في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني "تايتان" (الجزء الثاني، من الصفر إلى المئة). في هذا المنشور، أدرجنا الجزء الرابع من هذه الدورة. كونوا معنا.
مرحباً بكل الزملاء المتداولين! اليوم سنجري دردشة ودية واحترافية حول تحليل السوق، وخاصة الذهب، وكيف يمكننا إيجاد نقاط دخول أفضل. لدينا بعض الأسئلة والأجوبة والتحليلات التي يمكن أن توسع آفاقكم. لذا، إذا كنتم مستعدين، فلننطلق!
حسناً، دعنا نرى ما هي القصة ومن أين بدأ السؤال. أمامنا صورة والنقاش يدور حول أنه عندما يحدث "تشوك" (ChoCH - Change of Character) ويغلق السعر، فإن أول شمعة معاكسة هي التي يجب أن ننتبه إليها. ولكن ملاحظة! تلك الشمعة التي تم تحديدها في الصورة الأولية تبدو تحت 50% من تلك الحركة التي دفعت السعر للأعلى. كما تعلمون، عندما يصعد الاتجاه هكذا دون استراحة، فمن غير المرجح أن يظهر رد فعل مناسب في البداية. السوق بحاجة إلى استراحة مناسبة لالتقاط الأنفاس من أجل حركة قوية. بدون هذه الاستراحة، يصبح اتخاذ القرار والدخول محفوفًا بالمخاطر.
هناك منطق آخر أيضًا. عندما لا يستريح الاتجاه على الإطلاق، فإن احتمال أن يظهر رد فعل قوي عند نقطة معينة يكون منخفضًا جدًا. قد يقوم بحركة صغيرة، تذبذب طفيف، ولكن من أجل حركة صحيحة وقوية، يجب أن نكون قد رأينا استراحة مناسبة من قبل. لهذا السبب، لم تكن العديد من الخيارات التي بدت ممكنة في البداية مقبولة جدًا.
ربما مع القليل من التساهل، كان يمكن قبول خيار أظهر رد فعل أيضًا، ولكنه كان أشبه بحركة ثانوية في منتصف الاتجاه.
الآن برز سؤال: إذا التقطنا حركة ثانوية، فأين نضع هدف ربحنا (المكافأة)؟ منطقة التوازن في الإطار الزمني لدقيقة واحدة، أم القمة السابقة؟
إذا اعتبرت الحركة ثانوية، فإن أكثر شيء آمن هو إغلاق الصفقة عند منطقة التوازن. لأنك نوعًا ما تسير عكس الاتجاه الرئيسي أو تدخل وتتحرك في مكان محفوف بالمخاطر. ولكن إذا لم تكن في منتصف الاتجاه وكانت الظروف مثالية أكثر، كان بإمكانك الانتظار حتى تضرب القمة السابقة أيضًا. حاليًا، هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا. بالطبع، إذا كنت تحب المخاطرة قليلاً، يمكنك أيضًا اعتبار القمة السابقة هدفًا. ولكن تذكر، في أي مكان آخر في المنتصف، يمكن للسعر أن ينعكس.
بعض الأشخاص يغلقون جزءًا من صفقتهم عند منطقة التوازن ويحتفظون بالباقي لأهداف أعلى، مثل القمة السابقة. هذه طريقة إدارة يمكن أن تكون جيدة. عادةً ما تتحرك الحركات الثانوية على الأقل 80-90% من قمتها أو قاعها السابق. ولكن مرة أخرى، المكان الأكثر أمانًا هو منطقة التوازن (equilibrium) التي يمنحك إياها الإطار الزمني لدقيقة واحدة.
طرح أحد الشباب سؤالاً حول استراتيجية حركة سعر تم الحديث عنها في فيديو سابق. قال إنه لم يستطع التواصل معها ولا يعرف كيف يمكن استخدامها في السوق المباشر. سنتطرق إلى هذا أيضًا ونشرحه بالتفصيل.
قبل ذلك، أثير نقاش آخر. أرسل أحد الأصدقاء بعض الصور وكان سؤاله هو ما إذا كان هذا الشراء (Buy) الذي قام به الشباب يعتبر شراءًا قويًا أم لا؟ كانت الإجابة أن هذا أشبه بشراء ثانوي. المشكلة الآن هي أن البعض يأخذ الثانوي، والبعض الآخر يأخذ الرئيسي. إذا أردنا أن يكون لدينا أساس صحيح للتجربة والخطأ أو حتى للتداول الحقيقي، فماذا يجب أن نفعل؟
انظر، إذا كنت ستشارك في اختبار يجب فيه، على سبيل المثال، أن تصل اثنتان من صفقاتك الثلاث إلى هدف الربح (Take Profit)، فربما يكون من الأفضل عدم الاقتراب من الحركات الثانوية في الوقت الحالي. لماذا؟ لأن مخاطرها أعلى وقد تتعرض لإيقاف الخسارة. ما هو شرط دخولنا الرئيسي؟ كان أن يأتي السعر تحت 50% من حركة ما، أي تحت منطقة التوازن، وخط منتصف الليل وما شابه، ثم نبحث عن شراء. إذا كنا سندخل في أي مكان يحدث فيه "تشوك"، حسنًا، قد يحقق ربحًا خمس أو ست مرات من أصل عشر، ولكن يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تلك الثلاث أو الأربع مرات التي تتعرض فيها لإيقاف الخسارة.
تمت مشاركة صورة كان فيها القاع المتوسط (ITL) محددًا بشكل خاطئ إلى حد ما. يجب أن يكون القاع المتوسط الحقيقي هو القاع الرئيسي أكثر. أي، المكان الذي بدأت منه الحركة وكسرت قمتها السابقة. إذا تشكل قاع في المنتصف، فهذا لا يعتبر قاعًا متوسطًا، بل هو أشبه بمنتصف الاتجاه.
إذا أردنا اعتبار ITL مع بعض التساهل، لكان علينا اختيار نقطة تشكلت بعد كسر القمة السابقة. إذا لم يكن لذلك رد فعل أيضًا وتم إيقاف الخسارة، فهذا يعني أن اختيارنا لم يكن صحيحًا.
بشكل عام، طالما لم يصل السعر إلى مناطق أدنى وأكثر صلاحية للشراء، على سبيل المثال، حتى ينخفض إلى نطاق معين، لا ينبغي البحث كثيرًا عن الشراء. يجب أن نركز بشكل أكبر على فرص البيع (Sell).
إذن، لكي نكون أكثر راحة ونحصل على معدل ربح أفضل، من الأفضل أن نبني عملنا على "التشوكات" الرئيسية والحركات الأكبر. إذا جاء شخص ما في الاختبار واستمر في أخذ الحركات الثانوية، فقد يخسر الاختبار بأكمله بإيقافي خسارة. من الأفضل أن يحدث هذا، وأن يعود للتدرب ويتعلم ألا يأخذ الحركات الثانوية في الوقت الحالي حتى يصبح أكثر احترافًا.
الآن نريد أن نعمل بشكل عملي أكثر ونتجه نحو إيجاد الشمعة الراعية ونقطة الدخول. بالطبع، هذا ليس تحليل تداول كامل! نريد فقط التركيز على إيجاد الشمعة الراعية. لن نقوم بمراجعة العديد من العوامل الأخرى مثل حركة السعر العامة، ومناطق الهدف في الأطر الزمنية الأعلى، وما إلى ذلك، بدقة كبيرة الآن. نريد فقط البحث عن "تشوك" وإيجاد الشمعة الراعية.
ما نفعله هو كالتالي: بما أن السعر ارتفع كثيرًا ووصل إلى مناطق مهمة، نذهب أولاً إلى الإطار الزمني 15 دقيقة ونجد منطقة الهدف. حسنًا، لنفترض أننا وصلنا إلى أول منطقة هدف في 15 دقيقة. لماذا نفعل هذا؟ لأنه، على سبيل المثال، وقتنا المهم في اليوم (TOD - Time of Day) هو هناك بالضبط، والسوق قد فتح للتو، ونحن قريبون جدًا من TOD. لكي نبحث عن بيع ونقبل منطقة بيع، نحتاج إلى تأكيد أقوى.
نحدد منطقة ونقول إن كتلة الأوامر (Order Block) هذه المرسومة هنا صحيحة نسبيًا ويمكن الوثوق بها. إذا جاء السعر إلى هنا، يمكننا التفكير في بيعه. إذا تجاوزها، حسنًا، ننتقل إلى مناطق أعلى.
شخصيًا، إذا أردت التداول، أعتبر كل هذه المناطق القريبة جدًا من TOD ثانوية. أحب أن يبتعد السعر قليلاً عن TOD ثم يعود إليه. هذا قريب جدًا! ولكن حسنًا، دعنا نرى ما إذا كان سيتفاعل أم لا.
لنفترض أنه لم يكن لدينا رد فعل. لدينا أيضًا منطقة شراء أدناه، ولكن لماذا لا نأخذها؟ لأن نقاط التوازن التالية لدينا أقل بكثير. حتى يصل السعر إلى مستوى معين تحت ذلك، لا نفكر في الشراء ونبحث فقط عن البيع. حتى لو أعطانا TOD منطقة، أي أنها مؤكدة من TOD، ولكن ليس من عوامل أخرى، فهذا لا يزال غير كافٍ. انظر، نرسم على الأقل أربعة خطوط وعلامات، على الأقل يجب أن تعطينا ثلاثة منها تأكيدًا. إذا لم نرغب في أن تكون جميعها في نفس الاتجاه، فإن ثلاثة تأكيدات على الأقل ضرورية. مجرد اتخاذ قرار بناءً على خط واحد، حسنًا، ستكون النتيجة إيقاف خسارة غير ضروري!
نقطة مهمة أخرى: إذا حدثت حركة ولكنها لم تأخذ أمرنا الرئيسي، فإن تلك الحركة ليست صالحة جدًا بالنسبة لنا. احتمال عودة السعر أعلى وضرب إيقاف الخسارة لدينا مرتفع جدًا. لذا، إذا كنا قد دخلنا، لكنا قد تعرضنا لإيقاف الخسارة.
هل تتذكرون عندما قلت إننا قريبون جدًا من TOD؟ إذا أردنا رد فعل جيد، يجب أن نبتعد عنه قليلاً. عندما نكون في قلبه تمامًا، ماذا يريد السعر أن يفعل بالضبط؟ يجب أن يقوم بحركة، على سبيل المثال، يعود إلى منطقة الافتتاح (Open) ويفعل شيئًا. هنا، حيث نحن في فم TOD، لا يمكنه فعل الكثير. بالإضافة إلى ذلك، إذا تذكرتم، كانت منطقة هدفنا في 15 دقيقة كبيرة وممتدة إلى مناطق معينة. لذا لا يزال بإمكاننا أن نكون في مناطق منطقة الهدف.
لنفترض أن منطقة ما أصبحت نشطة. الآن يجب أن نعود ونرى ما إذا كانت شمعتها الراعية صحيحة أم لا. ما يجب أن نفعله هو: نعود ونرى ما إذا كانت كتلة الأوامر (Order Block) المرسومة هنا هي حقًا الشمعة الراعية أم لا. نعود إلى الوراء، إلى حيث تم إنشاء هذه القمة لنا. نرى أن نعم، كتلة الأوامر التي تم أخذها يمكن أن تكون أيضًا شمعتنا الراعية. الآن، إذا أردنا التصرف بشكل أقل خطورة، كان بإمكاننا اعتبار نقطة دخول أخرى مع وقف خسارة خلفها.
شيء مهم جدًا هو نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الصفقة. إذا لم يكن الدخول جذابًا جدًا ولم تبرر نسبة المخاطرة إلى المكافأة ذلك، فهو لا يستحق المخاطرة على الإطلاق. أنا شخصيًا لا آخذ أي شيء أقل من مكافأة أربعة أو خمسة.
الآن دعنا نتحقق من منطقة أعلى. دعنا نرى شمعتها الراعية. نرى أن بعض الأوامر قد تم أخذها بواسطة أوامر لاحقة (مُخففة، إذا جاز التعبير). هذه تعتبر مستخدمة. نحن نبحث عن منطقة جديدة.
لنفترض أننا وجدنا منطقة تبدو غير مستخدمة وجديدة. لماذا نحب هذه المنطقة؟ لأن المناطق السفلية كلها مستخدمة. إذا دخلنا هنا ووضعنا وقف خسارتنا، فإذا تم إيقاف هذا أيضًا، فليكن! هذا إيقاف خسارة حقيقي. علاوة على ذلك، بما أن السعر وصل إلى هذا الحد، يبدو أنه إذا تحرك، فسينخفض على الأقل إلى TOD. بمعنى، يمكن أيضًا الحصول على مكافأة جيدة منه، إذا تحرك بشكل صحيح.
إذا كنت تريد أن تأخذ صفقة ثانوية، ربما كانت ستعطي مكافأة أربعة في البداية. ولكن إذا كنا نبحث عن مكافأة أكبر، فعلينا الانتظار. ونعم! نرى أنه يصل أيضًا إلى TOD.
هل رأيتم الآن مدى أهمية إيجاد المناطق؟ يجب أن تنتبهوا لكل شيء.
طرح أحد الشباب سؤالًا جيدًا جدًا. قال: "عندما يضرب ظل شمعة كتلة أوامر، تقول إنها ضُربت واستهلكت. صحيح؟ هل يمكننا إضافة شرط إليها لنرى ما إذا كانت قد بدأت من قاع، وصعدت، وأنشأت كتلة أوامر البيع تلك. إذا ضربها الظل وكسر ذلك القاع، يمكننا التأكد من أنها استهلكت. إذا لم تكسر القاع ولعبت في المنتصف، فهل يمكننا اعتبارها لم تُضرب؟"
كان هذا السؤال ممتازًا! نعم، ربما يمكن تصفيته بهذه الطريقة. إذا ضرب السعر كتلة الأوامر ولم يضرب القاع، نقول إن كتلة الأوامر تلك لا تزال صالحة. بهذه الطريقة، ربما يتم تفويت جزء من الإدخالات الثانوية، ولكن من الأفضل أن تفوت 10% من الصفقات بدلاً من التعرض لأربع أو خمس عمليات إيقاف خسارة إضافية.
إذن، احتفظوا بهذه كنقطة رئيسية: إذا ذهب الأمر الذي تم أخذه وأنشأ قاعًا رئيسيًا (أي كسر القاع الذي شكل تلك الحركة)، فعندئذ نقول إن ذلك الأمر لم يعد صالحًا ويعتبر مستخدمًا. ولكن إذا لم يستطع كسر ذلك القاع، فإن صلاحيته لا تزال قائمة.
دعني أعطي مثالاً. لنفترض أن لدينا أمرًا لا تزال صلاحيته قائمة بالنسبة لنا. آخر قاع قبل أن يرتفع السعر ويأخذ هذا الأمر، يمكننا اعتباره هنا. الآن، مع القليل من التساهل، يمكن أيضًا اعتبار مكان آخر. جاء السعر وأخذ هذا الأمر، لكن أخذ هذا الأمر لم ينشئ لنا "تشوك" (كسر هيكل) وعاد مرة أخرى للأعلى، آخذًا أمر منطقة أخرى. أخذ هذا الأمر الثاني جاء وأنشأ "تشوك" الخاص به على آخر قاع كان لديه. إذن هذا الأمر الآن مُستهلك وتحول إلى هذا.
الآن، هذا الأمر الجديد الذي تم أخذه، أين كان قاعه؟ كان قاعه هنا. جاء وضرب هذا القاع. إذن الآن هذا الأمر أيضًا ليس له صلاحية بالنسبة لنا. يصبح أمرنا الجديد هنا، وقاعنا الجديد أيضًا هنا. ارتفع السعر مرة واحدة، أخذه، انخفض لكنه لم يضرب القاع. لهذا السبب، عندما عاد مرة أخرى للأعلى، كان هذا الأمر لا يزال صالحًا بالنسبة لنا. أخذه، ضرب القاع. إذن هذا لم يعد له صلاحية بالنسبة لنا. الآن ينتقل الأمر إلى هذا. وهكذا دواليك.
إذن عمليًا، الأمر الوحيد الذي لا يزال صالحًا بالنسبة لنا هو الأمر الذي، بعد أخذه، لم يضرب القاع السابق. جميع الأوامر الأخرى تم أخذها وضربت القاع. فقط ذلك الظل الذي أخذ الأمر ولم يضرب القاع هو ما يجعل تلك القمة لا تزال صالحة بالنسبة لنا.
ماذا فعلت؟ احتفظت بكل هذه الأوامر، جئت إلى نهاية الرسم البياني لأرى أين لم يحترم السعر، أي الأوامر لم يحترمها. رأيت أن كل أمر ضرب القاع تم تجاهله تمامًا وتجاوزه. وصل إلى أمر لم يضرب القاع، وكان لدينا رد فعل نظيف وجيد عليه.
إذن نعم، يمكننا تضمين هذا في القواعد. عندما تتحققون من تحول الأوامر، تأكدوا من التحقق من هذه المسألة. الحركة التي جاءت لأخذ الأمر، قاعها هو قاع مهم. إذا ذهب الأمر المأخوذ وضرب ذلك القاع وأنشأ لنا "تشوك" (أو العكس، ضرب القمة وأنشأ "تشوك" صاعدًا)، فعندئذ يكون ذلك الأمر قد استهلك ولم يعد صالحًا. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا تم احترام ذلك القاع وعاد، فعندئذ يكون أمرنا عمليًا لا يزال نشطًا ويمكننا استخدامه مرة أخرى.
ربما كنت أتحقق من هذا في ذهني، لكن لم أستطع أن أقوله لكم كقاعدة. أي أن عقلي كان يأخذ هذا في الاعتبار تلقائيًا. بهذه النقطة، أعتقد أن إحدى المشاكل الرئيسية في اختيار القمم والقيعان ستحل أيضًا ويمكنكم تصفية العديد من كتل الأوامر هذه حتى لا تدخلوا عليها دون داع.
الآن دعنا ننتقل إلى استراتيجية حركة السعر التي تم السؤال عنها. تلك المتعلقة بالإطار الزمني لساعة واحدة، وتحديد شمعة 30 دقيقة، والدخول قبل 20 دقيقة أو بعد إغلاقها.
انظروا، الإطار الزمني لأربع ساعات مهم جدًا بالنسبة لنا بشكل عام، خاصة فتحه وإغلاقه ومناطق الدعم والمقاومة التي يشكلها. كيف يحدد متداولو حركة السعر مناطق الدعم والمقاومة؟ إنهم لا يولون اهتمامًا كبيرًا للظلال ويرسمون مناطقهم بناءً على الجسم (جسم الشمعة). الأماكن التي يمكن أن يكون لها الكثير من اللمسات تصبح مناطق دعم ومقاومة لهم على الرسم البياني. إذا تم كسر إحدى هذه المناطق، يعتقدون أن الحركة يمكن أن تستمر إلى المنطقة التالية.
لماذا لا ينتبهون للظلال؟ لأن الهدف الكامل لحركة السعر هو كسر دعم أو مقاومة وأن تذهب وتملأ ذلك الظل لهم. لذلك، لا يُنظر إلى الظل نفسه على أنه منطقة دعم ومقاومة، بل يعتبر حدًا لجني الأرباح (Take Profit) بالنسبة لهم.
حسنًا، ماذا يفعلون؟ يبدأون في وضع علاماتهم من هذا الإطار الزمني لأربع ساعات، وينزلون واحدًا تلو الآخر ويحسنون هذه المناطق. الأماكن التي بها أكبر عدد من اللمسات والحركات، والظلال. ثم ينتقلون إلى إطار زمني أقل، مثلاً 15 دقيقة، ويحددون مرة أخرى المناطق المهمة.
أحد الشباب أدلى بملاحظة جيدة: "إذا رسمنا بمخطط الأعمدة، فسيكون الأمر أسهل بكثير." نعم، مخطط الأعمدة لا يظهر الظلال ويمكنك الحصول على القمة والقاع بالضبط بناءً على الأجسام. هذا يجعل التحديد أسهل.
الآن ما هو المهم بالنسبة لنا؟ إغلاق شمعة الأربع ساعات، خاصة في الدقيقتين أو الثلاث دقائق الأخيرة منها! كيف يتصرفون ويتحركون، مهم جدًا. هل يحاولون الإغلاق فوق خط مقاومة أم تحت خط دعم؟
على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا منطقة دعم. شمعة الأربع ساعات تتداول تحتها، وبالكاد تصل إليها وتحاول البقاء فوقها، ولكن في الدقيقتين أو الثلاث دقائق الأخيرة، يأتون ويغلقون تحتها! ماذا يمكن أن تكون هذه علامة؟ علامة على الميل إلى الانخفاض. هذا ما أعنيه بأنه من المهم في السوق المباشر ما يفعلونه في تلك الدقيقتين أو الثلاث دقائق الأخيرة. يصبح سلوكهم مهمًا جدًا.
أو، على سبيل المثال، دعنا نعد إلى شمعة إطار زمني لساعة واحدة. لدينا منطقة دعم ومنطقة مقاومة. الشمعة الحالية تحترمها. الشمعة التالية تتجاوزها وتغلق أدنى. يجب أن نرى ماذا يحدث لشموع 30 دقيقة و 15 دقيقة. إذا أغلقت شمعة 30 دقيقة أيضًا تحت تلك المنطقة، وكذلك شمعة 15 دقيقة، فهذا بحد ذاته إشارة. الآن، إذا عاد السعر وأراد تغيير شكل الشمعة هناك في الأسفل، يمكن للمرء أن يفكر في بيعه. أي، إذا فتحت الشمعة، وصعدت لتكوين ظل علوي، ثم عادت للأسفل، يمكن للمرء أن يفكر في بيعه.
مثال مثير للاهتمام: لنفترض أن السعر ينخفض أولاً، تحت منطقة دعم. في الإطار الزمني لـ 15 دقيقة، ينخفض أولاً، يحاولون الإغلاق تحته، لكنهم لا يغلقون تحت قاع (Low) الشمعة السابقة التي احترمت منطقة الدعم. على الرغم من أنه أغلق تحت منطقة المقاومة (التي أصبحت الآن دعمًا)، إلا أنه احترم ذلك القاع السابق. ثم ماذا يحدث؟ دعنا ننتقل إلى إطار زمني أقل، مثلاً دقيقة واحدة، لنرى ما كان يحدث في شمعة الـ 15 دقيقة تلك.
لنفترض أنه تبقى ثلاث دقائق قبل إغلاق شمعة الـ 15 دقيقة، ونحن تحت منطقة الدعم. بطبيعة الحال، نعتقد أنه يجب عليهم الآن أن يأتوا ويكسروا هذا القاع. إذا كان الكسر سيحدث ويكون حاسمًا، يجب أن تغلق شمعة الـ 15 دقيقة تحته خلال الدقائق الثلاث القادمة. حتى الآن، ليس سيئًا. لكن فجأة يعود! تبقى دقيقة واحدة لإغلاق الشمعة، انظروا ماذا يحدث: يعيدونه ويدفعونه للأعلى!
هذه الحركة التي تحدث في هذه الدقيقة الأخيرة مهمة جدًا بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنهم حاولوا لمدة 14 دقيقة أن يأتوا تحت منطقة الدعم هذه، ولكن في الثواني الأخيرة، يعيدون الشمعة للأعلى. ماذا يعني هذا؟ يعني أن تلك المنطقة سيتم احترامها. لا يريدون كسرها أو تجاوزها بعد. صحيح أنهم يعيدونها للأسفل مرة أخرى، ولكن عمليًا الشمعة التالية التي فتحت ليس لها ظل علوي!
إذن، بالنظر إلى الحركة التي حدثت في شمعة الـ 15 دقيقة السابقة (حيث أعادوا الشمعة للأعلى في الدقيقة الأخيرة وأغلقوها فوق خطنا)، وأن الشمعة الجديدة التي فتحت لنا ليس لها ظل علوي، إذا كانت تريد أن تهبط وتنخفض، كان يجب أن تأتي أولاً لتكوين ظل علوي لها، وتكوين منطقة نطاق صغيرة، ثم تذهب لتهبط.
ولكن الآن بعد أن انخفضوا أولاً، ماذا يعني ذلك؟ بالنظر إلى الاحترام الذي أظهرته الشمعة السابقة، يعني أنهم يكونون الظل السفلي لشمعة الـ 15 دقيقة ليتحركوا بعد ذلك للأعلى.
ماذا نفعل هنا؟ بما أن شموع الـ 15 دقيقة و 30 دقيقة نفسها ليس لها صلاحية عالية جدًا، فإننا نحدد افتتاح شمعة الساعة الواحدة. بمجرد أن تعود شمعة الساعة الواحدة هذه وتصعد وتصبح صاعدة، يمكننا النظر إليها من منظور الشراء والتحرك معها، على سبيل المثال، التقاط حركة معينة (لنقل 20 نقطة) معها.
في الوقت الحالي، هم يشكلون الظل السفلي لشمعة الـ 15 دقيقة. إنهم يخلقون هذا الوهم للآخرين بأننا أغلقنا تحت منطقة الدعم تلك وسنهبط. الجميع هنا يبيعون، دون الانتباه إلى حقيقة أن شمعة الـ 15 دقيقة لدينا ليس لها ظل علوي. أين تبيع وتذهب معها؟ هذا الهبوط ليس له صلاحية عملية.
احذروا، نحن لا نشتري مباشرة هنا! نضع أمر شراء معلق (Buy Stop) في هذا النظام. أي، ننتظر حتى تعود إحدى هذه الشموع ثم ننضم إليها. لذا، إذا أردتم اتخاذ قرار بناءً على شمعة الـ 15 دقيقة، كان يجب أن يكون أمر الشراء المعلق الخاص بكم فوق أي من هذه الشموع، وكنتم ستنتظرون تفعيله.
طالما لم يتم ضرب ذلك القاع السفلي، فإن أمر الشراء المعلق الخاص بكم لا يتغير. يجب أن يضربوا قاعكم السابق ليتمكنوا من إنشاء شكل جديد لكم.
حسنًا، الآن لنفترض أن ما يحدث عمليًا هنا هو أن شمعة الساعة الواحدة الخاصة بنا عادت. لذا فإن الصفقة التي كانت لدينا بناءً على الإطار الزمني للساعة الواحدة نشطة الآن. عادت شمعة الساعة الواحدة الخاصة بنا الآن، وسنقوم بتلك الحركة المحددة (لنقل 20 نقطة) معها. وقف الخسارة لدينا صغير، لنقل نقطتين. ونعم! تحدث تلك الحركة.
هل رأيتم الآن مدى أهمية مراقبة السوق المباشر ورؤية ما يحدث؟
الآن، نحن لا نأخذ هذه الصفقات التي شرحناها بناءً على حركة السعر فقط. كان هناك وقت كنت أتداول فيه بناءً على هذا فقط، عندما لم أكن أعرف الكثير عن التحليل الفني. كنت أعتمد على التحليل الأساسي، كنت أحدد الاتجاه العام للرسم البياني من التحليل الأساسي، ثم كانت صفقاتي مع شمعة الساعة الواحدة والأربع ساعات هذه. أي، عندما تحدث هذه الحركة العكسية لحركة السعر في اتجاه تحليلي الأساسي، كنت أتحرك معهم.
ولكن ما الفائدة التي نجنيها منها الآن؟ لدينا تأكيدات مثل ما حدث بالأمس. مكان لدينا فيه، على سبيل المثال، قمة متوسطة (Intermediate High) وهي نقطة بكر وتأتي لاستخدامها للبيع. ولكن عند عودتها، نتحقق من إغلاقات الشموع باستخدام حركة السعر. إذا شوهدت فيها الأشياء التي ذكرتها، تصبح تلك علامة تحذير بأن تكون حذرًا! أنت تحصل على أولى إشارات حركة السعر في الاتجاه المعاكس للحركة. لذا فإن صفقتك من المرجح جدًا أن تتعرض لإيقاف الخسارة.
نحن ندمج كل هذه الأساليب معًا لزيادة احتمالية النجاح. عندما يتم تأكيد شيء ما من قبل جميع الإعدادات ووجهات النظر، فهذا يعني أن له صلاحية أعلى. يمكنك الوثوق به أكثر. الإعدادات التي لا تتفق مع بعضها البعض، عندما تتفق بالإجماع على شيء ما، فهذا يعني أنه يمكنك الوثوق به أكثر. لذا نحن نحصل على هذه التأكيدات لنعرف أن الجميع متوافقون وفي نفس الاتجاه. بمجرد العثور على أول رأي مخالف، انتهى الأمر! لم يعد لدينا ما نفعله به.
ربما يمكن دمجه مع الأموال الذكية (Smart Money). نعم، على سبيل المثال، استراتيجية نقطة الاهتمام (POI - Point of Interest) التي أعطيتها للشباب هي كذلك بالضبط. لأن الشباب لم يتمكنوا من استخراج هذه "التشوكات" ومناطق الدعم والمقاومة هذه، بحثت عن مؤشر يرسم لهم خطوط الدعم والمقاومة القوية هذه. تلك الاستراتيجية التي وضعتها على يوتيوب تعتمد بالضبط على حركة السعر هذه، مدمجة مع مناطق الأموال الذكية. بالنسبة لمتداولي الأموال الذكية، عندما يتم اصطياد دعمهم ومقاومتهم ويعود السعر، باستخدام قاعدة حركة السعر (نفس الشيء الذي أخبرتكم به الآن ورسمناه ودخلنا به)، كانت تلك عمليًا الاستراتيجية التي أعطيتهم إياها. أن يتم اصطياد نقطة الاهتمام، كان لديك منطقة دعم تم ضربها ثم عند عودتها تنضم إليها بأمر شراء معلق. وقلت للشباب أن يأخذوا مكافأة اثنين ليكونوا في أمان. ولكن إذا استطعت التحليل بشكل صحيح بنفسك، مثل ما أخبرتكم به، يمكن أن تعطيك بسهولة مكافأة أربعة أو خمسة.
سأل أحد الشباب: "هل من الممكن إلغاء حركة السعر تمامًا منها؟ هل سينخفض معدل الربح كثيرًا؟" انظر، مع وجود حركة السعر في الصفقات، يمكن أن يكون معدل الربح مرتفعًا جدًا، على سبيل المثال، فوق 90%. إذا كنت تريد إلغاء حركة السعر وكانت رؤيتك تعتمد فقط على ICT وإدخالات الأموال الذكية، يمكنك الحصول على معدل ربح، لنقل، 75% مع مكافأة لا تقل عن خمسة. إذا كنت لا تريد أن تجعل الأمر صعبًا جدًا على نفسك.
كان هناك أيضًا سؤال حول معدل الربح وعدد الصفقات. انظروا، عندما يقول شخص ما إن معدل ربحه، على سبيل المثال، 93%، فهذا يتحقق على عدد كبير من الصفقات على مدى فترة طويلة (على سبيل المثال، سنتان وأكثر من ثلاثة أو أربعة آلاف صفقة). يجب تدوين كل هذا في اليوميات. جزء من سبب ارتفاع معدل الربح يعود إلى الأداء الشخصي والخبرة. أي، قد تتعرض بعض الصفقات لإيقاف الخسارة بناءً على الاستراتيجية نفسها، ولكن مع الخبرة والرؤية التي تطورها للرسم البياني، لا تدع إيقاف الخسارة هذا يحدث. حسنًا، من الطبيعي في بداية حياتك المهنية أن تتعرض لعمليات إيقاف الخسارة هذه. إلا إذا وصلت يومًا ما إلى نقطة يمكنك فيها الحصول على منظور ذلك الشخص الخبير على الرسم البياني.
ولكن معظمهم، عندما ندمج كل هذا، ترون، على سبيل المثال، بالأمس صحيح أنه لم يعطِ هدف الربح ولكننا لم نتعرض لإيقاف الخسارة أيضًا. حسنًا، هذا يصبح أمانًا. لم تتعرض لإيقاف الخسارة، ولم تحصل على هدف الربح، ولكنه يعتبر ربحًا لأنك لم تخسر. عندما تتمكن من تأمين وقف خسارتك باستخدام حركة السعر، حسنًا، عمليًا لا يدخل ذلك في إحصائيات وقف الخسارة الخاصة بك.
دعنا نرى مثالًا عشوائيًا آخر معًا. لنفترض أن شمعة الساعة الواحدة لدينا تغلق. نتقدم خطوة أخرى حتى تفتح شمعة الـ 15 دقيقة الجديدة لدينا. هذا بحد ذاته مثال كامل الآن. شمعتنا صاعدة. دعنا ننتقل إلى إطار زمني أعلى، ونرسم دعمها ومقاومتها أيضًا. هنا كان لدينا منطقة دعم جاءت وأغلقت تحتها. هذا الإغلاق تحتها يمكن أن يكون إشارة هبوطية. هنا أيضًا، كان لدينا منطقة دعم من قبل. (أنا دائمًا أخلط بين الدعم والمقاومة! سيدي، هنا لدينا مقاومة، وهناك في الأسفل دعم. الأمر صعب بالفارسية!)
حسنًا، هنا في الأعلى لدينا مقاومتان، وفي الأسفل دعم واحد. وقد تشكل دعم جديد أيضًا. هذه مناطق الأربع ساعات لدينا. نأتي إلى الساعة الواحدة. في الساعة الواحدة، أعتقد أن وضعها جيد. يمكن أيضًا وضع هذا قليلاً هنا. حسنًا، في الساعة الواحدة، أغلقنا تحت منطقة الدعم هذه. ننتقل إلى 30 دقيقة. في 30 دقيقة أيضًا، إذا أردنا أن نعتبر هذا دعمًا، فقد أغلقنا تحته أيضًا. إذن حتى الآن، الجميع يغلقون تحته. في 15 دقيقة أيضًا، أغلقنا مرة أخرى تحته. إذن يا سيدي، حتى الآن كل شيء يؤكد لنا أن دعمًا قد كُسر وأنه أغلق تحته في 15، 30، ساعة واحدة، وأربع ساعات.
الآن، ما يحدث هو هذا. لقد أغلقنا الآن تحته هنا. شمعة الأربع ساعات السابقة لدينا قد أغلقت. الآن شمعة الأربع ساعات الجديدة لدينا تريد أن تفتح لنا. إذا ذهبت شمعة الأربع ساعات الجديدة لدينا أولاً لتشكيل الظل العلوي، ثم عادت وانخفضت، حتى في شمعة الساعة الواحدة لدينا، يمكننا الحصول على هذه الإشارة منها بأنه يمكننا التفكير في البيع. لماذا؟ لأن هذه الحركة التي تشكلت يمكن أن تستمر وتتجه نحو الأسفل. لأن كل هذه أغلقت تحته.
حسنًا، الآن نعود إلى هنا. شمعة الساعة الواحدة لدينا صاعدة. شمعة الـ 15 دقيقة لدينا صاعدة أيضًا. إنها تتداول بين منطقة الدعم والمقاومة تلك. حسنًا، آها، فتحت شمعة الـ 15 دقيقة الجديدة. فتحت كل من شمعتي الـ 15 و 30 دقيقة معًا. بدلاً من التحرك للأسفل وإنشاء ظل سفلي، تحركت أولاً للأعلى وأنشأت ظلًا علويًا. لقد مر عمليًا 20% من وقت شمعة الساعة الواحدة لدينا. إذن ماذا نفعل؟ ننتظر حتى يكتمل ظل شمعة الـ 15 دقيقة لدينا، ويعود للأسفل، ثم يمكننا التوافق معه والتحرك. أين هو دخول الساعة الواحدة لدينا؟ إنه هنا إذا أردنا أن نسير بناءً على هذا. إذا عادوا تحته، يمكننا وضع وقف خسارة قريب له والحصول على حركة معينة (لنقل 20 نقطة) عليه.
إذا رأينا أنها تتلاعب في الحركة الثانية، فقد يكون من الأفضل إغلاقها. خاصة إذا كنا قريبين من إغلاق شمعة الساعة الواحدة. عندها يجب أن تنتظروا حتى تتشكل لكم شمعة ساعة واحدة جديدة. ولكن حسنًا، إذا كنتم تريدون الالتزام بقواعدها، فعليكم الانتظار لتلك الـ 20 نقطة.
سأل أحد الشباب عن تحليل الذهب المباشر، حيث قيل له أن ينظر إلى الشمعة اليومية. ماذا كان يقصد؟ هل لأنه تحولت الشمعة اليومية إلى اللون الأحمر، كان يجب أن نفكر في البيع؟
انظر، في السوق المباشر، إذا كنا فوق منطقة التوازن بأكملها، وكان لدينا أيضًا "تشوك" في دقيقة واحدة، وكانت شمعتنا اليومية قد ضربت ظلها العلوي وتحولت إلى هبوطية، فهل يمكننا التفكير في البيع أم لا؟ انتظر، دعني أرى ما هو السؤال بالضبط. آها، أعتقد أنه عندما أرادوا الشراء، قيل لهم أن ينتبهوا إلى الشمعة اليومية.
لماذا؟ لأننا فوق منطقة التوازن ولدينا أيضًا "تشوك" لمدة دقيقة واحدة. يمكن للمرء أن يفكر في البيع في تلك المنطقة العليا، على سبيل المثال، حول سعر معين. خاصة إذا أغلقت بطريقة معينة اليوم، غدًا وبعد غد قد نهبط. لأنه، على سبيل المثال، إذا تحرك يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء تجاوز يوم الاثنين واستمر، والآن أخذنا سيولة من فوق يوم الثلاثاء، يمكن أن يكون يوم الأربعاء يوم انعكاس ويشكل "انعكاس الأربعاء" (Wednesday Reversal).
إذا عاد وأغلق في مكان ما، فربما قلت هذا. قلت انتبهوا للشمعة اليومية. أرادوا التفكير في الشراء، قلت لهم حاولوا وضع أهداف ربح صغيرة لعمليات الشراء الخاصة بكم. لماذا؟ لأن احتمال حدوث انعكاس الأربعاء مرتفع جدًا. لقد تجاوزنا الآن قمة يوم الثلاثاء وعدنا هبوطيين. عادت شمعتنا اليومية الآن، وهي تتأرجح باستمرار بين الدوجي والهبوطي، إنها عالقة.
نظرًا لأنه أخذ سيولة يوم الثلاثاء، فإن احتمال أن يأتوا بهذه الشمعة ليغلقوها هبوطية وحتى يغلقوها تحت 50% من يوم الثلاثاء مرتفع جدًا. بحيث يعطينا يوم الخميس إما دوجي هبوطي صغير أو تأتي حركة هبوطية أكبر وتضرب قاع يوم الثلاثاء والاثنين وتستمر يوم الجمعة وتتحرك أكثر. ربما قلت هذا بسبب الشراء، لذا يجب أن يكونوا حذرين مع عمليات الشراء ويغلقونها مبكرًا. لأن احتمال أن يتشكل لنا أربعاء انعكاسي، نظرًا لأخذ سيولة يوم الثلاثاء وعودة الشمعة، يمكن أن تكون عمليات الشراء خطيرة. لذا يجب أن تكون إدخالاتكم صغيرة وأخذ أهداف ربح صغيرة أكثر أمانًا بكثير من عمليات البيع.
كان هناك سؤال آخر حول "التشوك" الذي أُعطي في دقيقة واحدة وما إذا كان المؤشر قد رسمه بشكل صحيح أم لا. إذا أخذنا ذلك القاع السفلي، فإنه يعطينا نفس الشمعة الراعية الثانوية. هذا الدخول ليس مثيرًا للاهتمام. ولكن يمكن أن يكون دخول آخر دخولًا ثانويًا جيدًا. ولكن إذا وصل إلى منطقة أخرى، يمكنه تشكيل حركة كبيرة جدًا بعد نفسه. بالطبع، إذا لم نتعرض لإيقاف الخسارة ومرة أخرى، من ناحية حركة السعر، يعتمد الأمر على كيفية وصوله إلى هناك.
إذا وصل إلى تلك المنطقة، على سبيل المثال، من هناك يمكنك التفكير في حركة ما. أين هو TOD الخاص بنا؟ يمكن أن يكون في تلك الأنحاء. يمكن أن يكون هدف الربح الأول الخاص بك عند TOD. يمكن أن يكون هدف الربح الثاني الخاص بك حتى منطقتك التالية. إذا وصل إلى هنا للتو، وأعطى هدف الربح الأول المقصود وعادت الشمعة هبوطية، أعتقد أنه يمكنك حتى الاحتفاظ بهذه الصفقة ليوم غد ورؤية حركة غدًا أيضًا إلى أسعار أقل. يمكنه تحقيق هدف الربح لك في الجلسة الآسيوية.
هناك مؤشر آخر مثير للاهتمام. ماذا يفعل هذا المؤشر؟ يقوم بإجراء عد للمنطقة التي تهمك. على سبيل المثال، يقول كم عدد الشموع الموجودة؟ ما هو متوسط الحركة الصعودية والهبوطية وإلى أي اتجاه تميل معنويات السوق أكثر. ما فائدته؟ فائدته أنه عندما يحدث لك "تشوك"، لتحديد ما إذا كان لديه القوة الكافية لحركة "التشوك" أم لا. على سبيل المثال، من نقطة ما إلى حيث حدث "التشوك"، كان لدينا حركة صعودية قوية، ثم انظروا كيف عكسوها بقوة إلى هبوطية. بهذه الطريقة يمكنكم استخدامه. بالطبع، مؤشر TOD هذا أكثر فائدة بكثير.
حسنًا أيها الرفاق، رأيتم كم هناك من نقاط دقيقة وكبيرة في تحليل السوق. من تحديد "التشوك" وكتل الأوامر الصالحة بشكل صحيح إلى أهمية استراحة الاتجاه، وإدارة المخاطر في الحركات الثانوية والرئيسية، وسحر حركة السعر في الدقائق الأخيرة من الشموع. لا تنسوا تلك القاعدة الذهبية حول كتل الأوامر التي "لم تضرب القاع" ولا تزال صالحة. يمكن أن يساعدكم دمج وجهات النظر هذه معًا في تحقيق معدل ربح أعلى والتداول بثقة أكبر.
يمكن أن يكون تحليل الشمعة اليومية وأنماط مثل انعكاس الأربعاء أيضًا نورًا يهديكم لتوقع حركات السوق الأكبر. المؤشرات هي أيضًا أدوات مساعدة جيدة، بشرط أن تعرفوا كيفية استخدامها.
الآن دوركم!
آمل أن تكون هذه الدردشة غير الرسمية مفيدة لكم. عالم التداول مليء بالتعلم والخبرة بالتأكيد. ما هي تجاربكم في هذه الأمور؟ أي نقطة كانت أحدث بالنسبة لكم؟ سأكون سعيدًا بقراءة تعليقاتكم وتجاربكم في التعليقات. ربما لديكم أيضًا نقطة يمكن أن تكون مفيدة للآخرين. أتمنى لكم النجاح والربح الوفير!
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
