في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني "تايتان" (الجزء الثاني، من الصفر إلى المئة). في هذا المنشور، أدرجنا الجزء التاسع من هذه الدورة. كونوا معنا.
مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة ومليئين بالطاقة ومستعدين لدردشة جادة حول أحد أهم الموضوعات الساخنة والعملية في التحليل الفني، أي ICT وأهدافه المختلفة. يسأل الكثير من الشباب ما هي قصة هذا الهدف السالب واحد الذي يُكثر الحديث عنه؟ ما فائدته وكيف يجب أن نستخدمه؟ أو كيف نرسم الأرجل (legs) الصحيحة لإسقاط (projection) ICT؟ اليوم نريد أن نجلس ونوضح هذه الأمور بالتفصيل، ونذكر بعض النقاط الدقيقة والهامة ونرى بعض الأمثلة العملية معاً. فإذا كنتم مستعدين، فلننطلق!
حسناً، لننتقل إلى السؤال الأول الذي يطرحه الكثيرون: ما وظيفة هذا الهدف السالب واحد أصلاً؟ انظروا، الأمر بسيط جداً. الهدف السالب واحد في الواقع يُظهر لنا نوعاً من كسر الهيكل. قد لا تحتاجون إليه بشكل مباشر، أي ليس بالضرورة أن نصل إليه حتى يحدث شيء ما. ولكن لديه نقطة مثيرة للاهتمام: إذا حدث كسر عميق للسالب واحد، أي أن السعر تجاوزه بقوة وثبت تحته (أو فوقه، حسب الاتجاه)، عندها يمكننا بثقة أكبر انتظار وصول السعر إلى الأهداف السالبة اثنين وحتى سالب اثنين ونصف.
دعوني أضرب مثالاً. لنفترض أننا في اتجاه هابط. يأتي السعر ويكسر الهدف السالب واحد بشمعة كبيرة وقوية (ذلك الإزاحة التي نتحدث عنها) وتغلق الشمعة التالية تحته أيضاً. هنا، حتى لو لم يصل السعر فوراً إلى سالب اثنين ونصف، هناك أمل بأنه بعد استراحة صغيرة، سيعود ويرى سالب اثنين ونصف أو حتى سالب أربعة.
هذا السالب واحد يكون أكثر فائدة للرسوم البيانية التي تكون نوعاً ما في نطاق (range). مثلاً، أزواج العملات مثل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EURGBP)، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) أو اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF). هذه رسوم بيانية تكون مناطق النطاق فيها طويلة جداً وكثيرة، وإذا أردت انتظار الهدف السالب أربعة، قد تضطر إلى الانتظار لأيام! في مثل هذه الرسوم البيانية، يمكن أن يكون الهدف السالب واحد هدفاً منطقياً وقابلاً للتحقيق.
أما في الرسوم البيانية المتقلبة وذات القيمة مثل الذهب، النفط أو المؤشرات، فلأن الوصول إلى سالب أربعة ليس بالأمر الصعب، عادة ما نعتبر سالب أربعة، سالب اثنين وسالب اثنين ونصف كأهداف رئيسية. تذكروا قاعدة عامة: كلما قلت تقلبات الرسم البياني وزادت مناطق النطاق فيه، كلما كان الرقم الذي نأخذه كهدف أصغر. مثلاً، في الذهب، أظهرت التجربة أن السعر في 90% من الحالات يصل إلى سالب أربعة، لذا نضع أساسنا لتحديد الأهداف على سالب أربعة.
ولكن مثلاً لليورو مقابل الجنيه الإسترليني، الوضع يختلف قليلاً. هناك الأولوية لاثنين واثنين ونصف. إذا تم عدم احترام هذا المستوى وتجاوزه السعر، عندها نفكر في أربعة. وإلا، فإن اثنين واثنين ونصف هما أساسنا. بالنسبة للرموز التي يُطلق عليها "عنيدة" مثل اليورو مقابل الفرنك، الفرنك مقابل الين الياباني (CHFJPY) أو الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك (NZDCHF)، القصة التي لدينا لسالب اثنين ونصف وسالب أربعة في الذهب، تحدث لسالب واحد وسالب اثنين ونصف في هذه الرموز. أي، إذا وصل السعر إلى سالب واحد وتجاوزه بظل أو شمعة، فإننا نتجه لسالب اثنين ونصف. وإلا، يمكن أن يكون هدفنا الأول (TP1) هو سالب واحد.
خلاصة القول، بالنسبة للرسوم البيانية الرئيسية مثل اليورو مقابل الدولار، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، رموز تقاطع الدولار، الذهب والمؤشرات، هذا الهدف السالب واحد ليس مفيداً لنا كثيراً وتركيزنا يكون على الأهداف الأكبر.
أحد الشباب طرح سؤالاً جيداً يعاني منه الكثيرون، خاصة في اليورو دولار. قال إذا ضرب السعر اثنين ونصف، فهل من المؤكد أنه سيصل إلى أربعة أيضاً أم أن الأمر خمسون خمسون وقد يصل وقد لا يصل؟ الجواب هو: إذا تجاوز السعر، لأي سبب وبأي شكل، حتى لو بنقطة واحدة (pipette) أو نقطة (point)، مستوى اثنين ونصف، فمهما استراح، سيصل إلى أربعة. إذا كان من المفترض أن يعود ولا يصل إلى أربعة، فلا يجب أن يتجاوز اثنين ونصف أصلاً. إذا تجاوزه وعاد، فهذا يعني أنك أخطأت في رسم شيء ما، ربما أخذت "الرِجل" (leg) بشكل خاطئ. هذه القاعدة تنطبق على اليورو دولار. أما بالنسبة للذهب، كما قلنا، فلأننا في 80-90% من الحالات نصل إلى سالب أربعة، فإن أساسنا هو سالب أربعة.
هذا أيضاً سؤال آخر متكرر. الكثير من الشباب، حتى أنا نفسي، قد نختلف أحياناً في رسم ICT. السؤال هو، هل هناك طريقة ميكانيكية ودقيقة لرسمه؟ مثلاً، في أدنى إطار زمني، إذا أردنا رسم الحالة الهابطة، هل يجب أن نبدأ حتماً من قاع شمعة لم تكسر قمة الشمعة السابقة؟ أم يمكننا أن نرسمها أينما رأينا شمعة دوجي؟
انظروا، نحن لا نهتم بشموع الدوجي بهذه الطريقة. ما نحتاجه هو "تلاعب" (manipulation). لنفترض أن لدينا قمة حدثت لها حركة ما وتكونت سيولة هناك. "الرِجل" (leg) التي تأتي وتتلاعب بهذه السيولة، تصبح "رِجل" الإسقاط (projection leg) لدينا. أي أننا لا نأتي هكذا ونرسم إسقاطاً على أي قمة أو أي حركة. تلك "الرِجل" يجب أن تكون قد قامت بتلاعب ما.
والآن، ليس أي تلاعب! مثلاً، قد تقول حسناً هذا الظل أيضاً تلاعب بهذه القمة، أو هذه الشمعة أيضاً تلاعبت بهذه القمة. يجب أن تكون حركة منطقية. مثلاً، إذا جاءت حركة وكسرت قاعاً مهماً، فإن تلاعبها مقبول. ولكن إذا جاءت حركة وضربت قمة لم تكن ذات أهمية أصلاً، فماذا بعد؟ إذاً أولاً، يجب أن يحدث ذلك التلاعب في المكان الصحيح. بعد أن يتم هذا التلاعب أو عدم الاحترام، نأتي ونرسم إسقاطنا.
نحن لا نهتم إطلاقاً بكون الشمعة دوجي أم لا. ما نحتاجه هو الشموع المتجانسة وذات اللون الواحد لآخر "رِجل" (leg) قامت بهذا التلاعب. ماذا يعني ذلك؟ لنفترض أن تلاعباً ما حدث هنا. من آخر شمعة هابطة (إذا كنا نبحث عن هبوط) إلى الشمعة الهابطة التالية، كل ما بينهما من شموع صاعدة، يصبح "رِجلنا". أي أننا نرسم الإسقاط من أعلى تلك الشموع الصاعدة إلى أسفلها. هذا يصبح إسقاط ICT.
سأل أحد الشباب إذا كان لدينا شمعة هابطة اخترقت قمة الشمعة السابقة، أي كانت في اتجاه الترند، فهل تُعتبر جزءاً من "الرِجل" (leg)؟ انظروا، إذا كانت تلك الشمعة بنفس لون الترند الذي نبحث عنه، فإنها لا تُعتبر جزءاً من "رِجلنا". مثلاً، إذا كنا نبحث عن "رِجل" صاعدة ولدينا شمعة حمراء (هابطة)، فإنها تصبح جزءاً من "رِجلنا". ولكن إذا كان لدينا شمعة خضراء أخرى (صاعدة)، فإنها لم تعد جزءاً من "الرِجل". هنا من المهم جداً في أي وسيط (broker) تتحققون من الرسم البياني، لأن لون الشموع له أهمية قصوى بالنسبة لنا. إذا كنتم مع وسيط يقوم بتصنيع الشموع أو يتلاعب بالألوان، فإن التحليل بأكمله ينهار. إذا كانت شمعة نراها حمراء، وفي وسيطكم خضراء، فإن حساباتنا ستكون مختلفة تماماً.
هناك وجهة نظر أخرى تقول باستخدام تعريف الارتداد لرسم ICT. مثلاً، شمعة لم تخترق قمة الشمعة السابقة لها. انظروا، لرسم إسقاط ICT، نحن لا نبحث عن ارتداد بذلك المعنى الكلاسيكي. نحن نبحث عن آخر منطقة نطاق (range) للحركة. الشمعة ذات اللون المخالف، أي مكان توقف فيه السعر، أخذ وقفة. إذا ذهبتم إلى إطار زمني منخفض جداً، مثلاً خمس ثوانٍ، سترون أن تلك الشمعة ذات اللون المخالف هي في الواقع منطقة نطاق صغيرة.
لماذا نأخذ "الرِجل" (leg) بين شمعتين بلونين مختلفين؟ لأن تلك الشمعة الدوجي أو الشمعة ذات اللون المخالف التي تتكون، قد خلقت لنا في الواقع منطقة نطاق للحركة التالية. لذا إذا عاد السعر وكسر هذه الحركة (منطقة النطاق هذه)، نتوقع أن تكون منطقة التوقف تلك بحجم حركتنا. لهذا السبب نحن لا نبحث عن ارتداد بنسبة 50-60%. ما هو شرطنا؟ من حيث حدث التلاعب (إذا كان الاتجاه صاعداً من أعلى نقطة، وإذا كان هابطاً من أدنى نقطة)، بين شمعتين لهما نفس اللون، كل شمعة ذات لون مخالف، تصبح أساسنا لرسم إسقاط ICT. إذا كانت هناك، مثلاً، شمعة صاعدة في المنتصف، لكنا رسمناها حتى هناك.
يمكنكم اعتباره ارتداداً أيضاً، لا مشكلة! ولكن حينها ستكون تقلبات الحركات التي تأخذونها أكبر، واحتمال تعرضكم لوقف الخسارة (stop loss) سيكون أكبر أيضاً. لماذا؟ لأنكم تحاولون التقاط حركة أكبر في إطار زمني منخفض حيث الضوضاء (noise) كثيرة. كأنكم تأخذون "رِجل" (leg) لخمس دقائق أو ثلاث دقائق مثلاً، ولكنكم تضبطون هدف الربح (TP) ووقف الخسارة في إطار زمني لدقيقة واحدة. هذا خطأ يرتكبه الكثيرون.
تذكروا، لا يمكنكم الدخول في إطار زمني منخفض وتحديد هدف الربح ووقف الخسارة بناءً على إطار زمني مرتفع. العكس يمكن أن يحدث. أي، يمكنكم الحصول على نقطة دخول في إطار زمني مرتفع ورسم إشارتكم، ولكن تحديد هدف الربح والعائد بناءً على إطار زمني أقل. هذا نوع من إضاعة الإشارة، لأنكم تأخذون هدف ربح صغير من منطقة قوية في إطار زمني مرتفع، ولكن حسناً، لا بأس. لكن لا يمكنكم التحليل في إطار زمني لدقيقة واحدة، الدخول، ثم الذهاب لتحديد هدف الربح ووقف الخسارة على خمس دقائق، خمس عشرة دقيقة أو ساعة واحدة. احتمال تعرضكم لوقف الخسارة يرتفع كثيراً. إلا إذا لم تكن لديكم مشكلة نفسية مع عوائد أعلى ووقف خسارة أكبر.
عندما تجدون منطقة في إطار زمني لدقيقة واحدة وتدخلون، يجب أن تكون الإسقاطات التي ترسمونها مبنية أيضاً على تلك الدقيقة الواحدة. في 70-80% من الحالات سيعطيكم حتى سالب أربعة وسيذهب أبعد، لكننا نعتبر ذلك آمناً حتى تلك النقطة. لا نخاطر أكثر.
أحد الشباب طرح نقطة مثيرة للاهتمام. قال إنه يستخدم ICT في الأطر الزمنية الأعلى، مثلاً 30 دقيقة أو ساعة واحدة، للحصول على نظرة عامة. مثلاً، يأتي ويرسم آخر "رِجل" (leg) رئيسية (major) لمدة 30 دقيقة ويرى أنه إذا كان من المفترض أن ينخفض السعر وفقاً للتحليل الشهري والأسبوعي، فيجب أن تصبح هذه "الرِجل" رئيسية، وإذا كان من المفترض أن تصبح رئيسية، إذاً لم تعطِ هدف ربحها (TP) بعد. هذه النظرة صحيحة تماماً!
في الواقع، أحد الأشياء التي يجب عليكم القيام بها كل يوم هو هذا. ابدأوا من الأطر الزمنية الشهرية، الأسبوعية، اليومية، الساعة الواحدة، 30 دقيقة و 15 دقيقة، وبالإضافة إلى تقييم نقاط التوازن (equilibriums)، ارسموا إسقاط ICT لآخر حركة رئيسية (major) حدثت في كل إطار زمني لتروا أين أنتم. مثلاً، رأينا أن إسقاط ICT لمدة 30 دقيقة للذهب عاد عند نطاق اثنين إلى اثنين ونصف. صحيح أننا نتوقع أن يصل إلى سالب أربعة، ولكنه حالياً احترم هذا النطاق من اثنين إلى اثنين ونصف. حتى يتم عدم احترام هذا النطاق، لا نفكر في أربعة.
نقطة مهمة جداً جداً: لا تستخدموا إطار الأربع ساعات لرسم إسقاط ICT كأساس دقيق! لماذا؟ لأن إطار الأربع ساعات يعطيكم شموعاً مختلفة في وسطاء مختلفين ودول مختلفة. لا يمكنكم اتخاذ قرارات بناءً عليه. إذا رسمتم Oanda سيقع في مكان، وإذا رسمتم FXCM سيقع في مكان آخر. فما هو الأساس الذي ستعتمدونه؟ الأطر الزمنية مثل أربع ساعات، ثماني ساعات، أو تلك التي هي من مضاعفات الأربعة، تختلف شموعها. من الأفضل استخدام الأطر الشهرية، الأسبوعية، اليومية والساعة الواحدة.
لنفترض في اليورو، في إطار زمني مرتفع، لدينا قمة أعلى (higher high) رسمنا لها إسقاط ICT وأعطت سالب أربعة الخاص بها. الآن، في نفس تلك القمة الأعلى، لدينا "رِجل" (leg) أخرى قامت بتلاعب هائل. أي واحدة صالحة لنا؟ تلك التي في داخلها أم الأصلية؟ انظروا، "الرِجل" التي جاءت وأنهت العمل وعملياً لم تذهب لتعطي هدفها، لا يزال هدفها صالحاً. إذا كانت هناك "رِجل" أصغر في داخلها جاءت لتأخذ أوامر تلك "الرِجل" الأصلية غير المكتملة وتنهي عملها، فإن تلك "الرِجل" الأصغر ليس لها صلاحية خاصة حتى يتم إعطاء هدف "الرِجل" الأصلية.
إذاً "الرِجل" (leg) الأصلية التي شكلت القمة الأعلى (higher high) أو القاع الأدنى (lower low) الأصلي، تظل صالحة حتى تعطي هدفها. كل ما بداخلها يذهب ليعطينا ذلك الهدف الأصلي. لهذا السبب إذا لم يتم إعطاء ذلك الهدف الأصلي، في كل مرة يلامس فيها السعر مناطق مهمة لتلك "الرِجل"، يمكنكم الدخول. ولكن إذا جاء وأعطى الهدف وعاد، فإنكم لا تدخلون هناك بعد الآن. لماذا؟ لأنه أنهى عمله، أنزل الركاب! الآن لا يُعرف إلى أين تريد سيارة الأجرة أن تذهب. ليس من المفترض أن نتنبأ. ننتظر حتى يقوم الرسم البياني بعمله، ثم نتحرك معه في الاتجاه الذي يتحدث به إلينا.
من المثير للاهتمام أن تعلموا أن سالب أربعة لـ "رِجل" (leg) ما يتطابق في كثير من الأحيان مع سالب اثنين ونصف لـ "رِجل" أخرى، أو مع نقطة دخول لـ "رِجل" صاعدة رئيسية (major)، كلها تقع في مكان واحد! هذا يدل على أن الرسم البياني يتحرك بشكل صحيح.
نقطة أخرى مهمة جداً: كلما كانت المناطق أحدث، كانت صلاحيتها أكبر، حتى لو كانت أصغر. إذا تشكلت منطقة جديدة تتعارض مع منطقة أقدم، فإننا نضع أساسنا على صديقنا الذي وصل للتو! لأنه يحمل في طياته أخباراً أكثر، معلومات أحدث. مثلما كانوا يرسلون الساعي (تشابار) في القدم. كان الساعي الأول يأتي ويقول إن الملك قال أعط ألف قطعة نقدية. حتى تأتي لتجهزها، يأتي الساعي الثاني ويقول إن الملك غير رأيه، قال أعط 800. أيها كنت ستعطي؟ الذي جاء أحدث! لذا فإن آخر حركة سعرية (price action) هي المهمة دائماً.
إذا كانت جميع التحليلات و"الأرجل" (legs) متوافقة، مثلما هو الحال الآن حيث سالب أربعة لهذه مع سالب اثنين ونصف لتلك ودخول الراعي (sponsor) لتلك الأخرى، كلها تقع في مكان واحد، فماذا أفضل من هذا؟ بارك الله! ولكن إذا جاء رأي جديد من "رِجل" أحدث في المنتصف وقال لا، من المقرر أن ننخفض، عندها الشراء الذي تقومون به لم يعد شراءً قوياً ويجب أن تبحثوا عن أهداف أصغر.
عندما أقول في اتجاه الترند أو عكس الترند، لا أقصد أن أنظر إلى الرسم البياني وأرى أنه صاعد، إذاً الآن عكس الترند هو بيع. لا! يجب أن تروا أي الأهداف لم تُعطَ، أيها لا تزال قائمة وفي طور التنفيذ. تلك تصبح ترندكم. مثلاً، قبل أسبوعين كان ترندي شراء، البيوع كانت تحقق عائداً أربعة وخمسة، الشراءات عائداً عشرة وأحد عشر. الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، البيوع في اتجاه الترند، الشراءات عكس الترند. إذاً هذا الترند يتحدد بناءً على هذه الأهداف التي تُعطى وتبقى، وليس فقط بناءً على الشكل الظاهري للرسم البياني.
أحد الشباب طرح سؤالاً جيداً. قال لنفترض أن لدينا اتجاه هابط كبير جداً، أعطى "تشوك" (CHoCH - Change of Character) وأعطى هدفه الرابع أيضاً وانتهى. بعد ذلك، حدث "تشوك" إيجابي وجاء ذلك الاتجاه الصاعد أيضاً وأعطى هدفه السالب أربعة وانتهى. الآن في دقيقة واحدة نريد البحث عن منطقة دخول. أين يجب أن نبحث عنها؟ الجواب هو: لا مكان! لا شيء منهما! يجب أن تنتظروا حتى تتشكل "رِجل" (leg) جديدة لتتمكنوا من تحديد هدف جديد لها. ليس من المفترض أن نجبر التداول من الرسم البياني. إذا كان كل من البيع والشراء قد أعطيا أهدافهما، الآن لا نعرف ماذا سيحدث. يجب أن ننتظر.
إذا علقتم في مثل هذا الموقف حيث أعطت الاتجاهات الأخيرة لمدة دقيقة واحدة أهدافها، يمكنكم الاستعانة بانحياز الإطار الزمني الأعلى. انظروا إلى أي اتجاه يميل إطاركم الزمني الأعلى وحاولوا القيام بصفقات ثانوية (minor) بعائد اثنين أو ثلاثة في ذلك الاتجاه. تحركوا معه شيئاً فشيئاً. ولكن تذكروا، من "الرِجل" (leg) الثالثة فصاعداً (إذا كنتم على دراية بموجات إليوت، فإن "الرِجل" الأولى والثانية هما الموجة الرئيسية الأولى والثالثة، و"الرِجل" الثالثة هي الموجة الخامسة)، كل "رِجل" واحدة تضاف إلى صفقتكم الثانوية، تضيف 20 إلى 30 بالمائة إلى مخاطر صفقتكم. أي، إذا كنتم حتى الآن تتداولون بمخاطرة 90 إلى 10 (90% نجاح)، فمن "الرِجل" الرابعة فصاعداً قد تصبح هذه النسبة 60 إلى 40 وهكذا تزداد المخاطر.
عندما تأخذون انحياز (bias) الإطار الزمني الأعلى في الاعتبار، فإنكم في الواقع تأخذون صفقات ثانوية (minor) في الإطار الزمني المنخفض، ولم يعد لديكم "أرجل" (legs) رئيسية (major). لأن المكان الذي أنتم فيه الآن، من منظور الإطار الزمني الأعلى، هو في المنتصف. إذا كنتم ستتداولون بناءً على الإطار الزمني الأعلى، كان يجب أن تدخلوا على راعي (sponsor) الإطار الزمني الأعلى ذاك.
إذا أعطى الاتجاه الهابط الهدف الرابع، ولكن بدلاً من "تشوك" (CHoCH) صاعد رئيسي، أعطى "تشوك" صاعد ثانوي واستمر الهبوط، فماذا؟
هذا سيناريو آخر. الاتجاه الهابط الرئيسي أعطى هدفه الرابع. "التشوك" الصاعد السابق أعطى هدفه الرابع أيضاً وتم استخدامه. الآن لدينا "تشوك" صاعد ثانوي والاتجاه الهابط مستمر مرة أخرى. إذا أردنا البيع في هذا الاتجاه الهابط الجديد، فمن الأفضل أن نضع أهدافنا عند سالب اثنين وسالب اثنين ونصف. لا نذهب معهم حتى سالب أربعة، لأن احتمال عودته من سالب اثنين واثنين ونصف أعلى بكثير. استخدموا القمم الثانوية التي يشكلها كأساس لهدفكم.
انظروا، أنا شخصياً أفضل أن أقوم بأربع صفقات رئيسية وكبيرة في الأسبوع، كل واحدة منها تعطي مثلاً 10-12% ربحاً، بدلاً من أن أقوم بـ 20 صفقة بنسبة 2-3%. هل تعلمون لماذا؟ التداول يشبه أن يكون أمامكم أسد جائع ومتوحش مدرب ولكنه لا يزال يحتفظ بغريزته الوحشية وهو جائع. وأنتم أيضاً تضعون يدكم التي تفوح منها رائحة اللحم في فمه وتخرجونها وتتوقعون ألا يعضكم. كل صفقة نفتحها، تشبه هذا العمل. إذا لم يعض الأسد في هذه الصفقة، فهذا لا يعني أنه لن يعض في الصفقة التالية. لذا كلما زاد عدد المرات التي تضعون فيها يدكم في فم الأسد، زاد احتمال التعرض للعض.
إلى جانب أنكم قد تحققون ربحاً أكبر مع المزيد من الصفقات، فإنكم تعرضون أنفسكم أيضاً لمخاطر أكبر. مشكلة التعرض لوقف الخسارة (stop loss) هي أنها تربك الشخص نفسياً. تتعرض لوقف خسارة مرة أو مرتين، تخاف من الدخول في المرة الثالثة، بينما قد تكون تلك الثالثة هي التي ستعوض خسائرك. أو مثلاً، كنت تربح 10%، وبسبب بضع صفقات خاطئة تحولها إلى خسارة 2%. الآن هناك حسرة في قلبك لأنك فقدت 8% من الربح. تريد استعادة تلك الـ 10%، فتفسد هذه الـ 2% أيضاً وتقع في حلقة مفرغة. أحياناً يضع الشباب أوامر محددة (limit orders) في هذه الظروف ويتعرضون لنداء الهامش (margin call).
شيء أقوله دائماً وهو مهم جداً: لا تخاطروا بأرباحكم! من أكبر الأخطاء أن تقولوا حسناً، لقد ربحت اليوم 5%، لا بأس إذا وضعت وقف الخسارة (stop loss) عند 3% بدلاً من نصف بالمائة. في أسوأ الأحوال، سيبقى لي ربح 2%. المشكلة هي أنه إذا تم ضرب وقف الخسارة ذاك البالغ 3%، فلن تتركوا الأمر. لن ترتاحوا حتى تضيعوا ذلك الربح البالغ 2% أيضاً. أقصى مخاطرة يمكنكم تحملها في صفقة واحدة، إذا حققتم ربحاً جيداً، هي أن تخاطروا بضعف مخاطرتكم المعتادة، وليس أكثر. إذا كنتم تخاطرون بنصف بالمائة، فقد يعطيكم حتى هدف ربح (TP) 50. ولكن إذا جعلتم ذلك 30 بالمائة، فسيعود ويضرب وقف خسارتكم. من المستحيل أن تطمعوا وأن يعطيكم طمعكم ربحاً. ستندمون! لهذا السبب حاولوا أن تكونوا منظمين ومنضبطين. هناك العديد من الاستراتيجيات المربحة، تنفيذ تلك الاستراتيجية هو المهم.
هذا أيضاً نقاش مهم آخر يختلف فيه الكثيرون. لنفترض أن لدينا "صيد" (hunt) في القمة حدث بشمعة حمراء. شمعة الراعي (sponsor candle) من النوع الثاني لدينا (أعلى شمعة ذات لون مخالف قبل بدء الاتجاه) تصبح تلك الشمعة الصاعدة (bullish) السابقة. شرط الراعي هو: آخر شمعة ذات لون مخالف قبل بدء الاتجاه. لذا إذا كان الاتجاه هابطاً (bearish)، فإن آخر شمعة ذات لون مخالف لديك تصبح صاعدة. في 60-70% من الحالات، يكون بلوك الأوامر (order block) وشمعة الراعي متماثلين، ولكن في حالات أخرى لا يكونان كذلك. في كثير من الأحيان ترون أن بلوكات الأوامر لا يتم تفعيلها ولكن الصفقة تتشكل، لأن الراعي قام بتفعيلها من قبل.
والآن لننتقل إلى التعريفات:
بلوك الأوامر (Order Block): آخر شمعة قبل تشكل الاتجاه الذي أحدث الكسر. يمكن أن تكون هذه الشمعة هابطة أو صاعدة.
شمعة الراعي (Sponsor Candle): آخر شمعة مخالفة للاتجاه الحركي قبل تشكل الحركة. هنا اللون مهم بالنسبة لنا. إذا كنت هابطاً، يجب أن يكون لونها أخضر. إذا كنت صاعداً، يجب أن يكون لونها أحمر.
نصيحة أتبعها شخصياً هي أنني عندما أرسم الرعاة (sponsors)، لا أدخل عند ملامسة الصندوق مباشرة. في كثير من الأحيان أدخل عند 50% من الراعي. يقل عدد الصفقات، لكنكم تدخلون في أماكن أفضل وتحصلون على عوائد أفضل.
إذا كنتم تتداولون في شركات التمويل، فهناك بعض النقاط التي يجب أن تأخذوها في الاعتبار. مثلاً، وقف الخسارة (stop loss) الذي تضعونه قد لا يصل إلى الحد الأدنى البالغ 20 نقطة (pip) أو 10 نقاط الذي تهدف إليه شركة التمويل. أحياناً تحتاجون إلى زيادة وقف الخسارة بأنفسكم. لماذا؟ لأن الفارق السعري (spread) في شركات التمويل عادة ما يكون أعلى. إذا كان الفارق السعري لديكم 23 نقطة (point) (أي حوالي نقطتين)، فلا يمكنكم وضع وقف خسارة بنقطة واحدة أو نقطتين. يجب أن تأخذوا في الاعتبار وقف خسارة لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أضعاف الفارق السعري لديكم. لذا من الأفضل الدخول في منتصف المنطقة حتى تتمكنوا من وضع وقف خسارة أكبر. لا بأس بالحصول على عائد أقل. ليس من المفترض أن تحصلوا على عائد 15 في شركة تمويل. عائد أربعة كافٍ أيضاً.
تخلصوا تماماً من توقع تحقيق نفس القدر من المال من شركة تمويل كما هو الحال في حساب حقيقي. إذا كنتم تحققون ربحاً شهرياً بنسبة 40% على حسابكم البالغ 1000 دولار، فهذا لا يعني أن شركة التمويل الخاصة بكم البالغة مليون دولار ستحقق أيضاً ربحاً شهرياً بنسبة 40%. شركة التمويل مفيدة فقط لأولئك الذين لا يستطيعون تمويل أكثر من 100-200 دولار، للتداول برأس مال أكبر ومع إدارة مخاطر صحيحة. بدلاً من المخاطرة بنسبة 10% على حساب 200 دولار، تخاطرون، على سبيل المثال، بنسبة اثنين من عشرة أو ثلاثة من عشرة بالمائة على حساب شركة تمويل بقيمة 50,000 دولار.
وصولكم الرئيسي إلى شركات التمويل هو ذلك التراجع اليومي (daily drawdown) بنسبة خمسة بالمائة الذي لديكم. شركة التمويل الخاصة بكم البالغة 50,000 دولار هي في الواقع 2,500 دولار، لأنكم لا تستطيعون المخاطرة بأكثر من ذلك. لذا في أفضل الأحوال، إذا حصلتم على عائد 2 أو 3، يجب أن تتوقعوا ربحاً يتراوح بين 5,000 و 7,000 دولار منها. إذا أوصل الشخص تمويله إلى مليون دولار، فإن الحصول على واحد بالمائة شهرياً يكفي. زيدوا رأس المال، وسيأتي الربح الذي تريدونه تلقائياً.
الآن دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للذهب ونرى ما يحدث. (هذا الجزء من التحليل مبني على توقيت الفيديو ويُقدم فقط لفهم عملية التحليل وليس إشارة شراء أو بيع).
أولاً وقبل كل شيء، عندما نضع أوامرنا المعلقة (pending orders)، عادة ما نأخذ في الاعتبار فرق نقطة واحدة (pip) لضمان تفعيل أمرنا بالتأكيد.
لفهم أين يجب أن ندخل، نراجع "الأرجل" (legs) السابقة لنرى هل أعطت سالب أربعة الخاص بها أم لا. إذا أعطت "رِجل" ما سالب أربعة الخاص بها، فإن تلك القمة أو القاع لم تعد صالحة لنا، وشمعة الراعي (sponsor candle) الخاصة بها لم تعد صالحة أيضاً، لأن أوامرها قد أُخذت وتحولت.
مثلاً، كان لدينا دخول مبني على شمعة راعي (sponsor candle) كان هدف سالب أربعة لـ "رِجلها" (leg) السابقة يقع بالقرب من نفس المنطقة. وعندما دخلنا، كنا فوق "تاد" (TAD - توازن 30 دقيقة، 15 دقيقة، دقيقة واحدة وساعة واحدة) وكانت جميع الأطر الزمنية تؤكد البيع. وكان يمكن أن يكون هدف الربح (TP) هو توازن الدقيقة الواحدة.
الآن إذا سأل أحدهم هل كان لدينا تأكيد من حركة السعر (price action)؟ نعم. حتى لو لم ندخل في تلك اللحظة، كان بإمكاننا الانتظار حتى يعود وندخل مرة أخرى على شمعة الراعي (sponsor candle) التالية. أي، إذا فُقدت المنطقة ولكن حركة السعر صحيحة، يجب أن تنتظر حتى يعود ويستريح وتدخل على "أرجل" (legs) ثانوية (minor) أصغر.
انظروا، لنفترض أن لدينا حركة قامت بـ "تشوك" (CHoCH) رئيسي (major). في هذا "التشوك" الرئيسي، لدينا عدة شموع راعية (sponsor candles). إذا قامت شمعة راعية بأخذ أوامر شمعة راعية أخرى (أي أن السعر يصل إلى تلك الشمعة الراعية السابقة ويتحرك منها ويضرب "الرِجل" (leg) التالية)، نقول إن الأوامر قد نُقلت. الآن، أين شمعة الراعي لهذه "الرِجل" الجديدة؟ إذا جاء السعر وأخذ أوامر منها أيضاً، فإنها تتحول مرة أخرى. ولكن إذا لم يأتِ وبقيت أوامر شمعة راعية دون مساس، فإن تلك المنطقة لا تزال صالحة لنا.
نقطة أخرى: إذا تشكلت حركة ولكنها لم تضرب قاعها (في اتجاه هابط) أو قمتها (في اتجاه صاعد)، فإن تلك الشمعة أو "الرِجل" (leg) عملياً لم تعد لها صلاحية. "الرِجل" صالحة إذا كانت قادرة على فعل شيء ما، على إحداث كسر.
بهذه الطريقة نتقدم خطوة بخطوة ونجد الرعاة (sponsors) غير الممسوسين. بالطبع، هذه تنطبق أكثر على الحركات الثانوية (minor). إذا أردنا أن ننظر إليها بشكل رئيسي (major)، فإن القصة تختلف قليلاً. مثلاً، إذا تشكلت حركة وكان اثنان إلى اثنان ونصف منها فوق منطقة دخولنا، فإن تلك المنطقة السفلية لم تعد صالحة لنا، لأننا نتوقع أن يتحرك السعر على الأقل إلى اثنين إلى اثنان ونصف.
شهري: الشمعة الشهرية الجديدة ملأت حوالي 80-90% من ظل الشمعة الشهرية السابقة. شكلت الظل العلوي للشهرية وعادت للأسفل. إذا أرادت هذه الشمعة أن تذهب لتضرب القمة وتغلق صاعدة، نتوقع أن تشكل على الأقل ظلاً حتى مناطق أعلى (مثلاً 2600، 2550) ثم تعود. ولكن حتى هذه اللحظة، لأنها احترمت قمتها السابقة وشكلت ظلها العلوي أيضاً، يمكن أن تصدر أولى إشارات الهبوط في شهر أكتوبر. بالطبع، حتى يتم ضرب قاع مهم (مثلاً 35)، لم يصبح الاتجاه هابطاً بعد، ولكنه يظهر ضعفاً في الصعود.
أسبوعي: إذا أغلق الإطار الزمني الأسبوعي هابطاً، فمن المحتمل أن يكون لدينا الأسبوع القادم شمعة دوجي هابطة تغلق تحت هذا المستوى. إذا تمكنوا من إغلاقه تحت مستوى رئيسي (مثلاً 2613) مع بيانات NFP، يمكننا الأسبوع القادم انتظار الوصول إلى منطقة 2500 أيضاً.
إسقاط أسبوعي (يومي): كان لدينا يوم الاثنين، يوم الثلاثاء قام "بصيد" (hunt) قمة يوم الاثنين، يوم الأربعاء داخل يوم الثلاثاء. إذا أغلق يوم الخميس هكذا أو تحت يوم الأربعاء، فمن المحتمل أن يكون لدينا هبوط يوم الجمعة مع بيانات NFP. بالطبع، قيعان يوم الثلاثاء ويوم الاثنين لا تزال صالحة، وحتى يتم كسرها، لا يمكن القول بذلك بشكل قاطع.
ساعة واحدة: إذا أخذنا في الاعتبار تلاعباً (manipulation)، يمكن أن تكون منطقة هدفنا الأولية بين، مثلاً، 707 و 733. بالطبع، نحن في حركة ثانوية (minor)، لذا نأخذ في الاعتبار اثنين إلى اثنين ونصف. من المثير للاهتمام أن السعر عاد بالضبط في نطاق اثنين إلى اثنين ونصف لـ "رِجل" (leg) حركة ثانوية لمدة ساعة واحدة! هذا يدل على مدى أهمية هذه المستويات.
لدينا نوعان من التصحيح في الرسم البياني: إما أن يحدث تصحيح سعري، أو تصحيح زمني.
التصحيح السعري: يعني أن السعر يقوم بحركة، ثم يعود قليلاً (يصحح) ثم يواصل حركته.
التصحيح الزمني: أحياناً تكون ميول الرسم البياني قوية جداً في اتجاه واحد بحيث لا يحدث تصحيح سعري عميق. بدلاً من ذلك، يلعب الرسم البياني لفترة في منطقة نطاق (range). هذه الاستراحة الزمنية تؤدي إلى تحول نقاط التوازن (equilibriums). مثلاً، حتى وقت قريب كان توازن الساعة الواحدة للذهب أقل بكثير وكان الشراء تحت ذلك المستوى محفوفاً بالمخاطر. ولكن مع تذبذب السعر ومرور الوقت، ارتفع هذا التوازن والآن يمكن التفكير في الشراء في مناطق أعلى أيضاً.
سؤال: تلك القمة التاريخية للذهب، إذا وضعنا عليها إسقاط ICT، هل تجاوزت اثنان ونصف منها؟
جواب: ليس بعد، لم تضرب اثنان ونصف منها بعد. إذا انخفضت واستخدمت ذلك القاع، يمكن التفكير في الشراء. بالطبع، انتبهوا، إذا ارتفعت من هنا قبل أن تعود للانخفاض، فمن المحتمل ألا تصل إلى ذلك الاثنان ونصف بعد الآن.
سؤال: في مكان ما، سقط "تاد" (TAD) على قمة لم تعطِ هدف ربحها (TP) وتم أخذ الأمر أيضاً. لقد تجاوز ذلك الاثنان ونصف. وأخذنا أيضاً قاعاً، وذلك أيضاً تجاوز اثنان ونصف. بين هذين الاثنين، أي واحد يجب أن نعتبره معياراً، خاصة إذا كان انحيازنا (bias) هابطاً؟
جواب: هنا يجب أن نذهب إلى إطار زمني أقل (دقيقة واحدة) للتنقيح. ولكن بشكل عام، إذا جاءت "رِجل" (leg) أحدث (ساعي أحدث!) وتفاعلت مع اثنان ونصف من "الرِجل" السابقة ولم تتجاوز، فإن تلك "الرِجل" الأقدم لا تزال صالحة لنا. ولكن إذا جاءت "الرِجل" الجديدة وتجاوزت اثنان ونصف من "الرِجل" السابقة، فإن تلك "الرِجل" السابقة لم تعد لها صلاحية وتتجه نظرتنا نحو "الرِجل" الجديدة.
سؤال: مكان قمنا فيه بالبيع، إذا وضعنا ICT على المنطقة التي قبله، هل أعطى هدفه أم لا؟
جواب: نعم، تلك المنطقة أعطت سالب أربعة الخاص بها، لذلك كان ذلك الدخول يعتبر دخولاً ثانوياً (minor)، وليس رئيسياً (major). إذا كانت المنطقة الأولى قد أعطت هدف ربح (TP) شراء وتحولت الرعاة (sponsors) وكان مكاناً نتوقع فيه أن يستريح السوق، يمكن التفكير في بيع ثانوي.
سؤال: إذا تشكل "تشوك" (CHoCH) صاعد، ثم بدلاً من أن يعطي "بي أو إس" (BOS - Break of Structure)، انخفض وأعطى "تشوك" ثانوي لآخر شمعة راعية (sponsor candle) حدثت قبل "التشوك" الرئيسي، هل يمكن الدخول من تلك الشمعة الراعية؟
جواب: نعم، الكثير من صفقاتي الخاصة هي هكذا. عندما يحدث "تشوك"، لا أنتظر أشياء أخرى وأدخل على راعيه. بالطبع، لا ينبغي أن تكون هناك أخبار مهمة قادمة، وقف الخسارة (stop loss) خلف المنطقة وهدف الربح (TP) عند توازن الدقيقة الواحدة. هذه هي الصفقات الثانوية (minor).
سؤال: ذلك الشراء الذي زرعناه في الأسفل، هل لم يعد مهماً لنا ما إذا كان قد أعطى هدف ربحه (TP) أم لا؟
جواب: لأن أهداف الربح (TPs) العلوية تُعطى ويصل إليها، يمكن أن يكون تصحيحاً. لأنه أعطى هدف ربحه الخاص، نعتبره عكس الاتجاه ونبحث عن أهداف ربح صغيرة حتى التوازن. لو لم يكن قد أعطى هدفه الخاص، لكنا نبحث عن سالب أربعة الخاص به.
سؤال: لماذا تقولون إنه يجب أن يرتفع الآن؟ لماذا لا ينخفض، يعطي هدف "الرِجل" (leg) السابقة، ثم يرتفع دفعة واحدة؟
جواب: لسببين. أولاً، السوق لا يتحرك بالسهولة التي نودها. ثانياً، إذا كان من المفترض أن ينخفض ويكمل الهدف، فلا ينبغي أن يعود للارتفاع. عندما لم يفعل ذلك وعاد للارتفاع مرة أخرى، إما أنهم ينتظرون الوقت المناسب (مثلاً، أخبار مهمة مثل NFP)، أو أن بعض الأشياء تُركت في الأعلى، ويجب عليهم العودة لتفعيل الأوامر ثم الهبوط.
سؤال: لدينا "رِجل" (leg) رئيسية (major) شكلت قمة أعلى (higher high) وأعطت هدف ربح (TP). ألا يعطينا هذا نظرة شراء؟
جواب: إذا وصلت إلى اثنان ونصف منها، عادة ما يميل الذهب إلى أربعة. يعلق عند اثنين إلى اثنان ونصف، يقوم بتصحيح، ثم يتجه إلى أربعة. إذا لم تعطِ سالب أربعة الخاص بها، فلم يتم تصفيتها بعد.
سؤال: المكان الذي قلتم فيه يمكن الشراء، هو هدف الربح (TP) اثنان ونصف لـ "الرِجل" (leg) الكبيرة. هذا هو افتتاح الشمعة الشهرية. هل الشراء هناك صحيح؟
جواب: في الواقع، العكس! لأنه افتتاح الشمعة الشهرية، يمكن أن تكون منطقة دعم قوية جداً. لكسرها، يحتاجون إلى حافز قوي جداً (مثل أخبار مهمة). إذا كنا بالقرب من تلك المنطقة قبل أخبار مهمة، فإن الشراء محفوف بالمخاطر. ولكن إذا وصلوا إليها من قبل، يمكن التفكير في الشراء.
حسناً أيها الرفاق، حاولت قدر الإمكان أن أوضح لكم الموضوعات المتعلقة بـ ICT، أهدافه، كيفية رسمه، شمعة الراعي (sponsor candle)، بلوك الأوامر (order block)، تحول الأوامر، وتحليل متعدد الأطر الزمنية بأمثلة عملية. تذكروا أن أهم شيء في السوق هو امتلاك استراتيجية واضحة، الالتزام بها، والأهم من كل ذلك، إدارة المخاطر القوية وعلم النفس. لا تطمعوا أبداً وسيروا دائماً وفق خطة. آمل أن تكون هذه المواد مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تجارب في هذه المجالات، فتأكدوا من مشاركتها في التعليقات معنا ومع الأصدقاء الآخرين. مربحون وناجحون!
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
