في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني من الصفر إلى المئة. في هذا المنشور، أدرجنا الجزء الثانی من هذه الدورة. كونوا معنا.
مرحباً بكم جميعاً أيها المتداولون والمهتمون بالأسواق المالية! اليوم نريد أن نتحدث عن أحد المواضيع الأساسية ولكنها بالغة الأهمية في التحليل الفني وحركة السعر: علم الموجات والكشف الصحيح عن كسور الهيكل. نعلم جميعاً أن حركة السعر في الأسواق ليست خطية، بل تشمل حركات رئيسية (موجات) واستراحات (تصحيحات). إن التحديد الصحيح لموعد انتهاء الموجة وحدوث كسر حقيقي للهيكل (Break of Structure أو BOS) أو تغيير في طبيعة الاتجاه (Change of Character أو CHoCH) يمكن أن يشكل الفارق بين صفقة رابحة وخسارة غير مرغوب فيها. في كثير من الأحيان، تُظهر المؤشرات أو حتى أعيننا كسوراً هي في الواقع "ضوضاء" السوق وتؤدي إلى قرارات خاطئة. في هذا المقال، أريد أن أقدم لكم قاعدتين وأداتين قويتين يمكنكم من خلالهما تحديد الموجات بثقة أكبر والتمييز بين الكسور الحقيقية والضوضاء. لذا، تابعوني لنسير في هذا الطريق خطوة بخطوة.
للتأكد مما إذا كان الكسر الذي نراه في الرسم البياني صحيحاً أم لا، يجب أن نستخدم أداتين إلى جانب كشفنا للموجات. تساعدنا هاتان الأداتان على تقييم استراحات السعر بشكل صحيح.
فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): أول شيء نستخدمه هو أداة فيبوناتشي. نستخدم فيبوناتشي للكشف عن "استراحة تغيير الطابع (CHoCH)". لذا تذكروا، فيبوناتشي مخصص لـ CHoCH.
صندوق جان (Gann Box): ولـ "كسور الهيكل (BOS)" نستخدم صندوق جان.
لا تقلقوا، سأريكم الآن كليهما وما هما وكيف نستخدمهما.
حسناً، أول شيء تقومون بتعديله وتتعلمونه هو استخدام فيبوناتشي للكشف عن تغيير الطابع. يرجى إجراء الإعدادات بالضبط كما أشرح الآن.
أي أداة فيبوناتشي؟ نحن نستخدم أداة "تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)". في معظم منصات التحليل مثل TradingView، إذا فتحت علامة التبويب الثالثة من الأدوات على الجانب الأيسر، يكون الخيار الأول عادةً هو تصحيح فيبوناتشي (الاختصار Alt+F يعمل أيضاً لها).
كيف نرسم تصحيح فيبوناتشي؟
اتجاه الرسم: نرسم تصحيح فيبوناتشي "في اتجاه حركة" موجة CHoCH. بمعنى:
إذا كان تغيير الطابع لدينا هبوطياً (تغير الاتجاه الصاعد إلى هابط)، نرسم فيبوناتشي من "الأعلى إلى الأسفل".
إذا كان تغيير الطابع لدينا صعودياً (تغير الاتجاه الهابط إلى صاعد)، نرسم فيبوناتشي من "الأسفل إلى الأعلى".
نقاط الاتصال: نرسم فيبوناتشي من الجزء الذي حدث فيه تغيير الطابع لنا (أي من قمة التأرجح Swing High أو قاع التأرجح Swing Low الرئيسي الذي أدى إلى CHoCH) حتى "أدنى نقطة" (في CHoCH الهابط) أو "أعلى نقطة" (في CHoCH الصاعد) شهدتها موجة CHoCH هذه.
مثال عملي (CHoCH هابط): لنفترض أن لدينا اتجاه صاعد وأن السعر كسر قاع تأرجح سابق وأنشأ CHoCH هابط. نرسم فيبوناتشي من قمة التأرجح (Swing High) فوق تلك الموجة الهابطة التي صنعت CHoCH، إلى قاع التأرجح (Swing Low) لتلك الموجة. انتبهوا، حتى لو أغلقت الشمعة الهابطة الرئيسية ولكن الشمعة التالية انخفضت قليلاً بظلها، فإننا نعتبر ظل تلك الشمعة التالية كأدنى نقطة (Swing Low).
إعدادات أرقام فيبوناتشي لـ CHoCH:
عندما نطبق فيبوناتشي لـ CHoCH، نحتاج فقط إلى ثلاثة أرقام في هذا الفيبوناتشي:
0 (صفر)
1 (واحد)
0.236 (صفر فاصلة مئتان وستة وثلاثون)
هذه الأرقام الثلاثة حيوية لإيجاد "الاستراحة (Rest)" أو استراحة تغيير الطابع وأين تنتهي هذه الاستراحة. (في إعدادات فيبوناتشي الخاصة بكم، يمكنكم تعطيل المستويات الأخرى لجعل الرسم البياني أقل ازدحاماً).
القاعدة الذهبية لاستراحة CHoCH:
عندما تستريح (تصحح) موجة حركة CHoCH هذه بما لا يقل عن 0.236 أو 23.6 بالمئة ، عندها يمكننا قبول الكسر التالي منها واعتبار CHoCH ذلك صالحاً.
ملاحظة مهمة جداً: إذا صحح تغيير الطابع هذا، لأي سبب من الأسباب، أقل من مستوى 0.236 فيبوناتشي ثم واصل حركته السابقة (على سبيل المثال، في CHoCH هابط، كسر القاع السابق)، فإن موجة CHoCH تلك في الواقع "تتوسع (Expand)". أي أنها تستمر في الاتساع، وتصبح أكبر، ولا نقبل ذلك الكسر الأولي كـ CHoCH كامل ومؤكد لأنه لم يحصل على استراحة مناسبة. لذا بالنسبة لتغيير الطابع، نحتاج إلى رؤية استراحة لا تقل عن 23.6 بالمئة (حوالي 23 أو 24 بالمئة).
ماذا يحدث بعد استراحة CHoCH صالحة؟
حسناً، لنفترض أن CHoCH الهابط لدينا قد حدث وأن السعر قد استراح أيضاً بما فيه الكفاية (على الأقل حتى 0.236). الآن إذا جاء السعر وكسر قاع تأرجح CHoCH ذاك، هنا يتشكل لدينا "كسر هيكل (BOS)" جديد، ويستمر الاتجاه الهابط.
الآن بعد أن تحدثنا عن BOS، أذكركم بأننا قلنا أننا نستخدم فيبوناتشي لـ CHoCH. بالنسبة لـ BOS، يجب أن ننتقل إلى الأداة التالية، وهي صندوق جان.
الآن وصلنا إلى كسور الهيكل. لتحديد صلاحية BOS، نستخدم أداة صندوق جان (Gann Box). هذه الأداة عادةً ما توجد أيضاً في نفس علامة التبويب الثالثة لأدوات التحليل (بجانب أدوات فيبوناتشي).
كيف نرسم صندوق جان لـ BOS؟
الاتجاه ونقاط الاتصال: تماماً مثل فيبوناتشي، نرسم صندوق جان أيضاً من "قمة التأرجح (Swing High) الجديدة لدينا" التي تشكلت لنا حتى "قاع التأرجح (Swing Low) الجديد لدينا" (في الاتجاه الهابط). وفي الاتجاه الصاعد يرسم من قاع التأرجح إلى قمة التأرجح.
إعدادات أرقام صندوق جان لـ BOS:
الأرقام المهمة التي نحتاجها في صندوق جان لهذا الغرض هي:
0 (صفر)
0.5 (نصف أو 50 بالمئة)
1 (واحد)
في إعدادات صندوق جان:
قم بإيقاف (تعطيل) جميع "مستويات الوقت (Time Levels)".
يجب أن تكون "مستويات السعر (Price Levels)" نشطة ومضبوطة على الأرقام 0، 1، و 0.5.
الخلفية (Background) يمكن أن تكون موجودة أو لا، لونها داكن أو فاتح؛ هذه أمور ذوقية ويمكنكم ضبطها كما ترتاحون. لا فرق في التحليل.
لا يوجد شيء آخر بخصوص إعدادات جان لهذا العمل.
القاعدة الذهبية لاستراحة BOS مع صندوق جان:
إذن، للكشف عن كسور الهيكل وتأكيدها، أرسم صندوق جان.
إذا حدثت تصحيحات واستراحات السعر في "المنطقة الخضراء" لدي (المقصود المنطقة بين مستوى 0.5 و 0 أو بين 0.5 و 1، حسب اتجاه الاتجاه، أي أكثر من نصف أو 50 بالمئة من الموجة الرئيسية)، فإننا نقبل الكسر التالي (BOS التالي).
إذا لم تصل الاستراحات إلى المنطقة الخضراء (أي تصحيح بنسبة 50 بالمئة على الأقل)، فإن ذلك الكسر غير مقبول بالنسبة لنا ومن المحتمل أن يكون ضوضاء أو أن الموجة السابقة قد توسعت.
مثال عملي مع صندوق جان (اتجاه هابط):
لنفترض أن لدينا BOS هابط. نرسم صندوق جان من القمة إلى القاع لتلك الموجة. يعود السعر ويصحح فوق مستوى 0.5 لصندوق جان (أي يدخل المنطقة الخضراء). الآن إذا جاء السعر وكسر القاع الذي حددناه بصندوق جان، فهذا BOS آخر صالح.
الآن نريد تقييم الكسر التالي. نأخذ صندوق جان مرة أخرى (لأننا نتحدث الآن عن BOS، لم نعد في CHoCH). نرسمه من قمة التأرجح فوق الموجة الجديدة إلى قاع التأرجح أسفلها.
الكشف عن الضوضاء باستخدام صندوق جان: لنفترض في هذا المثال، أن مؤشراً أظهر BOS آخر نحو الأسفل. ولكن عندما نضع صندوق جان على الموجة السابقة، نرى أن السعر لم يصحح بنسبة 50 بالمئة على الإطلاق ثم حدث ذلك "الكسر". إذن هذا الـ BOS الذي أظهره المؤشر هو "ضوضاء"، أو بعبارة أخرى، فإن قاع التأرجح السابق ذاك قد "توسع" في الواقع، امتد، أصبح أكبر. كسر الهيكل هذا غير صحيح ونحن لا نحسبه على الإطلاق. يعتبر هذا خطأ أو خلل في المؤشر (أو تحليلنا البصري).
انتظار التصحيح المناسب: الآن في هذا المثال نفسه، ننتظر. إذا جاء السعر وقام باستراحة بنسبة 50 بالمئة (دخل المنطقة الخضراء لصندوق جان) و "بعد" ذلك جاء وكسر قاع التأرجح السفلي، عندها يمكن أن يكون لدينا كسر هيكل صالح. لنفترض أن هذا يحدث. نعم! الآن هنا تصبح قمة التأرجح الجديدة لدي وهنا يصبح قاع التأرجح الجديد لدي. مرة أخرى، أحتاج إلى استراحة لا تقل عن 50 بالمئة (نصف بالمئة) مع صندوق جان، حتى إذا كسر نحو الأسفل، أقبل BOS، أو إذا كسر نحو الأعلى، آخذ تغيير الطابع (CHoCH).
لنفترض، استمراراً للاتجاه الهابط السابق، أن السعر، بدلاً من أن يعطي BOS هابط بعد تصحيح بنسبة 50 بالمئة، يأتي ويكسر قمة تأرجح مهمة نحو الأعلى.
الكشف عن الضوضاء في تغير الاتجاه: انتبهوا! إذا لم يقم السعر قبل كسر قمة التأرجح تلك (التي يمكن أن تكون CHoCH)، بتصحيح بنسبة 50 بالمئة بالنسبة لموجته الهابطة السابقة باستخدام صندوق جان، فإن تلك الحركة الصاعدة التي كسرت القمة هي على الأرجح CHoCH ضوضاء وغير مقبولة بالنسبة لنا. وبالتالي، فإن BOS التالي الذي يحدث بعد CHoCH الضوضاء ذاك سيكون بطبيعة الحال ضوضاء أيضاً.
CHoCH صاعد صالح: أين يحدث تغيير الطابع الحقيقي لنا؟ عندما يقوم السعر في اتجاه هابط، بتصحيح بنسبة 50 بالمئة باستخدام صندوق جان، و "ثم" بدلاً من إنشاء BOS هابط، يأتي ويكسر قمة تأرجح صالحة نحو الأعلى. هنا، بدلاً من BOS هابط، حدث لنا CHoCH صاعد. إذن هذا الهيكل يتحول إلى تغيير طابع بالنسبة لنا.
تطبيق قاعدة فيبوناتشي على CHoCH الصاعد الجديد:
الآن بعد أن دخلنا في تغيير طابع جديد "صاعد"، ماذا نفعل؟ بالضبط! نعود إلى فيبوناتشي.
نأخذ تصحيح فيبوناتشي.
نرسم فيبوناتشي من "قاع التأرجح الخاص بي" (أدنى نقطة في موجة CHoCH الصاعدة) إلى "قمة التأرجح الجديدة الخاصة بي" (أعلى نقطة في تلك الموجة CHoCH الصاعدة).
الآن ماذا ننتظر؟ نعم، استراحة لا تقل عن 23.6 بالمئة (دخول السعر إلى المنطقة بين مستويات 0 و 0.236 فيبوناتشي التي رسمناها من الأسفل إلى الأعلى).
إذا حدثت هذه الاستراحة (والتي نرى أنها حدثت في مثال الفيديو)، عندها يتم تأكيد هذا الـ CHoCH الصاعد لنا ويمكننا النظر في الـ BOS التالي (الصاعد). في المثال، تحرك السعر بعد هذه الاستراحة بنسبة 23.6 بالمئة، وكسر قمة CHoCH وأنشأ BOS صاعد صالح.
حاولت أن أجعل هذه القواعد "ميكانيكية" نوعاً ما حتى تتمكنوا بسهولة من تحديد الهياكل والكسور الصالحة. حقيقة أنني أستمر في القول "يجب أن نلتقط الضوضاء"، هذا هو الهدف بالضبط. باستخدام هاتين القاعدتين وهاتين الأداتين (فيبوناتشي لـ CHoCH وصندوق جان لـ BOS)، يمكنكم تصفية تلك الضوضاء التي تظهرها المؤشرات أو حتى تبدو ككسور للوهلة الأولى، وتقليل أخطاء التحليل إلى الحد الأدنى.
آمل أن تكون هذه التوضيحات قد ساعدتكم. هاتان القاعدتان أساسان مهمان لفهم حركات السوق بشكل صحيح واتخاذ قرارات تداول أفضل. تدربوا، طبقوا هذه القواعد على رسوم بيانية مختلفة حتى تعتاد أعينكم عليها وتتمكنوا من التمييز بسرعة بين الكسور الحقيقية والضوضاء.
لا يوجد شيء آخر في الوقت الحالي. أتمنى لكم التوفيق والربح الوفير!
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
