في هذه السلسلة من فيديوهات تعليم التحليل الفني، نتناول التدريب على تداول التحليل الفني من الصفر إلى المئة. في هذا المنشور، أدرجنا الجزء التاسع من هذه الدورة. كونوا معنا.
سلام لجميع نشطاء وهواة الأسواق المالية! اليوم نريد أن نتطرق إلى نقاش مهم وعملي للغاية، وهو بالتأكيد سؤال يطرحه الكثير منكم. النقاش يدور حول أنه عندما يحدث "تشوك" أو ما يعرف بـ CHoCH (Change of Character)، خاصة في أطر زمنية مختلفة، كيف يجب أن ننظر إليه وكيف يمكننا استخدامه للدخول في صفقة. هذا نقاش طُرح الليلة الماضية أيضًا وأريد أن أوسعه هنا بشكل كامل.
انظروا، الليلة الماضية حدث سيناريو تحرك فيه السعر، وكان النقاش حول ما إذا كان يجب علينا البحث عن شراء أم بيع بعد ذلك الحدث. لنفترض أن السعر قد وصل إلى قمة ثم تشكل قاع. الآن، إذا تم كسر هذا القاع أيضًا، فهل هذا "تشوك" صالح ويجب أن نبحث عن بيع؟ أم لا، هل يجب أن ننظر إلى هيكل أكبر؟
أحد التحليلات التي طُرحت هو أنه بعد حركة هبوطية وكسر قاع (الذي اعتبر "تشوك")، يجب أن نبحث عن مركز شراء في منطقة معينة، على أساس أن السعر يريد الوصول إلى هدف أعلى. لماذا؟ لأنه قبل ذلك "التشوك" الهبوطي، حدث "تشوك" صعودي (عكسي) أيضًا. أي أن السعر وصل إلى قمة، ثم أخذ قاعًا، ثم ارتفع مرة أخرى وتجاوز تلك القمة. كانت هذه وجهة النظر الأولى.
ولكن كانت هناك وجهة نظر أخرى تقول لا، ذلك "التشوك" الهبوطي الذي حدث، يمكن أن يكون هو نفسه أساسًا لحركة هبوطية جديدة. خاصة إذا حدث هذا في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة.
هنا يصبح نقاش الأطر الزمنية مهمًا جدًا جدًا. انظروا، عندما نرى هيكلًا في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، مثل القمم والقيعان، فهذه مهمة بالنسبة لنا. لكن "التشوكات" التي نريد استخدامها للدخول في الصفقة، من الأفضل أن تحدث في الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة. لماذا؟ لأننا إذا أردنا الانتظار حتى يعطينا "تشوك" واضح في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، فإننا نفقد الكثير من فرص الدخول الجيدة. قد يكون السعر قد تحرك كثيرًا قبل أن يعطي "تشوك" في 15 دقيقة!
إذن ما هي استراتيجيتنا؟ نحدد القمم والقيعان المهمة في الإطار الزمني الأعلى، على سبيل المثال 15 دقيقة. هذه تصبح مناطق العرض والطلب لدينا. ثم ننتقل إلى الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة وننتظر حتى يصل السعر إلى هذه المناطق ويعطينا "تشوك" هناك. ذلك "التشوك" في الدقيقة الواحدة هو تأكيد دخولنا.
الآن دعنا ننتقل إلى المثال الذي نوقش الليلة الماضية. لنفترض أن السعر قد شهد حركة هبوطية قوية وكسر قاعًا مهمًا. كسر هذا القاع يمكن أن يكون بحد ذاته "تشوك" هبوطي. الآن نتوقع أن يتراجع السعر إلى منطقة مقاومة أعلى (مثل كتلة أوامر أو منطقة ITH – قمة متوسطة الأجل) ثم ينخفض مرة أخرى من هناك.
في هذا السيناريو، في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، لدينا قمة (مثل ITH) وقاع (مثل ITL – قاع متوسط الأجل). جاء السعر وكسر هذا الـ ITL. هذا بحد ذاته علامة على استمرار الاتجاه الهبوطي. الآن ننتظر عودة السعر إلى منطقة ITH أو كتلة أوامر صالحة في تلك المنطقة. عندما يصل السعر إلى هناك، ننتقل إلى الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة ونبحث عن "تشوك" هبوطي. إذا حدث "التشوك"، ندخل في صفقة بيع.
السؤال الذي طُرح هو ما إذا كان مسموحًا لنا، على سبيل المثال، عندما نحلل من الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، أن ننتقل إلى الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة للدخول وندخل عند رؤية "تشوك" في ذلك الإطار الزمني؟ الجواب القاطع هو نعم! هذا بالضبط ما نفعله. نحن نرى الهيكل في 15 دقيقة، ولكننا نجد نقطة دخولنا في دقيقة واحدة. إذا أردنا انتظار "تشوك" لمدة 15 دقيقة، فسيكون قد فات الأوان.
الآن يطرح نقاش آخر: التحيز اليومي. أي، ما هو الاتجاه العام للسوق في ذلك اليوم؟ هل هو صعودي أم هبوطي؟ قيل إن التحيز اليومي مهم جدًا، ربما يمكن القول إنه مهم بنسبة 100٪! حسنًا، كيف نحدد هذا التحيز اليومي؟ هل بـ "التشوكات" لمدة 15 دقيقة؟
ليس بالضرورة. يمكننا تحديد التحيز اليومي من تحليل الأطر الزمنية الأعلى مثل اليومي، أو باستخدام أدوات مثل ملفات التعريف الأسبوعية واليومية، أو حتى فحص الشموع اليومية ومناطق FVG (فجوة القيمة العادلة) في الإطار الزمني اليومي.
الآن، ما فائدة هذا التحيز اليومي لنا؟ انظروا، لدينا الاتجاه العام للسوق، ولكن هذا فقط لكي نعرف في أي اتجاه يمكننا أن نتوقع أهداف ربح (Take Profit) أكبر. هذا لا يعني أنه إذا كان تحيزنا اليومي، على سبيل المثال، صعوديًا، فلا يجب علينا مطلقًا أخذ صفقات بيع! لا.
ما زلنا نتداول بناءً على تحليل الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة ومناطق 15 دقيقة. إذا رأينا "تشوك" هبوطي في دقيقة واحدة في منطقة عرض لمدة 15 دقيقة، فإننا نأخذ صفقة بيع. ولكن لأن هذه الصفقة تتعارض مع تحيزنا اليومي (الذي افترضنا أنه صعودي)، فإننا نتوقع أهداف ربح أصغر منها. على العكس من ذلك، إذا رأينا "تشوك" صعودي في دقيقة واحدة في منطقة طلب لمدة 15 دقيقة، لأنه يتماشى مع تحيزنا اليومي، يمكننا أن نتوقع أهداف ربح أكبر وحركات أقوى.
إذن التحيز اليومي يساعدنا على إدارة أهدافنا بشكل أفضل، وليس لمنعنا تمامًا من الدخول في صفقات عكس الاتجاه.
لنعد إلى المثال الذي تم تحليله في الفيديو. لنفترض أننا في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، لدينا قمة مهمة (ITH) وقاع مهم (ITL). جاء السعر وكسر الـ ITL، لذا حدث "تشوك" هبوطي في 15 دقيقة. الآن ننتظر ارتدادًا إلى منطقة ITH أو منطقة عرض صالحة في تلك المنطقة.
عندما يصل السعر إلى منطقة العرض تلك، ننتقل إلى الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة. في الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، لنفترض أن السعر قد شكل قمة (على سبيل المثال عند 2592) وقاع (على سبيل المثال عند 2588). ثم يأتي ويكسر هذا القاع عند 2588. هذا يصبح "التشوك" الهبوطي لدينا في الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة. الآن يمكننا الدخول في صفقة بيع عند الارتداد إلى منطقة العرض لمدة دقيقة واحدة (والتي يمكن أن تكون نفس القمة عند 2592 أو كتلة أوامر قريبة منها).
نقطة مهمة جدًا هي أن "التشوكات" التي نراها في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، ليست بشكل أساسي أساس دخولنا المباشر. لأننا إذا أردنا الانتظار حتى يعطي السعر "تشوك" آخر في نفس الاتجاه بعد "تشوك" لمدة 15 دقيقة، فقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً جدًا ونكون قد فوتنا الكثير من الحركة. لذا، فإن "التشوك" لمدة 15 دقيقة يستخدم في الغالب لتأكيد الهيكل والاتجاه العام.
في المثال الذي تمت مناقشته، قيل إن محللًا قد يرى هذا الإعداد للشراء، على أساس أن السعر يريد الوصول إلى هدف أعلى، لأنه حدث "تشوك" صعودي سابقًا. لكن محللًا آخر سيرى نفس الإعداد للبيع، بناءً على "التشوك" الهبوطي الذي حدث مؤخرًا.
هنا تتضح أهمية امتلاك استراتيجية شخصية والالتزام بها. كلا التحليلين يمكن أن يكونا صحيحين، بشرط أن يتم تنفيذهما بإدارة مخاطر وتحديد أهداف مناسبة.
في التحليل الأكثر تفصيلاً للإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، ذُكر أنه بعد كسر القاع ("تشوك" هبوطي)، عاد السعر إلى شمعة معينة وواصل حركته الهبوطية من هناك. هذه الشمعة المحددة، والتي تسمى أيضًا "شمعة الراعي"، هي شمعة معاكسة للاتجاه (على سبيل المثال، صعودية) قبل حركة هبوطية حادة تسببت في كسر الهيكل (BOS أو "تشوك"). هذه الشموع هي مناطق جيدة جدًا للدخول في صفقة.
في المثال المذكور، بعد "التشوك" الهبوطي، عاد السعر إلى شمعة الراعي هذه وبدأ حركة هبوطية أخرى من هناك، ووصل إلى أهداف أقل. من خلال الدخول من هذه المنطقة، كان من الممكن تحقيق عائد جيد جدًا (على سبيل المثال 8R أو حتى أكثر). بينما إذا أردنا الدخول بناءً على منطقة كتلة الأوامر بأكملها لمدة 15 دقيقة، فربما كان عائدنا محدودًا بـ 4R أو 5R.
هذا يدل على أنه من خلال تحديد نقطة الدخول بدقة أكبر في إطار زمني أقل، يمكننا الحصول على وقف خسارة أصغر وتحقيق عائد أفضل.
الآن لنعد إلى النقاش الأولي وهو أنه إذا وصل السعر إلى قمة ثم كسر قاعًا مهمًا، فهل هذا "تشوك" عكسي؟ نعم. في ذلك المثال الأولي حيث حدث "تشوك" هبوطي ثم بدأ السعر اتجاهًا صعوديًا، في الواقع، بعد ذلك "التشوك" الهبوطي، جاء السعر وكسر قمة مهمة. كسر هذه القمة يعتبر بحد ذاته "تشوك" صعودي (عكس "التشوك" الهبوطي السابق) ويمكن أن يكون علامة على بداية اتجاه صعودي جديد.
الهيكل الرئيسي في الإطار الزمني الأعلى: حدد دائمًا هيكل السوق العام ومناطق العرض والطلب المهمة في الأطر الزمنية الأعلى (مثل 15 دقيقة أو ساعة واحدة).
نقطة الدخول في الإطار الزمني الأدنى: للعثور على نقطة دخول دقيقة، انتقل إلى الأطر الزمنية الأدنى (مثل دقيقة واحدة) وانتظر "تشوك" (CHoCH) في اتجاه الهيكل الأعلى.
أهمية التحيز اليومي: يساعدك التحيز اليومي على إدارة أهداف صفقاتك بشكل أفضل. في اتجاه التحيز، استهدف أهدافًا أكبر، وفي عكس اتجاه التحيز، استهدف أهدافًا أصغر.
مداخل أكثر دقة مع مفاهيم متقدمة: يمكن أن يساعدك استخدام مفاهيم مثل شمعة الراعي في العثور على نقاط دخول أكثر دقة مع وقف خسارة أصغر وعائد أفضل.
"التشوك" العكسي: انتبه دائمًا إلى "التشوكات" العكسية. يمكن أن يشير "تشوك" في عكس اتجاه الاتجاه السابق إلى تغيير في الاتجاه.
إدارة المخاطر: لا تنس أبدًا إدارة المخاطر. حتى أفضل التحليلات قد تكون خاطئة.
التمرين والتكرار: تحتاج هذه المفاهيم إلى الكثير من التمرين والتكرار حتى تتمكن من استخدامها جيدًا في صفقاتك.
آمل أن تكون هذه التوضيحات مفيدة لكم. تذكروا أنه لا يوجد يقين في الأسواق المالية وكل شيء يعتمد على الاحتمالات. المهم هو أن يكون لديك استراتيجية محددة وأن تلتزم بها. أتمنى لكم التوفيق والربح!
نقطة مهمة جدًا يجب أن تضعوها في اعتباركم هي أننا لم نتحدث بعد عن الطريقة الدقيقة لتحديد الأهداف. على سبيل المثال، عندما نأخذ صفقة شراء، إلى أي مدى يجب أن نبقى معها بالضبط، أو عندما نأخذ صفقة بيع، أين هدفنا النهائي. هذه مواضيع سنتناولها لاحقًا مع تقديم مفاهيم مثل "إسقاط آي سي تي" (ICT Projection). لذا، ركزوا حاليًا على إيجاد نقاط دخول مناسبة. لماذا، على سبيل المثال، في صفقة شراء، وضعنا الهدف عند 2620، فهذا له أسبابه الخاصة التي ستفهمونها لاحقًا.
أشار أحد الأصدقاء أيضًا إلى أنه مع بدء هذه الدورة التدريبية، زاد توتره في التداول، بينما كان قد تمكن سابقًا من السيطرة على توتره. هذا أمر طبيعي تمامًا. عندما تتعلم مفاهيم جديدة وتحاول تطبيقها في تداولاتك، من الطبيعي أن تشعر ببعض الارتباك والتوتر في البداية. خاصة إذا كنت تعمل سابقًا بإطار زمني آخر (مثل 5 دقائق) وتركز الآن على الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، فقد يكون هذا التغيير صعبًا.
امنح نفسك الوقت. مع التمرين والتكرار، ستستوعب هذه المفاهيم وستتمكن مرة أخرى من التداول بثقة أكبر. المهم هو الاستمرار في التعلم والتحلي بالصبر.
آمل أن تكون هذه الجلسة مفيدة لكم أيضًا.
كل ما تحتاجه للنجاح: تعليم احترافي، استراتيجيات ذهبية، تحليلات دقيقة، وأدوات متقدمة.
ما عليك سوى مشاركة رغبتك معنا.
Copyright © FxTricks 2025
