في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني "تايتان" (الجزء الثاني، من الصفر إلى المئة). في هذا المنشور، أدرجنا الجزء الثالث من هذه الدورة. كونوا معنا.
مرحباً يا رفاق، كيف حالكم؟ دعونا ننتقل إلى موضوع آخر مهم جداً وعملي يمكن أن يساعدنا كثيراً في تداولاتنا: شمعة الراعي أو تلك الشمعة التي نأخذ بها إشارة الدخول. في هذا المقال، سنتعلم معاً ما هي شمعة الراعي هذه وكيف يجب أن نختارها. لذا، انتبهوا جيداً فالنصائح الجيدة في الطريق!
انظروا، أول وأهم ميزة يجب أن تتمتع بها شمعة الراعي هي أن يكون قد تم جمع سيولة من السوق قبلها. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يجب أن يكون قد حدث لنا تغيير رئيسي في الطابع (Major CHoCH) جميل وواضح. هل تتذكرون كم تحدثنا عن إيجاد تغييرات الطابع (CHoCHs) بشكل صحيح؟ لقد بذلنا الكثير من الجهد ومررنا بكل هذه المراحل لنتمكن من إيجاد تغييرات الطابع بشكل صحيح، وذلك بالضبط للوصول إلى شمعة الراعي هذه والتمكن من تحديدها بشكل صحيح.
لذا، تلك التحركات التي تأتي وتنشئ لنا تغييرات طابع رئيسية، لديها شمعة خاصة ومميزة هي شمعة الراعي الخاصة بنا وهي ذات قيمة كبيرة لنا.
نقطة مثيرة للاهتمام هي أنه في حوالي سبعين إلى ثمانين بالمائة من الحالات، تكون شمعة الراعي وكتلة الأوامر شيئاً واحداً ولا فرق بينهما. أي أن نفس الشمعة التي نعتبرها كتلة أوامر، يمكن أن تكون أيضاً شمعة الراعي الخاصة بنا.
ولكن! في العشرين إلى الثلاثين بالمائة المتبقية، القصة مختلفة، وشمعة الراعي ليست هي نفسها كتلة الأوامر. الآن السؤال هو، ما هي شمعة الراعي بالضبط؟
شمعة الراعي، هي تلك الشمعة الموجودة في قلب الحركة التي تسببت في حدوث تغيير الطابع لنا. أي تلك الحركة التي ذهبت وأحدثت ذلك الكسر الهيكلي لنا.
لنفترض أن لدينا حركة هبوطية تسببت في حدوث تغيير طابع لنا. كان السعر يرتفع، وفجأة حدثت حركة هبوطية قوية وكسرت قاعاً مهماً (نفس تغيير الطابع). الآن تصبح شمعة الراعي الخاصة بنا هي آخر شمعة ذات لون معاكس، قبل حدوث تلك الحركة الكاسرة.
على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صاعداً ثم حدث تغيير طابع مع بضع شمعات هبوطية، فإننا نبحث عن آخر شمعة صاعدة قبل تلك الشمعات الهبوطية الكاسرة. لون الشمعة مهم جداً هنا يا رفاق! هذا ليس مثل كتلة الأوامر حيث يمكننا أحياناً حتى اعتبار شمعة الدوجي أساساً. هنا يجب أن يكون لون شمعة الراعي الخاصة بنا معاكساً لاتجاه حركة الكسر.
دعونا نأخذ مثالاً. لنفترض أن تغييراً هبوطياً في الطابع قد حدث. أي أن السعر كسر قاعاً وهبط. في ذلك الاتجاه الذي تسبب في هذا التغيير، لدينا سلسلة من الشموع الهابطة متتالية. الآن يجب أن نبحث عن آخر شمعة يختلف لونها عن هذه الشموع الهابطة. أي آخر شمعة صاعدة قبل بدء هذه الحركة الهابطة.
عندما نجد هذه الشمعة، ماذا نفعل؟ إذا أردنا اتخاذ صفقة بيع، نأتي إلى أدنى جزء من تلك الشمعة الراعية (أي على قاعها Low)، ونضع أمر الدخول الخاص بنا. أين يذهب وقف الخسارة؟ بالضبط خلف تلك الشمعة الراعية.
الآن بالنسبة للهدف أو جني الأرباح (TP)؟ إذا كنا نتداول عكس الاتجاه الرئيسي (على سبيل المثال، الاتجاه العام صاعد ولكننا نأخذ صفقة بيع على تغيير طابع هبوطي)، يجب أن نذهب إلى نقطة التوازن (Equilibrium) للإطار الزمني للدقيقة الواحدة. لماذا دقيقة واحدة؟ لأننا نلتقط حركة تصحيحية صغيرة. من المحتمل أن تكون نقطة التوازن في مكان ما هناك. (بالطبع المؤشر ليس مفعلاً الآن لنرى بدقة).
نقطة أخرى: حتى لو أردتم أخذ القاع الذي كان قبل الكسر الرئيسي في الاعتبار، لما اختلف الأمر، لأن الكسر حدث بنفس الحركة وكانت شمعة الراعي هي نفسها.
حسناً، الآن بعد أن فهمنا ما هي شمعة الراعي، دعونا نرى كم نموذجاً لدينا من هذه الشموع وكيف يمكننا استخدامها. في الواقع، إذا أردت إجراء تصنيف عام، فلدينا ثلاثة أنواع من شموع الراعي:
هذا النوع من شموع الراعي، هو تلك التي بعد كسر تغيير الطابع الرئيسي، تكون نوعاً ما في منتصف ساق الحركة التي تسببت في الكسر. أي أن شمعة الراعي الخاصة بنا ليست في بداية الحركة، ولا في نهايتها، بل في مكان ما في الوسط.
يا رفاق، نقطة مهمة جداً جداً بخصوص هذا النوع من شموع الراعي هي أنها عادة ما تعطينا نقاط دخول ثانوية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا ينبغي أن نتوقع أن ينعكس الاتجاه بالكامل أو أن يحدث دوران كبير جداً مع هذه الشموع الراعية.
يمكننا الدخول في صفقات بها والتقاط تحركات جيدة نسبياً، ولكن يجب أن نكون حذرين من عدم استهداف مكافآت عالية جداً (على سبيل المثال، نسبة المخاطرة إلى المكافأة ١٠ أو ١٥). عادة ما يمكن الحصول على نسبة مخاطرة إلى مكافأة ٥ أو ٦ منها. لذا تذكروا، هذا النوع من شموع الراعي الموجودة في منتصف ساق الكسر، مناسب لالتقاط تحركات أصغر وبمكافآت محدودة أكثر.
هذه هي شموع الراعي الرائعة والرئيسية لدينا! هذا النوع من شموع الراعي عادة ما يكون موجوداً في أعلى أو أدنى نقطة من تلك الحركة التي تسببت في حدوث تغيير الطابع.
دعونا نأخذ مثال تغيير الطابع السابق. صحيح أن حركة هبوطية جاءت وأنشأت لنا تغيير الطابع، ولكن أين هي أعلى نقطة بدأت منها هذه الحركة (قبل حدوث تغيير الطابع)؟ بالضبط هناك يجب أن نبحث عن شمعة الراعي الرئيسية. في تلك المنطقة، ما هي آخر شمعة بلون معاكس؟ تلك تصبح شمعة الراعي الخاصة بنا.
إذن نقطة دخولنا تصبح تلك الشمعة، إذا عاد السعر إليها. بالطبع، يحدث كثيراً أن السعر لا يعود إلى هذه المنطقة القصوى، ونفوت هذا الدخول. ولكن بما أننا عادة ما نعمل في أطر زمنية منخفضة مثل دقيقة واحدة، فإن هذه الفرص الضائعة ليست ذات أهمية فائقة، ولا ينبغي أن نقلق بشأنها. في النهاية، نحصل على الدخول الذي نريده من السوق متأخراً قليلاً أو مبكراً قليلاً، وعادة ما ينجح الأمر.
ولكن إذا كنتم ترغبون في أخذ هذه الدخولات الثانوية (النموذج الأول)، فلا مشكلة. أنا شخصياً عادة ما أخفض مخاطري إلى النصف على هذه الشموع الراعية الوسطى وأدخل بنصف المخاطرة. لأنها يمكن أن تحقق أيضاً نسبة نجاح تزيد عن ٧٠-٨٠٪ وتعطيكم مكافأة ٥ بسهولة. ربما لا تعطي مكافأة ٨ و ٩ و ١٠ مثل شموع الراعي الرئيسية، ولكنها تعطينا مكافأة ٤ و ٥ نظيفة جداً وسهلة. مثل تلك الصفقة البيع التي كانت لدينا منذ فترة على منطقة مهمة.
حسناً، دعنا ننتقل إلى المجموعة الثالثة. دعني أجد مثالاً جيداً لها.
انظروا، لنفترض أن لدينا تغيير طابع (حتى لو لم يكن تغييراً رئيسياً، للمثال، نفترض أنه كذلك). الحركة التي صنعت لنا هذا التغيير، أين كان أعلى جزء فيها؟ مثلاً، قمة صغيرة قبل الكسر. منطقياً، يجب أن تكون شمعة الراعي الخاصة بنا هناك، أليس كذلك؟
الآن هناك وجهة نظر أخرى لشمعة الراعي تقول بدلاً من أخذ شمعة واحدة فقط، تعال واعتبر كل تلك المجموعة من الشموع ذات اللون المعاكس المتتالية والموجودة في منطقة بداية الحركة كمنطقة واحدة. ثم تعال وضع أمر الدخول الخاص بك عند ٥٠٪ من منتصف هذه المنطقة.
إذن، تختار كل تلك الشموع القليلة ذات اللون المعاكس لاتجاه الحركة (على سبيل المثال، إذا كانت حركة الكسر هبوطية، تختار بضع شموع صاعدة متتالية سبقتها)، ثم باستخدام فيبوناتشي أو بالنظر، تجد منطقة الـ ٥٠٪ من ذلك النطاق وتضع أمرك المعلق هناك. وقف الخسارة يذهب خلف المنطقة بأكملها، والهدف (TP) يعتمد على المدى الذي تريد أن تسير فيه مع الاتجاه.
إذن، الشكل الآخر لشمعة الراعي الخاصة بنا يمكن أن يكون هكذا، حيث نعتبر عدة شموع متصلة ذات لون معاكس كمنطقة.
بصراحة، أنا شخصياً أستخدم النموذجين الأول والثاني أكثر، وتركيزي على آخر شمعة ذات لون معاكس. أي أنني أختار آخر شمعة من تلك الحركة الاتجاهية التي تسببت في الكسر. إذا أردت الشراء، أضع أمري المعلق على قمة (أعلى سعر) تلك الشمعة، وإذا أردت البيع، أضعه على قاع (أدنى سعر) تلك الشمعة. وقف الخسارة يذهب خلف تلك الشمعة نفسها وأستمر معها.
ولكن تذكروا، كما قلت سابقاً، إذا أردتم العمل فقط بهذه الشموع المفردة، فقد ينخفض عدد صفقاتكم بنحو ٢٠ إلى ٣٠ بالمائة. لماذا؟ لأنه عندما تعتبرون منطقة (مثل النموذج الثالث)، فإن احتمال وصول السعر إلى تلك المنطقة وتفعيل أمركم يكون أعلى بكثير.
هذا يعتمد كلياً على ذوقكم واستراتيجيتكم الشخصية، سواء كنتم تفضلون عدداً أكبر من الصفقات أو عدداً أقل بدقة أعلى. كيفما كنتم مرتاحين أكثر. بطبيعة الحال، عندما تأخذون المنطقة، فإن احتمال التعرض لوقف الخسارة قد يزيد أيضاً بنحو ٤-٥ بالمائة، ولكن في المقابل يمكن أن يضيف ١٠-٢٠ بالمائة إلى عدد تداولاتكم. هذا اختيار شخصي.
أنا مثلاً، في الأيام التي حققت فيها ربحاً جيداً أو الأسابيع التي كان فيها السوق جيداً وحصلت على نتائج، آتي وأستخدم هذا النموذج المناطقي أيضاً. لأنه في بعض الأحيان، صحيح أن ٥٠٪ من تلك المنطقة تصبح نقطة أفضل من شمعة الراعي المفردة نفسها، ولكن في كثير من الأحيان ترى أن شمعة الراعي المفردة نفسها هي مكان أفضل وأكثر دقة للدخول.
إذن لدينا ثلاثة نماذج رئيسية لشمعة الراعي:
شمعة الراعي في أعلى/أدنى نقطة بداية الحركة (القصوى).
شمعة الراعي في منتصف الحركة (بنصف المخاطرة).
شموع الراعي المجمعة (الدخول من ٥٠٪ من المنطقة).
نقطة دخولنا التي حددناها، ووقف خسارتنا يذهب خلف تلك الشمعة الراعية أو المنطقة.
والآن ننتقل إلى جني الأرباح (TP):
إذا كنا نتداول مع اتجاه الترند الرئيسي: نذهب لتحقيق أهداف إسقاط ICT (ICT Projection) السالبة اثنين ونصف (-٢.٥) والسالبة أربعة (-٤) لنفس ساق الحركة التي تسببت في تغيير الطابع.
إذا كنا نتداول عكس اتجاه الترند الرئيسي: نرافقه حتى نقطة التوازن (Equilibrium) للإطار الزمني للدقيقة الواحدة.
نقطة مهمة جداً جداً بخصوص نقطة التوازن: نحن نتحدث عن نقطة التوازن في اللحظة التي تم فيها تفعيل إشارتنا، وليس نقطة التوازن المتحركة التي تتغير مع السعر. لأنكم تعلمون أنه في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة، هذه النقطة في حالة تغير مستمر. لذا، أساسنا هو المنطقة التي كانت فيها نقطة التوازن عندما دخلنا الصفقة. هدفنا (TP) سيكون هناك.
حسناً، أعتقد أننا استعرضنا جميع النقاط المتعلقة بشمعة الراعي. الآن حان الوقت للذهاب إلى الاختبار الرجعي (backtesting) وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ الاختبار الأمامي (forward test) معاً.
أتمنى أن تكون هذه المواد مفيدة لكم وأن تتمكنوا من استخدامها في تداولاتكم وأن تكونوا رابحين! بالتوفيق ويومكم سعيد.
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
