بث مباشر - 2024/09/08
9/8/2024 4
0
0
0
آخر تعديل: 5/26/2025
في البث المباشر بتاريخ 2024/09/08، قمنا بمراجعة وتحليل الرسوم البيانية والإجابة على أسئلتكم. تابعونا في هذا المنشور.
دردشة ودية: من استراتيجية التداول إلى تحليل مخططات الذهب واليورو والجنيه الإسترليني
أولاً وقبل كل شيء، سنقوم بمراجعة مؤشر واستراتيجية رائعة باسم "ديد و جي" (Floyd trades SMC) معًا. هذا الجزء مخصص لأولئك الذين يهتمون أكثر بالاستراتيجيات. بعد ذلك، سننتقل إلى تحليل المخططات، حيث لدينا المزيد من العمل معًا. إذا كان لديكم أي أسئلة، سأضع رابط جوجل ميت في المجموعة، يمكنكم الحضور هناك لطرح الأسئلة والتحدث.
اسمحوا لي أيضًا أن أعتذر عن التأخير. كنت مشغولاً ببعض الأعمال المنزلية وانقطعت المياه، باختصار، كانت لدينا قصة! لكن حسنًا، أنا هنا الآن ومستعد للبدء في العمل.
الجزء الأول: تشريح استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Floyd trades SMC
حسنًا، أولاً دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية التي وعدت بها. تعمل هذه الاستراتيجية مع مؤشر يسمى Floyd trades SMC . إعداداته هي نفسها التي أخبرتكم بها من قبل، لا يلزم إجراء أي تعديل خاص، فقط يجب أن يكون رقمه على ثلاثة.
الآن كيف تعمل؟ دعني أفتح وسيطًا بدون رسم، على سبيل المثال، OANDA، حتى أتمكن من شرح ذلك بوضوح. ننتقل إلى وضع إعادة تشغيل المخطط، ونختار جزءًا من ماضي السوق لاستخدامه كمثال. إطارنا الزمني الرئيسي هو أيضًا 15 دقيقة .
الخطوة الأولى: تحديد مناطق العرض والطلب في 15 دقيقة
كل صباح عندما نفتح المخطط، تكون مهمتنا الأولى هي تحديد مناطق العرض (Supply) والطلب (Demand) في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة. إذا كان لديك TradingView Premium، يمكنك ضبط التنبيهات على هذه المناطق. بهذه الطريقة، عندما يصل السعر إليها أو حتى يقوم بلمسة صغيرة، يرن المنبه ويصبح عملك أسهل بكثير. يمكنك أن تطمئن إلى أنك لن تفوت أي شيء. سأل أحد الزملاء لماذا لا يتم تحميل الصورة بجودة عالية؛ هذا عادة بسبب سرعة الإنترنت لديك وللأسف، هذا خارج عن إرادتي.
الخطوة الثانية: انتظار لمس المنطقة
بمجرد تحديد مناطق العرض والطلب، ننتظر حتى يقوم السعر ولو بنقطة واحدة، ولو بلمسة صغيرة، لهذه الخطوط التي رسمناها. لاحظ، نحن لا ننتظر كسرًا ابتلائيًا أو أشياء أخرى، مجرد لمسة بسيطة كافية لنا.
دعنا نرى ما سيحدث هنا. آها! انظر هنا، جاء السعر ولمس منطقة العرض العلوية لدينا.
الخطوة الثالثة: الدخول إلى الإطار الزمني 3 دقائق وإيجاد شمعة الأساس
بمجرد حدوث تلك اللمسة في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، ننتقل بسرعة إلى الإطار الزمني 3 دقائق . الآن، هناك نقطة مهمة جدًا هنا:
الحالة الأولى (اللمس المتزامن): إذا كانت الشمعة التي لمست المنطقة في 3 دقائق هي نفسها شمعة الـ 15 دقيقة التي قامت باللمسة الرئيسية، فهذا رائع! لدينا تأكيد، ويصبح أساسنا هو تلك الشمعة نفسها.
الحالة الثانية (عدم اللمس المتزامن في 3 دقائق): أحيانًا يحدث أن تتم اللمسة في 15 دقيقة، ولكن عندما ننتقل إلى 3 دقائق، نرى منطقة قريبة منها ولكن لم يتم لمسها بعد. في هذه الحالة، ننتظر حتى يأتي السعر ويلمس تلك المنطقة ذات الـ 3 دقائق أيضًا. إذن أساسنا هو تلك اللمسة ذات الـ 15 دقيقة، ولكن للدخول، فإن اللمسة ذات الـ 3 دقائق مهمة أيضًا. تذكر، لا أقصد أن نقول إن منطقة ما تم لمسها قبل ست سنوات وهي لا تزال كما هي! لا، يجب أن تكون مرتبطة بالحركة الحالية.
في مثالنا، تم لمس منطقتنا في 3 دقائق بالتزامن مع 15 دقيقة. ممتاز!
الخطوة الرابعة: تعيين الأمر المعلق
الآن بعد أن وجدنا الشمعة الملامسة في 3 دقائق (في مثالنا، كانت شمعة أوجدت أعلى قمة في تلك الحركة وأصابت أيضًا منطقة العرض لدينا)، نقوم بتعيين أمر إيقاف بيع . أين؟ قليلاً أسفل أدنى سعر (Low) لتلك الشمعة. لاحظ، ليس سعر الافتتاح أو الإغلاق، بل أدنى سعر! أنا عادة أضعه نقطة واحدة أقل، لكن يمكنك أن تفعل ما هو مريح لك.
أين يتم وضع وقف الخسارة (Stop Loss)؟ نقطة واحدة فوق أعلى سعر (High) لنفس الشمعة. إذن دخولنا نقطة واحدة أسفل الشمعة، ووقفنا نقطة واحدة فوق الشمعة. يتم تعيين الهدف أو المكافأة على ضعف المخاطرة (RR=2) .
ملاحظة مهمة حول تغيير شمعة الأساس:
افترض أنك قمت بتعيين طلبك ولكنه لم يتم تفعيله بعد. إذا، في هذه الأثناء، جاءت شمعة جديدة وضربت قمة شمعة الأساس السابقة لدينا (أي، ارتفعت أعلى)، فإن تلك الشمعة السابقة لم تعد أساسنا. نحذف الطلب السابق ويصبح أساسنا الجديد هو هذه الشمعة الجديدة التي سجلت قمة أعلى. نفس الخطوات مرة أخرى: إيقاف بيع نقطة واحدة أسفل قاعها، وقف خسارة نقطة واحدة فوق قمتها، ومكافأة اثنان. نحن في الواقع نبحث عن تعيين طلب أسفل أعلى شمعة تشكلت (طالما لم ينعكس الاتجاه).
دعنا نتابع مع مثال. وضعنا الطلب. آها! انظر ماذا حدث! قبل تفعيل طلبنا، ارتفع السعر وضرب قمة شمعتنا السابقة. لذا فإن ذلك الطلب السابق لم يعد مفيدًا. نحذفه. الشمعة الجديدة التي ضربت القمة تصبح أساسنا. مرة أخرى، أمر بيع معلق أسفل قاعها، وقف فوق قمتها، مكافأة اثنان. كن حذرًا، منذ لحظة حدوث اللمسة في 15 دقيقة، كل عملنا يتم في 3 دقائق.
ارتفع مرة أخرى! الشمعة السابقة لم تعد الأساس. نحذف الطلب السابق. القمة الجديدة هنا. مرة أخرى، أمر معلق أسفل الشمعة الجديدة، وقف فوق، مكافأة اثنان.
أخيرًا، تم تفعيل طلبنا! الآن ننتظر لنرى ما سيحدث... ونعم! لقد أصاب جني الأرباح (Take Profit) أيضًا.
إذن، ما هو ملخص الخطوات؟
1. انتظرنا لمسة منطقة العرض/الطلب في 15 دقيقة.
2. بمجرد أن لمست، انتقلنا إلى 3 دقائق.
3. وجدنا شمعة الأساس.
4. وضعنا أمرًا معلقًا أسفل قاعها (للبيع) أو فوق قمتها (للشراء) (هذه تقنية حركة سعرية يستخدمها متداولو حركة السعر للدخول؛ مناطقنا هي أموال ذكية والوقت هو منطقة القتل "kill zone").
5. إذا تم تكوين قمة/قاع جديد قبل تفعيل الطلب، قمنا بتحديث الطلب.
قاعدة مهمة: المناطق ذات الاستخدام الواحد ووقت منطقة القتل (Kill Zone)
مناطقنا هي ذات استخدام واحد. بمعنى، بمجرد استخدام منطقة ما وتحقيق ربح منها أو التعرض لوقف الخسارة، لا نتعامل معها بعد الآن. ما لم تكن تلك المنطقة الأصلية ذات الـ 15 دقيقة لا تزال صالحة ولم يتم كسرها (لم يحدث BOS)، وفي هذه الحالة لا يزال من الممكن منحها بعض المصداقية.
الآن، افترض أنه تم إنشاء منطقة جديدة لنا. لدينا قاعدة أخرى:
إذا كانت المنطقة التي تم إنشاؤها خارج وقت منطقة القتل (أي، قبل أن ندخل منطقة التداول، على سبيل المثال، قبل الساعة 10 صباحًا بتوقيتنا)، فإن تلك المنطقة مقبولة ونستخدمها.
ولكن إذا حدثت المنطقة أثناء وقت التداول ومنطقة القتل لدينا ، فإننا نتجاهل تلك المنطقة. احتمال التعرض لوقف الخسارة في هذه المناطق مرتفع جدًا.
في أي وقت نتداول؟ (مناطق القتل - Kill Zones)
نحن نتداول فقط بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا (بالتوقيت المحلي المذكور في الفيديو، والذي سيكون بالنسبة للكثيرين منكم حوالي الساعة 11:30 صباحًا إلى 3:30 مساءً بتوقيت إيران، اعتمادًا على الوسيط وإعدادات UTC). هذه الساعات الأربع هي وقتنا الذهبي.
المثال التالي: عدم تطابق لمسة 15 دقيقة و 3 دقائق
لنفترض أن لدينا منطقة طلب. يأتي السعر ويلمسها في 15 دقيقة. ننتقل إلى 3 دقائق. هنا نرى أن الشمعة التي لمست في 15 دقيقة لديها منطقة قريبة في 3 دقائق، لكن تلك المنطقة ذات الـ 3 دقائق نفسها لم يتم لمسها بعد. وفقًا للنقطة التي ذكرتها، لا نضع أمرًا هنا. يجب أن ننتظر حتى يأتي السعر ويلمس تلك المنطقة ذات الـ 3 دقائق أيضًا. إذا لمست، فبناءً على تلك الشمعة ذات الـ 3 دقائق، نضع أمر إيقاف شراء (فوق قمة الشمعة). إذا لم تلمس وذهبت بعيدًا، حسنًا، لقد فاتتنا تلك الصفقة. لا يهم، الفرص موجودة دائمًا.
المثال الثالث: اللمس المتزامن والدخول
لنفترض مرة أخرى أن لدينا منطقة طلب. يأتي السعر ويلمسها في 15 دقيقة. ننتقل إلى 3 دقائق. هنا نرى أن اللمسات حدثت في وقت واحد. نحدد الشمعة التي سجلت أدنى قاع. أمر إيقاف شراء فوق قمة تلك الشمعة، ووقف خسارة أسفل قاعها، ومكافأة اثنان. ترى أن الشمعة التالية قامت بتفعيله وأصابت أيضًا جني الأرباح.
إذن كما ترون، إذا انتظرتم حتى يتم لمس مناطقكم ذات الـ 15 دقيقة ثم تصرفتم وفقًا للقواعد، فإن أمان تداولكم يكون أعلى بكثير وينخفض عدد مرات وقف الخسارة. بعض الناس يصرون على التداول مهما كان الأمر ويستمرون في تحريك أوامرهم مع الشموع. يمكن القيام بذلك، ولكن احتمال التعرض لوقف خسارة غير ضروري مرتفع جدًا. لأنه، عمليًا، حتى نصل إلى المنطقة المهمة التالية، فإن إعادة الدخول ليست منطقية جدًا. شرطنا الأول هو أخذ السيولة. عندما يتم عدم احترام سيولتي وأتعرض لوقف الخسارة، فهذا يعني أن تلك السيولة لم تكن ذات قيمة. لذا فإن الإصرار على إعادة الدخول أمر عقيم. إذا كان من المفترض أن يتوقف السعر، لكان قد توقف حيث كانت منطقتي. عندما لم يحدث ذلك، فهذا يعني أنه سيرى المنطقة التالية. فلماذا نستمر في التعرض لوقف الخسارة في المنتصف؟
استراتيجية بديلة (أكثر خطورة) بعد التعرض لوقف الخسارة:
بعض الناس يفعلون هذا عندما يتعرضون لوقف الخسارة (أنا شخصيًا لست من كبار المعجبين بها لأنها تقلل من معدل الفوز، ولكن حسنًا، أحيانًا تحقق أرباحًا جيدة):
عندما تتعرض لوقف الخسارة، يصبح أساس منطقتك الجديدة هو ذلك القاع أو القمة الجديدة التي تم إنشاؤها بعد وقفك. بمعنى، تستمر في تحريك أوامرك مع نفسك وتستمر حتى ينعكس الاتجاه في مرحلة ما.
على سبيل المثال، افترض أنك وضعت أمر إيقاف شراء، وتم تفعيله، ثم تعرضت لوقف الخسارة. سجل السعر قاعًا جديدًا. الآن يصبح أساسك الجديد هو الشمعة التي سجلت القاع الجديد. تضع أمر إيقاف شراء فوق قمتها مرة أخرى. إذا تعرضت لوقف الخسارة مرة أخرى وسجل قاعًا أحدث، تفعل الشيء نفسه. تستمر بهذه الطريقة.
كما قلت، لا أوصي بهذا لأنك قد تتعرض لعدة مرات وقف خسارة متتالية، خاصة إذا كانت شموع أخبار (ونحن لا نتداول شموع الأخبار على الإطلاق). إذا التزمت بتلك المناطق ذات الـ 15 دقيقة واعتبرت كل منطقة ذات استخدام واحد (إما جني أرباح أو وقف خسارة)، فهذا أفضل بكثير.
تذكر، من المهم جدًا أن يكون وقت تداولك صحيحًا وأن تولي اهتمامًا لمناطقك.
أسئلة وأجوبة حول الاستراتيجية:
سؤال: ننتقل إلى 15 دقيقة، تم لمس نقطة الاهتمام (POI)، نأتي إلى ثلاث دقائق، صحيح؟
جواب: نعم، بالضبط. لا يهم إذا كان تغييرًا في الطابع (CHoCH) أو كسرًا للهيكل (BOS). هذا المؤشر، أيًا كانت هذه المناطق التي يكسرها، يسميها BOS (كسر الهيكل). لأنه يحتوي على هيكل يتعرف عليه كطلب أو عرض. نقطة الاهتمام هي نقطة اتخاذ القرار الجذابة. أي كسر يحدث في هذه المناطق، يعتبره BOS. لا ترى أي شيء يسمى CHoCH (تغيير الطابع) هنا، كلها BOS. لكن الجملة صحيحة تمامًا: في 15 دقيقة ننتظر اللمسة، ثم نأتي إلى 3 دقائق وننتظر BOS في اتجاه حركتنا. بمجرد حدوث BOS، بناءً على الشمعة التي نفذت BOS، نقوم بتعيين أمرنا.
ملاحظة: معدل الفوز لهذه الاستراتيجية أعلى على اليورو والجنيه الإسترليني منه على الذهب. لأن الذهب لديه العديد من الحركات المفاجئة، خاصة أثناء الأخبار الهامة. الذهب لديه العديد من ردود الفعل المفاجئة للأخبار. الشخص الذي يستخدم هذه الاستراتيجية (لا أتذكر اسمه ولكنه من بين الخمسة الأوائل في FTMO) يتداول أيضًا اليورو والجنيه الإسترليني فقط.
سؤال: هل الإطار الزمني للدخول ثلاث دقائق أم دقيقة واحدة؟
جواب: ثلاث دقائق. مشكلة الدقيقة الواحدة هي أنها تحتوي على الكثير من الضوضاء وتعطيك العديد من الإشارات الخاطئة. لهذا السبب من الأفضل البقاء في ثلاث دقائق. تحتاج الدقيقة الواحدة إلى تصفية الضوضاء واحتمال التعرض لوقف خسارة غير ضروري فيها مرتفع.
تجربة شخصية مع الاستراتيجية وإعدادات منطقة القتل (Kill Zone):
أنا شخصيًا تداولت بهذه الاستراتيجية لمدة ستة أو سبعة أشهر وكسبت المال. ولكن للحصول على نتائج إيجابية جيدة، تحتاج إلى تداول كلتا منطقتي القتل. كانت الساعات، وفقًا لتوقيتي الخاص (والذي يجب عليك تعديله بحوالي ساعة ونصف زائد أو ناقص اعتمادًا على وقت وسيطك وتوقيت UTC) كالتالي:
لندن: تقريبًا من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
نيويورك: كانت تتكون من جزأين. جزء حوالي الساعة 3:30 مساءً حتى 4:15 مساءً، وجزء آخر من 5:15 مساءً حتى 7:30 مساءً.
كنت أعمل مع كلتا منطقتي القتل في لندن ونيويورك. لكن حسنًا، يجب أن تكون أمام المخطط لفترة طويلة، حوالي سبع أو ثماني ساعات. أنا دائمًا أبحث عن تحقيق ربحي في أقصر وقت ممكن.
لرؤية مناطق القتل بسهولة أكبر، يمكنك استخدام مؤشر. لا أتذكر اسمه بالضبط ولكن دعني أجده... آها، هذا هو! يسمى "Sessions" أو شيء مشابه يرسم مربعات ملونة للجلسات المختلفة. الإعدادات التي أستخدمها هي كالتالي:
أبقي فقط لندن ونيويورك نشطتين. تقوم بتعيين ساعاتهما بناءً على ما قلته (على سبيل المثال، لبدء لندن 10، النهاية 14، لبدء نيويورك 15:30، النهاية 19:30 – هذه أمثلة ويجب تعيينها بدقة مع وقت وسيطك). هذا المؤشر نفسه يصححها بناءً على المنطقة الزمنية التي لديك.
دمج المفاهيم في الاستراتيجية:
نقاط الاهتمام (POI): هذه هي مناطق الأموال الذكية. كنت أحدد هذه المناطق بنفسي، ولكن لأنه كان من الصعب على الآخرين رؤيتها كما أراها، بحثت ووجدت مؤشرًا (هذا Floyd SMC) الذي كان لديه أكبر تشابه مع وجهة نظري للمناطق.
ساعات التداول: مستمدة من مناطق القتل الخاصة بـ ICT.
المداخل: تعتمد على حركة السعر. يعمل متداولو حركة السعر في الغالب بأوامر الإيقاف (إيقاف بيع، إيقاف شراء)، وليس أوامر الحد (حد بيع، حد شراء) مثل الكثير منا. يرسمون منطقة، ينتظرون إما أن تنكسر ويصعدون بأمر إيقاف شراء، أو ترفض وينزلون بأمر إيقاف بيع. لا يضعون أوامر مباشرة على المناطق (أقصد المحترفين والمتداولين المتقدمين، وليس أولئك الذين يرسمون دعمًا ومقاومة بسيطة). حقيقة أننا نضع أمرًا معلقًا أسفل تلك الشمعة تنبع من هذه التقنية.
هذا كل شيء لشرح الاستراتيجية. إذا لم تكن هناك أسئلة، دعنا ننتقل إلى تحليل المخططات.
الجزء الثاني: دردشة ودية على المخطط؛ تحليل الذهب واليورو والجنيه الإسترليني
حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى عملنا الخاص ونلقي نظرة على المخططات قليلاً. أتذكر وقتًا كان فيه الذهب رخيصًا جدًا!
ملاحظة لاختيار الرمز: اليورو مقابل الدولار جيد. بشكل عام، إذا كنت تعمل برمز واحد، ستحصل على معدل فوز أفضل. إذا قمت بإزالة الذهب، يصبح معدل فوز هذه الاستراتيجية (Floyd SMC) أفضل بكثير. لديها معدل فوز أقل على الذهب. ومع ذلك، أنا شخصيًا لدي ولع خاص بالذهب، يجب أن يكون حاضرًا دائمًا! ولكن إذا كنت تعمل مع اليورو والجنيه الإسترليني، فسيكون معدل فوزك أعلى، لأنها تحترم مناطق السيولة بشكل أكبر بكثير.
حول أرقام تسلا (أرقام الانزلاق السعري): سأل أحدهم عن أرقام تسلا، كانوا يقصدون أرقام الانزلاق السعري، مثل إذا تجاوز 20 فإنه يذهب إلى 35 وما إلى ذلك. كنت أعمل بها في وقت ما ولكن ليس كثيرًا الآن. ولكن يمكن أن تكون استراتيجية في حد ذاتها. بشكل عام، الأرقام المستديرة والأرقام النفسية مهمة. أرقام الانزلاق السعري هذه تعمل حقًا ويمكنك الاعتماد عليها.
أهمية التنبيهات: أفضل شيء هو أن يكون تنبيهك نشطًا. لأنه في بعض الأحيان ترى أن السعر ينعكس بلمسة صغيرة جدًا ولا يمكنك اكتشافها بعينيك. إنه ليس شيئًا تجلس أمامه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستشعر بالملل. عندما كنت أتداول بهذه الاستراتيجية، على سبيل المثال، كنت آتي إلى المخطط قبل ربع ساعة من بدء منطقة القتل، أضع خطوطي، أفعل التنبيهات، ثم أذهب لأقوم بأعمالي. لأنه عندما يتم تنشيط التنبيه، يكون لديك ثلاث دقائق على الأقل لاتخاذ قرار وتعيين أمر.
تحليل الذهب (XAUUSD): من النظرة الكلية إلى التفاصيل
حسنًا، عندما نريد فحص شيء ما، فإن أول شيء هو البدء من الأطر الزمنية الأعلى للحصول على الاتجاه العام. لدينا اتجاه عام واتجاه تصحيحي داخلي ثانوي.
الإطار الزمني السنوي/الشهري للذهب:
إذا نظرنا من منظور كلي جدًا (عندما نقوم بالتصغير تمامًا في الإطار الزمني الشهري، يبدو الأمر كما لو أننا ننظر إلى السنوي)، فإن الذهب لديه اتجاه صعودي عام. لماذا؟ لأننا نشكل قممًا أعلى وقيعانًا أعلى. بدأ سعر الذهب اتجاهه الصعودي فجأة من نقطة ما، أعتقد من عام 2018-2019 عندما كانت الأسعار أقل بكثير.
الآن دعنا نقرب قليلاً وننظر عن كثب. حتى في هذه النظرة الأقرب، كان لدينا اتجاه صعودي عام قام بتصحيح جيد بالنسبة لتلك الحركة، مما يعني أنه استراح بشكل جيد للغاية. ثم لعب حول تلك المنطقة النفسية الهامة (حوالي 2000 دولار) عدة مرات، مما أدى إلى خلق سيولة. بعد أربع لمسات وإغلاق أسفل تلك المنطقة، تحرك في المرة الخامسة وأغلق فوقها. لذا لدينا حركة صعودية أخرى حدثت بعد تصحيح.
ولكن النقطة هي: لأن هذه الحركة الأخيرة ارتفعت بسرعة كبيرة وبدون راحة مناسبة (خاصة بعد جمع سيولة كبيرة)، نتوقع أن تتشكل لنا حركة تصحيحية جيدة نسبيًا، إذا كنا سنذهب إلى مناطق أعلى مثل ما يقرب من ثلاثة آلاف دولار. إذا أراد الذهاب إلى هناك، فلا ينبغي أن يستمر بهذه السرعة. يجب أن يحصل على راحة جيدة.
لذا فإن نظرتنا العامة في الشهري صعودية أيضًا. ولكن بالنظر عن كثب، نحن الآن في نقطة يمكننا فيها توقع راحة. إذا أغلقت شمعة هذا الشهر هبوطية، يمكننا توقع المزيد من الانخفاض في الشهر أو الشهرين المقبلين قبل الموجة الصعودية التالية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يستريح بظل ويستمر، على غرار ما حدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية. ربما لم نصل إلى النقطة التي سيبدأ فيها تصحيح عميق.
في الوقت الحالي، ما نراه هو أن قمة الشهر السابق لدينا قد تم احترامها ولم نصل إليها بعد. لذا في الشهري، لدينا اتجاه صعودي ولكننا ننتظر تأكيدًا للتصحيح. هذا متأخر قليلاً للمشتريات طويلة الأجل؛ نحن نميل أكثر إلى البيع من الشراء، على الرغم من أن الاتجاه الشهري والسنوي العام صعودي.
لدينا أيضًا قمة تاريخية نحتاج إلى الانتباه إليها.الإطار الزمني الأسبوعي للذهب:
في الأسبوعي، نظرتنا العامة صعودية أيضًا، لكنها لم تكمل التصحيح اللازم بعد. هنا نرى ضغطًا سعريًا، مع العديد من الشموع غير الحاسمة واحدة تلو الأخرى (صعودية، هبوطية، دوجي...). ماذا يعني هذا؟ يعني عدم حسم السعر. نفس الشعور الذي لدي تجاه السوق، لدى الآخرين أيضًا. إنه مرتفع جدًا للشراء هنا، ولا يوجد تأكيد مناسب للانخفاض بعد. لهذا السبب الجميع خائفون وترى الكثير من الدوجي ولعب الظلال. منذ أن وصل السعر إلى هنا قبل بضعة أشهر، أصبح المخطط فوضويًا بعض الشيء.
الأسبوع الماضي لم يتمكن من الوصول إلى قمة الأسبوع السابق وأغلق هبوطيًا. الأسبوع الذي سبقه، احترم القمة السابقة كدوجي وأغلق كدوجي هبوطي. لو أغلق أسفل قاع تلك الشمعة الأسبوعية، لكنت أحببته أكثر من منظور حركة السعر وكنت سأكون أكثر ثقة في انخفاضه. ولكن بما أنه لم يغلق أسفل ذلك القاع، فهو حقًا 50-50 الآن.
ولكن لا تنسَ، ما زلنا في المنطقة التصحيحية للساق السعرية السابقة. إذا رسمنا فيبوناتشي على تلك الحركة الأخيرة، نرى أنه لا يزال لدينا مجال للوصول إلى 50 بالمائة منها. حتى لو انخفض السعر إلى نطاق معين (على سبيل المثال، 2040 المذكور في الفيديو، ولكننا سنسميه "مستوى دعم مهم")، فلا يزال الأمر جيدًا ولم يحدث شيء خطير. حتى حول مستوى آخر (على سبيل المثال، 2300)، ما زلنا في تصحيح. لذا لا نقلق، اتجاهنا لا يزال صعوديًا. بمجرد أن ينخفض إلى ما دون مستوى معين (على سبيل المثال، 2400)، لا نقول، "أوه، لقد تحول الاتجاه إلى هبوطي!" لا، اتجاهنا العام لا يزال صعوديًا وهو يستريح.مؤشرات العملات: طُرح سؤال عما إذا كان لدينا مؤشرات لعملات الدول. نعم، مثل DXY للدولار. لدينا أيضًا مؤشرات لليورو (EXY)، والجنيه الإسترليني (BXY)، والين (JXY)، والفرنك (SXY)، وكندا (CXY)، وأستراليا (AXY)، ونيوزيلندا (ZXY). يمكن أن تكون هذه مفيدة لك.
الإطار الزمني اليومي للذهب:
في اليومي، نرى نفس الضغط الأسبوعي. لدينا صندوق نطاق كبير يبلغ حوالي مائة، مائة وخمسين دولارًا، والذي تحدثنا عنه قبل بضعة أسابيع أننا سنبقى فيه على الأرجح حتى اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي. ما زلنا فيه.
السوق ينتظر إما أن ينكسر صندوق النطاق هذا هبوطيًا وندخل في تلك المناطق التصحيحية الأسبوعية والشهرية (على سبيل المثال، 2300-2400)، أو أن ينكسر صعوديًا ويذهب أعلى. في الوقت الحالي، لا يمكن اتخاذ قرار محدد في اليومي أيضًا. ولكن حسنًا، لدينا أيضًا منطقة طلب وعرض مهمة يمكن أن تكون سيولة كبيرة.الإطار الزمني لأربع ساعات للذهب:
مرة أخرى، نفس صندوق النطاق. تتشكل هنا سيولة واسعة جدًا وضخمة. لقد اخترقها قليلاً وأخذ السيولة، ولكن إذا اعتبرناها منطقة، فلا يزال لدينا سيولة جيدة جدًا هناك. كن حذرًا، حتى لو انكسر صندوق النطاق هذا صعوديًا، لا تفكر في الشراء بسرعة وأنه سيرتفع. احتمال أن يسجل قمة، ويأخذ السيولة خلفها، ثم ينخفض إلى تلك المناطق 2300-2400 مرتفع جدًا. لهذا السبب أقول إن ميلي أكثر نحو الوصول إلى المناطق السفلية.
نحن الآن أسفل نصف صندوق النطاق هذا. هذه المنطقة الصفراء التي تراها (والتي كانت سابقًا منطقة فيبوناتشي)، أصبحت الآن منتصف منطقة نطاقنا (حوالي 2500). هنا، في الأطر الزمنية الدنيا، يمكن للمرء التفكير في الشراء، لكننا لا نبحث عن أهداف كبيرة جدًا، لأننا نعلم أننا بحاجة إلى راحة في الأطر الزمنية الأعلى.
لدينا أيضًا فجوة قيمة عادلة (FVG) قمنا بتحسينها ولا تزال غير ملموسة (بكر). كتلة الطلب واضحة أيضًا.الإطار الزمني لساعة واحدة للذهب:
نفس الوضع مرة أخرى. لا شيء خاص يحدث. أعلى وأدنى النقاط واضحة والسعر يلعب. لذا عندما يأتي السعر إلى المناطق العليا من هذا النطاق، نبحث عن بيوع، وعندما يأتي إلى المناطق السفلى، نبحث عن مشتريات. لا نتداول في منتصف هذه المناطق لأننا عالقون في نطاق واتجاهنا غير واضح.الإطار الزمني لثلاثين دقيقة واستراتيجية الدخول:
أنا شخصيًا أفضل ثلاثين دقيقة على خمس عشرة دقيقة، فهي أكثر صلاحية. يقول أهل حركة السعر نفس الشيء. في هذه الأطر الزمنية، نحدد قمم وقيعاننا ثم بناءً عليها، في الإطار الزمني لدقيقة واحدة، نبحث عن مناطق دخولنا (هذا يعتمد على استراتيجية أخرى لم يتم ذكر تفاصيلها هنا).ملخص الذهب:
في الأطر الزمنية الأعلى، الاتجاه العام صعودي.
نحن حاليًا عالقون في صندوق نطاق كبير لمدة شهر تقريبًا وننتظر اختراقًا من جانب واحد.
ومع ذلك، يحتاج إطارنا الزمني الأعلى إلى تصحيح وراحة.
تحليل اليورو مقابل الدولار (EURUSD): من الكلي إلى الجزئي
نفعل الشيء نفسه لليورو.
الإطار الزمني الشهري/السنوي لليورو:
إذا أردنا النظر إلى اليورو بشكل عام، فلديه اتجاه صعودي (طويل جدًا جدًا). ولكن بشكل أكثر تحديدًا، نحن في اتجاه هبوطي أصغر. لماذا؟ لأننا نشكل قيعانًا أدنى وقممًا أدنى. على الرغم من حدوث تصحيح صعودي وراحة، ما زلنا لا نستطيع القول إن اتجاهنا قد تغير إلى صعودي. قد ينخفض أكثر. لذا فإن اليورو مقابل الدولار في الأطر الزمنية السنوية والشهرية لا يزال ليس لديه تأكيد صعودي. في الوقت الحالي، لدينا اتجاه هبوطي عام وهو حاليًا في تصحيحه الصعودي. قد ينكسر هذا التصحيح الصعودي ويتحول إلى اتجاه صعودي عام، أو قد يعود ويشكل قاعًا آخر أو ينمو مرة أخرى من منطقة أفضل.الإطار الزمني الأسبوعي لليورو:
هنا لدينا منطقة هدف (محددة بناءً على إطار زمني أدنى، على سبيل المثال، ساعة واحدة) يجب أن يراها اليورو مقابل الدولار حتى نطاق معين (على سبيل المثال، 1.12500 المذكور في الفيديو، سنسميه "مستوى مقاومة مهم في الأعلى") إذا أراد أن يفعل أي شيء. في رأيي، إنه جيد. فهو يأخذ السيولة من خلف بعض القمم ويصل إلى منطقة عرض مهمة، ومن هناك يمكنه بدء حركة هبوطية.
في الأسبوعي، لا يزال لدينا اتجاه هبوطي. الحركة التي ضربت وكسرت القاع السابق، لا تزال قممها صالحة ولم يتم ضربها. لذا لا يمكننا القول إن الاتجاه صعودي.الإطار الزمني اليومي لليورو:
لقد قام بحركة جيدة نسبيًا صعودًا. ولكن حتى يضرب ذلك المستوى العلوي المهم للمقاومة (على سبيل المثال، 1.12700)، لا يزال اتجاهنا يمكن أن يكون هبوطيًا بشكل عام. ولكن في رؤية أكثر تفصيلاً، يمكننا القول إن لدينا اتجاهًا تصحيحيًا شبه صعودي. في اتجاه هبوطي عام، نحن هنا. إما من هنا يأتي ويكسر هذه المقاومة ويصعد ويغير الاتجاه، أو من هنا ينهي تصحيحه في مكان ما هنا ويقوم بساق هبوطية أخرى.
لذا في اليومي، نرى محاولة شبه صعودية. ولكن لأن نظرتنا العامة هبوطية، لسنا على استعداد للشراء تمامًا بعد.لماذا الاتجاه العام مهم؟ (سببان رئيسيان)
تحديد الاتجاه العام مهم جدًا لسببين:
1. رد فعل أفضل للمناطق: عندما يكون لدينا الاتجاه العام (على سبيل المثال، نعلم أن الاتجاه العام لليورو مقابل الدولار هو البيع)، فإن ردود الفعل على مناطق العرض تحدث بسهولة وسرعة أكبر من مناطق الطلب. تقل احتمالية تعرضك لوقف الخسارة. لماذا؟ لأنه عندما يكون شعور السوق هبوطيًا، مع أي حدث، يخاف الجميع ويريدون البيع بسرعة. لذا يتفاعلون أكثر مع البيوع. يفكرون أكثر في المشتريات، يخرجون مبكرًا، لذا فإن التقلبات التي يمكنك الحصول عليها في المشتريات تكون أصغر وأقصر.
2. الوصول إلى جني الأرباح بشكل أسرع: عندما تفتح صفقة في اتجاه الاتجاه العام، فإنها تعطيك جني الأرباح بشكل أسرع. لأن الحركات في اتجاه الاتجاه تحدث بشكل أسرع. بالنسبة لحركة معاكسة للاتجاه، يجب عليك إقناع الكثير من الناس بالشراء. ولكن عندما يكون شعور السوق العام هبوطيًا، مع أصغر حركة بيع، يندفع الجميع للبيع.كيفية تحديد شعور السوق؟ (نصيحتان لحركة السعر)
1. عدد الشموع: عندما تنظر إلى المخطط، هل ترى المزيد من الشموع الصعودية أم الهبوطية؟ هذه نقطة.
2. حجم الشموع: هل شموعك الهبوطية أكبر أم شموعك الصعودية؟ هذه نقطة أخرى. على سبيل المثال، ترى أربع شموع هبوطية كبيرة، ولكن بعد ذلك استغرق الأمر 21 شمعة لتتبع نفس الكمية صعودًا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن السوق ليس واثقًا من الشراء. حتى لو كان من المفترض أن يحدث شراء، فإنه يحدث بصعوبة أكبر ويعذبك أكثر.إذن، حقيقة أننا نبحث عن مشاعر السوق تحسن معدل فوزنا وتعني أننا نقضي وقتًا أقل في الوصول إلى الربح. عندما أعلم أن الشعور هبوطي، لا أختار كل منطقة شراء، أبحث عن أقوى منطقة شراء.
الإطار الزمني لأربع ساعات لليورو:
لا شيء خاص. كان لدينا بعض القمم المتساوية (سيولة) أتوا وأخذوها من منطقة ما. حتى نصل إلى منطقة الهدف العليا تلك (على سبيل المثال، 1.12500)، لا أفكر في بيع قوي طويل الأجل، لأن إطارنا الزمني اليومي كان في تصحيح شراء. لذا في الوقت الحالي، البيوع ليست مؤكدة بالنسبة لي.أهمية "المكان الصحيح" في السوق:
هناك "ضرورة" في هذا السوق. قد تقول كيف يمكن للمرء أن يتحدث بيقين؟ لكي تتشكل حركة في السوق، يجب أن تتشكل من مكانها الصحيح. في كثير من الأحيان لا أدخل العديد من المناطق أو أغلق قبل جني الأرباح. لماذا؟ لأن الحركة التي تشكلت لم تكن من المكان الصحيح. عندما لا ترتفع من المكان الصحيح، فإنها لا تتمتع بصلاحية مناسبة ويزداد خطرها.
الآن كيف يتم تحديد هذه "الضرورة"؟ كل استراتيجية لها "ضرورتها" المختلفة. استراتيجيتي هي بحيث يمكنني القول بيقين يقارب مائة بالمائة أن "ضروراتي" ستحدث. بمعنى، إذا كان يجب أن يذهب السعر إلى مكان ما ثم يفعل شيئًا آخر، فإن تلك "الضرورة" ستحدث. إذا رأيت رد فعل قبل ذلك، فهو مزيف.
لهذا السبب لا آخذ مناطق وسطى بشكل عشوائي. إذا كان لدي هدف، حتى يظهر ذلك السبب ولم يصل السعر إلى المكان الصحيح، لا أفكر في العكس. لكي تتشكل الساق الهبوطية التالية، يجب أن تتحرك من مكان صحيح، وتفعل بعض الأوامر الصحيحة، وتأخذ بعض السيولة. يجب أن يقتنع بعض الذين اشتروا بأن هذا كافٍ ويغلقوا حتى ينخفض السوق.سيناريو اليورو الحالي:
دعنا نعد إلى اليورو. لقد شكل منطقة سيولة عالية هنا. يمكننا أيضًا القول إن تغييرًا طفيفًا في الطابع (CHoCH) قد تشكل في الإطار الزمني الأدنى والذي يمكن أن يبدأ اتجاهًا هبوطيًا. ولكن كما قلت، ليس لدي شعور جيد تجاه البيع حتى يصل إلى ذلك الهدف العلوي. ما لم يكن المكان الذي ضربه الآن مكانًا صحيحًا جدًا.
دعني أرى... لقد أخذ السيولة من خلف بعض القمم. كان لديه أيضًا خط اتجاه تم أخذ سيولته. يمكن أن تكون هذه نقاطًا إيجابية. أحتاج إلى رؤية ما إذا كان المكان الذي ضربه يستحق ذلك أم لا. إذا عاد من بين بعض المناطق المحددة، نعم، يمكننا أن نشهد الانخفاض التالي وقد لا يرتفع إلى منطقة هدفي العليا.
إذا أردت بيع اليورو، سأنتظر حتى يكسر مستوى دعم مهم (على سبيل المثال، 1.10300 المذكور في الفيديو). إذا كسر هناك، فعندئذٍ في الإطار الزمني لدقيقة واحدة، سأفكر أيضًا في بيوع جيدة. لأننا الآن لدينا تغيير في الاتجاه هنا بدأ انخفاضه من مكان صحيح نسبيًا. إذا عادت هذه الحركة التي عادت بظل وضربت ذلك القاع، فعندئذٍ من عودتها، يمكن للمرء التفكير في البيع حتى مستوى أدنى (على سبيل المثال، حوالي 1.08200). ولكن حتى يتم ضرب ذلك القاع المهم (على سبيل المثال، 1.10300)، لن أتخذ قرارًا محددًا.
إذا أراد أي شخص الدخول هنا، فيمكنه وضع بيع مع وقف خسارة فوق القمة السابقة ومكافأة حتى تلك القيعان الدنيا.
تحليل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBPUSD): التشابهات والاختلافات
الجنيه الإسترليني مثل اليورو. لديه حاليًا اتجاه هبوطي عام شهد أدنى مستوى له على الإطلاق وارتفع منه. ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول إن حركة صعودية قد تشكلت. سأل أحد الزملاء، هل لدينا تغيير في الطابع (CHoCH) ننتظر من أجله صندوقًا؟ بالضبط!
حاليًا، تشكلت منطقة سيولة جيدة في الجنيه الإسترليني حيث يمكنهم المجيء وأخذ السيولة حتى هناك ثم القيام بساق هبوطية أخرى، أو الإغلاق فوقها، وإعطاء تغيير في الطابع، ونصعد.
في الوقت الحالي، أنهى الجنيه الإسترليني تصحيحه الصعودي. علينا الانتظار ورؤية ما إذا كان يريد الانخفاض أم لا. يبدو الشراء محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لي. أنا أميل أكثر إلى البيع حتى يثبت العكس.
على الرغم من أننا كان لدينا سيولة هنا في الأسفل أخذوها، فإن هذا الاستيلاء على السيولة لم يعطنا حركة حادة. لو كانت تلك السيولة مهمة، لكنا رأينا حركة حادة تضرب القمم. انظر كم من الوقت استغرق وقتل نفسه للقيام بحركة والصعود، وما زال لم يتمكن من ذلك.
الإطار الزمني الأسبوعي للجنيه الإسترليني:
في الأسبوعي، أغلق بشكل جيد نسبيًا مرة أخرى. جاء، ليس فقط ضرب القمة السابقة (منطقة عرض)، ولكن أيضًا أغلق فوقها، وحصل على راحة وتصحيح لها، وأغلق كدوجي. الآن، إذا صحح بشكل أعمق قليلاً، يمكننا التفكير في مشتريات قصيرة الأجل على الجنيه الإسترليني. على سبيل المثال، من حوالي مستوى دعم (على سبيل المثال، 1.29500 أو 1.30 المذكور في الفيديو)، يمكن للمرء التفكير في الشراء.الإطار الزمني اليومي للجنيه الإسترليني:
اليومي أيضًا في تصحيحه الآن. هذا أيضًا يحتاج إلى تصحيح. يصل إلى نفس منطقة الدعم مرة أخرى (على سبيل المثال، 1.2930). الجنيه الإسترليني ليس في مكان سيء من هذه المنطقة. يمكنك التفكير في الشراء من كتلة طلب لدينا هنا (على سبيل المثال، حوالي 1.29550 أو 1.29600). إنه مكان جيد.
كان لدينا تغيير في الطابع (CHoCH) هنا، كان رد الفعل من CHoCH. ولكن إذا كان سيحدث، فيجب أن ينخفض أيضًا إلى مناطق أدنى (على سبيل المثال، 1.26-1.27). على أي حال، الدخول الأولي من 1.29550-1.29600 ليس سيئًا.
إذا كنت تبحث عن بيع محفوف بالمخاطر، يمكنك أيضًا التفكير فيه من مستوى مقاومة أعلى (على سبيل المثال، 1.32550). لأنه إذا عاد هذا صعودًا، فليس لدي شعور جيد تجاهه.
الخلاصة والكلمة الأخيرة
حسنًا أيها الرفاق، هذا كل شيء لدردشتنا اليوم. حاولت مراجعة استراتيجية عملية معًا وإلقاء نظرة أيضًا على الوضع الحالي للذهب واليورو والجنيه الإسترليني. تذكروا، التحليل الفني أداة، والمهم هو كيف تستخدمونها. خذوا دائمًا إدارة المخاطر على محمل الجد ولا تخاطروا أبدًا بأكثر مما تستطيعون تحمله.
آمل أن تكون هذه المحادثات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من مشاركتها في التعليقات. سأكون سعيدًا بالتعلم منكم. كونوا ناجحين ومربحين!
