بث مباشر - 2025/04/11
4/15/2025 5
0
0
0
آخر تعديل: 5/26/2025
في البث المباشر بتاريخ 2025/04/11، قمنا بمراجعة وتحليل الرسوم البيانية والإجابة على أسئلتكم. تابعونا في هذا المنشور.
من الذهب إلى مؤشر الدولار، مع استراتيجيات ونصائح رئيسية للتداول
مرحباً بجميع المتداولين والمهتمين بالأسواق المالية! كيف حالكم؟ أحياناً، تواجهنا المنصات الإلكترونية مثل يوتيوب صعوبات في مشاركة التحليلات والمواد التعليمية، وتظهر مشاكل مثل عدم مشاركة الشاشة أو الصوت. لكن المهم هو أن نتمكن من إيصال المحتوى المفيد إليكم، حتى لو اضطررنا لاستخدام منصة أخرى مثل جوجل ميت. بالطبع، ميزة هذه المنصات هي عدم وجود إمكانية للغش وزيادة المشاهدات بشكل مصطنع! على أي حال، سيتم تسجيل المواد ورفعها على يوتيوب أيضاً ليتمكن الجميع من الاستفادة منها.
حسناً، لننتقل إلى صلب الموضوع وتحليل السوق. أولاً، دعونا نلقي نظرة على الذهب. الرسم البياني الذي ترونه هو نفس الرسم البياني الذي كان لدينا من التحليلات السابقة ولم يتغير بعد.
تحليل الذهب (XAUUSD) على المدى الطويل والقصير
نعم! انظروا كم هو جميل! تم تحديد سعر T-Price سابقاً أيضاً. عندما أغلق السعر فوقه، كان من الواضح أن الاتجاه الصعودي سيستمر. كان من الممكن حتى الدخول في صفقة شراء (Buy) من هناك. منطقة الهدف رقم واحد كانت أول منطقة يمكن أن نتوقع رد فعل منها.
في الإطار الزمني الأعلى، كان من الممكن أخذ صفقة بيع (Sell) من نقطة إلى أخرى، وكذلك شراء (Buy) من نقطة أخرى إلى النقطة التالية. أما إلى أي مدى كان يمكن التقاط هذه التحركات، فالحد الأدنى الأولي كان بالضبط حيث يوجد السعر حالياً. أي أننا الآن في منطقة الهدف الأولية.
إذا بدأ الانخفاض من هنا، فإن سعر T-Price الخاص بنا يقع عند نقطة محددة. بمسح الخطوط السابقة، يمكننا اعتبار الحركة التالية مع منطقة الهدف التالية، حيث سيقع سعر T-Price الخاص بها مرة أخرى في منطقة جديدة. إذا أردنا المضي قدماً بناءً على الإطار الزمني الأعلى، فلدينا منطقة، إذا كنا نعتزم البيع، يمكننا التفكير فيها الآن، مع وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) خلف مستوى محدد. أما هدف الربح (Take Profit أو TP) فيعتمد على المكان الذي سيرتد منه السعر. يجب أن تتشكل تلك القمة (High) لتتمكن من تحديد هدف البيع. هذا الأمر غير واضح حالياً.
هذه هي النظرة طويلة المدى للذهب. إذا نظرنا إليه على المدى القصير قليلاً، فإن النظرة لا تزال كما هي. يمكن أن تكون هذه المناطق مناطق جني أرباح (Save Profit). ولكن انظروا يا رفاق، منطقة الهدف تقع في إطار زمني مرتفع. هذا يعني أن هذه المنطقة نفسها يمكن أن تكون نطاقاً سعرياً كبيراً، على سبيل المثال، عشرات الدولارات أو عدة مئات من النقاط. هذا يعني أن المضاربين (Scalper) الذين يقومون بصفقات قصيرة الأجل جداً لا يمكنهم البدء بالبيع هنا بهذه النظرة وإغلاق الصفقة بعد بضعة دولارات لأسفل، ثم تكرار نفس الشيء. لأنهم قد يبيعون في مكان ما هنا ثم يتحرك السعر، على سبيل المثال، ثلاثمائة نقطة ضدهم. عندها تكون قد حققت بضعة أهداف ربح صغيرة، ولكن فجأة تتعرض لوقف خسارة كبير، مثلاً، عدة مئات من الدولارات. انتبهوا لهذا الأمر. هذا التحليل لا يناسب المضاربين، ولكنه يمكن أن يعطيكم نظرة عامة.
إذا ارتددنا من هنا، وعلى الأقل، في حركتنا الأولى، أغلق السعر دون مستوى معين، والأفضل والأكثر موثوقية وروعة، دون مستوى أدنى (أؤكد على هذا!)، أي أن تغلق شمعة ساعة واحدة تحت هذين الخطين المحددين، حينها يمكنك أن تكون لديك نظرة هبوطية متوسطة المدى، وسيكون الرسم البياني هبوطياً حتى يذهب ويحقق هدفه.
وإلا، فلأن هذه هي منطقة الهدف الأولى ونحن نعلم أنه، نعم، نحن في إطار زمني مرتفع، ولكن الذهب دائماً ما يميل في الغالب إلى الذهاب إلى منطقة الهدف الثانية، فمن المحتمل أن يعطي تصحيحاً صغيراً جداً هنا إلى مناطق محددة ثم من هناك يذهب للمنطقة التالية ثم يريد أن يبدأ انخفاضه الرئيسي مثلاً من هناك ويعود نحو أرقام أعلى مثل حوالي 3000.
مثل ما حدث من قبل. لقد علق قليلاً عند منطقة الهدف الأولى، لكنه ذهب إلى منطقة الهدف الثانية ثم أعطى رد فعل سعري كبير، على سبيل المثال، عدة آلاف من النقاط. لذا، إذا حدث هذا هنا، فابحث عن هدف هذه الحركة. لأنه من المحتمل أن الذهب دائماً، والسلع والمؤشرات بشكل عام، تميل إلى الذهاب إلى منطقة الهدف الثانية. أولئك الأكثر دراية بأسلوبنا التحليلي يعرفون أفضل. أولئك الذين لا يعرفون، اعتبروا دائماً مناطق الهدف الثانية للذهب والمؤشرات عندما يتم تقديم الأهداف، لأن ميلهم هو الذهاب إلى الثانية. في أزواج العملات، يمكن، على سبيل المثال، اعتبار الأولى أساساً، ولكن في الذهب والمؤشرات، يميل دائماً إلى الذهاب إلى هذا الحد.
ماذا أحاول أن أقول؟ أحاول أن أقول، انتبهوا أنه إذا كانت لديكم نظرة بيع أيضاً، فلا تأتوا من هنا وتتبعوه إلى أسعار منخفضة جداً، لا. يمكن أن يتوقف هنا قليلاً بشكل طفيف جداً ثم يبدأ حركته إلى منطقة الهدف الثانية. هذا عملياً لا يعتبر دخولاً قوياً جداً بالنسبة لنا. هذا الدخول يعتبر دخولاً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لنا بناءً على أهداف الذهب.
دراسة إمكانيات الدخول في أطر زمنية أقل للذهب
الآن، أولئك الذين لديهم نقاط دخول، على سبيل المثال، دخلوا من مناطق أقل، فهذا أفضل. لا أعرف ما إذا كان يمكن الدخول في إطار زمني أقل أم لا. دعني أرى. إذا كنت تريد إجراء صفقة، على سبيل المثال، في إطار زمني مدته 15 دقيقة، فإن أولئك الذين يعملون على إطار 15 دقيقة وأقل، كان بإمكانهم التقاط حركة محددة من الذهب. لكن أولئك الذين يعملون على إطار 15 دقيقة وما فوق، لا، لم يكن ذلك ممكناً. لأنه لم يمنحهم فرصة.
الآن، فقط للمراجعة قليلاً، إذا اعتبرنا القمة الأخيرة، فقد تشكل لدينا ChoCH (تغيير في الطابع - Change of Character) هنا. هذا الـ ChoCH الذي تشكل هنا، نأتي ونجد منطقة الدخول بناءً عليه. منطقة دخولنا، إذا أردنا المضي قدماً بنظام معين، ستكون شمعة الراعي (Sponsor Candle) الخاصة بنا في تلك المنطقة. وقد تفاعلت بالضبط من هناك. إذا لم يكن الأمر كذلك، وأردت أخذ كتلة الأوامر (Order Block) وما إلى ذلك، فلا يزال بإمكانك اعتبار كتلة الأوامر للساق (Leg) الأولى.
يجب التحقق مما إذا كان هناك أي اختلال (Imbalance) في تلك المناطق لم يتم ملؤه. إذا تم تنظيف كل شيء هناك، أي إذا كان من المفترض أن يحدث انخفاض، لكان قد استمر إلى مناطق أدنى. كان ذلك آخر مكان يمكن أن يتوازن فيه. (توقف قصير بسبب مكالمة هاتفية).
حسناً، كنت أقول. نعم. كان بإمكانك التقاط هذا على إطار زمني 15 دقيقة وما شابه. ولكن أي شيء أقل من ذلك سيكون مضاربة (scalping)، ولا يوجد مضارب يمكنه التقاط حركة بهذا الحجم، على سبيل المثال، عدة آلاف من النقاط. دعونا لا نخدع أنفسنا يا أصدقاء. أقل من ذلك يصبح مضاربة، بطبيعة الحال، كان بإمكانك إيجاد العديد من نقاط الدخول فيه. ولا يوجد مضارب في العالم يمكنه التقاط حركة بـ 2000 نقطة. لذلك، في الإطار الزمني 15 دقيقة، أي إذا كنت تحلل على إطار أربع ساعات، يومي، أربع ساعات، أو ساعة واحدة وأردت الدخول على إطار 15 دقيقة، فسيكون هذا هو دخولك. إما مع كتلة الأوامر تلك ذات الـ 15 دقيقة أو شمعة الراعي، وكلاهما سيقعان تقريباً في نفس المكان.
كان من الممكن أن يكون إيقاف خسارتك بشكل محفوف بالمخاطر خلف مستوى معين. لأنه، على أي حال، كنت قد أخذت ChoCH تلك المنطقة. إذا كان سيكسر، فإن إشارتك عملياً لم تعد صالحة. كان بإمكانك وضع الإيقاف خلف تلك المنطقة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين أرادوا التصرف بشكل أكثر أماناً وأمناً، لأن تلك المنطقة كانت منطقة الهدف لتلك المرحلة، في الواقع، تلك المبيعات من الأعلى، كان بإمكانك وضع إيقافك خلف ذلك السعر الرئيسي (Key Price). والذي، في الواقع، يصبح الإيقاف النهائي الذي كان موجوداً هناك. وكان هدف الربح (TP) واضحاً أيضاً. سيقع TP1 الخاص بك في منطقة واحدة ويمنحك مكافأة (Reward) قدرها ثلاثة. آمن! وإذا كنت تريد أخذ TP الرئيسي والصحيح، لكان عليك أن تأخذ في الاعتبار منطقة أعلى. كان سيعطيك مكافأة تقارب الأربعة. إلا إذا كنت تتبع مبادئ محددة للحصول على المزيد.
إذن هذه كانت الصفقة التي كان بإمكانك أخذها من هناك في الأسفل. هنا في الأعلى، كما شرحت في الأسفل، نحتاج إلى ChoCH واحد. على الأقل ChoCH واحد في منطقة ما أو ChoCH آخر في منطقة أخرى. يجب أن يحدث على الأقل واحد من هذين الـ ChoCH. وأؤكد مرة أخرى، في إطار 15 دقيقة يجب أن يغلق تحته. انظر مثلاً هنا، هل ترى ذلك القاع الذي كان لدينا هناك؟ لم يتمكنوا من الإغلاق تحته. ماذا يعني عدم الإغلاق تحته؟ يعني أنهم لا يميلون إلى الانخفاض، وترى أنه عاد للأعلى. لهذا السبب أصبح قاعنا الجديد الآن منطقة أخرى. نحن ننتظر أن يغلق تحته ونذهب للتالي. هذا عن الذهب.
مراجعة استراتيجية "المؤشرات الثلاثة" بناءً على طلب أحد المتابعين
طرح أحد المتابعين سؤالاً حول "استراتيجية المؤشرات الثلاثة" وما إذا كانت شروط الشراء تتحقق. حسناً، كانت هذه الاستراتيجية مزيجاً من عدة مؤشرات. على حد ذاكرتي، كنا على إطار زمني دقيقة واحدة وكان لدينا مؤشرات ترند باور (Trend Power)، و تي إس آي (TSI)، و آر تي (RT) من فونيكس (Phoenix). (بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن التحقق من المؤشرات المختلفة هو جزء من عملية البحث والتطوير، ولا ينبغي قضاء وقت طويل في مراجعة كل منها دون معرفة مسبقة بمجرد رؤية قائمة بالمؤشرات.)
حسناً، من خلال الجمع بين هذه المؤشرات، ووفقاً للمبادئ المحددة، تم إصدار إشارة شراء. إذا وصل السعر إلى منطقة محددة وظل مؤشر ترند باور أخضر، يمكنك التفكير في الشراء. نعم، عند ملامسة تلك المنطقة، بشرط أن يكون مؤشر ترند باور أخضر بالكامل (لا ينبغي أن يكون حتى شريط واحد منه فارغاً)، يمكن إجراء صفقة شراء.
بالطبع، يجب الانتباه إلى أن المؤشرات لا ينبغي أن تبقى على الرسم البياني لفترة طويلة وهي مجرد أدوات للتأكيد. فيما يتعلق بوقف الخسارة لهذه الاستراتيجية، سأل أحد المتابعين عما إذا كان يوضع خلف الخط الأصفر (حيث حدث التقاطع). نعم، يمكن أن يكون الوقف خلف مستوى سعري محدد (على سبيل المثال 25 أو أقل من 24 لمزيد من اليقين). لأنه إذا أغلق السعر بالضبط تحت ذلك المستوى على إطار الدقيقة الواحدة، فمن وجهة نظري تكون إشارة بيع قد صدرت بالفعل، ويجب الاستعداد لحركة بيع.
طُرح سؤال آخر: لماذا بينما يعطي المؤشر إشارة شراء، تحليلنا العام يتجه نحو البيع؟ لأنه بناءً على تحليلنا، نحن في مكان نرى فيه بيعاً، لكن المؤشر يعطي شراءً. يمكن أن يكون كل من ذلك الشراء وبيعنا صحيحين. أي، يمكن أن يذهب ويعطي هدف ربح صغير لهؤلاء المشترين (مثلاً حتى مستوى معين) ثم يعود. لكن لا يجب أن ترى بيعاً طالما أن السعر لم يغلق تحت خط معين. هذا يزيد من نسبة خطئك، ويصبح بيعك محفوفاً بالمخاطر. على الأقل، على الأقل، يجب أن يغلق السعر بالضبط تحت مستوى آخر (مثلاً 23). إذا أغلق تحت المستوى الأولي (مثلاً 29) في دقيقة واحدة، يصبح الأمر محفوفاً بالمخاطر ويمكنك التفكير في البيع عند ارتداده. أما إذا أغلق بالضبط تحت المستوى الثاني (مثلاً 23)، فهذا ممتاز، ويمكنك البحث عن منطقة دخول والمضي معه. ولكن حتى يغلق تحت هذين المستويين، لا يمكنك التفكير في البيع.
مع الحركة التي قام بها السعر، يبدو أن مؤشر "ترند باور" لم يكن أخضر بالكامل، ومن المحتمل أنه لم يكن مسموحاً بالدخول. نعم، كان الشريطان العلويان فارغين، وعملياً لم يكن من الممكن الدخول. أي حتى لو ذهب وحقق هدف الربح، تعتبر الإشارة مفقودة لأنها لم تكن مؤكدة. للدخول، من المهم أن تكون تلك الأشرطة ممتلئة بالكامل وأن تكون بنفس لون الاتجاه الذي تريده.
فيما يتعلق بالأسعار المناسبة للشراء على الذهب، يمكن أن يكون النطاق بين 3195 وحتى، على سبيل المثال، 201-202 موضع اهتمام.
ملاحظات هامة حول المستويات الرئيسية وسلوك السعر
طُرح سؤال آخر حول احتمال عودة السعر إلى مستويات 2000 أو حتى 2080. الرقم 3200 لأنه رقم دائري، إذا أرادوا تشكيل حركة جيدة، فلن يتفاعلوا عند 3200 بالضبط. الكثير ممن دخلوا أعلى (مثلاً حوالي 3210-3220)، أوامر وقف الخسارة لديهم خلف 3200. لذا، هناك جاذبية كبيرة لهم ليأتوا ويضربوا 3200. ولكن إذا، على سبيل المثال، فُقد مستوى 201، يمكن القول أن هذا الاختلال (منطقة بين 202 و 197) سيحظى بالاهتمام. إذا كان لدينا رد فعل على هذا الاختلال مع وقف خسارة خلف تلك المنطقة، يمكن أن يكون جيداً جداً ويمكن المضي معه حتى، مثلاً، 100 أو حتى 50-55، إذا أردنا الاحتفاظ به لفترة أطول قليلاً.
مفهوم السعر الرئيسي (Key Price)
تم طرح سؤال حول السعر الرئيسي. سالب 3 وسالب 4.8 على مستويات فيبوناتشي التي كنا نرسمها (إسقاطات ICT - ICT Projections)، هي مناطق الهدف، مما يعني أن وقف خسارتك يمكن أن يكون هناك. إذا تم تفعيل وقف خسارتك هناك، فهذا هو أأمن وقف خسارة، وإذا تم تفعيله، فسيذهب إلى المستوى التالي. لذا، كلما خرجت من الصفقة مبكراً كان أفضل.
أحياناً، الحركات المفاجئة والشديدة التي تحدث، تفلت من السيطرة وللأسف لا يمكن التقاطها.
تحليل ذهب إيران ومفهوم الفقاعة
سبق الحديث عن ذهب إيران بأنه مشبع وتم النصح بعدم الشراء. من المحتمل أنه كان مشبعاً في تلك الفترة الزمنية ولا يزال لديه فقاعة ولهذا السبب يقومون بتفريغها. انخفض الدولار من مستوى سعري مرتفع إلى نطاق أدنى ويتذبذب. ولكن إذا نظرت، فإن العملة المعدنية انخفضت أيضاً من سعر مرتفع إلى أسعار أقل. إنهم يفرغون فقاعتها. يجب عليك حساب هذه الأمور بسرعة بنفسك لترى ما إذا كانت الفقاعة قد تم تفريغها أم لا وماذا حدث. لم ينخفض الدولار كثيراً في إيران ولم ينخفض الذهب العالمي بشكل كبير أيضاً، لكن ذهب إيران انخفض من سعر مرتفع إلى أسعار أقل. كل هذا يعني تفريغ الفقاعة؛ دولارك لا ينخفض ولكن ذهبك ينخفض. عندما تحسب، يجب أن تنظر بالضبط إلى أي منهما لديه فقاعة وأيهما لا. على سبيل المثال، عندما ترى أن الذهب لديه فقاعة، اشترِ الدولار. في نفس الفترة الزمنية التي كان فيها الذهب لديه فقاعة، كان الدولار بسعر محدد وكان يمكن شراء الدولار هناك ويمكن أن يحقق نمواً جيداً أيضاً. هذا لا يعني عدم الاستثمار، بل يعني إيجاد الاستثمار الأفضل.
تحليل صفقة على زوج الفرنك ين (CHFJPY)
أردت أن أريكم الفرنك، ماذا رأيت لأقوم بتداوله. لأنني كنت خائفاً منه، وضعت هدف الربح منخفضاً جداً، بينما كان يمكن أن يذهب أبعد من ذلك بكثير. خرجت في منطقة محددة، بالضبط عند قمة سعرية. لكنني خفت. لماذا يكذب المرء؟
ماذا رأيت على الفرنك؟ يا جماعة، أولئك الذين يعرفونني، معظم تحركاتي وتداولاتي التي أقوم بها تعتمد على مناطق الهدف والأرجل الرئيسية التي أجدها. لهذا السبب، أشكل التحركات بناءً على ذلك. على سبيل المثال، كان لدينا حركة في منطقة واحدة ارتدت عند هدفها، ثم حركة أخرى في منطقة أخرى ارتدت أيضاً عند هدفها. على الرسوم البيانية التي لا أعمل بها كثيراً ولا أعرفها جيداً، أتقدم ساقاً بساق، لأنني لا أعرف سلوكها جيداً. على سبيل المثال، أعرف أرقام الذهب ولكن ليست كل الرسوم البيانية كذلك بالنسبة لي. هذا أيضاً كان قد ارتد من هدفه.
هنا كان السعر عالقاً وهذه هي الصفقة التي أخذتها. كنت قد أخذت هذه الساق على إطار زمني أقل، حيث كان هذا استراحة، ثم مرة أخرى استراحة هنا، وكان عالقاً في هذه المنطقة. فقط على أي أساس أخذت هذه الصفقة؟ على أساس أن هذه المنطقة العالقة قامت بحركة تلاعب (Manipulation). كان دخولي أيضاً في منطقة محددة على إطار زمني 15 دقيقة. (بعد مزيد من المراجعة، تبين أن الدخول كان حوالي اليوم العاشر أو الحادي عشر من الشهر وعلى إطار زمني أقل).
تركت كل هذه الحركات تقوم بتحقيق أهدافها. هذا الصديق العزيز أيضاً كانت منطقة هدفه هنا. إذا أردت أن آخذ الساق الكلية، فإن ارتدادها قد حدث. ذهبت إلى إطار الثلاث دقائق. توقعت أن يأتي إلى منطقة محددة. عندما لم يأتِ وقامت تلك الحركة بتلاعب آخر، أتيت وأخذت كتلة الأوامر هناك. يجب أن أقول إنني قمت بـ "غش أساسي" أيضاً. أي، بناءً على التحليل الأساسي، اعتبرت الفرنك أقوى ليعود، لأنه تحرك أكثر. لأنني قمت بغش أساسي وكنت أبحث عن شراء، كنت أعرف أن هذا البيع ربما لن يأتي ليحقق هدفه بالكامل. لهذا السبب في تلك المنطقة، (مع بعض التردد في تذكر المنطقة بالضبط) أعتقد أنني رسمت منطقة محددة كانت ستقع بضعة دولارات هناك.
لا أتذكر بالضبط أين رسمتها. (بعد إعادة فحص الرسم البياني) نعم، هذا صحيح. ثم لأن منطقة هدفي كانت تقع في منطقة محددة، جئت ووجدت أقرب منطقة إليها وهي كتلة الأوامر تلك. كان وقف خسارتي خلف تلك المنطقة. بالطبع، عند الدخول كنت أعتقد أنه لا ينبغي ضرب أي من تلك المستويات، ولكن بما أنني كان لدي أيضاً اختلال، كان هناك احتمال أن يرتد عليه، خاصة أنه في إطار الساعة الواحدة، كان ذلك الجزء بأكمله اختلالاً كبيراً نسميه BOB (Break of Block - كسر الكتلة). توقعنا أن يكون لدينا رد فعل على BOB. جئت إلى إطار الخمس دقائق وصغرته ووضعت وقف خسارتي خلف الاختلال الذي كان هناك، لأنني كنت أعرف أنه إذا ضربه سيأتي إلى المنطقة السفلية، لذا لم يكن هناك فائدة. ثم وضعت هدف الربح الخاص بي بنسبة واحد إلى اثنين، لأن الفرنك دائماً ما يكون بنسبة واحد إلى اثنين بالنسبة لي.
أهمية التوقيت في التداولات
سبق الحديث عن التوقيت. الصفقة الجيدة، كما قيل دائماً، لها ثلاثة أجزاء:
تحليل جيد: تحليل صحيح للرسم البياني. لا أقول أي أسلوب أو طريقة محددة، مثل أن تكون بالضرورة متداول ICT أو حركة سعرية لتكون جيداً. لا، أي نظام يعمل لأي شخص.
حجم صحيح: الذي يأتي من إدارة رأس مالك. يجب أن يكون مخاطرتك ثابتة. أولئك الذين يتداولون بحجم ثابت، يمكن أن يكونوا إيجابيين على الورق ولكن لا يحصلون على نتائج في حسابهم الحقيقي. لأنه بحجم ثابت، قد تتمكن من الدخول في رسم بياني واحد بحجم معين، وفي رسم بياني آخر يجب أن تدخل بحجم أصغر. عندما تضع نفس الحجم لكليهما، فإن الذي كان يجب أن يكون بحجم أصغر، يسبب لك خسارة أكبر، والذي كان يمكن أن يكون بحجم أكبر، يمنحك ربحاً أقل. لذلك، تنظر إلى الورق وتقول حسناً، لقد تعرضت لوقف خسارة واحد وهدف ربح واحد، فبطبيعة الحال، تم إعطائي مكافأة قدرها مثلاً اثنان ووقف خسارة سالب واحد، لذا يجب أن أكون رابحاً بنسبة واحد بالمائة. تنظر فترى أنك مثلاً سالب بنسبة نصف بالمائة. لماذا؟ لأن المخاطرة التي تحملتها في تلك الخسارة كانت أكبر مما كان يجب أن تكون، وبدلاً من ذلك، فإن الربح الذي حققته في هذا الإيجابي كان أقل مما كان يجب أن يكون. لهذا السبب لم تحصل على النتيجة التي تريدها.
توقيت صحيح: التوقيت له قسمان: وقت الدخول الصحيح ومدة التداول الجارية.
وقت الدخول الصحيح: استراتيجيتك تحدد هذا. شخص ما، تراه مثلاً، يعمل أكثر مع مناطق النطاق (Range)، حسناً، يجب أن يعمل في توقيت آسيا. شخص آخر، تراه، يبحث أكثر عن عمليات الصيد (Hunt) والتلاعبات، يعمل قبل مناطق القتل (Kill Zone) أو في بداية، مثلاً، النصف ساعة الأولى من مناطق القتل. شخص آخر، تراه مثلاً، يلتقط الحركات الاتجاهية، هذا يجب أن يتابع الحركات، مثلاً، بعد نصف ساعة من بدء مناطق القتل ويتداول داخل مناطق القتل. هذه الأمور تعتمد على شكل استراتيجيتك وكيف يمضي إعدادك (Setup) قدماً. على سبيل المثال، أحد الإعدادات التي أعمل عليها مؤخراً، لا يعطي تداولات يوم الاثنين بعد الظهر ويوم الجمعة صباحاً، لا توجد إشارات. ولكن باقي أوقات الأيام الأخرى جيدة. حسناً، يجب أن تعرف هذا. أي، يوم الاثنين في توقيت لندن يجب أن تتداول، يوم الجمعة من نيويورك فصاعداً تبدأ تداولاتك. هذا يعود إلى استراتيجيتك الخاصة ووقت تداولك، أي من هذه الحالات أكثر ملاءمة لإعدادك. وكيف يمكنك تحديد ذلك؟ من خلال الاختبارات الخلفية (Backtest) التي تقوم بها. ابدأ بتحليل أوامر وقف الخسارة الخاصة بك، واستخرج القواسم المشتركة بينها. على سبيل المثال، انظر لترى أنه دائماً أيام الثلاثاء من بين 50 صفقة لديك، مثلاً 30 منها تتعرض لوقف الخسارة. أو أنك شخص تحقق مكافأة واحد لواحد، حسناً، بطبيعة الحال، إذا قمت بإزالة يوم ثلاثاء واحد من تداولاتك، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير جداً على أدائك.
تذكروا أنه حتى نقطة معينة يمكننا تحسين إعدادنا لزيادة معدل ربح (Win Rate) تداولاتنا. بعد نقطة معينة، لا يمكن الضغط على ذلك الإعداد أكثر. أي أنك إذا بذلت المزيد من التدقيق، فقد يؤدي ذلك إلى، على سبيل المثال، في نهاية شهر، بعد قضاء ست أو سبع ساعات كل يوم، أن تحصل في النهاية على، مثلاً، خمسة بالمائة ربح وهذا لا يستحق العناء. لذا، حتى نقطة معينة يمكنك محاولة تحسين معدل الربح. بعد نقطة معينة ماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تحاول قدر الإمكان تقليل خسائرك. بدلاً من أن تأتي لزيادة مكافأتك (لأن نظامك الفني أحياناً يعطي مكافأة قصوى محددة ولا يعمل أكثر من ذلك)، تركز على التحكم في أوامر وقف الخسارة الخاصة بك. كيف؟ من خلال تحليلها وإيجاد القواسم المشتركة. على سبيل المثال، لديك ثلاثة رسوم بيانية: الذهب، اليورو، الباوند. تأتي وتنظر فترى أن جزءاً كبيراً من الخسائر التي تكبدتها كان، مثلاً، على الرسم البياني للذهب. يا عزيزي، أنت تحب الذهب، ضعه جانباً. لا تأخذ ربحه، ولا تتعرض لوقف خسارته أيضاً. أو تأتي وتفحص فترى أن إعدادك عادة ما يعطي نتائج جيدة ولكن في الأيام التي توجد فيها أخبار مهمة، مثلاً، إذا أعطاك إعدادك تأكيداً قبل نصف ساعة أو بعد الخبر، فإنه عادة ما يتعرض لوقف الخسارة. لذا تأتي وتقول يا سيدي، أنا لا أتداول قبل نصف ساعة أو ساعة من الخبر وبعده. أو مثلاً، أيام الاثنين بعد الظهر أو أيام الجمعة صباحاً، إعدادك لديه أكبر عدد من أوامر وقف الخسارة. تأتي وتحذف ذلك اليوم. صحيح أن بعض أهداف الربح الخاصة بك ستذهب أيضاً، ولكن عدداً أكبر من خسائرك سيذهب. دون أن تلمس مكافأتك، دون أن تحدث أي تغيير في تحليلك، تأتي وتقلل من وقف خسارتك باستخدام مرشح زمني.مدة التداول الجارية (كم تستغرق الصفقة): لا أقول 100% من الحالات، ولكن في أكثر من ثمانين إلى تسعين بالمائة من الحالات، الصفقة الجيدة والمطلوبة التي ستحقق لك هدف الربح دون إزعاج، يجب أن تظهر لك رد فعل خلال ثلاث إلى سبع شموع. ثلاث إلى سبع شموع من الإطار الزمني الذي أنت فيه وتأخذ منه إشارتك. ليس الأمر أن تكون، مثلاً، نقاط دخولك على إطار دقيقة واحدة ثم تعطيها سبع شموع من إطار أربع ساعات. على الإطار الزمني الذي تستخرج منه إشارة دخولك، خلال ثلاث إلى سبع شموع، يجب أن تثمر صفقتك. وهذا الإثمار لا أعني به أن تحقق لك هدف الربح. مثلاً، إذا أخذت بيعاً هنا، ووقف خسارتي وهدف ربحي محددان، لا أعني أنه يجب أن تصل إلى هدف الربح خلال ثلاث إلى سبع شموع. لا. خلال ثلاث إلى سبع شموع، يجب أن تعطيك رد فعل جيد في الاتجاه الذي تريده. إذا تجاوزت تلك السبع شموع، فهي عملياً صفقة إما ستعطيك وقف خسارة، أو ستزعجك. أنا شخصياً في مثل هذه الحالات بعد سبع أو ثماني شموع من إطار إشارتي، إما أن أجعل صفقتي خالية من المخاطر (Risk-Free) إذا كانت، مثلاً، إيجابية بشكل جيد نسبياً. أو إذا كانت في خسارة، أحاول في أقرب فرصة ممكنة الخروج من تلك الصفقة. لأن تلك الصفقة من الصفقات التي ستعذبك. بالضبط عندما تكون على وشك أن تذهب لتعطيك هدف الربح، تصاب بالملل وتغلقها. بينما لو كنت، خلال تلك الثلاث إلى السبع شموع التي لم ترَ فيها رد الفعل، قد أغلقت صفقتك عند نقطة التعادل، ربما خلال هذه الفترة الزمنية كان بإمكانك إيجاد نقطة دخول مناسبة ثلاث أو أربع مرات أخرى. ربما كان بإمكانك تغيير وجهة نظرك.
إذن، بالإضافة إلى التحليل، راجعوا فتراتكم الزمنية وتحققوا من أوامر وقف الخسارة الخاصة بكم. يمكن أن يكون أحد تأكيداتكم الأخرى هو التأكيد الزمني.
التصحيح السعري مقابل التصحيح الزمني
شيء آخر يتعلق بالوقت هو التصحيح. الارتداد (Retracement). الكثير من المتداولين يتداولون التصحيحات أيضاً. ما هو خطأهم؟ يا جماعة، التصحيح دائماً وبالضرورة لا يعني تصحيحاً سعرياً. لدينا نوعان من التصحيح: تصحيح سعري وتصحيح زمني.
أحياناً تكون الحركة بشكل تحتاج فيه إلى استراحة، ولكن من حيث السعر ليست في مكان تريد أن تنخفض أو ترتفع فيه أكثر. لذا أحياناً تكون التصحيحات بشكل سعري هكذا: تتشكل حركة، يصحح السعر ثم يواصل اتجاهه. وأحياناً تكون التصحيحات بشكل زمني.
يا جماعة انظروا، أحياناً من حيث بدأت التصحيحات، لم يتغير السعر عملياً كثيراً، لم يتشكل ذلك التصحيح العميق. بينما انظروا، تشكلت حركة في إطار زمني ساعة واحدة من نقطة إلى أخرى. أولئك الذين يعملون بـ ICT و Smart Money، ينتظرون على الأقل منطقة الخصم (Discount) ويقولون يجب أن يكون لدينا تصحيح بنسبة 50% على الأقل. ثم الذي ينتظر 50% ليجد مثلاً نقطة دخول في مناطق أدنى، لا يجد الفرصة أبداً. لماذا؟ لأنه بناءً على نظرة السوق، كان السعر جيداً، السعر عادل ولا يجب أن يعود إلى منطقة الخصم الخاصة بك. فماذا يفعل؟ يستريح زمنياً.
عملياً، الساق الحركية التي تشكلت، لم تسترح حتى 50% منها، ولكن من الناحية الزمنية حدث انضغاط واستراحة. هذا يصبح تصحيحها الزمني. ثم أحياناً أسمعهم يقولون لم يصحح حتى، لم ينزل! هذا الذهب نفسه. انظروا إلى الذهب على أطر زمنية أعلى. منذ أن تجاوز مستوى معيناً، هل رأيتم فيه أي تصحيح حقيقي أصلاً؟ هنا قام بتصحيح جيد نوعاً ما، وهنا قليلاً. ولكن إذا أردتم النظر إليه بمنظور أسبوعي أو شهري، هل كان لهذه الحركة أي تصحيح أصلاً؟ منذ أن كسر ذلك المستوى، لم تروا عملياً أي تصحيح حقيقي من الذهب.
الساق الأولى التي لم تصحح بشكل صحيح، لم تصل حتى إلى 50%. الساق التالية كذلك. الساق التي تليها ربما لم تصل حتى إلى 15% منها. ولكن ماذا فعلوا؟ انظروا، حدث تصحيح زمني. استراح زمنياً، دخل في نطاق لمدة شهرين، دخل في نطاق لمدة شهر، ثم كسر النطاق، بدأ الحركة التالية، استراح زمنياً مرة أخرى. هذه القطع الصغيرة كلها استراحات. لذا يمكن أن يكون تصحيحكم سعرياً، ويمكن أن يكون زمنياً. لا تبحثوا دائماً عن تشكل تصحيح سعري لكم.
إعادة النظر في الذهب واحتمال البيع
أشار أحد المتابعين إلى أنه تعرض لوقف خسارة في صفقة. إذا أغلق الذهب تحت مستوى معين (مثلاً 30) في إطار الدقيقة الواحدة، فمن المحتمل أن تكون لدينا فرصة بيع. إذا أغلق السعر تحت مناطق محددة، يمكن أن يكون ذلك علامة على انخفاض. (تبع ذلك نقاش حول صفقة بيع افتراضية وأهدافها).
سؤال وجواب حول التداولات والاستراتيجيات
سؤال: سأل أحد المتابعين عن صفقة كان هدفها في منطقة معينة وهل كان من الممكن التقاطها؟
جواب: السؤال هو، على أي أساس أردت أن تأخذ ذلك البيع، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن لدينا تاريخ سعري محدد في تلك النقطة؟ إذا دخلت لمجرد "صيد" (ضرب أوامر وقف الخسارة) مستوى وإغلاق السعر تحته، يجب أن تتذكر أن مثل هذه الاستراتيجيات ليس لديها معدل ربح مرتفع ويجب جعلها خالية من المخاطر بسرعة كبيرة.
سؤال: أشار متابع آخر إلى أنه دخل صفقة بناءً على منطقة هدف لساق صغيرة مدتها دقيقة واحدة وسأل لماذا أغلقها مبكراً؟
جواب: إذا دخلت بناءً على الوصول إلى منطقة الهدف، فيجب أن يكون هدف ربحك أيضاً على الأقل حتى هدف تلك الساق التي جاءت ولمست منطقة هدفك. كحد أدنى، كان يجب أن تأخذها حتى مستوى معين منها. خطأ شائع هو أن معظمنا يسمح للخسائر بالتحليق ويخنق الأرباح في مهدها. يجب أن نعمل بالعكس.
تحليل مؤشر الدولار (DXY)
طُلب تحليل مؤشر الدولار DXY. حسناً، على الإطار الزمني الشهري، حتى إغلاق شمعة أبريل، لا يمكن إعطاء رأي محدد. إذا أغلقت هذا الأسبوع بشكل معين، فهذا خطير بعض الشيء بالنسبة لمؤشر DXY، خاصة إذا أغلق تحت مستوى معين (مثلاً 99.590)، لأنه يفتح الطريق أمامه للانخفاض. ومع ذلك، هذا الطريق المفتوح لن ينخفض مباشرة بشمعة واحدة. إذا حدث هذا الكسر، ننتظر ارتداداً واستراحة، ثم نبحث عن انخفاضه. لا تأتوا الأسبوع القادم تبحثون عن بيع هنا. بطبيعة الحال، هذه الحركة تحتاج إلى استراحة.
في الإطار الزمني اليومي، يتم تأكيد نفس الموضوع. إذا أغلق اليوم تحت ذلك المستوى، انتهى أمر الدولار. مع تساهل أقل، إذا أغلق تحت 100.150 و 99.590، يمكن أن يكون هذان رقمان مهمان.
انظروا إلى أي مكان مهم يتواجد فيه السعر. إذا كان من المفترض أن يكون لهذه المنطقة المستهدفة رد فعل جيد، فيجب أن يغلقوا فوق خط معين. إذا أغلقوا فوق ذلك الخط فهذا ممتاز. تصحيح صغير على الأقل إلى 40-50% وملء الفجوة ثم استمراره. ولكن إذا جاؤوا وأغلقوا تحت هذا، فمن المحتمل أن يتعرض أولئك الذين يبحثون عن شراء الدولار هنا لوقف الخسارة الأسبوع المقبل.
يبدو أنه قد حقق هدفه في الأعلى أيضاً. لقد عاد بالضبط من منطقة الهدف العليا. إغلاق هذه الشمعة مهم جداً بالنسبة لنا. إذا كان من المفترض أن تتفاعل منطقة الهدف هذه، فيجب أن يغلق اليوم فوق هذا الخط، حتى يأتي يوم الاثنين القادم مثلاً يلمس هذا هنا ثم يعود. هذا سيناريو أفضل. وإلا، إذا أغلقوا تحت هذا الخط، فمن المحتمل جداً أن يتعرض هذا لوقف الخسارة ونذهب لأهداف الساق التالية.
في الإطار الزمني للساعة الواحدة، بطبيعة الحال يحتاج إلى تصحيح. لقد انخفض بشكل حاد. إما أن يقوم بتصحيح زمني هنا ثم يواصل انخفاضه (مما يستلزم الإغلاق تحت الخط اليومي)، أو أنهم يغلقون اليومي فوقه وتعود هذه الحركة لتعطي تصحيحاً جيداً إلى مناطق أعلى.
أعتقد أنهم جميعاً حققوا أهدافهم. الآن يحقق هدفه اليومي. مناطق الأربع ساعات واليومي تعطيني أيضاً تأكيداً مثيراً للاهتمام. إذا أغلق اليومي فوق ذلك اللون البنفسجي، يمكن أن يكون تأكيداً جيداً. لدينا أيضاً فجوة في الإطار الزمني الأدنى لم يتم ملؤها وهي تتعلق باليوم أيضاً. مع هذه الأخبار التي جاءت لم يتمكنوا من ملئها. أشك في أن يتم ملؤها هذا الأسبوع، ما لم يحدث شيء خاص.
سيكولوجية المتداول والالتزام بالمبادئ
تم الحديث عن الالتزام بوقف الخسارة، الدخول، وهدف الربح. لدينا عدة مجموعات:
مجموعة لا تؤمن بأي منها وتدخل "بتأمين سيدنا العباس"! (تعبير عامي يعني الدخول دون تخطيط أو حماية كافية، مع الاعتماد على الحظ أو التدخل الإلهي)
مجموعة تلتزم بوقف الخسارة، ولكنها تبيع أو تشتري في أي مكان دون الانتباه لنقطة الدخول المثلى.
المجموعة الأفضل، تلتزم بوقف الخسارة والدخول، ولكن يدها "تتحرك كثيراً" (أي غير صبورة) ولا تلتزم بهدف الربح وتخرج مبكراً.
المجموعة المطلوبة، التي تلتزم بوقف الخسارة، والدخول، وهدف الربح. إذا وصلنا إلى هذا المستوى سيكون ممتازاً.
حتى أنا نفسي أحياناً، باستثناء حساب معين هو "اضبط وانسَ" (Set and Forget)، إذا كان برنامج ميتاتريدر مفتوحاً أمامي، أغلق عند مكافآت واحد ونصف أو اثنين. ولكن ذلك الحساب الاستثماري أتركه يذهب، وغالباً ما يحقق هدف الربح ثم أشعر بالضيق لأنني أغلقت يدوياً! على سبيل المثال، اليوم على حسابي الخاص أغلقت شراءً على الذهب مبكراً بسبب الأخبار، بينما على الحساب الاستثماري حقق هدف الربح. هذه هي شخصيتنا التداولية، ومهما حاولنا، فإن نفسيتنا مؤثرة.
ملخص وملاحظات ختامية
فيما يتعلق بصفقة الفرنك التي أُغلقت مبكراً، حتى لو كانت قد وصلت إلى هدف الربح الثاني، ربما لم يكن فرق الربح كبيراً إلى هذا الحد. أحياناً، عدم معرفة رسم بياني جيداً يجعلنا لا نشعر بارتياح تجاهه.
أيضاً، التداول في الأسواق المتذبذبة (الرينج) ليس جذاباً للكثيرين. إحدى الاستراتيجيات في الرينج هي الانتظار حتى يتم "صيد" (هانت) أحد الجانبين ثم الدخول في الاتجاه المعاكس والوصول إلى منطقة أخرى.
آمل أن تكون هذه التحليلات والنصائح مفيدة لكم. تذكروا دائماً أن إدارة المخاطر، والنفسية القوية، والالتزام بالاستراتيجية هي مفاتيح النجاح في هذا السوق.
]
