكنه يوجد أحيانًا للمؤشرات والنفط والذهب. كن حذرًا، لأن الوقف وجني الأرباح ونقطة الدخول التي تحددها بناءً على رسم TradingView البياني قد تكون مختلفة قليلاً على MetaTrader الخاص بك ويمكن أن تؤدي، على سبيل المثال، إلى تفعيل وقفك بينما لم يصل السعر على رسم TradingView البياني إلى ذلك المستوى بعد.
على سبيل المثال، قلت إن دخولي على FTMO كان حوالي 57.5، بينما ربما لم يُظهر مخطط TradingView الخاص بي أكثر من 57 وأربعين ونيف. حسنًا، إذا أردت الدخول بالضبط بسعر FTMO ذاك، فربما لم أكن لأدخل على الإطلاق. أو إذا أردت الدخول بسعر TradingView، لكان حجم وقفي مختلفًا، وربما كنت قد أُوقفت بشكل غير ضروري.
صفقة البيع: السبب في دخولي هنا (حوالي 57.5) هو وجود منطقة جيدة وكتلة أوامر (Order Block) نظيفة جدًا هنا. ومع ذلك، بما أنني عادةً ما أبحث عن كتل الأوامر البكر (غير الملموسة)، وكانت كتلة الأوامر هذه قد لُمست قليلاً من قبل، فقد قمت بتصفية الجزء الذي تم ضربه بالفعل ودخلت أعلى قليلاً، على سبيل المثال، عند 57.5. بهذه الطريقة، ستقع نقطة دخولي في منتصف ذلك الجزء غير الملموس من كتلة الأوامر، وهو عادةً مكان جيد.
وضعت الوقف خلف قمة كتلة الأوامر وجني الأرباح على الأقل حتى القاع السابق، حيث كان لدينا منطقة احتجاز للسعر. أعطت هذه الصفقة حوالي ثلاثة بالمائة ربحًا.صفقة الشراء: عندما انخفض السعر ووصل إلى منطقة ما (على سبيل المثال، نطاق الأربعينيات)، كان لدينا أيضًا منطقة توازن هنا. لهذا السبب كنت أفكر أيضًا في الشراء هنا ووضعت جني أرباح البيع هناك. بعد أن قام السعر بكسر للأعلى، اشتريت على كتلة الأوامر التي تشكلت خلف ذلك الكسر.
وضعت الوقف خلف القاع السابق. كنت أبحث عن جني أرباح أعلى، على سبيل المثال، توقعت أن يصل على الأقل إلى منطقة 74 التي تحدثنا عنها. ولكن حسنًا، تم اجتياز حساب شركة التمويل بربح حوالي 4٪ من هذه الصفقة، في نطاق 63-64 تقريبًا. بما أنني حصلت على 3٪ من البيع، و 4٪ من هذا الشراء، أصبح المجموع 7٪ وتم تحقيق هدف التحدي.
لماذا اشتريت هنا؟ بصراحة، من منظور ICT والمال الذكي، لم يكن لدي سبب قوي جدًا، باستثناء اختلال توازن (Imbalance) صغير جدًا. كان لدينا أيضًا منطقة انعكاس في إطار الدقيقة الواحدة، لكنك تعلم أن مناطق الانعكاس في الدقيقة الواحدة ليس لها صلاحية تداول عالية ويمكن أن تكون مجرد توقف للسعر، أو تستخدم لتحديد جني الأرباح والوقف، وليس للدخول المباشر.
مخاطري لكل صفقة عادة 0.25٪، لكن بالأمس، لأن الحساب كان إيجابيًا بنسبة ثلاثة أو أربعة بالمائة، زدت المخاطرة إلى 0.5٪. كانت هاتان الصفقتان السريعتان (سكالبينج) كافيتين لاجتياز التحدي.
نقاط الدخول المثلى ووقف الخسارة: سر المكافأة العالية
حتى الآن، إذا وصل الذهب إلى مستوى مثل 66، فإنه ليس مكانًا سيئًا للبيع. لكنني لا أدخل في الوقت الحالي، ما لم يصل، على سبيل المثال، إلى منطقة 75 تلك أو، بشكل أكثر خطورة قليلاً، 72. ليس قبل هذه. أفضل، إذا انخفض، أن أشتري بدلاً من أن أرغب في البيع. على الرغم من أنني قلت إنني لست مؤيدًا جدًا لعمليات الشراء طويلة الأجل، إلا أن الظروف تجعل البيع في إطار الدقيقة الواحدة متأخرًا بعض الشيء.
سؤال يطرحه الناس هو لماذا تكون نقاط الوقف الخاصة بي صغيرة جدًا وهل أتعرض للإيقاف كثيرًا؟ لا، لا أتعرض للإيقاف كثيرًا. دعني أشرح.
لدينا نوعان من القمم والقيعان في السوق:
قمة/قاع التأرجح (Swing High/Low): هذه هي القمم والقيعان العادية التي تتشكل بحركة السوق المتعرجة. كل قمة وقاع تراه هو قمة أو قاع تأرجح.
قمة/قاع وسيط (Intermediate High/Low): هذا مفهوم أكثر تحديدًا قليلاً.
قمة وسيطة: أعلى القمم التي لديك، قبل أن ينعكس الاتجاه الرئيسي أو، كما يقولون، يعطي السوق تغييرًا في الطابع (Change of Character - CHOCH).
قاع وسيط: أدنى قاع لديك يمكن أن يكون لديك قبل بدء اتجاه جديد أو تشكل هيكل جديد .
لأنني أهدف إلى وضع وقف صغير ولكن الحصول على مكافأة جيدة، عادة لا آخذ مناطق دخول عند قمم وقيعان التأرجح العادية. إذا فعلت، أحاول الخروج بأهداف ربح صغيرة جدًا. أساس دخولي هو النقاط التي تعطيني إياها القيعان الوسيطة والقمم الوسيطة.
كيف أحدد ما إذا كانت القمة أو القاع في إطار الدقيقة الواحدة وسيطة أم مجرد تأرجح عادي، وكيف ألتقطها، هذه بعض التفاصيل وعملية منفصلة تتعلق باستراتيجيتي الشخصية، وحسناً، تتطلب خبرة.
ولكن لأنني عادة ما أختار هذه القمم والقيعان الوسيطة، يمكن أن يكون وقفي قريبًا جدًا. لماذا؟ لأنه إذا كان من المقرر أن يتم ضرب هذه القمة أو القاع الوسيط (بمعنى أن السعر يمر من خلاله)، فلا يهم أين وضعت وقفك؛ سيتم ضربه في النهاية. لذا، كلما كان أصغر وكلما خرجت أسرع، كان ذلك أفضل من الاضطرار إلى تقليل حجمك بسبب وقف كبير. إذا كان من المفترض أن تلعب تلك القمة/القاع الوسيط دورًا مهمًا وتنشط تجارتي، فلا ينبغي أن يتم ضربه. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أننا نتجه نحو الأسفل (أو الأعلى) وتجارتي عمليًا لم تعد صالحة.
لهذا السبب، عادةً ما لا يتم ضرب نقاط الوقف التي أضعها، أو إذا تم ضربها، فهذا يعني أن اتجاه السوق، على الأقل في ذلك الإطار الزمني الأدنى، قد تغير.
هل تتذكرون صفقة على الجنيه الإسترليني تم فيها تفعيل وقف الخسارة؟ أعتقد أنها كانت بسعر مثل 27300. كان وقف الخسارة صغيرًا جدًا خلفها. لو وضعت وقف الخسارة ذاك حتى خلف القمة السابقة، لكان قد تم تفعيله أيضًا. ورأيتم أنه عندما تم ضرب منطقتي، اتجه اتجاه السوق عمليًا نحو الأعلى. لذا، كان البقاء في صفقة البيع تلك عديم الفائدة. عندما يتغير الاتجاه العام، ما فائدة وضع وقف خسارة كبير جدًا ثم الاضطرار إلى البحث عن حركة كبيرة جدًا للحصول على مكافأة معقولة؟
الأماكن التي أدخل فيها هي مناطق إذا تم فيها تفعيل وقف الخسارة، فهذا يعني أن اتجاه السوق يتغير.
إدارة الصفقات: بدون مخاطر، جزئي، أم هرمي؟
فيما يتعلق بإغلاق الصفقات، عادةً ما أصل إما إلى جني الأرباح أو وقف الخسارة. أنا لست من النوع الذي يغلق يدويًا. بعد أن تصل الصفقة إلى مكافأة قدرها اثنان (أي ضعف المخاطرة)، أجعل أحيانًا بعض الصفقات خالية من المخاطر (Risk Free) (بمعنى أنني أنقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول). لكن الإغلاق الجزئي (إغلاق جزء من الصفقة)، لا.
كما أنني لا أستخدم الهرمية (Pyramiding). ما هي الهرمية؟ تعني، على سبيل المثال، أن مايكل (في إشارة إلى ICT) مغرم بها جدًا. إذا التقط موجة صاعدة، في فترات الراحة اللاحقة (التراجعات)، يدخل مرة أخرى في نفس الاتجاه ويضيف إلى حجمه. أنا لا أفعل ذلك.
فيما يتعلق بوضع الأوامر (Pending Order)، نعم، أضع أوامر معلقة. المستوى نفسه ليس هو مشغل دخولي. ولكن لأن إطاري الزمني عادة ما يكون دقيقة واحدة ويمكن أن تكون صلاحيته منخفضة، فإنني بالتأكيد أتحقق منه وأتابعه لأرى ما إذا كان لا يزال يتمتع بالصلاحية التي أبحث عنها، وكيف يتفاعل السوق معه، وما إلى ذلك. ولكن في النهاية، أضع أمرًا معلقًا، وبمجرد أن يصل السعر إليه، يتم تفعيل الصفقة.
سبب المكافأة العالية: الدخول الأمثل والوقف الأمثل
السبب في قدرتي على تحقيق مكافآت عالية هو أن نقاط الوقف الخاصة بي مُحسَّنة. بمعنى أن نقطة دخولي ووقفي تقعان في أفضل مكان ممكن. لهذا السبب ترون أحيانًا، على سبيل المثال، أنني حققت مكافأة سبعة أو ثمانية، بينما ربما لم تكن حركة السعر الإجمالية أكثر من 40-50 نقطة. حركة 50 نقطة على الرسم البياني ليست حركة ضخمة. ولكن لأنني أدخل في أفضل نقطة ممكنة ووقفي قريب جدًا، فإن تلك الـ 50 نقطة نفسها مع وقف 5 نقاط يمكن أن تعطيني مكافأة 10 (بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار السبريد وكل شيء، قد تصبح مكافأة 7).
ولأنني قلت إنني أعتبر أقوى قمة وقاع (النقاط الوسيطة)، فإن احتمالية تفعيل وقف الخسارة لدي تصبح منخفضة جدًا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل الفوز (Win Rate) أيضًا.
سيكولوجية التداول والطريق المتعرج نحو الربحية
سؤال يطرحه الكثيرون يتعلق بمصادر التعلم. انظروا، القاعدة العامة هي، حسنًا، فوتون تريدينج ومايكل (ICT). إلى جانبهم، درست أيضًا آل بروكس لحركة السعر. شاهدت دورات مايكل (2016 و 2022). ولكن بصراحة، الكثير من هذه الأشياء التي أقولها والأساليب التي أستخدمها هي نتيجة تجربتي الشخصية التي تعلمتها بمرور الوقت في السوق وخلقتها لنفسي. لا يوجد مصدر محدد أو خاص جدًا. إلا إذا جلستم وشاهدتم دورات مايكل وفوتون تلك ثم أتيتم إلى الرسم البياني بأنفسكم، ونظرتم إلى الرسم البياني لساعات، ومارستم.
قد يبدو الأمر مضحكًا، لكن أحد الأشياء التي أفعلها في وقت فراغي هو هذا بالضبط. أفتح الرسم البياني أمامي وأبدأ في النظر. على سبيل المثال، أرى أن شيئًا ما قد حدث، آتي وأحلل أين وصل إلى القمة، في أي وقت كان، أي جلسة، في أي مناطق تفاعل، وما إلى ذلك. أكثر ما ساعدني هو الخبرة وقراءة الرسوم البيانية.
هل لدي قائمة مرجعية للدخول في صفقة؟
في البداية، كان لدي بالتأكيد قائمة مرجعية. لكنني الآن أتصرف بشكل حدسي أكثر. ولكن حسنًا، بمرور الوقت، قد أشرح المزيد عن المستويات التي أرسمها وكيف أحلل، مثل هذه القمم الوسيطة وقمم التأرجح التي أخبرتكم عنها للتو.
كم سنة استغرقت حتى أصبحت مربحًا؟
انظر، لقد كنت في هذا السوق لفترة طويلة. لمدة 10-12 سنة الأولى تقريبًا، لم يكن لدي أي فهم صحيح لهذا السوق على الإطلاق. في ذلك الوقت، لم يكن الإنترنت عالي السرعة متاحًا، ولم يكن الوصول إلى الموارد التعليمية بهذه السهولة. كنت أصغر سنًا أيضًا، وكان سعر الدولار في إيران منخفضًا جدًا. كان الأمر أشبه بلعبة وترفيه بالنسبة لي أكثر من كونه وظيفة واستثمارًا.
باستثناء تلك السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الأولى، كنت أخسر لمدة أربع أو خمس سنوات. بمعنى أنني كنت أجد استراتيجيات مختلفة، وأعمل بها، ولم تكن تحقق نتائج. في السنة أو السنتين الأوليين، تعرضت للكثير من نداءات الهامش (Call Margin).
بعد ذلك، لمدة عام ونصف تقريبًا، وصلت إلى نقطة لم أعد أتعرض فيها لنداءات الهامش، لكنني لم أكن أحقق ربحًا أيضًا. بمعنى، على سبيل المثال، كنت أحقق ربحًا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي الشهر الرابع أو الخامس، كنت أعيد هذا الربح إلى السوق. كانت حلقة مفرغة.
ولكن بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف، أربع سنوات من تلك الفترة الخاسرة، اختفت نداءات الهامش، وانتهى أيضًا ذلك الأمر بإعادة الربح وتحقيق التعادل. بدأت في تحقيق أرباح صغيرة وصغيرة.
وبعد السنة الخامسة من تلك الفترة، وصل الأمر إلى نقطة لم أتمكن فيها فقط من تغطية جميع خسائري السابقة، بل بدأت أيضًا في كسب دخل.
عادةً ما تستغرق عملية تحقيق الربحية المستمرة من أربع إلى خمس سنوات لأي شخص. لا يهم مدى ذكائك، أو مدى صعوبة عملك، أو مقدار الوقت الذي تخصصه. جزء من هذه السنوات الأربع أو الخمس هو الخبرة التي يجب أن تكتسبها في السوق.
الآن، إما أن يكون لديك مرشد ودليل جيد يسيطر عليك خلال هذه الفترة حتى لا تخسر الكثير من المال وتحافظ على أرباحك الصغيرة، أو، مثلي، تمر بهذا المسار بنفسك، والذي يتضمن نداءات هامش متكررة، وإعادة الأرباح، وفي النهاية الوصول إلى استقرار نسبي.
يجب أن تضع هذه السنوات الأربع أو الخمس في اعتبارك. لا توجد استثناءات. أنا نفسي اعتقدت أنني مختلف عن الآخرين، وأنني ذكي، وأتعلم بسرعة، وما إلى ذلك... ولكن الحقيقة هي أن هذه العملية يجب أن تكتمل. لهذا السبب اقتراحي هو أنه قبل السنة الرابعة على الأقل، لا تقترض المال، ولا تعمل بأموال الآخرين، ولا تأخذ قروضًا، ولا تبيع منزلك أو سيارتك. لأنه حتى تنتهي هذه السنوات الأربع، لن تصل إلى هذا الاستقرار.
ليس من المفترض أن تصبح ثريًا في هذه السنوات الأربع. ولكن فجأة، في السنة الخامسة والسادسة، يكون لديك قفزة في الحركة، ويصبح كل شيء جيدًا.
الخطأ الذي يرتكبه الكثير من الناس هو أنه نظرًا لأن هذا السوق مليء بالمال، فإنهم يأتون ليصبحوا أصحاب الملايين بين عشية وضحاها. وهذا خطأ كبير جدًا. هذا هو أصعب مكان وفي نفس الوقت أكثر الأماكن ربحًا لتصبح ثريًا.
يجب أن تنظر إليه كمجال أو مهنة متخصصة. أنت لا تريد أن تصبح جراح دماغ بين عشية وضحاها، أليس كذلك؟ الأمر نفسه هنا. يجب أن تستثمر الوقت، وتتعلم، وتتدرب. تلك السنوات الأربع من درجة البكالوريوس الجامعية لا تزعجك، لكن هذه السنوات الأربع التي من المفترض أن تجتهد فيها هنا تزعج أعصابك، وتريد أن تصل إلى الربح في شهر. هذا خطأ.
ما الذي جعلني أنتقل من الخسارة إلى الربحية؟
أحد الأشياء التي ساعدتني بشكل كبير هو تحليل نقاط الوقف الخاصة بي. كل أسبوع ينتهي، كنت أجلس وأراجع لماذا ولأي سبب تم إيقافي. هل كان وقفي تقنيًا وكان يجب أن يتم إيقافي؟ أم أنني انحرفت عن نظامي وارتكبت خطأ؟ ربما لمدة تسعة أو عشرة أشهر، كنت أكتب تقارير فقط عن نقاط الوقف الخاصة بي وأصنفها. ساعدني هذا على تحسين نظامي بشكل أفضل بكثير.
بدلاً من التركيز على زيادة عدد صفقاتي أو الحصول على مكافآت خيالية جدًا، ركزت على تقليل خسائري. لأنني كنت أعرف أنه إذا قللت الخسائر، فإن ربحي سيرتفع تلقائيًا.
كنت سابقًا هكذا، على سبيل المثال، على حساب بقيمة 10000 دولار، كنت أحقق ربحًا قدره 9000 دولار، ثم أخسر 8500 دولار! في نهاية الشهر، كنت أحقق ربحًا قدره 500 دولار، لكن حسابي كان قد شهد تقلبًا رهيبًا. ما فعلته هو أنني حاولت تقليل خسارة الـ 8500 دولار تلك قدر الإمكان. بتقليل ذلك، أصبح ربحي البالغ 500 دولار، على سبيل المثال، 2000 دولار. دون تغيير أي شيء في نظامي، فقط عن طريق تصفية بعض نقاط الوقف غير الضرورية.
وصل هذا الترشيح إلى درجة أن عدد صفقاتي أصبح أيضًا أقل وأكثر تحسينًا بشكل غير واع. حسابي، بدلاً من تلك التقلبات الشديدة، نما بمنحدر لطيف ومستمر.
عادةً ما كنت أحاول إغلاق كل يوم بشكل إيجابي، حتى مع ربح صغير. بهذه الطريقة، تمكنت من تحقيق تلك الربحية المستمرة.
القدرة على قبول الوقف وأهمية نقاط الدخول المثلى
لن تصدقوا، لكن قدرتي على قبول الوقف منخفضة! لهذا السبب أجد أفضل نقطة ممكنة للدخول. إذا تم تفعيل وقف صفقتي الأولى، وتم تفعيل وقف الثانية أيضًا، فلن تكون لدي الجرأة للدخول في الثالثة، حتى لو كانت أفضل منطقة ممكنة. ثم أجلس وأشاهد وأرى أنها كانت الصفقة الثالثة التي كان من المفترض أن تحقق ربحًا وتغطي الخسائر!
لأن الوقف يزعجني، ركزت على تقليل عدد الوقفات، وليس زيادة عدد الصفقات أو الأرباح. الخسائر التي يتكرر سببها بشكل واضح يمكن تصفيتها. على سبيل المثال، رأيت أن الكثير من خسائري تحدث بين الساعة 2 و 5 بعد الظهر بتوقيتي. بعدم التداول خلال هذه الساعات، تم القضاء فجأة على 30٪ من خسائري! أو رأيت أنه خلال وقت الأخبار، على الرغم من أنني كنت أحقق ربحًا أحيانًا، إلا أن عدد وقفاتي كان مرتفعًا أيضًا. بإلغاء التداول قبل نصف ساعة وبعد الأخبار، تم تقليل جزء آخر من الوقفات. أو رأيت أنه على رمز معين، على سبيل المثال، GBP/NZD، كنت أتعرض للوقف كثيرًا. حذفت ذلك الرمز من صفقاتي. صحيح، تم تقليل جزء من ربحي، ولكن تم تقليل جزء أكبر بكثير من خسائري أيضًا. هكذا قمت بتحسين نظامي.
كيف لا نهرب من الاستراتيجية ونلتزم بها؟
هذه مشكلة للكثيرين. الطريقة الوحيدة هي رفع إطارك الزمني للتداول. الإطارات الزمنية المنخفضة مليئة بالإثارة.
احذف MetaTrader من هاتفك: هذه هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية. نحن مدمنون ونفتحه بشكل لا واعي ونتعرض للإغراء للتداول. إذا لم يكن لديك كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي، فاحصل على هاتف ثانٍ بسيط وقم بتثبيت MetaTrader عليه فقط.
حدد ساعات تداول منتظمة: لا تتداول خارج تلك الساعات على الإطلاق. أغلق TradingView و MetaTrader.
إطار زمني تداول أعلى: 15 دقيقة و 30 دقيقة على الأقل.
قائمة مرجعية للدخول: لمدة خمسة أشهر على الأقل، قبل كل صفقة، قم بملء قائمتك المرجعية بندًا تلو الآخر حتى تترسخ في ذهنك.
إذا لم تتمكن من القيام بهذه الأشياء، فربما هذه الوظيفة ليست مناسبة لك. الأمر ليس مزحة. إنه مثل القول بأنني لا أستطيع التحكم في نومي ولكني أريد أن أصبح سائق حافلة بين المدن! هذا غير ممكن. يجب عليك اختيار وظيفة أخرى، أو التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل (تحديد المراكز) حيث تنظر إلى الرسم البياني كل بضعة أشهر.
دورة الازدهار والركود في الربحية (ثلاثة أشهر ربح، الشهر الرابع خسارة)
إذا كنت في هذه المرحلة، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التحسين. لقد كان بالضبط خلال هذه الفترة التي بدأت فيها في تصفية نقاط الوقف الخاصة بي وكتابة تقارير عنها. سيتحسن الأمر تدريجيًا.
التجربة المريرة لخسارة ربح كبير ودروسها
قبل أن أحقق ربحية مستمرة، قمت بتمويل حساب بقيمة 5000 دولار. كنت لا أزال موظفًا في ذلك الوقت. في غضون شهر ونصف أو شهرين ربما، حولت تلك الـ 5000 دولار إلى 22000 دولار! أولئك الذين لديهم خبرة يعرفون أن هذا غير ممكن مع إدارة مخاطر سليمة. هذا هو "نثر البذور" في السوق الذي ذكرته سابقًا.
في ذلك الوقت، كان ترامب يريد الترشح للرئاسة للمرة الأولى. انهار الدولار. كنت في الفصل وكالعادة لم أضع وقف خسارة! عدت لأرى أنه في شمعة واحدة مدتها ساعة واحدة، تم استدعاء حسابي، ومن تلك الـ 22000 دولار، لم يتبق سوى 390 دولارًا!
عملت على نفسي كثيرًا. حددت مخاطرة معينة. حولت تلك الـ 390 دولارًا في ستة أشهر إلى أكثر من ثمانين ألف دولار! لكنني ما زلت لم أكن أضع وقف خسارة بشكل صحيح. اعتقدت أن الوسيط سيأتي ويضرب وقفي ويذهب! كان لدي أيضًا إدخالات متعددة المراحل مما زاد من مخاطري كثيرًا.
حتى لا أطيل عليكم، تم إغلاق تلك الـ 88 ألف دولار أيضًا بخسارة كبيرة، وأعتقد أنه تبقى منها حوالي 7900 دولار.
هنا أخذت حقًا علم النفس وإدارة الأموال على محمل الجد. رفعت إطاري الزمني. شرطت على نفسي سحب نصف أرباحي في نهاية كل شهر. أصبحت تلك الـ 7900 دولار هي قاعدة بدايتي الجديدة. هناك تعلمت أنه لا ينبغي أن تعود كل الأرباح إلى السوق. يجب أن تستثمر في أماكن أخرى أيضًا. بعد حوالي عام من تلك الحادثة، وصلت أخيرًا إلى الاستقرار.
تعرفت على شركات التمويل (prop firms) منذ حوالي سنتين أو ثلاث سنوات.
كيف هو الاستثمار طويل الأجل (Positioning)؟
إذا لم تتمكن من التواجد أمام الرسم البياني كل يوم أو كان ضغط الصفقات قصيرة الأجل يزعجك، يمكن أن يكون تحديد المراكز (positioning) خيارًا جيدًا. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك حسابًا بقيمة 1000 دولار. كم ربحًا يقدمه البنك بعد عام؟ قليل جدًا. ولكن يمكنك الدخول في صفقة بنفس الـ 1000 دولار مع تحليل صحيح في أطر زمنية أعلى (أسبوعية، شهرية)، وتعيين وقف الخسارة بناءً على تقلبات أكبر، وبعد، على سبيل المثال، ثلاثة أو أربعة أشهر أو حتى أكثر، الحصول على ربح جيد جدًا منها. يصبح هذا بعد ذلك استثمارًا. عادةً ما يستغرق تحديد المراكز عدة أشهر حتى يؤتي ثماره.
شركات التمويل (Prop Firms): جيدة أم سيئة؟ الضغط النفسي والحلول
بالنسبة لأولئك الذين لديهم رأس مال أولي قليل، يمكن أن تكون شركات التمويل خيارًا جيدًا، لكنها تأتي أيضًا مع الكثير من الضغط النفسي. يجب عليك تحقيق أهداف محددة، وهذا يمكن أن يجعلك تنحرف عن مبادئك. عندما تصل إلى حساب حقيقي، تكون أحيانًا متعبًا لدرجة أنك ترتكب أخطاء.
اقتراحي هو هذا: إذا كان لديك، على سبيل المثال، 500 دولار، فلا تضعها كلها في شركة تمويل. ضع 200 دولار منها في حساب حقيقي صغير لنفسك، واستخدم 300 دولار لخوض تحدي شركة تمويل. ثم اربط هذين الأمرين. اعمل على حسابك الحقيقي بهدوء وبإدارة مخاطر صحيحة، على سبيل المثال، استهدف 10 دولارات يوميًا. ثم قم بمحاكاة هذا الأداء على حساب شركة التمويل. هناك، تصبح 10 دولاراتك، على سبيل المثال، 500 دولار (اعتمادًا على رافعة حساب شركة التمويل). بهذه الطريقة، يكون تركيزك على حسابك الحقيقي، ويتقدم حساب شركة التمويل بجانبه دون أن يضع عليك الكثير من الضغط النفسي.
إذا كانت إدارة الأموال على حساب بقيمة 100 دولار صعبة بالنسبة لك (على سبيل المثال، حتى مع لوت 0.01، تكون مخاطرتك كبيرة جدًا)، يمكنك استخدام حسابات السنت (Cent Account) حيث تعمل 100 دولار الخاصة بك كـ 10000 سنت، ويمكنك تنفيذ إدارة المخاطر بشكل أفضل.
تحليل موجز لليورو (EURUSD) والجنيه الإسترليني (GBPUSD) قبل أخبار مؤشر أسعار المنتجين (PPI)
الجنيه الإسترليني: في الإطار الزمني اليومي، لدينا بعض كتل الأوامر. يمكن أن تكون منطقة بيع محفوفة بالمخاطر حوالي 28200 (الأرقام أمثلة). لكن أفضل منطقة أحبها للبيع هي حوالي 28640. للشراء، ما لم ينخفض أكثر، على سبيل المثال، 26350 أو 26250. بخلاف ذلك، بالنظر إلى الاتجاه الهبوطي العام للجنيه الإسترليني، لست مؤيدًا جدًا للشراء.
اليورو: اليورو حاليًا أيضًا في وضع هبوطي وعالق في نطاق صندوقي كبير. يمكن أن تكون منطقة بيع جيدة حوالي 9845. توجد أيضًا مناطق للشراء في الأسفل، لكن المنطقتين الأوليين أكثر خطورة. توجد كتلة أوامر في الأسفل أفضل بكثير. يمكن لأولئك الذين يحبون المخاطرة التفكير في 9420 للبيع، ولكن يجب أن يكون وقفهم محددًا أيضًا. أرى بيعًا جيدًا لليورو أكثر نحو 10 (على سبيل المثال، 1.1000). الآن، هو في مكان أعتقد أنه في منتصف النطاق وليس لديه شراء جيد ولا بيع جيد.
تأثير أخبار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على السوق
عادةً لا يُحدث مؤشر أسعار المنتجين (PPI) حركة كبيرة جدًا في السوق لأنه تضخم المنتجين وليس تحت السيطرة المباشرة للاحتياطي الفيدرالي (لأن جزءًا كبيرًا منه مرتبط بالواردات من الصين). يتفاعل السوق بشكل أكبر مع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لأن أسعار الفائدة تركز عليه بشكل أكبر. ولكن حسنًا، يمكن أحيانًا التنبؤ بمؤشر أسعار المستهلكين باستخدام مؤشر أسعار المنتجين. إذا كان مؤشر أسعار المنتجين انكماشيًا، فهذه علامة جيدة ويمكن أن تكون إيجابية أيضًا لسوق الأسهم، لأنها تزيد من احتمالية تراجع الاحتياطي الفيدرالي وتقلل من احتمالية الركود.
جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أقل من المتوقع، وهذه علامة على انخفاض التضخم. هذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتراجع قليلاً، وتقل احتمالية الركود. هذا جيد للأسهم. لكن السوق ربما ينتظر مؤشر أسعار المستهلكين غدًا.
مع هذه البيانات، يمكن أن يظهر الدولار ضعفًا. لكن تذكروا، طبيعة الذهب مختلفة، وقد استوعب الكثير من الأشياء في سعره. إذا كنتم تبحثون عن شراء آمن، فربما يكون اليورو أو المؤشرات خيارات أفضل.
بعض نصائح التداول بعد الأخبار
الذهب: إذا وصل إلى 66-67، فلدينا كتلة كاسر صعودية. إذا قبلت المخاطرة، يمكنك التفكير في الشراء.
اليورو: إذا وصل إلى 92، يمكن التفكير في الشراء.
الجنيه الإسترليني: في أفضل الأحوال، لا يمكن التفكير في البيع حتى 28. شراؤه، على سبيل المثال، عند 27700 ليس سيئًا.
الخلاصة والكلمة الأخيرة
حسنًا يا رفاق، هذا كل شيء لدردشة اليوم. حاولت أن أشارككم بعض تجاربي وتحليلاتي. تذكروا أن هذا السوق مليء بالتحديات، وبالطبع، مليء بالفرص. المهم هو المضي قدمًا بخطة وإدارة مخاطر وعقلية صحيحة. طريق الربحية ليس بين عشية وضحاها؛ إنه يتطلب الصبر والمثابرة.
آمل أن تكون هذه المحادثات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من كتابتها في التعليقات. ربما غدًا نلقي نظرة على كشف حساب شركة التمويل.
أتمنى لكم التوفيق والربح. إلى اللقاء في الوقت الحالي!
