في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني من الصفر إلى المئة. في هذا المنشور، أدرجنا الجزء الثالث من هذه الدورة. كونوا معنا.
مرحباً بجميع نشطاء ومهتمي الأسواق المالية! اليوم نريد أن نتناول أحد التحديات الشائعة وفي نفس الوقت الهامة جداً في التحليل والتعاون الجماعي: المشاركة الصحيحة لروابط تريدينج فيو، والأهم من ذلك، التحليل الدقيق لهياكل السوق مثل كسر الهيكل (BOS) وتغيير الطابع (CHoCH). في كثير من الأحيان، نرى تحليلاً جيداً، ولكن عندما نفتحه بأنفسنا، نرى شيئاً آخر! أو أننا نخطئ في تحديد هذه الهياكل، وفي النهاhonia، لا تسير معاملاتنا كما ينبغي. لذا، كونوا معي لنتفحص هذه الأمور خطوة بخطوة.
حسناً، ما هي الخطوة الأولى لفتح الروابط التحليلية التي يرسلها لكم أصدقاؤكم؟ عندما تنقر على رابط تحليل شخص ما في تيليجرام أو أي برنامج مراسلة آخر، يفتح لك تريدينج فيو. ولكن النقطة هنا: ما تراه هو مخطط ذلك الشخص، ولكن بناءً على قائمة المراقبة الخاصة بك، وليس قائمة المراقبة التي أنشأها ذلك الشخص لنفسه.
ماذا يعني هذا؟ يعني أنك تتحقق من تحليل ذلك الشخص على الرمز النشط في قائمة المراقبة الخاصة بك. لذا، إذا أرسلت لك تحليل الذهب مثلاً، يجب عليك أيضاً فتح نفس الذهب الذي قمت بتحليله على مخططي. لنفترض أنني أقوم بتحليل XAUUSD من وسيط OANDA، يجب عليك اختيار هذا الرمز بالضبط. إذا كان رمزك مثلاً XAUUSD من وسيط آخر أو حتى زوج عملات آخر مثل EURUSD، فلن ترى التحليل الذي قمت به على الذهب بشكل صحيح.
لذا تذكروا، افتحوا نفس المخطط بالضبط. هناك نقطة أخرى أيضاً، بعضكم عند مشاركة الرابط، يقومون بذلك باستخدام خيار "View-only" (عرض فقط). هذا ليس جيداً! يجب أن يكون الأمر بحيث يمكننا تغيير الإعدادات، وتحريك الأدوات، وباختصار، أن تكون لدينا القدرة على التعديل والضبط. لذا عندما تريدون مشاركة الرابط (عبر خيار نسخ الرابط أو إعدادات المشاركة)، تأكدوا من مشاركته بطريقة توفر الوصول اللازم للمراجعة الكاملة.
لذا إذا قلتم "أفتحه ولا يظهر شيء" أو "ما القصة؟"، فالقصة هي أنكم تتحققون من رمزكم الخاص على رابط ذلك الشخص، ومن الطبيعي ألا يظهر تحليل ذلك الشخص.
كما قلت، الرمز الذي حلله ذلك الشخص مهم جداً. بالطبع، من الآن فصاعداً، لأنني سأخبركم أي وسيط تستخدمون، ستكون رموزكم متماثلة، وعملياً لن تواجهوا هذه المشكلة. ولكن في الوقت الحالي، كونوا حذرين.
نقطة أخرى مهمة جداً: يمكنكم فقط رؤية التحليل في نفس الإطار الزمني الذي نسخ منه الشخص الرابط وشاركه. أي، إذا نسخت رابط تحليلي من إطاري الزمني لمدة 15 دقيقة وأعطيته لكم، يمكنكم فقط رؤية الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة ولا يمكنكم التحقق من الأطر الزمنية الأخرى. إلا إذا أراد كل شخص تقديم رابط منفصل لكل إطار زمني. بالطبع، لاحقاً عندما نصبح أكثر احترافية، سنعمل في الغالب على الإطار الزمني لدقيقة واحدة ولن يكون لدينا الكثير للقيام به مع الأطر الزمنية الأخرى. لذا يمكنكم التحقق من تحليلات بعضكم البعض على ذلك الإطار الزمني لدقيقة واحدة.
هذا بخصوص فتح الروابط والتحقق من تحليلات بعضكم البعض.
حسناً، الموضوع الثاني الذي نريد التحدث عنه هو تلك الكسور في الهيكل وتغييرات الطابع التي تحدث. أو كما يقول إدريس الذي يذكرني دائماً بألا أقولها كاملة ويقول "التشاكات والبوسات"! قال لا تقلها كاملة، أنا أتلخبط، قلها باختصار مرة واحدة! (يضحك)
سؤال من ناصر: والله لا أعرف يا ناصر العزيز ما هي الإعدادات التي يمكنك إحضارها لتتمكنوا من رؤية مؤشرات وإعدادات بعضكم البعض. كل ما أعرفه هو هذا الحد. الآن إذا كان بإمكان أي شخص تقديم المزيد من التوضيحات، فهذا متروك له.
في الوقت الحالي، للبدء، المؤشر الذي أريدكم أن تضعوه على مخططكم هو مؤشر "SMC Structures and FVG". سأعطيكم المؤشر الأساسي والأكثر اكتمالاً لاحقاً. ضعوا هذا ليُظهر لكم كسور الهيكل (BOS) وتغييرات الطابع (CHoCH). ترون إعداداته على الشاشة، كيف قمت بتعيينها:
Fair Value Gap (FVG): لا نريد أن يُظهر فجوة القيمة العادلة على الإطلاق، لذا فهو غير نشط.
Current Structure: لا نريد أن يُظهر الهيكل الحالي أيضاً، لذا هذا أيضاً غير نشط.
Break with candle's body: هذا الخيار يجب أن يكون نشطاً لكم. هذا مهم جداً أن يتم تأكيد كسر الهيكل بجسم الشمعة. (يشير إلى الصورة) هذا الجزء، هنا، يجب أن يكون نشطاً.
إعدادات المظهر: هنا يمكنكم ضبط لون ونمط الهياكل. أنا شخصياً أضبط كسور الهيكل دائماً على شكل خط متقطع (Dashed). الإعدادات الأخرى قابلة للتغيير حسب تفضيلكم.
Structure Fibonacci: هذه ليست ضرورية الآن، لأننا لا ننشط الهيكل الحالي.
هذا المؤشر سيقوم برسم وإظهار كسور الهيكل وتغييرات الطابع لكم. في الوقت الحالي، تعاملوا مع هذا حتى ننتقل إلى المؤشر التالي الأكثر اكتمالاً. عندما نريد العمل بشكل أكثر احترافية، سنستخدم ذلك الآخر، ولن يكون لدينا استخدام خاص كبير لهذا المؤشر.
سؤال: إلى أي عدد يمكن أن يصل؟ (يقصد عدد الهياكل التي يظهرها المؤشر) أعتقد أنه يمكنك فعل ذلك لعدد كبير جداً، ولكن اعتماداً على سرعة الإنترنت لديك وما إذا كان سيستجيب... آه، لقد ذهب! أعتقد أنه لا يمكن أن يكون أكثر من 50. نعم، ليس أكثر من 50.
الآن، لتحليل المخطط في الماضي ورؤية هذه الهياكل، سأخبركم ماذا تفعلون. بما أن المؤشر لا يظهر أكثر من 50 هيكلاً حديثاً، إذا أردتم رؤية تواريخ أقدم بكثير، عليكم استخدام وضع الإعادة في تريدينج فيو.
لنفترض أننا نريد تحليل الذهب على الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة من بداية شهر يونيو.
تفعيل وضع الإعادة: اذهبوا إلى خيار وضع الإعادة.
اختيار التاريخ: في قسم التواريخ، انقروا على "Select date".
نذهب إلى شهر يونيو، نبدأ من بداية يونيو ونقوم بتشغيل المخطط لتحليله.
الآن سأشرح لكم مرة أخرى كيف تعمل هذه المفاهيم على مخطط مباشر (في وضع الإعادة) حتى تستوعبوها بالكامل.
آخر شيء نراه هنا (في بداية تحليل الإعادة) هو كسر هيكل (BOS). ولكن وفقاً لما قلته لكم في المرة السابقة، هذا الـ BOS غير مؤكد بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنه إذا استخدمنا أداة جان من قمة الموجة إلى قاع الموجة، نرى أن السعر لم يتراجع بنسبة 50% من هذه الموجة (لم يقم بتصحيح). لذا، هذه الموجة لدينا عملياً "تتمدد"، والـ BOS الذي اعتقدنا أنه حدث، ليس صالحاً في الواقع بعد. كسر الهيكل الحقيقي يحدث عندما يدخل السعر المنطقة الخضراء من جان (فوق 0.5)، وبعد ذلك، إذا كسر القاع، يمكننا أن نقرر أن الموجة التالية قد تشكلت.
إذاً كيف تم استخدام أداة جان؟
نحدد الموجة التي لدينا ونعتقد أن الـ BOS السابق حدث عليها.
نأخذ أداة جان.
في الاتجاه الهابط، نرسم من قمة الموجة إلى قاعها. (في الاتجاه الصاعد بالعكس، من القاع إلى القمة)
إذا عاد السعر وتراجع بأكثر من 50% (دخل المنطقة الخضراء فوق 0.5 في الاتجاه الهابط أو تحت 0.5 في الاتجاه الصاعد) و بعد ذلك استمر وكسر القاع/القمة السابقة، فإن ذلك الـ BOS قد حدث وهو صالح.
إذا لم يصعد السعر (في الاتجاه الهابط) أو ينزل (في الاتجاه الصاعد) ليتراجع وكسر القاع/القمة بدون تراجع 50%، فإن موجتنا تتمدد فعلياً والـ BOS السابق غير صالح.
الآن في مثالنا، نرى السعر جاء وتراجع في منطقة 50% من جان. الآن، إذا ارتد من هنا وكسر للأسفل، بالنسبة لي، يحدث ذلك الكسر في الهيكل أو الـ BOS.
لذا أضع خطاً هنا لقاع هيكلي. قمّتي هناك في الأعلى. لذا إما أن يكسر قمّتي، مما سيؤدي إلى حدوث CHoCH بالنسبة لي، أو أن يكسر قاعي، مما سيؤدي إلى حدوث BOS بالنسبة لي. لنرى أيهما يحدث.
حسناً. انخفض السعر وكان لدينا لمس لخط القاع. ولكن ما هي قاعدتنا لـ BOS أو CHoCH؟ يجب أن يغلق جسم الشمعة الكاسرة أسفل أو أعلى ذلك الخط الهيكلي. صحيح أنه تم لمسه بظل الآن، ولكنه ليس أساساً لنا. إذا لاحظتم، أظهر المؤشر أولاً ذلك الـ BOS، ثم أزاله. لماذا؟ لأن جسم الشمعة لم يغلق أسفله. لقد عاد. لقد أمرت المؤشر بألا يقبل ذلك الكسر إذا لم يتم إغلاقه بجسم الشمعة.
انظروا كم يحاول ويعود ليغلق فوقه. آها! حسناً، الآن أغلق. الآن أغلق أسفله، وهذا الـ BOS الخاص بنا قد حدث الآن. الآن موجتنا السابقة فقدت صلاحيتها، وحدث كسر هيكل جديد. يجب أن ننتظر لنرى إلى أي مدى تريد هذه الموجة الجديدة أن تستمر ومن أين تريد أن تبدأ تراجعها حتى نرافقها. سأرسم جان مرة أخرى.
يا شباب، لرسم جان، دعوني أقدم لكم بعض الإرشادات. هذا كان قاعنا الذي كُسر، صحيح؟ القمة السابقة كانت هناك في الأعلى. الآن عندما تريدون اختيار القمة والقاع الجديدين للموجة الحالية، قد تسألون: "مريم، أي قمة (High) أو قاع (Low) يجب أن أختار؟" على سبيل المثال، إذا كان لدينا عدة قمم قريبة من بعضها البعض، أيها صالح؟
دعوني أسهل الأمر عليكم:
في الاتجاه الهابط: بين خطي الهيكل السابقين (أي بين القمة والقاع حيث حدث الـ BOS السابق)، أعلى نقطة تراها تصبح قمتك (High) الجديدة لرسم جان.
في الاتجاه الصاعد: بين خطي الهيكل السابقين، أدنى نقطة تراها تصبح قاعك (Low) الجديد.
الآن في مثالنا، وهو اتجاه هابط، بين القمة والقاع السابقين، لدينا ثلاث قمم. أي واحدة هي الأعلى من بينها جميعاً؟ الوسطى. لذا تصبح هذه قمّتي الجديدة. القاع هو قاعنا الجديد الذي حدث عليه الـ BOS. لذا القمم الأخرى ليست مهمة بالنسبة لنا. الآن نرسم جان على هذه القمة والقاع الجديدين وننتظر حتى يتراجع بنسبة 50%.
حسناً، جاء وتراجع بنسبة 50%. الآن، إما أن يعود للأسفل ويكسر الخط السفلي (قاع الموجة) (وهو ما سيكون الـ BOS التالي)، أو يصعد ويكسر الخط العلوي (قمة الموجة) ويحدث لنا CHoCH.
ملاحظة: هذا الـ CHoCH الذي يظهره المؤشر في الوسط هو خطأ برمجي (bug)! لأن قمتنا الرئيسية أعلى من ذلك. لم نصل إلى تلك القمة بعد. أيضاً، هذا الـ BOS هنا هو خطأ برمجي وغير صالح.
حسناً، هنا على هذه الشمعة، أغلق جسم الشمعة فوق خط قمة موجتنا. لذا، عملياً، حدث تغيير الطابع (CHoCH) لدينا هنا. لدينا الآن CHoCH صاعد هنا. (سأجعله أخضر لتعرفوا أنه صاعد. لن أكتبه حتى لا تتلخبطوا لاحقاً!)
الآن بعد حدوث CHoCH صاعد:
قاعنا (Low) في مكانه (القاع السابق الذي بدأ منه الـ CHoCH).
قمتنا (High) قد حدثت الآن أيضاً مع كسر القمة السابقة.
الآن يجب أن نرى ما الذي سيحدث. نأخذ أداة فيبوناتشي ونضعها على هذه الموجة الجديدة (من القاع إلى قمة الـ CHoCH). أحد الأخطاء التي رأيتها لدى بعض الأشخاص هو أنهم يرسمون فيبوناتشي في الاتجاه الخاطئ.
قاعدة رسم فيبوناتشي (وجان):
عندما يكون اتجاهنا صاعداً (لدينا CHoCH أخضر وصاعد): يجب أن ترسموا فيبوناتشي من الأسفل إلى الأعلى. مثل صعود الدرج! أنتم تصعدون الدرج من الأسفل إلى الأعلى.
عندما يكون اتجاهنا هابطاً: يجب أن ترسموا فيبوناتشي من الأعلى إلى الأسفل. مثل النزول من الدرج!
لماذا هذا مهم؟ لأن منطقة التراجع (عادة بين 0.5 إلى 0.618 أو حتى 0.786 فيبوناتشي) التي تنتظرونها ستكون مختلفة. إذا رسمت هذا الفيبوناتشي الصاعد بشكل خاطئ (من الأعلى إلى الأسفل)، فسيتعين علي انتظار تراجع أقل بكثير، وأي انعكاس في المنطقة الصحيحة لن يكون مؤكداً بالنسبة لي. ولكن عندما أرسمه بشكل صحيح (من الأسفل إلى الأعلى)، إذا تراجع السعر إلى منطقة 50% فيبوناتشي ثم تحرك، فإن الـ BOS التالي يكون مقبولاً بالنسبة لي.
في مثالنا، حدث التصحيح والتراجع. إذا كسر من الأعلى (قمة الموجة الحالية)، فلدينا BOS صاعد. إذا عاد وكسر من الأسفل (قاع الموجة الحالية)، فلدينا CHoCH هابط جديد.
حسناً. انظروا، جاء السعر وأغلق في الأعلى، ولدينا BOS صاعد جديد. الآن يجب أن ننتظر ونرى أين يمكن أن تكون قمتنا الجديدة. أين قاعنا الجديد؟ بما أن الاتجاه أصبح الآن صاعداً، بين الهيكلين السابقين (القاع والقمة حيث حدث الـ BOS السابق)، أدنى قاع يمكنني الحصول عليه هو أي واحد؟
في مثالنا، لدينا ثلاثة قيعان. الأدنى من بينها يصبح قاعي الجديد. يجب أن ننتظر أيضاً القمة لنرى من أين سترتد. إذا ارتدت، تصبح تلك قمتنا الجديدة.
حسناً. هذه أصبحت قمتي، وهذا أصبح قاعي. لذا إما أن تعود وتضرب قاعي، مما يخلق CHoCH هابط، أو تعود وتصعد، مستمرة في الاتجاه، ويحدث لنا BOS صاعد آخر. سأرسم جان عليها (بما أن الاتجاه صاعد، من القاع إلى القمة). لذا يجب أن تدخل المنطقة الخضراء من جان (تحت 0.5) حتى يتم تأكيد تصحيحها بالنسبة لي.
حسناً، للأسف، لم تدخل المنطقة الخضراء. دعني أرى، هل دخلت حقاً أم لا... أردنا أن نلتقطها هنا. مع بعض التساهل، ربما كان يمكن ذلك. بالنسبة لأولئك الذين التقطوا الـ BOS هنا، لا بأس، إنه مقبول. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن موجتنا قد تمددت، ونحن نواصل الصعود معها، في انتظار تراجع صالح.
لنرى ما إذا كان تراجعها سيحدث أم لا... لا، ليس بعد. إنها تصعد.
حسناً. الآن حدث تراجعها (دخلت منطقة جان الخضراء). هذا التغيير في الطابع الذي يظهره المؤشر هنا غير مقبول بالنسبة لنا لأن قاعنا الرئيسي أدنى من ذلك، ولم يحدث شيء لقاعنا بعد. الآن السعر في منطقة التراجع. إذا ارتد من هنا، وصعد، وضرب القمة، فلدينا BOS. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يعود للأسفل ويضرب القاع، ثم يحدث لنا CHoCH هابط.
حسناً. الآن انخفض، وضرب القاع لنا هنا. لذا الآن لدي تغيير طابع (CHoCH) هابط هنا.
سأمحو جان مرة أخرى وسننتظر لنرى ما إذا كان سيحدث تراجع في فيبوناتشي (هذه المرة من الأعلى إلى الأسفل، لأن الاتجاه أصبح هابطاً) أم لا.
انظروا كم من الضوضاء (هيكل غير صالح أو ضوضاء) حصلنا عليها هنا! أعتقد أن خطأً برمجياً واحداً كان هنا، وآخر هنا، وآخر هنا، وهذا، وذاك... الآن أعتقد أن هناك حوالي ست أو سبع ضوضاءات هنا.
حسناً، الآن تصحيحها وتراجعها على فيبوناتشي لا بأس به. إذا عادت للأسفل وضربت هيكلنا السفلي (قاع الموجة) مرة أخرى، يمكننا القول إن BOS هابط قد حدث لنا. إذا عادت للأعلى (قمة الموجة)، يحدث لنا CHoCH صاعد جديد.
لنرى ما يحدث... هل يصعد أم ينزل...
حسناً. لقد صعد، وأغلق في الأعلى أيضاً! لذا الآن لدينا CHoCH صاعد جديد. سأمحو السابقات. هذا الـ CHoCH الجديد الذي لدينا هنا، من قاعه إلى قمته، يجب أن يكون لديه تراجع.
يا شباب، انتبهوا، أنا لا أقول إن هذه الهياكل الداخلية التي نصفيها خاطئة! لا، هذه كلها CHoCHs وكسور هيكل ثانوية (صغيرة). ولكن في نظامنا، نبحث عن التقاط مناطق أكثر تحديداً وقوة. لهذا السبب لا نأخذ في الاعتبار هذه "الأنصاف" في الوسط. هذه تعتبر حقاً ضوضاء.
انظروا، هنا هذا التغيير في الطابع (يشير إلى إحدى الضوضاءات)، إذا أردتم اعتبار هذا الـ CHoCH، وعلى سبيل المثال، أردتم وضع أمر شراء على كتلة الأوامر الخاصة به، لكنتم قد تعرضتم للإيقاف. ثم، إذا أردتم أخذ هذا، وأردتم وضع أمر بيع على كتلة الأوامر الخاصة به، لكنتم قد تعرضتم للإيقاف. ثم، إذا أخذتم هذا مرة أخرى، فإنه لم يصل حتى إلى كتلة الأوامر الخاصة به ليتم تفعيله. إذا أخذتم هذا، فستتعرضون للإيقاف مرة أخرى على كتلة الأوامر الخاصة به. وهذا أيضاً، إذا أخذتموه، لم يتم تفعيله حتى. أعني، أريد أن أقول إن هذه الضوضاءات التي نتحدث عنها، هي كلها إيقافات يتم تصفيتها بهذه الطريقة.
سؤال: إذا كسر 50% (في جان أو فيبو للتصحيح) حتى بظل، هل هو مقبول؟ نعم. للتصحيحات والتراجعات، حتى وصول الظل يكفي بالنسبة لنا. نحن نأخذ في الاعتبار جسم الشمعة فقط لكسور الهيكل (BOS أو CHoCH). سواء كان تصحيحه ظلاً أم أغلق الجسم أسفله، ليس مهماً. طالما وصل السعر إلى ذلك المستوى، فهذا كافٍ.
نحن لا نركز كثيراً على كسور الهيكل (BOSs). لماذا؟ لأن إعدادنا بالكامل يحدث بناءً على CHoCHs. لكننا مضطرون إلى التمتع بإتقان كافٍ لـ BOSs أيضاً. لماذا؟ لأنه إذا لم ترسم الـ BOS بشكل صحيح، فلن يظهر الـ CHoCH بشكل صحيح! متى يحدث الـ CHoCH؟ عندما تتوقع استمرار الاتجاه (أي حدوث BOS)، ولكن السعر ينعكس، وضد الاتجاه، يكسر الهيكل السابق. إذا استمر الاتجاه، مثلاً نحو الأسفل، حسناً، يحدث BOS آخر، وهو ليس مهماً بالنسبة لنا. ولكن إذا انعكس للأعلى وأراد كسر الهيكل، يصبح الآن مهماً أي قمة يكسرها لي؟ أي واحدة تعتبر CHoCH بالنسبة لي يجب أن آخذها في الاعتبار؟ هل هذه القمة الصغيرة هي CHoCH؟ أم تلك القمة الرئيسية الأكثر أهمية؟
بطريقة ما، تصبح BOSs مهمة لأنها تشكل الـ CHoCHs الصحيحة والصالحة لك. ولكن بشكل عام، بالنسبة لنا، الـ CHoCH (تغيير الطابع أو تغيير شخصية الاتجاه) هو المهم. لماذا؟ لأننا نتداول بناءً على هذه التغييرات في الشخصية.
لسببين رئيسيين لا نتعامل مع هذه الهياكل الداخلية (أو الثانوية):
قيود شركات التمويل والإيقافات المتتالية: خاصة بالنسبة لأولئك منكم الذين يعملون مع حسابات شركات التمويل، فإن عدد الإيقافات المتتالية مهم جداً. بسبب حد الخسارة اليومي الذي لديكم، فإن عدم التعرض للإيقاف بشكل متتالٍ يعد خياراً مهماً جداً بالنسبة لكم. إذا كنتم تريدون الدخول في صفقة على كل هيكل صغير، فإن احتمال التعرض لإيقافات متتالية يزداد.
السبريد وعدم القدرة على تنفيذ الصفقات بإيقافات صغيرة جداً: انظروا، عملياً، عندما يكون حجم إعدادكم بالكامل، لنقل أننا نريد الدخول هنا وإيقافنا هنا، هو ثلاث نقاط فقط! بالنسبة لأولئك منكم الذين يعملون مع، حسناً، وسطاء عاديين، مع شركات وساطة لديها سبريد مرتفع، من هذه النقاط الثلاث التي تضعونها، عملياً كلها سبريد! لأنه عند الدخول، يفتح السعر 10-15 نقطة أعلى، وعند الإغلاق، يكون السعر تلقائياً 10-15 نقطة أقل. بمعنى، احتمال أن تتعرضوا للإيقاف حتى بدون سبب مرتفع جداً.
لذا، عملياً، تلك الدخولات المثلى التي يمكن أن تمنحكم مكافآت عالية جداً ممكنة فقط على المخطط (نظرياً). بمعنى، يمكنكم فقط رسم صورتها؛ لا يمكنكم تنفيذها على حساب حقيقي. لأنه إذا أردتم الدخول هنا ووضع إيقافكم هنا عند ثلاث نقاط (ونحن نتحدث عن الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، وهذه الشمعة تعطيكم ثلاث نقاط ونصف؛ إذا كانت هذه الشمعة على إطار زمني لدقيقة واحدة، فلن تعطيكم حتى نقطة واحدة، أي أن حجم إيقافكم أقل من 10 نقاط!)، فإن أفضل الخوادم التي يمكنكم الحصول عليها للذهب، مثل خوادم فيوجن الخاصة بي، لديها سبريد 5 نقاط في أفضل الأحوال و12-13 نقطة في أسوأ الأحوال. هذا يعني بمجرد دخولي، أتعرض للإيقاف إذا دخلت في حالتها السيئة البالغة 12-13 نقطة، لأن حجم إيقافي سيكون 10 نقاط!
لذا فإن هذا النوع من الدخولات جميل للرسم، ولكن في الواقع، لا يمكنك تنفيذه عملياً. لهذا السبب تأتي وترى، حسناً، أنا أختبر سابقاً، صحيح أنه من بين 10، على سبيل المثال، ستة تتعرض للإيقاف، ولكن أربعة تصل إلى الهدف، وتعطي أهدافاً جيدة، وفي النهاية يكون إيجابياً في الاختبار السابق الذي أقوم به أو في الاختبار المستقبلي الذي أقوم به. فلماذا أصل إلى الحد الأقصى في شركة التمويل؟ كيف يمكن، على سبيل المثال، أن أفتح 10 صفقات على حساب التمويل الخاص بي، منطقياً يجب أن تصل أربعة منها على الأقل إلى الهدف. فلماذا، على سبيل المثال، تعرضت ثمانية منها للإيقاف؟ لأن تلك الاثنتين أو الثلاث الأخريات التي تعرضت للإيقاف، تم إخراجك من السوق بسبب السبريد وأشياء من هذا القبيل.
لهذا السبب لا يمكنك تنفيذه عملياً في الواقع. لذا يجب أن نختار بطريقة لا تحرق السيخ ولا الكباب. لا ينبغي أن يكون حجم إيقافنا كبيراً جداً وغير منطقي، ولا ينبغي أن يكون حجم إيقافنا صغيراً جداً. لا يمكننا تنفيذ كليهما.
أحد العيوب التي يعاني منها الكثير من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "قناصي الصفر نقطة" هو هذا. إنهم يضعون بالفعل إيقافات قريبة ويتعرضون لها بسهولة. في الواقع، قد لا يصل السعر حتى إلى إيقافهم، بل يتعرضون له لدى وسيطهم الخاص. لماذا؟ لأن السبريد والعمولة وأشياء من هذا القبيل تتداخل مع نظامهم. لذا فإن أحد الأسباب المهمة جداً لعدم أخذنا لهذه الهياكل الداخلية هو أنه، على الرغم من أنها يمكن أن تعطينا مكافآت جيدة وعالية جداً، إلا أن المشكلة من ناحية أخرى هي أننا لا نستطيع تنفيذها حقاً لدى الوسيط.
من حيث الحجم، هذا أيضاً غير ممكن بالنسبة لنا. إذا كنت تريد المخاطرة بنسبة 2% أو حتى 1% على حساب بقيمة 25,000 دولار، فهذا يعني 250 دولاراً. 250 دولاراً لإيقاف نقطة واحدة، يجب عليك الدخول بحجم لوتين ونصف على الذهب! أي من هذه الأنظمة أو شركات التمويل ذات الرافعة المالية واحد إلى خمسين أو واحد إلى مائة يمكن أن تسمح لك، على سبيل المثال، بفتح صفقتين أو ثلاث صفقات بحجم لوتين أو ثلاثة لوتات في وقت واحد؟ قد يسببون لك مشكلة حتى بسبب إجراء صفقة عالية المخاطر. لذا فإن سبب عدم توجهنا إليه هو هذه المسألة. وحسناً، من ناحية أخرى، ينخفض معدل نجاحها. أنا شخصياً شخص يهتم بمعدل النجاح أكثر بكثير.
انظروا، كلما كان هذا التراجع (التصحيح) أقل عمقاً (على سبيل المثال، فقط حتى مستوى 50% فيبوناتشي أو جان وليس أعمق)، زاد احتمال انعكاسه للأعلى (في الاتجاه الصاعد) وعدم تعرضكم للإيقاف، ولكن لا ينبغي أن تتوقعوا تحركات كبيرة جداً منه أيضاً. يمكن أن يكون هذا التراجع بالضبط عند 50، ويمكن أن يكون عند 60، ويمكن أن يكون عند 70، ويمكن أن يكون عند 80 (يقصد مستويات فيبوناتشي). يمكن أن يحدث عند أي من هذه. ولكن عادةً، إذا كان التراجع جيداً ويبني قاعدة جيدة لكم، فإنه يستمر ليشكل حركة جيدة أيضاً.
ولكن يمكنكم أيضاً النظر إليه من الجانب الآخر: كلما كان هذا التراجع أقل عمقاً، زاد في الواقع إظهاره لقوة ذلك الاتجاه. بمعنى، يا سيدي، كان هناك الكثير من المشترين في السوق لدرجة أنك لم تحصل حتى على فرصة للتراجع بنسبة 50%، أو لم يسمحوا لك بالتراجع بأكثر من 50%. طالما أن التراجع هو 50% أو أقل (أي نحو المستويات ذات النسب المئوية الأقل مثل 38.2 أو 23.6 في فيبوناتشي لتصحيح الاتجاه الصاعد، أو العكس للاتجاه الهابط)، فهو مقبول بالنسبة لنا. قد ينعكس من 50 نفسها، وقد ينخفض قليلاً وينعكس. لا يهمنا ذلك.
آمل أن تكون هذه التوضيحات حول مشاركة الروابط وتحليل هياكل BOS و CHoCH مفيدة لكم. تذكروا، مفتاح النجاح في هذا السوق هو الفهم العميق للهياكل وتصفية الضوضاء. مع الممارسة والتكرار، ستعتاد أعينكم على هذه الأنماط، ويمكنكم الدخول في الصفقات بثقة أكبر.
أتمنى لكم التوفيق والربح الوفير!
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
