في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني "تايتان" (الجزء الثاني، من الصفر إلى المئة). في هذا المنشور، أدرجنا الجزء العاشر من هذه الدورة. كونوا معنا.
حسنًا يا رفاق، كيف حالكم؟ دعونا ندردش بشكل ودي حول بعض الأشياء الرائعة في التداول. أولاً وقبل كل شيء، إذا كنتم تبحثون عن رموز أهدأ وأقل تقلبًا لا تتأثر كثيرًا بتقلبات الأخبار وتتحرك ببطء أكبر، فهناك خيارات جيدة مثل اليورو/الدولار الأسترالي (EUR/AUD)، اليورو/الدولار النيوزيلندي (EUR/NZD)، الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي (GBP/AUD)، والجنيه الإسترليني/الدولار النيوزيلندي (GBP/NZD). هذه الرموز تعتمد أكثر على المعنويات وبها تقلبات مفاجئة أقل، ولكن فارق السعر (السبريد) الخاص بها أعلى قليلاً مقارنة بالعملات الرئيسية. ضعوا هذا في اعتباركم بينما ننتقل إلى سؤال مهم جدًا.
طرح أحد الزملاء سؤالًا جيدًا جدًا. قال عندما تُضرب جميع أهداف الربح الخاصة بك من الأعلى أو الأسفل ويصل السعر إلى دعم أو مقاومة، لا نعرف ماذا نفعل. بمعنى أن السوق في نطاق عرضي، هل سيتجه إلى المرحلة التالية، أم أنه سيرتفع؟ الشراء هناك ليس منطقيًا جدًا أو موثوقًا به. في تلك الظروف، كيف نتداول، خاصة إذا كنا نعلم أن عمليات البيع يجب أن تتم بقوة؟ أين نضع أوامر البيع؟
انظروا، عندما يحدث هذا وتتشكل حركة كهذه، بمعنى أن السعر ينخفض ويصل إلى نقطة يبدو فيها أنه لا يعرف ماذا سيفعل، يمكننا النظر إليه بطريقتين إذا أردنا تداوله.
إحدى الطرق هي اتخاذ القرارات بناءً على الهياكل الثانوية (minor structures). بمعنى أننا نقول إن كل حركة من هذه الحركات الصغيرة هي حركة ثانوية. ثم ننتظر ارتدادها، للدخول عند شمعة الراعي (sponsor candle) التي حدثت هناك. على سبيل المثال، لنفترض أن تغييرًا طفيفًا في الطابع (Change of Character - CHoCH) قد حدث هنا. حسنًا، آتي وأدخل عند شمعة الراعي الخاصة به وأستمر في الاتجاه معه إلى الحد الذي أريده.
ولكن نقطة مهمة جدًا هي ما إذا كانت تلك الحركة الرئيسية قد حققت هدفها السالب أربعة أم لا. إذا لم تحقق هدفها السالب أربعة، على سبيل المثال، في هذه الحالة التي كنا نناقشها، كان بإمكاننا الاستمرار في المسار هبوطًا معها عند الارتداد إلى شمعة الراعي التي تشكلت بعد الكسر.
لا! أنا لا أشتري مباشرة هنا. أنتظر حدوث كسر ثانوي. عندما يحدث الكسر الثانوي، أدخل عند شمعة الراعي الخاصة به معه. الآن، يمكن أن تكون شمعة الراعي هذه في عدة أماكن. على سبيل المثال، واحدة هنا، واحدة أدنى، أو حتى واحدة أدنى بكثير. أي واحدة تختارها، هذا يعود إليك. شخصيًا، أفضل دائمًا أدنى شمعة راعي، حتى لو فاتني إدخالات أخرى. ولكن حسنًا، لكل من هذه، إذا أردت الدخول، لكانت قد أعطتك هدف ربح صغير.
من هنا، يمكنك الاستمرار في الاتجاه معه. إلى أين؟ إلى هدف إسقاط ICT التالي. في الوقت الحالي، هدفنا هو اثنان إلى اثنين ونصف. لماذا؟ لأننا نتحرك عكس الاتجاه العام ولا نعرف بالضبط ماذا سيحدث. إذا كان مستوى التوازن لدقيقة واحدة الخاص بك موجودًا هناك أيضًا، يمكنك تعيين هدف الربح إلى مستوى توازن الدقيقة الواحدة، وهو بطبيعة الحال أكثر أمانًا. لكن هدف الربح النهائي سيكون ذلك الاثنان إلى اثنين ونصف الذي ذكرناه. إذا وصلوا إلى اثنين ونصف وتجاوزوه، يمكنك حينها التفكير في الهدف التالي وهو أربعة، وفي أحد هذه التصحيحات التي تتشكل، تصعد معه.
سؤال آخر طُرح هو متى نتداول بعدوانية في اتجاه نعلم أنه حاد، ومتى لا نتداول بعدوانية؟
بصراحة، ليس لدي مثل هذه الحركة حيث تفتح شمعة كبيرة وأقول يا إلهي، لقد فتحت، ستصل إلى هذا الهدف، وأريد أن أقفز إلى الرسم البياني في منتصف تلك الحركة. أنا لا أتعجل أبدًا في تداولاتي. لأنني أعلم أنه في النهاية، سيتشكل لي تأكيد أريد أن أتماشى معه.
لماذا يجب أن أقفز في منتصف الاتجاه ثم أشعر بالتوتر والقلق؟ لماذا، على سبيل المثال، يجب أن أرغب في الدخول على شمعة، بعد ابتلاع (engulf)، ثم عندما ترتد تلك الشمعة للأعلى، أعاني من عشرة آلاف نوبة قلبية؟ يا إلهي، ماذا لو انعكس الاتجاه، ماذا لو أخطأت، ماذا لو كان سيخترق القمة الآن، ماذا لو تم إيقاف خسارتي. هذا "ماذا لو" يصيب المرء بالجنون! ترى، مع ارتداد صغير، من خوفك، إما أن تجعل الصفقة خالية من المخاطر أو تغلقها. في حين، يا لها من حركة كبيرة كان يمكن أن تحدث لك.
لذا، بشكل عام ليس لدي أوامر عدوانية. إما أن ينكسر هيكل لي، سواء كان رئيسيًا أو ثانويًا، ثم على هذا الكسر الهيكلي، أبحث عن دخول للوصول إلى هدفي، أو لا أتداول على الإطلاق. لقد تجاوزت تلك المرحلة التي أريد فيها القفز إلى صفقة بشكل عاطفي.
إذا تحققت الشروط، وكل شيء يتطابق مع ما أريد، وحدث الكسر، ووصل إلى شمعة الراعي الخاصة بي، فبسم الله أستمر معه. لم يصل؟ حسنًا، لم يصل! يا سيدي، إطارنا الزمني هو دقيقة واحدة. إذا كنت أبحث عن دخول ثانوي، فسوف يعطيني مائة فرصة ثانوية أخرى. لماذا يجب أن أوقع نفسي في صفقة لا أعرف ماذا سيحدث لها؟ إذا لم تعطِ هذه، ستعطي التالية. إذا لم تعطِ التالية، ستعطي التي تليها. يمكنك بسهولة الجلوس أمام نظامك فقط خلال توقيت شيكاغو، والعثور على أربع أو خمس صفقات يوميًا على الموجات الثانوية الثانية والثالثة. الموجات الثانوية الثانية والثالثة تعطيك معدل ربح يزيد عن سبعين أو ثمانين بالمائة. موجاتك الثانية تحدث دائمًا تقريبًا بشكل مؤكد، الموجة الثالثة تزيد من مخاطرك قليلاً. بمعنى، إذا حدثت موجتك الأولى وأخذت الموجة الثانية، ففي معظم الأوقات تعطيك الموجة الثانوية الثانية هدف الربح، بل إن يقين تحقيقها لهدف الربح أكبر من الموجة الأولى.
حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى سؤال جيد جدًا آخر. لنفترض أن السعر ينخفض من الأعلى. لقد حققت قممُنا هدفَها السالب أربعة. نظرًا لأنه حقق سالب أربعة هنا، فإننا نبحث عن رؤية راعٍ من القيعان وبدء حركة صعودية. لكن المشكلة هي أن قيعاننا قد حققت هدفها أيضًا! بمعنى أن كلاً من الأعلى قد حقق سالب أربعة، والأسفل. في الحالة الأولى، قلت ألا نتداول على ذلك الراعي القديم، وننتظر تشكل CHoCH جديد وندخل على راعيه. ولكن في بعض الأماكن، شوهد أنك قد حددت أيضًا تحركات أقدم حققت هدفها.
الآن السؤال هو: لنفترض أن شمعة الراعي للقاع الذي نريد الدخول عليه، على سبيل المثال، هي من 8 أغسطس، ونحن الآن في 10 أغسطس وقد وصل السعر إليها. وهي أيضًا تحت مناطقنا الأربع (ثلاث مناطق توازن ومنطقتنا TOD). هنا، حيث نريد الدخول، هل نتعامل مع هذه المنطقة وهذا القاع على أنهما ثانويان ونقول إننا سنأخذه حتى منطقة توازن الدقيقة الواحدة؟ أم نقول لأنه نظرًا لأن قممَنا قد حققت الأربعة والآن نريد إنشاء حركة صعودية، ننتظر حدوث هذا التلاعب (manipulation) في 10 أغسطس، وتتحرك الصفقة بمقدار واحد أو اثنين R (مكافأة)، ثم بناءً على التلاعب الذي حدث في 10 أغسطس، نرسم الإسقاط ونستمر معه حتى اثنين ونصف؟ أي حالة هي الصحيحة؟
انظر، هذا يعتمد على عدة أشياء، خاصة ما يخبرنا به القالب الأسبوعي.
إذا كنا في أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، نعم، نتجه نحو أهدافها العليا. لأنهم أخذوا السيولة وبطبيعة الحال نتوقع أن القالب الأسبوعي الذي تشكل سيشكل لنا انعكاس يوم الثلاثاء أو انعكاس يوم الأربعاء.
ولكن إذا كنا في بداية الأسبوع مثل الاثنين، الثلاثاء، فقد يكون هذا بحد ذاته بناء للسيولة ليأتوا في الأيام التالية، يأخذوا هذه السيولة، ويرفعوها للأعلى. حتى لو لم يتم تشكيل الأسبوع بشكل صحيح، مرة أخرى الأربعاء، الخميس، الجمعة لا تصبح أساسًا لي.
إذن، اختيار ما إذا كنت سآخذها إلى مستوى التوازن، أو إلى سالب أربعة الخاص بها، أو إلى مستوى السيولة التالي، يعود إلى هذه الأمور:
هل لدي قالب أسبوعي واضح؟ هل يمكنني اتخاذ قرار بناءً عليه؟
من حيث أيام الأسبوع، أين أنا في الأسبوع؟ هل يمكنني تحديد ذلك القالب الأسبوعي أم لا؟
كيف يقترب سلوك السعر (price action) من ذلك المستوى؟
هل شمعتي اليومية لها ظل من الأعلى ثم انعكس اتجاهها؟ بمعنى، هل تحولت من صعودية قوية إلى هبوطية والآن ينزلون للاستمرار؟ حسنًا، قد يكون هذا اتجاهًا مستمرًا، لذا يجب أن آخذ منه حركة صغيرة فقط.
هل أغلقت شمعتي السابقة ذات الأربع ساعات تحت دعم أو مقاومة بظل جيد فوقها أو تحتها؟
هل الشمعة الجديدة التي فتحت للتو، ذهبت لتشكيل ظلها العلوي مما يعطيني الأمل في أنها تريد الاستمرار في الهبوط؟
ما هو وضع شمعتي ذات الساعة الواحدة؟
كيف كان السلوك قبل إغلاق آخر شمعة لي ذات الـ 15 دقيقة؟ هل كانت ميول السوق نحو الهبوط أم الصعود؟
ما هي الإشارة التي أعطتها الروبوتات لبعضها البعض؟
هل تم لمس ذلك الدعم والمقاومة الذي لدي، حتى ولو بنقطة واحدة، حتى تعطي الروبوتات إشارة لبعضها البعض للاستعداد للمرحلة التالية أم لا؟
إذا كانت كل هذه الأمور واضحة وشفافة بالنسبة لي، فبطبيعة الحال يمكنني أن أقرر أخذ أهداف أكبر منها. ولكن إذا لم يكن لدي صورة واضحة، لأن معدل ربحي مهم بالنسبة لي، فأنا لست مستعدًا لقبول مخاطرها. سآخذ تلك الخمسة أو الستة R (مكافأة) إلى مستوى التوازن وأنتظر حتى يتخذ السوق قراره الخاص.
إذا تحول قاعي الجديد، الذي هو الآن قاع متأرجح (swing low)، إلى قاع متأرجح متوسط (Intermediate Swing Low) وشكل لي CHoCH صعوديًا، فعندئذٍ عند ارتداده إلى راعي ذلك الـ CHoCH يمكنني التفكير فيه والمضي قدمًا معه. وإلا، فإنني أعتبر ذلك الراعي القديم حركة صغيرة وقصيرة المدى.
إذن رأيتم كم هو مهم ألا نتعجل وأن ننتظر التأكيدات. سواء في اختيار نوع الصفقة (ثانوية أو بأهداف أكبر) أو في نقطة الدخول، الصبر والتحليل متعدد الجوانب هما الأساس. خاصة في الأطر الزمنية الأقصر مثل الدقيقة الواحدة، الفرص كثيرة ولا ينبغي أن نلقي بأنفسنا عاطفياً في صفقة لسنا متأكدين منها. تذكروا دائمًا، هذا السوق موجود دائمًا؛ إذا لم تكن هذه الصفقة، فالصفقة التالية! المهم هو أن نمضي قدمًا بخطة واستراتيجية.
آمل أن تكون هذه الدردشة مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي تجارب في هذه المجالات أو أي آراء، فتأكدوا من كتابتها في التعليقات حتى نتعلم المزيد معًا. كونوا ناجحين ومربحين!
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
