من الألف إلى الياء في التحليل والتداول باستخدام شمعة الراعي، وتغيير الطابع الرئيسي (Major CHoCH)، والمستويات الوسيطة : دردشة ودية حول رسوم البيانية للجنيه الإسترليني والذهب مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! اليوم سنجري دردشة ودية ومتخصصة حول الرسوم البيانية، وتحديداً على الجنيه الإسترليني والذهب. سنرى معاً كيف يمكننا إيجاد نقاط دخول وخروج مفيدة باستخدام بعض المفاهيم مثل "TOD" (وقت اليوم)، "شمعة الراعي"، "القمم والقيعان الوسيطة"، وبالطبع "تغيير الطابع الرئيسي (Major CHoCH)". فإذا كنتم مستعدين، دعونا ننتقل إلى الرسوم البيانية والتحليلات المباشرة! ماذا نفعل برسم الجنيه الإسترليني في الصباح؟ تحديث الخطوط وإيجاد المناطق الرئيسية حسناً، أولاً وقبل كل شيء، دعنا ننتقل إلى الجنيه الإسترليني. طُرح سؤال حول كيف كان يجب أن نتداول بناءً على الخطوط التي رسمناها سابقاً. كما ترون، الخطوط والمناطق التي نرسمها ليست شيئاً ثابتاً. كل صباح عندما نأتي إلى النظام، خاصة إذا كنا نريد التداول في جلسة لندن، يجب علينا تحديث هذه الخطوط. لنفترض أن الساعة الآن التاسعة صباحاً بتوقيتنا ونريد أن نرى ما هو الوضع. إذا كنتم تعملون بتوقيت نيويورك، حسناً، عليكم الانتظار أكثر. ما هي استراتيجية التداول باستخدام "TOD" (وقت اليوم)؟ لكي نتداول باستخدام "TOD" (والذي يمكن أن يشير إلى افتتاح فترة زمنية معينة أو منطقة مهمة)، ننتظر أولاً حتى تفتح شمعة "TOD" الجديدة. الآن، ما هي القاعدة العامة؟ فوق "TOD" هذا، نبحث في الغالب عن مناطق مناسبة للبيع (sell). أسفله أيضاً، إذا كانت الظروف مواتية لنا وكان لدينا التأكيدات اللازمة، نبحث عن فرص شراء (buy). الآن بينما ننظر إلى الرسم البياني، نرى أن الأطر الزمنية 15 دقيقة و 30 دقيقة موجودة هنا. الإطار الزمني للساعة الواحدة مهم جداً أيضاً. إذا كان إطار الساعة الواحدة أيضاً في هذه الأنحاء ومتوافقاً مع تحليلنا، فهذا أفضل! إذاً، باختصار: فوق هذه المناطق نبحث عن بيع، وأسفل هذه المناطق نبحث عن شراء. بالطبع، هناك نقطة يجب أن ننتبه إليها وهي أنه إذا كان إطارنا الزمني للساعة الواحدة مثلاً منخفضاً (أي أن الاتجاه العام في الساعة الواحدة هابط)، فإن عمليات الشراء التي نقوم بها تصبح أكثر خطورة قليلاً. لماذا؟ لأنه على الرغم من أنه قد يكون لدينا إشارة شراء في الأطر الزمنية الأقل، إلا أن ذلك الاتجاه الهابط الأكبر في الساعة الواحدة يمكن أن يسحب السعر إلى مستويات أدنى. لذا في مثل هذه الحالات، من الأفضل أن نأخذ عمليات الشراء الخاصة بنا بأهداف ربح (TP) أصغر. ولكن بالنسبة لعمليات البيع، بما أنها في اتجاه الاتجاه الأكبر، يمكننا الدخول براحة أكبر قليلاً واستهداف مكافآت أعلى. إيجاد القمم والقيعان ودور "شمعة الراعي" حسناً، لقد فتح "TOD" الخاص بنا هنا، يجب أن نبحث فوقه عن قمة أو منطقة مقاومة. دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لنرى ما إذا كنا سنجد شيئاً أم لا. نعم، هناك منطقة هنا يمكننا اعتبارها حالياً كقمة. الآن، ماذا لدينا في الأطر الزمنية الأقل مثل 30 دقيقة و 15 دقيقة؟ في 15 دقيقة هناك بعض الأشياء، ولكنها ليست مكاناً خاصاً أو مغرياً جداً. بصراحة، في مثل هذه المواقف، أفضل بدلاً من إضاعة وقتي في 15 و 30 دقيقة بلا فائدة، أن أذهب إلى الرسم البياني للدقيقة الواحدة للعملات الرئيسية بحثاً عن دليل مناسب. أعلى حركة كانت لدينا، كانت هنا. لقد علمنا "شمعة الراعي" لهذه الحركة. ثم جاء السعر وضرب هذا القاع هنا. ولكن نقطة مهمة: بالنظر إلى نطاق القاعدة الذي تشكل هنا، فإن "شمعة الراعي" هذه ليس لها مصداقية عالية جداً. أي أن احتمال أن يأتي السعر ويكسر هذه المنطقة ويتجاوزها، كبير. لذا إذا دخلت هنا، يجب أن تكون حذراً إما أن تغلق الصفقة بسرعة أو تجعلها خالية من المخاطر بسرعة. ومع ذلك، يمكننا اعتبار هذه كنقطة دخول محتملة. عندما يتم "اصطياد" شمعة الراعي وأهمية الالتزام بوقف الخسارة حسناً، دعنا نرى ما حدث. آه، انظر إلى هذا الوقح! نفس "شمعة الراعي" التي قلت إنني لا أثق بها كثيراً، أعطت رد فعل جميل! لكن حسناً، لو كنا قد دخلنا، لربما تعرضنا لوقف الخسارة. لماذا؟ لأنهم جاءوا و "اصطادوا" خلف هذه المنطقة (أي أن السعر تجاوز المنطقة قليلاً لتفعيل أوامر وقف الخسارة ثم عاد). بما أنهم أخذوا ما خلفها، لكان وقف خسارتنا قد تم تفعيله على أي حال. هنا توجد نقطة مهمة جداً جداً: يجب أن نلتزم بأوامر وقف الخسارة الخاصة بنا ولا نتلاعب بها. قد ننظر الآن إلى الرسم البياني ونفكر، "يا إلهي، لو كنا قد وضعنا وقف الخسارة أعلى قليلاً، لما حدث شيء!". لا، لا يمكن ذلك! إذا أردنا القيام بذلك، يجب أن نكرر ذلك لجميع صفقاتنا وهذا يعني عدم وجود استراتيجية ثابتة. الآن لأننا نرى النتيجة، نقول هذا الكلام. لو أن السعر ارتفع بقوة أكبر وعلى سبيل المثال ابتلع، فهل كان "وضع وقف الخسارة أعلى قليلاً" سيحدث فرقاً بالنسبة لنا؟ لذا نحن لا نقوم بمثل هذه الأمور ونبقى مخلصين لنظامنا. جودة كسر الهيكل وتأثير توقيت آسيا دعنا نواصل التحليل. لقد كُسر قاعنا هنا. الآن يجب أن نبحث عن "شمعة راعي" جديدة. ولكن هناك شيء يلفت الانتباه بشدة، وهو الجودة المنخفضة لكسر الهيكل هذا. لا أعرف ما إذا كنتم تشعرون بنفس الشيء أم لا، ولكن هذه الشموع التي تسببت في الكسر، قبيحة جداً وضعيفة! أنا شخصياً أحب الاختراقات القوية وذات الزخم. هذا الكسر حدث بشكل سيء للغاية. بالطبع، يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن الساعة الآن حوالي الرابعة صباحاً وفي هذا الوقت، تكون السيولة منخفضة وحركات السوق عادة ما تكون ليست بهذه القوة. لذا لا ينبغي أن نتوقع الكثير. في الوقت الحالي، سنعتبر العلامة التي وضعت لنا هنا كأساس. ولكن نقطة مهمة أخرى: لأن هذا الكسر حدث في توقيت آسيا، فإن "شموع الراعي" في منتصف هذه الحركة (الرعاة الوسطى) ليس لها مصداقية كبيرة بالنسبة لي. أنا شخصياً أفضل أنه إذا كان من المقرر أن يكون لدي دخول في هذا الوقت، أن أدخل على أعلى "شموع الراعي"، حتى لو لم يصل السعر إليها ولم يتم تفعيلها. لا يهمني. بما أنني أنظر إلى ثلاثة رسوم بيانية مختلفة في إطار الدقيقة الواحدة، إذا أعطاني اثنان منها إشارة، فهذا يكفي بالنسبة لي. ليس لدي أي اهتمام بهذا النوع من الإدخالات (على الرعاة الوسطى في توقيت آسيا) وأنا شخصياً لا أدخل. إذا جاء السعر إلى تلك المناطق العليا التي حددتها، نعم، سأقوم بفحصها. لكنني لا أعتبر أبداً "شمعة الراعي" في منتصف حركة، خاصة في توقيت آسيا، للدخول. تحديد مناطق الدخول المحتملة والشروط حسناً، هذه الحركة قد تشكلت مرة أخرى هنا. "شمعة الراعي" هذه تبدو جيدة. كل هذه يمكن أن تكون مناطق محتملة قد يتفاعل معها السعر. بالطبع، يعتمد الأمر كثيراً على متى يصل السعر إلى هذه المناطق. يمكن أيضاً أخذ هذه المنطقة، ولكن يبدو أن أوامرها قد تم التقاطها مرة واحدة بالفعل. إذا أردنا إيجاد منطقة أكثر صلاحية، يجب أن نأخذ هذه في الاعتبار. هذه أيضاً تبدو وكأنها اختبرت مرة واحدة. هناك نقطة أخرى أيضاً: لأن هذه المنطقة تقع تحت "TOD"، فإننا لا نبحث عن بيع هنا، لأنه وفقاً لاستراتيجيتنا، تحت "TOD" نبحث في الغالب عن شراء (بالطبع، مع التأكيدات اللازمة). كيف نقوم بإعداد الأوامر المعلقة (Pending Orders)؟ سأل أحد الزملاء أنه إذا كنا الآن، مثلاً، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أمام النظام ونريد وضع أوامر، أين يمكننا تعيين أوامر معلقة. حسناً، دعنا نفحص بعض السيناريوهات: أمر بيع معلق أول: يمكننا وضع أمر معلق هنا. أين نضع وقف الخسارة؟ يمكنك وضع وقف الخسارة بالضبط خلف هذه المنطقة، لكنني شخصياً أفضل أن أضعه أعلى قليلاً، خلف تلك القمة السابقة. بالطبع، يجب أن تنتبه أيضاً لمشاكل مثل سبريد الوسيط. إذا تم تفعيل هذا الأمر المعلق وتحرك السعر، يمكننا على الأقل مرافقته حتى نقطة توازن الـ 30 دقيقة التي حددناها سابقاً. أمر بيع معلق ثانٍ: يمكننا تعيين أمر معلق آخر هنا. وقف خسارته مشابه للسابق. إذا تم تفعيل هذا الأمر، يمكننا اعتبار مكافأته حتى منطقة "TOD" نفسها. أي أننا نصطاد الحركة التي يقوم بها من هنا حتى "TOD". أمر بيع معلق ثالث: يمكن وضع أمر معلق آخر هنا. نضع وقف خسارته أعلى قليلاً من القمم القريبة منه (مثلاً بمقدار نقطة أو نقطتين) ومرة أخرى سيكون هدفنا الحركة نحو "TOD". آخر أمر بيع معلق: يمكننا أيضاً ضبط آخر أمر بيع معلق هنا. والآن ننتقل إلى الأوامر المعلقة للشراء سؤال آخر طُرح هو ما إذا كان بإمكاننا تحديد بعض المناطق للشراء باستخدام الخطوط السفلية. نعم، بالتأكيد. نعني بالخطوط السفلية مناطق الدعم التي تشكلت بناءً على الحركات الهابطة السابقة، ونتوقع أن يرتد السعر منها صعوداً. أمر شراء معلق أول (مخاطرة عالية): تعتبر هذه المنطقة للشراء محفوفة بالمخاطر بعض الشيء. لماذا؟ لأن قاعنا الحالي هنا. القاع الذي تسبب في تكوين تلك "القمة الوسيطة" (Intermediate High) هو هذا. ما هو منطقنا لاعتبار "القمة الوسيطة" صالحة؟ هو أن يأتي السعر ويضرب القاع الذي صنع "القمة الوسيطة"، ثم تذهب "القمة الوسيطة" وتضرب "قمة وسيطة" أخرى. لذا فإن وضع أمر شراء معلق مباشرة هنا محفوف بالمخاطر. ولكن حسناً، يعتمد الأمر أيضاً على الظروف. إذا كنت قد حققت ربحاً جيداً في اليوم الحالي وتريد المخاطرة قليلاً، يمكنك زرع أمر معلق هنا أيضاً. "شمعة الراعي" لهذه المنطقة واضحة أيضاً ويمكن وضع الأمر هناك. إذا تم تفعيل هذا الأمر المعلق، يمكننا على الأقل الذهاب معه حتى القمة السابقة. بالطبع، يمكن أن يكون هدف الربح الأول الخاص بك هو "TOD" نفسه. إذا كنت تريد العمل بأمان أكبر، يمكنك تعيين هدف الربح الأول عند "TOD" والسماح لهدف الربح الثاني بالذهاب إلى تلك القمة الأعلى. ولكن كما قلت، هذا الدخول محفوف بالمخاطر في رأيي. شرط مهم لهذا الشراء المحفوف بالمخاطر: إذا كان من المقرر أن تصبح هذه المنطقة قمة قوية بالنسبة لنا، فلا ينبغي أن يعود السعر من شرائنا هذا. إذا عاد السعر من هنا، فسأقوم بحذف ذلك الأمر العلوي (البيع). لماذا؟ لأنه إما أن يتفاعل السعر هنا ويأتي لضرب ذلك القاع مرة أخرى، وفي هذه الحالة تصبح تلك "القمة الوسيطة" صالحة بالنسبة لي، أو أننا نتعرض لوقف الخسارة هنا وسوف يستمر الاتجاه بشكل عام، وهذه لم تكن "قمة وسيطة" لي على الإطلاق. لذا، إذا جاء السعر وقام بتفعيل أمر الشراء السفلي الخاص بي (لأن شرطي لتشكيل "قمة وسيطة" هو أن يذهب ويضرب "القاع الوسيط" السابق له ثم يحدث "تغيير طابع رئيسي (Major CHoCH)" وينعكس الاتجاه)، ورأينا رد فعل وحركة صعودية على هذه المنطقة (يمكنك تعيين هدف الربح الخاص بك تقريباً عند "TOD" أو القمة السابقة)، ولكن بعد ذلك لم يعد من هناك لينزل ويضرب القاع الرئيسي، أقول حتى لو تعرض لوقف الخسارة، سأحذف هذا السيناريو بالكامل ولن أدخل تلك الصفقة البيعية العلوية أيضاً. لأن هذه لم تعد "قمة وسيطة" لي و "قاعي الوسيط" لا يزال صالحاً. لذا من المحتمل أن السوق يريد أن يذهب ويصنع لنا "قمة وسيطة" أحدث. ما لم يتم إيقاف هذا الشراء، ويأتي السعر بالقرب من منطقة الشراء السفلية تلك أو أحد خطوط الدعم الأخرى تلك، ويحدث "CHoCH" هناك، ثم من هناك نفكر في الشراء مرة أخرى. عندها تصبح منطقة الشراء هذه صالحة، وإذا عادت من هناك، سأفكر أيضاً في ذلك البيع العلوي. وإلا، لا. أمر شراء معلق ثانٍ (أكثر جاذبية): يمكن أن يكون شراؤنا التالي هنا. يمكن أن تكون هذه المنطقة أيضاً مكاناً جميلاً جداً، إذا وصل السعر إليها. لأن "TOD" الخاص بيومنا السابق بجوارها مباشرة. إذا انخفض السعر وتم تفعيل هذا الشراء، فلن أضع هدف الربح أعلى من "TOD" الحالي. لا تخاطر بأكثر من "TOD"، هذا يكفي. "شمعة الراعي" لهذه المنطقة واضحة أيضاً، ويجب ضبط الأمر عليها بالضبط. هذه هي حالياً الأوامر المعلقة التي يمكننا تعيينها. بالطبع، أؤكد مرة أخرى أن كل شيء يعتمد على شكل حركة السعر، وظروف السوق، والوقت الذي يصل فيه السعر إلى هذه المناطق. ولكن في الوقت الحالي، يمكن تعيين هذه الأوامر المعلقة وبعد ذلك، في السوق المباشر، إذا لم تتعاون الظروف، يمكن تصفيتها أو حذفها واحدة تلو الأخرى. دعنا نرى ما سيحدث لأوامرنا المعلقة في السوق المباشر! حسناً، دعنا نحرك هذه الأوامر المعلقة قليلاً ونقدمها للأمام حتى إذا تم تفعيلها، نلاحظ ذلك. في الوقت الحالي، سنقوم أيضاً بقفلها حتى لا تتحرك. لنفترض أن الصباح قد حان الآن والسوق مفتوح. دعنا نرى ما سيحدث... حسناً، تم تفعيل صفقتنا الأولى (بيع) وأعطت هدف الربح أيضاً! كان لها مكافأة جيدة أيضاً، حوالي 10 ونيف. هذه التي أعطت هدف الربح، لم تعد صالحة بالنسبة لنا ونقوم بحذفها. الآن دعنا نرى ما سيحدث لتلك الأوامر المعلقة العلوية والسفلية. السفلي (شراء محفوف بالمخاطر) الذي وضعنا له أمراً، دعنا نقدمه للأمام لنرى ما إذا كان سيتم تفعيله أم أننا سنتعرض لوقف الخسارة. آه! إنه يقترب منه بشكل قبيح وضعيف جداً! أنا لا أحب على الإطلاق عندما يصل السعر إلى المنطقة بهذه الطريقة. إذا لم تصل الشمعة إلى المنطقة بقوة وبزخم، فهذه ليست علامة جيدة. هل ترون كيف يأتي؟ لماذا لم نأخذ منطقة لإعادة الدخول؟ سؤال قد يطرح هو لماذا لم نعتبر منطقة معينة لإعادة الدخول. السبب هو أن تلك المنطقة نفسها كانت قد أخذت أوامرها سابقاً من مكان آخر وقامت بحركتها بالفعل. لذا فهي تعتبر الآن منطقة وسطى وثانوية، والدخول إليها محفوف بالمخاطر جداً. لأن أوامرها قد تم أخذها مرة واحدة، وتم ضرب قاعها أيضاً، وأعطت هدف ربحها. لذا نحن لا نعتبر هذه كنقطة إعادة دخول الآن. لهذا السبب لم ندخل هنا. ما لم يأت السعر ويختبر تلك المناطق الأعلى بكثير. حسناً، في الوقت الحالي، لم يتم تفعيل لا أمر الشراء المعلق المحفوف بالمخاطر، ولا تلك الأوامر المعلقة للبيع العلوية. يجب أن نرى أيهما سيحدث لاحقاً. ولكن أكرر مرة أخرى يا رفاق، انتبهوا: إذا لم يتم ضرب ذلك القاع السفلي وعاد السعر للأعلى، فأنا شخصياً سآخذ هذين الأمرين المعلقين للبيع العلويين. ولكن إذا لم يعد السعر للأسفل ولم يضرب ذلك القاع، فلن آخذ ذلك الشراء المحفوف بالمخاطر. إذا كان من المقرر أن يتم تفعيل ذلك الشراء ويكون دخولاً جيداً، فيجب عليه أن يضرب ذلك القاع السفلي أولاً. سؤال وجواب: مراجعة صفقة سابقة على الجنيه الإسترليني وأهمية حركة السعر طُرح سؤال حول صفقة على الجنيه الإسترليني تم أخذها سابقاً. كان السؤال لماذا، على الرغم من أن السعر كان فوق منطقة التوازن وخطوط "TOD"، لم يكن هناك تحيز للبيع وتم أخذ شراء. الجواب هو أن كل شيء يعود إلى سلوك شمعة الأربع ساعات وحركة السعر. في الدقيقتين أو الثلاث دقائق الأخيرة من إغلاق شموع الـ 15 و 30 دقيقة، تم دفع السعر للأعلى، وأغلقت الشموع صاعدة. ثم، شمعة الأربع ساعات الأولى صنعت ظلاً سفلياً ثم تحركت للأعلى. سلوك حركة السعر هذا أعطاني تأكيداً بأننا من المحتمل أن نشهد حركة صعودية أخرى. الآن السؤال التالي هو، أي تأكيد له الأسبقية على الآخر؟ بمعنى، هل يجب أن نعتبر المناطق أولاً أم سلوك حركة السعر؟ الخطوة الأولى دائماً هي المناطق. ولكن لمعرفة ما إذا كانت مناطقنا (التي نحددها عادةً في إطار الدقيقة الواحدة) لا تزال صالحة أم لا (لأنه في الدقيقة الواحدة، يمكن كسر المناطق بسرعة وسهولة كبيرة، وأوامر وقف الخسارة لدينا صغيرة أيضاً وقد يتم إخراجنا من السوق بسهولة)، نحتاج إلى الحصول على تأكيد دخول من حركة السعر. بمعنى، تخبرنا حركة السعر ما إذا كانت منطقتي في الدقيقة الواحدة، في هذه اللحظة، لا تزال تتمتع بصلاحية للدخول أم لا. فيما يتعلق بتلك الصفقة المحددة على الجنيه الإسترليني، منذ بداية التحليل، كنت قد قلت إن لدينا قمة هناك في الأعلى، وطالما لم يتم كسر تلك القمة، فإن "القاع الوسيط" السفلي الخاص بي غير مؤكد. لذا، حتى يتم ضرب تلك القمة، فأنا لا أبحث عن بيع كبير لأقول بعد ذلك، حسناً، لقد تشكل "القاع الوسيط" الخاص بي، والآن يحتاج إلى تشكيل "قمة وسيطة"، ثم أدخل عند كسرها الرئيسي. لا! بمعنى، كانت وجهة نظري صعودية منذ البداية. لماذا؟ لأنه كان لدي قاع لم يتم أخذ الأوامر منه بعد. بمعنى، كان "القاع الوسيط" الخاص بي أقل بكثير. ولأن أوامر ذلك "القاع الوسيط" لم يتم أخذها بعد، وهذه الحركة التي صعدت للأعلى وخلقت قمة لم تأت لضرب مصدر "القاع الوسيط" (كان شرطنا لأخذ "قمة وسيطة" هو أن تعود وتضرب مصدر "قاعها الوسيط")، لذا فإن هذه القمة الجديدة لا تعتبر بعد "قمة وسيطة" بالنسبة لي، بل "قمة متأرجحة" (Swing High). ولأنها "قمة متأرجحة"، فإن اتجاهي الصعودي لا يزال بإمكانه الاستمرار. هذه تحليلات شخصية، والصفقة التي أخذتها كانت حركة ثانوية ولم يتم التعرف عليها كإشارة رئيسية لنظامكم للدخول. لقد أخذتها كحركة ثانوية، ولكن بما أن وجهة نظري كانت صعودية بشكل عام، فقد وضعت لها هدف ربح كبير وقلت إنه يجب أن يكون لديها على الأقل حركة إلى قمة الساعة الواحدة. أنتم يا رفاق لم يكن بإمكانكم رؤيتها بناءً على النظام الرئيسي على الإطلاق. إذاً، باختصار: لقد تشكل "القاع الوسيط" الخاص بي، ولم تأت "القمة الوسيطة" التي تم إنشاؤها بعده لضرب ذلك "القاع الوسيط". لذا، لم يكن لديها بعد تأكيد كـ "قمة وسيطة" بالنسبة لي وكانت لا تزال "قمة متأرجحة". من ناحية أخرى، شمعتي ذات الأربع ساعات، على الرغم من إغلاقها هابطة، فإن أول حركة قامت بها هي أنها صنعت ظلاً سفلياً، وليس ظلاً علوياً. عندما تصنع ظلاً سفلياً، فهذا يعني أنها تنشئ قاعدة في الأسفل لتتحرك بعد ذلك للأعلى. كانت هذه كلها تأكيدات لحركة السعر. أهمية منظور الإطار الزمني الأعلى إلى جانب إدخالات الإطار الزمني الأدنى تأكيد مهم آخر هو التأكيد الذي يكون في اتجاه اتجاهنا العام. انظروا، صحيح أننا نجد إدخالاتنا في إطار الدقيقة الواحدة، ولكن الأساس الرئيسي لوجهة نظرنا هو السلوك الذي يظهره الرسم البياني في الإطار الزمني الأعلى. لا تنسوا هذا أبداً. لأنه إذا كانت وجهة نظركم تعتمد فقط على إطار الدقيقة الواحدة، فأنا لا أقول إنه لا يمكنكم العمل به، يمكنكم ذلك. ولكن إطار الدقيقة الواحدة به الكثير من الضوضاء والحركات الإضافية. حتى مع هذا الإعداد الذي حاولت جاهداً تصفيته، فإنه لا يزال يلقي عليكم الكثير من الضوضاء. على سبيل المثال، إذا كنتم تريدون التصرف بشكل ميكانيكي بحت ودون الانتباه إلى أشياء أخرى، فقط بناءً على ما إذا كنتم فوق "TOD" أو أسفله، وما إذا كان لديكم "قمة وسيطة" أو "قاع وسيط"، فقد يعطيكم ذلك، دعنا نقول، معدل ربح 55-60%، بمكافأة لا تقل عن 4 أو 5. لا يزال جيداً، ليس سيئاً. أنتم تحصلون على معدل ربح 50-60% بمكافأة لا تقل عن 4، مما يجعلكم رابحين في النهاية. حتى لو كان معدل الربح 50%، مما يعني أنه من بين 10 صفقات، يتم إيقاف 5 منها، فإن الـ 5 الأخرى بمكافأة 5 يمكن أن تعطيكم ربحاً بنسبة 15%. ولكن هذا يعود إليكم وإلى مدى أهمية معدل الربح بالنسبة لكم. أنا أمزج كل هذه التأكيدات لأن معدل الربح مهم جداً بالنسبة لي شخصياً. إذا انخفض معدل ربحي، فإن نفسيتي تضطرب، ومعرفتي بنفسي، أعلم أنني يمكن أن أفسد إعداداً ناجحاً ويوماً مربحاً جيداً. لهذا السبب فإن معدل الربح مهم بالنسبة لي، وأنا دقيق جداً وآخذ الكثير من التأكيدات للتأكد من أن، يا سيدي، السحب والرياح والضباب والشمس والسماء كلها متفقة مع الصعود (أو الهبوط)! ثم، إذا تعرضت لوقف الخسارة، فهذه هي تلك النسبة المئوية الواحدة التي كان من المفترض حقاً أن أتعرض فيها لوقف الخسارة. سؤال وجواب: مراجعة بعض حالات وقف الخسارة على الذهب (XAUUSD) وتحليل أكثر تفصيلاً كان لدى أحد الزملاء سؤال آخر حول الذهب، بتاريخ 19 أبريل. قال إنه في إطار الـ 15 دقيقة اعتبر قاعين للشراء، وكلاهما تعرض لوقف الخسارة. أراد أن يعرف ما إذا كان هناك سبب معين أو إذا لم ينتبه لنقطة ما. حسناً، أولاً، نحن لا نتعامل مع تأكيد المناطق في إطار الـ 15 دقيقة، ولهذا نذهب إلى إطار الدقيقة الواحدة الخاص بنا. دعنا ننتقل إلى التاريخ والوقت المحددين على الرسم البياني للدقيقة الواحدة. القاع الأول الذي تم اعتباره، ستكون "شمعة الراعي" الخاصة به هنا. يجب أن نعود إلى الوراء أكثر لنرى من أين أتت هذه المنطقة نفسها وماذا حدث قبلها. يبدو أن هذه المنطقة تحركت من قاع سابق. هناك أيضاً تشكلت حركة رئيسية، جاءت وأخذت قاعاً، ثم تشكلت حركة رئيسية أخرى. حسناً، هذه يمكن أن تكون منطقة بالنسبة لنا، وكان يمكن أن تكون قد صنعت لنا "قاعاً وسيطاً ثانوياً" (وليس رئيسياً). بالنسبة للذهب، لأنه منذ فترة وهو يصنع فقط قمم جديدة ولم يصل إلى ضرب القيعان، فنحن مضطرون إلى اعتبار "القيعان الوسيطة" الثانوية أيضاً. هذا أيضاً يمكن أن يكون "قاعاً وسيطاً" آخر بالنسبة لنا. الآن، هذا "القاع الوسيط" الخاص بنا تسبب في إنشاء قمة. ثم جاء السعر وتم ضرب تلك القمة مرة أخرى، مما أدى إلى إنشاء "قاع" جديد لنا. يجب أن يحدث جمع الأوامر من هنا. هذه الحركة الحالية ليست صالحة على الإطلاق، لذا فإن "شمعة الراعي" الخاصة بها ليست صالحة لنا أيضاً، لأنها لم تحدث من جمع الأوامر. يمكنك اعتبار هذه كحركات ثانوية صغيرة، ولكن إذا كان عليّ الدخول، فيجب أن يأتي السعر ويصحح على الأقل حتى نصف بالمائة من تلك الحركة، وإلا فلن أدخل. ثم ضُربت هذه القمة مرة أخرى، لكن أوامرنا لا تزال في مكانها. ضُربت هذه القمة لكنها لم تضرب أي قاع بعد. بالنظر إلى أن هذه القمة قد ضُربت، إذا نظرنا إليها بتساهل، يمكننا اعتبار "قاع وسيط" لها. لماذا بتساهل؟ لأنه، كما قلت، للأسف، بما أن الذهب يتحرك بنفس واحد، ليس لدينا حالياً طريقة أخرى ونحن مضطرون لالتقاط حركاته بهذه الطريقة. حسناً، الآن إذا ضُرب هذا القاع الخاص بنا، فستُؤكد قمتنا لنا، وبعد ذلك يمكننا أن نطلق على تلك القمة "قمة وسيطة" (بشرط أن يُضرب هذا القاع). لنفترض أنها أعطت هدف ربح هنا. لكننا لا ننقل الأوامر إلى هذا الخط الجديد. لماذا؟ لأن هدف الربح هذا الذي أعطتك إياه لم يذهب ويخلق قمة جديدة لتؤكد لك أن هذا أصبح "قاعاً وسيطاً" جديداً. في الوقت الحالي، لا يزال لدينا نفس "القاع" السابق. إذا ذهب هذا وخلق قمة جديدة، عندها يمكننا أن ننظر إليه على أنه، على سبيل المثال، "قاعنا الوسيط" الجديد. في الوقت الحالي، ليس كذلك. أقوم أيضاً بإزالة هذا الأمر، لأنه إذا عاد السعر للأسفل، فإن هذه الشمعة لم تعد صالحة لأنها قامت بحركتها مرة واحدة بالفعل. يجب أن ننتظر حتى يتحرك السفلي. حسناً، لقد ضرب القمة! الآن بعد أن ضرب القمة هنا، نحول "قاعنا الوسيط" إلى هذه النقطة الجديدة ثم نأتي ونعلم "شمعة الراعي" الخاصة به. بعد هذه القمة التي ضُربت، يجب أن نرى أين يصنع قمة جديدة مرة أخرى. هنا، عندما ضرب القمة، أصبح هذا "قاعاً" جديداً بالنسبة لنا. ما زلنا نصعد ولم يتم التقاط أمر هذا "القاع" بعد. الآن يمكننا القول أن هذه هي قمتنا الجديدة، بشرط أن تأتي وتضرب هذا القاع (Low). إذا تحرك أمر من هذا "القاع الوسيط"، فسأقوم بحذف هذا الأمر. لماذا؟ لأنه (نفس الشرح الذي قدمته للجنيه الإسترليني) لكي يصبح هذا "قمة وسيطة"، يجب أن يأتي ويضرب ذلك القاع. إذا لم يضرب القاع، فهو فعلياً غير مؤكد كـ "قمة وسيطة" بالنسبة لنا. إذا عاد السعر وقام بتفعيل أمره من هنا، فهذا لم يعد صالحاً بالنسبة لي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكننا الآن التفكير في دخوله. دعنا نتقدم هكذا حتى نتمكن من رؤية الحركات. حسناً، لقد جاء هذا الآن إلى هنا وقام بتفعيل أمر هذا "القاع". قال أحد الزملاء إنه اعتقد أن الأمر يجب أن ينتقل إلى هذه النقطة، وأنه لو فعل ذلك، لكان قد تعرض لوقف الخسارة لاحقاً. حسناً، ننقل الأمر إلى هنا بشرط أن يذهب ويضرب تلك القمة الأعلى (مثلاً، قمة 65 إذا كان هذا هو رقمها). إذا لم يتم ضرب تلك القمة، فهذا يعتبر "قاعاً متأرجحاً" (Swing Low) وعندها سيكون قاعنا التالي هنا. الآن هذا جاء ليضرب القمة، لكنه لم يضربها بعد. قيل إنه بعد يومين يتم إيقاف هذه المنطقة. الآن، إذا نظرنا بتساهل، يجب أن نعتبر هذه القمة الجديدة كقمتنا الجديدة. إذا ضُربت هذه القمة، فربما يمكننا التفكير في هذه المنطقة، أو هذه المنطقة، أو حتى المنطقة التي تم تحديدها. ولكن إذا لم يضربوا هذه القمة، فإننا نذهب فعلياً إلى مناطق أدنى. في الوقت الحالي، نحن نتقدم على أساس ثانوي. لم يشهد الذهب حركة رئيسية منذ وقت طويل. لأنه لم تأتِ أي "قمة" لتصنع "قاعاً" جديداً. بمعنى، في الذهب، وجهة نظركم حالياً ثانوية، وليست رئيسية. حسناً، انظر! لقد ضرب هذا القاع. ولكن إذا أردنا أن يكون أكثر صلاحية، فيجب عليه أن يضرب هذا القاع السفلي. إذا ضرب هذا، فإن تلك القمة العلوية تصبح "قمتنا الوسيطة". دعنا نرى ما إذا كان سيضربها أم لا. أنا أنظر إليها من منظور رئيسي بالنسبة لكم، وإلا، فهذه نفسها كانت نقطة دخول. انظروا! جاءت، تشكلت، استراحت، صعدت، استراحت، شكلت الهيكل الرئيسي، ووصلت إلى هنا بهيكل رئيسي. (بالطبع، عندما حدث هذا، ربما لم نكن قد راجعنا هذه الموضوعات معاً بعد). حسناً، الآن يمكننا حتى أن ننظر بتساهل إلى هذا القاع الجديد الخاص بنا كـ "قاع" ثانوي. لماذا؟ لأنه إذا اعتبرنا تلك القمة السابقة قمة ثانوية، فهذا فعلياً جاء وأخذ قمتنا. أخذ قمتنا يمكن أن يحول هذا إلى قاع جديد بالنسبة لنا. وهذا القاع قد تم تفعيله أيضاً. حسناً. الآن يمكن أن تكون هذه قمتنا الجديدة بالنسبة لنا. هذه النقطة. لأنها جاءت وضربت قاعنا المطلوب. الآن، إذا حدث هيكل رئيسي (تغيير طابع رئيسي Major CHoCH) هنا، يمكننا التفكير في الشراء. لماذا حذفنا الأوامر المعلقة السابقة؟ أهمية "CHoCH" بعد تشكل الوسيط لماذا حذفت الأوامر المعلقة ولم أقل بالدخول على تلك "شموع الراعي" السابقة؟ لأنه الآن قد تشكل لك "وسيط"، وتم تفعيل أوامره، وهو يتحرك للأعلى. لكي يظهر هذا "الوسيط" نفسه قوياً ويتم تأكيده، فإنه يحتاج إلى ضرب (كسر) "قيعانك" السابقة. إذا لم يضرب "القيعان" السابقة، فإنه لا يعتبر "قمة وسيطة". لذا فإن قيعانك السابقة لم تعد الآن بمثابة أوامر معلقة للدخول. قيعانك السابقة تنتظر الآن أن تُضرب. بعد أن تُضرب ويحدث "CHoCH" (تغيير في الطابع)، عندها تضع أمرك المعلق. هل فهمت؟ بمعنى، أنك لا تذهب وتضع أمرك المعلق بناءً على قاع حدث، مثلاً، قبل ست سنوات! لا. ذلك القاع هو لكي يأتي هذا "الوسيط" الحالي ويضربه، ثم يحدث "CHoCH" هنا لك، وبعد ذلك تبحث عن نقطة دخول له. الآن، إذا أردنا اعتبار "CHoCH" الصغير، فقد حدث هنا. يمكننا التفكير في هذه الشمعة للدخول، إذا عاد السعر إليها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكننا اعتبار هذه القمة نفسها. إذا أغلق السعر فوق هذه القمة، فيمكننا التفكير في "CHoCH" الخاص بها. لا يهم أي واحد نعتبره، فعندما يحدث، فإنه يضربهم جميعاً معاً. الآن لقد حدث "CHoCH" الخاص بنا في جميع الحالات. إذاً أي شمعة تصبح دخولنا؟ "شمعة الراعي" بعد "CHoCH". طُرح سؤال هنا: ألا يجب أن تكون هناك منطقة موجودة مسبقاً لكي نعطي وزناً لهذا الـ "CHoCH"؟ لأن الـ "CHoCH" يحدث كثيراً في منتصف الرسم البياني هكذا. الجواب هو نعم، كانت هناك! تلك القاعان اللذان تم ضربهما وتسببا في أن تصبح تلك القمة العلوية "قمة وسيطة" لنا، تلك كانت المنطقة. لهذا السبب أنتظر الآن "CHoCH" صاعد هنا لأجد "شمعة الراعي" الخاصة به للدخول. دعنا نعود وننظر. كان لدينا قاعان هنا جاءت "قمتنا الوسيطة" وضربتهما، ثم أصبحت "قمة وسيطة". قبل ذلك، كانت "قمة متأرجحة". بعد أن تم ضرب هذه القيعان، حتى بعد ذلك، لو تشكل "CHoCH رئيسي" هنا، لكنت وجدت "شمعة الراعي" الخاصة به للدخول. لكن "CHoCH رئيسي" لم يتشكل هنا، وتحرك من هنا وضرب السفلي. من هنا فصاعداً، عندما يضرب القاع، يجب أن ننتظر "CHoCH رئيسي". حسناً، لقد حدث "CHoCH رئيسي" الخاص بنا. علمنا "شمعة الراعي" الخاصة به. كان يمكن التفكير في الدخول... ثم تعرض لوقف الخسارة! لماذا تعرضنا لوقف الخسارة؟ أهمية التوقيت الصحيح في التداول لماذا تعرضنا لوقف الخسارة هنا؟ سبب مهم جداً هو أنه وصل إلى هذه المنطقة قبل وقت تداولنا بكثير. نحن نائمون هنا! لا ينبغي أن نكون مستيقظين ونتداول هنا. من المحتمل أن يأتي السعر ويضرب هذا القاع أيضاً ثم يتحرك. هل تتذكرون عندما قلت سابقاً أن الصفقة الجيدة لها ثلاثة أجزاء؟ نقطة دخول صحيحة، حجم صحيح، و وقت صحيح . ليس لأنه يمكنك التحليل بشكل جيد، فهذا يعني أنه سيعطي نتائج في أي وقت. قال أحد الزملاء إنه في اختباراته الخلفية كان يشتري هنا ويتعرض لوقف الخسارة ولم ينتبه لنقطة التوقيت هذه. بالضبط! هذه الأمور مهمة جداً. حسناً، لنفترض أن وقت التداول قد بدأ الآن ونحن أمام النظام. لقد ضُرب هذا القاع. دعنا نرى ما إذا كان سيعطينا "CHoCH رئيسي" الآن أم لا. إذا كان سيعطي "CHoCH رئيسي"، فأين يجب أن يعطيه؟ نرسم ثلاثة خطوط لتحديده. هذا رئيسي، وهذا رئيسي أيضاً، وهذا لم يحدث على الإطلاق. لذا يصبح رئيسنا الجديد هو نفس القمة السابقة. حسناً، أعتقد أن هذا أيضاً قد تم أخذه وتعرض لوقف الخسارة. شروط الدخول مع "CHoCH رئيسي" ودور حركة السعر على مدى أربع ساعات دعنا نرى أيضاً سلوك حركة السعر. شمعتنا ذات الأربع ساعات على وشك الإغلاق. دعنا نرى كيف يغلقونها. حسناً، لقد حدث "CHoCH رئيسي" الخاص بنا. الآن من هنا نريد تصحيحاً بنسبة 50%. حسناً؟ ثم يصعد السعر، لكنه يفشل في كسر القمة، ثم يعود في "CHoCH رئيسي" تالٍ (هابط هنا، لأننا كنا نبحث عن شراء ولم يتم كسر القمة)، ونحن نسير معه. لكن هذا لم يحدث هنا على الإطلاق، ولم يكن لدينا تأكيد للدخول. إذاً، تلك الصفقات التي نريد أن نأخذها مع "CHoCH"، لا نضع لها أوامر محددة مسبقاً. يجب بالتأكيد أن يكون هناك "CHoCH ثانوي" في اتجاه دخولنا بعد "CHoCH" الرئيسي. صحيح؟ نعم، بالضبط. تلك التي نضع لها حدوداً، قصتها مختلفة وتستند إلى مناطق محددة مسبقاً. الآن السؤال هو، أين نضع أصلاً الأوامر المعلقة عندما نعمل مع "CHoCH"؟ حتى عندما يحدث "CHoCH"، لا نضع أوامر معلقة مباشرة. ننتظر حتى يصحح السعر 50% للأسفل. بمجرد أن يعود 50% للأسفل، ويصل إلى حوالي 60-70% من تلك الساق الحركية، عندها آتي وأضبط أمري المعلق. ثم أنتظر حتى يأتي بحركة قوية ويقوم بتفعيله. إذاً، تضع الأمر المعلق عندما يعود السعر من تصحيحه وراحته، ويكون قد تحرك تقريباً 60-70% من ساقك الرئيسية. ليس بمجرد حدوث "CHoCH"، تضع أمراً معلقاً. سؤال آخر: إذاً، تلك الأوقات التي نعود فيها إلى مناطق أبعد بكثير ونحدد منطقة، كيف يتم ذلك؟ بمعنى، يعطي "CHoCH"، ثم... في ذلك الوقت، لقد حدث "CHoCH" الخاص بك، وتصحيحه بنسبة 50% قد حدث أيضاً، لكنه لم يذهب ليضرب القمة (أو القاع) ثم يأتي ليعطي ذلك "CHoCH" الثانوي. بمعنى، أن عملية هذا الجزء من حركتك قد طالت. لقد ضرب القمة، وقام باستراحته بشكل صحيح ثم تحرك للأعلى، لكن هذه الحركة للأعلى لم تخلق لك قمة جديدة. الآن بعد أن عاد، هنا نأتي ونضع أمره المعلق. ماذا لو عاد 23% ثم أعطى "CHoCH"؟ لا. إذا عاد 23% وأعطى "CHoCH"، عندها فقط يتم تأكيد "CHoCH" الرئيسي الخاص بك. ما الذي أبحث عنه؟ أبحث عن تشكل تصحيح مناسب في السوق، ووضع أساس جيد حتى يذهب السعر بعد ذلك ويصنع قمة (أو قاعاً) جديدة. عندما تحدث هذه الحركة التصحيحية بنسبة 50% (خاصة إذا تشكل هنا ظل كبير جداً، وهو ما سيكون أفضل وأفضل وتأكيداً فوق تأكيد)، إذا حدثت هذه الحركة ولكنها لم تستطع الذهاب وصنع قمة، فهذا يعني أن هناك شيئاً ما قد تُرك في الأسفل (أو في الأعلى) والسوق لا يريد الذهاب ومواصلة الحركة. لهذا السبب نقول إننا نزرع الأمر المعلق هنا، لأننا نعلم أن السوق يريد أن يأتي بحثاً عن تلك الأشياء المتروكة. تلك الأشياء المتروكة موجودة هنا ويريد أن يلتقطها. وهل لاحظتم ما حدث؟ شمعتنا ذات الأربع ساعات لم تغلق بعد. بصرف النظر عن كل هذه التأكيدات التي أقولها لكم، حتى لو لم تكونوا منتبهين لها، ما الذي يحدث؟ انظروا، نحن نقترب من النقطة التي نريد الدخول إليها. حسناً؟ ماذا حدث؟ شمعتي ذات الأربع ساعات، التي من المفترض أن تغلق في ربع ساعة أخرى، شمعة كانت صاعدة بكامل جسمها، تحولت إلى شمعة هابطة! ماذا كانت تخبرنا حركة السعر هنا؟ كانت تقول إذا دخلت شراء من هنا (وهو ما لم نفعله لأن شرطنا لم يتحقق)، فستتحرك معها على الأقل 20-30 نقطة للأعلى. حسناً، لكي تتحرك هذه 20-30 نقطة، يجب أن تضرب قاعك (أي لا يجب أن تنخفض). ولكن الآن بعد أن أصبحت شمعة الأربع ساعات هابطة، فهذا يعني أن دخولنا للشراء لم يعد صالحاً فعلياً. هل ترون؟ أصبحت شمعتكم ذات الأربع ساعات هابطة. وبعد ذلك أعطت تلك الحركة الهابطة بمقدار 20 نقطة. لهذا السبب يمكن أن تكون تأكيدات حركة السعر مهمة جداً بالنسبة لكم. الآن فتحت الشمعة التالية ذات الأربع ساعات. في الوقت الحالي، لا نزال لا نعرف ماذا تريد أن تفعل. دعنا نرى أي اتجاه تريد أن تصنع فيه ظلاً. لقد ذهبت وهي تصنع ظلاً علوياً. الشمعة السابقة ذات الأربع ساعات، في دقائقها الأخيرة، تحولت إلى شمعة هابطة بكامل جسمها. الشمعة الجديدة ذات الأربع ساعات تتجه أيضاً لصنع ظل علوي. ماذا أتوقع منها من حيث حركة السعر؟ أن تنخفض! من هنا أفهم أن دخول الشراء الذي كنا نبحث عنه (لو كانت الظروف مواتية) كان يمكن أن يكون دخولاً خطيراً ويجب أن ننتبه إليه. انظروا! لقد صنعت لكم الظل العلوي ثم انخفضت. طُرح سؤال هنا ما إذا كانت هذه الحركة الهابطة، لم تكن "CHoCH رئيسي"؟ وهل لم يكن من الممكن اعتبار هذه "CHoCH رئيسي" ثم بعد أن صعدت وعادت، الدخول على الثانوي منها؟ نعم، كان بإمكانكم النظر إليها بهذه الطريقة، وإذا لم تكونوا منتبهين لحركة السعر على مدى أربع ساعات، لكنتم تعرضتم لوقف الخسارة. نعم، كان يمكن أن يكون هذا دخولاً يتعرض لوقف الخسارة. ولكن مرة أخرى، لو كنتم منتبهين لحركة السعر على مدى أربع ساعات، لما أخذتموها. لأنكم كنتم سترون أن شمعة الأربع ساعات صنعت ظلها العلوي وعادت للأسفل. لذا من الطبيعي أن لا تسمح لنا شمعة الأربع ساعات مرة أخرى بالدخول. كنا نعلم أنها من المفترض أن تتحرك على الأقل 20 نقطة إذا عادت من هنا. عندما من المفترض أن تتحرك 20 نقطة، فإن "CHoCH رئيسي" الصاعد الخاص بكم و "شمعة الراعي" الخاصة به لم يعد لهما معنى فعلياً. ولكن نعم، كان بإمكانكم وضعها والتعرض لوقف الخسارة. بالطبع، انظروا مرة أخرى إلى أن الساعة 9-10 مساءً وهو ليس وقتاً مناسباً للتداول. أهمية إعداد الرسوم البيانية من اليوم السابق لذا انظروا إلى كم الأشياء التي يجب أن ننتبه إليها. لهذا السبب يجب أن تكون رسومكم البيانية جاهزة من اليوم السابق. يجب أن تكونوا قد رسمتم مناطقكم، وقيمتم صلاحيتها، ورسمتم ITH و ITL (القمم والقيعان الوسيطة) الخاصة بكم، وعلمتم "شموع الراعي" الخاصة بكم، يجب أن يكون كل شيء جاهزاً. خلال ساعات السوق المباشرة، يمكنكم فقط الحصول على تأكيدات حركة السعر لضبط أوامركم المعلقة. إطار الدقيقة الواحدة لا يمنحكم الفرصة للقيام بكل هذه الأمور معاً؛ أن توقفوا الرسم البياني، وتعودوا إلى الوراء لتروا ما حدث. لا يسمح لكم بذلك. ثم ترتبكون، وتنسون أخذ الكثير من تأكيداتكم، وتتعرضون لوقف الخسارة بلا داعٍ. لذا كل ليلة قبل إطفاء نظامكم، يجب أن تكونوا قد أكدتم على الأقل أربع أو خمس مناطق علوية وأربع أو خمس مناطق سفلية، وفحصتم نقل أوامرها، ووضعتم خطوطها، وعلمتم "شموع الراعي" الخاصة بها. ثم في صباح اليوم التالي، عندما تجلسون أمام النظام، انظروا لتروا ما إذا كانت حركة السعر معكم أم لا، وما إذا كانت تلك "CHoCHs" والشروط اللازمة لدخولكم ستحدث أم لا. سؤال وجواب نهائي: مراجعة صفقة بيع على الذهب واختيار "شمعة الراعي" طُرح سؤال آخر حول صفقة على الذهب تم أخذها مع زملاء آخرين. كان التاريخ 25 سبتمبر، حوالي الساعة 8 والنصف مساءً. كان السؤال ما إذا كان يمكن اعتبار شمعة هابطة في منتصف حركة كنقطة دخول. حسناً، إذا أردنا اعتبار "شمعة الراعي" بدقة، فإن هذه الشمعة تصبح دخولنا. ولكن السؤال كان ما إذا كان يمكن اعتبار تلك الشموع الثلاث قبل "CHoCH"، وأخذ منتصفها كنطاق دخول. إذا فعلتم ذلك، فإنكم تعتبرون منطقة عرض/طلب، ولم تعد "شمعة راعي". ولكن يمكن أن تكون، نعم. لا أعرف بالضبط مدى صلاحيتها، لأنني لا أعمل بمناطق العرض/الطلب بهذه الطريقة، ويمكن للزملاء الذين يعملون بهذه الطريقة أن يقدموا رأياً أفضل. ولكن هذه تعتبر منطقة طلب يمكنك رسمها والتفكير في 50% منها للدخول. الآن، إذا اعتبرنا "شمعة الراعي" الخاصة بنا، فهل كان دخولاً صحيحاً؟ نعم، بناءً على حقيقة أن "CHoCH" الخاص بكم قد حدث، كان بإمكانكم الدخول هنا. أنا شخصياً عادة ما تفوتني مثل هذه الصفقات ولا أدخل. أنتظر حتى يصل السعر إلى منطقتي الأكثر دقة، وهذا لا يصبح دخولي. عادة، متى يجب أن نأخذ تلك "شمعة الراعي" العلوية (أو السفلية، حسب الاتجاه) ومتى لا يجب أن نأخذها؟ انظروا، يعتمد الأمر على مدى أهمية معدل الربح بالنسبة لكم. إذا كان معدل الربح المرتفع مهماً بالنسبة لكم، فيجب عليكم فقط أخذ هذه "شموع الراعي" الأكثر دقة والأقرب إلى أقصى حد للحركة. وإلا، إذا أخذتم العلوية أيضاً، فقد يؤثر ذلك على معدل ربحكم بنسبة 10-15% وقد تتعرضون لوقف الخسارة. ولكن مرة أخرى، في كثير من الأحيان سيتم تفعيل صفقاتكم أيضاً وستعطيكم هدف ربح. الأمر متروك لكم كيف تريدون التصرف. تلك أيضاً "شمعة راعي" صحيحة ولا يوجد بها أي خطأ. لذا يمكنكم الدخول بها أيضاً. إذا كنتم تريدون التأكد، يمكنكم وضع دخولين؛ واحد على "شمعة الراعي" الأقرب وواحد على الأبعد. الآن، إذا تم تفعيل الأول، فهذا كل شيء، تذهبون معه. إذا لم يكن الأمر كذلك، يتعرض ذلك لوقف الخسارة ويأتي لتفعيل الثاني لكم، وتذهبون معه (بشرط أن تكونوا قد أدرتم وقف خسارة الأول بشكل صحيح). دعني أضيف نقطة أخرى. انظروا، الرسوم البيانية مثل الذهب، التي اتجاهها العام حالياً صاعد، إذا أخذتم هذه "شموع الراعي" الأقرب، فهذا حتى في صالحكم. لأن الاتجاه العام صاعد وهو يرتفع باستمرار ولا يمنحكم عملياً فرصة كبيرة للراحة. لذا، كلما أردتم الدخول أقرب إلى المناطق، قلت الصفقات التي تفوتكم (لا تشعرون بالـ FOMO). وإلا، فستفوتكم الكثير من الصفقات بهذه الطريقة، وبعد ذلك سيتعين عليكم الانتظار حتى يأتي ويضرب هذه القمة، ثم بعد أن يضرب هذه القمة، في تلك القمة المكسورة، على سبيل المثال، قد ترغبون في التفكير في دخولكم والمضي معه. ملخص ونقاط رئيسية حسناً يا رفاق، أعتقد أن هذا يكفي لليوم. حاولنا معاً مراجعة بعض النقاط العملية المتعلقة بتحليل الجنيه الإسترليني والذهب باستخدام مفاهيم مثل "TOD"، "شمعة الراعي"، "القمم والقيعان الوسيطة" و "CHoCH رئيسي". تذكروا أن: تحديث المناطق يومياً: قوموا دائماً بتحديث مناطقكم وخطوطكم قبل بدء التداول. أهمية الإطار الزمني الأعلى: لا تنسوا أبداً منظور الإطار الزمني الأعلى. حركة السعر هي الملك: المناطق وحدها لا تكفي، انتظروا دائماً تأكيد حركة السعر. الالتزام بوقف الخسارة: كونوا أوفياء لأوامر وقف الخسارة الخاصة بكم ولا تتلاعبوا بها. جودة الاختراقات مهمة: انتبهوا لقوة وزخم الاختراقات. وقت التداول مهم: تداولوا في الأوقات المناسبة وبسيولة جيدة. التحضير المسبق: جهزوا رسومكم البيانية من الليلة السابقة للتركيز فقط على التأكيدات خلال السوق المباشر. إدارة المخاطر ومعدل الربح: اضبطوا استراتيجية دخولكم وفقاً لشخصيتكم وقدرتكم على تحمل المخاطر. آمل أن تكون هذه الدردشة مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تجارب في هذه الأمور، فتأكدوا من مشاركتها معنا في التعليقات. كونوا ناجحين ومربحين!

آموزش/4/21/2025

أسرار إسقاط ICT: متى يصل السعر إلى سالب 4 ومتى يجب أن نغلق الصفقة؟ حسنًا يا رفاق، كيف حالكم؟ اليوم سنتطرق إلى نقاش ممتع وعملي للغاية أعتقد أنه سيكون مفيدًا جدًا لكم، خاصة إذا كنتم تعملون بإسقاط ICT أو ترغبون في البدء. طرح أحد الشباب سؤالًا جيدًا، فقلت لا بأس من تسجيله في البداية وضرب مثال عليه ليتضح الأمر جيدًا. السؤال الرئيسي: متى نعرف أن حركة السعر قد انتهت؟ السؤال كان أنه في إحدى اللقاءات السابقة قلنا إنه إذا وصل السعر في شرح إسقاط الآي سي تي ذاك، إلى المنطقة التي كانت بين سالب اثنين واثنين ونصف، وإذا تجاوزها، حتى بظل صغير، فإن السعر سيستمر حتى منطقة سالب أربعة. ولكن إذا احترمها وعاد منها، فعليًا تكون تلك الحركة قد انتهت ويجب إما أن نجعل الصفقة خالية من المخاطر أو نغلقها. هذا صحيح تمامًا! كيف نعمل بإسقاط ICT؟ انظروا، أولاً وقبل كل شيء، نأخذ في الاعتبار ضلعًا يكون "متلاعبًا". ماذا يعني هذا؟ يعني كان لدينا سقف، جاء السعر وتلاعب بذلك السقف. حسنًا؟ الآن نرسم هذا الضلع. في اتجاه الحركة التي هي أساسنا، نرسم هذا الإسقاط. الآن دعوني أضرب مثالاً يكون فيه بعض التعقيد. افترضوا أننا رسمنا هذا الضلع. أين هي منطقتنا من اثنين إلى اثنين ونصف؟ هدف الربح الأول لدينا بطبيعة الحال سيكون هنا. إذا احترم السعر هذه المنطقة من اثنين إلى اثنين ونصف ولم يمسها، فقد انتهى الأمر. هنا يمكن أن تكون نقطة انعكاسنا. أما إذا تجاوز منطقة الاثنين ونصف، بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان مجرد ظل وعاد، فإن القصة تتغير. هنا ينتهي الأمر! بالطبع ليس المقصود أن يتجه مباشرة إلى سالب أربعة! المقصود هو أن هدف هذه الحركة التي رسمناها لم يعد تلك المنطقة اثنين ونصف؛ بل يصبح هدفها سالب أربعة. لأنه ضرب هذه المنطقة اثنين ونصف، فإنه لن يترك الأمر. الذهب قصة أخرى! الآن نقطة مهمة جدًا! هذه القاعدة التي ذكرناها تختلف قليلاً بالنسبة للذهب. ماذا يعني هذا؟ يعني أننا في الذهب لا نكون حساسين جدًا تجاه قصة احترام منطقة الاثنين إلى اثنين ونصف. لماذا؟ لأن التجربة أظهرت أن الذهب عندما يتحرك، في أكثر من سبعين ثمانين بالمائة، حتى تسعين بالمائة من الحالات، يتجه مباشرة إلى سالب أربعة. لا ينتظر كثيرًا. إذا أردت أن تكون دقيقًا جدًا في هذه المسألة في الذهب، فإنك تضيع وقتك بلا فائدة وقد تزعجك بعض الضوضاء هنا. على سبيل المثال، قد يكون لديك منطقة على شمعة معينة، تأتي للشراء وتتعرض لوقف الخسارة. إذن في الذهب، نحن نعلم أن الحركة إما لا تحدث على الإطلاق ويتعثر السعر، أو إذا تحرك، فإنه يصل إلى أربعة. اليورو والباوند ماذا؟ خمسون بخمسين! أما بالنسبة لليورو والباوند، فالأمر نوعًا ما خمسون بخمسين وشرطي. إما أن يتم احترام تلك المنطقة من اثنين إلى اثنين ونصف ويعود السعر، وعندها نفهم حسنًا هنا تشكل قاع لنا ويمكننا الاعتماد عليه، على سبيل المثال، لأخذ شراء منه في الحركة التالية. أو لا، لأي سبب من الأسباب يتدخل فيها ويتجاوزها. هذا التدخل الذي يحدث يعطينا إشارة بأن يا سيدي هذا الضلع الذي اخترته سيذهب إلى سالب أربعة ولن ينتظر طويلاً. لذا، حيث كنت تبحث عن نقطة دخول، لم تعد نقطة دخولك ويجب أن تنتظر حتى ينخفض السعر أكثر. حوالي سالب أربعة فصاعدًا، عندها فقط تصبح أساس دخولك. هل اتضح الأمر؟ أي رمز أفضل لهذه الاستراتيجية؟ الآن قد تسألون على ماذا أعمل بشكل أكبر. بصراحة، أكثر من 95-96% من صفقاتي على الذهب. لماذا؟ لأن الذهب يمكن أن يعطي الهدف والمكافأة الجيدة بشكل أسرع بكثير. على سبيل المثال، مكافأة 10 أو 11 التي أحصل عليها من الذهب في ربع ساعة، عشرين دقيقة، أو نصف ساعة، إذا أردت الحصول على نفس الشيء من اليورو والباوند، قد أضطر إلى مصارعتهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات! أنا شخصياً أفضل أن أحصل على أموالي من السوق بشكل أسرع وأذهب لمتابعة أعمالي وأقبل مخاطر زمنية أقل. ولكن إذا كنتم تشعرون أن تقلبات الذهب كثيرة عليكم وتزعجكم، فلا تقلقوا أبدًا. يمكن أن يكون اليورو والباوند كلاهما خيارين جيدين جدًا. قد لا يجد البعض سرعة حركة الذهب جذابة وتزعجهم. في مثل هذه الأوقات، يمكنكم التوجه إلى اليورو الذي يتحرك بشكل أبطأ ويزعجكم أقل. أو إذا كنتم تشعرون، على سبيل المثال، أن أحجام الدخول في اليورو تزداد بسبب قرب نقاط الوقف، يمكنكم اختيار الباوند. لأن الباوند له وزن أكبر، وحركاته أبطأ من الذهب، ولكن لأن قيمة النقطة وحركة النقاط لديه أكبر وله وزن أكبر، فإن حجم دخولكم ينخفض. كل هذه الأمور تعتمد على ذوقكم وميولكم الشخصية. احذروا من تفويت الصفقات! نحن عادة ندخل في نطاق صغير جدًا. الآن، أي رمز تعتقدون أنه أقل عرضة لتفويت صفقاتكم هو نقاش آخر. ولكن نقطة أخرى مهمة جدًا وأنا ألتزم بها دائمًا هي أنني أضع نقاط دخولي بيب واحد أبكر (أو إذا كنت سأبيع، بيب واحد أعلى) ونقاط وقفي نصف بيب أبعد. حتى مع أن السبريد الخاص بي على الذهب لا يتجاوز أربع أو خمس نقاط وعلى اليورو والباوند يكاد يكون صفرًا، ما زلت آخذ هذا البيب الواحد (أي 10 نقاط) في الاعتبار. يجب عليكم بالتأكيد مراعاة ذلك في صفقاتكم، لأنه قد يكون قد أعطاكم دخولًا على الرسم البياني ولكن لا يمكنكم أخذه في ميتاتريدر وتفوت الصفقة. حقًا تفوت! نظرة على حساب شخصي وشركة تمويل FTMO سأل أحد الشباب أين شركة التمويل الخاصة بي التي لديها مثل هذا السبريد الجيد. حسابي شخصي. شركة التمويل الخاصة بي هي FTMO، والتي لا أعمل معها كثيرًا لأنها تدخل بناءً على الوقت. FTMO متصلة بحسابي الشخصي، وأينما أدخل، تدخل هي في نفس الوقت، لا تهتم بنقطة الدخول الدقيقة، تدخل بناءً على الوقت، أي تضع أمر سوق. ولكن حسنًا، حسابي الشخصي قصته مختلفة. بالطبع، الآن سبريد FTMO على الذهب هو أيضًا حوالي ستة وسبعة، ليس مرتفعًا جدًا. FTMO جيدة حقًا، الآخرون أصبحوا سيئين بعض الشيء، خاصة على الذهب. أنا لم أعد أعمل مع السيئين، لقد تنازلت عنهم! لننتقل إلى مثال عملي على الرسم البياني (اختبار رجعي) حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى مثال عملي على الرسم البياني لنرى كيف تعمل هذه الأشياء التي تحدثنا عنها. افترض أنه يوم الأربعاء، والوقت جيد نسبيًا. نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي، نرى أن يوم الاثنين كان به حركة، ويوم الثلاثاء جاء وأخذ سيولة يوم الاثنين، والآن يوم الأربعاء معكوس نوعًا ما. يمكن أن يكون هذا علامة على "ثلاثاء انعكاسي" قد يستمر يوم الخميس في الانخفاض، ويوم الجمعة حتى منتصف جلسة لندن قد يكون لدينا اتجاه هبوطي، ثم نرى حركة TGIF (الحمد لله أنه الجمعة) التي تنعكس. هذه مجرد رؤية أولية، دعنا نرى ما سيحدث. الآن ننتقل إلى الإطار الزمني للساعة الواحدة. نقطة التوازن لدينا هنا، والمؤشر قد حددها لنا. TOD (وقت اليوم) لليوم السابق و TOD لليوم الحالي موجودان هنا أيضًا. نحن حاليًا تحت TOD. إذا عاد السعر وانخفض قليلاً، يمكننا التفكير في مناطق الشراء. إطارنا الزمني لمدة 30 دقيقة يقول نفس الشيء، لا يزال بحاجة إلى الانخفاض. إطارنا الزمني لمدة 15 دقيقة كذلك. في الوقت الحالي، المناطق التي يمكننا العثور عليها في دقيقة واحدة ليست مناسبة للشراء بعد. الخطوط التي لدينا يمكن أن تكون هذه المناطق. نصيحة ذهبية: عدم تطابق الأطر الزمنية! نقطة مهمة جدًا جدًا ذكرتها في اليوم الآخر وسأكررها مرة أخرى: إذا كان لديك نقاط توازن على أطر زمنية مختلفة وترى أن أحد الأطر الزمنية، لنقل ساعة واحدة، لم يتوافق بعد مع الأطر الأخرى (مثل 30 دقيقة، 15 دقيقة، و TOD)، بمعنى، على سبيل المثال، انخفض السعر وأعطتك أطر 30 دقيقة و 15 دقيقة و TOD تأكيد شراء، ولكن منطقة دخولك لا تزال فوق نقطة توازن الساعة الواحدة، هنا يجب أن تكون حذرًا جدًا. أنا لا أقول لا تتداول، ولكن حتى تصبح منطقة دخولنا تحت نقطة توازن الساعة الواحدة، فإن أي دخول نقوم به هنا يعتبر نوعًا ما ثانويًا وضد الاتجاه الرئيسي (ذلك الاتجاه الأكبر). لماذا؟ لأنه لكي تتشكل الحركة التالية وتصل إلى القمة، يجب أولاً أن تأتي تحت إطار الساعة الواحدة، وتنشط الراعي هناك، ثم تنطلق. إذن، صحيح أنه يمكننا البحث عن عمليات شراء في هذه المنطقة وربما نحصل عليها، ولكن طالما لم تتوافق جميع الأطر الزمنية الأربعة في نفس الوقت، فإن دخولنا يشبه الدخول الثانوي، وأهداف الربح لدينا عادة ما تكون حتى نقطة توازن الدقيقة الواحدة، ثم من المحتمل أن تنعكس. نحن لا نبحث عن أهداف ربح كبيرة جدًا تصل إلى قمم أو قيعان جديدة هنا. تحليل القمم في دقيقة واحدة باستخدام إسقاط ICT الآن ننتقل إلى إطارنا الزمني للدقيقة الواحدة ونفحص القمم واحدة تلو الأخرى لنرى ما إذا كانت حركتها قد انتهت أم لا تزال مستمرة. القمة الأولى (أعلى قمة): حسنًا، هذه القمة من الواضح أن حركتها لا يمكن أن تنتهي بهذه السهولة. حدث تلاعب كبير هنا، وإذا أردت وضع إسقاط ICT الخاص به، فسيصبح كبيرًا جدًا. يعني، إذا أردنا البحث عن منطقة دخول، حتى لو أخذنا بسخاء القليل من الربح عند اثنين إلى اثنين ونصف، فإن هدفه الرئيسي أقل بكثير، على سبيل المثال، حوالي سعر بعيد جدًا. لذا، هذه القمة لم تعط أي هدف على الإطلاق. الآن يجب أن أنظر إلى هذه القمة نفسها لأرى من أين بدأت. هل ضربت هدف قاع سابق أم لا؟ آخر حركة كانت لدينا هنا... نعم يا رجل، لقد أعطت هدفها! لذا، هذه القمة الآن تعتبر ITH (قمة متوسطة المدى) بالنسبة لنا، والتي للأسف لديها هدف كبير جدًا، من تلك التي تمددت، ولن نصل إلى نتيجة معها في الوقت الحالي. القمة الثانية: ننتقل إلى القمة التالية. إذا اعتبرنا هذا آخر تلاعب تأرجحي حدث... حسنًا، هذه القمة العلوية أعطت هدفها الخاص. لذا يا شباب، هذه القمة لم تعد صالحة لنا. إذا عاد السعر إلى هنا وأردنا الدخول على شمعة الراعي الخاصة بها، فمن المحتمل جدًا أن نتعرض لوقف الخسارة. لذا سنتجاهل هذه القمة. القمة الثالثة (هذه مهمة!): القمة التالية التي نريد التحقق منها، نضع إسقاط ICT الخاص بها. كان هذا آخر تلاعب حدث. نرى أن السعر الآن عالق في منطقتها من اثنين إلى اثنين ونصف. منطقة سالب أربعة الخاصة بها تقع أيضًا في مكان ما تقريبًا تحت نقطة توازن الساعة الواحدة. يا إلهي! يا لها من فرصة! هذه تصبح منطقة رائعة جدًا بالنسبة لنا. إذا تمكنا من العثور على منطقة دخول جيدة بالقرب منها، فسيكون ذلك نورًا على نور. استراتيجية الدخول بناءً على أهداف القمم حتى الآن، أي كتلة أوامر أو منطقة دخول نراها قبل منطقة سالب أربعة هذه (المتعلقة بالقمة الثالثة) ليست معيارًا لنا. لماذا؟ لأن هذه القمة التي نتحدث عنها لم تعط بعد هدفها سالب أربعة. لذا فإن جميع المناطق بينهما تعتبر غير صالحة. الآن، لنفترض أن السعر يصل إلى منطقة سالب أربعة هذه. نلقي نظرة خلفها لنرى ما يحدث. إذا لم تكن هناك منطقة خاصة، فمن المحتمل أن تعطي هدفنا وتأتي تحت نقطة توازن الساعة الواحدة وتحت TOD يوم أمس أيضًا. كل شيء ممتاز! هنا نبدأ في البحث عن نقطة دخول. نقطة حاسمة حول التعرض لوقف الخسارة! الآن، نقطة أخرى مهمة جدًا! إذا تعرض هذا القاع الذي اخترناه للدخول لوقف الخسارة، فلن أدخل بعد الآن في هذه المناطق السفلية. لماذا؟ هل تتذكرون تلك القمة العالية جدًا (القمة الأولى) التي قلت إن لديها هدفًا كبيرًا وممتدًا؟ هدفها أقل بكثير. إذا كانوا سيضربون منطقة دخولنا هنا ويتجاوزونها، فهذا يعني أن هدفهم لم يعد هذه القمة الثالثة؛ إنهم يتجهون نحو هدف تلك القمة الأولية. لذا، إذا دخلت هنا، فسوف تتعرض لوقف الخسارة باستمرار. لقد أوقعت نفسك في فخ لا داعي له. لذا إما أن ندخل هنا، أو نذهب إلى مناطق أقل بكثير. تحديد شمعة الراعي للدخول حسنًا، الآن إذا أردنا الدخول هنا، كيف حدث كسر الهيكل (CHoCH) لدينا؟ يمكن أن تكون شمعة الراعي الأولى هنا، ويمكن أن يكون لدينا شمعة راعي أخرى هنا أيضًا. أنا شخصيًا، إذا أردت الدخول، فإن كتلة الأوامر هذه التي تم أخذها هي نفسها شمعة راعي بالنسبة لي، وأدخل عليها. ولكن إذا أردتم، يمكنكم أيضًا وضع أوامر على تينك الشمعتين العلويتين. فرصة الحصول على بيع من الأعلى! الآن لشيء مثير للاهتمام! بما أننا نعلم أن هدف هذه الحركة الهبوطية هو هنا (تلك المنطقة سالب أربعة التي حددناها)، كان بإمكاننا نحن أنفسنا أن نأخذ بيعًا على تلك القمة الأولية التي أعطت كسر هيكل رئيسي (CHoCH). عندما حدث ذلك الكسر الرئيسي (والذي كان حوالي الساعة 4 هنا)، كان بإمكاننا الدخول على شمعة الراعي الخاصة بها والنزول معها. لماذا؟ لأن ذلك القاع السابق (المتعلق بالقمة الأولى) كان قد أعطى هدفه العلوي، وهذه القمم اللاحقة أعطت كل منها أهدافها السفلية. لذا عندما يتشكل كسر هيكل لنا، نتوقع أن تكون هذه الحركة التي تتشكل أساسًا لنا أيضًا. إذا كنتم قد أخذتم البيع، كان بإمكانكم وضع وقف الخسارة خلفه، وكان هدف الربح في اتجاه الترند، وكنا قد حددنا هدفه أيضًا. كان بإمكانكم مرافقته على الأقل حتى أول شمعة راعي، أو إذا أردتم الخروج مبكرًا، كنتم ستأخذون آخر قاع كان لديكم. نتائج الصفقات (مثال اختبار رجعي) حسنًا، إذا كنتم قد أخذتم ذلك البيع، لكان قد أعطاكم مكافأة تقارب 15. بعد ذلك، إذا كنتم قد دخلتم أيضًا في ذلك الشراء (أنا تم تفعيلي على شمعة الراعي الخاصة بي ولكن ربما تعرضتم لوقف الخسارة على الشموع العلوية!)، لأننا كنا عكس الاتجاه، كان بإمكاننا إغلاق جزء منه عند نقطة التوازن، مما كان سيعطي مكافأة ستة هناك أيضًا. هذا إجمالي 21 مكافأة في خمس ساعات! فكروا في الأمر! إذا كنتم قد خاطرتم بنصف بالمائة على كل منهما، لكنتم قد حققتم ربحًا بنسبة 10%. كنتم ستطفئون النظام، وتذهبون لمتابعة حياتكم، كان يوم الأربعاء، وكنتم ستستمتعون بالخميس والجمعة والسبت والأحد، وتعودون إلى النظام يوم الاثنين! لماذا لا نأخذ هدف ربح أعلى (في حركة عكس الاتجاه)؟ الآن لنقل لا، نريد أن نأخذ هدف ربح أعلى. لماذا؟ لأن هذا القاع المتوسط الخاص بي قد أعطى هدفه، ولكي يتم تأكيده ويحافظ على قوته، يجب أن يذهب ويحقق قمة جديدة. ولكن النقطة هنا هي أنني كان يجب أن آخذ هدف الربح الخاص بي عند نقطة التوازن. لأنني أتحرك حاليًا عكس الاتجاه. بالطبع، لم يكن قد أعطى هدف الربح بالكامل بعد، ولكن إذا نظرنا بشكل أوسع، يجب أن يكون الهدف التالي فوق تلك القمة. ماذا لو تعرضت صفقة الشراء لوقف الخسارة؟ إذا لم نغلق صفقة الشراء تلك التي أخذناها وتعرضت لوقف الخسارة، فكما قلت، لم نكن لندخل هنا وننتظر حتى ينخفض السعر أكثر. إذا جاء تحت تلك المنطقة الصفراء (سالب أربعة الأولية) ونشّط مناطق أدنى، قبل إغلاق الشمعة اليومية، كان يمكن التفكير في الأمر. خلاف ذلك، لا يزال لدينا اتجاه هبوطي يستمر في تحقيق قيعان جديدة. نظرة على التقويم: يا له من يوم! أوه! لقد أدركت للتو أن ذلك اليوم كان آخر يوم في عام 2014! 31 ديسمبر! تساءلت لماذا فتحت الشمعة التالية بشكل غريب، ثم رأيت أن التاريخ كان 2015. تخيلوا أننا كنا نتداول في الساعات الأخيرة من العام! ملخص مهم: قوة إسقاط ICT إذن فهمتم ما أفعله، أليس كذلك؟ أكثر من مجرد النظر إلى القمم والقيعان، فإن إسقاط ICT هو الذي يحدد لي ما يجب أن أبنيه عليه قراراتي، وأين أبحث عن نقاط الدخول، وأين لا يجب أن أدخل بعد الآن. حسنًا؟ الاستعداد ليوم التداول التالي الآن، يجب أن تكون رسوماتكم البيانية جاهزة تمامًا للغد! بالطبع، أنا لن أتداول غدًا، ولكن يجب عليكم إرسال إشاراتكم. عندما يفتح السوق، يجب فحص رسوماتكم البيانية اليومية، والساعة الواحدة، و30 دقيقة، و15 دقيقة، وتحديد مناطقها، ورسم إسقاطات ICT للدقيقة الواحدة، ومعرفة ما إذا كانت قد أعطت أهدافها أم لا. إذا أعطت، احذفوا الخطوط الإضافية. إذا لم تعط، يجب أن تكونوا قد وجدتم شموع الراعي الخاصة بها. ثم صباح الغد عندما يأتي وقت لندن، تنظرون لتروا أي منطقة تتفاعل. نحن لا نجلس هنا لنتسلى فقط، أليس كذلك؟ الفرق بين التحليل للاختبار الرجعي والاختبار المستقبلي انظروا، لقد تقدمنا نوعًا ما بالاختبار الرجعي الآن. ولكن من الغد عندما تريدون بدء الاختبار المستقبلي (في الواقع من يوم الثلاثاء)، يجب عليكم أولاً تحليل رسوماتكم البيانية بالكامل، وتحديد مناطقكم، وبمجرد انتهاء استعدادكم لليوم، ثم تنتقلون إلى الاختبارات الرجعية السابقة. في اختباراتكم الرجعية، التقطوا لقطة شاشة لكل ما تجدونه، مثل عندما أضع أمرًا، ثم يتم تفعيله أو يتعرض لوقف الخسارة أو يصل إلى هدف الربح، انشروا لقطة شاشة مع المنطقة التي حددتموها. سأخبركم ما إذا كانت المنطقة التي حددتموها صحيحة أم خاطئة، حتى تظهر أخطاؤكم تدريجيًا. ولكن تذكروا، في الاختبار المستقبلي، لن يكون لديكم وقت للجلوس في تلك اللحظة في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة وفحص ثلاثة رسوم بيانية بكل هذه التفاصيل. يجب أن تكون هذه الأمور معدة مسبقًا. كل يوم يجب أن تكونوا قد رتبتم كل هذه الأمور، جاهزة ومرتبة. ثم غدًا عندما تجلسون أمام النظام خلال وقت لندن، تكون مهمتكم واضحة. الآن، حتى لو استيقظتم في الساعة 9-10 صباحًا، لديكم وقت حتى الساعة 11-12 لتعديل رسوماتكم البيانية. أسئلة وأجوبة نهائية سؤال: أستاذ، كيف نعرف عندما يتجاوز السعر سالب أربعة، أنه يتجه نحو أهداف إطارات زمنية أعلى مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة؟ انظروا، بمجرد أن يتجاوز أربعة، لا يهمكم بالضبط أين يعود أو أي هدف إطار زمني يضربه. من سالب أربعة فصاعدًا، تبحثون عن منطقة دخول. إما أن تكون منطقتكم قريبة جدًا من أربعة، وفي هذه الحالة تدخلون هناك مباشرة، أو إذا كانت بعيدة، حسنًا، يتجه إلى المناطق التالية. لا تحتاجون إلى النظر إلى أهداف الإطارات الزمنية الأعلى للدخول. تلك الأهداف في الإطارات الزمنية الأعلى هي فقط للحصول على فهم للاتجاه العام للإطار الزمني الأعلى. على سبيل المثال، عندما أقول إن الاتجاه صاعد، على أي أساس أقول ذلك؟ لأنه كان هناك إسقاط ICT لم يعطِ هدفه سالب أربعة بالكامل بعد. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه عندما نصل إلى أربعة، نعود هناك مباشرة. لا! على سبيل المثال، كان إسقاط ICT للساعة الواحدة للذهب هو أنه يجب أن يرى سعرًا معينًا، ولكنه تجاوز ذلك أيضًا. هل كان يجب أن أستمر في البيع من ذلك السعر؟ لا. يعني من ذلك السعر فصاعدًا، أستعد تدريجيًا لرؤية كسر هيكل رئيسي ثم أبحث عن هدف بيعي. خلاف ذلك، أتركه يذهب إلى حيث يريد. كان أربعة هدفه، أنزل الركاب. الآن قد يذهب ليدور دورة، أربعة شوارع أعلى، حتى يلتقط ركابًا جددًا من قرية في الجانب الآخر. لا نعرف بالضبط أين سيمتلئ مرة أخرى، لكننا نعلم أن التاكسي فارغ الآن، ينتظر ركابًا ليعود، مثلاً، إلى أصفهان! سؤال: أستاذ، قلت يوم الثلاثاء سنجري اختبارًا مستقبليًا على حساب شركة التمويل، متى ستجري الامتحان؟ لا، لن نجري اختبارًا مستقبليًا على حساب شركة التمويل يوم الثلاثاء. قلت على الأقل أسبوع أو أسبوعين من الاختبار المستقبلي على رسم بياني عادي، أروني إشاراتكم. بعد أن أرى أنكم بخير، سأجري الامتحان في ذلك الوقت، ثم ننتقل إلى شركات التمويل. إذا لم تكونوا بخير، حسنًا، سنستمر. سؤال: هل نرسل هذه الإشارات بشكل فردي أم في مجموعات؟ سأحاول إجراء التجميعات الليلة. افعلوا هذا، ليرسل كل شخص تفضيلاته الشخصية حول من يعتقد أنه سيؤدي بشكل أفضل معه في مجموعة. دعني أوقف هذا أيضًا... حسنًا يا رفاق، آمل أن تكون هذه التوضيحات والأمثلة مفيدة لكم. لا تنسوا، الاستعداد قبل السوق والتحليل الدقيق لرسوماتكم البيانية هما مفتاح النجاح في هذا السوق. بالتوفيق وتداول مربح!

آموزش/4/22/2025

تحليل شامل للذهب: من الشمعة الشهرية إلى نقاط الدخول في الدقيقة الواحدة باستخدام حركة السعر و ICT حسنًا يا رفاق، سلام! الآن نريد أن نقوم بتحليل دقيق وشامل من الألف إلى الياء للوضع الحالي للذهب ونرى ماذا تقول لنا شمعتنا الشهرية. أولاً، دعوني أمسح هذه الخطوط الإضافية التي كانت لتداولات الشهر الماضي حتى يصبح الرسم البياني نظيفًا ويمكننا اتخاذ قرارات أفضل. نظرة على الأطر الزمنية الأعلى: الشهري، الأسبوعي واليومي تحليل الشمعة الشهرية: ماذا يحدث عند القمة التاريخية؟ حسنًا، الآن ونحن ننظر إلى الرسم البياني الشهري، نرى أن السعر بطريقة ما يشكل قمة تاريخية جديدة، وبصراحة، في هذا الإطار الزمني الشهري، أيدينا مكتوفة حاليًا ولا يمكننا اتخاذ قرار محدد. يجب أن ننتظر ونرى كيف ستغلق هذه الشمعة الشهرية وما هو سلوك حركة السعر الذي ستظهره الشمعة التالية حتى نتمكن من اتخاذ قرار صائب. بطبيعة الحال، إذا أغلقت هذه الشمعة الشهرية بظل جيد (على سبيل المثال، ظل علوي طويل) ثم الشمعة التالية التي تفتح، تنخفض قليلاً أولاً، عندها يمكننا أن نتوقع أن نسجل قمة جديدة أخرى بحلول نهاية الشهر. ولكن إذا كان العكس، وأغلقت هذه الشمعة بدون ظل أو بظل صغير جدًا، والشمعة التالية التي تفتح، ترتفع قليلاً أولاً، عندها أتوقع تصحيحًا حقيقيًا. على الرغم من ذلك، بصراحة، يجب أن نتوقع تصحيحًا بشكل عام، لأن حركة كبيرة جدًا قد حدثت. أنا شخصيًا أتوقع على الأقل أن يصحح السعر حتى مناطق 2021-2022. الآن، بأي أخبار وكيف سيتشكل هذا التصحيح، لا أعرف حقًا. ولكن حان الوقت لتصحيح. حتى أن خبر NFP جيد قد يسبب هذا الانخفاض. أي، إذا صدرت بيانات NFP جيدة، يمكن أن تحدث الانخفاض الذي ننتظره. بهذه الطريقة، تقل الآمال في خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي سنشهد بعض الانخفاض في الذهب. تحليل الشمعة الأسبوعية: الحاجة إلى استراحة دعنا ننتقل إلى الإطار الزمني الأسبوعي. هذه الشمعة الأسبوعية أيضًا قد فتحت للتو، وفي الوقت الحالي لا يمكننا إعطاء رأي قاطع بشأنها. يجب أن ننتظر لنرى ماذا ستفعل اليوم وغدًا. ولكن ما هو واضح هو أن الإطار الزمني الأسبوعي يحتاج أيضًا إلى استراحة. نتوقع على الأقل أن يستريح حتى 50% من حركته الأخيرة، أي على سبيل المثال، أن ينخفض ​​إلى حوالي 2500. ولكن حسنًا، في الوقت الحالي، لا توجد أخبار محددة في السوق ونحن فقط نسجل قممًا تاريخية جديدة (أعلى مستويات على الإطلاق)، ولا يوجد شيء آخر ملحوظ هنا. تحليل الشمعة اليومية: في قلب شمعة الجمعة حسنًا، نصل إلى الإطار الزمني اليومي. هذا أيضًا، مثل الآخرين، حتى تغلق شمعة اليوم، لا يمكننا قول أي شيء على وجه اليقين. في الوقت الحالي، السعر عالق في قلب شمعة يوم الجمعة، ولم يحدث شيء خاص. إذا جاء السعر اليوم خلال توقيت شيكاغو، وجمع السيولة تحت شمعة الجمعة، يمكن التفكير في حركة صعودية جيدة (شراء). ولكن إذا لم يحدث هذا، فمن المحتمل أن نبقى في هذا النطاق اليوم أيضًا. دراسة الأطر الزمنية الأدنى: أربع ساعات، ساعة واحدة، ودقائق أقل الإطار الزمني لأربع ساعات: أهمية الوسيط بخصوص الأربع ساعات، كما تعلمون، هذا الرسم البياني لـ FXCM ليس أساسنا لأن أوقات فتحه وإغلاقه تختلف. إذا كنتم ترغبون في التحقق من الأربع ساعات، فمن الأفضل الذهاب إلى OANDA أو Forex.com. لذا، في الوقت الحالي، سنتجاهل تحليل الأربع ساعات لهذا الوسيط. الإطار الزمني لساعة واحدة: الاتجاه الصاعد والمناطق المهمة حسنًا، نصل إلى الإطار الزمني لساعة واحدة. هنا كانت لدينا حركة صعودية ونرى أنها لا تزال تواصل حركتها ولا تأخذ استراحات كبيرة جدًا. هذا الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا. في الوقت الحالي، السعر تحت منطقة TOD (وقت اليوم)، لذا يمكن أن يكون الشراء أحد خياراتنا. من منظور الإطار الزمني لساعة واحدة، السعر فوق خط التوازن (Equilibrium) لساعة واحدة. طالما أن السعر لم ينخفض ​​تحت هذا الخط، فأنا لا أبحث عن مناطق قوية جدًا لاقتناص حركات كبيرة وأفضل إغلاق صفقاتي بسرعة، لأن السعر يمكن أن ينخفض ​​بسهولة تحت هذا الخط لساعة واحدة. الآن، ماذا تفعل شمعة الساعة الواحدة الحالية نفسها؟ نرى أنها فتحت بدون ظل علوي وتنخفض. لحظة من فضلكم... نعم، لدينا شمعة ساعة واحدة بدون ظل علوي. في الوقت الحالي، السعر على منطقة دعم أنشأها بنفسه. هذه هي منطقة دعمه. دعني أختار لونًا لها يرضي الله أيضًا! حتى هذا الجزء السفلي يمكن أن يكون أساسًا لنا. كان لدينا أيضًا عودة من هنا. منطقة مقاومتنا يمكن أن تكون هنا وأيضًا هنا. حدث اختراق كاذب (fake-out) هنا، لذا يمكننا اعتبار هذه القمة الجديدة في الوقت الحالي. يجب أن نرى كيف ستغلق شمعة الساعة الواحدة هذه وما هي الحركة التي سيقومون بها بعد ذلك. توازن الساعة الواحدة، كما قلت، منخفض، ولا نهتم به في الوقت الحالي. الأطر الزمنية 30 دقيقة و 15 دقيقة: تكرار الأنماط دعنا ننتقل إلى 30 دقيقة. دعني أضبط إعدادات هذا المؤشر وأزيل نقاط التوازن، لأن مهدي قد تكفل بها بالفعل ولدينا. حسنًا، شمعة الـ 30 دقيقة لدينا فتحت أيضًا بدون ظل. شمعتها السابقة كانت أيضًا بدون ظل تمامًا. هنا لدينا منطقة دعمنا، وهذه هي منطقة مقاومتنا في الوقت الحالي، حتى هنا. لقد صنعوا أيضًا منطقة صغيرة غير مكتملة هنا؛ يجب أن نرى كيف ستكون ردود الفعل تجاهها. كان لدينا واحدة هنا من قبل، وقد احترمتها الآن. ليس لدينا شيء خاص في الإطار الزمني لـ 30 دقيقة. الآن دعنا ننتقل إلى 15 دقيقة. في الـ 15 دقيقة، لدينا تقريبًا نفس الأنماط والمناطق، ولا يوجد شيء خاص بحركة السعر ملحوظ في الوقت الحالي. تحديد القمم والقيعان والمناطق المهمة في الأطر الزمنية الأدنى حسنًا، الآن بعد أن ألقينا نظرة عامة على الأطر الزمنية المختلفة، أريد أن أعود وأحدد قمم وقيعاننا في الأطر الزمنية الأدنى، خاصة الساعة الواحدة و15 دقيقة، حتى نتمكن من اتخاذ قرارات أكثر دقة بناءً عليها. في الساعة الواحدة، هذه القمة الحالية لدينا، لم يتم تأكيدها بعد كقمة وسيطة (Intermediate High). إذا تم تأكيد منطقة TOD هذه، يمكن أن تكون مكانًا جيدًا جدًا للدخول. من حيث المبدأ، مناطق اليوم السابق، خاصة TODs اليوم السابق التي لم يتفاعل معها السعر أو لم تبدأ منها أي حركة، يمكن أن تكون مناطق جيدة جدًا للصفقات المستقبلية. دعني أشغل هذه حتى نكون أكثر راحة. هنا، أي إذا انخفض السعر إلى حوالي 2060، يمكن أن يكون حقًا مكانًا ممتازًا للدخول. في الـ 15 دقيقة، يمكننا أيضًا أن يكون لدينا قمة ثانوية (Minor High) هنا في الوقت الحالي، لنقرر بشأنها لاحقًا. هذه المنطقة السفلية أيضًا، يمكننا التفكير فيها لاحقًا، خاصة إذا كانت قد أخذت الأوامر هنا. حسنًا، لقد انخفضنا كثيرًا الآن، ولا نهتم بهذه المناطق السفلية في الوقت الحالي. تحليل الدقيقة الواحدة باستخدام إسقاط ICT وتحديد مناطق الدخول حسنًا، الآن نريد أن ننتقل إلى إطارنا الزمني للدقيقة الواحدة ونحدد المناطق المهمة لاتخاذ القرار. هنا لدينا شيء يشبه ATH (أعلى مستوى على الإطلاق في إطاره الزمني الخاص) والذي سجل قمة وقاعًا. دعنا نرى ما إذا كان قد أعطى هدفه. لهذا، نستخدم أداة إسقاط ICT. نأخذ في الاعتبار آخر تلاعب حدث. حسنًا، لقد أعطى أيضًا 4٪ منه، لذا فقد أعطانا هدفه عمليًا ولا نهتم به. لأن قاعه قد تم ضربه أيضًا وتشكلت حركته، إذا وصل السعر إلى هنا، فمن المرجح جدًا أن نتجاوزه. دعنا نتحقق من القمة التالية. قمتنا التالية هنا. هذه أيضًا أعطت هدفها الصغير. إذا أردنا أن نأخذ في الاعتبار هدف الإطار الزمني الأعلى أيضًا، نعم، لقد أعطته أيضًا. لقد ضربت أيضًا قاعها الثانوي السابق في الوقت الحالي. لذا لا نهتم بهذا أيضًا. الإطار الزمني الأعلى لهذه الموجة، أين يقع هدف الـ 4٪؟ حوالي 2659. آها! هذا أيضًا قد جاء وأعطاه. ما الذي نبحث عنه بعد الآن؟ إلا إذا أردنا أن نذهب وننظر، على سبيل المثال، إلى الإطار الزمني لساعة واحدة وما إلى ذلك، حيث نرى أنه احترم سابقًا سالب اثنين ونصف بالمائة، ولكنه الآن لم يحترمه وأعطى أيضًا هدف سالب أربعة للإطار الزمني الأعلى. لذا، عمليًا، ليس لدينا ما نفعله بهذه القمم بعد الآن. لقد أعطوا جميعًا أهدافهم، وإذا انعكس الاتجاه وصعد، يجب ألا نفكر في البيع هنا حتى يرتفع أكثر ونفكر في حل له. لا شيء من هذا مقبول بالنسبة لنا بعد الآن. الآن دعني ألقي نظرة على هذه القمة قصيرة المدى هنا، إذا أردنا اعتبارها قمة ثانوية صغيرة. هذه التي أعطت هدفها، لا يهم. إذا أردت أن أنظر إلى إطار زمني أعلى، هذه أعطته أيضًا. إطارها الزمني الأعلى يمكن أن يصل إلى حوالي 44. نعم، هذه المنطقة يمكن أن تكون مكانًا جيدًا للشراء. هذا القاع، بناءً على أطرنا الزمنية الأعلى. هذا قد أعطى رد فعله بالفعل. لا نهتم بهذا القاع. إذا اعتبرنا هذه القمة تغييرًا ثانويًا في الطابع (CHoCH)، فقد تم تنشيط المستجيب (الشمعة المتفاعلة). بالطبع، لم تأخذ المستجيب الكامل؛ لقد نشطت المستجيب الأوسط. ثم انخفضت، وجاءت الأوامر هنا. في المرة التالية التي جاءت فيها، كُسر هذا القاع لدينا. حسنًا، هذا الراعي نشط هذه المنطقة، لذلك لم تعد هناك أوامر متبقية لنا هنا أيضًا. يعتمد ذلك على حركة السعر التي تقترب بها. إذا جاءت بحركة سعر صحيحة، يمكن المخاطرة بالبيع هنا حتى نقطة توازنها. دعني أرسم هذا بشكل صحيح. يمكن حتى التفكير قليلاً في هذه المنطقة العلوية. لكن كل هذا محفوف بالمخاطر. أي، إذا جاءت بحركة سعر صحيحة، يمكن التفكير فيها فقط حتى منطقة توازن الدقيقة الواحدة. إذا جاء السعر إلى هنا، يمكن اعتباره دخولًا ثانويًا. وإلا، يجب أن ينخفض ​​أكثر، هنا، حتى نفكر في الشراء. حسنًا، منطقة الشراء هذه تفاعلت مرة واحدة من قبل. ماذا عن هذه؟ لا، هذه لم تتفاعل أيضًا. أوامر هذه أيضًا قد أُخذت من قبل. لذا إذا تم ضرب هذا الوقف، فهذه المنطقة عديمة الفائدة عمليًا. أولئك الذين يهتمون بالدخول من المنتصف يمكنهم أيضًا التفكير في هذا للدخول. إذا لم يكن الأمر كذلك، فهنا يمكن أن يكون مكانًا جيدًا. ثم إذا تجاوزنا هنا، هل كان لدينا قاع آخر؟ لدينا هذا. حسنًا، لدينا هذا القاع الصغير. دعنا نرى ما إذا كان أمره قد أُخذ؟ نعم. إذن قاعنا الجديد الآن هو هذا. أنه إذا كان لدينا حركة، يمكننا أيضًا التفكير في هذا المكان للدخول. أولئك الذين يهتمون بالدخول من المنتصف يمكنهم أيضًا التفكير في هذا. ربما يتفاعل السعر مع هذه المنطقة التي أرسمها الآن قبل الوصول إلى تلك. انتبهوا لهاتين المنطقتين. قد نرى رد فعل هنا. وإلا، يمكن أن يكون الدخول هنا أيضًا. بعد ذلك، منطقتنا التالية في الأسفل هنا. كنا قد أخذنا أمره، أليس كذلك؟ لا، لم نأخذه. على الرغم من أنه محفوف بالمخاطر، إلا أن هذا أيضًا يمكن أن يعطيك رد فعل. قاعنا التالي هنا، حيث لم يتم أخذ أوامره مرة أخرى. قد يكون لديك رد فعل على هذا أيضًا. يعتمد ذلك على حركة السعر التي نقترب بها ثم ما تخبرك به حركة السعر والتحركات. ولكن هذا أيضًا يمكن أن يعطيك منطقة دخول. هذان يمكن أن يكونا منطقتي دخولنا من هذا القاع. أعتقد أن لدينا قاعًا آخر أدنى. لدينا أيضًا هذا القاع، الذي إذا أردنا أن نأخذه، نأخذه هنا. هل كان لدينا أي رد فعل محدد عليه؟ لا. لم تحدث حركة خاصة. هذا أيضًا لا، هذا في المنتصف كثيرًا، لا أقبله. الأكثر أمانًا هو هذا إذا عاد وانخفض. هذه المنطقة بالقرب من TOD هي أيضًا مكان جيد جدًا. بسبب الرقم النفسي 2060، قد ترون رد فعل هنا أيضًا، على هذا الخط الذي أضعه. قد ترون رد فعل منه، ولكن هذا، على سبيل المثال، لا يعتبر دخولًا بالنسبة لنا. هذا هو مخططنا والمناطق التي حددناها. دعني أمسح هذه الخطوط الإضافية حتى لا تضللني لاحقًا. هذا كل شيء في الوقت الحالي. هذه الصفقة أيضًا تسير حاليًا لنرى ما إذا كانت ستتوقف أم لا. في الوقت الحالي، كان لدينا رد فعل على هذه المنطقة العلوية، والتي شخصيًا لم أكن لأخذها، حتى لو كان الوقت الذي أردت فيه التداول. استخدام المناطق المستهلكة ومخاطرها بخصوص القمم التي أعطت أهدافها، عندما يصل السعر إليها مرة أخرى، يمكننا التفكير في الدخول بعد رؤية تغيير طفيف في الطابع (CHoCH). انظروا، المناطق التي استُهلكت أوامرها، مخاطر استخدامها مرة أخرى هي تقريبًا، دعنا نقول، 60-40 أو 50-50. ما إذا كنتم تريدون التفكير فيها وحتى الدخول بها إذا حدث تغيير طفيف في الطابع، فهذا ميلكم الشخصي سواء كنتم تريدون قبول مخاطر معدل فوز أقل أم لا. لأنكم بالتأكيد ستحصلون على رد فعل. أي أنهم يتفاعلون مرة أو مرتين لخلق الوهم بأن "يا جماعة، سنحترمها مرة أخرى". هذه المنطقة تم احترامها مرتين حتى الآن. احتمال أن يعطيكم لمسها الثالث أيضًا حركة، على الأقل إلى المناطق القريبة من التوازن، ممكن. ولكن من المرجح جدًا أن يضربوها. أي أنهم سيصعدون مرة أخرى، يتحركون قليلاً، ثم يضربونها ويتجاوزونها. لأن تلك المنطقة تحولت الآن إلى سيولة. تحولت إلى منطقة مقاومة كان لها رد فعل مرتين حتى الآن، وأوامرها قد أُخذت أيضًا، بالتأكيد إذا جاءت وخلقت ذلك التلاعب الطفيف، يمكن اعتبارها لمستها الثالثة أو الرابعة. لذا، نتيجة لذلك، هي منطقة سيولة سمينة جدًا، واحتمال ضربها يرتفع كثيرًا. سؤال وجواب: توضيحات ونقاط إضافية سؤال: طُرح سؤال هنا: إذا لم يصل السعر إلى أهداف إسقاط ICT ولكنه وصل إلى ATH أو ATL، ثم وصل أيضًا إلى ATH أو ATL المقابل له، تلك المنطقة المستهلكة، أي ذلك ATH الذي ذهب وضرب مقابله دون إعطاء هدف ICT، هل يمكننا الدخول عند عودته، على شموع الراعي الخاصة به، أم لا؟ جواب: نعم، يمكنك ذلك. لأن هدف تلك الحركة الرئيسية لم يُعطَ بعد. حقيقة أنه ضرب ATH أو ATL المقابل هو مجرد تأكيد على أنه كان بالفعل ATH أو ATL. لكن دخولنا يعود إلى هدف تلك الحركة الأولية. بالطبع، ضع في اعتبارك أيضًا، لقد أخبرتك أن هدف الذهب هو في الغالب سالب أربعة بالمائة، ولكن إذا كان ذلك ATH أو ATL في مكان حيث، بعد تشكيله، عاد السعر وكان أيضًا في نطاق سالب اثنين إلى سالب اثنين ونصف بالمائة، فعليك توخي الحذر. لأنه في 10-15٪ من الحالات، عندما يكون ضغط الاتجاه مرتفعًا جدًا، فإنه لا يصل حقًا إلى سالب أربعة. لذا عليك أيضًا الانتباه إلى ما إذا كان قد عاد عند سالب اثنين وسالب اثنين ونصف أم لا. على سبيل المثال، إذا ضرب حتى سالب اثنين واثنين ونصف بظل صغير جدًا وعاد الآن وصعد، فعندئذ نعم، سأدخل. لأن ذلك ATH أو ATL الذي ضُرب ليس مهمًا بالنسبة لنا، هدف تلك الحركة الرئيسية لم يحدث بعد، لذلك لا يزال أمامه طريق طويل للتحرك والذهاب. بالطبع، كل هذا بشرط ألا يكون قد عاد من نطاق سالب اثنين واثنين ونصف. سؤال: طُرح سؤال آخر: وفقًا للبث المباشر الليلة الماضية، كان من المفترض أن نحدد أولاً التلاعبات ونرى أين تقع منطقة هدفها، ثم نجد مناطق قريبة من منطقة الهدف تلك. السؤال هو، هل يجب أن نأخذ جميع التلاعبات؟ لأنني رأيتك تقول هنا منطقة هدف تلاعب آخر. أي، كل بضع شموع من نفس اللون نراها، هل يجب أن نعتبرها تلاعبًا ونأخذ مناطق هدفها في الاعتبار؟ جواب: لا، انظر، لقد رسمتها لك هناك، لكنني كنت أتحقق من تلاعبات الأطر الزمنية الأعلى هنا. أي، الموجة الرئيسية التي يجب أن نستخدمها كأساس هي هذه الحركة الكبيرة. حسنًا؟ ولكن عندما، على سبيل المثال، آخذ أيضًا هذه الموجة الأصغر، فأنا عمليًا أعتبر تلاعب الموجة الأخيرة في خمس دقائق وخمس عشرة دقيقة. أريد أن أرى ما إذا كان هدف الخمس عشرة دقيقة قد أُعطي أيضًا أم لا. في الواقع، ما يجب عليك فعله، إذا كنت تريد التحقق بشكل كامل وبالتفصيل، هو أنه عندما تأتي إلى الإطار الزمني لساعة واحدة وتحدد قمتك وقاعك، يجب عليك أيضًا رسم منطقة هدفك هناك لترى ما إذا كانت مناطقها قد أُعطيت أم لا. ثم تعود مرة أخرى إلى إطار زمني أقل، هنا مرة أخرى ترسم منطقة هدفها لترى ما إذا كانت مناطقها قد أُخذت أم لا. ما فعلته كان هذا بالضبط. جئت ورسمت هذا لأرى ما إذا كان قد أعطى أربعة بالمائة أم لا. أو، على سبيل المثال، هذه القمة الأخرى التي اعتبرناها، رسمتها لأرى ما إذا كانت قد أعطت هدفها أم لا. لكنني فعلت هذا في نفس الإطار الزمني للدقيقة الواحدة. بناءً على عدد الشموع واستراحاتها، تمكنت من تحديد أن، حسنًا، هذه المنطقة من هنا إلى هنا هي لدقيقتي. الآن إذا أحضرتها من هنا إلى هنا، على سبيل المثال، تصبح خمس دقائق، إذا اعتبرت هذا، تصبح خمس عشرة دقيقة. لذا، في الواقع، أعلى تلاعب في الأطر الزمنية الأعلى هو ما يهمنا، أي آخر تلاعب لإسقاط ICT. شيئان مهمان للغاية: أولاً، يجب أن يكون الأخير، وثانيًا، يجب أن يكون التلاعب قد حدث بالتأكيد. أي، لا يمكنك أن تأخذ هذا فقط. إذا لم تكن هذه القمة موجودة، لم يكن بإمكانك رسم ICT على هذا. لماذا؟ لأنه قبلها، كان لدينا تلاعب أعلى من هذا. هذه القمة لم تستطع عدم احترام تلك. لذا حتى يحدث ذلك، هدفي هو هذا. حتى يحدث هذا، ثم يتغير هدفي. ملاحظة مهمة: يا شباب، إذا انخفض السعر، فأنا لا أحب حتى هذا الدخول الذي حددته هنا (حوالي 46). الدخول السفلي أفضل بكثير. لأنه الآن في الـ 15 دقيقة، عندما رسمت حركته الكبيرة، يقع هدفه البالغ 4٪ في الأسفل. تصبح هذه مناطق دخولنا هنا. إذا دخلتم المنطقة العلوية، فمن المرجح جدًا أن يتم إيقافكم. سؤال: طُرح سؤال آخر: تلك المناطق التي تقع قبل أرقام مثل اثنين ونصف وأربعة ونصف (أي -2.5٪ و -4٪ في إسقاط ICT)، لم نعد نأخذها في الاعتبار، أليس كذلك؟ جواب: لا، لم تعد تلك مهمة بالنسبة لنا. المنطقة بين سالب اثنين وسالب اثنين ونصف نفسها تعتبر منطقة هدف بالنسبة لنا. أي، عندما تريد رسم هذا، فإنك تحدد مناطق هدفك. إحداها تصبح المنطقة بين سالب اثنين وسالب اثنين ونصف؛ هذه تصبح إحدى مناطق هدفنا. والأخرى هي المنطقة التي أخبرتك بها، تأخذها من سالب ثلاثة وثمانية أعشار إلى سالب أربعة واثنين من عشرة. هذه أيضًا تصبح منطقة هدف أخرى لنا. ترسمها هكذا. المناطق الأخرى هي مناطق، في الواقع، ليست مهمة بالنسبة لنا. وحتى على الموجات الثانوية، يا رفاق، يمكنكم أخذ هذه الأهداف (TPs). انظروا الآن، إذا اعتبرنا هذه موجة وسطى، فهي ليست حتى قمة أو قاعًا محددًا بالنسبة لنا، إنها موجة وسطى، ثانوية. انظروا كيف تفاعلت مع سالب اثنين ونصف؟ ثم كان يكفي أن تأتوا إلى هنا، على سبيل المثال، وتروا أين يمكننا أن نجد منطقة دخول. على هذه الشمعة، على سبيل المثال، كان بإمكانكم الدخول بوقف خلف هذا ثم، حسنًا، تأخذون هدفًا صغيرًا جدًا جدًا منها. أنا شخصيًا لا أحب صفقات كهذه. أفضّل أن آخذ صفقة أو اثنتين أو ثلاث صفقات وأنتهي من الأمر، لأكون مرتاحًا. لماذا لم أكن لأخذ هذه الصفقة: حتى لو كنت في السوق المباشر ووصل السعر إلى هنا، لم أكن لأضع أمرًا معلقًا هنا، لم أكن لأضعه. أو إذا، على سبيل المثال، حدث هذا، حدثت هذه الحركة هنا، لما كنت وضعت أمرًا معلقًا هنا أيضًا. لماذا؟ لأن الحركة التي تشكلت تجاوزت سالب اثنين ونصف. بالضبط! لقد تجاوزت سالب اثنين واثنين ونصف، يصبح دخولي في منتصف هذه. لذا، بالتأكيد، انظر، عندما يأتي إلى هنا، يتم إيقافي. لأن هذا لم يُنزل ركابه بعد، ثم منطقة دخولي في منتصف الطريق. لذا هذه المحطة في منتصف الطريق لا يمكن أن تكون أساسًا لي. يجب أن أنتظر حتى يعطي هدفه الرئيسي، ثم يمكنني ذلك. الآن إذا، إذا عاد من هنا وصعد، وهنا، على سبيل المثال، أعطاك تغييرًا طفيفًا في الطابع (CHoCH)، عاد وانخفض، على سبيل المثال، يمكنك التفكير في دخول محفوف بالمخاطر إلى حد ما إلى التوازن كدخول ثانوي. لأن الأهداف قد أُخذت، احتمال أن يغلق الكثيرون أوامرهم هنا ويخرجون فعليًا مرتفع. لكنني شخصيًا لا آخذ الثانويات، أنتم تعرفون قاعدتي. أفضّل أن يأتي إلى مناطقي الرئيسية، ثم من مناطقي، سأقرر بشأنه. أحيانًا أيضًا، عندما، مثل هنا على سبيل المثال، ترون شمعة حركتكم هذه تصبح كبيرة، إذا لم تعجبكم كونها كبيرة جدًا، يمكنكم الذهاب إلى أطر زمنية أقل والعثور على راعٍ أفضل لها في الإطار الزمني الأقل. الآن، على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا الراعي هنا، إذا أردتم رؤيته. هذا أيضًا تفاعل بدقة على هذا الراعي الصغير لمدة 30 ثانية. سؤال: سألوا عن مستوى سالب واحد في إسقاط ICT؛ لقد رأيت مرارًا أنه يتفاعل معه، وإن كان بردود فعل صغيرة. هل هي فكرة جيدة أن يتم تتبع الوقف خلف العقدة التي يشكلها على مستوى سالب واحد؟ جواب: انظر، إذا كنت تقصد تأمين الربح هنا (risk-free)، حسنًا، إذا تجاوزت مكافأتي 10 أو 11 وكانت إشارتي قوية واستراتيجياتي الأخرى تخبرني أيضًا بشيء ما، فقد أغلق جزءًا أو، حسنًا، أفكر في الأمر وما إلى ذلك. ولكن أن آخذ جزءًا من الربح (partial)، أو أتبع الوقف (trail)، أو أؤمن الربح (risk-free)، وأشياء من هذا القبيل، لا. إطارنا الزمني هو دقيقة واحدة، أليس كذلك؟ لكي يعطيك مكافأة تسعة أو عشرة، يعطيها لك في عشر إلى خمس عشرة دقيقة. في عشر إلى خمس عشرة دقيقة، ما الذي تبحث عنه أيضًا حتى تفكر في أخذ جزء منه و، لا أعرف، هذه الأشياء. أعرف أن هذا طبيعي، خاصة في البداية عندما يكون المرء قد حصل فقط على مكافآت ثلاثة وما إلى ذلك، وبحد أقصى ثلاثة بمعدل فوز فظيع، بمجرد أن يدخل في الربح قليلاً، ترتجف يداه وقلبه. يستغرق الأمر وقتًا في الواقع للتعود عليه. هذا شيء طبيعي وعادي تمامًا. سؤال: السؤال التالي كان، إذا كان لدينا منطقة قديمة قريبة من TOD، على سبيل المثال، قبل يومين أو ثلاثة أيام، هل TOD قبل يومين أو ثلاثة أيام لا يزال صالحًا بالنسبة لنا؟ جواب: انظر، TOD ذلك اليوم مهم بالنسبة لنا لتأكيد الشراء والبيع، سواء كنا فوقه أو تحته. ولكن TOD الأيام السابقة يمكن أن يعمل كدعم أو مقاومة عادية، وليس كتأكيد لشرائك أو بيعك. لأنه، على سبيل المثال، أقول إن TOD اليوم هنا، فتقول، حسنًا، سأفكر في البيع هنا. TOD الخاص بك قبل يومين هنا. أي أنك لا تريد التفكير في البيع حتى هنا؟ ثم قد يكون TOD الخاص بك قبل يومين هنا. حسنًا، أي حتى هناك أيضًا؟ كما تعلم، عليك أن تستمر في العودة، عليك أن تستمر، لأنه سيتم العثور على خط آخر في النهاية على أي حال. ولكن عندما يقع هذان الخطان فوق بعضهما البعض، يمكن أن يشكل ذلك حركة جيدة لك. لأن هذا كان يمكن أن يكون دخولًا جيدًا جدًا، لأنه كان كل من قمتنا و TOD اليوم السابق يقع عليه. سؤال: طُرح سؤال آخر: إذا تجاوز السعر منطقة هدف سالب اثنين ونصف، أي لامسها، ثم عاد وضرب القمة، ولكنه لم يرَ سالب أربعة بعد، فما هو الوضع حينها؟ إذا انخفض مرة أخرى، هل الهدف السابق صالح أم منطقة الهدف الجديدة التي تتشكل؟ جواب: انظر، إذا لم يتم التعدي على مستوى سالب اثنين ونصف وعاد حقًا من المنطقة بين سالب اثنين وسالب اثنين ونصف ثم ضرب القمة، فإن مهمته قد انتهت، ويُنظر إليه كهدف. عمليًا، الحركة التي حدثت هي حركة عودة. ولكن هنا، إذا نظرت، فقد اخترقوها حتى بشمعة صغيرة. حتى هنا، إذا كان لديك تغيير طفيف في الطابع (CHoCH)، يجب ألا تفكر في الشراء. لأنك تعلم أنه عندما اخترقوا هنا، فإنه يصعد لأخذ راعٍ في مكان ما ثم ينخفض ​​إلى سالب أربعة. يجب أن تفكر في الدخول حوالي سالب أربعة. سؤال: تحت أي ظروف يخترق السعر سالب اثنين ونصف بظل ويعود ليضرب القمة أعلاه أيضًا؟ هل هناك قمة وسيطة أو قاعدة ما؟ جواب: إلا إذا كانت هناك أخبار مهمة جدًا تأتي بمفاجأة للسوق في الاتجاه المعاكس. وإلا، فمن المستحيل. حتى تلك الأخبار تكون بحيث يأتون، على سبيل المثال، بظل، إما يأخذون القاع ويصعدون، أو يأخذون القمة وينخفضون. ولكن على أي حال، يُرى ذلك السالب أربعة ويبقى كهدف لك. فقط في الأخبار المهمة المصحوبة بمفاجآت يمكن أن يحدث هذا. وإلا، عمليًا ليس لدينا هذا الوضع. سؤال: السؤال الأخير كان، المناطق التي نحددها، على سبيل المثال، منطقة ساعة واحدة، لها صلاحية أكبر. الآن، إذا جاء السعر وتفاعل معها وأردنا إيجاد منطقة هدف، هل يمكننا استخدام منطقة هدف الساعة الواحدة كأساس لها ونقول إن هدف ربحنا يجب أن يصل إلى هناك، أم يجب علينا دائمًا رسم ذلك الـ ICT ضمن الإطار الزمني للدقيقة الواحدة؟ جواب: دعني أعطيك مثالاً كهذا. عندما تريد الذهاب لسباق، بغض النظر عن مدى معرفتك بالمسار ومدى احترافك كعداء، هل يمكنك ارتداء حذاء أختك أو أخيك؟ حسنًا، لا! لماذا؟ لأن مقاسه مختلف، قد لا يكون مقاس قدمك، ومجرد أن هذا العداء ناجح وحذاؤه حذاء جيد، لا يعني أنه يمكنك ارتداء ذلك الحذاء والحصول على نتائج به. تريد تحديد منطقة هدفك في الإطار الزمني لساعة واحدة، حسنًا، لا بأس. لكن دخولك في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة. يتم تحديد وقفك في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة. بحلول الوقت الذي تغلق فيه شمعة واحدة لساعة واحدة، شمعة واحدة فقط تغلق، تتحرك 60 شمعة لدقيقة واحدة. في 60 شمعة لدقيقة واحدة، تكون التقلبات التي تحدث مختلفة جدًا عن التقلبات التي تحدث في ساعة واحدة. من الطبيعي أن شمعتك لساعة واحدة، على سبيل المثال، تعطيك، لا أعرف، وقفًا قدره 40 نقطة مقابل هدف ربح (TP) قدره 400 نقطة تعتبره لك. ولكن في شمعتك للدقيقة الواحدة، تضع وقفًا قدره نقطتان. إذا كنت تريد الحصول على تلك الـ 400 نقطة، فإن احتمال أن يتم طردك من هذا السوق ثلاث أو أربع أو خمس أو ست مرات بسبب ذلك الوقف البالغ نقطتين، ثم يذهب السعر ويعطي تلك الـ 400 نقطة، مرتفع جدًا. لأن أحجامها ليست هي نفسها. هذه إحدى النقاط المهمة جدًا التي غالبًا ما يخطئ فيها الناس. خاصة متداولو التأرجح (swing traders)، يأتون ويحللون الأطر الزمنية اليومية، وأربع ساعات، وساعة واحدة، و 30 دقيقة، ثم يريدون الدخول على 15 دقيقة وخمس دقائق. يضعون دخولهم على 15 دقيقة وخمس دقائق، ويضبطون وقفهم على 15 دقيقة أو خمس دقائق، ثم يريدون الذهاب والحصول، على سبيل المثال، على الهدف اليومي منه. حسنًا، في هذه العملية، يرتفع احتمال أن يتم ضرب وقفك كثيرًا. يصبح هذا الاحتمال مرتفعًا جدًا. لماذا؟ لأن تقلبات الحركة في الأطر الزمنية الدنيا مختلفة جدًا عن الأطر الزمنية العليا. لذا لا يمكنك عمليًا استخدام ذلك كمعيار وأساس. صحيح أننا نقوم بتحسين نقطة الدخول في الإطار الزمني الأدنى للحصول على دخول أفضل، ولكن إذا كانت تلك المنطقة منطقة جيدة وستعطي انعكاسًا، فهذا لا يعني بالضرورة أنه نظرًا لأن هذه كانت منطقة ساعة واحدة وقوتها عالية، فيجب عليها أيضًا إعطاء منطقة هدف الساعة الواحدة. لماذا تفكرون هكذا؟ لماذا تعتقدون أن تصحيح إطاركم الزمني، على سبيل المثال، للدقيقة الواحدة يجب أن يكون مطابقًا تمامًا لتصحيح إطاركم الزمني للساعة الواحدة؟ انظروا الآن، على سبيل المثال، لدينا موجات تحتوي على بعض الموجات الدقيقة فيها. نحن في الواقع نتحرك إلى الأمام بناءً على حركة الموجات الدقيقة. ملخص وملاحظات ختامية حسنًا يا رفاق، هذا كل شيء لتحليل اليوم. رأينا أن سوق الذهب لا يزال عند قمم تاريخية ويجب أن نتداول بحذر أكبر. التركيز الرئيسي على إيجاد مناطق الدخول الصحيحة في الأطر الزمنية الأدنى، مع مراعاة أهداف ICT، وبالطبع، إدارة المخاطر. تذكروا، لا تدخلوا صفقة أبدًا بدون تأكيد وكونوا دائمًا على دراية بالأخبار الاقتصادية المهمة، وخاصة NFP. آمل أن يكون هذا التحليل مفيدًا لكم. شاركونا آرائكم وتحليلاتكم حول حركة الذهب التالية في التعليقات. كونوا ناجحين ومربحين!

آموزش/4/23/2025

من الألف إلى الياء في تحليل ICT: الهدف السالب واحد، أفضل نقاط الدخول وسيكولوجية المتداول المحترف مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة ومليئين بالطاقة ومستعدين لدردشة جادة حول أحد أهم الموضوعات الساخنة والعملية في التحليل الفني، أي ICT وأهدافه المختلفة. يسأل الكثير من الشباب ما هي قصة هذا الهدف السالب واحد الذي يُكثر الحديث عنه؟ ما فائدته وكيف يجب أن نستخدمه؟ أو كيف نرسم الأرجل (legs) الصحيحة لإسقاط (projection) ICT؟ اليوم نريد أن نجلس ونوضح هذه الأمور بالتفصيل، ونذكر بعض النقاط الدقيقة والهامة ونرى بعض الأمثلة العملية معاً. فإذا كنتم مستعدين، فلننطلق! الهدف السالب واحد في ICT: صديق أم عدو؟ وما فائدته لنا أصلاً؟ حسناً، لننتقل إلى السؤال الأول الذي يطرحه الكثيرون: ما وظيفة هذا الهدف السالب واحد أصلاً؟ انظروا، الأمر بسيط جداً. الهدف السالب واحد في الواقع يُظهر لنا نوعاً من كسر الهيكل. قد لا تحتاجون إليه بشكل مباشر، أي ليس بالضرورة أن نصل إليه حتى يحدث شيء ما. ولكن لديه نقطة مثيرة للاهتمام: إذا حدث كسر عميق للسالب واحد، أي أن السعر تجاوزه بقوة وثبت تحته (أو فوقه، حسب الاتجاه)، عندها يمكننا بثقة أكبر انتظار وصول السعر إلى الأهداف السالبة اثنين وحتى سالب اثنين ونصف. دعوني أضرب مثالاً. لنفترض أننا في اتجاه هابط. يأتي السعر ويكسر الهدف السالب واحد بشمعة كبيرة وقوية (ذلك الإزاحة التي نتحدث عنها) وتغلق الشمعة التالية تحته أيضاً. هنا، حتى لو لم يصل السعر فوراً إلى سالب اثنين ونصف، هناك أمل بأنه بعد استراحة صغيرة، سيعود ويرى سالب اثنين ونصف أو حتى سالب أربعة. أين يكون الهدف السالب واحد أكثر فائدة؟ هذا السالب واحد يكون أكثر فائدة للرسوم البيانية التي تكون نوعاً ما في نطاق (range). مثلاً، أزواج العملات مثل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EURGBP)، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) أو اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF). هذه رسوم بيانية تكون مناطق النطاق فيها طويلة جداً وكثيرة، وإذا أردت انتظار الهدف السالب أربعة، قد تضطر إلى الانتظار لأيام! في مثل هذه الرسوم البيانية، يمكن أن يكون الهدف السالب واحد هدفاً منطقياً وقابلاً للتحقيق. أما في الرسوم البيانية المتقلبة وذات القيمة مثل الذهب، النفط أو المؤشرات، فلأن الوصول إلى سالب أربعة ليس بالأمر الصعب، عادة ما نعتبر سالب أربعة، سالب اثنين وسالب اثنين ونصف كأهداف رئيسية. تذكروا قاعدة عامة: كلما قلت تقلبات الرسم البياني وزادت مناطق النطاق فيه، كلما كان الرقم الذي نأخذه كهدف أصغر. مثلاً، في الذهب، أظهرت التجربة أن السعر في 90% من الحالات يصل إلى سالب أربعة، لذا نضع أساسنا لتحديد الأهداف على سالب أربعة. ولكن مثلاً لليورو مقابل الجنيه الإسترليني، الوضع يختلف قليلاً. هناك الأولوية لاثنين واثنين ونصف. إذا تم عدم احترام هذا المستوى وتجاوزه السعر، عندها نفكر في أربعة. وإلا، فإن اثنين واثنين ونصف هما أساسنا. بالنسبة للرموز التي يُطلق عليها "عنيدة" مثل اليورو مقابل الفرنك، الفرنك مقابل الين الياباني (CHFJPY) أو الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك (NZDCHF)، القصة التي لدينا لسالب اثنين ونصف وسالب أربعة في الذهب، تحدث لسالب واحد وسالب اثنين ونصف في هذه الرموز. أي، إذا وصل السعر إلى سالب واحد وتجاوزه بظل أو شمعة، فإننا نتجه لسالب اثنين ونصف. وإلا، يمكن أن يكون هدفنا الأول (TP1) هو سالب واحد. خلاصة القول، بالنسبة للرسوم البيانية الرئيسية مثل اليورو مقابل الدولار، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، رموز تقاطع الدولار، الذهب والمؤشرات، هذا الهدف السالب واحد ليس مفيداً لنا كثيراً وتركيزنا يكون على الأهداف الأكبر. سؤال مهم حول اليورو دولار: إذا ضرب اثنين ونصف، هل سيصل حتماً إلى أربعة؟ أحد الشباب طرح سؤالاً جيداً يعاني منه الكثيرون، خاصة في اليورو دولار. قال إذا ضرب السعر اثنين ونصف، فهل من المؤكد أنه سيصل إلى أربعة أيضاً أم أن الأمر خمسون خمسون وقد يصل وقد لا يصل؟ الجواب هو: إذا تجاوز السعر، لأي سبب وبأي شكل، حتى لو بنقطة واحدة (pipette) أو نقطة (point)، مستوى اثنين ونصف، فمهما استراح، سيصل إلى أربعة. إذا كان من المفترض أن يعود ولا يصل إلى أربعة، فلا يجب أن يتجاوز اثنين ونصف أصلاً. إذا تجاوزه وعاد، فهذا يعني أنك أخطأت في رسم شيء ما، ربما أخذت "الرِجل" (leg) بشكل خاطئ. هذه القاعدة تنطبق على اليورو دولار. أما بالنسبة للذهب، كما قلنا، فلأننا في 80-90% من الحالات نصل إلى سالب أربعة، فإن أساسنا هو سالب أربعة. كيف نرسم ICT بدقة؟ هل كل شمعة دوجي (Doji) نراها يمكن أن تكون أساساً؟ هذا أيضاً سؤال آخر متكرر. الكثير من الشباب، حتى أنا نفسي، قد نختلف أحياناً في رسم ICT. السؤال هو، هل هناك طريقة ميكانيكية ودقيقة لرسمه؟ مثلاً، في أدنى إطار زمني، إذا أردنا رسم الحالة الهابطة، هل يجب أن نبدأ حتماً من قاع شمعة لم تكسر قمة الشمعة السابقة؟ أم يمكننا أن نرسمها أينما رأينا شمعة دوجي؟ انظروا، نحن لا نهتم بشموع الدوجي بهذه الطريقة. ما نحتاجه هو "تلاعب" (manipulation). لنفترض أن لدينا قمة حدثت لها حركة ما وتكونت سيولة هناك. "الرِجل" (leg) التي تأتي وتتلاعب بهذه السيولة، تصبح "رِجل" الإسقاط (projection leg) لدينا. أي أننا لا نأتي هكذا ونرسم إسقاطاً على أي قمة أو أي حركة. تلك "الرِجل" يجب أن تكون قد قامت بتلاعب ما. والآن، ليس أي تلاعب! مثلاً، قد تقول حسناً هذا الظل أيضاً تلاعب بهذه القمة، أو هذه الشمعة أيضاً تلاعبت بهذه القمة. يجب أن تكون حركة منطقية. مثلاً، إذا جاءت حركة وكسرت قاعاً مهماً، فإن تلاعبها مقبول. ولكن إذا جاءت حركة وضربت قمة لم تكن ذات أهمية أصلاً، فماذا بعد؟ إذاً أولاً، يجب أن يحدث ذلك التلاعب في المكان الصحيح. بعد أن يتم هذا التلاعب أو عدم الاحترام، نأتي ونرسم إسقاطنا. نحن لا نهتم إطلاقاً بكون الشمعة دوجي أم لا. ما نحتاجه هو الشموع المتجانسة وذات اللون الواحد لآخر "رِجل" (leg) قامت بهذا التلاعب. ماذا يعني ذلك؟ لنفترض أن تلاعباً ما حدث هنا. من آخر شمعة هابطة (إذا كنا نبحث عن هبوط) إلى الشمعة الهابطة التالية، كل ما بينهما من شموع صاعدة، يصبح "رِجلنا". أي أننا نرسم الإسقاط من أعلى تلك الشموع الصاعدة إلى أسفلها. هذا يصبح إسقاط ICT. إذا كانت الشمعة هابطة ولكنها اخترقت قمة الشمعة السابقة، فماذا؟ هل تُحسب أيضاً؟ سأل أحد الشباب إذا كان لدينا شمعة هابطة اخترقت قمة الشمعة السابقة، أي كانت في اتجاه الترند، فهل تُعتبر جزءاً من "الرِجل" (leg)؟ انظروا، إذا كانت تلك الشمعة بنفس لون الترند الذي نبحث عنه، فإنها لا تُعتبر جزءاً من "رِجلنا". مثلاً، إذا كنا نبحث عن "رِجل" صاعدة ولدينا شمعة حمراء (هابطة)، فإنها تصبح جزءاً من "رِجلنا". ولكن إذا كان لدينا شمعة خضراء أخرى (صاعدة)، فإنها لم تعد جزءاً من "الرِجل". هنا من المهم جداً في أي وسيط (broker) تتحققون من الرسم البياني، لأن لون الشموع له أهمية قصوى بالنسبة لنا. إذا كنتم مع وسيط يقوم بتصنيع الشموع أو يتلاعب بالألوان، فإن التحليل بأكمله ينهار. إذا كانت شمعة نراها حمراء، وفي وسيطكم خضراء، فإن حساباتنا ستكون مختلفة تماماً. أليس تعريف الارتداد (pullback) أفضل لرسم ICT؟ هناك وجهة نظر أخرى تقول باستخدام تعريف الارتداد لرسم ICT. مثلاً، شمعة لم تخترق قمة الشمعة السابقة لها. انظروا، لرسم إسقاط ICT، نحن لا نبحث عن ارتداد بذلك المعنى الكلاسيكي. نحن نبحث عن آخر منطقة نطاق (range) للحركة. الشمعة ذات اللون المخالف، أي مكان توقف فيه السعر، أخذ وقفة. إذا ذهبتم إلى إطار زمني منخفض جداً، مثلاً خمس ثوانٍ، سترون أن تلك الشمعة ذات اللون المخالف هي في الواقع منطقة نطاق صغيرة. لماذا نأخذ "الرِجل" (leg) بين شمعتين بلونين مختلفين؟ لأن تلك الشمعة الدوجي أو الشمعة ذات اللون المخالف التي تتكون، قد خلقت لنا في الواقع منطقة نطاق للحركة التالية. لذا إذا عاد السعر وكسر هذه الحركة (منطقة النطاق هذه)، نتوقع أن تكون منطقة التوقف تلك بحجم حركتنا. لهذا السبب نحن لا نبحث عن ارتداد بنسبة 50-60%. ما هو شرطنا؟ من حيث حدث التلاعب (إذا كان الاتجاه صاعداً من أعلى نقطة، وإذا كان هابطاً من أدنى نقطة)، بين شمعتين لهما نفس اللون، كل شمعة ذات لون مخالف، تصبح أساسنا لرسم إسقاط ICT. إذا كانت هناك، مثلاً، شمعة صاعدة في المنتصف، لكنا رسمناها حتى هناك. يمكنكم اعتباره ارتداداً أيضاً، لا مشكلة! ولكن حينها ستكون تقلبات الحركات التي تأخذونها أكبر، واحتمال تعرضكم لوقف الخسارة (stop loss) سيكون أكبر أيضاً. لماذا؟ لأنكم تحاولون التقاط حركة أكبر في إطار زمني منخفض حيث الضوضاء (noise) كثيرة. كأنكم تأخذون "رِجل" (leg) لخمس دقائق أو ثلاث دقائق مثلاً، ولكنكم تضبطون هدف الربح (TP) ووقف الخسارة في إطار زمني لدقيقة واحدة. هذا خطأ يرتكبه الكثيرون. تذكروا، لا يمكنكم الدخول في إطار زمني منخفض وتحديد هدف الربح ووقف الخسارة بناءً على إطار زمني مرتفع. العكس يمكن أن يحدث. أي، يمكنكم الحصول على نقطة دخول في إطار زمني مرتفع ورسم إشارتكم، ولكن تحديد هدف الربح والعائد بناءً على إطار زمني أقل. هذا نوع من إضاعة الإشارة، لأنكم تأخذون هدف ربح صغير من منطقة قوية في إطار زمني مرتفع، ولكن حسناً، لا بأس. لكن لا يمكنكم التحليل في إطار زمني لدقيقة واحدة، الدخول، ثم الذهاب لتحديد هدف الربح ووقف الخسارة على خمس دقائق، خمس عشرة دقيقة أو ساعة واحدة. احتمال تعرضكم لوقف الخسارة يرتفع كثيراً. إلا إذا لم تكن لديكم مشكلة نفسية مع عوائد أعلى ووقف خسارة أكبر. عندما تجدون منطقة في إطار زمني لدقيقة واحدة وتدخلون، يجب أن تكون الإسقاطات التي ترسمونها مبنية أيضاً على تلك الدقيقة الواحدة. في 70-80% من الحالات سيعطيكم حتى سالب أربعة وسيذهب أبعد، لكننا نعتبر ذلك آمناً حتى تلك النقطة. لا نخاطر أكثر. استخدام ICT في الأطر الزمنية الأعلى للحصول على نظرة عامة أحد الشباب طرح نقطة مثيرة للاهتمام. قال إنه يستخدم ICT في الأطر الزمنية الأعلى، مثلاً 30 دقيقة أو ساعة واحدة، للحصول على نظرة عامة. مثلاً، يأتي ويرسم آخر "رِجل" (leg) رئيسية (major) لمدة 30 دقيقة ويرى أنه إذا كان من المفترض أن ينخفض السعر وفقاً للتحليل الشهري والأسبوعي، فيجب أن تصبح هذه "الرِجل" رئيسية، وإذا كان من المفترض أن تصبح رئيسية، إذاً لم تعطِ هدف ربحها (TP) بعد. هذه النظرة صحيحة تماماً! في الواقع، أحد الأشياء التي يجب عليكم القيام بها كل يوم هو هذا. ابدأوا من الأطر الزمنية الشهرية، الأسبوعية، اليومية، الساعة الواحدة، 30 دقيقة و 15 دقيقة، وبالإضافة إلى تقييم نقاط التوازن (equilibriums)، ارسموا إسقاط ICT لآخر حركة رئيسية (major) حدثت في كل إطار زمني لتروا أين أنتم. مثلاً، رأينا أن إسقاط ICT لمدة 30 دقيقة للذهب عاد عند نطاق اثنين إلى اثنين ونصف. صحيح أننا نتوقع أن يصل إلى سالب أربعة، ولكنه حالياً احترم هذا النطاق من اثنين إلى اثنين ونصف. حتى يتم عدم احترام هذا النطاق، لا نفكر في أربعة. نقطة مهمة جداً جداً: لا تستخدموا إطار الأربع ساعات لرسم إسقاط ICT كأساس دقيق! لماذا؟ لأن إطار الأربع ساعات يعطيكم شموعاً مختلفة في وسطاء مختلفين ودول مختلفة. لا يمكنكم اتخاذ قرارات بناءً عليه. إذا رسمتم Oanda سيقع في مكان، وإذا رسمتم FXCM سيقع في مكان آخر. فما هو الأساس الذي ستعتمدونه؟ الأطر الزمنية مثل أربع ساعات، ثماني ساعات، أو تلك التي هي من مضاعفات الأربعة، تختلف شموعها. من الأفضل استخدام الأطر الشهرية، الأسبوعية، اليومية والساعة الواحدة. إذا كان لدينا عدة "أرجل" (legs) متتالية، فأيها أكثر صلاحية؟ لنفترض في اليورو، في إطار زمني مرتفع، لدينا قمة أعلى (higher high) رسمنا لها إسقاط ICT وأعطت سالب أربعة الخاص بها. الآن، في نفس تلك القمة الأعلى، لدينا "رِجل" (leg) أخرى قامت بتلاعب هائل. أي واحدة صالحة لنا؟ تلك التي في داخلها أم الأصلية؟ انظروا، "الرِجل" التي جاءت وأنهت العمل وعملياً لم تذهب لتعطي هدفها، لا يزال هدفها صالحاً. إذا كانت هناك "رِجل" أصغر في داخلها جاءت لتأخذ أوامر تلك "الرِجل" الأصلية غير المكتملة وتنهي عملها، فإن تلك "الرِجل" الأصغر ليس لها صلاحية خاصة حتى يتم إعطاء هدف "الرِجل" الأصلية. إذاً "الرِجل" (leg) الأصلية التي شكلت القمة الأعلى (higher high) أو القاع الأدنى (lower low) الأصلي، تظل صالحة حتى تعطي هدفها. كل ما بداخلها يذهب ليعطينا ذلك الهدف الأصلي. لهذا السبب إذا لم يتم إعطاء ذلك الهدف الأصلي، في كل مرة يلامس فيها السعر مناطق مهمة لتلك "الرِجل"، يمكنكم الدخول. ولكن إذا جاء وأعطى الهدف وعاد، فإنكم لا تدخلون هناك بعد الآن. لماذا؟ لأنه أنهى عمله، أنزل الركاب! الآن لا يُعرف إلى أين تريد سيارة الأجرة أن تذهب. ليس من المفترض أن نتنبأ. ننتظر حتى يقوم الرسم البياني بعمله، ثم نتحرك معه في الاتجاه الذي يتحدث به إلينا. من المثير للاهتمام أن تعلموا أن سالب أربعة لـ "رِجل" (leg) ما يتطابق في كثير من الأحيان مع سالب اثنين ونصف لـ "رِجل" أخرى، أو مع نقطة دخول لـ "رِجل" صاعدة رئيسية (major)، كلها تقع في مكان واحد! هذا يدل على أن الرسم البياني يتحرك بشكل صحيح. أي "رِجل" (leg) أحدث وأكثر صلاحية؟ قانون الساعي (تشابار)! نقطة أخرى مهمة جداً: كلما كانت المناطق أحدث، كانت صلاحيتها أكبر، حتى لو كانت أصغر. إذا تشكلت منطقة جديدة تتعارض مع منطقة أقدم، فإننا نضع أساسنا على صديقنا الذي وصل للتو! لأنه يحمل في طياته أخباراً أكثر، معلومات أحدث. مثلما كانوا يرسلون الساعي (تشابار) في القدم. كان الساعي الأول يأتي ويقول إن الملك قال أعط ألف قطعة نقدية. حتى تأتي لتجهزها، يأتي الساعي الثاني ويقول إن الملك غير رأيه، قال أعط 800. أيها كنت ستعطي؟ الذي جاء أحدث! لذا فإن آخر حركة سعرية (price action) هي المهمة دائماً. إذا كانت جميع التحليلات و"الأرجل" (legs) متوافقة، مثلما هو الحال الآن حيث سالب أربعة لهذه مع سالب اثنين ونصف لتلك ودخول الراعي (sponsor) لتلك الأخرى، كلها تقع في مكان واحد، فماذا أفضل من هذا؟ بارك الله! ولكن إذا جاء رأي جديد من "رِجل" أحدث في المنتصف وقال لا، من المقرر أن ننخفض، عندها الشراء الذي تقومون به لم يعد شراءً قوياً ويجب أن تبحثوا عن أهداف أصغر. كيف نحدد الاتجاه؟ فقط بالنظر إلى الرسم البياني الصاعد أو الهابط؟ عندما أقول في اتجاه الترند أو عكس الترند، لا أقصد أن أنظر إلى الرسم البياني وأرى أنه صاعد، إذاً الآن عكس الترند هو بيع. لا! يجب أن تروا أي الأهداف لم تُعطَ، أيها لا تزال قائمة وفي طور التنفيذ. تلك تصبح ترندكم. مثلاً، قبل أسبوعين كان ترندي شراء، البيوع كانت تحقق عائداً أربعة وخمسة، الشراءات عائداً عشرة وأحد عشر. الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، البيوع في اتجاه الترند، الشراءات عكس الترند. إذاً هذا الترند يتحدد بناءً على هذه الأهداف التي تُعطى وتبقى، وليس فقط بناءً على الشكل الظاهري للرسم البياني. إذا كان كل من الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد الأخير قد أعطيا هدفهما الرابع، فماذا نفعل؟ أحد الشباب طرح سؤالاً جيداً. قال لنفترض أن لدينا اتجاه هابط كبير جداً، أعطى "تشوك" (CHoCH - Change of Character) وأعطى هدفه الرابع أيضاً وانتهى. بعد ذلك، حدث "تشوك" إيجابي وجاء ذلك الاتجاه الصاعد أيضاً وأعطى هدفه السالب أربعة وانتهى. الآن في دقيقة واحدة نريد البحث عن منطقة دخول. أين يجب أن نبحث عنها؟ الجواب هو: لا مكان! لا شيء منهما! يجب أن تنتظروا حتى تتشكل "رِجل" (leg) جديدة لتتمكنوا من تحديد هدف جديد لها. ليس من المفترض أن نجبر التداول من الرسم البياني. إذا كان كل من البيع والشراء قد أعطيا أهدافهما، الآن لا نعرف ماذا سيحدث. يجب أن ننتظر. هل يمكن اتخاذ قرار بانحياز (bias) الإطار الزمني الأعلى في هذه الظروف؟ إذا علقتم في مثل هذا الموقف حيث أعطت الاتجاهات الأخيرة لمدة دقيقة واحدة أهدافها، يمكنكم الاستعانة بانحياز الإطار الزمني الأعلى. انظروا إلى أي اتجاه يميل إطاركم الزمني الأعلى وحاولوا القيام بصفقات ثانوية (minor) بعائد اثنين أو ثلاثة في ذلك الاتجاه. تحركوا معه شيئاً فشيئاً. ولكن تذكروا، من "الرِجل" (leg) الثالثة فصاعداً (إذا كنتم على دراية بموجات إليوت، فإن "الرِجل" الأولى والثانية هما الموجة الرئيسية الأولى والثالثة، و"الرِجل" الثالثة هي الموجة الخامسة)، كل "رِجل" واحدة تضاف إلى صفقتكم الثانوية، تضيف 20 إلى 30 بالمائة إلى مخاطر صفقتكم. أي، إذا كنتم حتى الآن تتداولون بمخاطرة 90 إلى 10 (90% نجاح)، فمن "الرِجل" الرابعة فصاعداً قد تصبح هذه النسبة 60 إلى 40 وهكذا تزداد المخاطر. عندما تأخذون انحياز (bias) الإطار الزمني الأعلى في الاعتبار، فإنكم في الواقع تأخذون صفقات ثانوية (minor) في الإطار الزمني المنخفض، ولم يعد لديكم "أرجل" (legs) رئيسية (major). لأن المكان الذي أنتم فيه الآن، من منظور الإطار الزمني الأعلى، هو في المنتصف. إذا كنتم ستتداولون بناءً على الإطار الزمني الأعلى، كان يجب أن تدخلوا على راعي (sponsor) الإطار الزمني الأعلى ذاك. إذا أعطى الاتجاه الهابط الهدف الرابع، ولكن بدلاً من "تشوك" (CHoCH) صاعد رئيسي، أعطى "تشوك" صاعد ثانوي واستمر الهبوط، فماذا؟ هذا سيناريو آخر. الاتجاه الهابط الرئيسي أعطى هدفه الرابع. "التشوك" الصاعد السابق أعطى هدفه الرابع أيضاً وتم استخدامه. الآن لدينا "تشوك" صاعد ثانوي والاتجاه الهابط مستمر مرة أخرى. إذا أردنا البيع في هذا الاتجاه الهابط الجديد، فمن الأفضل أن نضع أهدافنا عند سالب اثنين وسالب اثنين ونصف. لا نذهب معهم حتى سالب أربعة، لأن احتمال عودته من سالب اثنين واثنين ونصف أعلى بكثير. استخدموا القمم الثانوية التي يشكلها كأساس لهدفكم. لماذا الصفقات الرئيسية (major) أفضل من عدة صفقات ثانوية (minor)؟ مثال الأسد الجائع! انظروا، أنا شخصياً أفضل أن أقوم بأربع صفقات رئيسية وكبيرة في الأسبوع، كل واحدة منها تعطي مثلاً 10-12% ربحاً، بدلاً من أن أقوم بـ 20 صفقة بنسبة 2-3%. هل تعلمون لماذا؟ التداول يشبه أن يكون أمامكم أسد جائع ومتوحش مدرب ولكنه لا يزال يحتفظ بغريزته الوحشية وهو جائع. وأنتم أيضاً تضعون يدكم التي تفوح منها رائحة اللحم في فمه وتخرجونها وتتوقعون ألا يعضكم. كل صفقة نفتحها، تشبه هذا العمل. إذا لم يعض الأسد في هذه الصفقة، فهذا لا يعني أنه لن يعض في الصفقة التالية. لذا كلما زاد عدد المرات التي تضعون فيها يدكم في فم الأسد، زاد احتمال التعرض للعض. إلى جانب أنكم قد تحققون ربحاً أكبر مع المزيد من الصفقات، فإنكم تعرضون أنفسكم أيضاً لمخاطر أكبر. مشكلة التعرض لوقف الخسارة (stop loss) هي أنها تربك الشخص نفسياً. تتعرض لوقف خسارة مرة أو مرتين، تخاف من الدخول في المرة الثالثة، بينما قد تكون تلك الثالثة هي التي ستعوض خسائرك. أو مثلاً، كنت تربح 10%، وبسبب بضع صفقات خاطئة تحولها إلى خسارة 2%. الآن هناك حسرة في قلبك لأنك فقدت 8% من الربح. تريد استعادة تلك الـ 10%، فتفسد هذه الـ 2% أيضاً وتقع في حلقة مفرغة. أحياناً يضع الشباب أوامر محددة (limit orders) في هذه الظروف ويتعرضون لنداء الهامش (margin call). القواعد الذهبية في التداول: لا تخاطر بأرباحك! شيء أقوله دائماً وهو مهم جداً: لا تخاطروا بأرباحكم! من أكبر الأخطاء أن تقولوا حسناً، لقد ربحت اليوم 5%، لا بأس إذا وضعت وقف الخسارة (stop loss) عند 3% بدلاً من نصف بالمائة. في أسوأ الأحوال، سيبقى لي ربح 2%. المشكلة هي أنه إذا تم ضرب وقف الخسارة ذاك البالغ 3%، فلن تتركوا الأمر. لن ترتاحوا حتى تضيعوا ذلك الربح البالغ 2% أيضاً. أقصى مخاطرة يمكنكم تحملها في صفقة واحدة، إذا حققتم ربحاً جيداً، هي أن تخاطروا بضعف مخاطرتكم المعتادة، وليس أكثر. إذا كنتم تخاطرون بنصف بالمائة، فقد يعطيكم حتى هدف ربح (TP) 50. ولكن إذا جعلتم ذلك 30 بالمائة، فسيعود ويضرب وقف خسارتكم. من المستحيل أن تطمعوا وأن يعطيكم طمعكم ربحاً. ستندمون! لهذا السبب حاولوا أن تكونوا منظمين ومنضبطين. هناك العديد من الاستراتيجيات المربحة، تنفيذ تلك الاستراتيجية هو المهم. ماذا يعني تحول الأمر واستهلاك المنطقة؟ هذا أيضاً نقاش مهم آخر يختلف فيه الكثيرون. لنفترض أن لدينا "صيد" (hunt) في القمة حدث بشمعة حمراء. شمعة الراعي (sponsor candle) من النوع الثاني لدينا (أعلى شمعة ذات لون مخالف قبل بدء الاتجاه) تصبح تلك الشمعة الصاعدة (bullish) السابقة. شرط الراعي هو: آخر شمعة ذات لون مخالف قبل بدء الاتجاه. لذا إذا كان الاتجاه هابطاً (bearish)، فإن آخر شمعة ذات لون مخالف لديك تصبح صاعدة. في 60-70% من الحالات، يكون بلوك الأوامر (order block) وشمعة الراعي متماثلين، ولكن في حالات أخرى لا يكونان كذلك. في كثير من الأحيان ترون أن بلوكات الأوامر لا يتم تفعيلها ولكن الصفقة تتشكل، لأن الراعي قام بتفعيلها من قبل. والآن لننتقل إلى التعريفات: بلوك الأوامر (Order Block): آخر شمعة قبل تشكل الاتجاه الذي أحدث الكسر. يمكن أن تكون هذه الشمعة هابطة أو صاعدة. شمعة الراعي (Sponsor Candle): آخر شمعة مخالفة للاتجاه الحركي قبل تشكل الحركة. هنا اللون مهم بالنسبة لنا. إذا كنت هابطاً، يجب أن يكون لونها أخضر. إذا كنت صاعداً، يجب أن يكون لونها أحمر. نصيحة أتبعها شخصياً هي أنني عندما أرسم الرعاة (sponsors)، لا أدخل عند ملامسة الصندوق مباشرة. في كثير من الأحيان أدخل عند 50% من الراعي. يقل عدد الصفقات، لكنكم تدخلون في أماكن أفضل وتحصلون على عوائد أفضل. بعض النصائح حول شركات التمويل (Prop Firms) وإدارة المخاطر فيها إذا كنتم تتداولون في شركات التمويل، فهناك بعض النقاط التي يجب أن تأخذوها في الاعتبار. مثلاً، وقف الخسارة (stop loss) الذي تضعونه قد لا يصل إلى الحد الأدنى البالغ 20 نقطة (pip) أو 10 نقاط الذي تهدف إليه شركة التمويل. أحياناً تحتاجون إلى زيادة وقف الخسارة بأنفسكم. لماذا؟ لأن الفارق السعري (spread) في شركات التمويل عادة ما يكون أعلى. إذا كان الفارق السعري لديكم 23 نقطة (point) (أي حوالي نقطتين)، فلا يمكنكم وضع وقف خسارة بنقطة واحدة أو نقطتين. يجب أن تأخذوا في الاعتبار وقف خسارة لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أضعاف الفارق السعري لديكم. لذا من الأفضل الدخول في منتصف المنطقة حتى تتمكنوا من وضع وقف خسارة أكبر. لا بأس بالحصول على عائد أقل. ليس من المفترض أن تحصلوا على عائد 15 في شركة تمويل. عائد أربعة كافٍ أيضاً. تخلصوا تماماً من توقع تحقيق نفس القدر من المال من شركة تمويل كما هو الحال في حساب حقيقي. إذا كنتم تحققون ربحاً شهرياً بنسبة 40% على حسابكم البالغ 1000 دولار، فهذا لا يعني أن شركة التمويل الخاصة بكم البالغة مليون دولار ستحقق أيضاً ربحاً شهرياً بنسبة 40%. شركة التمويل مفيدة فقط لأولئك الذين لا يستطيعون تمويل أكثر من 100-200 دولار، للتداول برأس مال أكبر ومع إدارة مخاطر صحيحة. بدلاً من المخاطرة بنسبة 10% على حساب 200 دولار، تخاطرون، على سبيل المثال، بنسبة اثنين من عشرة أو ثلاثة من عشرة بالمائة على حساب شركة تمويل بقيمة 50,000 دولار. وصولكم الرئيسي إلى شركات التمويل هو ذلك التراجع اليومي (daily drawdown) بنسبة خمسة بالمائة الذي لديكم. شركة التمويل الخاصة بكم البالغة 50,000 دولار هي في الواقع 2,500 دولار، لأنكم لا تستطيعون المخاطرة بأكثر من ذلك. لذا في أفضل الأحوال، إذا حصلتم على عائد 2 أو 3، يجب أن تتوقعوا ربحاً يتراوح بين 5,000 و 7,000 دولار منها. إذا أوصل الشخص تمويله إلى مليون دولار، فإن الحصول على واحد بالمائة شهرياً يكفي. زيدوا رأس المال، وسيأتي الربح الذي تريدونه تلقائياً. تحليل مباشر للذهب: مراجعة الأهداف والمناطق المهمة الآن دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للذهب ونرى ما يحدث. (هذا الجزء من التحليل مبني على توقيت الفيديو ويُقدم فقط لفهم عملية التحليل وليس إشارة شراء أو بيع). أولاً وقبل كل شيء، عندما نضع أوامرنا المعلقة (pending orders)، عادة ما نأخذ في الاعتبار فرق نقطة واحدة (pip) لضمان تفعيل أمرنا بالتأكيد. لفهم أين يجب أن ندخل، نراجع "الأرجل" (legs) السابقة لنرى هل أعطت سالب أربعة الخاص بها أم لا. إذا أعطت "رِجل" ما سالب أربعة الخاص بها، فإن تلك القمة أو القاع لم تعد صالحة لنا، وشمعة الراعي (sponsor candle) الخاصة بها لم تعد صالحة أيضاً، لأن أوامرها قد أُخذت وتحولت. مثلاً، كان لدينا دخول مبني على شمعة راعي (sponsor candle) كان هدف سالب أربعة لـ "رِجلها" (leg) السابقة يقع بالقرب من نفس المنطقة. وعندما دخلنا، كنا فوق "تاد" (TAD - توازن 30 دقيقة، 15 دقيقة، دقيقة واحدة وساعة واحدة) وكانت جميع الأطر الزمنية تؤكد البيع. وكان يمكن أن يكون هدف الربح (TP) هو توازن الدقيقة الواحدة. الآن إذا سأل أحدهم هل كان لدينا تأكيد من حركة السعر (price action)؟ نعم. حتى لو لم ندخل في تلك اللحظة، كان بإمكاننا الانتظار حتى يعود وندخل مرة أخرى على شمعة الراعي (sponsor candle) التالية. أي، إذا فُقدت المنطقة ولكن حركة السعر صحيحة، يجب أن تنتظر حتى يعود ويستريح وتدخل على "أرجل" (legs) ثانوية (minor) أصغر. كيف تحدث عمليات تحول الأوامر فعلياً؟ انظروا، لنفترض أن لدينا حركة قامت بـ "تشوك" (CHoCH) رئيسي (major). في هذا "التشوك" الرئيسي، لدينا عدة شموع راعية (sponsor candles). إذا قامت شمعة راعية بأخذ أوامر شمعة راعية أخرى (أي أن السعر يصل إلى تلك الشمعة الراعية السابقة ويتحرك منها ويضرب "الرِجل" (leg) التالية)، نقول إن الأوامر قد نُقلت. الآن، أين شمعة الراعي لهذه "الرِجل" الجديدة؟ إذا جاء السعر وأخذ أوامر منها أيضاً، فإنها تتحول مرة أخرى. ولكن إذا لم يأتِ وبقيت أوامر شمعة راعية دون مساس، فإن تلك المنطقة لا تزال صالحة لنا. نقطة أخرى: إذا تشكلت حركة ولكنها لم تضرب قاعها (في اتجاه هابط) أو قمتها (في اتجاه صاعد)، فإن تلك الشمعة أو "الرِجل" (leg) عملياً لم تعد لها صلاحية. "الرِجل" صالحة إذا كانت قادرة على فعل شيء ما، على إحداث كسر. بهذه الطريقة نتقدم خطوة بخطوة ونجد الرعاة (sponsors) غير الممسوسين. بالطبع، هذه تنطبق أكثر على الحركات الثانوية (minor). إذا أردنا أن ننظر إليها بشكل رئيسي (major)، فإن القصة تختلف قليلاً. مثلاً، إذا تشكلت حركة وكان اثنان إلى اثنان ونصف منها فوق منطقة دخولنا، فإن تلك المنطقة السفلية لم تعد صالحة لنا، لأننا نتوقع أن يتحرك السعر على الأقل إلى اثنين إلى اثنان ونصف. تحليل متعدد الأطر الزمنية للذهب: من الشهري إلى الدقيقة الواحدة شهري: الشمعة الشهرية الجديدة ملأت حوالي 80-90% من ظل الشمعة الشهرية السابقة. شكلت الظل العلوي للشهرية وعادت للأسفل. إذا أرادت هذه الشمعة أن تذهب لتضرب القمة وتغلق صاعدة، نتوقع أن تشكل على الأقل ظلاً حتى مناطق أعلى (مثلاً 2600، 2550) ثم تعود. ولكن حتى هذه اللحظة، لأنها احترمت قمتها السابقة وشكلت ظلها العلوي أيضاً، يمكن أن تصدر أولى إشارات الهبوط في شهر أكتوبر. بالطبع، حتى يتم ضرب قاع مهم (مثلاً 35)، لم يصبح الاتجاه هابطاً بعد، ولكنه يظهر ضعفاً في الصعود. أسبوعي: إذا أغلق الإطار الزمني الأسبوعي هابطاً، فمن المحتمل أن يكون لدينا الأسبوع القادم شمعة دوجي هابطة تغلق تحت هذا المستوى. إذا تمكنوا من إغلاقه تحت مستوى رئيسي (مثلاً 2613) مع بيانات NFP، يمكننا الأسبوع القادم انتظار الوصول إلى منطقة 2500 أيضاً. إسقاط أسبوعي (يومي): كان لدينا يوم الاثنين، يوم الثلاثاء قام "بصيد" (hunt) قمة يوم الاثنين، يوم الأربعاء داخل يوم الثلاثاء. إذا أغلق يوم الخميس هكذا أو تحت يوم الأربعاء، فمن المحتمل أن يكون لدينا هبوط يوم الجمعة مع بيانات NFP. بالطبع، قيعان يوم الثلاثاء ويوم الاثنين لا تزال صالحة، وحتى يتم كسرها، لا يمكن القول بذلك بشكل قاطع. ساعة واحدة: إذا أخذنا في الاعتبار تلاعباً (manipulation)، يمكن أن تكون منطقة هدفنا الأولية بين، مثلاً، 707 و 733. بالطبع، نحن في حركة ثانوية (minor)، لذا نأخذ في الاعتبار اثنين إلى اثنين ونصف. من المثير للاهتمام أن السعر عاد بالضبط في نطاق اثنين إلى اثنين ونصف لـ "رِجل" (leg) حركة ثانوية لمدة ساعة واحدة! هذا يدل على مدى أهمية هذه المستويات. التصحيح السعري مقابل التصحيح الزمني: نقطة مهمة جداً! لدينا نوعان من التصحيح في الرسم البياني: إما أن يحدث تصحيح سعري، أو تصحيح زمني. التصحيح السعري: يعني أن السعر يقوم بحركة، ثم يعود قليلاً (يصحح) ثم يواصل حركته. التصحيح الزمني: أحياناً تكون ميول الرسم البياني قوية جداً في اتجاه واحد بحيث لا يحدث تصحيح سعري عميق. بدلاً من ذلك، يلعب الرسم البياني لفترة في منطقة نطاق (range). هذه الاستراحة الزمنية تؤدي إلى تحول نقاط التوازن (equilibriums). مثلاً، حتى وقت قريب كان توازن الساعة الواحدة للذهب أقل بكثير وكان الشراء تحت ذلك المستوى محفوفاً بالمخاطر. ولكن مع تذبذب السعر ومرور الوقت، ارتفع هذا التوازن والآن يمكن التفكير في الشراء في مناطق أعلى أيضاً. أسئلة وأجوبة رئيسية خلال التحليل: سؤال: تلك القمة التاريخية للذهب، إذا وضعنا عليها إسقاط ICT، هل تجاوزت اثنان ونصف منها؟ جواب: ليس بعد، لم تضرب اثنان ونصف منها بعد. إذا انخفضت واستخدمت ذلك القاع، يمكن التفكير في الشراء. بالطبع، انتبهوا، إذا ارتفعت من هنا قبل أن تعود للانخفاض، فمن المحتمل ألا تصل إلى ذلك الاثنان ونصف بعد الآن. سؤال: في مكان ما، سقط "تاد" (TAD) على قمة لم تعطِ هدف ربحها (TP) وتم أخذ الأمر أيضاً. لقد تجاوز ذلك الاثنان ونصف. وأخذنا أيضاً قاعاً، وذلك أيضاً تجاوز اثنان ونصف. بين هذين الاثنين، أي واحد يجب أن نعتبره معياراً، خاصة إذا كان انحيازنا (bias) هابطاً؟ جواب: هنا يجب أن نذهب إلى إطار زمني أقل (دقيقة واحدة) للتنقيح. ولكن بشكل عام، إذا جاءت "رِجل" (leg) أحدث (ساعي أحدث!) وتفاعلت مع اثنان ونصف من "الرِجل" السابقة ولم تتجاوز، فإن تلك "الرِجل" الأقدم لا تزال صالحة لنا. ولكن إذا جاءت "الرِجل" الجديدة وتجاوزت اثنان ونصف من "الرِجل" السابقة، فإن تلك "الرِجل" السابقة لم تعد لها صلاحية وتتجه نظرتنا نحو "الرِجل" الجديدة. سؤال: مكان قمنا فيه بالبيع، إذا وضعنا ICT على المنطقة التي قبله، هل أعطى هدفه أم لا؟ جواب: نعم، تلك المنطقة أعطت سالب أربعة الخاص بها، لذلك كان ذلك الدخول يعتبر دخولاً ثانوياً (minor)، وليس رئيسياً (major). إذا كانت المنطقة الأولى قد أعطت هدف ربح (TP) شراء وتحولت الرعاة (sponsors) وكان مكاناً نتوقع فيه أن يستريح السوق، يمكن التفكير في بيع ثانوي. سؤال: إذا تشكل "تشوك" (CHoCH) صاعد، ثم بدلاً من أن يعطي "بي أو إس" (BOS - Break of Structure)، انخفض وأعطى "تشوك" ثانوي لآخر شمعة راعية (sponsor candle) حدثت قبل "التشوك" الرئيسي، هل يمكن الدخول من تلك الشمعة الراعية؟ جواب: نعم، الكثير من صفقاتي الخاصة هي هكذا. عندما يحدث "تشوك"، لا أنتظر أشياء أخرى وأدخل على راعيه. بالطبع، لا ينبغي أن تكون هناك أخبار مهمة قادمة، وقف الخسارة (stop loss) خلف المنطقة وهدف الربح (TP) عند توازن الدقيقة الواحدة. هذه هي الصفقات الثانوية (minor). سؤال: ذلك الشراء الذي زرعناه في الأسفل، هل لم يعد مهماً لنا ما إذا كان قد أعطى هدف ربحه (TP) أم لا؟ جواب: لأن أهداف الربح (TPs) العلوية تُعطى ويصل إليها، يمكن أن يكون تصحيحاً. لأنه أعطى هدف ربحه الخاص، نعتبره عكس الاتجاه ونبحث عن أهداف ربح صغيرة حتى التوازن. لو لم يكن قد أعطى هدفه الخاص، لكنا نبحث عن سالب أربعة الخاص به. سؤال: لماذا تقولون إنه يجب أن يرتفع الآن؟ لماذا لا ينخفض، يعطي هدف "الرِجل" (leg) السابقة، ثم يرتفع دفعة واحدة؟ جواب: لسببين. أولاً، السوق لا يتحرك بالسهولة التي نودها. ثانياً، إذا كان من المفترض أن ينخفض ويكمل الهدف، فلا ينبغي أن يعود للارتفاع. عندما لم يفعل ذلك وعاد للارتفاع مرة أخرى، إما أنهم ينتظرون الوقت المناسب (مثلاً، أخبار مهمة مثل NFP)، أو أن بعض الأشياء تُركت في الأعلى، ويجب عليهم العودة لتفعيل الأوامر ثم الهبوط. سؤال: لدينا "رِجل" (leg) رئيسية (major) شكلت قمة أعلى (higher high) وأعطت هدف ربح (TP). ألا يعطينا هذا نظرة شراء؟ جواب: إذا وصلت إلى اثنان ونصف منها، عادة ما يميل الذهب إلى أربعة. يعلق عند اثنين إلى اثنان ونصف، يقوم بتصحيح، ثم يتجه إلى أربعة. إذا لم تعطِ سالب أربعة الخاص بها، فلم يتم تصفيتها بعد. سؤال: المكان الذي قلتم فيه يمكن الشراء، هو هدف الربح (TP) اثنان ونصف لـ "الرِجل" (leg) الكبيرة. هذا هو افتتاح الشمعة الشهرية. هل الشراء هناك صحيح؟ جواب: في الواقع، العكس! لأنه افتتاح الشمعة الشهرية، يمكن أن تكون منطقة دعم قوية جداً. لكسرها، يحتاجون إلى حافز قوي جداً (مثل أخبار مهمة). إذا كنا بالقرب من تلك المنطقة قبل أخبار مهمة، فإن الشراء محفوف بالمخاطر. ولكن إذا وصلوا إليها من قبل، يمكن التفكير في الشراء. ملخص وملاحظات ختامية حسناً أيها الرفاق، حاولت قدر الإمكان أن أوضح لكم الموضوعات المتعلقة بـ ICT، أهدافه، كيفية رسمه، شمعة الراعي (sponsor candle)، بلوك الأوامر (order block)، تحول الأوامر، وتحليل متعدد الأطر الزمنية بأمثلة عملية. تذكروا أن أهم شيء في السوق هو امتلاك استراتيجية واضحة، الالتزام بها، والأهم من كل ذلك، إدارة المخاطر القوية وعلم النفس. لا تطمعوا أبداً وسيروا دائماً وفق خطة. آمل أن تكون هذه المواد مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تجارب في هذه المجالات، فتأكدوا من مشاركتها في التعليقات معنا ومع الأصدقاء الآخرين. مربحون وناجحون!

آموزش/4/24/2025

دردشة ودية مع الرسم البياني: تحليل الذهب، الباوند، اليورو وأسرار التداول بدون ضغوط! حسنًا يا رفاق، سلام! كيف حالكم؟ اليوم سنجري دردشة ودية معًا، نلقي نظرة على السوق ونرى ما الأخبار. بالطبع، في البداية كنا مشغولين قليلاً بتوصيل سماعة الرأس وهذه الأمور، قمت بتعطيل البلوتوث في الكمبيوتر والهاتف والآيباد حتى اتصلت هذه السماعة العنيدة أخيرًا! أحضرت الكمبيوتر المحمول أيضًا حتى نتمكن من رؤية الرسوم البيانية معًا. عادةً ما أقوم بتحليلاتي على شاشتي الكبيرة، ولكن حسنًا، الآن علينا أن نكتفي بهذا الكمبيوتر المحمول وسأفتح برنامج تريدينج فيو هنا حتى تتمكنوا من رؤيته أيضًا. كالعادة، تذكرت في اللحظة الأخيرة، يا إلهي، ليس لدي تريدينج فيو على هذا النظام الجديد! (يضحك) نعم، حسنًا، عليكم أن تتحملوني حتى أرتب هذه الأشياء. باختصار، مع قليل من التأخير وتنزيل وتثبيت تريدينج فيو، نحن أخيرًا جاهزون للغوص في الرسوم البيانية. لذا، إذا كنتم مستعدين، فلنبدأ! نظرة على تريدينج فيو والإعدادات الأولية حسنًا، بمجرد فتح تريدينج فيو، دعنا نسجل الدخول أولاً. ثم، دعنا نلقي نظرة على إعدادات الألوان وما إلى ذلك. قال الكثير من الزملاء إن الألوان ليست واضحة. بصراحة، أنا شخصيًا لا أحب اللونين الأخضر والأحمر كثيرًا، لأنهما يؤثران نفسيًا بشكل خاص. على سبيل المثال، اللون الأخضر يعطي شعورًا جيدًا، واللون الأحمر له طاقة غضب وما شابه ذلك، مما يجعل الكثيرين يرتجفون عند البيع. ولكن حسنًا، لتسهيل الأمر عليكم، سأحاول ضبط الألوان لتكون أكثر وضوحًا. ربما مزيج من الوردي والأزرق أو الأسود، سنرى أيهما أفضل. في الوقت الحالي، دعنا نبقيها خضراء وحمراء حتى نفكر في حل جذري لها لاحقًا. المهم هو أن تتمكنوا من تحديد المناطق بشكل جيد. إشارة الباوند ليوم أمس التي فاتت! قبل أن ننتقل إلى تحليل اليوم، دعوني أريكم شيئًا على الرسم البياني للباوند. هذه الإشارة كانت من يوم أمس، والتي تحدثت عنها أيضًا في المجموعة. قلت إن لدي إشارة جيدة ولكن بما أننا قطعنا البث المباشر، لم ألتقطها. كانت هنا بالضبط. لو كنا قد التقطناها، لكانت قد أعطتنا عائدًا يقارب الستة. عندما انتهى البث المباشر وفتحت نظامي، رأيت أنها لا تزال تتحرك في نفس المنطقة ولم تصل إلى نقطة جني الأرباح (Take Profit). بالطبع، كانت نقطة الدخول الأصلية أقل قليلاً وفاتتني، ولكن كان من الممكن الدخول مرة أخرى هنا. خلاصة القول، لقد وصلت إلى نقطة جني الأرباح وهنيئًا لمن التقطها. نحن فوتناها! ولكن لا بأس، السوق دائمًا مليء بالفرص. لننتقل إلى تحليل اليوم؛ أولاً وقبل كل شيء، الذهب (XAUUSD) حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعنا نذهب إلى الذهب لنرى ما يحدث. قبل أن نبدأ البث المباشر، كان الذهب في مكان جيد جدًا، أعني، كان مغريًا حقًا للدخول! كان هناك نطاق معين كنا نفكر فيه منذ الأمس، أنه إذا وصل إلى هناك، يمكننا القيام بحركة عليه. ولكن حسنًا، بما أنني كنت مشغولاً بالتحضير للبث المباشر، فقد فاتني ولم أدخل. بينما نتحدث الآن، وضع الذهب محفوف بالمخاطر بعض الشيء. إذا تمكن من الوصول إلى مستوى معين، يمكن للمرء أن يفكر في شرائه (Buy). هناك منطقة، إذا تفاعل السعر معها، تصبح جذابة. بالطبع، هناك منطقة أخرى يمكن أن تكون مناسبة للبيع (Sell)، خاصة إذا قام السعر بحركة صعودية ووصل إلى ذلك المستوى. في الوقت الحالي، ما أراه هو أنه إذا قام شخص ما بشراء الذهب، فيجب أن يفكر في هدف أولي. إذا وصل إلى ذلك الهدف، يمكنه إغلاق خمسين إلى ستين بالمائة من حجم صفقته حتى يتضح اتجاه السوق بشكل أكبر. منطقة التوازن، مفهوم رئيسي! انظروا يا رفاق، في التحليل الفني، لدينا مفهوم يسمى "منطقة التوازن". هذه المنطقة مهمة جدًا. إذا انتبهتم، عندما يصل السعر إلى منطقة التوازن هذه، فإنه يعلق نوعًا ما. يبدو الأمر كما لو أن السوق يقرر ما إذا كان سيستمر في الاتجاه أم سيعكس. كيف نجد منطقة التوازن هذه؟ عادةً ما يتم تحديدها بناءً على موجة (leg) الحركة السابقة للسوق. إنه مكان يبدو فيه أن العرض والطلب قد وصلا إلى توازن. الذهب الآن عالق بالضبط في إحدى مناطق التوازن هذه. هل رأيتم كيف وصل إليها والآن هو يراوح مكانه؟ أماكن مثل هذه يمكن أن تكون دائمًا نقطة جني أرباح (Take Profit) آمنة وجيدة جدًا لصفقاتكم. يعني، إذا كنت في صفقة رابحة ووصل السعر إلى منطقة التوازن، يمكنك سحب جزء جيد من ربحك من السوق. نقطة أخرى بخصوص الذهب هي أنه حساس جدًا للأرقام المستديرة. أعني بالأرقام المستديرة، على سبيل المثال، أسعار مثل 2040، 2050، 2390 وأشياء من هذا القبيل. عادة ما يظهر السوق ردود فعل انفعالية وعاطفية بالقرب من هذه الأرقام. لذا، انتبهوا دائمًا لهذه الأرقام. تحليل الباوند (GBPUSD) واليورو (EURUSD) الآن دعنا ننتقل إلى الباوند. بصراحة، الباوند ليس في مكان جيد جدًا للدخول الآن. أنا في الغالب أنتظر أن يقوم السعر بحركة هبوطية ويصل إلى مستوى معين، ثم سأفكر في شرائه. ليس لدي رأي بشأن شراء أو بيع الباوند في الوقت الحالي. قد يفكر بعض الأشخاص في البيع، لكنني لا أوافق على ذلك في الوقت الحالي. إذا أردت الشراء، يجب أن يقوم السعر بتصحيح جيد ويصل إلى نطاقات أقل. ومع ذلك، لقد وضعت أمرًا معلقًا (pending order) لشراء الباوند بسعر محدد، مع إيقاف خسارة (stop-loss) محدد. إذا وصل السعر إلى هناك، سيتم تفعيل الصفقة. يمكن أن يكون هدفها مستوى مقاومة أعلى. بالنسبة لليورو، لدي نفس الرأي تقريبًا. إذا قام اليورو أيضًا بتصحيح هبوطي ووصل إلى منطقة دعم جيدة، يمكن التفكير في الشراء. في الوقت الحالي، ليس لدي أي خطط لبيع اليورو أيضًا. انظروا، كما قلت بالنسبة للباوند، على الرغم من أنه قد تكون هناك منطقة للبيع، إلا أنني لا أسعى لبيعه. لماذا؟ لأن منطقة توازنه أعلى بكثير وتعمل حاليًا كدعم. لماذا لا أشتري الذهب الآن؟ نظرة من منظور ICT حسنًا، لنعد إلى الذهب. قد يسأل بعض الزملاء لماذا، على الرغم من انخفاض السعر، لم أقم بالشراء بعد. دعوني أشرح قليلاً من منظور آي سي تي (ICT - Inner Circle Trader). انظروا، كان لدينا منطقة هنا تسمى "القمم المتساوية" (Equal Highs). خلف هذه القمم المتساوية، عادة ما تتجمع سيولة (Liquidity) كبيرة. غالبًا ما يأتي صناع السوق والمؤسسات الكبيرة ويصطادون (hunt) هذه السيولة. أي أنهم يحركون السعر في ذلك الاتجاه، ويفعلون أوامر الإيقاف لأولئك الذين باعوا، ثم يعكسون الاتجاه. ما حدث الآن هو أن السعر جاء وجمع هذه السيولة فوق القمم المتساوية. الاتجاه العام للسوق في الأطر الزمنية الأقصر له أيضًا ميل هبوطي. صحيح أنه في الأطر الزمنية الأعلى مثل الشهري والأسبوعي، النظرة العامة صعودية، ولكن على المدى القصير، نرى ضغط بيع. الآن، بعد اصطياد هذه السيولة، منطقيًا يجب أن يجد السعر دعمًا في مكان ما وينعكس. لكنني لم أر بعد التأكيد اللازم للدخول في صفقة شراء. أي أن "تغيير الطابع" (Change of Character) أو "تحول هيكل السوق" (Market Structure Shift) لم يحدث بعد ليخبرني أن ميول السوق قد تحولت نحو الشراء. إذا كان من المفترض أن يتغير اتجاه السوق نحو الشراء، فإن قاعًا مهمًا كان لدينا لا ينبغي أن يُكسر. عندما تم كسر ذلك القاع، أصبح سيناريو الشراء الخاص بي غير صالح في الوقت الحالي. نعم، قد يكون هذا "كسرًا وهميًا" (fake breakout) وقد يعود السعر للارتفاع مرة أخرى. لكنني لا أحب هذا النوع من الدخول لأنه يتمتع بمعدل ربح (win rate) منخفض. أفضل الانتظار حتى يصل السوق إلى قمة مهمة، ثم الدخول أثناء تصحيحه واستراحته. لا بأس إذا فاتت فرصة؛ ليس من المفترض أن نلتقط كل صفقة. قصة تفويت الإشارات وأهمية الالتزام بالاستراتيجية اليوم، مثل الأمس، فوتنا إشارة ذهب جيدة. لو كنا قد دخلنا تلك الصفقة بالأمس، لكنا قد حققنا ربحًا جيدًا، وهذه اليوم، معًا كانت ستمثل نسبة كبيرة. ولكن لا بأس! السوق دائمًا مليء بالفرص. لا تندم أبدًا. لا تقلق أبدًا لأنه لمجرد أنك فوتت صفقة، يجب أن تقفز بسرعة إلى صفقة أخرى. هذا مهم جدًا. لمجرد أننا فوتنا صفقة، لا ينبغي أن نقفز في منتصف الاتجاه أو نشتري من هنا لمجرد أننا نعتقد أن السوق سيرتفع. هذه كلها أخطاء. الفرصة التي فاتت قد ولت، لا فائدة من التحسر عليها. هناك الكثير من الفرص في هذا السوق، بقدر ما تريدون. لا حاجة على الإطلاق للضغط على أنفسكم. قد لا تتمكنون من التداول لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وهذا جيد تمامًا. ليس من المفترض أن تتداولوا كل يوم. من المفترض أن يكون لديكم صفقة واحدة جيدة جدًا في المكان المناسب بالحجم المناسب وتأخذون ربحها. أحيانًا قد لا تحدث هذه الصفقة الجيدة ليوم أو يومين. على سبيل المثال، الأسبوع الماضي عندما كان هناك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، لم أتداول يوم الأربعاء. ولم أتداول يوم الخميس أيضًا لأنه كان اليوم التالي. بدلاً من ذلك، حققت ربحًا جيدًا جدًا يوم الجمعة عوض عن هذين اليومين. لذا لا تفرضوا على أنفسكم إلزامية التداول دائمًا. سيكولوجية السوق: كيف يدربنا السوق؟ تذكروا شيئًا واحدًا، السوق بارع جدًا في تدريبنا! كيف؟ عندما نرتكب خطأً، على سبيل المثال، الدخول في صفقة بدون خطة أو استخدام حجم غير مناسب، يعطينا السوق ربحًا مرة، مرتين، ثلاث مرات. هذا الربح بمثابة مكافأة. إنه يخلق لدينا وهمًا بأن ما نفعله صحيح، أو على الأقل لن يضرنا بشدة. نعتقد أننا سننجح دائمًا في النهاية. هذا بالضبط مثل تدريب الحيوانات الأليفة. كلما فعل ما تريده، تعطيه مكافأة، وتتشكل تلك العادة لديه. الأمر نفسه في العلاقات الإنسانية. إذا أساء إليك شخص ما مرارًا وتكرارًا ولم تبد رد فعل، بل واستجبت لمطالبه، فإنه يعتاد على عدم احترامك لأنه يحصل على مكافأة. السوق كذلك. يمنحك ربحًا مع أخطائك لدرجة أنك تعتقد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. ولكن في مكان ما، عندما لا تتوقعه على الإطلاق، يعلمك درسًا قاسيًا لدرجة أنك ستفهم "كم زبدة في مَنّ اللبن" (مثل فارسي: يعلمك درسًا قاسيًا)! عندها، لا يفيد الندم وقول "أخطأت". أقول دائمًا، في المرة الأولى التي تحيد فيها عن مبادئك، دوّن ذلك التاريخ. ذلك اليوم بالذات هو بداية تلقيك نداء الهامش (margin call)، أو الوصول إلى الحد الأقصى للخسارة، أو تكبد الخسائر. الآن، قد تستغرق هذه العملية بضعة أيام، أسبوعًا، شهرًا، أو حتى ثلاثة أشهر. لكن جذرها هو تلك المرة الأولى التي أدرت فيها ظهرك لمبادئك. لذا لا تتعجل أبدًا. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أنك لا تتداول ليوم واحد. المبدأ الأول في هذا السوق هو الحفاظ على رأس المال، ثم عدم الخسارة أو إبقاء الخسائر صغيرة، وأخيرًا تحقيق الربح. أحيانًا، عدم الخسارة هو نوع من الربح في حد ذاته! سؤال وجواب: معدل الربح، العائد، وحسابات شركات التمويل (Prop) حسنًا، بما أنه لا توجد فرص خاصة في السوق الآن، دعوني أجيب على بعض أسئلة الزملاء. سؤال: إذا كان معدل ربحنا 45% وعائد كل صفقة لدينا 2، هل يمكننا أن نكون رابحين في هذا السوق؟ انظروا، فيما يتعلق بمعدل الربح (نسبة النجاح) والعائد (نسبة الربح إلى الخسارة)، هناك مسألتان. أولاً، هل تريدون التداول على حسابكم الشخصي أم على حساب شركة تمويل (Prop Firm)؟ إذا كنتم تتداولون على حسابكم الشخصي، فإن معدل ربح 45% وعائد 2 قد لا يعطيكم أرباحًا كبيرة وجذابة جدًا، ولكن من ناحية أخرى، لن يزعجكم كثيرًا ولن يلحق ضررًا كبيرًا بحسابكم. النقطة المهمة جدًا هي ما إذا كنتم تستطيعون التأقلم مع ذلك نفسيًا. عندما نقول معدل ربح 45%، فهذا يعني أنه من بين كل عشر صفقات، قد تصل ست أو سبع منها إلى وقف الخسارة. هل أنتم بخير نفسيًا وعقليًا مع هذا الموضوع؟ ترتيب الوصول إلى وقف الخسارة أيضًا غير متوقع. قد تصلون إلى عدة وقفات خسارة متتالية. إذا استطعتم إدارة هذه الظروف والاستمرار، فلا مشكلة بالنسبة للحساب الشخصي. ولكن، إذا كنتم تريدون التداول على حساب شركة تمويل، فأنا لا أوصي بهذا المعدل من الربح والعائد. لماذا؟ لأنه في شركات التمويل، من المهم جدًا أن يكون لديكم معدل ربح جيد. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبقيكم آمنين في شركة التمويل هو معدل الربح. لا يهم ما إذا كنتم تحصلون على عائد 10 أم لا. المهم هو أن وقفات الخسارة المتتالية التي تتعرضون لها لا تفعل الحد الأقصى للخسارة الإجمالي واليومي الخاص بكم. إذا لم يتمكن من فعل ذلك، فسيتم طردكم من السوق أولاً، حتى مع عائد 500، ثم ربما يعود السوق ويصل إلى هدفكم، وهو ما لا فائدة منه حينها. لذا، الإعدادات ذات معدل الربح المنخفض ليست مناسبة لشركات التمويل. بالنسبة لشركات التمويل، معدل ربح 70% مع عائد 1 جيد نسبيًا. هل تعلمون ما هو المهم في شركات التمويل؟ أن تكتشفوا أسوأ سيناريو لاستراتيجيتكم في 700-800 اختبار خلفي (backtest) على الأقل. أي، في يوم تداول واحد، في أسوأ الأحوال، كم مرة تصلون إلى وقف الخسارة على التوالي؟ لا تعتبروا أبدًا حدكم اليومي هو نفس نسبة التراجع (drawdown) البالغة 5% الخاصة بشركة التمويل. دائمًا فكروا في حوالي 3%. لماذا يجب أن تصلوا إلى الدقيقة 90 وحافة الهاوية؟ الآن، افترضوا أنكم رأيتم في اختباراتكم الخلفية أنه في أسوأ الأحوال، تصلون إلى خمس وقفات خسارة متتالية على سبيل المثال. الحد اليومي الذي حددتموه لأنفسكم هو، لنقل، اثنان ونصف بالمائة. تقسمون هذه النسبة (اثنان ونصف بالمائة) على تلك الوقفات الخمس، فيصبح الناتج نصف بالمائة. لذا، يُسمح لكم بالمخاطرة بنصف بالمائة في كل صفقة من صفقاتكم. عائدنا يحدده إعدادنا. مخاطرنا هي أيضًا بحجم وقف خسارتنا. لا نضبطها بالدولار، لا. نأخذ في الاعتبار وقف الخسارة الفني الصحيح ونضبط حجمنا بحيث يصبح مقداره هو النصف بالمائة الذي حسبناه. بشكل عام، بالنسبة لشركات التمويل، لا أوصي بالإعدادات التي يقل معدل ربحها عن 60%. لاجتياز تحديات شركات التمويل وتحقيق النتائج، إذا قللتم عائدكم (مثلاً من 2 إلى 1) ولكن في المقابل ارتفع معدل ربحكم من 45% إلى 70%، فهذا أفضل بكثير. لأنه في شركات التمويل، ذلك الحد اليومي يقيد أيديكم. وعندما تستمرون في الوصول إلى وقف الخسارة ولا تحققون ربحًا، تصبحون متعبين ومحبطين نفسيًا، وهذا يؤثر على أدائكم. ملاحظة حول المؤشرات: دعوني أقول شيئًا أيضًا عن المؤشرات. أنا لست ضد أي شيء. يمكنكم أن تنجحوا مع المؤشرات أيضًا. ولكن يجب أن تفهموا شخصية ذلك الإعداد التداولي. المؤشرات بطبيعتها خاسرة في السوق المتذبذب (بدون اتجاه) وتحتاج إلى حركة اتجاهية لتكون إيجابية. إذا دخل السوق في نطاق متذبذب، ستستمرون في الوصول إلى وقف الخسارة. لهذا السبب، إذا كنتم تعملون بالمؤشرات، يجب أن تتداولوا خلال ساعات دخول السيولة إلى السوق. ثلاثة مكونات لصفقة جيدة ومرغوبة يا رفاق، هذا هو آخر موضوع سأتناوله اليوم، ثم سننهي البث المباشر. الصفقة الجيدة والجميلة والمرغوبة تتكون من ثلاثة مكونات: دخول صحيح ومناسب: التحليل الفني والأساسي يعطيك هذا. إعداد التداول الذي لديك له قواعد محددة وتسير وفقًا لها، يعطيك هذا الدخول الجيد. هذا يمثل 30% من العمل. حجم صحيح، والأهم من ذلك، وقف خسارة وجني أرباح صحيحان: حجم صحيح: تحدد حجم الصفقة بناءً على وقف الخسارة الذي يمنحك إياه إعدادك والمخاطرة التي تسمح بها إدارة أموالك. وقف خسارة صحيح: لا ينبغي أن يكون وقف الخسارة في أي مكان. إذا وضعت وقف خسارة واستمر في التفعيل، فالخطأ منك لأنك تضع وقف خسارتك في مكان خاطئ. أحد العوامل الحاسمة في الحصول على صفقة جيدة هو وجود وقف خسارة صحيح. جني أرباح صحيح: وجود جني أرباح صحيح ومحسوب مهم جدًا أيضًا. إذا وضعت جني الأرباح في مكان خاطئ، فقد يقترب السوق منه كثيرًا، ثم ينعكس ويضرب وقف خسارتك، وبعد ذلك يتجاوز الهدف الذي كنت تريده! ستشعر حينها بغضب شديد. لذا فإن معرفة المكان الصحيح لوقف الخسارة وجني الأرباح قد تكون أكثر أهمية من نقطة الدخول نفسها. لأنه إذا كنت تعرف المكان الصحيح لوقف خسارتك وجني أرباحك، فإن نقطة دخولك نفسها يتم تصفيتها قليلاً. على سبيل المثال، إذا كنت تعرف أين يجب أن يكون وقف خسارتك وكان السعر الحالي بعيدًا جدًا عنه، حسنًا، فأنت لا تدخل. الوقت المرغوب: يجب أن يكون للصفقة الجيدة وقت مرغوب أيضًا. ربما سمعتم هذا مني من قبل. يجب أن تؤتي الصفقة ثمارها في غضون 4 إلى 7 شموع من الإطار الزمني الذي تتداولون فيه. ماذا يعني "أن تؤتي ثمارها"؟ يعني أن تعطي تأكيدًا وتتحرك في اتجاهكم. يجب أن نرى على الأقل رد فعل جيد. إذا كنتم تتداولون على إطار زمني مدته دقيقة واحدة، فيجب أن تحدد صفقتكم مصيرها في غضون أربع إلى سبع دقائق. إما أن تتجه نحو جني الأرباح أو نحو وقف الخسارة. إذا كان إطاركم الزمني للتداول 30 دقيقة، فيجب أن تروا النتيجة بين ساعتين إلى حوالي أربع ساعات ونصف. إذا لم تروها، فهذا يعني أن هذه الصفقة ليست صفقة مرغوبة. في أفضل الأحوال، ستعذبكم، وستظل عالقة وتتذبذب، وتحبطكم، وتجعلكم تتخذون قرارات عاطفية. أو، بعد ذلك الوقت، من المحتمل جدًا أن تأتي وتضرب وقف خسارتكم. لأنه لو كان من المفترض أن يكون لها رد الفعل الذي كنتم تقصدونه لتلك المنطقة، لكنا رأيناه عاجلاً. لذا انتبهوا دائمًا للوقت. الصفقة التي تستغرق وقتًا طويلاً هي صفقة مشبوهة. السوق كأسد بري وإدارة الأموال أنا دائمًا أضرب هذا المثل: هذا السوق مثل أسد بري فمه مفتوح. في كل مرة تريدون التداول، يبدو الأمر كما لو أنكم تدخلون يدكم في فم الأسد وتسحبون قطعة من الطعام الموجود في فمه. تخيلوا مدى خطورة هذا الأمر. في إحدى هذه المرات، قد يغضب الأسد ويغلق فمه؛ هذا هو المكان الذي تتلقون فيه نداء الهامش أو تصلون إلى حدكم. لذا، كلما قل عدد مرات حركة يدكم هذه وكنتم أكثر حذرًا في محاولة أخذ المزيد من الطعام حتى لا تضطروا إلى تكرار ذلك، كان الأمر أكثر أمانًا. قوموا بتحسين عدد صفقاتكم حتى لا تعطوا ذلك الأسد فرصة للعض! نعم، إدارة الأموال يمكنها أن تفعل ذلك بالضبط. يمكنكم تحويل أسد بري جريح إلى أسد مدرب. ولكن حسنًا، حتى ذلك الأسد المدرب يمكن أن يجن جنونه أحيانًا إذا لم تلتزموا بالقواعد. إذا اتبعتم إدارة الأموال، فإن احتمال تلقي نداء الهامش أو الوصول إلى حدكم غير موجود. ولكن بعد ذلك ينتقل الأمر إلى المسألة التالية: قد لا تتمكنون من كسب الربح الذي يجب عليكم. هنا يمكن أن يلعب إعداد تداول جيد واستراتيجية جيدة دورًا مهمًا. مجرد اتباع إدارة الأموال ليس كافيًا؛ يجب أن يكون لديكم أيضًا استراتيجية مرغوبة لتحقيق الربح، وإلا فستبقون تراوحون مكانكم. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا يا رفاق، أعتقد أن هذا يكفي لليوم. الذهب والباوند واليورو يلعبون ألعابهم الخاصة. إذا رأيت منطقة معينة، سأخبركم بالتأكيد في المجموعة. تذكروا، السوق لن يذهب إلى أي مكان، ولن يفوتكم أي شيء. الفرص موجودة دائمًا، خاصة لأولئك الذين يعملون في أطر زمنية أقل. إذا استطعتم إقناع أنفسكم بأنه لا يوجد إكراه على الدخول ولا تضغطوا على أنفسكم، فسيتم حل 80-90% من مشاكلكم، لأنكم لن تقوموا بدخولات غير ضرورية. أتمنى لكم يومًا رائعًا. اليوم مرة أخرى، لم نصل تمامًا إلى الإشارات كما ينبغي، ولكن حسنًا، لقد فهمت ما يجب فعله، ومن الغد، إن شاء الله، سنبدأ بدون مشاكل وفي وقت أبكر لاقتناص الفرص. يومكم سعيد ومربح!

آموزش/8/6/2024

تحليل السوق وسيكولوجية التداول: كيف تفكر وتتداول كالمحترفين؟ مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! كيف حالكم؟ اليوم سنجري دردشة ودية وفي نفس الوقت متخصصة حول تحليل السوق، وخاصة الذهب وبعض أزواج العملات، والأهم من ذلك، سنتعمق في موضوع سيكولوجية التداول. لأننا جميعًا نعلم أن التحليل الفني جانب واحد من القصة، والتحكم في العقل والعواطف هو الجانب الآخر، والذي إذا غاب، فإن أفضل التحليلات تذهب سدى. لذا، إذا كنتم مستعدين، فلننطلق! أولاً وقبل كل شيء، ملف إكسل لتقارير التداول! كان هناك حديث عن أنه قد لا يكون من السيء إنشاء ملف إكسل لتقرير الصفقات التي نقوم بها. على سبيل المثال، تم تحقيق هدف بالأمس، من الجيد أن يكون لدينا تقرير في النهاية. هذه فكرة جيدة، لكننا سنتجاوزها الآن حتى لا نضيع وقتنا. يمكننا التفكير في الأمر لاحقًا. لننتقل إلى صلب الموضوع: تحليل الرسم البياني حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعنا نحلل الرسوم البيانية. سأحاول التحليل على الشاشة الأكبر حتى تتمكنوا أيضًا من رؤية كل شيء بوضوح. تحليل الدولار (ZFL أو DXY) قبل كل شيء، دعونا نلقي نظرة على مؤشر الدولار حتى تتضح لنا الكثير من الأمور. تحليل الذهب (XAUUSD): من الإطار الزمني الأعلى إلى الأدنى حسنًا، دعنا ننتقل إلى صديقنا العزيز، الذهب. أنتم تعرفون أسلوب تحليلاتي تقريبًا الآن. الإطار الزمني الأسبوعي واليومي: ما هو الاتجاه العام؟ تتذكرون أننا ناقشنا هذا من قبل. في الإطارات الزمنية الأسبوعية والشهرية، نظرًا لكسر القمة السابقة وإغلاق السعر فوقها، حصلنا نوعًا ما على تأكيد للاتجاه الصعودي. والراحة التي كانت لدينا قبل ذلك لم تكن في مكان سيء. ومع ذلك، هناك نقطة. عندما ارتاح السعر من نطاق معين (على سبيل المثال 2352 في المثال السابق) وصعد، توقعنا أن يكسر القمة السابقة ويستمر الاتجاه الصعودي. عندما لم تُكسر هذه القمة، على الرغم من أن القاع الذي تشكل لم يخترق القاع السابق، إلا أن عودته كانت إلى منطقة لم تكن مكانًا قويًا جدًا للدعم ومواصلة الحركة الصعودية. لذا، من المحتمل أنه لا تزال هناك سيولة أو منطقة مهمة أخرى أدنى يجب أن يصل إليها السوق، يلمسها ثم يعود. الذهب يحاول الآن ملء بعض السيولة ثم التحرك. أحد الأماكن التي يمكن أن تحتوي على سيولة جيدة هو هذه القيعان المتساوية (Equal Lows) التي لم يتم اصطيادها بعد. لذا، يمكن أن يحدث اصطياد للسيولة هنا. حتى نرى منطقة 2450، لا يمكننا التحدث بشكل قاطع عن الموجة الحركية التالية. إذا انخفض أكثر، مثلاً إلى منطقة 2311-12، فهذا ممتاز ورائع جدًا للتحليلات اللاحقة. الرؤية الحالية في الإطار اليومي: تصحيح أم استمرار للاتجاه؟ في الإطار الزمني اليومي، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجاه العام يمكن أن يكون صعوديًا، يبدو حاليًا أننا في مرحلة تصحيحية. لماذا؟ لأن تلك الحركة التي بدأت من مكان جيد نسبيًا لم تستطع كسر القمة ورُفضت وعادت. هذا يعني أنه لا تزال هناك أماكن سيولة متبقية يجب على السوق زيارتها. لذا، من المتوقع أن يأتي السوق ويبدأ حركة جيدة من هذه السيولة المنخفضة. حاليًا، النظرة العامة على الذهب في الإطار الزمني الأعلى تميل أكثر نحو الهبوط (لإكمال التصحيح). لماذا أقول هذا؟ لأنه حتى لو وجدتُ بعض المناطق الجيدة للدخول في إطار الدقيقة الواحدة، نظرًا لأن الميل العام للسوق نحو الهبوط (على المدى القصير)، سأضع أوامر البيع الخاصة بي على المناطق الأقرب وأوامر الشراء على المناطق الأبعد والأكثر قوة. ماذا يعني ذلك؟ لنفترض أن لدي عدة مناطق بيع وعدة مناطق شراء. نظرًا لأن ميل السوق حاليًا أكثر نحو البيع، للدخول في البيع، أختار المنطقة الأولى أو الأقرب. ولكن إذا أردت الشراء، لا أدخل في المنطقة الأولى وأحاول اختيار مناطق أدنى للشراء. لماذا؟ لأن ميول السوق لا تزال نحو الهبوط ولم يتم تأكيد ميل قوي نحو الصعود بعد. لذا، يمكن أن تصل عمليات البيع إلى أهدافها بشكل أسرع وبحركات أفضل. قد لا يصل السعر أبدًا إلى مناطق الشراء العليا الخاصة بك لأن ضغط البيع لا يزال موجودًا. ضغط البيع هذا يجعل مناطق الشراء الخاصة بك لا تعمل بقوة. قد تُظهر رد فعل صغير تجاهها، ولكن نظرًا لأن ميل السوق هبوطي، لا يمكن أن تكون مناطق الشراء هذه قوية جدًا حتى يتم العثور على سبب قوي للصعود. هذا السبب يمكن أن يكون اصطياد تلك السيولة المنخفضة، أو الوصول إلى كتلة أوامر مهمة، أو الدخول في خط اتجاه صالح. لذا كن حذرًا، من المحتمل أن تكون عمليات الشراء الخاصة بك ذات حركات أصغر وستستغرق وقتًا أطول للوصول إلى نتيجة مقارنة بعمليات البيع. إذا لاحظتم، في الأسابيع الأخيرة، عندما تقومون بالبيع، ترون حركة كبيرة (على سبيل المثال 100-150 نقطة على الذهب) في شمعتين أو ثلاث شموع. ولكن عندما يريد نفس المقدار التحرك في اتجاه الشراء، قد يستغرق الأمر، على سبيل المثال، ساعة واحدة. أو حتى 8-9 ساعات و 100 شمعة لإكمال نفس اتجاه الشراء. لهذا السبب، فإن قوة الحركة والوصول إلى نقطة جني الأرباح (TP) في عمليات الشراء تحدث بصعوبة أكبر. أنا لا أقول إنها مستحيلة! ولكن إذا كنتم تبحثون عن الخروج من السوق بسرعة، فاجعلوا نقاط جني الأرباح الخاصة بكم أصغر في عمليات الشراء. قد تتحرك شمعة بيع فجأة 15-20-30 نقطة، ولكن شمعة شراء قد تتحرك بحد أقصى 5-6 نقاط أو 10 نقاط في النهاية. لذا إذا كنتم تريدون الشراء أيضًا، حاولوا الخروج من السوق بشكل أسرع. الإطار الزمني لأربع ساعات: النطاق والانتظار هذه النقاط التي أذكرها ليست استراتيجية فنية معينة مثل حركة السعر (Price Action) أو ICT أو أي شيء آخر. لا أريد أن أفرض عليكم أسلوبي. أنا أذكر نقاطًا يجب أن تنتبهوا إليها في تداولاتكم. الآن، من وجهة نظري قد يكون السوق للبيع، ولكن بناءً على استراتيجيتكم الخاصة قد يكون للشراء. ضعوا هذا في اعتباركم: عندما يكون الاتجاه الذي تفضلونه هو الشراء، فمن الطبيعي أن تعمل مناطق الشراء الخاصة بكم بشكل أفضل وتعطيكم ربحًا أسرع. أقول هذه الأشياء لتدمجوها في وجهة نظركم الخاصة. حسنًا، دعنا ننتقل إلى الإطار الزمني لأربع ساعات. لم يحدث شيء خاص جدًا هنا. إطار الأربع ساعات عالق. كنت أتوقع أيضًا أنه في الشهر أو الشهرين الأخيرين، ربما حتى حوالي 10 أيام قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التالي (حيث نقترب من مناقشة خفض أسعار الفائدة وما شابه ذلك)، سيبقى السوق نوعًا ما في نطاق ومُقيَّد. كان لدي هذا التوقع بالنطاق منذ أسابيع. السبب هو أنه في تقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) السابق، طُرحت بعض التوقعات، وكانت النتائج اللاحقة مثل إحصاءات التوظيف ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) تقريبًا في نفس الاتجاه. السوق حتى الآن، قام بتسعير هذه القضايا للدولار (أي أخذها في الاعتبار في السعر). الآن ننتظر أخبار التضخم والتوظيف التالية ليتخذ السوق قرارًا جديدًا. والأهم من ذلك، من المحتمل أن نرى رد فعل أكثر جدية تدريجيًا قبل حوالي 10 أيام من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. لأن صناديق التحوط والبنوك الكبيرة (أعني شركات صناديق التحوط التابعة للبنوك، وليس بنك إنجلترا المركزي نفسه مثلاً!) تبدأ قبل حوالي أسبوعين من الأخبار المهمة، بناءً على تحليلاتها، فيما يسمى بـ "التمركز المسبق" (Pre-positioning). أي أنهم يفتحون وينشطون صفقاتهم على مراحل مختلفة وفي مناطق مختلفة، واحدة تلو الأخرى. لذا منذ ذلك الوقت، يمكن رؤية حركات ذات اتجاه أوضح تدريجيًا في السوق. حتى ذلك الحين، نظرًا لعدم وجود بيانات خاصة جدًا ومحددة، من المحتمل أن يبقى الذهب في نطاقه الحالي. ما لم يحدث حدث جيوسياسي مثل حرب أو تأتي بعض البيانات الغريبة جدًا، وهو أمر غير مخطط له حاليًا. من الناحية الأساسية، الذهب حاليًا في نطاق، ولا يتوقع أن يحدث له شيء خاص. لهذا السبب، فإن التحليل الذي كان لدينا سابقًا للإطار الزمني لأربع ساعات لا يزال صالحًا ولم يتغير. نفس المناطق السابقة لا تزال قابلة للاستخدام للتداول. على سبيل المثال، نفس منطقتي 14 و 25 (إذا وصل السعر إليهما) يمكن أن تكونا منطقتين نظيفتين وجيدتين جدًا للدخول في صفقة. الإطار الزمني لساعة واحدة: ماذا نبحث عنه؟ لا أرى شيئًا خاصًا جدًا في إطار الساعة الواحدة أيضًا. ما لم يأتِ، على سبيل المثال، باتجاه 2360. هذه المنطقة ليست سيئة للشراء. كان لدينا خط (79) بالأمس أعطى رد فعله، ولم نعد نهتم به. قلت إنني أبحث عن مناطق بكر تُستخدم مرة واحدة ولا أحب المناطق التي تم لمسها. منطقة 60 يمكن أن تعطينا رد فعل جيدًا نسبيًا، خاصة بالنظر إلى أن لدينا خط اتجاه في إطار زمني أدنى. عندما يصل السعر إلى خط الاتجاه، يمكن أن يُظهر رد فعل، ثم يأتي ويكسره، يجمع السيولة ويتحرك. تلك السيولة نفسها التي ننتظر أن يتم اصطيادها والتلاعب بها، يمكن أن تكون منطقة خط الاتجاه هذه. لذا، يمكن التفكير في الشراء في منطقة 60. إذا أردت أن أكون أكثر دقة، يجب أن أرى الأطر الزمنية الأدنى لمعرفة ما إذا كان يمكن تحسين هذه المنطقة وأخذها أعلى قليلاً أم لا. حاليًا، لدينا 60. سأل أحد الأصدقاء هل لن يذهب إلى 2410؟ والله، إذا أراد الذهاب إلى هناك، أفكر أكثر في بيعه. لكن أن أشتري من هنا لـ 2410، لا. أنا لا أقوم بتنبؤات كهذه ما لم يكن لدي تأكيد. يجب أن أذهب إلى إطار زمني أدنى لأرى ما إذا كان يعطي تأكيدًا أم لا. شيء تراه عيني الآن لا شعوريًا هو أننا كان لدينا قمة مزدوجة هنا تم كسر قاعها، والسعر يتحرك. يمكن أن يكون هدف جني الأرباح (TP) لهذه القمة المزدوجة في هذه المناطق 60-70 إذا أرادت أن تعمل. ولكن من منظور آخر، للإجابة على سؤال 2410، تم بناء سيولة أيضًا هناك في الأعلى. الآن هناك حالتان: إما أن يأتوا أولاً ويتلاعبوا بهذه السيولة السفلية ثم يصعدوا، أو قد يصعدوا، ويكون لدينا تلاعب خلف السيولة العلوية هناك ثم من منطقة 25 يعودون باتجاه 60. أنا لا أعرف وعملي ليس التنبؤ بهذه الطريقة. أنا أتداول بناءً على تأكيد الدقيقة الواحدة، لذا لا يهمني كثيرًا بالضبط ما كان يفكر فيه في الإطار الزمني الأعلى. تلك المنطقة التي حددناها سابقًا، تم استخدامها عمليًا ولم تعد ذات قيمة. الإطار الزمني لـ 30 دقيقة: أين منطقة التوازن؟ إذا صعد السعر، لا أرى مركز شرائي المحتمل عند 10، بل أراه أكثر عند 14 إلى 16. أي، إذا كسرنا قمة 06، ثم رأينا 10 أيضًا، فمن المحتمل أن يرى 14 و 16 أيضًا. لذا إذا كان سيرى 10، فضعوا في اعتباركم تلك الـ 40-50 نقطة الإضافية. وإذا لم يكن سيرى 10، فإن مهمتنا واضحة. في الإطار الزمني لـ 30 دقيقة، السعر يلعب الآن على منطقة توازن الـ 30 دقيقة. بالضبط حيث هو الآن، هي منطقة توازن الـ 30 دقيقة لدينا. إذا أراد أن يفعل شيئًا، يصبح الأمر محفوفًا بالمخاطر قليلاً للتفكير في الشراء في هذه المنطقة بالذات (مثلاً 88). يجب أن أرى ما إذا كان الإطار الزمني الأدنى يعطي منطقة دخول هنا. حاليًا، سنضع علامة على هذا ليكون لدينا. الإطار الزمني لـ 15 دقيقة: النمط المصغر والتوازن لقد تشكل هنا نموذج رأس وكتفين مصغر: الكتف الأيسر، الرأس، الكتف الأيمن. إذا أراد هذا النموذج أن يعمل، يمكن أن يأخذ السعر إلى ذلك الهدف حوالي 14-15، أي نفس المناطق التي أبحث فيها عن البيع. لكنه ليس من تلك النماذج الرأس والكتفين النظيفة والجميلة جدًا. في الـ 15 دقيقة، إذا أردنا النظر إلى منطقة توازنه، فهي أعلى. أي، قد يعلق السعر بين منطقة توازن الـ 15 دقيقة ومنطقة توازن الـ 30 دقيقة تلك، حتى لو ارتفع من الـ 30 دقيقة. يمكن المخاطرة بالتفكير في الدخول عند 90 أيضًا. ليس مكانًا سيئًا. يجب أن أرى ما سيحدث في الإطار الزمني الأدنى. الإطار الزمني لدقيقة واحدة: التأكيد النهائي والأمر المعلق الدقيقة الواحدة الآن لديها ميول هبوطية أكثر. ما لم تأتِ إلى حوالي 89-90. أعتقد أن 89-90 يمكن أن تكون مكانًا جيدًا جدًا للدخول. من كل جانب تحسبها، هو مكان جيد. قرار بشأن الأمر المعلق على الذهب: أعتقد أنه يمكننا وضع أمر معلق مثل الأمس. إذا جاء وتم تفعيله، فليس مكانًا سيئًا. الدخول: حوالي 2389 وقف الخسارة: حوالي 2387 أو 2387.5 جني الأرباح: إذا تم تفعيله هنا، فوجهة نظري هي أنه يمكن أن يصل إلى حوالي 2402. يمكن أن تكون أول عقبة له عند 97، وهي منطقة التوازن الحالية. هذا يعني مخاطرة محددة (على سبيل المثال 200 وحدة افتراضية) مقابل ربح محتمل أكبر (على سبيل المثال 1600 وحدة افتراضية). دعنا نرى ما سيحدث. هذا عن الذهب العزيز، لقد وضعنا أمره المعلق. بينما نتحدث الآن، الذهب يلعب. مناطق دخوله الحالية محفوفة بالمخاطر للغاية. منطقة 89-90 حيث وضعنا الأمر المعلق هي مكان جيد. من ناحية أخرى، إذا صعد، مثلاً إلى 0220، يمكننا التفكير في بيعه. تحليل اليورو (EURUSD): فرصة ضائعة وإمكانية جديدة أعتقد أن بيع اليورو قد تم وفاتنا. كنت أبحث عن بيعه ولكن لا أعتقد أننا سنصل إليه بعد الآن. نعم، لقد ذهب البيع. لا أرى بيعًا واضحًا له حاليًا. حوالي 0.9145 إلى 0.9150، نعم، على سبيل المثال 0.9146-47، يمكن التفكير في الشراء. ليس سيئًا. كان لديه بيع جيد فاتنا. على سبيل المثال، كان يمكن البيع عند 0.9364 مع وقف خسارة عند 0.9381 أو 0.9385، وكان هدفه الأول حوالي 0.9244، والذي تحقق. لا بأس، هذا فاتنا. ولكن إذا وصل إلى 0.9147، أعتقد أنه ليس سيئًا للشراء هنا. الدخول: حوالي 0.9150 وقف الخسارة: حوالي 0.9125 جني الأرباح: على الأقل حتى 0.9265 سنضع أمرًا معلقًا لهذا أيضًا، حتى إذا جاء، لا نندم. هذه الصفقة محفوفة بالمخاطر بعض الشيء، لأنه إذا أردت أن أجد منطقتها البكر والنظيفة للدخول، يمكن أن تكون، على سبيل المثال، عند 0.9069. لذا، هذا الدخول الذي نفكر فيه الآن يحمل بعض المخاطر، والقرار لك. تحليل الجنيه الاسترليني (GBPUSD): قصة التباعد مع الدولار والمناطق الهامة هذا الأسبوع، وخاصة يوم الاثنين، حدث شيء للجنيه الاسترليني ربما لاحظه أولئك الذين انتبهوا. كان مؤشر الدولار ينخفض، لكن الجنيه الاسترليني كان يتحرك في نطاق. عندما يحدث هذا (ليس فقط للجنيه الاسترليني، لأي رسم بياني)، ضعوا هذا في اعتباركم: عندما ينخفض مؤشركم الرئيسي (مثل الدولار)، لكن الرسم البياني الذي تحللونه (مثل GBPUSD، الذي يجب أن يكون صعوديًا في هذه الحالة) لا يتحرك كما ينبغي، أي أنه إما يتحرك في نطاق أو حتى ينخفض قليلاً، فهذا يعني لأي سبب كان، أن هذا الرمز لا يمتلك جاذبية شراء للمتداولين. في هذه الحالة، البحث عن منطقة شراء هو واحد من أكثر الأخطاء فداحة. لأنه الآن والدولار ينخفض لا يعطيك شراء، فما بالك عندما يريد الدولار أن يكتسب قوة! سينخفض أكثر من غيره حينها. ضعوا هذه الأمور دائمًا في اعتباركم. أولئك الذين يفحصون مؤشر الدولار أيضًا بجانب الرسم البياني الخاص بهم، إذا رأوا أن الرسم البياني الرئيسي الخاص بهم لا يُظهر رد الفعل الذي يتوقعونه، فهذا يعني أن هناك نوعًا من التباعد (Divergence) بين الرمزين. أنا لا أقول بيعوا مباشرة من هناك، لا. ولكن بدلاً من البحث عن مناطق شراء، ابحثوا عن مناطق للبيع. لأن هذا الرسم البياني حاليًا غير مناسب للشراء. مثل الشعور الذي كان لدي تجاهه بالأمس وقلت إنني لا أحب شراء الجنيه الاسترليني كثيرًا. صحيح أنه ذهب وضرب قمته اليومية السابقة، لكنه لم يُظهر الحركة التي كنت أفكر فيها. كنت أتوقع البيع عند منطقة أعلى (مثلاً 27900)، ولم يصل إليها. لهذا السبب، ميلي لشراء الجنيه الاسترليني ليس كبيرًا. أفضل الذهاب إلى اليورو أو الذهب بدلاً من الجنيه الاسترليني للشراء. ولكن إذا أردنا عمومًا التفكير في شراء الجنيه الاسترليني، مع الأخذ في الاعتبار أننا الآن أيضًا في منطقة التوازن اليومية (كانت عودة الأمس إلى منطقة التوازن اليومية وهو الآن يلعب في نفس المنطقة)، إذا وصل إلى حوالي 26500، يمكننا التفكير في شراء جيد له. قبل ذلك، بشكل أكثر خطورة، يمكن التفكير أيضًا في 26790. أحب بيع الجنيه الاسترليني أكثر. أي، إذا صعد، على سبيل المثال، إلى منطقة 330، فإن بيعه جذاب للغاية. قبل ذلك، جميع عمليات البيع محفوفة بالمخاطر. لأنه إذا نظرتم، فقد تشكلت كمية كبيرة من السيولة هنا في الأعلى، ويمكن أن تكون كل من هذه الطبقات جذابة للاصطياد. أي، إذا رأى أيًا من هذه، فإن احتمال تجاوزه كبير جدًا. كل هذه سيولة مثيرة للاهتمام. لهذا السبب، لا أفكر حاليًا في بيعه، ما لم يعد إلى 330. إذا أردت أن أفكر في شيء الآن، فإن 320 وما حولها ليست سيئة. أمر معلق للجنيه الاسترليني (بيع): الدخول: حوالي 27320 وقف الخسارة: حوالي 27360 جني الأرباح: حوالي 27150 هذه أيضًا مخاطرة محددة لربح محتمل جيد. حسنًا، هذا كل ما يتعلق بتداولات اليوم. لقد وضعناها، دعنا نرى ما سيحدث. أسئلة وأجوبة ونصائح حول سيكولوجية التداول الآن دعنا ننتقل إلى بعض الأسئلة وبعض النقاط المهمة جدًا حول سيكولوجية التداول. سؤال: كيف يمكن رفع معدل الربح وأي إطار زمني يرفع معدل الربح أكثر؟ انظروا، لا يوجد شيء ثابت لمعدل ربح مرتفع. استراتيجيتكم هي التي تحدد معدل ربحكم. أي، يجب عليكم تحسين استراتيجيتكم، وإجراء اختبار رجعي لها، واختبارها كثيرًا حتى تصلوا إلى النتيجة التي تريدونها. أنا شخصيًا، معدل ربحي المرتفع يكون في الإطار الزمني لدقيقة واحدة. قد يقول شخص آخر لا، معدل ربحي المرتفع يحدث، على سبيل المثال، في إطار زمني لا يقل عن 15 دقيقة أو 30 دقيقة. يجب عليكم قياس هذا بناءً على قدرة استراتيجيتكم وقدرتكم الفردية. لا يمكن كتابة وصفة محددة مسبقًا لذلك. كيف تصلون إلى هذه النتيجة؟ من خلال ما لا يقل عن 700-800 اختبار رجعي تقومون به، تجدون أفضل حالة لاستراتيجيتكم وبناءً على ذلك يمكنكم رفع معدل ربحكم. أحيانًا يكون الأمر يتعلق أيضًا باللعب بالوقت. على سبيل المثال، إذا كنتم تعملون بالمؤشرات، فيجب عليكم العمل في أوقات ارتفاع حجم السيولة. على سبيل المثال، في الصباح (بالتوقيت المحلي) حوالي الساعة 10:30 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا، أو في فترة ما بعد الظهر حوالي الساعة 3:00-3:30 مساءً إلى 7:00 مساءً. هذه يمكن أن تكون أوقاتًا جيدة للمؤشرات. خارج هذه الأوقات، نظرًا لانخفاض حجم السيولة، يدخل السوق في مرحلة النطاق. وجميعنا نعلم أن قاتل المؤشرات هو السوق النطاقي. في هذه الحالة، يستمر مؤشركم في التسبب في وصولكم إلى وقف الخسارة. سؤال: بخصوص انتظار الوصول إلى المنطقة والتحكم في المشاعر (الاندفاع). أي جلسة أفضل للتداول؟ أنا شخصيًا، جلستي المفضلة هي جلسة ما بعد الظهر (PM Session - عادة ما تشير إلى فترة ما بعد الظهر بتوقيت لندن أو نيويورك). ولكن أي جلسة تناسبكم أكثر، كل هذا يعود إلى أسلوب استراتيجيتكم الخاصة. لماذا؟ هناك بعض الاستراتيجيات التي تعمل فقط في السوق النطاقي. أولئك الذين يبيعون في القمة ويشترون في القاع، يجب أن يتداولوا في السوق النطاقي. لذا يجب عليهم اختيار الرموز النطاقية والجلسات النطاقية. عادةً ما تكون الجلسة الآسيوية أكثر نطاقية، ورموز مثل اليورو مقابل الجنيه الاسترليني (EURGBP)، أو الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي (AUDNZD)، أو الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي (AUDCAD) تكون أكثر نطاقية. لذا يجب على هؤلاء الأشخاص التوجه إلى هذه. البعض الآخر لا، مثلي، يتبعون الاتجاه. لذا يجب عليهم البحث عن تقلبات كبيرة في السوق. لهذا السبب يميلون إلى التداول في أوقات ضخ السيولة. لذا بطبيعة الحال، يمكن أن يكون تقاطع شيكاغو (تداخل جلسة لندن ونيويورك) أحد أفضل الأوقات. الذهب والمؤشرات هي أيضًا رموز جيدة لهؤلاء الأفراد. لذا فإن "جودة" و "سوء" الجلسة يعتمدان تمامًا على استراتيجيتكم وإعداد التداول الخاص بكم. ربما أنا الذي أتبع الاتجاه، إذا قيل لي تعال تداول في آسيا، فلن يكون ذلك مفيدًا لي. أنت الذي تعتمد تداولاتك على النطاقات، آسيا هي الأفضل لك وتكره لندن. ولكن عادةً، نفس الأوقات التي ذكرتها للمؤشرات (الصباح والمساء مع حجم تداول مرتفع) هي أوقات مرغوبة. لأنه إذا وصل السوق إلى مناطقكم وأظهر رد فعل، فعادةً ما يستمر هذا الرد فعل. أي، إذا أوصلوا السعر إلى منطقة سيولة، أو كتلة أوامر، أو نقطة قرار، أو منطقة شموع، أو خط اتجاه، أو دعم/مقاومة، ثم أظهر رد فعل إيجابي وعاد، في هذه الفترات الزمنية، عادةً ما تستمر الحركة. لذا فإن الاتجاهات التي تلتقطونها في هذه الفترات، إذا وصلت إلى المناطق الصحيحة، يمكن أن تكون مستمرة وتقلل من احتمال الوصول إلى وقف الخسارة. خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في أطر زمنية منخفضة. بخصوص الاندفاع والتحكم في المشاعر: ما هو الحل؟ كل هذا يعود إلى التحكم الفردي. هناك حالتان: احصل على مرشد: يمكن للمرشد أن يتحكم فيك، وأن يكون لديه اسم مستخدم وكلمة مرور حسابك، وإذا تصرفت خارج قواعدك، يغلق صفقاتك. قيد نفسك (إذا لم يكن لديك مرشد): لا يُسمح لك بالدخول تحت الإطار الزمني لـ 30 دقيقة (مع تساهل لـ 15 دقيقة). احذف جميع الأطر الزمنية الأدنى. لا يُسمح لك بإجراء أوامر سوق مباشرة (Market Order). فقط وفقط أوامر معلقة (Pending Order) مثل وقف البيع، وقف الشراء، حد البيع، حد الشراء. ليس لديك الحق في الدخول المباشر إلى السوق. لماذا؟ لأنك لا تستطيع التحكم في انفعالاتك وتتغلب عليك المشاعر. عندما تأتي إلى إطار زمني منخفض، يمكن أن تخلق حركة الشموع تلك الإثارة فيك بحيث تتخذ قرارات مفاجئة فجأة وحتى تدخل قبل أن يصل السعر إلى المنطقة التي تريدها. ودعني أؤكد لك، السوق غالبًا ما يفعل هذا بك! لنفترض أننا وضعنا أمرًا معلقًا عند 89 للذهب. يصل السعر إلى حوالي 92، أي 30 نقطة فوق منطقتنا، يتفاعل ثم يعود ويرتفع. إذا لم نتمكن من التحكم في أنفسنا، نقول: "يا إلهي! هل رأيت؟ لقد أخطأت في تحديد 89! لقد فاتت المنطقة! لقد تفاعل قبل 89 والآن يرتفع! لقد فاتتني الصفقة!" ثم ماذا نفعل؟ نأتي مثلاً ونشتري هناك عند 92، على أساس أن الحركة التي توقعناها من 89 قد تشكلت الآن من 92. ونضع وقف الخسارة الخاص بنا (إذا كنا محترفين ونضع وقف خسارة!) خلف ذلك القاع الجديد. (غالبًا ما لا يضع أولئك الذين يتداولون بانفعال وقف خسارة أو يكون وقف خسارتهم بعيدًا جدًا). ثم نبحث عن نفس هدف جني الأرباح الذي أردناه بالدخول عند 89. ماذا يحدث؟ يتحرك السوق، ثم يعود. الكثيرون هنا يقومون بالتعزيز (Martingale) ويدخلون مرة أخرى. لنفترض أننا لا نفعل ذلك. لا يزال السوق عالقًا عند منطقة دخولنا (92). هنا نقول: "آه! لديهم مشكلة معي! لقد علق السوق بمجرد دخولي!" يقوم بحركة صعودية، نصبح إيجابيين، سعداء ومبتسمين "يا للراحة! جيد أنني دخلت! كدت أن أفقد المنطقة دون داع!" لكننا لا نجني الأرباح هنا! نحن نبحث عن ذلك الهدف الكبير من 89. لسنا مستعدين للإغلاق بربح صغير عندما يكون وقف خسارتنا كبيرًا. ثم يعود مرة أخرى. "أوغاد! أي نوع من الناس هؤلاء! لقد علق السوق! كانوا ينتظرونني لأدخل حتى يعلق!" يرتفع مرة أخرى، يرى نقطة دخولنا. يعود مرة أخرى. أولئك الذين أيديهم ضعيفة، يغلقون هنا بذلك الربح الصغير خوفًا. لماذا؟ لأنهم رأوا سالبًا، علق، أزعجهم. إذا لم يغلقوا، نستمر ونستمر، يعود، لا يزال يلعب. "نقطة دخولي أصبحت دعمًا ومقاومة! لا يكسر ليصعد، ولا ينخفض!" يستمر هكذا في الصعود والهبوط، وفي النهاية ما يحدث هو أنه بعد نصف ساعة مثلاً (وهو عذاب للمضارب السريع!)، لا نزال عند نقطة التعادل. هذه النصف ساعة، تستمر في تحقيق ربح جيد، ثم خسارة كبيرة. يلعب على أعصابك ونفسيتك. ترى +400 وحدة، ثم -700 وحدة. ترى +1000، ثم -1400. كم يؤثر هذا على أعصابك ونفسيتك! عادةً ما يعود السعر هنا، إما أن يغلقوا عند نقطة التعادل أو حتى بخسارة. على سبيل المثال، إذا كان من المفترض أن ندخل بحجم معقول على حساب بقيمة 500 دولار، فبدلاً من ربح 400 دولار، ربما رأينا ربح 40 دولارًا. ثم ينخفض إلى خسارة 70 دولارًا. ثم يرتفع إلى ربح 100 دولار، وينخفض إلى خسارة 130 دولارًا. بمجرد أن يتجاوز ذلك القاع قليلاً، لأننا خفنا (لأننا كنا ننتظر 89 ودخلنا هذا بشكل إضافي وغير ضروري)، قد نغلق حتى بخسارة 200 دولار. بعد ذلك، يعود السعر، وإذا احتفظنا به، فربما أصبح ربح 30 دولارًا. هنا نشعر بالإحباط، والغضب: "آه! هؤلاء الأوغاد كانوا ينتظرونني فقط لأغلق حتى يقفز! هل كنت ستموت لو قفزت أسرع؟!" هنا نغضب، وندخل مرة أخرى على هذا القفز الصاعد. ومرة أخرى، نعلق في نفس الدائرة المفرغة. لهذا السبب لا يجب أن تدخل في أطر زمنية تداول منخفضة (إذا لم تكن قد وصلت إلى التحكم الذاتي بعد). يجب أن تقنع نفسك بهذا: إما أن لدي منطقة، يتم تفعيلها عليها وأتداول، أو أتركها، لم تكن مقدرة لي. السوق كله ليس لي! يا سيدي، تداولنا بالأمس، ولم نتداول اليوم. ما المشكلة في ذلك؟ ربما نجد فرصة غدًا. ربما لن نجد على الإطلاق، سنجد واحدة بعد غد. يجب أن تستوعب هذا. أصبحنا متداولين لنحقق ربحًا مرغوبًا في وقت قصير. أصبحنا متداولين حتى لا نعمل 10-12 ساعة كل يوم من أيام الأسبوع مثل الموظفين. إذا كنت ستجلس أمام الرسم البياني لمدة 13-14 ساعة كل يوم (إذا تجاوزت مرحلة التدريب والتعلم!)، فأنت ترتكب خطأ. اذهب واحصل على وظيفة في مكان ما، راتبك سيكون أعلى، وضغطك أقل. إذا كان عليك أن تأتي وتجلس أمام النظام كل يوم وتتداول كل يوم، فالتداول ليس لك. أنت تبحث عن الكدح من الصباح حتى الليل حتى يكون المال الذي تكسبه جذابًا لك. لا يمكنك الحصول على وظيفة فاخرة مثل التداول. نصبح متداولين حتى يكون وقت عملنا في أيدينا. لا أشعر بالرغبة في التداول اليوم؟ لا مشكلة، سأتداول غدًا. لا أشعر بالرغبة في التداول على الإطلاق هذا الأسبوع؟ لا مشكلة، الأسبوع القادم. عندما أثق بنفسي وبإعداداتي وبتداولاتي إلى هذا الحد، لا يهمني حتى لو لم أتداول ليوم واحد. لم أنم جيدًا الليلة الماضية؟ لن أتداول اليوم. لأنني أعلم أن عقلي لا يستطيع العمل بشكل صحيح. عدم الخسارة أفضل بكثير من عدم القدرة على تحقيق ربح. لذا إذا منعت خسارتي، فكأنها ربح. بهذا العقل الذي لم ينم الليلة الماضية وهو مضطرب، إذا جئت إلى النظام، قد أقوم بتداولات خاطئة وأخسر. حسنًا، لو لم أتداول ذلك اليوم، لكنت متقدمًا بتلك الخسارة. عادةً، عندما لا تكون حالتك النفسية مستقرة، تصبح خسارة 200 دولار دافعًا لمضاعفة حجمك لتغطية تلك الخسارة وكذلك الحصول على ربح يومك. أي أنك تتلخبط لدرجة أن الخسارة تزداد سوءًا، وترى نفسك تغلق اليوم بخسارة 600 دولار بدلاً من 200 دولار. ولكن حسنًا، لو لم تتداول ذلك اليوم، لكنت متقدمًا بـ 200 دولار. هذا بحد ذاته كان سيكون ربحك. لذا فكروا جيدًا في هذا: ليس من المفترض أن أتداول كل يوم. عندما تستوعب هذا، فلن تدخل في أي مكان. هناك أوقات لا يمنحك فيها السوق دخولاً، ولا يفعل نقطة دخولك. إذا لم تستوعب هذا، فإنك تجبر نفسك على الدخول في مكان ما. لماذا؟ لأنه، على سبيل المثال، الساعة الثامنة مساءً ولم تقم بأي تداولات بعد. لذا تريد الدخول في مكان ما، بطريقة ما، حتى لو كان لكسب 5 دولارات، فقط لتكون قد فعلت شيئًا اليوم. استوعبوا هذا: أصبحنا متداولين لنكسب مالاً جيدًا في وقت قصير. وبالتالي، قد لا أتداول كل يوم من أيام الأسبوع. لا بأس. قد لا أتداول على الإطلاق لمدة أسبوع كامل. لماذا؟ لأنه عندما لا تتداول ذلك الأسبوع، فهذا يعني أن إعدادك لا يمنحك تأكيدًا. عندما لا يمنحك إعدادك تأكيدًا، فهذا يعني أنه إذا دخلت، فإن احتمال خسارتك أكبر. أو إذا، لسوء حظك، قمت ببعض الخسائر أولاً، فقد تتأثر تلك الأرباح المحتملة أيضًا. الحل لأولئك الذين يفتقرون إلى التحكم الذاتي: احذف الأطر الزمنية الأقل من 15 دقيقة! لا يُسمح لك بالنزول إلى ما دون 15 دقيقة لمدة ستة أشهر على الأقل. امتلك قائمة تحقق! اكتب جميع قواعدك كقائمة تحقق. لأنه عندما تصبح عاطفيًا، لا يمكنك التحكم في كل هذه الأمور في ذهنك. يجب أن يكون لديك قائمة تحقق وتقوم بوضع علامة عليها يدويًا واحدة تلو الأخرى. نعم، مخاطري صحيحة. نعم، حجم وقف الخسارة الخاص بي صحيح. نعم، لدي مكافأة لا تقل عن اثنين. نعم، ساعات تداولي صحيحة. وهكذا... لماذا الإطار الزمني الأعلى؟ لأنك لا تستطيع ملء قائمة التحقق تلك في دقيقة واحدة! بحلول الوقت الذي تملأها، يكون السعر قد شكل ذيل شمعة ولعب على أعصابك، وترتكب أخطاء في الدخول هناك. أولئك الذين لا يستطيعون التحكم في مشاعرهم، يجب ألا ينزلوا إلى ما دون الإطار الزمني لـ 15 دقيقة لمدة خمسة أو ستة أشهر على الأقل ويجب أن يكون لديهم قائمة تحقق لأنفسهم. من كتاب قواعدهم، يجب عليهم كتابة قواعد تداولهم بالكامل: ما الذي يبحثون عنه؟ ما هي التأكيدات المطلوبة؟ متى يُسمح لهم بالتداول؟ أي جلسات؟ هل هو وقت أخبار أم لا؟ ما هو مقدار وقف الخسارة؟ ما هو مقدار جني الأرباح؟ ما هي المكافأة؟ يجب أن تكون هذه كلها في شكل قائمة تحقق. إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن الذهب، على سبيل المثال، ليس رمزك وأن 10 مرات من أصل 50 مرة يسبب لك خسارة كبيرة، فلا يجب عليك تداول الذهب. ثم فجأة، قد أتحدث عن الذهب، يداعبك الأمر، وتُغرى بفتح الذهب والتداول. قد تكون تلك هي المرة التي سيقشر فيها جلدك! لذا إما أن تحصل على مرشد، أو إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليفه ماليًا أو لا تستطيع إعطاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، فليس لديك خيار سوى اختيار إطار زمني تداول أعلى. على الأقل لمدة خمسة أو ستة أشهر. انظر، لقد اعتاد عقلك بشكل سيء. مثل طفل وقح نشأ بشكل سيء. العقل الذي لم تكن لديه قواعد في بداية التداول، دخل السوق عشوائيًا، وأصبح متحمسًا بشمعة ابتلاعية، هذا العقل الذي اعتاد بشكل سيء لا يمكن تصحيحه بسهولة. لهذا السبب أقول دائمًا قبل الجوانب الفنية، يجب قضاء شهر أو شهرين فقط في إدارة الأموال والمخاطر والتحكم الذاتي. تعلم كيف لا تتداول. التداول مجرد نقرة. عدم التداول هو الجزء الصعب. تصل إلى التحكم الذاتي عندما تتعلم أن هناك أماكن لا يجب أن تتداول فيها. تلك الأماكن التي لا تتداول فيها، 8 مرات من أصل 10 مرات تذهب وتحقق هدف الربح! لا تعتقد أنه في كل مرة لا تدخل فيها، يصل إلى وقف الخسارة وتكون سعيدًا. لا! من تلك الـ 10 مرات، 8 مرات تذهب وتعطيك هدف ربحك أيضًا. من المهم أن تقتل ذلك الأسف في نفسك "آه! لم أدخل، ذهب وأعطى هدف ربح جميل!" وألا تدخل في المرة التاسعة التي من المفترض أن يصل فيها إلى وقف الخسارة. كيف ينصب السوق فخه؟ في الواقع، السوق هكذا. ينصب فخًا. بشكل جميل! المرة الأولى: تخرج عن استراتيجيتك، يدك ترتعش. إذا كنت تخاطر دائمًا بـ 20 دولارًا، هذه المرة تخاطر بـ 3 دولارات. يذهب ويعطيك هدف ربح 6 دولارات. تقول: "آه! لو خاطرت بـ 20 دولارًا، لكنت قد ربحت الكثير الآن!" المرة الثانية: لا تزال خائفًا. تخاطر بنفس الـ 3 دولارات مرة أخرى. يذهب ويعطي 6 دولارات مرة أخرى. "يا إلهي! لقد فاتني الكثير من الأرباح!" المرة الثالثة: الآن الطمع يداعبك. هذه المرة، بدلاً من 3 دولارات، تخاطر مثلاً بـ 10 دولارات. يذهب ويعطيك 20 دولارًا أيضًا. "حسنًا، أفضل، لكن ليس الربح الذي أردته بعد." الآن اكتسبت ثقة زائفة! "يا رجل، أنا فقط أنظر، أفتح صفقة، وتحقق الهدف! أنا وارن بافيت نفسه!" المرة الرابعة: هذه المرة تخاطر بمبلغك المعتاد 20 دولارًا. يذهب ويعطيك هدفك 40 دولارًا أيضًا. خارج الإطار، حيث كان يجب أن تحقق ربحًا صفرًا، حققت حوالي 70 دولارًا ربحًا! الدخول التالي: الآن لا تخاطر بـ 20 دولارًا بعد الآن. تأتي وتخاطر بالـ 70 دولارًا التي ربحتها. الـ 70 دولارًا تصل إلى وقف الخسارة (إذا التزمت به ولم تتلاعب به!). نفسيتك تنهار! وفقًا لاستراتيجيتك، كان يجب أن تكون عند ربح صفر، وأنت الآن صفر. لكن تلك الـ 70 دولارًا التي كانت لديك ولم تعد لديك، تؤثر على أعصابك! الآن أنت في وضع انتقامي. يجب أن تستعيد تلك الـ 70 دولارًا. أحجام غير معقولة: الآن تدخل بأحجام أكبر. إذا استمر الفخ، تضع وقف خسارة 30 دولارًا، يذهب ويعطي هدف ربح 60 دولارًا. إغراء وطمع مرة أخرى. "من بين خمس صفقات، واحدة فقط تصل إلى وقف الخسارة!" تضع 60 دولارًا على المحك مرة أخرى. الصفقة التالية تصل إلى وقف الخسارة مرة أخرى. تتكرر هذه العملية كثيرًا (وقد تستغرق عدة ساعات)، حتى تتعب وتشعر بالإحباط. تستمر في تحقيق الربح، ثم إعادته. عقلك مضطرب. لقد تعلمت الانحراف عن قواعدك. وقع على ذلك هناك، حسابك على وشك أن يُمحى. إن لم يكن ذلك اليوم، ففي اليوم التالي، وإن لم يكن في اليوم التالي، فبعده. إذا كنت محظوظًا، فسيكون خطأك الأول هو الأخير، وسيقوم السوق بطلب تغطية الهامش (margin call). ولكن في 99% من الحالات، لا يحدث هذا. إنه يسحبك بشكل صحيح في الوحل. يعزز ثقتك بنفسك، يلعب بأعصابك. أحيانًا يمكن أن تستمر عملية تحقيق الربح هذه حتى شهر أو شهرين. تحول حسابًا بقيمة 100 دولار إلى سبعة أو ثمانية آلاف دولار، ثم تقوم بطلب تغطية الهامش لكل شيء في يوم واحد. ثم انظر كم تتضرر نفسيتك. ستحتاج إلى عملية تستغرق عامًا لإصلاح ذلك. لأننا جميعًا بدأنا دون مراعاة علم النفس وإدارة المخاطر، أصبحت عقولنا غير منضبطة. هذا العقل غير المنضبط من الصعب جدًا تدريبه. لهذا السبب أقول إنه لمدة ستة أشهر، يجب ألا تأتي إلى أطر زمنية منخفضة. يجب أن تأخذ منه حلوياته، تأخذ منه الآيباد الخاص به. يجب أن تعاقبه. إذا أتيت إلى الإطار الزمني لدقيقة واحدة وتداولت خارج قواعدك، ثم حصلت على هدف ربح أو وقف خسارة، في تلك اللحظة تقول "لقد أخطأت، لن أفعل هذا مرة أخرى." بعد نصف ساعة، تكون في نفس العملية الخاطئة مرة أخرى. لماذا؟ لأنك قلت لذلك العقل غير المنضبط "لا بأس يا رجل." وتعلق في هذه الحلقة المفرغة. هذه الحلقة تستمر لمدة عام أو عامين للبعض. البعض لا يخرج منها أبدًا. يستمرون في أخذ القروض، وتمويل الحسابات، والحصول على طلبات تغطية الهامش. لا يقومون بسحب الأموال أيضًا، حتى يتمكنوا من الدخول بأحجام أكبر وملء الثغرات السابقة. بالنسبة لأولئك الذين يتغيرون، يستغرق الأمر عامًا أو عامين لقبول أنهم يرتكبون أخطاء. ما لم تكن قد تدربت بشكل صحيح منذ البداية. لا يوجد طريق آخر: تقبله. قلل من تداولاتك. زد إطارك الزمني. تداول فقط بأوامر معلقة (التداول المباشر ممنوع). قم بإزالة التداول بنقرة واحدة. لا تجلس أمام النظام. حلل الرسم البياني، ضع أمرًا معلقًا، أغلقه واذهب. احذف ميتاتريدر من هاتفك. تريدينج فيو أيضًا (إذا كان مثبتًا على الهاتف الذي تحمله دائمًا). حتى ينكسر ذلك الإدمان ويتدرب عقلك بشكل صحيح. بعد ستة أو سبعة أشهر، يمكنك العودة إلى أطر زمنية منخفضة. لأن الطفل الآن مدرب. الآن عندما يبدأ السوق في الارتفاع، لا تقفز إلى السوق، لأن المنطقة التي تريدها لم تأتِ. هذا هو الطريق الوحيد. كيفية استخدام أداة Fixed Range Volume Profile (ملف تعريف حجم النطاق الثابت) حسنًا، هناك أيضًا أداة تسمى ملف تعريف حجم النطاق الثابت يمكن أن تكون مفيدة. كيف نستخدمها؟ حجم وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على الساق التي تأخذها: أي، إذا أخذت ساقًا صغيرة في إطار زمني لدقيقة واحدة، فلا تتوقع أن يكون جني أرباحك بحجم جني الأرباح من إطار زمني لأربع ساعات. يجب أن يكون وقف خسارتك عادةً خلف قمة أو قاع الساق التي ترسمها، ويجب أن يكون جني الأرباح مكافأة من 2 إلى 4 كحد أقصى. هذا وحده لا يعطي إشارة دخول: ما يفعله هو تحسين نقطة دخولك. على سبيل المثال، إذا كنت تهدف إلى الدخول عند رقم معين، فإن هذه الأداة ستخبرك أن منطقة السيولة المهمة أعلى أو أقل قليلاً. ادخل هناك. صحة الساق مهمة: النقطة التي تعطيها ساق مأخوذة من إطار زمني أعلى (مثل 5 دقائق) أكثر صحة من ساق مأخوذة من إطار زمني لدقيقة واحدة. يعطيك منطقة دخول، وليس خطًا دقيقًا: اعتبر هذا الخط الأحمر (POC أو نقطة التحكم) كمنطقة، أعلى وأسفل منه بقليل. لمزيد من الدقة، اعتبر المنطقة من مستطيل الرسم البياني واحدًا أعلى إلى واحد أسفل تلك المنطقة ذات الكثافة العالية كمنطقة دخول. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا أيها الرفاق، آمل أن تكون هذه الدردشة مفيدة لكم. لقد وضعنا أيضًا أوامرنا المعلقة، دعنا نرى ما سيفعله السوق. إذا حدث أي شيء، سأخبركم بالتأكيد. لا تنسوا، النجاح في هذا السوق ليس مجرد تحليل فني، جزء كبير جدًا منه يعود إلى الانضباط الشخصي، وإدارة المخاطر، والأهم من ذلك، التحكم في النفس والمشاعر. إذا استطعتم امتلاك هذه الأمور إلى جانب استراتيجية جيدة، فعندئذ يمكنكم تحقيق ربح مستمر في هذا السوق. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من مشاركتها في التعليقات. ربما تساعد تجربتكم شخصًا آخر. لا تتعبوا وكونوا رابحين! إن شاء الله، إذا سنحت الفرصة، أراكم في التحليلات القادمة.

آموزش/8/7/2024

تداول مباشر، تحليل فني، واستراتيجية بسيطة ولكنها عملية لتحديد الاتجاه! مرحباً مرحباً! كيف حالكم اليوم يا رفاق؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال ومستعدين لدردشة وتحليل آخر لهذا السوق المتقلب. بصراحة، اليوم نريد أن نعمل بشكل مختلف قليلاً. سنلقي نظرة على الرسوم البيانية، وإذا سنحت الفرصة، سنجري بعض الصفقات المباشرة، وإلى جانب ذلك سنراجع بعض النقاط وأداة مثيرة للاهتمام معًا. فهيا بنا! أين يقف الذهب؟ هل ندخل صفقة بيع محفوفة بالمخاطر؟ حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعنا ننتقل إلى هذا الذهب المليء بالمغامرات. أعتقد أنه في مكان جيد جدًا الآن، تمامًا في المنطقة التي كنا ننتظرها منذ فترة. انظر، منذ أن ظهرت الأسئلة، كانت أعيننا عليه. أريد أن أضع أمر بيع، ولكن يجب أن أقول شيئًا في البداية، هذه المنطقة تم لمسها مرة واحدة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الصفقة المثالية التي كان يجب أن نقوم بها، في نفس وقت صدور الخبر، قد ضاعت نوعًا ما. دخولنا الآن محفوف بالمخاطر بعض الشيء، بل ومحفوف بالمخاطر جدًا! ولكن حسنًا، في بعض الأحيان نحتاج إلى تحمل هذه المخاطر، خاصة عندما نريد أن نرى ونتعلم بعض الأشياء معًا. لذا سنضع أمر بيع، وسنضع وقف الخسارة أعلى قليلاً من القمة السابقة، لنقل حوالي 19. أتمنى ألا يتم ضربه! سأضعه خلف 19 ليكون أكثر أمانًا بعض الشيء. أعتقد أن جني الأرباح (TP) يمكن أن ينخفض إلى حوالي 2400. دعنا نرى ما سيحدث. كما تعلمون، هذه المنطقة لم تعد بكرًا. أي أنها استُخدمت مرة من قبل، وبصراحة، فإن احتمال ضرب وقف الخسارة مرتفع جدًا. أنا شخصيًا أتوقع ذلك. ولكن نقطة أصر عليها الكثيرون هي أن مثل هذه الصفقات، حتى لو تم ضرب وقف الخسارة فيها، يمكن أن تكون مفيدة جدًا. قالوا عندما يرون حتى المحللين يتعرضون لضرب وقف الخسارة، فإن ذلك يحفزهم ويمكنهم التداول بثقة أكبر. باختصار، قلت حسنًا، دعنا نجرب بعض هذه الصفقات، دعني أقول "المتهورة" قليلاً حتى تروا أن الخسارة جزء من هذا السوق وتحدث للجميع. عملية الخسارة هذه موجودة للجميع. لماذا لا أتداول وقت الأخبار؟ مثال من زوج اليورو/دولار بالطبع، لو كان الأمر يتعلق بروتيني المعتاد، على سبيل المثال، صفقة اليورو/دولار اليوم التي وضعناها كأمر معلق منذ الليلة الماضية وتم تفعيلها اليوم وضربت وقف الخسارة، لما تركتها نشطة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه كان لدينا أخبار. أنا لا أترك صفقاتي نشطة أبدًا وقت الأخبار. ولكن لأنني أردت أن تروا بالضبط لماذا لا أفعل ذلك، تركتها. انظروا، في سبعين إلى ثمانين بالمائة من الحالات، قد يتم تفعيل الصفقة وحتى تحقق جني الأرباح. ولكن في تلك العشرين إلى ثلاثين بالمائة من الحالات، تأتي وتضرب وقف الخسارة. بما أنني شخص يحاول بشكل عام تقليل الاحتمالات السلبية في نظام التداول الخاص بي قدر الإمكان، فإنني لا أقبل تلك العشرين إلى ثلاثين بالمائة. لهذا السبب أبقيت على اليورو/دولار لنرى معًا سبب قولي إنني لا أتداول وقت الأخبار. وإلا، لو كان الأمر بيدي، لكنت ألغيتها قبل وقت الخبر. حسنًا، فتحنا صفقة الذهب هذه. وضعنا وقف الخسارة عند 19. أعترف أن وقف الخسارة كبير بعض الشيء. لأن المنطقة لم تُستخدم مرة واحدة فقط، وضعت وقف الخسارة أكبر قليلاً حتى إذا ارتفع السعر وأراد العودة، يكون لدينا مجال للنظر في المنطقة التالية. أما العائد، إذا أردنا مقارنته بنظام التداول الخاص بي، فهو ليس مرغوبًا جدًا. ولكن حسنًا، دعنا نرى ما سيحدث. دعنا نتركه ونرى إلى أين سيصل. وضعت جني الأرباح (TP) حوالي أربعمائة وثمانية عشر. بالطبع، تختلف الأسعار قليلاً بين الوسطاء المختلفين، انتبهوا لهذا. في رأيي، يمكن أن ينخفض حتى إلى حوالي سبعة وتسعين. أي أن جني الأرباح هذا يمكن أن يكون أقل إذا أراد بالفعل أن ينخفض. إذا لم يكن الأمر كذلك، حسنًا، فسيضرب وقف الخسارة، لا فرق. ربما لن يصل حتى إلى أربعمائة. ولكن إذا أردت التفكير في الشراء، فإن سبعة وتسعين ليس مكانًا سيئًا. والأفضل من ذلك، أربعة وتسعون وخمسون. إذا وصل إلى أربعة وتسعين ونصف، أود حقًا الشراء هناك. سأصمت للحظة لأنني أتفحص الرسم البياني وأحتاج إلى التركيز لاتخاذ قرار بشأن هذه الصفقة. نعم، أرى داخل المنطقة. الذهب عنيد اليوم! احتمال ضرب وقف الخسارة مرتفع جدًا، خاصة وأنني أقول إن هذه المنطقة لم تعد بكرًا الآن، لقد استُخدمت من قبل. احتمال ألا تعمل مرة أخرى مرتفع جدًا. ولكن كما قلت، لأن الكثيرين أصروا على أن أحاول إجراء صفقات في السوق المباشر حتى لو تم ضرب وقف الخسارة، قلت لنجرب هذا مرة أو مرتين. على الرغم من أن طريقتي الرئيسية في التداول ليست هكذا. ولكن حسنًا، أريد أن أرى ما سيحدث إذا كان هناك شيء سيء سيحدث. بما أن الحساب إيجابي أيضًا، لدي مجال للقيام بهذه الألعاب حتى تروا ما يمكن أن يحدث. ربما لو كان الحساب صفرًا أو لم يكن هناك ربح على الإطلاق، لما فعلت ذلك. ولكن بما أن الحساب الآن إيجابي بنسبة اثنين في المائة ونيف، يمكنني تحمل هذه المخاطرة. في أسوأ الأحوال، سنتأخر يوم تداول واحد، ولكن في المقابل، سأثبت لكم بعض الأشياء. لهذا السبب، دعنا نمضي قدمًا ونرى ما سيحدث. سيناريوهات محتملة للذهب: صعود أم هبوط؟ أوافق على أن الذهب يمكن أن يرتفع. انظر، عندما لمس الذهب أربعة عشر ولم ينخفض كثيرًا، أي لم ينخفض كثيرًا إلى ما دون أربعمائة والآن خمسة وتسعين، فهذا يعني أن بعض الأشياء بقيت هناك في الأعلى. احتمال وصوله إلى أربعة وعشرين وخمسة وعشرين مرتفع جدًا. كانت أربعة عشر منطقة يمكن أن يكون لها رد فعل جيد وتجلب السعر إلى ما دون تسعين وتثبته هناك حتى نذهب لمزيد من الانخفاض. عندما لم يفعل ذلك، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما. ولكن حسنًا، لقد دخلنا الآن، دعنا نرى ما سيحدث. لا بأس، في أسوأ الأحوال، سيتم ضرب وقف الخسارة. هذا هو أقصى ما يمكن أن يحدث. تم تصميم وقف الخسارة لمثل هذه الحالات. ليس من المفترض أن نكون إيجابيين طوال الوقت. أما بالنسبة لليورو/دولار الذي ذكرته، لو كان الأمر بيدي، لكنت بالتأكيد ألغيت الصفقة قبل صدور الخبر. لكنني تركتها لتروا لماذا لا أحب أن تكون الصفقات نشطة قبل الخبر. انظروا، التداول قبل الخبر يشبه المقامرة تمامًا. لأننا لا نملك وصولاً إلى معلومات كبار اللاعبين في السوق، ولا نملك وصولاً إلى معلومات خاصة ومميزة. لذلك، نحن نقبل حقًا بمخاطرة تخلق وضعًا بنسبة خمسين-خمسين. لا نعرف ما إذا كان الخبر سيتحرك في اتجاهنا أم ضدنا. بالنظر إلى أن الاتجاه العام لليورو والجنيه الإسترليني لا يزال هبوطيًا، أي في الأطر الزمنية الأعلى ما زلنا نرى اتجاهًا هبوطيًا على اليورو والجنيه الإسترليني، فإن التداول عكس الاتجاه أثناء صدور الخبر محفوف بالمخاطر للغاية. إذا كان لديك الآن صفقة أو منطقة تتوافق مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى، حسنًا، تقل مخاطرها، أي أن احتمال حدوثها يصبح أعلى بكثير. ولكن عندما تريد التحرك عكس الاتجاه، يجب أن تدخل هذه المعارضة مفاجأة إلى السوق لعكس الاتجاه ولكي تصل إلى النتيجة التي تريدها. هل تتذكرون ما قلته أمس؟ قلت عندما تريدون التحرك عكس الإطار الزمني الأعلى، حاولوا اختيار مناطق أدنى، وليس مناطق قريبة من سعركم. اليوم، المنطقة التي وضعناها كانت قريبة من السعر. لذلك كان من الممكن حقًا أن تعطينا وقف خسارة، وهو ما حدث، وكنت أتوقعه، لكنني أبقيتها لتروا ما يمكن أن يحدث. صفقة الذهب هذه لا تزال تتحرك. أما أمر بيع الجنيه الإسترليني فلم يتم تفعيله بعد منذ الأمس. لا يزال موجودًا حتى نرى ما سيحدث. طالما أن الذهب فوق ثلاثة وتسعين، أربعة وتسعين، فإن الأهداف التي أفكر فيها للبيع هي حوالي ثمانية عشر، تسعة عشر. إذا تجاوز ثمانية عشر، تسعة عشر، فسيكون أربعة وعشرين، خمسة وعشرين، ثم نذهب إلى تسعة وعشرين، ثلاثين. طالما أنه فوق ثلاثة وتسعين، أربعة وتسعين، فإن نظرتي إليه ليست بيعًا. ولكن حسنًا، كان في المنطقة، والآن علينا أن نرى ما سيحدث له. دعنا نمضي معه قدمًا في الوقت الحالي. حسنًا، دعوني أتحقق مرة أخرى بدقة لأرى ما سنفعله بهذا الذهب العزيز. هل أتركه، أم أجعله خاليًا من المخاطر، أم أغلقه. ثم ننتقل إلى تحليل الرسوم البيانية. انظروا، لقد شكل الذهب أيضًا قمة مزدوجة في الإطار الزمني الأدنى. على الرغم من أن صلاحية هذه الأنماط الكلاسيكية ليست عالية جدًا، حسنًا، لدينا وتد صاعد وقمة مزدوجة. ربما يتفاعل مع هذه. بالطبع، هذه "الاحتمالات" التي أتحدث عنها لن تحدث حتى يكسر صفر اثنين. يجب أن يتجاوز صفر اثنين حتى يتم تأكيد القمة المزدوجة بالفعل. وإلا، فمن منظور حركة السعر، لم يتم تأكيد القمة المزدوجة بعد. ولكن حسنًا، خمسة عشر هو أيضًا رقم نفسي. خمسة عشر هو أحد تلك الأرقام النفسية المستديرة التي رأيتم أنها تفاعلت مرتين حتى الآن. عادةً ما يكون للأرقام النفسية مقاومة معينة، فهي تظهر مقاومة عند تجاوزها وبعد رفضها أو كسرها، هناك ميل للعودة إليها. أي أن الأرقام النفسية تتفاعل في كلا الاتجاهين. نعم، هذا ما قلته. في المرة الأخيرة التي لمس فيها، إذا أراد أن ينخفض، كان يجب أن يصل على الأقل إلى القاع هنا. كان يجب أن يصل على الأقل إلى أربعمائة. لم يستطع الوصول إلى أربعمائة. انظر، لقد عاد من أربعمائة واثنين. هذه المرة أيضًا، عندما جاء، إذا كانت هذه الحركة الحادة تريد أن تفعل شيئًا، كان يجب أن تأتي وتضرب أربعمائة مرة أخرى، وهو ما لم تستطع فعله. هذه معًا هي علامات على أن احتمال انخفاض السوق الآن منخفض جدًا. ولكن حسنًا، على أي حال، سننتظر ونرى ما سيحدث. خاصة وأنني أرى الآن أن وقف خسارة معظم المتداولين هو ستة عشر وسبعة عشر. أي أن منطقة ستة عشر، سبعة عشر يمكن أن تكون منطقة نظيفة جدًا للصيد. يأتون ويصطادون من هناك ثم يعكسونه ويهبطون به. لذلك، يمكن أن تكون منطقة ستة عشر، سبعة عشر الآن منطقة ليست سيئة نسبيًا. ولكن احتمال أن نضرب وقف الخسارة ثم يعود مرتفع جدًا. ضعوا هذا في اعتباركم أيضًا. يعني إذا لم تحققوا ربحًا من صفقات الجنيه الإسترليني معي في اليومين الماضيين، فإما أن تجعلوا صفقة الذهب هذه خالية من المخاطر أو أغلقوها. لأن احتمال عودتها وضرب وقف الخسارة مرتفع جدًا. لا يهم بالنسبة لي، لأنني حصلت على جني أرباح من صفقتين للجنيه الإسترليني. ولكن إذا كانت هذه أول صفقة لكم معي، فبطبيعة الحال، حسنًا، يمكنكم أن تخسروا. من الأفضل ألا تخاطروا بهذه المخاطرة. وقف خسارتي، جني أرباحك! نعم؟ قلت لأن وقف خسارة الكثيرين هناك، يمكن أن يذهب. يمكنه بالتأكيد أن يذهب. واحتمال ذهابه إلى هناك مرتفع جدًا. تم تشغيل إعلان هنا أيضًا لا يمكن تخطيه على الإطلاق! لماذا أصبح يوتيوب هكذا؟ يجبر على تشغيله! يا إلهي! انظروا كيف يتفاعل ويعود. السوق عالق. نعم، أربعة وعشرون، تسعة عشر يمكن أن يكون جني أرباح جيد جدًا الآن. لم لا. إنه يكافح حاليًا، لم يقرر ماذا يريد أن يفعل. الوضع الحالي لا يظهر شيئًا. في رأيي، يمكن أن يكون الذهب صعوديًا اليوم وغدًا. يمكن. في الوقت الحالي، هو عالق في منطقة التوازن لمدة أربع ساعات. منطقة التوازن هذه لمدة أربع ساعات هي تلك الخمسة عشر. أؤكد مرة أخرى، إذا لم تتداولوا الجنيه الإسترليني معي، أغلقوا صفقة الذهب هذه. لأن احتمال ضرب وقف الخسارة مرتفع جدًا. بالنظر إلى أنها منطقة جيدة، ولكنها استُخدمت مرتين أو ثلاث مرات. المناطق المستخدمة مرتين أو ثلاث مرات ليست موثوقة على الإطلاق. انتبهوا لذلك. سبب قيامي بهذه الصفقة كان في الغالب لإثبات لكم لماذا أبحث عن مناطق تستخدم مرة واحدة. انظروا، كان هذا أول لمس لها. كم كان جميلًا عندما انخفض وأعطاكم حركة بمقدار مائة وثلاثين نقطة. ولكن في اللمس الثاني، لم يتحرك أكثر من ستين نقطة. في اللمس الثالث، هو الآن عالق. لم يتحرك حتى ثلاثين نقطة على الإطلاق. لهذا السبب لا أحبه. هذا هو السبب. تقرير أداء الحساب والصفقات الأخيرة نعم، لقد أعطانا جني أرباح من صفقتين للجنيه الإسترليني. حسابنا الآن، أعتقد، إذا لم أكن مخطئًا، رصيده مائة واثنان ألف وستمائة. أي أننا في ربح بنسبة اثنين وستة أعشار في المائة. لقد تعرضنا لوقفي خسارة وجنيي أرباح حتى الآن. وهذه الثالثة جارية ومن المرجح جدًا أن تكون وقف خسارة، ولكن حسنًا. سأل أحدهم إذا كنت أبيع الجنيه الإسترليني؟ لا، شراء الجنيه الإسترليني هذا نجح. عند ثمانمائة وعشرين، الذي وضعناه بالأمس، قرب النهاية، قبل أن نبدأ نقاش علم النفس. عادةً ما أضع أوامر معلقة، لا أتداول مباشرة. اليوم هو أول تداول مباشر أضعه على الحساب. نضع أوامر معلقة على الحساب. كان شراء الجنيه الإسترليني بالضبط قبل أن أبدأ الحديث عن علم النفس، والذي ربما تم تفعيله وحتى وصل إلى جني الأرباح. لم يصل إلى ذلك البيع بعد. منطقة البيع لدينا، نعم، لم تصل بعد. البيع، إذا لم أكن مخطئًا، دخوله عند ثلاثمائة وستة عشر. لم يصل بعد. ما زلت أنظر إلى الذهب. بالضبط، أرسل أحد الرفاق تحليلاً جيدًا. أنا أيضًا أتفق مع أهدافك للذهب. ثمانية عشر وثلاثة وعشرون وما إلى ذلك. حوالي الآن بين ثمانية عشر وثلاثين، أربعة وثلاثين، يمكن أن يعطي البيع الذي أريده عند أربعة وعشرين، خمسة وعشرين. لأن لدينا منطقة هناك. يمكن أن تكون وقفة له هناك ثم يواصل الاتجاه. ولكن في الوقت الحالي، أقول إن نظرتي للذهب اليوم وغدًا هي شراء في الغالب. هذا الرسم البياني الذي أظل أنظر إليه هو رسم الجنيه الإسترليني، بالمناسبة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يثبت صحة البيع لنا الآن هو هذا فقط. هل ترى؟ لقد جمعوا السيولة خلف خط الاتجاه، وضربوه. إذا رسمت خط الاتجاه بشكل صحيح، فقد أعادوا شمعة الأربع ساعات وأغلقوها تحته. في المنطقة التي كنت أتوقع فيها رد فعل. لذا الآن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يثبت صحة البيع هو أن تصبح شمعة الأربع ساعات هبوطية وتريد عكس الاتجاه نحو الأسفل. وهو ما يمكن أن يحدث. لأنه انظر، على الرغم من أنه ارتفع، إلا أنه لم يضرب قمة الأربع ساعات السابقة. أي أنه لا يزال يحترم قمة الأربع ساعات. على الرغم من أنه تم استخدامه مرتين الآن. ولكن حسنًا، جمع هذه السيولة يمكن أن يعطيه حركة هبوطية لإعادته إلى هنا في الأسفل مرة أخرى. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نذهب إلى هنا، بحيث يتم اصطياد هذه بالكامل. يأتي من هنا، يكون لدينا رد فعل، يعود إلى منطقة السبعة والثمانية هذه، ثم نصعد إلى المناطق التالية. وإلا، فقد رأيتم بالأمس أنني شخصيًا وافقت على شرائه من الأسفل. حسنًا، صفقة الذهب هذه، لقد ضربنا وقف الخسارة، لا شيء. إذا وصل إلى ستة وتسعين، فليس سيئًا للشراء. تسجيل الصفقات في دفتر التداول (المجلة) حسنًا، كان من الممكن أن يكون هذا أمرًا معلقًا هنا. لو كان هذا أمرًا معلقًا... بالأمس، لأن نظرتي للذهب كانت شراء إلى حد كبير، لم آخذ المنطقة السفلية. بينما لو كنت قد نظرت إلى المناطق السفلية، كان بإمكاننا وضع أمر معلق آخر هنا. ليس هنا أيضًا، هنا. نعم، كان من الممكن وضعه هنا. مع وقف الخسارة خلف هذا وجني الأرباح في مكان ما هنا. هذه المنصة لا تحتوي على ميزة التحول الزمني أيضًا! حسنًا، الدرع الضريبي جيد من حيث الائتمان وحقيقة أننا لا ندفع ضرائب، أعتقد أنه يستحق ذلك جدًا. حسنًا، لقد وصلنا إلى النهاية. أعتقد أننا لم نقم بتفعيل هذا الأمر المعلق. يمكننا الاحتفاظ بهذه المنطقة لوقت لاحق. 80 يمكن أن يكون مكانًا جيدًا للشراء، لاحقًا. احتفظوا بـ 80 في أذهانكم. الآن بعد أن تم إغلاق هذا، دعونا نعد تقريرًا عن صفقاتنا الأخيرة. ماذا نريد هنا؟ رمز، تاريخ، نقطة دخول، نسبة المخاطرة إلى العائد، وما إذا كانت ربحًا أم خسارة. كان رمزنا الأول GBP/USD. دخلنا في السادس من الشهر. كانت نقطة الدخول حوالي 879. أعطانا عائدًا قدره ستة. حصلنا على حوالي 1680 وحدة منه (الآن مهما كانت الوحدة، دولار أو...). الثاني كان الذهب، والذي كان بالأمس. كان عند 2388 ونيف، وبشكل أدق 2387 ونصف. توقعنا عائدًا قدره ستة، وتسبب لنا في خسارة 200 وحدة. ثم كان لدينا GBP/USD آخر، والذي تم تفعيله هذا الصباح. كان عند 1.26820. كان العائد المستهدف لدينا خمسة وثمانية أعشار. أعطانا ربحًا قدره 1508 وحدة. وبعد ذلك كان لدينا EUR/USD، والذي كان اليوم وقت الأخبار. تم تفعيله عند 1.09125. كان العائد المستهدف لدينا سبعة. تسبب لنا في خسارة مائتي ومائتي وحدة. وهذا الأخير كان الذهب أيضًا، مرة أخرى اليوم. كان عند 2404.1080. كان العائد المتوقع لدينا أربعة ونصف، والذي تسبب لنا مرة أخرى في خسارة 200 وحدة. أقوم بتمييز هذين. أحدهما اليورو/دولار الذي ما كان يجب أن نتداوله بسبب الأخبار. والآخر هو الذهب، الذي كان عند لمسه الثاني وبالتالي لم يكن له صلاحية. لذا، حتى الآن ثبت لكم سبب عدم تداولي وقت الأخبار وعند اللمسات المتكررة. لأننا في إطار زمني منخفض، لا تتمتع المناطق بصلاحية عالية. لذلك لا ينبغي أن نخاطر. لو أردنا أخذه، كان يجب أن نأخذه عند اللمس الأول، والذي أعطانا حركة جيدة بمقدار مائة نقطة. سأشارك هذه النتائج أيضًا في القناة، تحت فيديو يوتيوب، يمكنكم رؤيتها إذا أردتم. نعم، المكان الذي وضعته للأمر المعلق يبدو جيدًا بالنسبة لي. تحليل ووضع أمر معلق للذهب (متابعة) حسنًا، هذا تقريرنا لليوم. لم يحدث شيء خاص ل الرسم البياني للذهب. إذا أردت أن أنظر إليه، فلدينا نفس المناطق التي كانت بالأمس. ليس لدينا أي منطقة خاصة، إلا إذا وصل إلى 26 على سبيل المثال... انتظر، انتظر. نعم، هذا يبدو جيدًا بالنسبة لي. دعني ألقي نظرة أخرى نظيفة عليه. أعتقد أنه يمكننا تعيين أمر معلق هنا له. على الرغم من أنه لا يزال مخالفًا لوجهة نظري الرئيسية. قلت إن نظرتي للذهب اليوم وغدًا إيجابية، ولكن حسنًا، يمكننا أن نأخذ هذا أيضًا. يمكننا الدخول هنا ثم الحصول على حد أدنى لجني الأرباح حتى هنا. قد يذهب أبعد من ذلك. إذا وصل إلى 04، فقد يصل حتى إلى هنا. والآن، إذا أردت رسم منطقة التوازن، فهذه هي منطقة التوازن لدينا والتي يمكن أن تفعل بعض الأشياء لنا. الذهب يجن! إذا وصل إلى 09، إذا وصل إلى 10، ربما يمكننا التفكير في الشراء. نعم، لم أقم بتفعيل هذا الأمر المعلق بنفسي، لقد شرد ذهني للحظة. دعني أضعه بنفسي الآن في نفس الوقت. حسنًا، هذا لأمرنا المعلق. وقفنا عند 2884. ليس لدي هذا الرقم هنا، سأضع 91 هنا. ودخولنا عند 2537. وسأضع هذا أقل قليلاً بسبب السبريد. حسنًا. هدفنا أيضًا 0480، 78. حسنًا. دعني أقول شيئًا أيضًا، خلفية الرسم البياني لدي بيضاء، ولكن لأن الرفاق أحبوا الأسود، وضعت الأسود هنا. لهذا السبب أنا في الغالب أنظر وأحلل الرسم البياني الخاص بي ذي الخلفية البيضاء، وأرسم فقط على الآخر من أجلكم يا رفاق. جميع إعداداتي أيضًا تستند إلى خلفية بيضاء. تحليل ووضع أمر معلق للجنيه الإسترليني (GBP/USD) حسنًا، دعنا ننتقل إلى الجنيه الإسترليني. الذهب، في الوقت الحالي، لا شيء، لقد وضعنا أمره المعلق، دعنا نرى ما سيحدث. كان وقفي خلف 28، أليس كذلك؟ لقد وضعت الوقف بعيدًا جدًا. ما كان يجب أن أضعه بعيدًا، لم يكن ضروريًا. إذا ضرب 28، فسيذهب أبعد من ذلك، وسيرى 29 أيضًا. لماذا يزيد المرء من مخاطره دون داع؟ سأغير الوقف إلى 28، لنقل 20. لا داعي لإزعاج أنفسنا كثيرًا. لأنه إذا تجاوز 2820، فسننتقل إلى 30، 32، لذا سيتم ضرب 29 أيضًا. نحن فقط نتعب أنفسنا دون داع. سأل أحد الرفاق سؤالاً جيدًا حول المناطق غير الملموسة التي تتمتع بمعدل فوز منخفض ولكن بعائد جيد، وما إذا كان يجب المخاطرة بنسبة 2 في المائة أم لا. انظر، عندما يكون عائدك منخفضًا، لا يمكنك زيادة مخاطرتك. لأن احتمال أن يطردك وقفا خسارة من تداول الدعم بالكامل مرتفع جدًا. عندما يكون لديك معدل فوز منخفض، لا يُسمح لك بزيادة العائد. للأسف. حسنًا، دعنا نلقي نظرة على الجنيه الإسترليني ونرى كيف حاله. الجنيه الإسترليني عند 26700 ليس سيئًا للشراء إذا جاء. إنه ليس مكانًا سيئًا للبيع الآن أيضًا. ولكن دعني أنظر إليه. نفس المنطقة التي كانت لدينا من قبل أفضل. نفس المنطقة. من المخاطرة بعض الشيء الدخول هنا، لكنني أفضل الدخول في نفس منطقة 300 التي كانت لدينا من قبل. إنه ليس مكانًا سيئًا الآن، 230، 40 ليس مكانًا سيئًا، لكنني أفضل إما أن يقوم بتفعيل المنطقة العلوية أو لا يقوم بتفعيلها على الإطلاق. لا أحبه. ذلك الـ 819 الذي وصل إلى جني الأرباح كان صفقة كهذه، تم تفعيل أمرها المعلق. كانت لدينا الليلة الماضية. تم تفعيل أمرها المعلق هنا وذهبنا معها. بالطبع، كنت قد وضعت جني أرباحها أعلى هنا. أعتقد أنها قريبة من جني أرباحها الآن. على الحساب نفسه، كان جني أرباحها 111 بالنسبة لنا. نعم، لقد أعطته هنا. أعطته في الصباح. عندما استيقظت في الساعة 11، كانت قد أعطت جني أرباحها. نعم، دعنا نترك هذا كما هو. لكنني أعتقد أنه إذا جاء إلى هناك، يمكنه التحرك أكثر. أي يمكننا حتى أن نأتي بجني أرباحه ربما إلى 27 نفسها. يمكننا وضع جني أرباحه حوالي 2720. إذا جاء... أين الجنيه الإسترليني؟ سأحضر جني أرباحه وأضعه عند، نعم 2725 يبدو جيدًا بالنسبة لي. هذا الذهب اللعين! كم لم نفتح صفقتنا! كان شراؤه 2432. أوه لا، 25. لا، لا، هذا صحيح. بعشر نقاط، لا، لم يأتِ. انظروا، لم يقم بالتفعيل حقًا. حسنًا، سنضع أمر البيع المعلق للجنيه الإسترليني عند 325. وقفه عند 29378. يمكن أن يكون جني أرباحه هنا أيضًا. دعنا نرى ما إذا كان سيتم تفعيله أم لا. دعه يبقى هنا. ليس لدي أي رؤية أخرى للجنيه الإسترليني في الوقت الحالي. إلا إذا انخفض إلى هنا، نعم، إلا إذا جاء إلى هنا لنأخذ شراء منه. حوالي منطقة 27 هذه. جيد إذا جاء إلى هذا الحد. دعنا نضع أمره المعلق أيضًا. يا رجل، أخبار اليوم هذه تجنني! الأوامر المعلقة تُضرب! حسنًا، أمر شراء معلق للجنيه الإسترليني. وقفنا عند 2652. دعنا نضع وقفنا عند 2650. حسنًا. أرقامي على الرسم البياني مختلفة قليلاً، انتبهوا لهذه الاختلافات. مع الأرقام التي أقولها، قد يتم تفعيله أحيانًا على وسيطكم، ولكن لم يتم تفعيله لدي على الإطلاق. لذا، انتبهوا بالتأكيد لهذه. هذا جيد هنا. حسنًا. لقد وضعنا هذا أيضًا. تحليل ووضع أمر معلق لليورو دولار (EUR/USD) دعنا ننتقل إلى اليورو دولار. أصدقائي الأعزاء، أين يقع اليورو دولار؟ هل تحققنا منه في الإطار الزمني الأعلى؟ أعتقد أننا لم نحلل اليورو في الأطر الزمنية الأعلى والأدنى معًا على الإطلاق. ليس لدي أي شيء عليه. صحيح؟ كان السابق هو الجنيه الإسترليني الذي كان لدينا من قبل ومن الأمس. كان أمرًا معلقًا للجنيه الإسترليني، لا شيء جديد. الآن إذا وصل الذهب إلى عشرة، يمكننا التفكير في شرائه. التفكير في شرائه بقليل من الطمع. حسنًا، الإطار الزمني الأسبوعي لليورو. ليس لدينا شيء خاص. يبدو أنه عالق في مثلث في الإطار الأسبوعي. هل ترونه أيضًا؟ هذا؟ الآن، يمكن رؤيته هكذا بداخله أيضًا. إنه عالق في المثلث. أعتقد أنه ليس لدينا أي عمل معه حتى يكسره. لمس الخط المركزي عادة ما يكون له نتيجة. أي يمكننا رؤية حركة هبوطية منه هنا ثم إذا أراد أن يكسر، فسيفعل ذلك. سأل أحدهم ما إذا كانت نقاط الوقف ثابتة أم لا. لا، نقاط الوقف فنية، وليست ثابتة. لا تضعوا أبدًا وقف الخسارة ثابتًا. هذا خطأ كبير جدًا. يجب ألا يكون وقف الخسارة بالدولار، ولا بالنقاط الثابتة. إلا إذا كنتم تعملون بمؤشر. مع بعض المؤشرات، ليس لديكم خيار، عليكم وضعه ثابتًا. وإلا، يجب أن يكون وقف الخسارة فنيًا، وإلا فسيتم ضربكم دون داع وستُطردون من السوق. حسنًا، لدينا شيء كهذا لليورو الأسبوعي. دعني أجعله أجمل قليلاً. دعنا نرى كيف يريد أن يتصرف. خاصة وأن هذه هي أيضًا منطقة توازننا. هذا الجزء أسفل هذا القاع هو منطقة توازننا. أي يمكن أن يأتي أسفل هذا القاع ويرتفع إذا أراد الإطار الزمني الأعلى أن يتحرك. في الوقت الحالي، الاتجاه في الإطار الزمني الأعلى هبوطي. اليومي أيضًا كذلك. نعم، بالضبط فيما يتعلق بالذهب، نقطة ذكرها أحد الرفاق صحيحة، لدينا فيبوناتشي و 28 ذهب لديه سيولة. لهذا السبب أفكر في 30. لأنه عندما يذهب إلى هناك، يصطاده، يضرب 30، ويمكن أن يعطي حركة جيدة في الإطار الزمني لساعة واحدة أو 30 دقيقة حوالي نطاق 30 هذا. الحركة التي تأتي، على سبيل المثال، نحو 90 وما إلى ذلك. ولكن الآن يمكنك توقع حركة صغيرة منه. يجب أن نرى كيف يصل إليه. لا أعرف أين الذهب الآن. في الوقت الحالي، الشيء الوقح لم يصل إلى منطقتي وهو ينخفض. إذا كان لديه استراحة جيدة، على الأقل إلى منطقة التوازن، فسأحذف بيع الذهب هذا في الوقت الحالي. لأنه بعد ذلك سيعطي جني أرباحه. جني الأرباح الذي أعطاه يعني أنه إذا عاد إلى الأعلى، فسيتم ضرب وقفك. لذا كن حذرًا. إذا وصلنا إلى منطقة توازن الذهب، فإن منطقة توازن الذهب بين 12 و 13. عندئذٍ لن يكون هذا البيع بيعًا في رأيي. يمكن أن يأتي إلى نطاق 10، يمكننا التفكير في شرائه والدخول معه. باع أحد الرفاق عند 19. لقد بعت بشكل محفوف بالمخاطر ومنخفض جدًا! أين ستضع وقفك الآن؟ على سبيل المثال، 35؟ ثم إذا كان وقفك 35، أين يجب أن يكون جني أرباحك حتى يستحق ذلك؟ يجب أن يكون بعيدًا جدًا. نعم، 28 ذهب ليس سيئًا إذا جاء. الآن علينا أن نرى كيف يأتي. إذا، قبل أن يرى 25، 26، جاء ووصل إلى منطقة 11، 12، أشعر أنه سيضرب 28 أيضًا. أي أنه لن يبقى عند 28 أيضًا، سيرتفع. إلا إذا ارتفع قبل أن ينخفض إلى ما دون 13. عندئذٍ يمكن أن يخلق ضغط بيع. وإلا، فسيقوم بتفعيل أوامر شراء جيدة، وهذا التفعيل، أشك في أنه سيتوقف عند 28. حسنًا، دعنا نعد إلى اليورو/دولار في الإطار الزمني اليومي. انظر، في الإطار الزمني اليومي، كان لدينا سيولة جيدة جدًا هنا، وأولئك الذين يعملون بالسيولة وما شابه ذلك يعرفون أنه تم اصطيادها. يمكن أن يكون لها حركة هبوطية، تأتي وتأخذ هذه السيولة السفلية أيضًا، ثم ترتفع. أي أن الإطار اليومي يخبرنا أيضًا أنه على الرغم من تشكل اتجاه شبه صاعد، إلا أننا قد نكون الآن في تصحيح تلك الحركة الصاعدة للوصول إلى أماكن معينة. كيف حال اليورو في الأربع ساعات؟ ربما حوالي 80، يمكننا التفكير في الشراء بناءً على الأربع ساعات. 80 إلى 81 إذا أردنا التفكير، على سبيل المثال، حوالي هنا، ليس سيئًا على الأربع ساعات. دعنا ننزل ونرى ما هي النتيجة. بالنسبة للبيع، نحن حاليًا مرتفعون جدًا. أرى منطقة البيع هذه حوالي هنا إذا أراد أن يعطي بيعًا. يمكننا التفكير في بيعه هنا. لن أبيع حتى هنا. قد ينخفض أيضًا كثيرًا من حيث هو، لكنني لن أبيع. أنتم أحرار في الاختيار. خاصة وأن الأربع ساعات قد كسرت أيضًا قمتها السابقة، ولم يكن لديها استراحة شبه سيئة. إذا لم يعلق عند 85، عند 83 إلى 85 وهي منطقة توازننا، فسأحب حقًا أن يأتي إلى 81 و 80 وأتمكن من التفكير في شرائه. يمكن أن يكون هذا مكانًا جيدًا جدًا للشراء في الإطار الزمني الأعلى. دعنا نلقي نظرة أيضًا على الساعة الواحدة. آه، الساعة الواحدة ليست سيئة رغم ذلك. على الأقل لشراء صغير، ليست سيئة. لأنه كان لدينا منطقة دعم حيث جاؤوا وضربوا نقاط الوقف، في قفزة سيولة، فجوة قيمة عادلة مرفوضة. لم تكن الساعة الواحدة سيئة هنا بعد الأخبار للتفكير في شرائها. لكن، لكن... حسنًا، دعنا ننزل ونرى إلى أين نصل. لقد أصاب نقطة التوازن بدقة هنا. دعنا نأخذ هذه كنقطة توازن. ليست سيئة. الآن دعنا ننتقل إلى أطر زمنية أقل ونرى كيف تسير الأمور هناك. إطار زمني 30 دقيقة. 30 هي نفس القصة القديمة بالضبط. لقد جاء وأخذ هذه السيولة السفلية بالكامل، وكان قد أخذ أيضًا السيولة العلوية وانخفض. إذا أردت التحوط من هذا، يمكننا التفكير في هذا له. هل تعرفون ما المشكلة الآن؟ الرسم البياني فوضوي. لا أحب هذا الرسم البياني. الرسم البياني عالق. لا أحب الرسوم البيانية التي يعلق فيها السعر كثيرًا. لديهم ضغط سيولة ويعلقون. لا أحبهم كثيرًا. يمكننا أيضًا التفكير في بيعه هنا. وقف الخسارة خلف هذا، وجني الأرباح على الأقل حتى هذا القاع. دعنا ننتقل إلى إطار زمني أقل. دعنا نلقي نظرة أيضًا على إطار زمني 5 دقائق ثم ننتقل إلى إطارنا الزمني المحبوب لمدة دقيقة واحدة. أنا حقًا لا أرى منطقة شراء هناك في الأسفل. أنا حقًا لا أرى. لأنه من المخاطرة جدًا الشراء في أي مكان في هذه المنطقة، إنه محفوف بالمخاطر للغاية لأنه فارغ جدًا أسفله. إلا في هذه المنطقة. الآن إذا، على سبيل المثال، أراد تجاوز منطقة 88 تلك، فليس لديه شيء أسفله حتى هنا. لا يوجد حقًا ما يمسكه. هذا مغناطيس، وليس حتى مغناطيسًا مناسبًا، إنه مغناطيس أخبار. لا يمكنه فعل الكثير، في رأيي. ربما سيمسك السعر قليلاً، حيث كانت منطقة توازننا. ولكن حقًا، إذا تجاوز هذا، لا أرى أي شيء له حتى منطقة 83. والشراء هنا محفوف بالمخاطر جدًا في رأيي. إلا إذا ارتفع إلى مناطق البيع، يمكننا أخذ بيعه. إذا أردنا أخذ بيعه، هنا على سبيل المثال ليس سيئًا. دعنا نلقي نظرة على دقيقة واحدة أيضًا. أحب هذه المنطقة أكثر، ولكن يمكننا أيضًا التفكير في هذه للبيع. حتى هنا، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك سيولة محتجزة هنا. الآن هم يأخذون السيولة. قد يعودون إما من هنا وينخفضون لضرب قاع آخر، أو قد يواصلونه حتى هنا ثم يعودون لأخذ السيولة السفلية. ولكن إذا أردتهم أن يرتفعوا، فأنا أحب هذا أكثر بكثير. لأنه هنا مرة أخرى، لدينا ازدحام في الأسعار. أي يمكنهم أيضًا أخذ أوامر من خلف هذا، والتفاعل مع هذا، وخط الاتجاه لدينا الذي لدينا في الإطار الزمني الأسبوعي، ثم يكون لدينا هذا التفاعل ويعودون إلى الأسفل. في الوقت الحالي، لقد أخذوا السيولة خلف هذا. دعنا نرى ما هو قرارهم، ماذا يريدون أن يفعلوا. هذه هنا الآن هي منطقة توازننا لمدة دقيقة واحدة. دعنا نرى ما ستفعله فيما يتعلق بها. 9284. نعم، دخولي هو 9297. الآن مرة أخرى، 6، 7 نقاط، أو بالأحرى، 6، 7 نقاط فرق. لك هنا، إذا جاء. إذا لم يكن كذلك، فإننا نذهب إلى 9420. أحب 9420 أكثر بكثير للدخول. ولكن حسنًا، الآن يمكننا وضع أوامرها المعلقة. سنضع أمرًا معلقًا واحدًا هنا، سأضعه عند 90. وقف الخسارة خلف هذا، سنأتي معه على الأقل إلى هنا. سنضع واحدًا أيضًا هنا، عند 20. وقف الخسارة خلف هذا. إذا أردت أن آتي على الأقل إلى هنا، إلى منطقة التوازن، سآتي معه. دعني أرى ما إذا كانت مخاطرتنا جيدة. نعم، أنا راضٍ عن 20. أشار أحد الرفاق إلى 08. انظر، 08 هو انعكاس (فليب). لا أحب تداول الانعكاسات. لماذا؟ لأننا لسنا متأكدين منها. أحيانًا يحبون أن يكونوا فوقها، وأحيانًا يحبون أن يكونوا تحتها. انظر، لا يتم احترامها بشكل خاص. إنها منطقة انعكاس، نعم، يمكن أن تعطي دخولًا، لكن ليس لديها معدل فوز مرتفع لأن مناطق الانعكاس لا يتم احترامها بشكل خاص. لماذا تتداول مؤشر داو جونز؟ أنا بشكل عام لا أحب المؤشرات. الذهب الوقح لم يتفعل أيضًا! بفارق نقطة واحدة، لم يتفعل تداولنا. انظروا، هذا ما يحدث عندما تكونون مهووسين وتتداولون بدقة كبيرة. احذفوا بيع الذهب. بالنظر إلى أنه يقترب من منطقة التوازن، أفضل الآن الشراء عند 9 و 10 إذا أعطاني تأكيد دخول، بدلاً من الانتظار حتى يعود إلى الأعلى للبيع. نعم، نحتاج إلى الحصول على تأكيد. نعم، وصل الذهب إلى جني أرباح الصفقة التي فتحناها (والتي ضربت وقف الخسارة). لهذا السبب لم يعد البيع فوق الذهب صالحًا. حسنًا، دعني أضع أيضًا الأوامر المعلقة لليورو. أحدها هو هذا: دخولنا 9290، أقل قليلاً بسبب السبريد. وقفنا 9340. جني الأرباح 8860 جيد. هذا أمر معلق واحد. صفقة الذهب تلك وصلت أيضًا إلى جني أرباحها! مع ذلك الفارق بنقطة واحدة، لو فعلتنا، لكنا قد أخذنا جني أرباحنا أيضًا. لهذا السبب لم تعد منطقة البيع السابقة تلك صالحة، أي ليس لها مصداقية. الأمر المعلق التالي لليورو: الدخول 9420، سنضعه عند 17. الوقف 9452 (ليس لدي هذا، سأضع 54). وجني أرباحنا أيضًا 90، 92. دعنا نضع 91. حسنًا. لقد وضعنا هذين أيضًا، دعنا نرى ما سيحدث. أين الذهب؟ ماذا يفعل؟ إذا وصل الذهب إلى 02 وما إلى ذلك، يمكننا التفكير في شراء، محفوف بالمخاطر إلى حد ما. إذا كنتم مستعدين للمخاطرة، يمكننا التفكير في 9 و 10 للشراء. لكنني أقول إنه محفوف بالمخاطر، أي ليس له صلاحية عالية جدًا. دعنا نضع أيضًا أمر شراء معلق للذهب، أعتقد... لا! لا أحب الشراء. إنه في المنتصف كثيرًا. بيعه أكثر جاذبية بالنسبة لي إذا أردت المخاطرة به مرة أخرى، لترك الأمر المعلق. أفضل التفكير في شراء الذهب عند، على سبيل المثال، نفس 7 و 8، أي 80، إذا كان هناك شراء. إذا لم يكن الأمر كذلك، لا أحبه، إنه في المنتصف كثيرًا. 04 ليس سيئًا للشراء، لكنه في المنتصف كثيرًا. 09 و 10 ليسا سيئين للشراء، لكنهما في المنتصف كثيرًا. أي، لا تتوقعوا أي شيء خاص جدًا من هذه. لا يمكنهم إعطاؤكم حركة كبيرة جدًا ما لم يحدث شيء خارق للعادة. طالما لم يتم ضرب نطاق 26 إلى 30، فإن شراءنا لا يروق لي بالقدر الذي ينبغي. على الرغم من أنني أقول، أعتقد أننا يمكن أن نكون بشكل عام صعوديين على الذهب اليوم وغدًا. تقديم مؤشر مفيد لتحديد الاتجاه: Cloud Trend حسنًا، أردت أن أقدم لكم شيئًا، مؤشرًا. إلى جانب المؤشر الذي كان يعطي مناطق الدخول (والذي ذكرته من قبل)، يمكن لهذا المؤشر أن يعطيكم اتجاهًا. لم أستخدمه بنفسي منذ فترة طويلة، لكنني أقول ربما يكون مفيدًا لكم يا رفاق. اسم هذا المؤشر Cloud Trend . إنه للسيد حسين. تضبطون قيمته على 100 ويعطيكم اتجاه الحركة. حيث يصبح غامقًا، يعني أنه يعطيكم اتجاهًا. وبعد ذلك يمكنكم استخدامه إذا كان قريبًا من نقطة دخولكم أو لديكم تأكيد خاص. على سبيل المثال، هنا (يشير إلى الرسم البياني)، إذا كانت منطقة دخولكم، أو على سبيل المثال، هنا إذا كانت منطقة دخولكم، كان بإمكانكم التفكير في شرائه. وهنا حيث أصبح غامقًا، في هذا العودة الهبوطية، كان بإمكانكم، على سبيل المثال، الدخول في فجوة القيمة العادلة هذه هنا، في فجوة القيمة العادلة هذه هنا على سبيل المثال، وضع وقف الخسارة خلف القاع، والذهاب معه للأعلى، على سبيل المثال، إلى عائد اثنين، ثلاثة. يمكنه فعل هذه الأشياء لكم إذا أردتم استخدامه. اسمه Cloud Trend وقيمته يجب أن تكون 100 أيضًا. لا تحتاجون إلى لمس أي شيء آخر. إذا أردتم تغيير لونه، فالأمر متروك لكم. إذا كان لديه خيار لتغيير ألوان الشموع وقمت بتفعيله، فسيغير ألوان شموعكم لكم أيضًا. أي حيث يتغير اللون لكم هنا، سيتغير هناك أيضًا. أنا بشكل عام لا أحب أن يتغير لون الشموع، لذا هذه دائمًا غير نشطة. يمكنكم استخدام هذا. إذا أردتم التفكير في بيع الذهب، فكروا في نطاق 29. 29 فاصلة اثنين، 29 على سبيل المثال ثلاثة. حتى 29 نفسها. فكروا في 29 إذا أردتم بيع الذهب. إذا لم يكن الأمر كذلك، على سبيل المثال، يمكنكم التفكير في شرائه عند 09. لكنني أقول إنه محفوف بالمخاطر، هذا الشراء في المنتصف كثيرًا. حسنًا، كانت هذه آخر رؤية لي للذهب. ليس لدي أي رؤية أخرى في الوقت الحالي. جلسة أسئلة وأجوبة ودية الآن دعنا نجيب على بعض الأسئلة. سُئل سؤال عما إذا كنت أتداول دائمًا بعد الساعة 5؟ لا. في كثير من الأحيان أتداول في الصباح أيضًا. ولكن حسنًا، عادةً ما لا أكون مباشرًا معكم يا رفاق في الصباح. لست عاطلاً عن العمل لدرجة أن أستيقظ وأذهب مباشرًا في الصباح أيضًا! (أمزح) ولكن بين الحين والآخر أكون موجودًا في الصباح أيضًا. سأل أحد الرفاق الآخرين عن وقف الخسارة الثابت، هل يجب أن يكون ثابتًا أم مختلفًا لكل مركز؟ لقد تحدثت عن هذا بالفعل في جلستنا المباشرة اليوم. قلت إن وقف الخسارة يجب أن يكون فنيًا. لا تضعوا وقف الخسارة بالدولار أو بالنقاط. هذا من أكثر الأشياء الخاطئة التي يمكنكم فعلها. لأن احتمال ضرب وقف الخسارة دون داع ثم تحرك السعر في الاتجاه الذي كنتم تقصدونه مرتفع جدًا. بالتأكيد، بالتأكيد يجب تحديد حجمكم ومبلغ وقف الخسارة بناءً على المنطقة الفنية. أي تجدون منطقة، على سبيل المثال هنا، بناءً على المنطقة الفنية الآمنة التي لديكم، يتم تحديد وقف الخسارة. بناءً على مقدار المخاطرة الذي تقصدونه، تحددون حجمكم. ليس أن تضعوا دخولكم، ثم تضبطوا وقف الخسارة بالدولار أو بالنقاط الثابتة. إلا إذا، كما قلت، كان إعداد تداولكم بحيث يكون لديه وقف خسارة وجني أرباح ثابت لكم. السؤال التالي: كيف يمكنني تقليل عدد المراكز كل يوم؟ حاليًا ألتقط اتجاهات جيدة، لكن نصفها يُفقد بسبب عدم الانتظار. انظروا، استوعبوا شيئًا واحدًا. تذكروا هذا دائمًا. استمروا في تكرار هذا لأنفسكم: اتجاه الحركة بأكمله ليس لي. لأن السوق بأكمله ليس لي. آخذ من هذا السوق وفقًا لهدفي وأخرج. قد يذهب هذا الهدف إلى القمر! لا يهم. آخذ نصيبي منه وفقًا لهدفي وأخرج من السوق. الباقي للآخرين. الباقي ليس لي. لذا لا أهتم به. استمروا في تكرار هذا لأنفسكم دائمًا حتى لا تندموا على الصفقات. على سبيل المثال، أقول، لو كنت قد بعت هنا، لو كان جني أرباحي حدًا معينًا، لنقل 14، لكنت أغلقت صفقتي. حسنًا، لقد انخفض أكثر، لا بأس. دعه ينخفض أكثر أيضًا. لا مشكلة. لقد أخذت نصيبي منه. الباقي ليس لي. استوعبوا هذا دائمًا. ضعوا الكمالية جانبًا. ليس من المفترض أن تلتقطوا دائمًا حركة كاملة بشكل إيجابي وباستمرار. من المفترض أن يكون لديكم نقاط وقف خسارة، من المفترض أن تخرجوا أحيانًا من الصفقة مبكرًا، ولكن بشرط ألا يكون هذا الخروج المبكر تلاعبًا بالصفقة. تلتزمون بوقف الخسارة وجني الأرباح وتتركونه يقوم بعمله. قد يستمر الاتجاه بعد جني أرباحكم. لا مشكلة. ليست قضية. ليس من المفترض أن تلتقطوا الاتجاه بأكمله. ولكن إذا كنتم من أولئك الذين يتدخلون قبل الوصول إلى جني الأرباح أو وقف الخسارة، أو يغلقون يدويًا، أو يفعلون أشياء من هذا القبيل، فهذه هي المشكلة. إذا أعطاكم جني أرباحكم واستمر الاتجاه، فليست قضية. بما أننا لا نعرف إلى أي مدى سيستمر هذا الاتجاه، بناءً على الخبرة (انظروا، هناك طرق عديدة لمعرفة إلى أي مدى يريد أن يستمر، لكننا نتحدث عن سوق احتمالات) نحاول أن نبني قراراتنا على ما هو أقرب إلى اليقين. لذا، قدر الإمكان، نختار جني أرباح أكثر يقينًا بناءً على عائدنا المتوقع. الآن، أحيانًا قد يرتفع أعلى من ذلك جني الأرباح المقصود. لا مشكلة. أردت هذا المبلغ وحصلت عليه. ولكن إذا تلاعبتم به، فالخطأ منكم. لا ينبغي أن تتلاعبوا به. كيف تحددون عدد الصفقات؟ بالحصول على تأكيد. إذا كانت استراتيجيتكم تعطيكم حقًا عددًا كبيرًا من الصفقات، فلا مشكلة. إذا كان كل شيء وفقًا لقواعدكم، وعلى سبيل المثال، تقومون بـ 60 صفقة في اليوم وفقًا لقواعدكم، وفقًا لمعدل الفوز الذي توصلتم إليه، وفقًا للعائد الذي لديكم، فلا مشكلة إذن. إعداد تداولكم هكذا. لشخص ما يعطي صفقة واحدة في الأسبوع، لآخر يعطي صفقة واحدة في الدقيقة، يختلف الأمر. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا لم يتطابق إعداد تداولكم معكم، لمجرد أنكم تشعرون بالملل أو كنتم أمام الرسم البياني لفترة ولم تتداولوا، تريدون فقط الدخول، تنقرون باستمرار، تغلقون عند نصف دولار، دولار، لا، هذا خطأ. الطريقة الوحيدة لذلك هي قائمة المراجعة التي ذكرتها بالأمس. احتفظوا بقائمة مراجعة، اكتبوا قواعد تداولكم لأنفسكم، وتصرفوا وفقًا لها. سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تصفية العديد من الصفقات لكم. وسؤال آخر عن التحكم في المشاعر، خاصة بالنسبة لشركات التمويل (props). لأن شركات التمويل لديها مشكلة النجاح وما شابه ذلك، فإنها تزعج الشخص نفسيًا أكثر بكثير. كما تعلمون؟ أنا أتفهم. إنها حقًا تزعج الشخص نفسيًا. لذلك، اقتراحي لأولئك الذين يعملون مع شركات التمويل هو أن يكون لديهم حساب حقيقي صغير، حتى لو كان 100 دولار أو 200 دولار، وأن يربطوا تداولاتهم، أي يربطوا حساب شركة التمويل الخاص بهم بحسابهم الحقيقي. لأنه في ذلك الحساب الحقيقي البالغ 50 دولارًا أو 100 دولار أو 200 دولار، يرون نتيجة وثمرة عملهم. يمكنهم، مهما كانت صغيرة، سحب بعض الأرباح وبعد ذلك لن يكون إرهاق شركة التمويل ملحوظًا جدًا بالنسبة لهم. في الواقع، يتحول تركيزهم إلى الحساب الرئيسي، وإلى جانبه، يديرون شركة التمويل أيضًا. الآن، إما أن ينجحوا أو يستغرق الأمر وقتًا أطول للنجاح. ولكن إذا كان لديكم شركة تمويل فقط، فهذه مهمة صعبة حقًا. خاصة إذا كانت استراتيجيتكم لا تعطي العديد من الصفقات أو إذا كانت استراتيجيتكم ليست مربحة جدًا. في ذلك الوقت، يزعج ذلك الشخص حقًا، وأنتم على حق، لا يوجد ما يمكن فعله حيال ذلك. الطريقة الوحيدة، كما قلت، هي أن يكون لديكم حساب مباشر إلى جانبه. لتجاوز شركات التمويل، سأسجل فيديو وأخبركم كيف تتعاملون مع نسخ التداول هذا وتجاوزهم. السؤال الأخير: هل التداول وقت الأخبار صحيح أم خطأ؟ بالتأكيد خطأ. أنا شخصيًا لا أتداول عليه أبدًا. التداول وقت الأخبار من أكثر الأشياء الخاطئة التي يمكن فعلها. نحن نعمل في سوق يكون فيه مستوى اليقين منخفضًا جدًا. لذا، في هذا عدم اليقين، إذا أردتم خلق عدم يقين آخر، فستأخذونه إلى مستوى عاملي، انظروا ماذا يمكن أن يحدث وكم عدد الاحتمالات التي يمكن أن توجد! حسنًا، هل لدى أي شخص آخر أي أسئلة محددة؟ إذا لم يكن لديكم أي أسئلة، فلنختتم اليوم. استراتيجية مدمجة بسيطة مع المؤشرات آه، بالأمس سأل أحدهم، لا، لقد أعطيتكم مؤشر اليوم. لن أعطيكم مؤشرًا اليوم. على الأكثر، إذا كنت سأعطي مؤشرًا واحدًا في اليوم، فسأعطيه حتى تتمكنوا من العمل به. سأحاول أن أخبركم ببعض الاستراتيجيات أيضًا. على سبيل المثال، هذا الـ Cloud Trend لأولئك الذين... شكرًا، أنتم لطفاء! في الواقع، أنا واحد من أولئك الذين، عندما يكون لدي وقت، أتفحص قنوات بعض الرفاق. أي، عندما لا أشعر بالرغبة في التحقق من الإطار الزمني الأعلى بنفسي، أنظر إلى رسومهم البيانية، وأحصل على خلفية ذهنية، ثم أنتقل إلى الإطار الزمني الأدنى. عملكم جيد حقًا، تهانينا لكم. وآه، هذه الاستراتيجيات التي أخبركم بها، يمكنكم تنفيذها. على سبيل المثال، هذا المزيج من السحابة إلى جانب مؤشر السعر الذي أخبرتكم به من قبل، يمكن أن يعطيكم نقاط دخول. على سبيل المثال، هنا (يشير إلى الرسم البياني) حيث تحول إلى اللون الأزرق، هنا حيث تحول إلى اللون الأزرق، تحتاجون فقط إلى رسم ساق السعر هذه، ثم في ساق السعر هذه، حيث يكون خطكم هو الأطول. لنفترض، على سبيل المثال، أننا لم يكن لدينا هذا. لنفترض أن هذا الجزء من الرسم البياني لم يكن موجودًا على الإطلاق. كان هذا قد تحول إلى اللون الأزرق. لقد رسمت السعر على هذه الساق التي أصبحت الآن زرقاء، وأضع نقطة دخولي هنا. كان بإمكاني الدخول معه من هنا. أقول هذا لأولئك الذين ليس لديهم استراتيجية. كان بإمكاني الدخول معه من هنا. كنت سأضع وقف خسارتي خلف القاع السابق. بالنسبة لجني الأرباح، إذا كنتم تعرفون القليل من التحليل الفني، اذهبوا وابحثوا عن جني أرباحكم من المناطق الفنية السابقة. إذا كنتم لا تعرفون، فعلى الأقل احصلوا على عائد اثنين أو ثلاثة منه. عائد اثنين حتى القمة السابقة، إذا وصل إليها لكم، يعطيكم عائد اثنين ونصف. إذا لم يكن كذلك، على سبيل المثال، احصلوا على عائد ثلاثة منه. وأعتقد أنه يعطيه. انظروا. نعم. انظروا، لقد أعطاكم عائد ثلاثة أيضًا. أو على سبيل المثال، دعنا نذهب عشوائيًا إلى تاريخ سابق. حسنًا، انظروا على سبيل المثال هنا سحابتنا حمراء، حسنًا؟ حيث تحولت سحابتنا إلى حمراء، دعنا نرسمها... أعتقد لأنه قديم جدًا، لم يعد يعطيه. نعم. لأنني أحضرته عشوائيًا حتى لا نعرف ما سيحدث في السوق، لقد أحضر أبريل 2013! هذا المؤشر للأسف لا يعمل لشهر أبريل 2013. دعنا نذهب إلى مؤشر عشوائي آخر ونرى أين يعطينا. لا أعتقد أن 2018 سيعمل أيضًا. يجب أن يحضر 22 وما فوق. نعم، هذا ليس سيئًا. أعتقد أنه يمكننا الحصول على نتيجة منه هنا. حسنًا، على سبيل المثال، هنا الساعة 12 منتصف الليل. ماذا يفترض بي أن أفعل في الساعة 12 منتصف الليل؟ لسنا هنا حينها. يجب أن يكون خلال ساعات التداول. دعنا نتقدم قليلاً على الأقل. نعم، في أبريل 2013 لم نكن نعمل أيضًا! كان فهمنا للسوق بحجم حبة البازلاء آنذاك، ناهيك عن المؤشرات. كنت أتداول في عام 2013، لكن تداولي كان مثل تلك الجلسات "دعنا نجلس ونتجاذب أطراف الحديث"، مثل "حسنًا، ما رأيكم، هل أبيع أم أشتري؟" في ذلك الوقت لم أكن أفهم حتى الفرق بين الشموع، كنت أراها جميعًا دوجي! حسنًا، إنه مايو، لذا تفتح لندن في الساعة 10، 11. حسنًا، على سبيل المثال، حوالي ساعة الذروة في لندن، يمكننا التفكير في الأمر. لقد جاءت أوروبا إلى هنا. دعنا نرى، على سبيل المثال، ما إذا كان قد نجح في أوروبا. إذا أردنا الرسم لهذه الساق، فسنرسم. كان سيعطينا دخولًا هنا بالضبط. كنا سنضع شراءه هنا. كنا سنضع وقف الخسارة خلف هذا. العائد، لنقل ثلاثة. دعنا نرى ما إذا كان سيعطي عائدًا قدره ثلاثة. دعنا نختبر القمة السابقة أولاً. إذا أعطى القمة، فلنختبر أيضًا العائد ثلاثة. حسنًا، لم يفعل. الحمد لله توقف هنا. ولكن هنا لدينا أحمر. بما أن لدينا أحمر هنا، يمكننا الآن قلب ساقنا ورسمها بهذه الطريقة. ثم، على سبيل المثال، نبيع هنا. نضع وقف الخسارة خلف هذا. نأخذ جني الأرباح كثلاثة. بالطبع، تصبح نقاط الوقف صغيرة جدًا يا رفاق. أعتقد، على سبيل المثال، إذا انتقلتم إلى إطار زمني أعلى، فقد تحصلون على نتائج أفضل. انتقلوا به إلى، على سبيل المثال، إطار زمني 15 دقيقة أو 5 دقائق، ربما يمكن أن يعطي نتائج أفضل. أحتاج إلى التحقق منه لمعرفة ما إذا كان يمكن بناء استراتيجية له أم لا. لم أعمل بهذا بشكل خالص كاستراتيجية بنفسي. لقد استخدمته فقط لتأكيد دخولي في وقت ما. ولكن دعوني أرى ما إذا كان بإمكاننا تحسينه في الأطر الزمنية الأعلى إلى أي نتيجة يمكننا الوصول إليها. أعتقد أنه يجب عليكم التحقق من إطاراته الزمنية 5 دقائق و 15 دقيقة ولأنه يعطي نقاط وقف أكثر منطقية. على سبيل المثال، كان لدى الاثنتين السابقتين وقف خسارة بنقطة واحدة. عمليًا، على وسطائكم، تصبح نقطة واحدة سبريد. أي إذا دخلتم، يجب أن تضربوا وقف خسارتكم مباشرة. لهذا السبب لا يمكنكم استخدامه في إطار زمني منخفض عندما يعطي نقطة مثالية كهذه. يجب عليكم بالتأكيد نقله إلى إطار زمني أعلى. على سبيل المثال، اذهبوا وتحققوا منه على 15 دقيقة أو 5 دقائق. انظروا إلى أي نتائج يصل إليها. الآن، على سبيل المثال، هنا (يشير إلى الرسم البياني لمدة 15 دقيقة) حيث أصبح أزرقًا، إذا أردنا أخذه، دعنا نرى ما إذا كان سيعطي نتيجة. على سبيل المثال، دعنا نأخذ هنا. يجب أن ينخفض كثيرًا إذا انخفض. لقد أعطانا هنا أيضًا. دعنا نرى، على سبيل المثال، إذا دخلنا هنا. كنا سنضع وقف الخسارة خلف هذا. إنه أفضل مرة أخرى. على الأقل أصبح وقف خسارتنا 17 نقطة. ثم عائد ثلاثة. لم يعطِ عائد ثلاثة، لكنه أعطى القمة السابقة. هذه أعطت القمة السابقة لكنها لم تعطِ عائد ثلاثة. انظروا، يجب أن تجلسوا وتتحققوا من هذه. إذا كان شخص ما ليس لديه استراتيجية ويريد استخدام المؤشرات، فإن هذا المزيج من هذين معًا يمكن أن يكون جيدًا لأولئك الذين ليس لديهم معرفة أو وعي. انتبهوا لوقف الخسارة. إذا أردتم المضي قدمًا في تحقيق عائد، فإن المكان الذي تضعون فيه وقف الخسارة وجني الأرباح مهم جدًا. انظروا، الآن على سبيل المثال، لقد وضعت وقف الخسارة بدقة أكبر قليلاً، لقد أعطانا عائد ثلاثة. هل ترون؟ لقد جعلت الدخول ووقف الخسارة أكثر دقة قليلاً، لقد أعطى عائد ثلاثة. في المرة السابقة كنت قد وضعته بمسافة قليلة، لم يعطنا عائد ثلاثة. انظروا، يجب أن تكونوا حذرين جدًا مع هذه. تحققوا من هذه. انظروا ما إذا كانت مفيدة لكم أم لا. ربما يمكن أن تساعدكم قليلاً في التداول. يمكنكم أيضًا استخدام مؤشر السحابة هذا لتأكيد اتجاهاتكم. استخدموا هذا المؤشر الخطي (الذي ذكرته سابقًا) لتحسين نقاط دخولكم. لأولئك الذين لا يزالون يواجهون مشاكل في نقاط الدخول المثلى، أي، على سبيل المثال، يدخلون، ثم يرون أن السعر يتحرك مرة أخرى، ولا يتفاعل حيث يجب. أو لا يمكنهم تحديد الاتجاهات بشكل صحيح. يصعب عليهم فهم ما إذا كنا حاليًا في اتجاه صاعد أم هابط. على سبيل المثال، المثال الذي أعطيته، الذهب صاعد ولكنه في تصحيح هابط. حسنًا، الكثير من الناس لا يستطيعون تمييز هذا. ينظرون، يرون أن الذهب في الإطار الزمني الأعلى يتجه صعودًا، لذا الذهب صاعد. بينما الذهب، على الرغم من أنه صاعد، إلا أنه يصحح حاليًا. لذا يجب أن تكونوا على دراية بأنكم في جزء التصحيح من تلك الحركة الصاعدة. بالنسبة لبعض الناس، هذه الأمور صعبة الفهم. هذا التلاشي والظهور التدريجي لهذه السحابة يمكن أن يخبركم بذلك. الآن، على سبيل المثال، دعنا ننتقل إلى الإطار الزمني الأسبوعي للسوق المباشر، يمكنكم رؤية اتجاهه الصاعد. ثم انتقلوا إلى الإطار اليومي، ترون أن هذا، إذا جاز التعبير، "منحنٍ"، لقد تجمع هنا. الآن إطاركم الأسبوعي لا يتطابق مع إطاركم اليومي. إطاركم الزمني لأربع ساعات، على سبيل المثال، أصبح هابطًا. يمكن أن يساعدكم هذا بهذه الطريقة. ليس فقط أن تروا أنه أحمر فتبيعون، لا! انظروا كم مرة أؤكد على عدم القيام بمثل هذه الأشياء. كونوا حذرين. ولكن يمكن أن يكون مساعدة للتأكيد. في ذلك الوقت عندما كان من الصعب علي التحليل بشكل صحيح، كنت أستخدم هذا. ثم كان لدي استراتيجية، سأخبركم كيف كانت. عندما كانت أطر الزمن الخاصة بي لمدة ساعة واحدة، 30 دقيقة، 15 دقيقة، 5 دقائق، ودقيقة واحدة، لها نفس لون السحابة، كنت أدخل في اتجاهها. أي الآن (افتراضيًا) ساعة واحدة شراء. 30 دقيقة شراء. 15 دقيقة شراء. 5 دقائق شراء. آه، دقيقة واحدة ليست شراء. ولكن لو كانت، على سبيل المثال، كنت سآتي وأنظر إلى دقيقة واحدة، كنت سأضع الشراء هنا، على سبيل المثال. في هذه المنطقة. دعنا نعيد هذا إلى هنا. في ذلك الوقت عندما كنت أعمل بناءً عليه، على سبيل المثال، لنفترض أننا هنا، حسنًا؟ ساعة واحدة زرقاء. 30 دقيقة زرقاء. 15 دقيقة زرقاء. 5 دقائق زرقاء. كنت سآتي إلى دقيقة واحدة... حسنًا دقيقة واحدة، آه، عادت إلى السوق المباشر. دقيقة واحدة كانت زرقاء هنا. هنا. كانت زرقاء هنا. وبالتالي، كنت سأدخل. على سبيل المثال، لنقل أننا ندخل بحجم معين. كنت سأدخل هنا. يمكنكم وضع وقف الخسارة خلف هذا القاع. اذهبوا مع جني الأرباح. يمكنكم اختيار أرقام مستديرة قريبة منه. على سبيل المثال، ضعوا جني أرباحكم قبل 20. لقد وصل أيضًا إلى جني الأرباح. في ذلك الوقت، كنت أتداول هكذا، على سبيل المثال. كانت حقبة جهل! إذا أردتم، يمكنكم استخدام هذه الطريقة. بشرط أن تكون ساعة واحدة، 30 دقيقة، 15 دقيقة، 5 دقائق، ودقيقة واحدة كلها بنفس اللون. إذا توفر هذا الشرط، يمكنكم التفكير في الشراء. عندما تصبح دقيقتكم شراء، يمكنكم أخذ شرائها. إذا أردتم الدخول في مكان أفضل بكثير، على سبيل المثال، حيث عادت دقيقة واحدة في اتجاه الاتجاه، على سبيل المثال، كانت هنا. هنا حيث أخضر، في الواقع هذا تحول إلى أزرق، بالضبط على هذه الشمعة، أين هي؟ لقد تحولت إلى أزرق هنا. لا، لا تزال حمراء هنا. الشمعة التالية لا تزال حمراء. حسنًا. كانت ستتحول إلى أزرق هنا. كنا سنضع شراءها. وقف الخسارة خلف هذا. جني الأرباح نفس 20. دعنا نرى ما إذا كنا سنتوقف. لا. لا يزال جني الأرباح قد أُعطي. لذا يمكنكم استخدامه بهذه الطريقة. اختبروه بأنفسكم وانظروا ما إذا كان مفيدًا لكم أم لا. مرة أخرى، أقول هذا لأولئك الذين ليس لديهم استراتيجية. إذا كان لديكم استراتيجية، فلا تتخلوا عنها وتأتوا وتجلسوا مع هذه. حسنًا، أتمنى أن يكون لدينا أيضًا فجوة قيمة عادلة شبه جزئية هنا. لا، لم يتفاعل مع فجوة القيمة العادلة. لم يكن تفاعل فجوة القيمة العادلة لدينا موجودًا. هذا الشراء الصغير هنا كان كتلة أوامر لمدة 30 ثانية. بالمناسبة، إذا أعجبكم هذا النمط من التحليل والنقاش، فتأكدوا من مشاركة تجاربكم في التعليقات. أحب أن أعرف ما هي الأشياء الأكثر فائدة لكم. ربما في المرة القادمة سنركز أكثر على تلك. حظًا موفقًا وتداولًا مربحًا!

آموزش/8/8/2024

تحليل الرسوم البيانية، استراتيجيات المال الذكي و ICT، ودردشة ودية حول التداول مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال ومليئين بالطاقة. اليوم، سنجري دردشة ودية حول تحليل الرسوم البيانية، وبعض النقاط حول الاستراتيجيات المدمجة، وبالطبع سنلقي نظرة على تجارب التداول والتحديات الموجودة في هذا المسار. فإذا كنتم مستعدين، هيا بنا! هل الصوت والصورة على ما يرام؟ لننتقل إلى الموضوع الرئيسي! حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعونا نتحقق مما إذا كان كل شيء على ما يرام. أحيانًا تلعب هذه التكنولوجيا الحيل معنا؛ فجأة ترى شاشة سوداء أو لا يوجد صوت. إذا رأيت الصورة متأخرة قليلاً أو سوداء، انتظر بضع ثوانٍ أو قدم الفيديو قليلاً، عادة ما يتم إصلاح الأمر. الإنترنت والبث المباشر وكل هذه الأمور! بالمناسبة، هذه النظارات التي ترونها لها قصة أيضًا. إنها من نوع مانع الضوء الأزرق الذي يقوم بتصفية الأشعة الضارة من الشاشة. في رأيي، هي ضرورية حقًا لكل متداول. نحن نجلس أمام النظام لساعات طويلة وأعيننا تتعب كثيرًا. يجب أن نعتني بها جيدًا. الآن، العلامة التجارية والطراز ليسا مهمين للغاية؛ المهم هو أن يكون لديها حماية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية وأن تحجب الضوء الأزرق أيضًا. لأننا جميعًا نعاني من جفاف العين وهذه المشاكل عاجلاً أم آجلاً، ولا توجد قطرات عين تصنع المعجزات عندما نحدق في الرسوم البيانية لساعات طويلة. حسابات التداول والتحديات الجديدة سؤال يطرحه بعض الشباب يتعلق بالحسابات التي كان من الممكن الحصول عليها سابقًا بشروط خاصة معينة. يجب أن أقول إن تلك الشروط السابقة لم تعد موجودة. حتى أولئك الذين كان لديهم حسابات سابقًا بهذه الطريقة يواجهون مشاكل في الحصول على حسابات جديدة ولا يُسمح لهم بذلك. أنا شخصيًا أردت الحصول على حساب جديد بنفس الطريقة، فقالوا إن ذلك لم يعد ممكنًا. للأسف، لا أعرف أي طريقة أخرى لذلك في الوقت الحالي. إذا وجد أي شخص طريقة، فيرجى إخبار الآخرين بها بالتأكيد. دمج المال الذكي و ICT في التحليل حسنًا، دعنا ننتقل إلى العمل الرئيسي وهو الرسوم البيانية والتحليل. الطريقة التي أستخدمها ليست مجرد مال ذكي، بل هي مزيج من المال الذكي و آي سي تي (ICT). بطريقة ما، تعلمت كليهما وأحاول استخدام نقاط القوة في كل منهما. الأمر ليس وكأننا مقيدون بنمط واحد معين فقط. تحليل شامل للذهب (XAUUSD): نطاق، نطاق، والمزيد من النطاق! والآن الذهب! كما كنت أقول منذ فترة طويلة، في رأيي، لا يزال الذهب عالقًا في نطاق. نحن عالقون حقًا في نطاق! ما لم يحدث شيء خاص جدًا، على سبيل المثال، مفاجأة كبيرة في أخبار اليوم، ليهز السوق. ولكن إذا جاءت بيانات مثل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) متوافقة مع توقعات السوق، ما زلت أرى الذهب في مرحلة النطاق تلك. لماذا؟ لأنه من الناحية الأساسية، تم تسعير الكثير من الأشياء بالفعل (مما يعني أن أسعارها مدرجة في السعر الحالي للذهب). القضايا الجيوسياسية، وجزء كبير من المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي، وحتى ضعف الدولار ينعكس إلى حد كبير في السعر الحالي للذهب. لهذا السبب قد ترى ارتفاعات وتحركات جيدة في مؤشرات الأسهم، أو في عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD)، لكننا قد لا نرى حركة حادة وكبيرة جدًا في الذهب. السبب هو أن الذهب قد استوعب الكثير من هذه العوامل مسبقًا. الأنماط السعرية والسيناريوهات المحتملة للذهب هذا النطاق الذي نتحدث عنه يمكن أن يكون على شكل قناة صاعدة ذات ميل منخفض، أو نطاق صندوقي حقيقي. بالطبع، نطاق صندوقي ذو مدى كبير نسبيًا، على سبيل المثال، ألف نقطة! شيء ما بين نطاقات الأسعار التي ناقشناها من قبل (على سبيل المثال، نطاق علوي محدد ونطاق سفلي محدد). إذا نظرنا إلى الذهب من أطر زمنية أعلى، نرى أنه عالق حقًا ضمن هذه النطاقات. حتى يتم كسر أحد هذه المستويات بشكل حاسم، لا يمكن اتخاذ قرار محدد بشأن اتجاه حركة الذهب التالية. نصيحة كلاسيكية في حركة السعر: عادةً، عندما يكون لدينا موجة حركة (موجة قوية) ثم يبدأ السعر في الاستراحة أو التصحيح، إذا كان اتجاه هذه الاستراحة في نفس اتجاه الموجة الرئيسية نفسها، فإن الموجة التالية التي تحدث عادةً ما تكون هبوطية (أي عكس اتجاه الموجة الأولى). هذه نقطة كلاسيكية في حركة السعر تعمل في حوالي 80٪ من الحالات. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان لدينا حركة صعودية قوية ثم كان تصحيحها أيضًا على شكل قناة صعودية أضعف، فعندما تنكسر هذه القناة التصحيحية من الأسفل، فمن المحتمل أن يكون لدينا حركة هبوطية. على العكس من ذلك، إذا كان من المقرر أن تستمر الحركة الصعودية، فيجب أن يكون التصحيح نحو الأسفل ثم يرتفع مرة أخرى. إذا أردنا أن ننظر إليها من منظور الأنماط الكلاسيكية، أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول إن شيئًا ما يشبه الوتد (Wedge) أو المثلث يتشكل. السعر يشكل نمط وتد صاعد ويتحرك للأعلى. علينا أن نرى ما سيحدث في النهاية. المال الذكي والارتفاعات التاريخية (All-Time High): مخاطر الشراء عالية! من منظور المال الذكي، نحن الآن تقريبًا في نطاقات أعلى الأسعار التاريخية للذهب (All-Time High). في مثل هذه الأماكن، الشراء (buying) محفوف بالمخاطر حقًا. ما لم ينخفض السعر ويعطي تصحيحات جيدة، عندها يمكن التفكير في عمليات شراء قصيرة الأجل. ولكن بالنظر إلى الموضع الحالي للذهب، فإن البحث عن عمليات شراء طويلة الأجل بأهداف عالية جدًا يعد محفوفًا بالمخاطر إلى حد ما. في رأيي، في هذه الظروف، يمكن أن تكون عمليات البيع (sells) أكثر منطقية، بالطبع، بأهداف محددة. إذا كنت تشتري، فحاول أن تكون أهدافك (TP) أصغر ومبنية على القمم السابقة. نظرة على الأطر الزمنية المختلفة للذهب الإطار الزمني اليومي (Daily): ليس لدينا شيء خاص جدًا هنا أيضًا. هناك منطقة طلب (Demand Zone) في الأسفل أشك في أننا سنصل إليها في الوقت الحالي. ربما، على سبيل المثال، في الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين من الشهر، إذا أراد السوق أن يصبح هبوطيًا، إذا يمكن أن يحدث. حاليًا، نحن عند اللمسة الثالثة لمنطقة عرض (Supply Zone) مهمة في الإطار اليومي. كان لدينا أيضًا مستوى مقاومة مهم سابقًا، تمت مناقشته الليلة الماضية (على سبيل المثال، رقم حوالي 74 دولارًا للأونصة، بالطبع، هذه الأرقام هي مجرد أمثلة ولا ينبغي أن تكون أساسًا للتداول). قيل إنه لم يكن مكانًا سيئًا للدخول في صفقة بيع، إذا أراد شخص ما البيع. بالطبع، كان خارج ساعات التداول الخاصة بي، لكنه لم يكن سيئًا للدخول. يعني، نحن لم نعد هناك الآن . ملاحظة مهمة: إذا كان مستوى 74 دولارًا هذا سيعمل كمقاومة قوية ويسبب انخفاضًا، فيجب أن يعود على الأقل إلى مستوى دعم أدنى (على سبيل المثال، 415-416 على مقياس محدد). إذا لم يعد ووصل إلى 74 دولارًا مرة أخرى، فإن إعادة لمسه تصبح أكثر خطورة، واحتمال كسره هذه المرة والارتفاع أعلى كبير جدًا. لذا إما أنك دخلت هناك، أو أن هذا المستوى لم يعد منطقة جديدة للدخول. الإطار الزمني لأربع ساعات (H4): هنا لدينا منطقة انعكاس (Flip Zone). منطقة الانعكاس هي منطقة تعمل أحيانًا كدعم (Support) وأحيانًا كمقاومة (Resistance). نحن نتعامل حاليًا مع منطقة الانعكاس هذه، وهي تعمل حاليًا كدعم. مثل هذه المناطق هي مناطق محفوفة بالمخاطر، ولا يمكنك الاعتماد عليها كثيرًا لأنه هناك احتمال لكسرها من كلا الجانبين في أي لحظة. لا يحترمها السوق بما يكفي للحفاظ عليها كدعم أو مقاومة قوية جدًا، لكنها "مناطق احتجاز للسعر". هذا يعني أنه عندما يصل السعر إليها، هناك احتمال كبير أن يلعب السعر هناك قليلاً ويتعثر. نرسم هذه المناطق في الغالب لاستخدامها كنقاط لتحديد جني الأرباح (TP) أو وقف الخسارة (SL). على سبيل المثال، إذا كنت تريد الدخول وكان وقف خسارتك بالقرب من هذه المنطقة، فضع وقفك خلفها، حيث يمكن أن تعمل كحاجز. أو إذا كنت تريد تعيين TP الخاص بك وكان قريبًا من هذه المنطقة، فاجلب TP الخاص بك قبلها، لأنه مرة أخرى، يمكن أن يوقف السعر. ولكن الدخول بناءً على لمس هذه المنطقة فقط، لا. إذا لم تكن هناك منطقة أخرى محددة (مثل كتلة أوامر أو ...) عليها، فلا يمكنك فعل ذلك. لأن مناطق الانعكاس هذه ليس لديها قوة دعم أو مقاومة كبيرة جدًا. تجربة اجتياز تحدي شركة التمويل (Prop Firm Challenge) نعم، تم اجتياز المرحلة الأولى من أحد تحديات شركات التمويل بنجاح. وسنلقي نظرة على الصفقات التي قمت بها عليه معًا اليوم. بالأمس، قمت بصفقتين إجمالاً. إذا لم أكن مخطئًا، كانت إحداهما بيعًا من سعر حوالي 57.5 (هذه الأرقام أمثلة) والأخرى شراء من حوالي 41، وتم اجتياز التحدي بهاتين الصفقتين فقط. سأعرض عليكم التفاصيل الآن. نقاط الدخول المحتملة لصفقات الذهب إذا كنت سأفكر في صفقة شراء طويلة الأجل ومتأرجحة (Swing Trade) للذهب، فربما يمكن النظر في مستويات مثل 2360 (مرة أخرى، مثال عددي). لكن منطقة 2360 هذه التي حددتها هي منطقة أقل موثوقية. صفقة شراء جيدة وممتازة حقًا، إذا حدثت، أود أن أفكر فيها حول نطاق 55-56، إذا وصل السعر حتى إلى تلك المناطق ورأيناها. في الأطر الزمنية الأقصر، لم يحدث شيء خاص اليوم بعد. السوق ينتظر أخبار مؤشر أسعار المنتجين ليقرر الاتجاه التالي. في رأيي، لم يتخذوا قرارًا حاسمًا بعد. السعر حاليًا في مكان لديه إمكانات جيدة للانخفاض، ويمكنه أيضًا الارتفاع من هنا، وكسر القمة السابقة، وتسجيل قمة جديدة. إنه بالضبط في نقطة حيث كلا السيناريوهين ممكنان. لا يمكن اتخاذ قرار حاسم جدًا بشأنه. لذلك، أعتقد أنه من الأفضل الابتعاد عن السوق أثناء الأخبار ثم نرى ما إذا كان يصل إلى مناطق معينة، يمكننا التفكير في الأمر. إذا ارتفع السعر ووصل إلى مستويات مثل 79، فلا أمانع في التفكير في البيع. يمكن أن يكون 79 أيضًا مكانًا جيدًا جدًا للبيع. ولكن حسنًا، علينا أن نرى كيف يصل إلى هناك، أو ما إذا كان سينخفض من هنا وينخفض. مراجعة صفقتين نموذجيتين على تحدي شركة التمويل الصفقات التي قمت بها بالأمس... كان لدي بيع وشراء. دعني أخبرك عن البيع أولاً. ملاحظة مهمة: منصة مثل FTMO أحيانًا يكون لديها فرق في السعر مع الرسم البياني الذي أحلله عادةً (على سبيل المثال، TradingView)، ربما حوالي نقطتين أو 20 نقطة. يجب عليك دائمًا التحقق من ذلك، خاصة لأولئك الذين يقومون بالسكالبينج وهذه الفروق الصغيرة مهمة بالنسبة لهم. عادة ما يكون هذا الفرق في السعر صغيرًا جدًا لأزواج العملات، ولكنه يوجد أحيانًا للمؤشرات والنفط والذهب. كن حذرًا، لأن الوقف وجني الأرباح ونقطة الدخول التي تحددها بناءً على رسم TradingView البياني قد تكون مختلفة قليلاً على MetaTrader الخاص بك ويمكن أن تؤدي، على سبيل المثال، إلى تفعيل وقفك بينما لم يصل السعر على رسم TradingView البياني إلى ذلك المستوى بعد. على سبيل المثال، قلت إن دخولي على FTMO كان حوالي 57.5، بينما ربما لم يُظهر مخطط TradingView الخاص بي أكثر من 57 وأربعين ونيف. حسنًا، إذا أردت الدخول بالضبط بسعر FTMO ذاك، فربما لم أكن لأدخل على الإطلاق. أو إذا أردت الدخول بسعر TradingView، لكان حجم وقفي مختلفًا، وربما كنت قد أُوقفت بشكل غير ضروري. صفقة البيع: السبب في دخولي هنا (حوالي 57.5) هو وجود منطقة جيدة وكتلة أوامر (Order Block) نظيفة جدًا هنا. ومع ذلك، بما أنني عادةً ما أبحث عن كتل الأوامر البكر (غير الملموسة)، وكانت كتلة الأوامر هذه قد لُمست قليلاً من قبل، فقد قمت بتصفية الجزء الذي تم ضربه بالفعل ودخلت أعلى قليلاً، على سبيل المثال، عند 57.5. بهذه الطريقة، ستقع نقطة دخولي في منتصف ذلك الجزء غير الملموس من كتلة الأوامر، وهو عادةً مكان جيد. وضعت الوقف خلف قمة كتلة الأوامر وجني الأرباح على الأقل حتى القاع السابق، حيث كان لدينا منطقة احتجاز للسعر. أعطت هذه الصفقة حوالي ثلاثة بالمائة ربحًا. صفقة الشراء: عندما انخفض السعر ووصل إلى منطقة ما (على سبيل المثال، نطاق الأربعينيات)، كان لدينا أيضًا منطقة توازن هنا. لهذا السبب كنت أفكر أيضًا في الشراء هنا ووضعت جني أرباح البيع هناك. بعد أن قام السعر بكسر للأعلى، اشتريت على كتلة الأوامر التي تشكلت خلف ذلك الكسر. وضعت الوقف خلف القاع السابق. كنت أبحث عن جني أرباح أعلى، على سبيل المثال، توقعت أن يصل على الأقل إلى منطقة 74 التي تحدثنا عنها. ولكن حسنًا، تم اجتياز حساب شركة التمويل بربح حوالي 4٪ من هذه الصفقة، في نطاق 63-64 تقريبًا. بما أنني حصلت على 3٪ من البيع، و 4٪ من هذا الشراء، أصبح المجموع 7٪ وتم تحقيق هدف التحدي. لماذا اشتريت هنا؟ بصراحة، من منظور ICT والمال الذكي، لم يكن لدي سبب قوي جدًا، باستثناء اختلال توازن (Imbalance) صغير جدًا. كان لدينا أيضًا منطقة انعكاس في إطار الدقيقة الواحدة، لكنك تعلم أن مناطق الانعكاس في الدقيقة الواحدة ليس لها صلاحية تداول عالية ويمكن أن تكون مجرد توقف للسعر، أو تستخدم لتحديد جني الأرباح والوقف، وليس للدخول المباشر. مخاطري لكل صفقة عادة 0.25٪، لكن بالأمس، لأن الحساب كان إيجابيًا بنسبة ثلاثة أو أربعة بالمائة، زدت المخاطرة إلى 0.5٪. كانت هاتان الصفقتان السريعتان (سكالبينج) كافيتين لاجتياز التحدي. نقاط الدخول المثلى ووقف الخسارة: سر المكافأة العالية حتى الآن، إذا وصل الذهب إلى مستوى مثل 66، فإنه ليس مكانًا سيئًا للبيع. لكنني لا أدخل في الوقت الحالي، ما لم يصل، على سبيل المثال، إلى منطقة 75 تلك أو، بشكل أكثر خطورة قليلاً، 72. ليس قبل هذه. أفضل، إذا انخفض، أن أشتري بدلاً من أن أرغب في البيع. على الرغم من أنني قلت إنني لست مؤيدًا جدًا لعمليات الشراء طويلة الأجل، إلا أن الظروف تجعل البيع في إطار الدقيقة الواحدة متأخرًا بعض الشيء. سؤال يطرحه الناس هو لماذا تكون نقاط الوقف الخاصة بي صغيرة جدًا وهل أتعرض للإيقاف كثيرًا؟ لا، لا أتعرض للإيقاف كثيرًا. دعني أشرح. لدينا نوعان من القمم والقيعان في السوق: قمة/قاع التأرجح (Swing High/Low): هذه هي القمم والقيعان العادية التي تتشكل بحركة السوق المتعرجة. كل قمة وقاع تراه هو قمة أو قاع تأرجح. قمة/قاع وسيط (Intermediate High/Low): هذا مفهوم أكثر تحديدًا قليلاً. قمة وسيطة: أعلى القمم التي لديك، قبل أن ينعكس الاتجاه الرئيسي أو، كما يقولون، يعطي السوق تغييرًا في الطابع (Change of Character - CHOCH). قاع وسيط: أدنى قاع لديك يمكن أن يكون لديك قبل بدء اتجاه جديد أو تشكل هيكل جديد . لأنني أهدف إلى وضع وقف صغير ولكن الحصول على مكافأة جيدة، عادة لا آخذ مناطق دخول عند قمم وقيعان التأرجح العادية. إذا فعلت، أحاول الخروج بأهداف ربح صغيرة جدًا. أساس دخولي هو النقاط التي تعطيني إياها القيعان الوسيطة والقمم الوسيطة. كيف أحدد ما إذا كانت القمة أو القاع في إطار الدقيقة الواحدة وسيطة أم مجرد تأرجح عادي، وكيف ألتقطها، هذه بعض التفاصيل وعملية منفصلة تتعلق باستراتيجيتي الشخصية، وحسناً، تتطلب خبرة. ولكن لأنني عادة ما أختار هذه القمم والقيعان الوسيطة، يمكن أن يكون وقفي قريبًا جدًا. لماذا؟ لأنه إذا كان من المقرر أن يتم ضرب هذه القمة أو القاع الوسيط (بمعنى أن السعر يمر من خلاله)، فلا يهم أين وضعت وقفك؛ سيتم ضربه في النهاية. لذا، كلما كان أصغر وكلما خرجت أسرع، كان ذلك أفضل من الاضطرار إلى تقليل حجمك بسبب وقف كبير. إذا كان من المفترض أن تلعب تلك القمة/القاع الوسيط دورًا مهمًا وتنشط تجارتي، فلا ينبغي أن يتم ضربه. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أننا نتجه نحو الأسفل (أو الأعلى) وتجارتي عمليًا لم تعد صالحة. لهذا السبب، عادةً ما لا يتم ضرب نقاط الوقف التي أضعها، أو إذا تم ضربها، فهذا يعني أن اتجاه السوق، على الأقل في ذلك الإطار الزمني الأدنى، قد تغير. هل تتذكرون صفقة على الجنيه الإسترليني تم فيها تفعيل وقف الخسارة؟ أعتقد أنها كانت بسعر مثل 27300. كان وقف الخسارة صغيرًا جدًا خلفها. لو وضعت وقف الخسارة ذاك حتى خلف القمة السابقة، لكان قد تم تفعيله أيضًا. ورأيتم أنه عندما تم ضرب منطقتي، اتجه اتجاه السوق عمليًا نحو الأعلى. لذا، كان البقاء في صفقة البيع تلك عديم الفائدة. عندما يتغير الاتجاه العام، ما فائدة وضع وقف خسارة كبير جدًا ثم الاضطرار إلى البحث عن حركة كبيرة جدًا للحصول على مكافأة معقولة؟ الأماكن التي أدخل فيها هي مناطق إذا تم فيها تفعيل وقف الخسارة، فهذا يعني أن اتجاه السوق يتغير. إدارة الصفقات: بدون مخاطر، جزئي، أم هرمي؟ فيما يتعلق بإغلاق الصفقات، عادةً ما أصل إما إلى جني الأرباح أو وقف الخسارة. أنا لست من النوع الذي يغلق يدويًا. بعد أن تصل الصفقة إلى مكافأة قدرها اثنان (أي ضعف المخاطرة)، أجعل أحيانًا بعض الصفقات خالية من المخاطر (Risk Free) (بمعنى أنني أنقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول). لكن الإغلاق الجزئي (إغلاق جزء من الصفقة)، لا. كما أنني لا أستخدم الهرمية (Pyramiding). ما هي الهرمية؟ تعني، على سبيل المثال، أن مايكل (في إشارة إلى ICT) مغرم بها جدًا. إذا التقط موجة صاعدة، في فترات الراحة اللاحقة (التراجعات)، يدخل مرة أخرى في نفس الاتجاه ويضيف إلى حجمه. أنا لا أفعل ذلك. فيما يتعلق بوضع الأوامر (Pending Order)، نعم، أضع أوامر معلقة. المستوى نفسه ليس هو مشغل دخولي. ولكن لأن إطاري الزمني عادة ما يكون دقيقة واحدة ويمكن أن تكون صلاحيته منخفضة، فإنني بالتأكيد أتحقق منه وأتابعه لأرى ما إذا كان لا يزال يتمتع بالصلاحية التي أبحث عنها، وكيف يتفاعل السوق معه، وما إلى ذلك. ولكن في النهاية، أضع أمرًا معلقًا، وبمجرد أن يصل السعر إليه، يتم تفعيل الصفقة. سبب المكافأة العالية: الدخول الأمثل والوقف الأمثل السبب في قدرتي على تحقيق مكافآت عالية هو أن نقاط الوقف الخاصة بي مُحسَّنة. بمعنى أن نقطة دخولي ووقفي تقعان في أفضل مكان ممكن. لهذا السبب ترون أحيانًا، على سبيل المثال، أنني حققت مكافأة سبعة أو ثمانية، بينما ربما لم تكن حركة السعر الإجمالية أكثر من 40-50 نقطة. حركة 50 نقطة على الرسم البياني ليست حركة ضخمة. ولكن لأنني أدخل في أفضل نقطة ممكنة ووقفي قريب جدًا، فإن تلك الـ 50 نقطة نفسها مع وقف 5 نقاط يمكن أن تعطيني مكافأة 10 (بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار السبريد وكل شيء، قد تصبح مكافأة 7). ولأنني قلت إنني أعتبر أقوى قمة وقاع (النقاط الوسيطة)، فإن احتمالية تفعيل وقف الخسارة لدي تصبح منخفضة جدًا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل الفوز (Win Rate) أيضًا. سيكولوجية التداول والطريق المتعرج نحو الربحية سؤال يطرحه الكثيرون يتعلق بمصادر التعلم. انظروا، القاعدة العامة هي، حسنًا، فوتون تريدينج ومايكل (ICT). إلى جانبهم، درست أيضًا آل بروكس لحركة السعر. شاهدت دورات مايكل (2016 و 2022). ولكن بصراحة، الكثير من هذه الأشياء التي أقولها والأساليب التي أستخدمها هي نتيجة تجربتي الشخصية التي تعلمتها بمرور الوقت في السوق وخلقتها لنفسي. لا يوجد مصدر محدد أو خاص جدًا. إلا إذا جلستم وشاهدتم دورات مايكل وفوتون تلك ثم أتيتم إلى الرسم البياني بأنفسكم، ونظرتم إلى الرسم البياني لساعات، ومارستم. قد يبدو الأمر مضحكًا، لكن أحد الأشياء التي أفعلها في وقت فراغي هو هذا بالضبط. أفتح الرسم البياني أمامي وأبدأ في النظر. على سبيل المثال، أرى أن شيئًا ما قد حدث، آتي وأحلل أين وصل إلى القمة، في أي وقت كان، أي جلسة، في أي مناطق تفاعل، وما إلى ذلك. أكثر ما ساعدني هو الخبرة وقراءة الرسوم البيانية. هل لدي قائمة مرجعية للدخول في صفقة؟ في البداية، كان لدي بالتأكيد قائمة مرجعية. لكنني الآن أتصرف بشكل حدسي أكثر. ولكن حسنًا، بمرور الوقت، قد أشرح المزيد عن المستويات التي أرسمها وكيف أحلل، مثل هذه القمم الوسيطة وقمم التأرجح التي أخبرتكم عنها للتو. كم سنة استغرقت حتى أصبحت مربحًا؟ انظر، لقد كنت في هذا السوق لفترة طويلة. لمدة 10-12 سنة الأولى تقريبًا، لم يكن لدي أي فهم صحيح لهذا السوق على الإطلاق. في ذلك الوقت، لم يكن الإنترنت عالي السرعة متاحًا، ولم يكن الوصول إلى الموارد التعليمية بهذه السهولة. كنت أصغر سنًا أيضًا، وكان سعر الدولار في إيران منخفضًا جدًا. كان الأمر أشبه بلعبة وترفيه بالنسبة لي أكثر من كونه وظيفة واستثمارًا. باستثناء تلك السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الأولى، كنت أخسر لمدة أربع أو خمس سنوات. بمعنى أنني كنت أجد استراتيجيات مختلفة، وأعمل بها، ولم تكن تحقق نتائج. في السنة أو السنتين الأوليين، تعرضت للكثير من نداءات الهامش (Call Margin). بعد ذلك، لمدة عام ونصف تقريبًا، وصلت إلى نقطة لم أعد أتعرض فيها لنداءات الهامش، لكنني لم أكن أحقق ربحًا أيضًا. بمعنى، على سبيل المثال، كنت أحقق ربحًا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي الشهر الرابع أو الخامس، كنت أعيد هذا الربح إلى السوق. كانت حلقة مفرغة. ولكن بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف، أربع سنوات من تلك الفترة الخاسرة، اختفت نداءات الهامش، وانتهى أيضًا ذلك الأمر بإعادة الربح وتحقيق التعادل. بدأت في تحقيق أرباح صغيرة وصغيرة. وبعد السنة الخامسة من تلك الفترة، وصل الأمر إلى نقطة لم أتمكن فيها فقط من تغطية جميع خسائري السابقة، بل بدأت أيضًا في كسب دخل. عادةً ما تستغرق عملية تحقيق الربحية المستمرة من أربع إلى خمس سنوات لأي شخص. لا يهم مدى ذكائك، أو مدى صعوبة عملك، أو مقدار الوقت الذي تخصصه. جزء من هذه السنوات الأربع أو الخمس هو الخبرة التي يجب أن تكتسبها في السوق. الآن، إما أن يكون لديك مرشد ودليل جيد يسيطر عليك خلال هذه الفترة حتى لا تخسر الكثير من المال وتحافظ على أرباحك الصغيرة، أو، مثلي، تمر بهذا المسار بنفسك، والذي يتضمن نداءات هامش متكررة، وإعادة الأرباح، وفي النهاية الوصول إلى استقرار نسبي. يجب أن تضع هذه السنوات الأربع أو الخمس في اعتبارك. لا توجد استثناءات. أنا نفسي اعتقدت أنني مختلف عن الآخرين، وأنني ذكي، وأتعلم بسرعة، وما إلى ذلك... ولكن الحقيقة هي أن هذه العملية يجب أن تكتمل. لهذا السبب اقتراحي هو أنه قبل السنة الرابعة على الأقل، لا تقترض المال، ولا تعمل بأموال الآخرين، ولا تأخذ قروضًا، ولا تبيع منزلك أو سيارتك. لأنه حتى تنتهي هذه السنوات الأربع، لن تصل إلى هذا الاستقرار. ليس من المفترض أن تصبح ثريًا في هذه السنوات الأربع. ولكن فجأة، في السنة الخامسة والسادسة، يكون لديك قفزة في الحركة، ويصبح كل شيء جيدًا. الخطأ الذي يرتكبه الكثير من الناس هو أنه نظرًا لأن هذا السوق مليء بالمال، فإنهم يأتون ليصبحوا أصحاب الملايين بين عشية وضحاها. وهذا خطأ كبير جدًا. هذا هو أصعب مكان وفي نفس الوقت أكثر الأماكن ربحًا لتصبح ثريًا. يجب أن تنظر إليه كمجال أو مهنة متخصصة. أنت لا تريد أن تصبح جراح دماغ بين عشية وضحاها، أليس كذلك؟ الأمر نفسه هنا. يجب أن تستثمر الوقت، وتتعلم، وتتدرب. تلك السنوات الأربع من درجة البكالوريوس الجامعية لا تزعجك، لكن هذه السنوات الأربع التي من المفترض أن تجتهد فيها هنا تزعج أعصابك، وتريد أن تصل إلى الربح في شهر. هذا خطأ. ما الذي جعلني أنتقل من الخسارة إلى الربحية؟ أحد الأشياء التي ساعدتني بشكل كبير هو تحليل نقاط الوقف الخاصة بي. كل أسبوع ينتهي، كنت أجلس وأراجع لماذا ولأي سبب تم إيقافي. هل كان وقفي تقنيًا وكان يجب أن يتم إيقافي؟ أم أنني انحرفت عن نظامي وارتكبت خطأ؟ ربما لمدة تسعة أو عشرة أشهر، كنت أكتب تقارير فقط عن نقاط الوقف الخاصة بي وأصنفها. ساعدني هذا على تحسين نظامي بشكل أفضل بكثير. بدلاً من التركيز على زيادة عدد صفقاتي أو الحصول على مكافآت خيالية جدًا، ركزت على تقليل خسائري. لأنني كنت أعرف أنه إذا قللت الخسائر، فإن ربحي سيرتفع تلقائيًا. كنت سابقًا هكذا، على سبيل المثال، على حساب بقيمة 10000 دولار، كنت أحقق ربحًا قدره 9000 دولار، ثم أخسر 8500 دولار! في نهاية الشهر، كنت أحقق ربحًا قدره 500 دولار، لكن حسابي كان قد شهد تقلبًا رهيبًا. ما فعلته هو أنني حاولت تقليل خسارة الـ 8500 دولار تلك قدر الإمكان. بتقليل ذلك، أصبح ربحي البالغ 500 دولار، على سبيل المثال، 2000 دولار. دون تغيير أي شيء في نظامي، فقط عن طريق تصفية بعض نقاط الوقف غير الضرورية. وصل هذا الترشيح إلى درجة أن عدد صفقاتي أصبح أيضًا أقل وأكثر تحسينًا بشكل غير واع. حسابي، بدلاً من تلك التقلبات الشديدة، نما بمنحدر لطيف ومستمر. عادةً ما كنت أحاول إغلاق كل يوم بشكل إيجابي، حتى مع ربح صغير. بهذه الطريقة، تمكنت من تحقيق تلك الربحية المستمرة. القدرة على قبول الوقف وأهمية نقاط الدخول المثلى لن تصدقوا، لكن قدرتي على قبول الوقف منخفضة! لهذا السبب أجد أفضل نقطة ممكنة للدخول. إذا تم تفعيل وقف صفقتي الأولى، وتم تفعيل وقف الثانية أيضًا، فلن تكون لدي الجرأة للدخول في الثالثة، حتى لو كانت أفضل منطقة ممكنة. ثم أجلس وأشاهد وأرى أنها كانت الصفقة الثالثة التي كان من المفترض أن تحقق ربحًا وتغطي الخسائر! لأن الوقف يزعجني، ركزت على تقليل عدد الوقفات، وليس زيادة عدد الصفقات أو الأرباح. الخسائر التي يتكرر سببها بشكل واضح يمكن تصفيتها. على سبيل المثال، رأيت أن الكثير من خسائري تحدث بين الساعة 2 و 5 بعد الظهر بتوقيتي. بعدم التداول خلال هذه الساعات، تم القضاء فجأة على 30٪ من خسائري! أو رأيت أنه خلال وقت الأخبار، على الرغم من أنني كنت أحقق ربحًا أحيانًا، إلا أن عدد وقفاتي كان مرتفعًا أيضًا. بإلغاء التداول قبل نصف ساعة وبعد الأخبار، تم تقليل جزء آخر من الوقفات. أو رأيت أنه على رمز معين، على سبيل المثال، GBP/NZD، كنت أتعرض للوقف كثيرًا. حذفت ذلك الرمز من صفقاتي. صحيح، تم تقليل جزء من ربحي، ولكن تم تقليل جزء أكبر بكثير من خسائري أيضًا. هكذا قمت بتحسين نظامي. كيف لا نهرب من الاستراتيجية ونلتزم بها؟ هذه مشكلة للكثيرين. الطريقة الوحيدة هي رفع إطارك الزمني للتداول. الإطارات الزمنية المنخفضة مليئة بالإثارة. احذف MetaTrader من هاتفك: هذه هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية. نحن مدمنون ونفتحه بشكل لا واعي ونتعرض للإغراء للتداول. إذا لم يكن لديك كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي، فاحصل على هاتف ثانٍ بسيط وقم بتثبيت MetaTrader عليه فقط. حدد ساعات تداول منتظمة: لا تتداول خارج تلك الساعات على الإطلاق. أغلق TradingView و MetaTrader. إطار زمني تداول أعلى: 15 دقيقة و 30 دقيقة على الأقل. قائمة مرجعية للدخول: لمدة خمسة أشهر على الأقل، قبل كل صفقة، قم بملء قائمتك المرجعية بندًا تلو الآخر حتى تترسخ في ذهنك. إذا لم تتمكن من القيام بهذه الأشياء، فربما هذه الوظيفة ليست مناسبة لك. الأمر ليس مزحة. إنه مثل القول بأنني لا أستطيع التحكم في نومي ولكني أريد أن أصبح سائق حافلة بين المدن! هذا غير ممكن. يجب عليك اختيار وظيفة أخرى، أو التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل (تحديد المراكز) حيث تنظر إلى الرسم البياني كل بضعة أشهر. دورة الازدهار والركود في الربحية (ثلاثة أشهر ربح، الشهر الرابع خسارة) إذا كنت في هذه المرحلة، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التحسين. لقد كان بالضبط خلال هذه الفترة التي بدأت فيها في تصفية نقاط الوقف الخاصة بي وكتابة تقارير عنها. سيتحسن الأمر تدريجيًا. التجربة المريرة لخسارة ربح كبير ودروسها قبل أن أحقق ربحية مستمرة، قمت بتمويل حساب بقيمة 5000 دولار. كنت لا أزال موظفًا في ذلك الوقت. في غضون شهر ونصف أو شهرين ربما، حولت تلك الـ 5000 دولار إلى 22000 دولار! أولئك الذين لديهم خبرة يعرفون أن هذا غير ممكن مع إدارة مخاطر سليمة. هذا هو "نثر البذور" في السوق الذي ذكرته سابقًا. في ذلك الوقت، كان ترامب يريد الترشح للرئاسة للمرة الأولى. انهار الدولار. كنت في الفصل وكالعادة لم أضع وقف خسارة! عدت لأرى أنه في شمعة واحدة مدتها ساعة واحدة، تم استدعاء حسابي، ومن تلك الـ 22000 دولار، لم يتبق سوى 390 دولارًا! عملت على نفسي كثيرًا. حددت مخاطرة معينة. حولت تلك الـ 390 دولارًا في ستة أشهر إلى أكثر من ثمانين ألف دولار! لكنني ما زلت لم أكن أضع وقف خسارة بشكل صحيح. اعتقدت أن الوسيط سيأتي ويضرب وقفي ويذهب! كان لدي أيضًا إدخالات متعددة المراحل مما زاد من مخاطري كثيرًا. حتى لا أطيل عليكم، تم إغلاق تلك الـ 88 ألف دولار أيضًا بخسارة كبيرة، وأعتقد أنه تبقى منها حوالي 7900 دولار. هنا أخذت حقًا علم النفس وإدارة الأموال على محمل الجد. رفعت إطاري الزمني. شرطت على نفسي سحب نصف أرباحي في نهاية كل شهر. أصبحت تلك الـ 7900 دولار هي قاعدة بدايتي الجديدة. هناك تعلمت أنه لا ينبغي أن تعود كل الأرباح إلى السوق. يجب أن تستثمر في أماكن أخرى أيضًا. بعد حوالي عام من تلك الحادثة، وصلت أخيرًا إلى الاستقرار. تعرفت على شركات التمويل (prop firms) منذ حوالي سنتين أو ثلاث سنوات. كيف هو الاستثمار طويل الأجل (Positioning)؟ إذا لم تتمكن من التواجد أمام الرسم البياني كل يوم أو كان ضغط الصفقات قصيرة الأجل يزعجك، يمكن أن يكون تحديد المراكز (positioning) خيارًا جيدًا. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك حسابًا بقيمة 1000 دولار. كم ربحًا يقدمه البنك بعد عام؟ قليل جدًا. ولكن يمكنك الدخول في صفقة بنفس الـ 1000 دولار مع تحليل صحيح في أطر زمنية أعلى (أسبوعية، شهرية)، وتعيين وقف الخسارة بناءً على تقلبات أكبر، وبعد، على سبيل المثال، ثلاثة أو أربعة أشهر أو حتى أكثر، الحصول على ربح جيد جدًا منها. يصبح هذا بعد ذلك استثمارًا. عادةً ما يستغرق تحديد المراكز عدة أشهر حتى يؤتي ثماره. شركات التمويل (Prop Firms): جيدة أم سيئة؟ الضغط النفسي والحلول بالنسبة لأولئك الذين لديهم رأس مال أولي قليل، يمكن أن تكون شركات التمويل خيارًا جيدًا، لكنها تأتي أيضًا مع الكثير من الضغط النفسي. يجب عليك تحقيق أهداف محددة، وهذا يمكن أن يجعلك تنحرف عن مبادئك. عندما تصل إلى حساب حقيقي، تكون أحيانًا متعبًا لدرجة أنك ترتكب أخطاء. اقتراحي هو هذا: إذا كان لديك، على سبيل المثال، 500 دولار، فلا تضعها كلها في شركة تمويل. ضع 200 دولار منها في حساب حقيقي صغير لنفسك، واستخدم 300 دولار لخوض تحدي شركة تمويل. ثم اربط هذين الأمرين. اعمل على حسابك الحقيقي بهدوء وبإدارة مخاطر صحيحة، على سبيل المثال، استهدف 10 دولارات يوميًا. ثم قم بمحاكاة هذا الأداء على حساب شركة التمويل. هناك، تصبح 10 دولاراتك، على سبيل المثال، 500 دولار (اعتمادًا على رافعة حساب شركة التمويل). بهذه الطريقة، يكون تركيزك على حسابك الحقيقي، ويتقدم حساب شركة التمويل بجانبه دون أن يضع عليك الكثير من الضغط النفسي. إذا كانت إدارة الأموال على حساب بقيمة 100 دولار صعبة بالنسبة لك (على سبيل المثال، حتى مع لوت 0.01، تكون مخاطرتك كبيرة جدًا)، يمكنك استخدام حسابات السنت (Cent Account) حيث تعمل 100 دولار الخاصة بك كـ 10000 سنت، ويمكنك تنفيذ إدارة المخاطر بشكل أفضل. تحليل موجز لليورو (EURUSD) والجنيه الإسترليني (GBPUSD) قبل أخبار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الجنيه الإسترليني: في الإطار الزمني اليومي، لدينا بعض كتل الأوامر. يمكن أن تكون منطقة بيع محفوفة بالمخاطر حوالي 28200 (الأرقام أمثلة). لكن أفضل منطقة أحبها للبيع هي حوالي 28640. للشراء، ما لم ينخفض أكثر، على سبيل المثال، 26350 أو 26250. بخلاف ذلك، بالنظر إلى الاتجاه الهبوطي العام للجنيه الإسترليني، لست مؤيدًا جدًا للشراء. اليورو: اليورو حاليًا أيضًا في وضع هبوطي وعالق في نطاق صندوقي كبير. يمكن أن تكون منطقة بيع جيدة حوالي 9845. توجد أيضًا مناطق للشراء في الأسفل، لكن المنطقتين الأوليين أكثر خطورة. توجد كتلة أوامر في الأسفل أفضل بكثير. يمكن لأولئك الذين يحبون المخاطرة التفكير في 9420 للبيع، ولكن يجب أن يكون وقفهم محددًا أيضًا. أرى بيعًا جيدًا لليورو أكثر نحو 10 (على سبيل المثال، 1.1000). الآن، هو في مكان أعتقد أنه في منتصف النطاق وليس لديه شراء جيد ولا بيع جيد. تأثير أخبار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على السوق عادةً لا يُحدث مؤشر أسعار المنتجين (PPI) حركة كبيرة جدًا في السوق لأنه تضخم المنتجين وليس تحت السيطرة المباشرة للاحتياطي الفيدرالي (لأن جزءًا كبيرًا منه مرتبط بالواردات من الصين). يتفاعل السوق بشكل أكبر مع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لأن أسعار الفائدة تركز عليه بشكل أكبر. ولكن حسنًا، يمكن أحيانًا التنبؤ بمؤشر أسعار المستهلكين باستخدام مؤشر أسعار المنتجين. إذا كان مؤشر أسعار المنتجين انكماشيًا، فهذه علامة جيدة ويمكن أن تكون إيجابية أيضًا لسوق الأسهم، لأنها تزيد من احتمالية تراجع الاحتياطي الفيدرالي وتقلل من احتمالية الركود. جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أقل من المتوقع، وهذه علامة على انخفاض التضخم. هذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتراجع قليلاً، وتقل احتمالية الركود. هذا جيد للأسهم. لكن السوق ربما ينتظر مؤشر أسعار المستهلكين غدًا. مع هذه البيانات، يمكن أن يظهر الدولار ضعفًا. لكن تذكروا، طبيعة الذهب مختلفة، وقد استوعب الكثير من الأشياء في سعره. إذا كنتم تبحثون عن شراء آمن، فربما يكون اليورو أو المؤشرات خيارات أفضل. بعض نصائح التداول بعد الأخبار الذهب: إذا وصل إلى 66-67، فلدينا كتلة كاسر صعودية. إذا قبلت المخاطرة، يمكنك التفكير في الشراء. اليورو: إذا وصل إلى 92، يمكن التفكير في الشراء. الجنيه الإسترليني: في أفضل الأحوال، لا يمكن التفكير في البيع حتى 28. شراؤه، على سبيل المثال، عند 27700 ليس سيئًا. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا يا رفاق، هذا كل شيء لدردشة اليوم. حاولت أن أشارككم بعض تجاربي وتحليلاتي. تذكروا أن هذا السوق مليء بالتحديات، وبالطبع، مليء بالفرص. المهم هو المضي قدمًا بخطة وإدارة مخاطر وعقلية صحيحة. طريق الربحية ليس بين عشية وضحاها؛ إنه يتطلب الصبر والمثابرة. آمل أن تكون هذه المحادثات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من كتابتها في التعليقات. ربما غدًا نلقي نظرة على كشف حساب شركة التمويل. أتمنى لكم التوفيق والربح. إلى اللقاء في الوقت الحالي!

آموزش/8/13/2024

تحليل السوق الأسبوعي: إلى أين يتجه الذهب؟ هل نبيع اليورو والجنيه الإسترليني أم نشتريهما؟ أسرار جلسات التداول ودردشة ودية! مرحباً مرحباً، كيف حالكم يا رفاق؟ حسناً، دعونا أولاً نلقي نظرة على السوق لنرى ما الأخبار. يبدو أن اليورو في وضع جيد، أليس كذلك! رائحة البيع تفوح منه. ولكن قبل كل شيء، دعنا ننتقل إلى الأمور الأساسية. الذهب؛ إلى أين يريد هذا العزيز أن يذهب؟ حسناً، أولاً وقبل كل شيء، دعنا نتناول الذهب العزيز. كان بعض الأصدقاء يفكرون في الشراء سابقًا وحددوا له بعض أهداف الربح (TPs)، على سبيل المثال، هدف ربح أول وهدف ربح ثانٍ أعلى. ولكن إذا كان اتجاهه العام صاعدًا، فنحن نتحدث عن نطاقات أعلى بكثير، ربما أعلى بكثير مما نراه الآن. هل تتذكرون حديثنا عن النظرة العامة على الإطار اليومي؟ كانت لدينا بعض الشروط. كان من المفترض أنه إذا أغلق الأسبوعي أو اليومي بطريقة معينة، فإن نظرتنا ستصبح هبوطية، وهو ما رأينا أنه لم يحدث، وارتفع السعر. تم تقديم بعض التوضيحات سابقًا حول ما حدث. التحليل الفني للذهب من الإطار الأسبوعي حتى الإطارات الزمنية الأقل الذهب الأسبوعي والقنوات: انظروا، إذا أردنا رسم قناة للذهب على الإطار الأسبوعي، فإنها تعطينا نفس القمم التي تحدثنا عنها سابقًا. أي، إذا رسمنا قناة، فإن هدف الربح الأول لدينا سيقع في مكان ما هناك في الأعلى. من المثير للاهتمام أننا الآن بالضبط عند سقف قناة أسبوعية-شهرية. كان يمكن أن يكون هذا هدف ربح جيد. ولكن حسناً، نحن لا نبيع مباشرة هنا هكذا! يجب أن نرى ما هو الوضع وما الذي سيحدث. نقطة مهمة جداً بخصوص القنوات التي ترسمونها هي أنه إذا وقع خط الوسط (الخط المركزي) لقناتكم في المكان الصحيح، فهذا يعني أنكم ربما رسمتم تلك القناة بشكل صحيح. الآن إذا نظرتم، فإن خط الوسط لهذه القناة هو حقًا مكان كان دعمًا ومقاومة. حتى الشمعة الأسبوعية أغلقت تحته! هذا يعني أن خط الوسط لقناتنا مهم جداً. لقد حدث الكثير من التحركات حوله. لذا، يمكننا الاعتماد على هذه القناة. هذه أماكن يمكن فيها التفكير في البيع، ولكن بشرط أن يكون لدينا تأكيد في الإطار الزمني الأقل. ليس فقط لأنه ارتفع كثيرًا، فنحن نشتري أو نبيع هكذا. الوضع في الإطار الزمني اليومي: من منظور يومي، لا يمكننا أن يكون لدينا رؤية محددة للغاية لأننا في أعلى مستويات على الإطلاق؛ أي أعلى سعر تم تجربته حتى الآن. لذلك، ليس لدينا أي مقاومة محددة من الماضي يمكننا الاعتماد عليها، باستثناء المناطق التي يمكن أن تكون أهدافًا مستهدفة. إذا أردنا النظر باستخدام إسقاطات ICT، فهناك منطقة في الأعلى يمكن أن تكون هدفًا. منطقة يمكننا التفكير في توقف السعر فيها. إذا أخذنا في الاعتبار منطقة أقل قليلاً، فهناك منطقة جيدة جدًا للبيع بناءً على أهداف سعرية. ولكن إذا تجاوز هذه المنطقة، فقد يذهب السعر لأرقام أعلى، ربما رد فعل صغير عند مستوى أعلى ثم قد يرى أهدافًا أعلى بكثير. هناك منطقة محددة يمكن أن تكون جيدة جدًا للبيع. تحليل الإطار الزمني لأربع ساعات: دعنا نذهب إلى الأربع ساعات لنرى ما الأخبار. هنا تم أخذ سيولة جميلة جدًا، وفي رأيي، يمكن أن يكون هناك استراحة وتصحيح حتى بعض النطاقات الأدنى. كان لدينا أيضًا شيء يشبه القمة الثلاثية (تريبل توب) في الأعلى، وجاءوا وأخذوا سيولتها واختبروها مرة واحدة. هذا الاختبار يمكن أن يعطي وهمًا بالشراء. بشكل أساسي، في مثل هذه الحالات، أولئك الذين يعملون بأساليب مثل ICT، ترتجف أعصابهم قليلاً، لأن ما يراه الجميع عادة ما يكون هو الشيء الذي سيقضي على الجميع معًا! لذا، في الأربع ساعات يمكننا انتظار استراحة، على الأقل حتى مناطق محددة أدنى. بصراحة، نحن مرتفعون جدًا بالنسبة لي للتفكير في الشراء في إطار زمني مرتفع. عمليات الشراء التي كان يمكن إجراؤها كانت عمليات الشراء قبل بضعة أسابيع من أسعار أقل بكثير، إذا أردنا التداول المتأرجح والاحتفاظ به. الآن فات الأوان قليلاً للشراء. لأنه إذا كنت ترغب في الشراء هنا، وإذا كنت ترغب في وضع وقف الخسارة في مكان آمن وجيد، فسيصبح كبيرًا جدًا وقد لا يكون عائد المخاطرة الخاص به مثيرًا للاهتمام. إذا انخفض، فليس سيئًا للمتداولين المتأرجحين التفكير في الشراء، مع وقف محدد وأهداف أعلى. ولكن من هنا، هو مرتفع جدًا. مناطق الدخول وكتل الأوامر في الأربع ساعات: حسنًا، إذا أردنا تحديد منطقة دخول، فهناك منطقة واضحة جدًا نراها جميعًا. عادةً ما تبدو كتل الأوامر الواضحة كهذه مشبوهة بعض الشيء. ولكن حسنًا، يمكن أن تكون إحدى أولى مناطق السيولة لدينا هنا. ولكن انتبهوا، عندما تجدون كتل أوامر واضحة كهذه، لا تضعوا أبدًا نقاط وقف الخسارة الخاصة بكم خلفها تمامًا. لأن احتمال أن يضربوا وقفكم دون داع ثم يرتفعون مرتفع جدًا. إلا إذا جئتم وحسنتموها في إطار زمني أقل. لا شيء خاص آخر يلفت الانتباه في الأربع ساعات، إلا إذا اعتبرنا منطقة ما منطقة طلب. عرضنا أيضًا غير واضح إلى أي مدى يريد أن يرتفع. كان لدينا أيضًا منطقة قلب (فليب) من قبل وهي لا تزال في مكانها. لم يتم لمس أي من المناطق السفلية. الاتجاه العام للذهب ومخاطر الشراء بالأسعار الحالية: في رأيي، الاتجاه العام للذهب هو الشراء. ومع ذلك، كما قلت، نحن مرتفعون للغاية. حتى يستريح قليلاً وينخفض، لا أحب حقًا الشراء، لأنه ارتفع كثيرًا وليس مكانًا آمنًا للشراء. السبب هو أننا لا نملك وقف خسارة مناسب، وإلا فهذا لا يعني أنه لن يرتفع أكثر. أين نريد أن نضع وقف الخسارة للشراء؟ الإطار الزمني للساعة والسيولة: في الإطار الزمني للساعة، لا نرى شيئًا خاصًا جدًا أيضًا. مرة أخرى، كان لدينا تلك القمم المتساوية (إيكوال هايز) التي كانت مناطق سيولة، وجاءوا وأخذوها. من هنا، إذا رأينا انعكاسًا، يمكننا التفكير في البيع. لكن البيع مباشرة هنا محفوف بالمخاطر. الآن، أولئك الذين هم على استعداد لتحمل المخاطر، مع وقف محدد، يمكنهم الحصول على دخول بيع. نظرًا لأنه تم أخذ السيولة، يمكنهم على الأقل العودة إلى خط اتجاه أو مستوى معين ثم الارتفاع مرة أخرى. على أي حال، لدينا رد فعل سعري على هذه السيولة المأخوذة. لكني لا أرى بيعًا طويل الأجل حتى الآن. المناطق السفلية هي نفسها التي كانت لدينا من قبل. ربما يحتاج حقًا إلى بعض التوازن وانخفاض. ذلك القاع الجميل الذي ننتظره، يمكن أن يكون تلك المناطق نفسها حيث نقطة توازن الساعة لدينا هي أيضًا تقريبًا في ذلك النطاق. التذبذب في الإطار الزمني المنخفض وملاحظة هامة في التحليل: في الوقت الحالي، يتشكل نطاق في الإطار الزمني المنخفض. الآن علينا أن نرى ما إذا كان هذا النطاق للراحة أم للعودة إلى الأسفل. في الوقت الحالي، لا يمكن إعطاء رأي محدد. تعلموا شيئًا يا رفاق: حاولوا ألا تروا ما تحبونه على الرسم البياني. أعلم أن السعر قد ارتفع كثيرًا الآن وقد لا نميل إلى الشراء لأنه محفوف بالمخاطر ونفضل البيع ورؤية البيع. لذا، نقوم بتحليل الرسم البياني بطريقة تؤكد بيعنا. على سبيل المثال، نقول "لقد ارتفعنا كثيرًا، نحن في أعلى مستويات على الإطلاق، تم اصطياد السيولة، هناك حاجة إلى استراحة لخط الاتجاه، نقطة توازننا منخفضة جدًا، و..." بهذه الأشياء التي نقنع بها أنفسنا، نقوم بتحليل الرسم البياني بالطريقة التي نحبها. لا تفعلوا هذا أبدًا! انظروا إلى ما هو موجود حقًا. في الوقت الحالي، الرسم البياني في مكان لا يمكننا حقًا أن يكون لدينا أي رأي محدد بشأنه. الاتجاه صاعد، ليس لدينا تاريخ للرسم البياني (مقاومة سابقة). لقد فات الأوان لدخول هذه الحركة التي حدثت. من ناحية أخرى، نعلم أنه يمكن أن يكون هناك بيع استراحة، ولكن عندما لا يكون لدينا تأكيد لذلك بعد، لا يمكننا التفكير في البيع. إذا فعلنا ذلك، فإننا نفرض ميولنا الفكرية الخاصة على الرسم البياني، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسارة حسابنا. لماذا؟ لأننا نحاول جاهدين أن نرى شيئًا غير موجود. لذا، انتظروا حتى يحدث، يعطيكم تأكيدًا، ثم قرروا. حاليًا، نحن في اتجاه صاعد. نظرًا لأنه اصطاد سيولة القمم المتساوية وتوقف هنا، ونظرًا لأننا نتوقع أن يستريح على الأقل حتى 50٪ من هذه الحركة (وفي هذه الـ 50٪ نرى اختلالًا أو فجوة قيمة عادلة، وبالقرب من منطقة 61-62 لدينا كتلة أوامر)، يمكن أن يتفاعل مع كل هذا، ولكن... ليس لدينا تأكيد للبيع بعد لأننا نفكر عكس الاتجاه. إذا وصل إلى هذه المناطق، يمكن للمرء أن يفكر في شرائه والارتفاع معه. ولكن إذا كنت تريد البيع هنا، فأين ستضع وقفك؟ خلف هذه القمة؟ خلف رقم دائري معين؟ خلف أين؟ لهذا السبب يجب أن تحاولوا رؤية الواقع الموجود على الرسم البياني. الإطار الزمني 30 دقيقة وكتل الأوامر: الآن نحن في الإطار الزمني 30 دقيقة. لدينا كتلة أوامر غير مجدية هنا. أسميها "ضعيفة". إذا لامسها السعر، فمن المحتمل جدًا أن يتجاوزها. لكنها قد تعطي رد فعل نسبي صغير ثم تعود للانخفاض. كتلة الأوامر الرئيسية التي أعتقد أنها يمكن أن تكون مهمة الآن، هي في مكان آخر. إذا استطعنا العثور على كتلة أوامر في هذه المنطقة السفلية، في إطار زمني أقل، فأنا أحبها أكثر بكثير. دعنا ننتقل إلى إطار زمني أقل... نعم، هذا يعجبني أكثر. إذا أخذنا هذا، يمكن أن يكون منطقة دخول أفضل. حول سعر معين، يمكن للمرء أن يفكر في الشراء. يجب أن تكون نقاط الوقف دائمًا خلف المنطقة، يا رفاق! إذا انخفض كثيرًا، فستعلقون. إذا دخلتم بسعر معين، يجب أن يكون وقفكم على مسافة معقولة خلف تلك المنطقة. مرة أخرى، يصبح وقفًا كبيرًا نسبيًا. حسنًا، هذا كل شيء عن ذهبنا الغالي. اليورو دولار؛ هل حان وقت البيع؟ دعنا ننتقل إلى اليورو دولار. نعم، في رأيي، اليورو بشكل عام مكان جيد للبيع. إذا كنتم تتذكرون، كنت أعتبر سابقًا نطاقًا معينًا منطقة جيدة للبيع. منطقة هدف اليورو والمستويات الهامة: منطقة الهدف لليورو في إطار زمني مرتفع هي رقم محدد، ويمكنها حتى أن تنخفض بسهولة إلى مستوى أدنى. ولكن... إذا أرادوا ضرب القمة والارتفاع، فقد لا يكون لدينا تراجع إلى تلك الأهداف المرتفعة جدًا. ربما يمكن للمرء أن يفكر في بيعه في ذلك النطاق العلوي. لكن المنطقة نفسها التي تمت مناقشتها سابقًا يمكن أن تكون أيضًا منطقة جيدة. الآن دعنا نحسنها لنرى أين تقع بالضبط. إذا أردنا النظر في نسختها المحسنة... بصراحة، لقد كان لها رد فعلها الأولي. تحليل اليورو على إطار الأربع ساعات والأنماط: دعنا نذهب إلى الأربع ساعات. لدينا أيضًا قناة هنا. في الواقع، ليست قناة، يمكن أيضًا رؤيتها كمثلث. دعنا نرى ما إذا كان المثلث سينبثق منها. إذا كان سيكون مثلثًا، فيجب أن يكون لدينا انخفاض على الأقل إلى مكان ما. ماذا لو اعتبرناها قناة؟ لا يبدو لي شيئًا خاصًا. في الوقت الحالي، لا يزال لدينا نفس منطقة البيع السابقة. مراجعة كتل الأوامر وتحسينها في الإطار الزمني للساعة و30 دقيقة: دعنا نرجع ونرى أين نحن في منطقة كتلة الأوامر التي نحن فيها حاليًا. حسنًا، إنها بالضبط تلك الكتلة. مكان جيد جدًا. ماذا عن الساعة لدينا؟ إذا كنت تريد تحسينها، فإن رقمًا ما في الأعلى ليس سيئًا. إذا كنت تريد أيضًا الدخول من هنا... انظروا، في وقت ما كان لدينا اختلال هنا. الآن ضعوا هذا الاختلال في الاعتبار. حتى إذا كنتم تريدون النظر بناءً على الدخول، لدينا مفهوم يسمى "فجوة القيمة العادلة المقلوبة". أي، فجوة قيمة عادلة كانت موجودة ولم يتم احترامها وتم عكسها، تتحول إلى فجوة قيمة عادلة مقلوبة أو اختلال مقلوب. أي أن لديك اختلالًا هنا، تتوقع الشراء عندما يصل السعر إليه، لكن السعر يأتي ويتجاوز اختلالك بشمعة ممتلئة الجسم. هذا الاختلال الموجود لا يزال منطقة صالحة، ولكن ليس للشراء، بل للبيع. للأسف، جاءوا بعد ذلك واستهلكوها في الشمعة التالية ثم ذهبوا. لو لم يستهلكوا هذه الشمعة التالية، لكانت قد أعطتنا منطقة أجمل بكثير. ولكن بشكل عام، كتل الأوامر الموجودة خلف الاختلالات أو فجوات القيمة العادلة يمكن أن تكون كتل أوامر جيدة. أي، إذا كنتم تريدون التفكير في البيع، حتى في هذه المناطق، إذا كنتم متداولين متأرجحين وتعملون بأطر زمنية مرتفعة، يمكنكم التفكير في البيع. يجب عليكم أيضًا وضع وقف الخسارة خلف قمة مهمة. لأنه إذا تم ضربها، فقد تنخفض مرة أخرى من هناك. يجب أن يكون وقف الخسارة الرئيسي في مكان أكثر أمانًا. أي، إذا أردتم البيع هنا، يجب أن يكون وقفكم خلف رقم محدد. إذا ذهبنا إلى الإطار الزمني 30 دقيقة ونظرنا إلى تاريخ محدد، تبدو منطقة سعر معينة جيدة جدًا للتفكير في بيع جيد. بين رقمين محددين يمكن أن تكون منطقة جيدة للبيع. ضربها قبل ذلك يبدو محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء في رأيي. بيعوا في منتصف منطقة البيع هذه، ضعوا وقفكم خلفها، وانطلقوا معها. سأل أحدهم عن الأطر الزمنية المنخفضة. نحن نفعل نفس الشيء في الأطر الزمنية المنخفضة. فقط اختيار أي كتلة أوامر يجب استخدامها أم لا مهم جدًا. أي، أيها تأخذونها وأيها لا تأخذونها، مهم. الجنيه الإسترليني (GBP/USD)؛ في كمين للبيع! حسنًا، دعنا ننتقل إلى الجنيه الإسترليني. لم يفعل الجنيه الإسترليني شيئًا خاصًا جدًا. كانت وجهة نظري هي التفكير في بيعه حول هذه المناطق. هل تتذكرون أنني قلت إن لدينا قمة مزدوجة في الأربع ساعات؟ إذا جاء هذا وشكل الثاني، يمكننا التفكير في بيعه. وضع الجنيه الإسترليني في الإطار اليومي والأربع ساعات: لم يحدث شيء خاص جدًا في إطاره اليومي. كان لدينا منطقة تفاعل معها. لا تزال هناك منطقة أخرى. دعنا نذهب إلى الأربع ساعات. رقم محدد هو مكان جيد للبيع، بالضبط حيث توجد كتلة الأوامر لدينا. إذا جاء إلى هنا، فليس سيئًا للبيع. نسخته المحسنة هي الخط الذي وضعناه من قبل. إذا جاء إلى هنا، وهو أيضًا رقم نفسي (لأن رقمين متشابهين يتكرران على التوالي)، يمكن أن يكون مكانًا جيدًا جدًا للبيع. ثم يتم وضع وقف الخسارة خلف ظله. مناطق الشراء في إطار الساعة وتذكير بنقطة هامة: في الإطار الزمني للساعة، لا تزال نفس المناطق السابقة صالحة. إذا أردنا التفكير في الشراء، فإن بعض المناطق السفلية لا تزال مناطق جيدة. يمكن أيضًا إضافة منطقة أخرى إليها. إذا انخفض إلى هنا، فهذه ليست مناطق سيئة للشراء. أيضًا، ذكروني في النهاية بأن أقول شيئًا عن حركة السعر وقراءة الشموع عندما ينتهي تحليلنا للجنيه الإسترليني. قراءة الشموع في حركة السعر (إشارة إلى النقطة المؤجلة): (كان من المفترض أن تُذكر هنا نقطة حول قراءة الشموع، والتي سيتم تناولها لاحقًا.) تحليل 30 دقيقة ومناطق السيولة: حسنًا، أين كنا؟ ما زلنا هنا. في الإطار الزمني 30 دقيقة، إذا بعتم، فاضبطوا هدف الربح الخاص بكم حول رقم محدد. أيضًا، راقبوا تداولكم بالتأكيد عند رقم أقل. لكن هدف الربح الأول هذا يمكن أن يكون مكانًا جيدًا جدًا. إذا أردت الدخول في تفاصيل 30 دقيقة، عندما ارتفعنا، هنا على سبيل المثال منطقة سيولة يمكن أن تكون لدينا، بسبب القيعان التي ترونها. يمكن أن تكون هذه منطقة سيولة لنا قد يأتون ويأخذونها ثم يذهبون. وإذا تجاوزنا هنا، كان لدينا خط رمادي من قبل لا أعرف ما هو، يمكن أن يكون أيضًا مكانًا جيدًا. آه، كان لدينا نمط محدد هنا تفاعل وأعطى أيضًا هدف ربحه، لم يعد مفيدًا لنا الآن. 15 دقيقة وشراء محفوف بالمخاطر: 15 دقيقة ليس لديها شيء خاص أيضًا. أولئك الذين يعملون بأطر زمنية منخفضة، يمكنهم التفكير في منطقة لشراء محفوف بالمخاطر. أنا أقول شراء محفوف بالمخاطر، انتبهوا! في الوقت الحالي، ليس لدينا شيء خاص. دعوني ألقي نظرة عليه مرة أخرى لأرى كيف هو تحسين الإطار الزمني المنخفض الخاص به. قد يكون لديكم رد فعل صغير هنا، يا رفاق، في نفس المنطقة التي ذُكرت للبيع. الابتلاع في الذهب وصحة أنماط الشموع: سأل أحد الرفاق عن الابتلاع الهابط في الذهب. انظروا، لا يمكنكم الاعتماد حقًا على مثل هذه الأشياء للذهب. سأريكم الآن لماذا. ألم تبتلع شمعة كذا وكذا؟ لكنها استمرت في الارتفاع. الذهب ليس مهتمًا حقًا بهذه الأشياء التي يمكنكم الاعتماد عليها. على سبيل المثال، انظروا إلى ابتلاع آخر، استمر الاتجاه في الارتفاع. إلا إذا كنتم، على سبيل المثال، تريدون أخذ بضع نقاط منه ولا تريدون التقاط اتجاه كبير. الذهب ليس مقيدًا بهذه الأشياء. عندما يبدأ اتجاهًا، فإنه لا يستسلم بسهولة لكي تقرروا بشأنه، على سبيل المثال، بابتلاع في خمس دقائق. أنماط الشموع في الإطار الزمني 30 دقيقة وما فوق جيدة للذهب. بالنسبة للذهب، قراءة الشموع ليس لها صلاحية عالية، إلا إذا كان وضعكم مع الإطارات الزمنية اليومية، والأربع ساعات، والساعة، و30 دقيقة (وربما مع بعض التساهل، 15 دقيقة) واضحًا، وتأتون وتتبعون نفس الشيء في خمس دقائق ودقيقة واحدة. ولكن القول بأنه، على سبيل المثال، في الإطار الزمني لخمس دقائق أرى ابتلاعًا، أرى مطرقة، أرى نجمة شهاب، و... لذا لدي رد الفعل الذي أريده، لا. الذهب ليس مقيدًا بمثل هذه الأشياء على الإطلاق. أكثر من احترامه لمثل هذه الأشياء، فإنه يحترم دعوم ومقاومات النقاط والأرقام الدائرية. أي، بدلاً من أن تتعبوا أنفسكم بمتابعة هذه الشموع، ابحثوا عن الأرقام الدائرية، ابحثوا عن دعم ومقاومة الإطار الزمني المرتفع. الذهب يحترم تلك الأشياء أكثر بكثير. ملخص سريع للتحليلات والمناطق الرئيسية الجنيه الإسترليني: بالقرب من منطقة البيع لدينا. كما ذكرنا، رقم محدد هو مكان جيد جدًا يمكنني أن أحبه للبيع. إذا كنتم تتحملون المخاطر، يمكنكم أيضًا التفكير في رقم أقل قليلاً. وللشراء، يمكن أن تكون منطقتان سفليتان مكانين جيدين نسبيًا. لا أرى حقًا أي مكان للشراء أو البيع بينهما. هناك العديد من المناطق، على سبيل المثال، إذا عاد ووصل إلى رقم دائري نفسه أو رقم دائري آخر، يمكن للمرء أن يفكر في شراء صغير، ولكن هذه كلها صغيرة ولا يمكنكم الحصول على ردود فعل كبيرة منها. اليورو: كان لدينا رد فعل هناك. أولئك الذين هم من محبي المخاطرة، يمكنهم التفكير في رقم في اليورو للبيع في إطار زمني أقل، للانخفاض معه إلى نطاق أقل. إذا كنتم تعملون بأطر زمنية منخفضة، يبدو لي نطاق محدد جيدًا. الذهب: في الوقت الحالي، العزيز عالق. إذا كنتم من محبي المخاطرة، يمكن أن يكون رقم معين شراءًا. في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة، لدينا أيضًا بيع محفوف بالمخاطر، يا رفاق، لكنه محفوف بالمخاطر للغاية. الأمر متروك لكم. منطقة صغيرة أعلى قليلاً يمكن أن تعطي بيعًا جيدًا إذا جاءت. وقف الخسارة، بطبيعة الحال، يجب أن يكون خلف القمة. وفي رأيي، يمكننا النزول معه إلى سعر محدد. إذا ضرب قاعًا مهمًا، فأنا أحب هذا البيع أكثر بكثير، أي أن تأكيده يصبح أكبر بكثير. إذا ضرب ذلك القاع أولاً، ثم ارتفع إلى منطقة البيع، فيمكن أن يعطي بيعًا جيدًا جدًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، في رأيي، لا يزال بإمكانه الارتفاع أكثر، ورؤية تلك المنطقة الأعلى التي تمت مناقشتها، ثم العودة للانخفاض. ولكن بشكل عام، لقد ارتفع كثيرًا، إنه بحاجة إلى استراحة. قد تكون هذه الاستراحة الآن نطاقًا لمدة ثلاث أو أربع ساعات ويتعثر هنا، أو لا، يمكنه، على سبيل المثال، أن يقوم بحركة هبوط حادة حتى تلك المناطق السفلية أو حتى أقل بكثير، ثم من هناك يرتفع إذا أراد مواصلة اتجاهه. يجب أن يكون لديه حركة صعودية، الآن إما أن يشكل قمة أو يتفاعل مع تلك المنطقة العلوية ويعود للانخفاض. ولكن الآن، نحن حقًا بحاجة إلى استراحة. حسنًا، هذا كل شيء عن تحليلنا للرسم البياني. دردشة ودية: روتين المتداول وأسرار جلسات التداول الآن دعنا نتحدث قليلاً. الروتين اليومي: سأل أحد الرفاق عن الروتين. انظروا، عادة ما أستيقظ في وقت لندن، لأنني من ناحية أخرى، أنام متأخرًا قليلاً في الليل، حوالي الثانية أو الثالثة. يجب أن تناموا على الأقل ثماني أو تسع ساعات، يا رفاق! إذا لم أنم، فلن ينجح الأمر. عندما أستيقظ، أقوم ببعض تمارين الإطالة. هناك صفحة يوجا على يوتيوب بها حركات إطالة جيدة، لأنني كسول جدًا ولا أقوم بحركات ثقيلة، هذه اليوجا الإطالة مفيدة جدًا لي. بعد ذلك، أتناول الإفطار، عادةً إما حليب مع كعك وبسكويت أو أي شيء يناسب مزاج اليوم. بعد أن أتناول الإفطار، آتي وأجلس أمام نظامي، وأفحص رسوماتي البيانية، وأضبط منبهاتي. ثم أذهب لمتابعة أعمالي. إما أن آتي إلى المجموعة وأتجادل معكم، أو أذهب للطهي، والتنظيف، وأنا مشغول مع الأطفال، أو إذا كان لدي وقت فراغ، أدرس، وأقوم باختبارات رجعية. أبحث دائمًا عن استراتيجيات جديدة، وأقوم باستمرار باختبار سيناريوهات مختلفة. أو أنظر إلى الرسم البياني في ساعات وأطر زمنية مختلفة لأرى ما هو رد الفعل الذي يحدث على الرسم البياني في تلك الساعات. عندما يرن منبهي، آتي وأجلس أمام النظام، وأفحصه، وإذا كان كل شيء على ما يرام، ويعطي تأكيدًا، وليس وقت الأخبار، ولا توجد مشكلة معينة، أدخل الصفقة. (هنا، تمت الإشارة إلى تداول مباشر على الذهب حيث، وفقًا للمحادثة، قام المتداول ببيع محفوف بالمخاطر وقال في أسوأ الأحوال، سنضرب وقف الخسارة. والذي يبدو أن تلك الصفقة المحددة قد ضربت وقف الخسارة بالفعل.) لندن ونيويورك؛ تقسيم العمل في سوق الفوركس! الآن دعنا ننتقل إلى مناقشة مهمة: جلسات لندن ونيويورك. الرفاق الذين كانوا معي لفترة أطول يعرفون هذا بشكل أفضل بكثير. انظروا، هذا السوق كبير جدًا، لديه قوى عظمى، أليس كذلك؟ هناك، الصين وآسيا (هونغ كونغ، الصين، اليابان). هنا، أوروبا ولندن (أوروبا والمملكة المتحدة). وهناك، أمريكا كقوة عظمى. لكي لا يكون لهذه القوى العظمى صراعات مع بعضها البعض وتواجه مشاكل، حدث نوع من التقسيم بين هذه الأسواق. هذا التقسيم ليس بالضرورة لأن شخصًا ما قال، "سيدي، أنت مسؤول عن هذه المهمة"، لا! بسبب الشخصية الاقتصادية ونوع الاستثمار في البلدان، يبدو الأمر كما لو أن هذه السلطة قد تم تفويضها لتلك البلدان. على سبيل المثال، آسيا، اليابان، والصين، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من سندات الولايات المتحدة، لأن تداولها في السندات مرتفع جدًا بشكل عام، يبدو الأمر كما لو أن تقلبات السندات في أيدي اليابان والصين. وفي الواقع، فإن مؤكد الحركات الرئيسية للسندات وعائدها هو في الغالب آسيا ويحدث خلال وقت آسيا. لندن هي منفذة عقود العملات. أي، على سبيل المثال، إذا أرادت الإمارات استيراد بضائع من إسبانيا، حسناً، عملة الإمارات هي الدرهم، وإسبانيا تحتاج إلى اليورو. ربما لا يكون الدرهم الإماراتي مفيدًا لهم. لذا، تحتاج إلى تحويل درهمها إلى يورو وتحويل اليورو. نحن نتحدث عن التبادلات بين البلدان والبنوك المركزية، انتبهوا، ليس أنا وأنت! هذا الحجم الهائل من العملة الذي يحتاج إلى إجراء هذا التبادل ليس شيئًا يمكنهم الخروج به إلى الشارع وتغييره. نحن نتحدث عن ملايين الدراهم أو اليوروهات. يتم تنفيذ هذه العقود الضخمة من هذا النوع من خلال المملكة المتحدة (لندن). لهذا السبب ترون أنه عندما يفتح سوق لندن، تحدث تقلبات أكبر بكثير في الغالب في أزواج العملات. الآن، في بعض الأحيان قد يفعل الذهب شيئًا أيضًا، ولكن الحجم الأكبر من التقلبات في أزواج العملات، تبدأ حركتها عندما تفتح لندن. قبل ذلك، تكون في الغالب إما متذبذبة أو عالقة. بالطبع، نحن نتحدث عن 70-80٪ من الوقت، وليس دائمًا. من أين يأتي سوق الفوركس هذا الذي لدينا؟ انظروا، صحيح أننا لا نتداول حقًا العملة الفورية (العملة الحقيقية)، ولكن من أين يأتي هذا السعر الذي نراه على الرسم البياني؟ يأتي هذا السعر من نسبة تعادل العملات لبعضها البعض. على سبيل المثال، إذا كان لليورو سعر وللدولار سعر آخر، فإن قسمة هذين السعرين تعطينا رقمًا نراه على الرسم البياني. نحن نتداول على عقود الفروقات (CFD). لكن هذه الأسعار تأتي من واقع السوق. بناءً على العرض والطلب الموجود في السوق، يرتفع سعر الصرف وينخفض. دعنا نعود إلى الموضوع الرئيسي: تنفيذ عقود العملات الكبيرة يتم من خلال لندن. تمامًا كما أن شيكاغو هي منفذة عقود السلع الرئيسية. لهذا السبب ترون عندما تفتح شيكاغو، ترون تقلبًا كبيرًا جدًا في، على سبيل المثال، النفط، الأسهم، الذهب، الفضة، إلخ. حتى تفتح لندن، لا تكون أسعار الصرف الحقيقية واضحة جدًا. حتى تفتح شيكاغو، لا تكون الأسعار الحقيقية للسلع واضحة. لهذا السبب في بعض الأحيان ترون عندما تفتح هذه الأسواق، تتحرك شمعتكم بفجوة، لأن السعر الحقيقي كان يجب أن يكون في مكان آخر. لذا، فإن تقسيم الأسواق هو على هذا النحو. لهذا السبب إذا لاحظتم، فإن مكاتب الصرافة عادة لا تعطي سعرًا ثابتًا في الصباح الباكر، يقولون بعد الساعة 11-12، لأن لندن يجب أن تفتح ويجب تحديد الأسعار. الذهب؛ ليس فقط الدولار، إنه أكثر تعقيدًا بكثير من ذلك! كان هناك أيضًا سؤال حول الذهب وعلاقته بالدولار. الذهب ليس له طبيعة أحادية البعد، فهو ليس فقط للدولار، بل هو دعم لجميع العملات. لأنه سلعة قيمة ويجب على كل بنك مركزي أن يمتلك جزءًا من أصوله من الذهب. العملة التي لا تملك الكثير من احتياطي الذهب ليس لها مصداقية كبيرة أيضًا. لهذا السبب عندما تحدث الأحداث الجيوسياسية، فإن أول ما يرتفع هو الذهب. لماذا؟ تخاف البنوك المركزية، لا تعرف أي عملة ستنخفض، فتحول عملاتها بسرعة إلى ذهب. الذهب له طبيعة متعددة: دعم للعملات في الأحداث المؤسفة. تحوط ضد التضخم: عندما يكون لدينا تضخم، يشتري الناس الذهب بدلاً من الاحتفاظ بالنقد. تطبيق في الإنتاج: عندما يكون السوق مزدهرًا والإنتاج جيدًا، يكون للذهب تطبيقات. المجوهرات: عندما يكون لدينا ازدهار اقتصادي والناس لديهم مال، يشترون الذهب للمجوهرات. لهذا السبب أقول إن أولئك الذين ليس لديهم نظام فني قوي للذهب لا ينبغي عليهم تداول الذهب. لا يمكن للمحللين الأساسيين العمل مع الذهب بمفردهم أيضًا، فهو يتطلب فريقًا من عدة أشخاص. جانبه الفني أسهل قليلاً، ولكن ليس أي تحليل فني، لأن الذهب له طبيعة سلوكية منفصلة. إلا إذا اشتريت بشكل عشوائي وأغلقت كل ما يرتفع! لأن الذهب بشكل عام له اتجاه صاعد والذهب الرخيص أصبح نادرًا في السوق. دورات السوق وأسلوب ICT (المتداول الدائرة الداخلية): بناءً على ما يعرفه ICT (المتداول الدائرة الداخلية)، قاموا بدراسة الرسم البياني ووجدوا بعض الدورات المتكررة وصمموا نمطًا بناءً على ذلك. عادة ما تشمل الدورة في السوق ما يلي: منطقة نطاق سعري (عادة آسيا). تنشيط الأوامر أو أخذ نقاط الوقف (والتي يسمونها صيد الوقف أو التلاعب). حركة رئيسية. وعادة حركة معاكسة. دعنا ننظر إليها بشكل أكثر منطقية. لدينا شمعة يومية، في 70-80٪ من الحالات، سيكون لديها جلسة آسيوية متذبذبة. القوة الأولى بعد آسيا هي لندن. ماذا تفعل لندن؟ أولاً، تقوم بتسوية أي عقود من الأمس انتهت صلاحيتها. ثم تنفذ عقودًا جديدة. بطبيعة الحال، تسوية العقود تخلق حركة واحدة، وتنفيذ العقود الجديدة يخلق حركة أخرى. عندما نشتري ثم نغلقها، فإننا نبيع. لذا، في كثير من الأحيان عندما ترون السعر يتفاعل مع منطقة وينخفض، فهذا لا يعني بالضرورة أن بعض الناس باعوا هناك؛ بل أغلقوا صفقات الشراء الخاصة بهم هناك. عادة، العقود التي يتم تسويتها، تكون عقود تنفيذها اللاحقة عكسية. لأنه إذا كان لدي شراء وقمت بتسويته، فلست مجنونًا لأشتري مرة أخرى في نفس المكان! هذا ما يسمونه التلاعب. الحقيقة هي أنه لمدة حوالي 20 دقيقة الأولى من أي افتتاح سوق، تكون تسوية عقود اليوم السابق، وبعد ذلك يكون تنفيذ العقود الجديدة. لهذا السبب في بعض الأحيان يكون لديك حركة عكسية. في بعض الأحيان تستمر في نفس الاتجاه، لأنه لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن الأصل لا يزال لديه مجال للتحرك. محدد السوق هو وجهة نظر الناس حول ما إذا كان الأصل رخيصًا أم غاليًا، وليس مجرد الوصول إلى الدعم والمقاومة. إذن: آسيا: تشكل منطقة نطاق. لندن: تأتي وتشكل أعلى أو أدنى مستوى للشمعة اليومية (في 70-80٪ من الحالات). نيويورك (أمريكا): تأتي وتفعل عكس لندن وتقرر كيف ستغلق الشمعة اليومية (صاعدة، هابطة، بظل، بدون ظل). هذا هو الأساس العام لـ ICT، المال الذكي، ونظرية السيولة. وايكوف يقول نفس الشيء بالضبط. (في هذا القسم، تمت الإشارة مرة أخرى إلى الرسوم البيانية والتحليلات المباشرة. على سبيل المثال، وصل الجنيه الإسترليني إلى منطقة البيع وقيل إنه يمكن أن يكون لديه رد فعل سعري. أو بالنسبة للذهب، قيل إنه إذا أراد شخص ما المخاطرة، فيمكنه التفكير في البيع عند رقم معين، ولكن نظرًا لأنه ارتفع من كتلة أوامر لمدة دقيقة واحدة، فإن احتمال ضرب وقف الخسارة مرتفع وقد يذهب ويضرب القمة السابقة وينخفض من مناطق أعلى. ولكن لأنه كسر قيعانًا في دقيقة واحدة، يمكن أن يعطي بيعًا.) سر جلسة PM (بعد الظهر الأمريكية) ولماذا هي جذابة؟ الآن، ماذا تفعل جلسة PM (ذلك الوقت الذي تحدثنا عنه من قبل)؟ في هذا الوقت، لا تكون آسيا ولندن موجودتين، كما أن نيويورك قد قامت بعملها الرئيسي. عادة لا يكون لدينا أي أخبار خاصة أيضًا. حان الوقت إما لتنفيذ العقود التي من المفترض أن تحقق نتائج ليوم غد، أو لتسوية العقود التي تم إبرامها اليوم ووصلت إلى نقطة جيدة. لذا، يظهر سيناريوهان: إما أنهم ينفذون عقودًا جديدة ليوم غد (يستمر الاتجاه اليومي). أو يقومون بتسوية عقود الصباح لأنهم يعتقدون أنها نقطة جيدة، وعلى سبيل المثال، لم يعد السوق لديه عمليات شراء ويجب أن يصبحوا بائعين (هنا تنعكس الشمعة اليومية وتشكل ظلًا). لماذا أحب جلسة PM؟ لأنها يمكن أن تعطي مكافآت جيدة. ليس بالضرورة أن تتحرك ألف نقطة (على الرغم من أن الذهب أحيانًا يقوم بحركات ثقيلة في الساعة 9-10 مساءً)، ولكن لأنه إذا وصلوا إلى منطقة سيولة صحيحة، فإنهم يواصلونها ويتركونها تذهب. لهذا السبب يمكن للمرء وضع وقف خسارة أقرب براحة بال أكبر والحصول على مكافأة أفضل. على سبيل المثال، تحصل على مكافأة عشرة بحركة 80 نقطة، لأن وقفك كان 8 نقاط! أنت تعلم أنه إذا كان سيضرب، فسيضرب ويذهب أبعد، فلماذا تبقى فيه دون داع؟ وإذا كان سيذهب، فإنه يبدأ من هنا ويذهب. الأمان الذي تتمتع به جلسة PM هو أنها إذا شكلت اتجاهًا، فإنها تواصله. على عكس لندن التي لديها مفاجآت إخبارية أو نيويورك التي تصنع فجأة شموعًا غريبة، فإن جلسة PM أكثر استقرارًا. قد تقول، حسنًا، آسيا هي نفسها وليس لديها مفاجآت. نعم، لكن آسيا غالبًا ما تتعثر في نطاق لأن السيولة منخفضة. لكن جلسة PM لديها سيولة لتشكيل اتجاه في إطار زمني أقل ولا تتعثر في صندوق نطاق صغير. إذا وصلت إلى منطقة السعر الخاصة بك، فيمكنها أن تعطي حركة نظيفة وجيدة. ولأنهم يذهبون لإغلاق الشمعة اليومية، إذا كان السعر مرتفعًا، على سبيل المثال، ويريدون أن تغلق الشمعة اليومية بظل مرتفع، يبدأون في الانخفاض. إذا كانوا منخفضين ويريدون صنع ظل منخفض، يبدأون في الارتفاع. وإذا كان من المفترض أن تغلق الشمعة بدون ظل وتستمر، فيجب عليهم الآن الوصول إلى مناطق سعرية نظيفة لتنشيط أوامرهم ليوم غد والذهاب. يجب عليهم الدخول في الأماكن الصحيحة مع نقاط الوقف الصحيحة. لهذا السبب هذه الجلسة محبوبة جدًا. ملاحظات ختامية وحالة الرسوم البيانية الحالية (وقت التحليل) سنتحدث عن مناطق القتل (kill zones) في الجلسات القادمة. أيضًا، ذكروني بشمعة حركة السعر تلك التي كان من المفترض أن أتحدث عنها. وصل الجنيه الإسترليني إلى مكان أكثر جاذبية للبيع، نفس الرقم الذي أردته أن يصل إليه. إنه حقًا مكان جيد للبيع. بين المنطقة التي هو فيها الآن وأعلى قليلاً، يمكن أن يكون مكانًا جيدًا للبيع. (بعد ذلك، تم إجراء مراجعة أكثر تفصيلاً لرسم الجنيه الإسترليني وإيجاد منطقة البيع المثلى في الإطار الزمني للدقيقة الواحدة باستخدام وضع إعادة التشغيل في TradingView، وقيل إن نسخته المحسنة تخرج برقم أعلى. كما ذُكر أنه عندما تريد الذهاب إلى تواريخ قديمة جدًا في أطر زمنية منخفضة في TradingView، فإنه يعطي خطأ، ولكن يمكن تجاوز هذا القيد بوضع إعادة التشغيل أو بإدخال التاريخ يدويًا.) أخيرًا، بالنسبة للجنيه الإسترليني، قيل إنه إذا قام شخص ما بالبيع، فلا ينبغي أن يأخذ هدف ربح كبير جدًا منه لأنه في منتصف بعض المناطق السابقة، ولكن الـ 30 التي ذُكرت سابقًا يمكن أن تكون هدف ربح جيد. انخفض الذهب أيضًا من منطقة وقيل إن منطقة الشراء السابقة لم تعد صالحة وقد يلعب في نطاق حتى تنتهي فترة راحته. عادةً، بعد المكافأة الثالثة، أجعله خاليًا من المخاطر. إذا أراد الذهاب، فليذهب؛ إذا عاد، فلن نخسر شيئًا. وأفكر في إعادة الدخول في مناطق أعلى مرة أخرى. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا يا رفاق، هذا كل شيء لتحليل ودردشة اليوم. آمل أن يكون مفيدًا لكم وأن تكونوا رابحين. لا تنسوا أن إدارة الأموال وعلم نفس السوق أكثر أهمية من التحليل نفسه. تداولوا دائمًا بخطة ولا تنفعلوا. تأكدوا من كتابة تجاربكم وآرائكم في التعليقات. إذا كان لديكم أي أسئلة، فاطرحوها، سأحاول الإجابة عليها في الفيديوهات القادمة. أتمنى لكم يومًا سعيدًا وأن تكون جيوبكم مليئة بالمال! وداعًا.

آموزش/8/20/2024

تداول مباشر وتحليل الذهب (XAUUSD) بالتزامن مع خطاب باول في جاكسون هول: النقاط الرئيسية والتوقعات مرحباً بالجميع! لقد جئت في الوقت المحدد لأول مرة، انظروا كم هو جيد! (يضحك) حسناً، دعوني أشارك الشاشة حتى نذهب معاً إلى الرسم البياني ونرى ما هو الوضع، خاصة مع هذا الخطاب المهم الذي ينتظرنا. نظرة سريعة على مخطط الذهب (XAUUSD) قبل عاصفة الأخبار بينما ننظر الآن، قام الذهب ببعض التحركات. تلك المنطقة البنفسجية التي تحدثنا عنها سابقاً وقلنا إنها منطقة طلب (Order Block أو OB) ضعيفة، تبدو الآن وكأنها تحولت إلى منطقة انعكاس (Flip Zone). أي أن المكان الذي كان مقاومة سابقاً، قد تم كسره ويمكن أن يلعب الآن دوراً داعماً أو العكس. كان لدينا أيضاً صفقة يوم أمس على هذه المنطقة نفسها، ولو دخلناها، لكانت قد أعطتنا عائداً يبلغ حوالي اثنين ونصف. في ذلك الوقت أيضاً، أكدنا أن هذه المنطقة ليست قوية جداً وهي مناسبة أكثر للمضاربات قصيرة المدى. كيف نتعامل مع الأخبار الهامة مثل خطاب باول؟ انظروا يا رفاق، عندما يكون هناك خبر مهم مثل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، السيد باول، وذلك في حدث مثل جاكسون هول، يصبح السوق حساساً للغاية. هناك عدة نقاط يجب أن تنتبهوا إليها: سرعة الإنترنت: إذا كانت سرعة الإنترنت لديكم منخفضة وتسبب لكم إزعاجاً، عندما أتحدث ولا تحتاجون لرؤية الرسم البياني بتفاصيل دقيقة، يمكنكم خفض جودة الفيديو من إعدادات يوتيوب (أيقونة الترس)، مثلاً إلى 144p أو 240p. بهذه الطريقة، ستحصلون على الصورة وستكونون أقل انزعاجاً. التداول أم عدم التداول؟: بشكل عام، أثناء مثل هذه الأخبار، أنا شخصياً لا أدخل في صفقات. يصبح السوق متقلباً للغاية وغير قابل للتنبؤ. إذا كنتم تصرون على التداول، فتأكدوا من الانتباه إلى حجم تداولاتكم وضعوا أوامر وقف خسارة مناسبة وأبعد قليلاً عن المعتاد. تذكروا، يمكن للسوق بسهولة أن يحدث ضوضاء ويقوم بتفعيل أوامر وقف الخسارة القريبة. استراتيجيتي الشخصية: عادةً ما أنتظر حتى يتم نشر الخبر، وأرى ردود الفعل الأولية للسوق، وأدع السوق يتخذ اتجاهاً، وبعد ذلك، في اتجاه هذا الاتجاه الجديد، أدخل في صفقة في المناطق المناسبة. قد أدخل متأخراً قليلاً وأفوت جزءاً من الحركة الأولية، لكنه أكثر أماناً بكثير. بدلاً من أن أتعرض لوقف الخسارة عدة مرات، أفضل الدخول بثقة أكبر. ما هو جاكسون هول ولماذا هو مهم؟ على عكس اجتماعات تحديد أسعار الفائدة التي يصدر عنها قرار محدد ورقمي، فإن جاكسون هول هو أشبه بلقاء ودي للاقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية. هناك يقدمون أوراقهم البحثية، ويتحدثون عن وجهات نظرهم بشأن الوضع الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية. هذا العام، موضوع نقاشهم الرئيسي هو "إعادة النظر في فعالية السياسات النقدية" و "انتقال السياسات النقدية". هذا يعني أنهم سيناقشون أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وكيف أثرت هذه السياسات على الاقتصاد وكيف يجب أن تكون في المستقبل. ما هي الإشارات التي ينتظرها السوق من باول؟ انظروا، النقاش الآن ليس حول ما إذا كانت أسعار الفائدة ستنخفض أم لا. السوق متأكد تقريباً من أننا سنشهد خفضاً في أسعار الفائدة هذا العام. نحن نعلم أننا لن نرى أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من جانب أمريكا. لقد قام السوق حتى الآن بتسعير ثلاثة تخفيضات بنسبة 0.25٪ (أي ما مجموعه 0.75٪) حتى نهاية عام 2024 بالكامل. أي أن هذه التخفيضات الثلاثة في أسعار الفائدة تعتبر مؤكدة. الآن، ما هو موضع الخلاف؟ حول الخفض الرابع لسعر الفائدة! أي هل سيحدث ذلك الخفض الرابع بنسبة 0.25٪ أم لا؟ السوق عالق عند هذه النقطة. دعونا نلقي نظرة على رمز ZQ في تريدينج فيو (هذا الرمز يتعلق بعقود أسعار الفائدة الآجلة للاحتياطي الفيدرالي ويظهر توقعات السوق). نرى أنه لشهر ديسمبر 2024، قام السوق بتسعير سعر الفائدة عند حوالي 4.5٪. سعر الفائدة الحالي في أمريكا هو 5.5٪. هذا يعني أن السوق يتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 4.75٪ أو حتى 4.5٪ بحلول نهاية العام. الآن، أي حديث يدلي به باول اليوم وأي إشارة يعطيها بشأن هذا الخفض الرابع لسعر الفائدة مهم جداً: إذا تحدث بلهجة حمائمية (أي قال إن التضخم تحت السيطرة بشكل جيد، نحن قلقون بشأن الاقتصاد، إلخ): سيضعف الدولار. إذا تحدث بلهجة صقورية (أي قال لا، التضخم لا يزال مرتفعاً، الاقتصاد قوي، إلخ): سيقوى الدولار. إذا تحدث بشكل مختلط (أي أعطى إشارات متضاربة): في البداية، قد يكتسب الدولار بعض القوة، ولكن بعد ذلك سيظهر ضعفاً مرة أخرى. تحليل مباشر لخطاب باول (بالتزامن مع العرض): حسناً، دعوني أستمع أيضاً لأرى ماذا يقول... (أثناء بث خطاب باول) ... إنه يتعامل بهدوء حتى الآن... يتحدث عن الأحداث الماضية وعصر كوفيد... كيف تأثر الاقتصاد العالمي واضطرت الحكومات والبنوك المركزية لاتخاذ تدابير استثنائية... ... أشار إلى أن التضخم ارتفع ولكنه انخفض بشكل كبير بعد ذلك، حتى مع بقاء البطالة منخفضة... هذه نقطة مثيرة للاهتمام حول سبب حدوث ذلك ويتم البحث فيها... ... قال إنه لا يزال من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي وسيتم تحليل هذه الفترة كثيراً لاحقاً... ... يتحدث عن ظروف سوق العمل والتضخم... يقول إن المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم قد انخفضت، لكن المخاطر المتعلقة بانخفاض التوظيف قد زادت... قد تكون هذه إشارة حمائمية... ... أكد أنهم يولون اهتماماً لكلا جانبي تفويضهم (السيطرة على التضخم والتوظيف الأقصى)... ... نقطة مهمة: قال "حان الوقت لتعديل السياسات"... "المسار واضح"... هذا مهم جداً! هذا يعني أن خفض سعر الفائدة قادم. ... لكن توقيت ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة تعتمد على البيانات المستقبلية، والتوقعات، وتوازن المخاطر... هذا يعني أيضاً أنه يريد أن يكون حذراً في الوقت الحالي ويؤجل كل شيء إلى المستقبل... ... قال إننا نفعل كل شيء لدعم سوق عمل قوي، بينما نتحرك نحو استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم)... ... مع تعديل مناسب في قيود السياسة، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى تضخم بنسبة 2٪، مع الحفاظ على سوق عمل قوي... هذا جيد أيضاً، مما يعني أنهم متفائلون بهبوط ناعم. ... المستوى الحالي لأسعار الفائدة مقيد، ونحن نرى المخاطر التي نواجهها، بما في ذلك خطر الإضرار بظروف سوق العمل... هذا يعتبر أيضاً حمائمياً. ... تحدث عن سبب ارتفاع التضخم أولاً ثم انخفاضه بسرعة، حتى دون الحاجة إلى استجابة للسياسة النقدية... وأن فرضية "التضخم عابر" (transitory) كانت فرضية فوضوية دعمها الكثيرون، بما في ذلك كبار المحللين والبنوك المركزية في الدول المتقدمة... (هنا مازح أيضاً زملاءه السابقين الذين كانوا في الاجتماع!) ... كان التوقع العام أن تتحسن ظروف العرض بسرعة، وأن يعود الطلب إلى الخدمات، وأن ينخفض التضخم... ... لبعض الوقت، كانت البيانات متوافقة مع هذه الفرضية وانخفض التضخم الأساسي كل شهر من أبريل إلى سبتمبر 2021، وإن كان أبطأ من المتوقع... ... ولكن منذ منتصف العام، بدأت هذه الفرضية تضعف، ومنذ أكتوبر أصبحت البيانات تتعارض تماماً مع هذه الفرضية وانتشر التضخم إلى معظم القطاعات وأصبح واضحاً أن التضخم المرتفع ليس عابراً ويحتاج إلى استجابة قوية لخفضه... ملخص تصريحات باول (حتى الآن): يبدو أن باول يتحدث بلهجة حمائمية بعض الشيء. تأكيده على أن "الوقت قد حان لتعديل السياسات" والقلق من الإضرار بسوق العمل، هي علامات على الحمائمية. ولكن من ناحية أخرى، أجل كل شيء إلى البيانات المستقبلية وقال إن سرعة وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة تعتمد عليها. هذا يعني أنه لا يريد تقديم التزام قاطع في الوقت الحالي. من المحتمل أن يشعر السوق ببعض الارتباك وسنشهد تقلبات أولية. التحليل طويل الأجل للذهب والدولار: انظروا يا رفاق، أساس عملي الرئيسي هو التحليل الأساسي وقد تقدمت كثيراً بالتحليل الأساسي. بصراحة، في أكثر من 95٪ من الحالات، إذا قمتم بتحليل الرسم البياني بشكل صحيح، فإن الرسم البياني يتحرك بالكامل بناءً على التحليل الفني. لا أعرف لماذا، حقاً لا أعرف. ربما الخوارزميات هكذا، لا أفهم السبب كيف يمكنهم تحريك السوق بهذه الدقة بناءً على ما "يجب" أن يحدث. لكن الأخبار تلعب في الغالب دور "النيترو" أو المحفز. أي أنها تسرع حركة يجب أن تحدث أو تنشط مناطق يجب أن يتم تنشيطها. على سبيل المثال، يجب أن يأتي الذهب وينشط منطقة مثل 2450 ويأخذ الأوامر الموجودة هناك ليبدأ حركته التالية. لا شيء سوى خبر مهم يمكن أن يوصل الذهب إلى تلك المنطقة بهذه السرعة. الذهب على المدى الطويل: أرى الذهب بشكل عام صاعداً. هذه هي طبيعته. الذهب الرخيص ينفد، والمشاكل الجيوسياسية كثيرة، وإذا بدأ الدولار أيضاً في الضعف (وهو ما يبدو أنه في طريقه للحدوث)، يمكن للذهب أن تزيد قيمته كأصل احتياطي. هدفي للذهب في الإطار الزمني الأسبوعي، للمرحلة الأولى من حركته، هو فوق 2600-2700 دولار. حتى لو صحح إلى 2300 أو 2100، فإنه لا يزال غير مقلق وهو مجرد تصحيح لحركة أقوى. الحركة المستمرة بدون تصحيح ليست مستدامة. الدولار وأسعار الفائدة: كما قلت، يتوقع السوق أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة تتراوح بين 0.75٪ و 1٪ بحلول نهاية عام 2024. أي من 5.5٪ الحالية، إلى 4.75٪ أو 4.5٪. الآن، أي إشارة يقدمها باول اليوم حول "عدد" تخفيضات أسعار الفائدة و "متى" سيحدث ذلك، ستؤثر على الدولار. إذا قال إن لدينا أكثر من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (أي أكثر من 0.75٪)، على سبيل المثال، أربع أو خمس خطوات، فسوف ينهار الدولار بشدة. إذا قال لا، لم نعطِ إشارة لثلاثة تخفيضات بعد وربما سنخفض هذه المرة فقط ثم نقرر بشأن عام 2025، فهذا يعني أنه يقلل من التخفيضات الثلاثة المتوقعة من السوق ويمكن أن يقوى الدولار. إذا قال، على سبيل المثال، بدلاً من 4.5٪، نعتقد أن 5٪ سعر فائدة جيد لنهاية العام، فهذا أيضاً سيؤدي إلى قوة الدولار. نقاط إضافية وأسئلة: لماذا يعمل التحليل الفني على الرغم من التحليل الأساسي؟ هذا سؤال يطرحه الكثيرون. الحقيقة هي أنه في 95٪ من الحالات، حتى مع وجود أخبار أساسية، يحترم الرسم البياني مناطقه الفنية. الأخبار تأتي فقط وتسرع تلك الحركة. لا أعرف السبب الدقيق، ربما الخوارزميات مبرمجة بهذه الطريقة. جاكسون هول والتغييرات في التداول: عادةً لا أغير صفقاتي حتى ينتهي الاجتماع نفسه ويتخذ السوق شكلاً ما. يمكن أن يكون متقلباً جداً، ومن الأفضل إما البقاء خارج السوق تماماً أو التداول بأوامر وقف خسارة بعيدة جداً. عندما ينتهي الخطاب، أقرأ الورقة والتقرير، وأستشعر السوق، ثم أقرر. مؤشر TrendCloud: هذا مؤشر قدمته بنفسي ويظهر في الغالب ضغط الحجم وميول الحجم (وليس الشموع أو الأسعار). الاستثمار طويل الأجل: إذا كنت تبحث عن استثمار لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مثلاً في الذهب أو أسهم الشركات، فإن التحليل الأساسي يصبح مهماً جداً، وتحتاج إلى مراعاة الدورات الاقتصادية التي تمتد لثلاث أو أربع سنوات. ولكن بالنسبة للتداول المتأرجح (سوينج تريد) أو الصفقات قصيرة الأجل، حتى التحليل الأساسي القوي ليس ضرورياً دائماً، والتحليل الفني يعمل بشكل جيد جداً. مؤشرا داو جونز وناسداك يتحركان أيضاً بشكل فني أكثر لأنهما يمثلان متوسطاً للبيانات. الخلاصة والتوصية النهائية: في الوقت الحالي، يبدو أن باول قد تحدث بلهجة حمائمية بعض الشيء، ولكن بحذر. من المحتمل أن يكون السوق متقلباً. أوصي بالابتعاد عن التداول حتى نهاية الاجتماع وربما حتى يوم الاثنين عندما يوضح السوق موقفه من هذه المحادثات، أو إذا دخلتم، فكونوا حذرين جداً وتداولوا بحجم منخفض وأوامر وقف خسارة موثوقة. إذا توصلت إلى استنتاج أكثر تحديداً، فسأبلغكم بالتأكيد على القناة. حظاً موفقاً وإلى اللقاء في الوقت الحالي!

آموزش/8/23/2024

دردشة ودية: من استراتيجية التداول إلى تحليل مخططات الذهب واليورو والجنيه الإسترليني أولاً وقبل كل شيء، سنقوم بمراجعة مؤشر واستراتيجية رائعة باسم "ديد و جي" (Floyd trades SMC) معًا. هذا الجزء مخصص لأولئك الذين يهتمون أكثر بالاستراتيجيات. بعد ذلك، سننتقل إلى تحليل المخططات، حيث لدينا المزيد من العمل معًا. إذا كان لديكم أي أسئلة، سأضع رابط جوجل ميت في المجموعة، يمكنكم الحضور هناك لطرح الأسئلة والتحدث. اسمحوا لي أيضًا أن أعتذر عن التأخير. كنت مشغولاً ببعض الأعمال المنزلية وانقطعت المياه، باختصار، كانت لدينا قصة! لكن حسنًا، أنا هنا الآن ومستعد للبدء في العمل. الجزء الأول: تشريح استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Floyd trades SMC حسنًا، أولاً دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية التي وعدت بها. تعمل هذه الاستراتيجية مع مؤشر يسمى Floyd trades SMC . إعداداته هي نفسها التي أخبرتكم بها من قبل، لا يلزم إجراء أي تعديل خاص، فقط يجب أن يكون رقمه على ثلاثة. الآن كيف تعمل؟ دعني أفتح وسيطًا بدون رسم، على سبيل المثال، OANDA، حتى أتمكن من شرح ذلك بوضوح. ننتقل إلى وضع إعادة تشغيل المخطط، ونختار جزءًا من ماضي السوق لاستخدامه كمثال. إطارنا الزمني الرئيسي هو أيضًا 15 دقيقة . الخطوة الأولى: تحديد مناطق العرض والطلب في 15 دقيقة كل صباح عندما نفتح المخطط، تكون مهمتنا الأولى هي تحديد مناطق العرض (Supply) والطلب (Demand) في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة. إذا كان لديك TradingView Premium، يمكنك ضبط التنبيهات على هذه المناطق. بهذه الطريقة، عندما يصل السعر إليها أو حتى يقوم بلمسة صغيرة، يرن المنبه ويصبح عملك أسهل بكثير. يمكنك أن تطمئن إلى أنك لن تفوت أي شيء. سأل أحد الزملاء لماذا لا يتم تحميل الصورة بجودة عالية؛ هذا عادة بسبب سرعة الإنترنت لديك وللأسف، هذا خارج عن إرادتي. الخطوة الثانية: انتظار لمس المنطقة بمجرد تحديد مناطق العرض والطلب، ننتظر حتى يقوم السعر ولو بنقطة واحدة، ولو بلمسة صغيرة، لهذه الخطوط التي رسمناها. لاحظ، نحن لا ننتظر كسرًا ابتلائيًا أو أشياء أخرى، مجرد لمسة بسيطة كافية لنا. دعنا نرى ما سيحدث هنا. آها! انظر هنا، جاء السعر ولمس منطقة العرض العلوية لدينا. الخطوة الثالثة: الدخول إلى الإطار الزمني 3 دقائق وإيجاد شمعة الأساس بمجرد حدوث تلك اللمسة في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، ننتقل بسرعة إلى الإطار الزمني 3 دقائق . الآن، هناك نقطة مهمة جدًا هنا: الحالة الأولى (اللمس المتزامن): إذا كانت الشمعة التي لمست المنطقة في 3 دقائق هي نفسها شمعة الـ 15 دقيقة التي قامت باللمسة الرئيسية، فهذا رائع! لدينا تأكيد، ويصبح أساسنا هو تلك الشمعة نفسها. الحالة الثانية (عدم اللمس المتزامن في 3 دقائق): أحيانًا يحدث أن تتم اللمسة في 15 دقيقة، ولكن عندما ننتقل إلى 3 دقائق، نرى منطقة قريبة منها ولكن لم يتم لمسها بعد. في هذه الحالة، ننتظر حتى يأتي السعر ويلمس تلك المنطقة ذات الـ 3 دقائق أيضًا. إذن أساسنا هو تلك اللمسة ذات الـ 15 دقيقة، ولكن للدخول، فإن اللمسة ذات الـ 3 دقائق مهمة أيضًا. تذكر، لا أقصد أن نقول إن منطقة ما تم لمسها قبل ست سنوات وهي لا تزال كما هي! لا، يجب أن تكون مرتبطة بالحركة الحالية. في مثالنا، تم لمس منطقتنا في 3 دقائق بالتزامن مع 15 دقيقة. ممتاز! الخطوة الرابعة: تعيين الأمر المعلق الآن بعد أن وجدنا الشمعة الملامسة في 3 دقائق (في مثالنا، كانت شمعة أوجدت أعلى قمة في تلك الحركة وأصابت أيضًا منطقة العرض لدينا)، نقوم بتعيين أمر إيقاف بيع . أين؟ قليلاً أسفل أدنى سعر (Low) لتلك الشمعة. لاحظ، ليس سعر الافتتاح أو الإغلاق، بل أدنى سعر ! أنا عادة أضعه نقطة واحدة أقل، لكن يمكنك أن تفعل ما هو مريح لك. أين يتم وضع وقف الخسارة (Stop Loss)؟ نقطة واحدة فوق أعلى سعر (High) لنفس الشمعة. إذن دخولنا نقطة واحدة أسفل الشمعة، ووقفنا نقطة واحدة فوق الشمعة. يتم تعيين الهدف أو المكافأة على ضعف المخاطرة (RR=2) . ملاحظة مهمة حول تغيير شمعة الأساس: افترض أنك قمت بتعيين طلبك ولكنه لم يتم تفعيله بعد. إذا، في هذه الأثناء، جاءت شمعة جديدة وضربت قمة شمعة الأساس السابقة لدينا (أي، ارتفعت أعلى)، فإن تلك الشمعة السابقة لم تعد أساسنا. نحذف الطلب السابق ويصبح أساسنا الجديد هو هذه الشمعة الجديدة التي سجلت قمة أعلى. نفس الخطوات مرة أخرى: إيقاف بيع نقطة واحدة أسفل قاعها، وقف خسارة نقطة واحدة فوق قمتها، ومكافأة اثنان. نحن في الواقع نبحث عن تعيين طلب أسفل أعلى شمعة تشكلت (طالما لم ينعكس الاتجاه). دعنا نتابع مع مثال. وضعنا الطلب. آها! انظر ماذا حدث! قبل تفعيل طلبنا، ارتفع السعر وضرب قمة شمعتنا السابقة. لذا فإن ذلك الطلب السابق لم يعد مفيدًا. نحذفه. الشمعة الجديدة التي ضربت القمة تصبح أساسنا. مرة أخرى، أمر بيع معلق أسفل قاعها، وقف فوق قمتها، مكافأة اثنان. كن حذرًا، منذ لحظة حدوث اللمسة في 15 دقيقة، كل عملنا يتم في 3 دقائق. ارتفع مرة أخرى! الشمعة السابقة لم تعد الأساس. نحذف الطلب السابق. القمة الجديدة هنا. مرة أخرى، أمر معلق أسفل الشمعة الجديدة، وقف فوق، مكافأة اثنان. أخيرًا، تم تفعيل طلبنا! الآن ننتظر لنرى ما سيحدث... ونعم! لقد أصاب جني الأرباح (Take Profit) أيضًا. إذن، ما هو ملخص الخطوات؟ 1. انتظرنا لمسة منطقة العرض/الطلب في 15 دقيقة. 2. بمجرد أن لمست، انتقلنا إلى 3 دقائق. 3. وجدنا شمعة الأساس. 4. وضعنا أمرًا معلقًا أسفل قاعها (للبيع) أو فوق قمتها (للشراء) (هذه تقنية حركة سعرية يستخدمها متداولو حركة السعر للدخول؛ مناطقنا هي أموال ذكية والوقت هو منطقة القتل "kill zone"). 5. إذا تم تكوين قمة/قاع جديد قبل تفعيل الطلب، قمنا بتحديث الطلب. قاعدة مهمة: المناطق ذات الاستخدام الواحد ووقت منطقة القتل (Kill Zone) مناطقنا هي ذات استخدام واحد . بمعنى، بمجرد استخدام منطقة ما وتحقيق ربح منها أو التعرض لوقف الخسارة، لا نتعامل معها بعد الآن. ما لم تكن تلك المنطقة الأصلية ذات الـ 15 دقيقة لا تزال صالحة ولم يتم كسرها (لم يحدث BOS)، وفي هذه الحالة لا يزال من الممكن منحها بعض المصداقية. الآن، افترض أنه تم إنشاء منطقة جديدة لنا. لدينا قاعدة أخرى: إذا كانت المنطقة التي تم إنشاؤها خارج وقت منطقة القتل (أي، قبل أن ندخل منطقة التداول، على سبيل المثال، قبل الساعة 10 صباحًا بتوقيتنا)، فإن تلك المنطقة مقبولة ونستخدمها. ولكن إذا حدثت المنطقة أثناء وقت التداول ومنطقة القتل لدينا ، فإننا نتجاهل تلك المنطقة. احتمال التعرض لوقف الخسارة في هذه المناطق مرتفع جدًا. في أي وقت نتداول؟ (مناطق القتل - Kill Zones) نحن نتداول فقط بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا (بالتوقيت المحلي المذكور في الفيديو، والذي سيكون بالنسبة للكثيرين منكم حوالي الساعة 11:30 صباحًا إلى 3:30 مساءً بتوقيت إيران، اعتمادًا على الوسيط وإعدادات UTC). هذه الساعات الأربع هي وقتنا الذهبي. المثال التالي: عدم تطابق لمسة 15 دقيقة و 3 دقائق لنفترض أن لدينا منطقة طلب. يأتي السعر ويلمسها في 15 دقيقة. ننتقل إلى 3 دقائق. هنا نرى أن الشمعة التي لمست في 15 دقيقة لديها منطقة قريبة في 3 دقائق، لكن تلك المنطقة ذات الـ 3 دقائق نفسها لم يتم لمسها بعد. وفقًا للنقطة التي ذكرتها، لا نضع أمرًا هنا. يجب أن ننتظر حتى يأتي السعر ويلمس تلك المنطقة ذات الـ 3 دقائق أيضًا. إذا لمست، فبناءً على تلك الشمعة ذات الـ 3 دقائق، نضع أمر إيقاف شراء (فوق قمة الشمعة). إذا لم تلمس وذهبت بعيدًا، حسنًا، لقد فاتتنا تلك الصفقة. لا يهم، الفرص موجودة دائمًا. المثال الثالث: اللمس المتزامن والدخول لنفترض مرة أخرى أن لدينا منطقة طلب. يأتي السعر ويلمسها في 15 دقيقة. ننتقل إلى 3 دقائق. هنا نرى أن اللمسات حدثت في وقت واحد. نحدد الشمعة التي سجلت أدنى قاع. أمر إيقاف شراء فوق قمة تلك الشمعة، ووقف خسارة أسفل قاعها، ومكافأة اثنان. ترى أن الشمعة التالية قامت بتفعيله وأصابت أيضًا جني الأرباح. إذن كما ترون، إذا انتظرتم حتى يتم لمس مناطقكم ذات الـ 15 دقيقة ثم تصرفتم وفقًا للقواعد، فإن أمان تداولكم يكون أعلى بكثير وينخفض عدد مرات وقف الخسارة. بعض الناس يصرون على التداول مهما كان الأمر ويستمرون في تحريك أوامرهم مع الشموع. يمكن القيام بذلك، ولكن احتمال التعرض لوقف خسارة غير ضروري مرتفع جدًا. لأنه، عمليًا، حتى نصل إلى المنطقة المهمة التالية، فإن إعادة الدخول ليست منطقية جدًا. شرطنا الأول هو أخذ السيولة. عندما يتم عدم احترام سيولتي وأتعرض لوقف الخسارة، فهذا يعني أن تلك السيولة لم تكن ذات قيمة. لذا فإن الإصرار على إعادة الدخول أمر عقيم. إذا كان من المفترض أن يتوقف السعر، لكان قد توقف حيث كانت منطقتي. عندما لم يحدث ذلك، فهذا يعني أنه سيرى المنطقة التالية. فلماذا نستمر في التعرض لوقف الخسارة في المنتصف؟ استراتيجية بديلة (أكثر خطورة) بعد التعرض لوقف الخسارة: بعض الناس يفعلون هذا عندما يتعرضون لوقف الخسارة (أنا شخصيًا لست من كبار المعجبين بها لأنها تقلل من معدل الفوز، ولكن حسنًا، أحيانًا تحقق أرباحًا جيدة): عندما تتعرض لوقف الخسارة، يصبح أساس منطقتك الجديدة هو ذلك القاع أو القمة الجديدة التي تم إنشاؤها بعد وقفك. بمعنى، تستمر في تحريك أوامرك مع نفسك وتستمر حتى ينعكس الاتجاه في مرحلة ما. على سبيل المثال، افترض أنك وضعت أمر إيقاف شراء، وتم تفعيله، ثم تعرضت لوقف الخسارة. سجل السعر قاعًا جديدًا. الآن يصبح أساسك الجديد هو الشمعة التي سجلت القاع الجديد. تضع أمر إيقاف شراء فوق قمتها مرة أخرى. إذا تعرضت لوقف الخسارة مرة أخرى وسجل قاعًا أحدث، تفعل الشيء نفسه. تستمر بهذه الطريقة. كما قلت، لا أوصي بهذا لأنك قد تتعرض لعدة مرات وقف خسارة متتالية، خاصة إذا كانت شموع أخبار (ونحن لا نتداول شموع الأخبار على الإطلاق). إذا التزمت بتلك المناطق ذات الـ 15 دقيقة واعتبرت كل منطقة ذات استخدام واحد (إما جني أرباح أو وقف خسارة)، فهذا أفضل بكثير. تذكر، من المهم جدًا أن يكون وقت تداولك صحيحًا وأن تولي اهتمامًا لمناطقك. أسئلة وأجوبة حول الاستراتيجية: سؤال: ننتقل إلى 15 دقيقة، تم لمس نقطة الاهتمام (POI)، نأتي إلى ثلاث دقائق، صحيح؟ جواب: نعم، بالضبط. لا يهم إذا كان تغييرًا في الطابع (CHoCH) أو كسرًا للهيكل (BOS). هذا المؤشر، أيًا كانت هذه المناطق التي يكسرها، يسميها BOS (كسر الهيكل). لأنه يحتوي على هيكل يتعرف عليه كطلب أو عرض. نقطة الاهتمام هي نقطة اتخاذ القرار الجذابة. أي كسر يحدث في هذه المناطق، يعتبره BOS. لا ترى أي شيء يسمى CHoCH (تغيير الطابع) هنا، كلها BOS. لكن الجملة صحيحة تمامًا: في 15 دقيقة ننتظر اللمسة، ثم نأتي إلى 3 دقائق وننتظر BOS في اتجاه حركتنا. بمجرد حدوث BOS، بناءً على الشمعة التي نفذت BOS، نقوم بتعيين أمرنا. ملاحظة: معدل الفوز لهذه الاستراتيجية أعلى على اليورو والجنيه الإسترليني منه على الذهب. لأن الذهب لديه العديد من الحركات المفاجئة، خاصة أثناء الأخبار الهامة. الذهب لديه العديد من ردود الفعل المفاجئة للأخبار. الشخص الذي يستخدم هذه الاستراتيجية (لا أتذكر اسمه ولكنه من بين الخمسة الأوائل في FTMO) يتداول أيضًا اليورو والجنيه الإسترليني فقط. سؤال: هل الإطار الزمني للدخول ثلاث دقائق أم دقيقة واحدة؟ جواب: ثلاث دقائق. مشكلة الدقيقة الواحدة هي أنها تحتوي على الكثير من الضوضاء وتعطيك العديد من الإشارات الخاطئة. لهذا السبب من الأفضل البقاء في ثلاث دقائق. تحتاج الدقيقة الواحدة إلى تصفية الضوضاء واحتمال التعرض لوقف خسارة غير ضروري فيها مرتفع. تجربة شخصية مع الاستراتيجية وإعدادات منطقة القتل (Kill Zone): أنا شخصيًا تداولت بهذه الاستراتيجية لمدة ستة أو سبعة أشهر وكسبت المال. ولكن للحصول على نتائج إيجابية جيدة، تحتاج إلى تداول كلتا منطقتي القتل. كانت الساعات، وفقًا لتوقيتي الخاص (والذي يجب عليك تعديله بحوالي ساعة ونصف زائد أو ناقص اعتمادًا على وقت وسيطك وتوقيت UTC) كالتالي: لندن: تقريبًا من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا. نيويورك: كانت تتكون من جزأين. جزء حوالي الساعة 3:30 مساءً حتى 4:15 مساءً، وجزء آخر من 5:15 مساءً حتى 7:30 مساءً. كنت أعمل مع كلتا منطقتي القتل في لندن ونيويورك. لكن حسنًا، يجب أن تكون أمام المخطط لفترة طويلة، حوالي سبع أو ثماني ساعات. أنا دائمًا أبحث عن تحقيق ربحي في أقصر وقت ممكن. لرؤية مناطق القتل بسهولة أكبر، يمكنك استخدام مؤشر. لا أتذكر اسمه بالضبط ولكن دعني أجده... آها، هذا هو! يسمى "Sessions" أو شيء مشابه يرسم مربعات ملونة للجلسات المختلفة. الإعدادات التي أستخدمها هي كالتالي: أبقي فقط لندن ونيويورك نشطتين. تقوم بتعيين ساعاتهما بناءً على ما قلته (على سبيل المثال، لبدء لندن 10، النهاية 14، لبدء نيويورك 15:30، النهاية 19:30 – هذه أمثلة ويجب تعيينها بدقة مع وقت وسيطك). هذا المؤشر نفسه يصححها بناءً على المنطقة الزمنية التي لديك. دمج المفاهيم في الاستراتيجية: نقاط الاهتمام (POI): هذه هي مناطق الأموال الذكية. كنت أحدد هذه المناطق بنفسي، ولكن لأنه كان من الصعب على الآخرين رؤيتها كما أراها، بحثت ووجدت مؤشرًا (هذا Floyd SMC) الذي كان لديه أكبر تشابه مع وجهة نظري للمناطق. ساعات التداول: مستمدة من مناطق القتل الخاصة بـ ICT. المداخل: تعتمد على حركة السعر. يعمل متداولو حركة السعر في الغالب بأوامر الإيقاف (إيقاف بيع، إيقاف شراء)، وليس أوامر الحد (حد بيع، حد شراء) مثل الكثير منا. يرسمون منطقة، ينتظرون إما أن تنكسر ويصعدون بأمر إيقاف شراء، أو ترفض وينزلون بأمر إيقاف بيع. لا يضعون أوامر مباشرة على المناطق (أقصد المحترفين والمتداولين المتقدمين، وليس أولئك الذين يرسمون دعمًا ومقاومة بسيطة). حقيقة أننا نضع أمرًا معلقًا أسفل تلك الشمعة تنبع من هذه التقنية. هذا كل شيء لشرح الاستراتيجية. إذا لم تكن هناك أسئلة، دعنا ننتقل إلى تحليل المخططات. الجزء الثاني: دردشة ودية على المخطط؛ تحليل الذهب واليورو والجنيه الإسترليني حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى عملنا الخاص ونلقي نظرة على المخططات قليلاً. أتذكر وقتًا كان فيه الذهب رخيصًا جدًا! ملاحظة لاختيار الرمز: اليورو مقابل الدولار جيد. بشكل عام، إذا كنت تعمل برمز واحد، ستحصل على معدل فوز أفضل. إذا قمت بإزالة الذهب، يصبح معدل فوز هذه الاستراتيجية (Floyd SMC) أفضل بكثير. لديها معدل فوز أقل على الذهب. ومع ذلك، أنا شخصيًا لدي ولع خاص بالذهب، يجب أن يكون حاضرًا دائمًا! ولكن إذا كنت تعمل مع اليورو والجنيه الإسترليني، فسيكون معدل فوزك أعلى، لأنها تحترم مناطق السيولة بشكل أكبر بكثير. حول أرقام تسلا (أرقام الانزلاق السعري): سأل أحدهم عن أرقام تسلا، كانوا يقصدون أرقام الانزلاق السعري، مثل إذا تجاوز 20 فإنه يذهب إلى 35 وما إلى ذلك. كنت أعمل بها في وقت ما ولكن ليس كثيرًا الآن. ولكن يمكن أن تكون استراتيجية في حد ذاتها. بشكل عام، الأرقام المستديرة والأرقام النفسية مهمة. أرقام الانزلاق السعري هذه تعمل حقًا ويمكنك الاعتماد عليها. أهمية التنبيهات: أفضل شيء هو أن يكون تنبيهك نشطًا. لأنه في بعض الأحيان ترى أن السعر ينعكس بلمسة صغيرة جدًا ولا يمكنك اكتشافها بعينيك. إنه ليس شيئًا تجلس أمامه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستشعر بالملل. عندما كنت أتداول بهذه الاستراتيجية، على سبيل المثال، كنت آتي إلى المخطط قبل ربع ساعة من بدء منطقة القتل، أضع خطوطي، أفعل التنبيهات، ثم أذهب لأقوم بأعمالي. لأنه عندما يتم تنشيط التنبيه، يكون لديك ثلاث دقائق على الأقل لاتخاذ قرار وتعيين أمر. تحليل الذهب (XAUUSD): من النظرة الكلية إلى التفاصيل حسنًا، عندما نريد فحص شيء ما، فإن أول شيء هو البدء من الأطر الزمنية الأعلى للحصول على الاتجاه العام. لدينا اتجاه عام واتجاه تصحيحي داخلي ثانوي. الإطار الزمني السنوي/الشهري للذهب: إذا نظرنا من منظور كلي جدًا (عندما نقوم بالتصغير تمامًا في الإطار الزمني الشهري، يبدو الأمر كما لو أننا ننظر إلى السنوي)، فإن الذهب لديه اتجاه صعودي عام. لماذا؟ لأننا نشكل قممًا أعلى وقيعانًا أعلى. بدأ سعر الذهب اتجاهه الصعودي فجأة من نقطة ما، أعتقد من عام 2018-2019 عندما كانت الأسعار أقل بكثير. الآن دعنا نقرب قليلاً وننظر عن كثب. حتى في هذه النظرة الأقرب، كان لدينا اتجاه صعودي عام قام بتصحيح جيد بالنسبة لتلك الحركة، مما يعني أنه استراح بشكل جيد للغاية. ثم لعب حول تلك المنطقة النفسية الهامة (حوالي 2000 دولار) عدة مرات، مما أدى إلى خلق سيولة. بعد أربع لمسات وإغلاق أسفل تلك المنطقة، تحرك في المرة الخامسة وأغلق فوقها. لذا لدينا حركة صعودية أخرى حدثت بعد تصحيح. ولكن النقطة هي: لأن هذه الحركة الأخيرة ارتفعت بسرعة كبيرة وبدون راحة مناسبة (خاصة بعد جمع سيولة كبيرة)، نتوقع أن تتشكل لنا حركة تصحيحية جيدة نسبيًا، إذا كنا سنذهب إلى مناطق أعلى مثل ما يقرب من ثلاثة آلاف دولار. إذا أراد الذهاب إلى هناك، فلا ينبغي أن يستمر بهذه السرعة. يجب أن يحصل على راحة جيدة. لذا فإن نظرتنا العامة في الشهري صعودية أيضًا. ولكن بالنظر عن كثب، نحن الآن في نقطة يمكننا فيها توقع راحة. إذا أغلقت شمعة هذا الشهر هبوطية، يمكننا توقع المزيد من الانخفاض في الشهر أو الشهرين المقبلين قبل الموجة الصعودية التالية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يستريح بظل ويستمر، على غرار ما حدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية. ربما لم نصل إلى النقطة التي سيبدأ فيها تصحيح عميق. في الوقت الحالي، ما نراه هو أن قمة الشهر السابق لدينا قد تم احترامها ولم نصل إليها بعد. لذا في الشهري، لدينا اتجاه صعودي ولكننا ننتظر تأكيدًا للتصحيح. هذا متأخر قليلاً للمشتريات طويلة الأجل؛ نحن نميل أكثر إلى البيع من الشراء، على الرغم من أن الاتجاه الشهري والسنوي العام صعودي. لدينا أيضًا قمة تاريخية نحتاج إلى الانتباه إليها. الإطار الزمني الأسبوعي للذهب: في الأسبوعي، نظرتنا العامة صعودية أيضًا، لكنها لم تكمل التصحيح اللازم بعد. هنا نرى ضغطًا سعريًا، مع العديد من الشموع غير الحاسمة واحدة تلو الأخرى (صعودية، هبوطية، دوجي...). ماذا يعني هذا؟ يعني عدم حسم السعر. نفس الشعور الذي لدي تجاه السوق، لدى الآخرين أيضًا. إنه مرتفع جدًا للشراء هنا، ولا يوجد تأكيد مناسب للانخفاض بعد. لهذا السبب الجميع خائفون وترى الكثير من الدوجي ولعب الظلال. منذ أن وصل السعر إلى هنا قبل بضعة أشهر، أصبح المخطط فوضويًا بعض الشيء. الأسبوع الماضي لم يتمكن من الوصول إلى قمة الأسبوع السابق وأغلق هبوطيًا. الأسبوع الذي سبقه، احترم القمة السابقة كدوجي وأغلق كدوجي هبوطي. لو أغلق أسفل قاع تلك الشمعة الأسبوعية، لكنت أحببته أكثر من منظور حركة السعر وكنت سأكون أكثر ثقة في انخفاضه. ولكن بما أنه لم يغلق أسفل ذلك القاع، فهو حقًا 50-50 الآن. ولكن لا تنسَ، ما زلنا في المنطقة التصحيحية للساق السعرية السابقة. إذا رسمنا فيبوناتشي على تلك الحركة الأخيرة، نرى أنه لا يزال لدينا مجال للوصول إلى 50 بالمائة منها. حتى لو انخفض السعر إلى نطاق معين (على سبيل المثال، 2040 المذكور في الفيديو، ولكننا سنسميه "مستوى دعم مهم")، فلا يزال الأمر جيدًا ولم يحدث شيء خطير. حتى حول مستوى آخر (على سبيل المثال، 2300)، ما زلنا في تصحيح. لذا لا نقلق، اتجاهنا لا يزال صعوديًا. بمجرد أن ينخفض إلى ما دون مستوى معين (على سبيل المثال، 2400)، لا نقول، "أوه، لقد تحول الاتجاه إلى هبوطي!" لا، اتجاهنا العام لا يزال صعوديًا وهو يستريح. مؤشرات العملات: طُرح سؤال عما إذا كان لدينا مؤشرات لعملات الدول. نعم، مثل DXY للدولار. لدينا أيضًا مؤشرات لليورو (EXY)، والجنيه الإسترليني (BXY)، والين (JXY)، والفرنك (SXY)، وكندا (CXY)، وأستراليا (AXY)، ونيوزيلندا (ZXY). يمكن أن تكون هذه مفيدة لك. الإطار الزمني اليومي للذهب: في اليومي، نرى نفس الضغط الأسبوعي. لدينا صندوق نطاق كبير يبلغ حوالي مائة، مائة وخمسين دولارًا، والذي تحدثنا عنه قبل بضعة أسابيع أننا سنبقى فيه على الأرجح حتى اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي. ما زلنا فيه. السوق ينتظر إما أن ينكسر صندوق النطاق هذا هبوطيًا وندخل في تلك المناطق التصحيحية الأسبوعية والشهرية (على سبيل المثال، 2300-2400)، أو أن ينكسر صعوديًا ويذهب أعلى. في الوقت الحالي، لا يمكن اتخاذ قرار محدد في اليومي أيضًا. ولكن حسنًا، لدينا أيضًا منطقة طلب وعرض مهمة يمكن أن تكون سيولة كبيرة. الإطار الزمني لأربع ساعات للذهب: مرة أخرى، نفس صندوق النطاق. تتشكل هنا سيولة واسعة جدًا وضخمة. لقد اخترقها قليلاً وأخذ السيولة، ولكن إذا اعتبرناها منطقة، فلا يزال لدينا سيولة جيدة جدًا هناك. كن حذرًا، حتى لو انكسر صندوق النطاق هذا صعوديًا، لا تفكر في الشراء بسرعة وأنه سيرتفع. احتمال أن يسجل قمة، ويأخذ السيولة خلفها، ثم ينخفض إلى تلك المناطق 2300-2400 مرتفع جدًا. لهذا السبب أقول إن ميلي أكثر نحو الوصول إلى المناطق السفلية. نحن الآن أسفل نصف صندوق النطاق هذا. هذه المنطقة الصفراء التي تراها (والتي كانت سابقًا منطقة فيبوناتشي)، أصبحت الآن منتصف منطقة نطاقنا (حوالي 2500). هنا، في الأطر الزمنية الدنيا، يمكن للمرء التفكير في الشراء، لكننا لا نبحث عن أهداف كبيرة جدًا، لأننا نعلم أننا بحاجة إلى راحة في الأطر الزمنية الأعلى. لدينا أيضًا فجوة قيمة عادلة (FVG) قمنا بتحسينها ولا تزال غير ملموسة (بكر). كتلة الطلب واضحة أيضًا. الإطار الزمني لساعة واحدة للذهب: نفس الوضع مرة أخرى. لا شيء خاص يحدث. أعلى وأدنى النقاط واضحة والسعر يلعب. لذا عندما يأتي السعر إلى المناطق العليا من هذا النطاق، نبحث عن بيوع، وعندما يأتي إلى المناطق السفلى، نبحث عن مشتريات. لا نتداول في منتصف هذه المناطق لأننا عالقون في نطاق واتجاهنا غير واضح. الإطار الزمني لثلاثين دقيقة واستراتيجية الدخول: أنا شخصيًا أفضل ثلاثين دقيقة على خمس عشرة دقيقة، فهي أكثر صلاحية. يقول أهل حركة السعر نفس الشيء. في هذه الأطر الزمنية، نحدد قمم وقيعاننا ثم بناءً عليها، في الإطار الزمني لدقيقة واحدة، نبحث عن مناطق دخولنا (هذا يعتمد على استراتيجية أخرى لم يتم ذكر تفاصيلها هنا). ملخص الذهب: في الأطر الزمنية الأعلى، الاتجاه العام صعودي. نحن حاليًا عالقون في صندوق نطاق كبير لمدة شهر تقريبًا وننتظر اختراقًا من جانب واحد. ومع ذلك، يحتاج إطارنا الزمني الأعلى إلى تصحيح وراحة. تحليل اليورو مقابل الدولار (EURUSD): من الكلي إلى الجزئي نفعل الشيء نفسه لليورو. الإطار الزمني الشهري/السنوي لليورو: إذا أردنا النظر إلى اليورو بشكل عام، فلديه اتجاه صعودي (طويل جدًا جدًا). ولكن بشكل أكثر تحديدًا، نحن في اتجاه هبوطي أصغر. لماذا؟ لأننا نشكل قيعانًا أدنى وقممًا أدنى. على الرغم من حدوث تصحيح صعودي وراحة، ما زلنا لا نستطيع القول إن اتجاهنا قد تغير إلى صعودي. قد ينخفض أكثر. لذا فإن اليورو مقابل الدولار في الأطر الزمنية السنوية والشهرية لا يزال ليس لديه تأكيد صعودي. في الوقت الحالي، لدينا اتجاه هبوطي عام وهو حاليًا في تصحيحه الصعودي. قد ينكسر هذا التصحيح الصعودي ويتحول إلى اتجاه صعودي عام، أو قد يعود ويشكل قاعًا آخر أو ينمو مرة أخرى من منطقة أفضل. الإطار الزمني الأسبوعي لليورو: هنا لدينا منطقة هدف (محددة بناءً على إطار زمني أدنى، على سبيل المثال، ساعة واحدة) يجب أن يراها اليورو مقابل الدولار حتى نطاق معين (على سبيل المثال، 1.12500 المذكور في الفيديو، سنسميه "مستوى مقاومة مهم في الأعلى") إذا أراد أن يفعل أي شيء. في رأيي، إنه جيد. فهو يأخذ السيولة من خلف بعض القمم ويصل إلى منطقة عرض مهمة، ومن هناك يمكنه بدء حركة هبوطية. في الأسبوعي، لا يزال لدينا اتجاه هبوطي. الحركة التي ضربت وكسرت القاع السابق، لا تزال قممها صالحة ولم يتم ضربها. لذا لا يمكننا القول إن الاتجاه صعودي. الإطار الزمني اليومي لليورو: لقد قام بحركة جيدة نسبيًا صعودًا. ولكن حتى يضرب ذلك المستوى العلوي المهم للمقاومة (على سبيل المثال، 1.12700)، لا يزال اتجاهنا يمكن أن يكون هبوطيًا بشكل عام. ولكن في رؤية أكثر تفصيلاً، يمكننا القول إن لدينا اتجاهًا تصحيحيًا شبه صعودي. في اتجاه هبوطي عام، نحن هنا. إما من هنا يأتي ويكسر هذه المقاومة ويصعد ويغير الاتجاه، أو من هنا ينهي تصحيحه في مكان ما هنا ويقوم بساق هبوطية أخرى. لذا في اليومي، نرى محاولة شبه صعودية. ولكن لأن نظرتنا العامة هبوطية، لسنا على استعداد للشراء تمامًا بعد. لماذا الاتجاه العام مهم؟ (سببان رئيسيان) تحديد الاتجاه العام مهم جدًا لسببين: 1. رد فعل أفضل للمناطق: عندما يكون لدينا الاتجاه العام (على سبيل المثال، نعلم أن الاتجاه العام لليورو مقابل الدولار هو البيع)، فإن ردود الفعل على مناطق العرض تحدث بسهولة وسرعة أكبر من مناطق الطلب. تقل احتمالية تعرضك لوقف الخسارة. لماذا؟ لأنه عندما يكون شعور السوق هبوطيًا، مع أي حدث، يخاف الجميع ويريدون البيع بسرعة. لذا يتفاعلون أكثر مع البيوع. يفكرون أكثر في المشتريات، يخرجون مبكرًا، لذا فإن التقلبات التي يمكنك الحصول عليها في المشتريات تكون أصغر وأقصر. 2. الوصول إلى جني الأرباح بشكل أسرع: عندما تفتح صفقة في اتجاه الاتجاه العام، فإنها تعطيك جني الأرباح بشكل أسرع. لأن الحركات في اتجاه الاتجاه تحدث بشكل أسرع. بالنسبة لحركة معاكسة للاتجاه، يجب عليك إقناع الكثير من الناس بالشراء. ولكن عندما يكون شعور السوق العام هبوطيًا، مع أصغر حركة بيع، يندفع الجميع للبيع. كيفية تحديد شعور السوق؟ (نصيحتان لحركة السعر) 1. عدد الشموع: عندما تنظر إلى المخطط، هل ترى المزيد من الشموع الصعودية أم الهبوطية؟ هذه نقطة. 2. حجم الشموع: هل شموعك الهبوطية أكبر أم شموعك الصعودية؟ هذه نقطة أخرى. على سبيل المثال، ترى أربع شموع هبوطية كبيرة، ولكن بعد ذلك استغرق الأمر 21 شمعة لتتبع نفس الكمية صعودًا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن السوق ليس واثقًا من الشراء. حتى لو كان من المفترض أن يحدث شراء، فإنه يحدث بصعوبة أكبر ويعذبك أكثر. إذن، حقيقة أننا نبحث عن مشاعر السوق تحسن معدل فوزنا وتعني أننا نقضي وقتًا أقل في الوصول إلى الربح. عندما أعلم أن الشعور هبوطي، لا أختار كل منطقة شراء، أبحث عن أقوى منطقة شراء. الإطار الزمني لأربع ساعات لليورو: لا شيء خاص. كان لدينا بعض القمم المتساوية (سيولة) أتوا وأخذوها من منطقة ما. حتى نصل إلى منطقة الهدف العليا تلك (على سبيل المثال، 1.12500)، لا أفكر في بيع قوي طويل الأجل، لأن إطارنا الزمني اليومي كان في تصحيح شراء. لذا في الوقت الحالي، البيوع ليست مؤكدة بالنسبة لي. أهمية "المكان الصحيح" في السوق: هناك "ضرورة" في هذا السوق. قد تقول كيف يمكن للمرء أن يتحدث بيقين؟ لكي تتشكل حركة في السوق، يجب أن تتشكل من مكانها الصحيح. في كثير من الأحيان لا أدخل العديد من المناطق أو أغلق قبل جني الأرباح. لماذا؟ لأن الحركة التي تشكلت لم تكن من المكان الصحيح. عندما لا ترتفع من المكان الصحيح، فإنها لا تتمتع بصلاحية مناسبة ويزداد خطرها. الآن كيف يتم تحديد هذه "الضرورة"؟ كل استراتيجية لها "ضرورتها" المختلفة. استراتيجيتي هي بحيث يمكنني القول بيقين يقارب مائة بالمائة أن "ضروراتي" ستحدث. بمعنى، إذا كان يجب أن يذهب السعر إلى مكان ما ثم يفعل شيئًا آخر، فإن تلك "الضرورة" ستحدث. إذا رأيت رد فعل قبل ذلك، فهو مزيف. لهذا السبب لا آخذ مناطق وسطى بشكل عشوائي. إذا كان لدي هدف، حتى يظهر ذلك السبب ولم يصل السعر إلى المكان الصحيح، لا أفكر في العكس. لكي تتشكل الساق الهبوطية التالية، يجب أن تتحرك من مكان صحيح، وتفعل بعض الأوامر الصحيحة، وتأخذ بعض السيولة. يجب أن يقتنع بعض الذين اشتروا بأن هذا كافٍ ويغلقوا حتى ينخفض السوق. سيناريو اليورو الحالي: دعنا نعد إلى اليورو. لقد شكل منطقة سيولة عالية هنا. يمكننا أيضًا القول إن تغييرًا طفيفًا في الطابع (CHoCH) قد تشكل في الإطار الزمني الأدنى والذي يمكن أن يبدأ اتجاهًا هبوطيًا. ولكن كما قلت، ليس لدي شعور جيد تجاه البيع حتى يصل إلى ذلك الهدف العلوي. ما لم يكن المكان الذي ضربه الآن مكانًا صحيحًا جدًا. دعني أرى... لقد أخذ السيولة من خلف بعض القمم. كان لديه أيضًا خط اتجاه تم أخذ سيولته. يمكن أن تكون هذه نقاطًا إيجابية. أحتاج إلى رؤية ما إذا كان المكان الذي ضربه يستحق ذلك أم لا. إذا عاد من بين بعض المناطق المحددة، نعم، يمكننا أن نشهد الانخفاض التالي وقد لا يرتفع إلى منطقة هدفي العليا. إذا أردت بيع اليورو، سأنتظر حتى يكسر مستوى دعم مهم (على سبيل المثال، 1.10300 المذكور في الفيديو). إذا كسر هناك، فعندئذٍ في الإطار الزمني لدقيقة واحدة، سأفكر أيضًا في بيوع جيدة. لأننا الآن لدينا تغيير في الاتجاه هنا بدأ انخفاضه من مكان صحيح نسبيًا. إذا عادت هذه الحركة التي عادت بظل وضربت ذلك القاع، فعندئذٍ من عودتها، يمكن للمرء التفكير في البيع حتى مستوى أدنى (على سبيل المثال، حوالي 1.08200). ولكن حتى يتم ضرب ذلك القاع المهم (على سبيل المثال، 1.10300)، لن أتخذ قرارًا محددًا. إذا أراد أي شخص الدخول هنا، فيمكنه وضع بيع مع وقف خسارة فوق القمة السابقة ومكافأة حتى تلك القيعان الدنيا. تحليل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (GBPUSD): التشابهات والاختلافات الجنيه الإسترليني مثل اليورو. لديه حاليًا اتجاه هبوطي عام شهد أدنى مستوى له على الإطلاق وارتفع منه. ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول إن حركة صعودية قد تشكلت. سأل أحد الزملاء، هل لدينا تغيير في الطابع (CHoCH) ننتظر من أجله صندوقًا؟ بالضبط! حاليًا، تشكلت منطقة سيولة جيدة في الجنيه الإسترليني حيث يمكنهم المجيء وأخذ السيولة حتى هناك ثم القيام بساق هبوطية أخرى، أو الإغلاق فوقها، وإعطاء تغيير في الطابع، ونصعد. في الوقت الحالي، أنهى الجنيه الإسترليني تصحيحه الصعودي. علينا الانتظار ورؤية ما إذا كان يريد الانخفاض أم لا. يبدو الشراء محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لي. أنا أميل أكثر إلى البيع حتى يثبت العكس. على الرغم من أننا كان لدينا سيولة هنا في الأسفل أخذوها، فإن هذا الاستيلاء على السيولة لم يعطنا حركة حادة. لو كانت تلك السيولة مهمة، لكنا رأينا حركة حادة تضرب القمم. انظر كم من الوقت استغرق وقتل نفسه للقيام بحركة والصعود، وما زال لم يتمكن من ذلك. الإطار الزمني الأسبوعي للجنيه الإسترليني: في الأسبوعي، أغلق بشكل جيد نسبيًا مرة أخرى. جاء، ليس فقط ضرب القمة السابقة (منطقة عرض)، ولكن أيضًا أغلق فوقها، وحصل على راحة وتصحيح لها، وأغلق كدوجي. الآن، إذا صحح بشكل أعمق قليلاً، يمكننا التفكير في مشتريات قصيرة الأجل على الجنيه الإسترليني. على سبيل المثال، من حوالي مستوى دعم (على سبيل المثال، 1.29500 أو 1.30 المذكور في الفيديو)، يمكن للمرء التفكير في الشراء. الإطار الزمني اليومي للجنيه الإسترليني: اليومي أيضًا في تصحيحه الآن. هذا أيضًا يحتاج إلى تصحيح. يصل إلى نفس منطقة الدعم مرة أخرى (على سبيل المثال، 1.2930). الجنيه الإسترليني ليس في مكان سيء من هذه المنطقة. يمكنك التفكير في الشراء من كتلة طلب لدينا هنا (على سبيل المثال، حوالي 1.29550 أو 1.29600). إنه مكان جيد. كان لدينا تغيير في الطابع (CHoCH) هنا، كان رد الفعل من CHoCH. ولكن إذا كان سيحدث، فيجب أن ينخفض أيضًا إلى مناطق أدنى (على سبيل المثال، 1.26-1.27). على أي حال، الدخول الأولي من 1.29550-1.29600 ليس سيئًا. إذا كنت تبحث عن بيع محفوف بالمخاطر، يمكنك أيضًا التفكير فيه من مستوى مقاومة أعلى (على سبيل المثال، 1.32550). لأنه إذا عاد هذا صعودًا، فليس لدي شعور جيد تجاهه. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا أيها الرفاق، هذا كل شيء لدردشتنا اليوم. حاولت مراجعة استراتيجية عملية معًا وإلقاء نظرة أيضًا على الوضع الحالي للذهب واليورو والجنيه الإسترليني. تذكروا، التحليل الفني أداة، والمهم هو كيف تستخدمونها. خذوا دائمًا إدارة المخاطر على محمل الجد ولا تخاطروا أبدًا بأكثر مما تستطيعون تحمله. آمل أن تكون هذه المحادثات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من مشاركتها في التعليقات. سأكون سعيدًا بالتعلم منكم. كونوا ناجحين ومربحين!

آموزش/9/8/2024

التحليل الأساسي بلغة بسيطة: لماذا يخسر معظم المتداولين وما هو سوق الفوركس حقًا؟ (الجزء الأول) مرحبًا مرحبًا! أتمنى أن تكونوا بخير. أنا أيضًا بخير، وسنجري دردشة ودية وبالطبع متخصصة حول التحليل الأساسي وسوق الفوركس. أولاً وقبل كل شيء، دعوني أطمئنكم، سنبدأ من البداية الأولى، أي من حيث ربما لا ينتبه إليه الكثيرون. لماذا يخسر 95% من المتداولين في هذا السوق؟ انظروا، إحدى المشاكل التي نواجهها كثيرًا، أو بالأحرى، السبب الذي يجعل حوالي 95% منا من الخاسرين في هذا السوق، وفقط مجموعة صغيرة، ربما 4-5%، تنجح، يعود في رأيي إلى شيئين أساسيين. أحدهما أن هذا العمل، أي التداول، يشبه إلى حد ما ريادة الأعمال والاستثمار. يدخل الكثير من الناس هذا المجال دون أن يكون لديهم رأس مال كافٍ ومناسب للاستثمار حقًا. الأمر أشبه بأن ترغب في فتح مطعم كبير وفاخر بمبلغ صغير جدًا من المال، مبلغ لا يكفي حتى لإنشاء كشك صغير. حسنًا، من الواضح أن هذا مستحيل! حتى لو حاولت جاهدًا وتمكنت بطريقة ما من تدبير أمورك، على سبيل المثال، عن طريق بيع شيء ما على جانب الطريق، فلن تتمكن بطبيعة الحال أبدًا من الوصول إلى المعايير التي لديك في ذهنك. الأمر الثاني، والذي قد يكون أكثر أهمية، هو أن هذا السوق متاح بشكل مفرط. الآن، ما هي مشكلة كونه متاحًا بشكل مفرط؟ المشكلة هي أن الناس يدخلون هذا السوق بسهولة بالغة دون أن يكون لديهم المعرفة والوعي اللازمين. لقد تحدثت مع الكثيرين، على سبيل المثال، عندما تدردش معهم، ترى أنهم يعتبرون أنفسهم متداولين، لكنهم لا يعرفون حتى الرسم البياني البسيط! تجربة مريرة من "متداول" جاهل أتذكر مرة، كان أحد الشباب يصر عليّ كثيرًا. لقد رويت هذه القصة لبعض الناس من قبل. لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر كان يتوسل ويترجى أن أوافق على العمل على حسابه. كان حسابه قد تعرض لنداء الهامش (كال مارجن). كان لديه حساب بقيمة 10 آلاف دولار، أوصله في البداية إلى 7 آلاف، ثم لأنه لم يكن يعلم ولم يكن لديه وعي، استخدم رافعة مالية منخفضة خوفًا، وفي النهاية تم استدعاء حسابه. ما تبقى من حسابه كان حوالي 1600 دولار. ظل يتوسل ويترجى "لقد وضعت كل رأس مالي، بعت سيارتي، الآن ليس لدي شيء و..." باختصار، بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الإلحاح، وافقت على العمل على حسابه. المثير للاهتمام أنه كان يعتبر نفسه متداولًا وكان يقول إنه في هذا السوق منذ عام 2019، وفي رأيه الخاص كان متداولًا محترفًا! عملاته المفضلة كانت النفط والذهب. حسنًا، بما أنني أردت تنمية الحساب، بطبيعة الحال، كان مقدار مخاطر تداولاتي ونوع الصفقات التي أجريتها مختلفًا. بعد ذلك، في اليوم الأول الذي بدأت فيه التداول - لأنه كان لديه معلومات الحساب ويمكنه رؤية الصفقات، وكنت قد أخبرته أيضًا أن ينظر كيف أنظم أحجامي، وأنني لا أتداول بدون وقف خسارة، وليس لدي إدخالات إضافية، وأشياء أخرى - لن تصدقوا، أرسل لي رسالة: "ما هو الجنيه الإسترليني؟ هذا الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي الذي تتداول عليه، ما هو بالضبط؟" قلت له إنه رمز عملة الباوند، الباوند مقابل الدولار. بعد بضعة أيام سأل مرة أخرى: "ما هو ناسداك 100 الذي تتداول به؟" قلت حسنًا، إنه مؤشر ناسداك، لشركات التكنولوجيا، وما إلى ذلك. أريد أن أقول إن الشخص ادعى أنه في السوق منذ عام 2019، وكان يعتبر نفسه متداولًا، ولكن في عام 2022 عندما وقعت هذه الحادثة، لم يكن يعرف حتى ما هو الباوند والناسداك! أي أنه كان في هذا السوق لمدة ثلاث سنوات، لكنه لم يفهم الرموز. كيف يمكن لشخص أن يعتبر نفسه متداولًا؟ هذا مثل أن تقول إنك سائق فورمولا واحد، ولكنك لا تستطيع حتى تدوير مفتاح السيارة وتشغيلها! العلم المنخفض وانعدام الوعي؛ قاتل رؤوس الأموال قلت كل هذا لأخبركم أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الخاسرين في هذا السوق هو هذا بالضبط: يدخلون بعلم منخفض ودون وعي كافٍ. ببساطة لأنه مكان يبدو مليئًا بالمال، وللأسف، بسبب جائحة كورونا وبعدها قصة العملات المشفرة والبيتكوين، انفتح المجال كثيرًا. وبدأ المحتالون أيضًا في الترويج الوهمي مثل "تعالوا لتصبحوا أغنياء بين عشية وضحاها" ومثل هذه القصص... وللأسف، انجذبت العديد من شرائح المجتمع التي لم يكن لديها أي وعي على الإطلاق إلى هذا السوق. قلت هذه الأشياء لتعرفوا أنني اليوم أريد أن أشرح لكم من البداية الأولى، من الأساسيات، ما هو هذا السوق بالضبط. عندما تتعرفون على السوق وتعرفون ما يحدث فيه، سيصبح تدريجيًا أكثر وضوحًا لكم، وسيخيفكم أقل أيضًا. في رأيي، من الجيد أن نبدأ بفهم السوق كمقدمة. ملاحظة ثقافية مثيرة للاهتمام (خارج الموضوع الرئيسي، ولكن للمعلومات العامة) هنا (حيث أنا)، أذان الظهر في الثانية عشرة والنصف. في السابق، كانت عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت. بعد ذلك، من أجل التوافق مع العطلات العالمية، تم تغيير أيام العطلة إلى السبت والأحد لتتناسب مع بقية أنحاء العالم في المعاملات والمبادلات. ومع ذلك، ظهرت مشكلة كبيرة: البلد مسلم، ماذا عن صلاة الجمعة عندما يكون الناس في العمل أيام الجمعة؟ في السابق، عندما كانت أيام الجمعة عطلة، كانوا يشاركون بسهولة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. الآن بعد أن أصبح الناس في العمل، ما هو الحل؟ وضعوا قانونًا آخر. أذان الظهر يتغير بطبيعة الحال، على سبيل المثال، يكون في وقت معين في الشتاء وفي وقت آخر في الصيف. اختاروا أقصى وقت للأذان لإقامة صلاة الجمعة. على سبيل المثال، إذا كان أذان الظهر في الثانية عشرة والربع، فلديك ساعة واحدة لإنجاز مهامك، والحصول على إذن، والوصول إلى أقرب مسجد للمشاركة في صلاة الجمعة. الآن أيضًا، مع رفع الأذان، يقيمون صلاة الجمعة في الواحدة والربع. والشيء المثير للاهتمام هو أنه لا يُسمح لأي صاحب عمل بقول "لا"! عندما تقول إنك ذاهب للصلاة، لا تحتاج حتى إلى طلب إذن، فقط تبلغهم. لا يحق لأحد أن يقول لك لا يمكنك الذهاب. إذا قالوا لا، يمكنك بسهولة الذهاب وتقديم شكوى، وسيسبب لهم ذلك الكثير من المتاعب. حسنًا، لنعد إلى مناقشتنا الرئيسية. دعني أحضر ملاحظاتي لأنني الليلة الماضية وضعت مخططًا لما أريد التحدث عنه حتى لا يفوتني شيء. أربعة أنماط رئيسية للأداء في السوق انظروا، لدينا بشكل عام ثلاثة نماذج رئيسية للعمل في هذا السوق، وإذا أردت أن أكون دقيقًا جدًا، أربعة نماذج. التحليل الفني: حسنًا، هذا يعرفه معظمنا. له أنماط مختلفة مثل الكلاسيكي، حركة السعر، النماذج التوافقية، موجات إليوت، آي سي تي، آر تي إم، المال الذكي، مستويات السيولة، وايكوف وغيرها. وكذلك الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات مثل إيشيموكو وأشياء أخرى كثيرة. إذن، الشكل الأول للتداول هو التحليل الفني. التحليل الأساسي: لقد سمعتم هذا كثيرًا أيضًا. ماذا يعني التحليل الأساسي؟ التحليل الأساسي يعني "الأساس". يعني أنك تذهب وتكشف عن البنية التحتية لذلك الرمز، وبناءً على الأساس الذي تحصل عليه من ذلك الرمز وبلده، تقوم بفحص الوضع الاقتصادي ومواجهة بنوكهم المركزية للظروف الحالية، وتتداول بناءً عليها. ما يخطئ الكثيرون في فهمه على أنه تحليل أساسي هو الشيئان الآخران اللذان سأذكرهما الآن. التداول على الأخبار (News Trading): ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ يحاولون توقع الأخبار ويتداولون على الأخبار نفسها. الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون هو مساواة التداول على الأخبار بالتحليل الأساسي. لا! التحليل الأساسي، كما قلت، يعني حرفيًا الأساس. لذا، وظيفته هي أن يأتي ويفحص قاعدة وأساس بلد ما وأن يكون لديه نظرة عامة على وضع ذلك البلد وبالتالي قيمة عملته. حقيقة أنك تتداول ببساطة على خبر معين، تأخذ شراءه أو بيعه، وعادة ما تكون متداولًا يوميًا، هذا يسمى "متداول أخبار". هؤلاء الأفراد عادة ما يقررون قبل نصف ساعة أو ساعة من الخبر ما إذا كان ينبغي عليهم الدخول في صفقة أم لا، أو ما إذا كانوا سيدخلون على الخبر نفسه أم لا. هذا بحد ذاته أسلوب منفصل للتداول. كمحللين أساسيين، نحتاج إلى التحقق من الأخبار والاطلاع عليها. لكن طريقة فهمنا أعمق بكثير من متداولي الأخبار. متداولو الأخبار يفحصون فقط من منظور أنه، على سبيل المثال، إذا كان هذا الخبر هكذا، سيرتفع السعر، وإذا كان كذلك، سينخفض. لا! نحن نفحص أنه إذا كان الأمر كذلك، على سبيل المثال، إذا كان الرقم المعلن أكثر من المتوقع، فما هو التأثير الذي يمكن أن يكون له على البلد ومستقبله؟ ما هي ردود الفعل التي سيحدثها للاقتصاد؟ لذا نحن ننظر بشكل أعمق بكثير. في التداول على الأخبار، يتم فحص التأثير اللحظي للخبر على الرسم البياني فقط. التداول العاطفي (Sentimental Trading) (التداول بناءً على معنويات السوق): هذا ما بدأ به حديثنا عن التحليل الأساسي. ما هو التداول العاطفي؟ المعنويات تعني مزاج السوق لليوم. هل السوق في مزاج جيد؟ هل هو في حالة جشع؟ هل الظروف الاقتصادية جيدة؟ هل هناك سلام؟ هل لا توجد أحداث جيوسياسية؟ هل لا يوجد خوف وقلق في السوق؟ حسنًا، بطبيعة الحال، سيكون رد فعل السوق في هذه الظروف مختلفًا عما هو عليه عندما يكون هناك الكثير من الخوف والقلق، ولا نعرف ماذا سيحدث، والمشاكل الجيوسياسية وفيرة. هؤلاء هم متداولو المعنويات. يمكن أن تكون جميع الأنماط الأربعة مربحة وناجحة تمامًا. لا أريد أن أقول أيها جيد وأيها سيء. لا. ولكن يجب أن تعرفوا معناها ومفهومها التشغيلي. على سبيل المثال، إذا كنت متداولًا عاطفيًا، فلا يمكنك فتح صفقة بناءً على المعنويات والانتظار لمدة أسبوعين. يجب عليك التداول ضمن جلسة المعنويات التي تم تحديدها، لأن المعنويات هشة للغاية وتتغير من جلسة إلى أخرى. إذا كنت متداول أخبار، حسنًا، بطبيعة الحال، عندما لا يكون هناك أخبار مهمة، لا يمكنك التداول. لا يمكنك فقط فتح صفقة على أمل أن يحدث بعض الأخبار أو الأحداث. إذا كنت متداولًا أساسيًا، فإن تأثيرات الأحداث الأساسية عادة ما يكون لها إطار زمني من شهرين إلى ثلاثة أشهر. لا يمكنك، بناءً على التحليل الأساسي الذي لديك في ذهنك الآن، لمجرد أنك تعتقد أن أوروبا قد يكون لديها وضع جيد، أن تذهب وتشتري اليورو وتتوقع الحصول على، على سبيل المثال، حركة 500 نقطة منه بحلول نهاية اليوم! التحليل الأساسي، نظرته إلى السوق في أقصر فترة يمكنك اتخاذ قرار بشأنها، هي شهر واحد. بمعنى، يمكنك أن تراقب الأخبار التالية من الآن، بحيث إذا أردت، على سبيل المثال، القيام بمضاربة أساسية (سكالبينج)، يمكنك التفكير في فترة شهر واحد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك أن تنظر إليه على أساس ثلاثة أشهر، ستة أشهر، أو حتى سنة واحدة. وحسنًا، التحليل الفني يعتمد أيضًا على أسلوبك الخاص. أريد أن أعطي مثالاً ملموسًا، في التحليل الفني، الذي يعرفه معظمكم. على سبيل المثال، لا يمكنك تحليل الإطار الزمني للدقيقة الواحدة ثم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على الإطار الزمني اليومي. أو لا يمكنك الدخول على الإطار الزمني للساعة الواحدة ثم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح على الإطار الزمني للدقيقة الواحدة. كلاهما سيعطيك نتيجة خاطئة لأنك لا تستطيع الحصول على النتيجة التي يجب أن تحصل عليها منهما. إذا قمت بتعيين وقف خسارة وجني أرباح يومي على إطار زمني مدته دقيقة واحدة، فأنت عمليًا تخاطر لأن الإطار الزمني للدقيقة الواحدة لا يمكن أن يكون مستقرًا إلى هذا الحد وبه الكثير من الضوضاء. قد يكون لديك حركة جيدة، ولكن بسبب حجم وقف الخسارة الكبير، قد تفقد تلك الإشارة. وعلى العكس من ذلك، إذا دخلت في إطار زمني مدته ساعة واحدة ثم قمت بتعيين وقف الخسارة وجني الأرباح لمدة خمس عشرة دقيقة، حسنًا، فهناك احتمال كبير جدًا أن يتم ضرب وقف الخسارة الخاص بك. لذا من المهم أن تعرف النمط الذي تعمل به، وبناءً على ذلك، كيف يجب أن تكون صفقاتك منظمة. العودة إلى التحليل الأساسي: ما هو بالضبط السوق الذي نعمل فيه؟ لنبدأ بأساس سوقنا نفسه. كيف نشأ السوق الذي نعمل فيه، وما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة؟ أولاً وقبل كل شيء، دعني أقول إننا نتداول "عقود الفروقات" (CFD). بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن تداولاتنا ليست بالعملة الورقية (فيات) أو مباشرة. ماذا تعني العملة الورقية؟ الأمر أشبه بأن تذهب إلى متجر صائغ وتشتري ذهبًا. الذهب الذي تشتريه وتحمله في يدك يسمى فيات أو فوري (سبوت). هذا شيء اشتريته وتملكه. تذهب وتشتري يورو من مكتب صرافة، لديك يورو في يدك، إنه مال، إنه نقد. هذه تسمى فوري أو فيات. نحن نتداول عقود الفروقات، أي "عقد مقابل الفروقات". ماذا يعني ذلك؟ يعني عندما نتداول اليورو/الدولار (EURUSD)، فإننا لا نشتري اليورو فعليًا. إذا اشتريت اليورو/الدولار، فأنا لا أشتري اليورو حقًا. أنا، بطريقة ما، إذا أردت أن أبسط الأمر، أراهن على أنني أعتقد أن اليورو سيصبح أقوى من الدولار. لذلك أذهب وأضع رأس مالي على اليورو. لذا عندما نتداول عقود الفروقات، فإننا لا نملك فعليًا ذلك الرمز أو الرسم البياني. عندما تشتري النفط (WTI)، لا تنتظر تسليم النفط وتفريغه عند باب منزلك. عندما تشتري الذهب (Gold)، لا يسلمونك سبائك ذهب. لذا، بطريقة ما، يبدو الأمر كما لو أننا نأخذ البيانات والمعلومات من السوق المباشر ثم، بناءً على تلك الفروقات والتغيرات والتحليلات التي لدينا، نقوم بنوع من المراهنة. السبب الذي يجعل العديد من العلماء وغيرهم لديهم مشكلة مع هذا السوق هو هذه المسألة بالذات المتعلقة بالمراهنة. يقولون إنك لا تشتري أي شيء فعليًا، بل تراهن على ارتفاع أو انخفاض عملة أو رمز أو سهم. شركات الوساطة ومفهوم اللوت في تداول عقود الفروقات الآن دعنا نبسط الأمر قليلاً. على سبيل المثال، أريد شراء اليورو/الدولار. تعلمون أن كل عقد لوت واحد في هذا السوق يساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية (هنا، اليورو). إذا أردت تداول لوت واحد في السوق الحقيقي، يجب أن يكون لدي، على سبيل المثال، ما يعادل 100,000 يورو بالدولار لأتمكن من استلام 100,000 يورو (على سبيل المثال، إذا كان السعر 1.12، فهذا يعني 112,000 دولار). حسنًا، معظمنا لا يملك هذا المال. لذا ما حدث هو أن شركات وساطة تسمى "الوسطاء" دخلت هذا السوق، وبطريقة ما، أعطتنا قرضًا أو ائتمانًا حتى نتمكن من التداول في ذلك السوق. ولكن إلى أي مدى يمكننا أن نربح أو نخسر؟ بقدر ما يسمح به رصيد حسابنا. الآن ماذا يحدث؟ لنفترض أن لدي 2000 دولار في حسابي وأريد شراء لوت واحد من اليورو/الدولار. الشكل العام هو كالتالي: يبدو الأمر كما لو أنني أقول للوسيط، يا سيد وسيط، أقرضني 100,000 يورو. أقترض 100,000 يورو من الوسيط وأشتريها. حسنًا؟ الآن، بناءً على تحليلي، أعتقد أن اليورو سيرتفع. لماذا؟ لأن الوسيط يعطيني هذا المبلغ بالدولار (حسابي بالدولار). لذا عندما أقترض 100,000 يورو، فإنه يعطيني، على سبيل المثال، 112,000 دولار (لنفترض أن السعر 1.12) كائتمان. إذا كان تحليلي صحيحًا وارتفع اليورو، على سبيل المثال، أصبح السعر 1.20، فإن 100,000 يورو الخاصة بي ستساوي 120,000 دولار. أعيد للوسيط 112,000 دولار، أقول، "سيدي، شكرًا جزيلاً لك، هذا هو مالك." الفرق، وهو 8,000 دولار، يصبح ربحي. ولكن إذا حدث العكس وانخفض اليورو، على سبيل المثال، أصبح السعر 1.09. الآن 100,000 يورو الخاصة بي تساوي 109,000 دولار. عندما أغلق تجارتي، كم أقرضني الوسيط؟ 112,000 دولار. هو يريد 112,000 دولار، لا يهمه كم السعر الآن. لذا أحصل على 109,000 دولار من بيع اليورو، ولكن يجب أن أعطي 112,000 دولار للوسيط. أنا مضطر لدفع هذا الفرق البالغ 3,000 دولار للوسيط من جيبي الخاص. لذا، في الواقع، ما يحدث في أسواق عقود الفروقات هو شيء من هذا القبيل. تاريخ سوق الفوركس: من المقايضة إلى اليوم الآن دعنا نعود قليلاً ونتحدث عن نشأة هذا السوق. كان يا ما كان، في العصور القديمة، كانت هناك دول مختلفة وكان الناس يتبادلون السلع بالمقايضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كنت أنا، على سبيل المثال، أزرع الأرز وأحتاج إلى اللحم، كنت أذهب وأعطي الأرز لمن يربي الماشية وأحصل منه على اللحم. أو كنت أعطي الأرز للصياد وأحصل على السمك. مع تقدم هذه المبادلات، واجه الناس مشكلة. على سبيل المثال، من يبيع السمك كان يريد الأرز، لكنني لم أكن أريد السمك. أو أنا، الذي كان لدي أرز، كنت أريد اللحم، لكن مربي الماشية ذاك لم يكن يريد الأرز. حسنًا، كيف يمكننا التبادل؟ هنا فكر الناس في استخدام المعادن الثمينة مثل الفضة والنحاس والبرونز والذهب في مبادلاتهم. حددوا قيمة لكل سلعة واستخدموا هذه المعادن في المقابل. كما كانت الدول تتبادل مع بعضها البعض بهذه الطريقة. ثم وصل الأمر إلى نقطة حيث، على سبيل المثال، كتاجر، أردت أن تذهب لشراء 500 طن من اللحم من بلد آخر، لم تستطع أن تأخذ معك ثلاث سفن من الذهب! هنا ظهرت الأفكار الأولى لتشكيل البنوك. على سبيل المثال، كان شخص موثوق به يجلس بجانب الرصيف ولديه شخص آخر موثوق به في مدينة أخرى. أنت، كتاجر، أردت أن تأخذ معك ألف قطعة نقدية ذهبية إلى طهران. لم تكن تريد أن تحمل كل هذه القطع النقدية في يدك؛ كان هناك خطر السرقة والغرق ومشاكل أخرى. كنت تودع المال لدى ذلك الشخص الموثوق به في أنزلي (لنقل أن اسمه أصغر آغا)، وكان يعطيك ورقة مكتوب عليها أن هذا السيد لديه ألف قطعة نقدية ذهبية معي. كان يكتب إلى معارفه في طهران (لنقل آغا محمد) أنه إذا جاء هذا الشخص، أعطه ما يريد واكتبه لي تحت هذه الورقة. كنت تذهب إلى طهران إلى آغا محمد، تظهر الورقة، وتستلم قطعك النقدية. أحيانًا كنت تودع المال أيضًا وتأخذ إيصالًا. ظهور النقود الورقية هنا تشكلت الأفكار الأولى للنقود الورقية. بدلاً من حمل كيلوغرامات من الذهب والفضة، كان الناس يودعون أموالهم لدى شخص أمين لديه علاقات في مدن أخرى ويحصلون على ورق في المقابل. اكتسبت تلك الورقة قيمة مساوية للمال الذي أودعوه لدى ذلك الشخص. تدريجيًا، بدأت فكرة إصدار الشيكات ثم طباعة النقود الورقية من هنا، حوالي أوائل القرن التاسع عشر (من عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا). معيار الذهب والحرب العالمية الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، أصبح نقل الذهب للمبادلات الدولية صعبًا. خاصة مع أحداث الحرب العالمية الأولى في عام 1914، كان استخدام الذهب كغطاء يمثل مشكلة كبيرة. في ذلك الوقت، كان لكل بلد بنكه وعملته الخاصة، وكان غطاء العملات هو الذهب فقط. كانت قيمة كل عملة تعتمد على كمية الذهب الموجودة في خزانة ذلك البنك. خلال الحرب، قامت الدول بتسييل الكثير من ذهبها لتمويل نفقات الحرب، وفجأة تضاءلت احتياطيات الذهب. تسبب هذا الانخفاض في انخفاض قيمة العديد من العملات فجأة، مما أدى إلى قلق عالمي. اتفاقية بريتون وودز: الدولار، الغطاء الجديد ما هو الاقتراح الذي طُرح في ذلك الوقت؟ قالوا: "سيدي، بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب، دعنا نعتمد على الدولار." لماذا؟ لأن الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانت تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب. قالت أمريكا: "لدي ذهب، تعالوا واستخدموا ائتمان ذهبي، اشتروا عملتي، سأعطيكم ائتمانًا." تم تشكيل هذا الاتفاق في مؤتمر يسمى "بريتون وودز" في عام 1944. قالت أمريكا: "أعلم أن الكثير منكم لا يملكون ذهبًا كافيًا، لذا أنا، التي أملك الكثير من الذهب، سأصبح غطاءكم. أنتم، كغطاء لعملاتكم، احتفظوا بالدولار." انهيار نظام بريتون وودز للأسف، لم يدم هذا النظام طويلاً. في عام 1971، ألغاه نيكسون، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، تمامًا. لماذا؟ إحدى المشاكل كانت أنه عندما تحسنت اقتصادات الدول، فضلت امتلاك الذهب بدلاً من الدولار. لهذا السبب حولوا دولاراتهم إلى ذهب. كانت إحدى ميزات بريتون وودز أيضًا أن الدولة التي تمتلك دولارات أمريكية يمكنها إما التجارة بها مع دول أخرى، أو تأتي وتحصل على ذهب من أمريكا مقابل تلك الدولارات. بعد الحرب العالمية، عندما استقرت الاقتصادات، بدأت الدول في تحويل دولاراتها إلى ذهب. قالوا: "سيدي، وضعي لم يعد خطيرًا، انتهت الحرب، أعطني ذهبي، لم أعد أريد دولارات." تسبب هذا في انخفاض احتياطيات الذهب الأمريكية. من ناحية أخرى، كانت ديون أمريكا تتزايد. مقابل الائتمان الذي قدمته لعملات أخرى، اضطرت أمريكا إلى طباعة النقود. تسببت طباعة النقود في انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي التضخم في البلاد. كما افتقر نظام بريتون وودز إلى مرونة عالية. ما حدث في بريتون وودز يسمى بالعامية "الربط" (Pegging). بمعنى، إذا سمعت يومًا أن عملة معينة مربوطة بالدولار، فهذا يعني أن هناك سعر صرف ثابت بينهما، مثل نظام بريتون وودز. كيف تم تحديد هذا السعر الثابت؟ كانوا يراجعونه في نهاية كل سنة اقتصادية. على سبيل المثال، نسبة الدولار إلى الدرهم الإماراتي هي 3.65. إذا رأوا في نهاية العام أن القيمة الحقيقية للذهب في خزانة أمريكا مقارنة بذهب الإمارات ليست حقًا 3.65، إذا كانت أقل، كان على أمريكا أن تدفع بعض المال للإمارات، وإذا كانت أكثر، كان على الإمارات أن تدفع لأمريكا. كان هذا النظام جيدًا من ناحية لأن الدول الأخرى يمكنها الحفاظ على قيمة صادراتها ووارداتها والسيطرة على تضخمها من خلال الحفاظ على هذا السعر الثابت. لكنه كان سيئًا لأمريكا، لأنه كلما اشترت الدول عملة أمريكية أكثر، ارتفع التضخم المحلي في أمريكا. كان عليهم طباعة النقود، وإذا لم يضيفوا المزيد من الذهب إلى خزانتهم بنفس القدر، فإن قيمة أموالهم ستنخفض، وسيرتفع التضخم. ساعد هذا الاقتصادات الأخرى، لكنه لم يكن جيدًا لأمريكا، التي كانت لا تزال تعتبر دولة ناشئة في ذلك الوقت، وتسبب في عجز تجاري. العجز التجاري والكساد الكبير ماذا يعني العجز التجاري؟ يعني الفرق بين صادرات وواردات بلد ما. عندما تكون وارداتك أكثر من صادراتك، فهذا يعني أن لديك عجزًا تجاريًا، مثل إيران. العكس هو الفائض التجاري، وهو جيد جدًا للبلد. لكن العجز التجاري سيء لأنه يتسبب في خروج الكثير من العملات من البلاد، ويصبح البلد دائمًا معتمدًا على الآخرين. شعرنا بهذا بشكل حاد خلال فترة كورونا، كيف واجهت الدول المعتمدة على الصين مشاكل كبيرة حتى أنهت الصين إغلاقاتها. تسبب هذا العجز التجاري الذي نشأ في أن تتبنى أمريكا سياسات معينة. إذا لم أكن مخطئًا، جاء هوفر، رئيس أمريكا آنذاك، وقال إنه يريد تنفيذ خطط لدعم السلع المحلية. ألغى بعض الضرائب على السلع المحلية، وقدم إعانات، وزاد الضرائب على السلع الأجنبية حتى يستهلك الناس المزيد من السلع المحلية. ومع ذلك، ما لم يحسب له حسابًا هو أنه إذا فرضت ضرائب علي، فسأفرض ضرائب عليك أيضًا! نتيجة لذلك، انخفضت وارداتها وصادراتها على حد سواء، لأن الدول الأخرى لم تكن راغبة أيضًا في التجارة معها. كل هذا تسبب في وصول أمريكا إلى ما يسمى "الكساد الكبير". ذلك الركود العميق حيث، أعتقد، أفلس أكثر من 9000 بنك في أمريكا. لمدة 40 يومًا كاملاً، كانت البنوك في أمريكا مغلقة فقط حتى لا تعلن إفلاسها ولم تكن تدفع لأحد. لم يكن لدى الناس مال في أيديهم. بعد أسبوع أو عشرة أيام، بدأت المعاملات الدفترية! بمعنى، كنت تذهب إلى متجر وتقول: "أعطني رغيفين من الخبز، اكتبه في الدفتر، سأحضره لك لاحقًا." لأن أموال الناس كانت في البنك، لكن البنك كان مفلسًا ولم يكن يدفع. لقد كانت كارثة. ربما يكون من المثير للاهتمام معرفة أن "مدن هوفر" (Hoovervilles) ظهرت في ذلك الوقت. كانت هذه مدن صفيح للمشردين. أصبح عدد المشردين كبيرًا جدًا خلال تلك الفترة لدرجة أنهم أنشأوا مدنهم الخاصة. كانوا يضعون صناديق كرتون وينامون معًا. أطلقوا عليها اسم هوفرفيل لأن هوفر كان الرئيس في ذلك الوقت، وأرادوا أن تكون مصدر عار له بطريقة ما. ما هو السبب الرئيسي للكساد الكبير؟ لقد حظروا الواردات من أماكن معينة وزادوا الضرائب على بعض السلع. ثم توقفت تلك الدول التي تم حظر الواردات منها عن شراء السلع من أمريكا. فعلت جميع الدول الشيء نفسه وقالت: "إذا لم تشتر مني، فلن أشتري منك". تسبب هذا في توقف التجارة العالمية فجأة. قالت كل دولة: "أنا فقط". حسنًا، عندما يكون للسوق المحلي قدرة معينة ولا تصدر، ينخفض الإنتاج. عندما ينخفض الإنتاج، يقوم أصحاب المصانع بتسريح العمال. العمال المسرحون ليس لديهم راتب، لذا فهم يسيطرون على استهلاكهم ولا يشترون الكثير من السلع. إذا لم يتم شراء السلع كثيرًا، تنخفض الطلبات المحلية أيضًا، وينخفض الإنتاج مرة أخرى. تكررت هذه الدورة كحلقة، وأصبح الوضع أكثر كارثية. انهيار سوق الأسهم ودور الاحتياطي الفيدرالي ما الذي تسبب في انفجار الكساد الكبير فجأة؟ إذا كنتم قد شاهدتم أفلامًا قديمة، كان الجميع يتهافتون على شراء الأسهم. كان سوق الأسهم قد اكتسب زخمًا للتو وأصبح مشهورًا حوالي عام 1929-1930. مثل وضع البيتكوين قبل بضع سنوات هنا، حيث تهافت الناس على الشراء ثم انهار فجأة من 60 ألف دولار وأفلس الكثير من الناس. حدث الشيء نفسه في ذلك الوقت. أصبح سوق الأسهم (مثل ناسداك) بارزًا جدًا. لم يكن لدى الناس مال؛ كان التداول بالهامش قد بدأ للتو. كانوا يذهبون ويحصلون على قروض من الحكومة؛ على سبيل المثال، كان لدى شخص 2000 دولار، كانوا يذهبون ويحصلون على قرض بقيمة 50 ألف دولار ويشترون أسهمًا. فجأة، ماذا فعل الاحتياطي الفيدرالي؟ رفع سعر الفائدة (Rate Hike) وأوقف أيضًا بعض القروض. تسبب هذا في الانفجار. لم تتمكن المصانع من الحصول على قروض لمواصلة عملياتها، وكان الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا. كان رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يزيد الأمور سوءًا. فجأة، انهارت الأسهم! في 29 أكتوبر 1929، المعروف باسم "الثلاثاء الأسود"، انهارت الأسهم. احترقت أموال الناس وانخفضت قيم الشركات. مشكلة أخرى كانت أن البنوك استثمرت أيضًا معظم أموال الناس التي كانت بحوزتها في الأسهم. الآن، فكروا في هذا: أخذ الناس قروضًا لشراء الأسهم، وأخذت البنوك أيضًا أموال الناس واشترت أسهمًا. عندما انهارت الأسهم، تُرك الناس بدون مال لسداد قروضهم، والبنك يريد أن يذهب ويحصل على أمواله ليفعل شيئًا، ولكن من ناحية أخرى، البنك نفسه أخذ أموال هذا الشخص واشترى أسهمًا وليس لديه مال لسداد هذا العميل. أفلس البنك! أعلن 9000 بنك إفلاسه في 29 أكتوبر 1929. خلال تلك الأربعين يومًا، أعلن الاحتياطي الفيدرالي وقف جميع المعاملات المالية، وإغلاق الجميع. لأنه في أقل من 24 ساعة، أفلس 9000 بنك، وإذا كان السوق قد فتح في اليوم التالي، فربما كانت هذه الدورة قد اجتاحت جميع البنوك. قالوا: "لا تفتحوا حتى نرى ما هي الفوضى التي أوقعنا أنفسنا فيها." ثم، مع تطور الكساد الكبير، أصبح الكثيرون بلا مأوى وفقدوا أموالهم. في ذلك الوقت، لم يكن التداول ثنائي الاتجاه؛ كان أحادي الاتجاه مثل بورصتنا. انخفضت قيم الشركات لأن القروض انخفضت، وكانت التوقعات الاقتصادية سيئة، ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وكل هذا، إلى جانب التضخم المرتفع، أدى إلى الخراب. يا رفاق، قد لا تصدقون، وصل معدل البطالة في أمريكا إلى 25% خلال تلك الفترة! لإعطائكم فكرة، يبلغ معدل البطالة في أمريكا الآن حوالي 4%، وهذه الـ 4% تجعل الجميع يرتعدون. يقولون إن الحد الأقصى يجب أن يكون 4.3%، وإلا ستحدث كارثة. فقط تخيلوا، في ذلك الوقت، أصبح معدل البطالة 25% في أقل من شهر! لا تقارنوا بأنفسنا. نحن نتحدث عن القوى العظمى واستقرارها الاقتصادي. لماذا كنا (إيران) أقوياء في ذلك الوقت؟ لأنه خلال تلك الكارثة الاقتصادية، كنا هنا نعيش حياة جيدة. لم يكن لدينا بطالة؛ في الواقع، عندما يولد طفل، كان يتم التخطيط لمكان عمله بعد 20 عامًا. البطالة والتضخم والفقر وأشياء من هذا القبيل لم يكن لها معنى بالنسبة لنا خلال تلك الفترة. لذا، انظروا، الآن بعد أن وصل معدل البطالة في أمريكا إلى أربعة واثنين من عشرة، بدأوا يشعرون بالخوف؛ تخيلوا ما حدث عندما كان 25%. رواتب الأمريكيين أسبوعية، وليست شهرية مثلنا، وليس لديهم مكافآت ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا موظفي الحكومة. رواتبهم بالساعة ويتقاضونها أسبوعيًا. عندما لا يذهبون إلى العمل، في أحسن الأحوال يمكنهم إدارة أسبوعهم أو أسبوعين القادمين. باختصار، انخفض الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من 50%. لم يكن لدى السكان المحليين مال للشراء، ولم يكن الأجانب يقدمون الكثير من الطلبات بسبب قضايا تنظيم التصدير تلك التي وضعت للتعويض عن العجز التجاري. أدى هذا إلى أكبر كارثة حتى عام 1932 عندما جاء روزفلت وقدم "الصفقة الجديدة" (New Deal)، واستغرق الأمر ما يقرب من ثماني أو تسع سنوات حتى تخرج البلاد من تلك الحالة الحرجة. ثماني أو تسع سنوات! انظروا، هذا هو السبب في أنني أقول لكم دائمًا إن الموجات الاقتصادية تستغرق وقتًا لتظهر نفسها. جاء روزفلت، وأقر الخطة، ونفذ العديد من الأشياء في السنة الأولى، لكن الأمر استغرق تسع سنوات حتى تخرج البلاد من الأزمة. مع الأخذ في الاعتبار أنهم كانوا يسعون أيضًا للإصلاح. انظروا إلى وضعنا، نحن الذين لا نقوم حتى بالإصلاح. بمعنى، الوضع الذي تعيشونه حاليًا في إيران مستمد من قرارات اتخذت قبل تسع سنوات. لم تروا شيئًا من القرارات الجديدة بعد. أنتم الآن ترون العواقب في الاقتصاد لقرارات اتخذت قبل أربع سنوات أو ثماني سنوات. وفي ذلك الوقت، كم كنا سعداء، وقفنا في الصف وصوتنا لنفس الشخص لولاية ثانية! فكروا، في ذلك الوضع، أصبح هذا هو الحال. عندما نصل إلى هذه الفترات اللاحقة، لا أعرف إلى أين سننتهي. نهاية بريتون وودز وبداية العملات العائمة تذكروا أنني شرحت لكم بريتون وودز وربط العملات بالدولار. لم نصل بعد إلى سوق الفوركس كما نعرفه اليوم. لقد ابتعدنا فقط عن غطاء الذهب، وأصبح الدولار هو العملة الاحتياطية، ونحن في عام 1971، وأعلن نيكسون: "سيدي، لم نكن نريد بريتون وودز، لقد انتهى الأمر، أُلغي. ليذهب كل واحد ويفعل ما يشاء." بدأت العملات العائمة في عام 1971. بداية تشكل السوق بالشكل الذي لدينا الآن كانت من عام 1971. قبل ذلك، كان مثل بورصة إيران؛ سوق أحادي الاتجاه حيث، في أحسن الأحوال، يمكنك الحصول على قرض والتداول فيه. ما الذي سنتحدث عنه في الأسابيع القادمة؟ في الأسابيع القادمة، سنتناول تشكيل سوق الفوركس ونبدأ الموضوعات الأولى حول التحليل الأساسي. إذا كان لديكم أي اقتراحات حول من أين يجب أن أبدأ، فهذا رائع أيضًا. اكتبوها لي في التعليقات. هل تفضلون التحدث أكثر عن البلدان واقتصاداتها وثقافاتها وسياساتها؟ أو، على سبيل المثال، هل يجب أن نبدأ بالأخبار، وتحليل الأخبار وحالتها؟ أو، لا أعرف، الرموز المختلفة التي لدينا؟ أو هل يجب أن نتطرق إلى أسهم الشركات؟ أخبروني بهذه الأشياء حتى أرى أيها تودون أن نبدأ به. لدي سؤال آخر أيضًا. هل تفضلون أن نبدأ عمليًا ثم ننتقل إلى الجزء العلمي، أم تودون أن نسير علميًا من البداية ونتقدم ببطء معًا؟ ماذا أعني عمليًا؟ يعني أنني لن أتعمق كثيرًا في الموضوعات؛ سأخبركم في الغالب بما يمكن أن تكون تأثيراتها وما هي الأحداث التي يمكن أن تحدث على الرسم البياني الخاص بكم للتداول. هذا مفيد لأولئك الذين هم محللون فنيون أو متداولو أخبار. ولكن إذا أردنا أن نسير علميًا، فالأمر أشبه بدراسة الاقتصاد. لقد بدأنا من مستوى درجة البكالوريوس، ونحن الآن في الفصل الدراسي الأول من الاقتصاد، وسأبدأ في إخباركم بجميع البنود والموضوعات وشرحها، وعلميًا، سنبدأ من التاريخ ونتقدم. بهذه الطريقة، يمكنكم التعلم بعمق أكبر. ولكن، بالطبع، للوصول إلى تطبيقه، قد تحتاجون إلى أن تكونوا معي كل أسبوع لمدة، لنقل، سنة ونصف إلى سنتين لتتمكنوا من الحصول على هذا العمق الكامل. التحليل الأساسي ليس شيئًا يمكنني شرحه لكم في يوم أو يومين أو ثلاثة. ولكن حسنًا، يمكن ربما إنهاء الجزء العملي في شهر واحد. أخبروني بهذا أيضًا، ما إذا كنتم تفضلون أن يكون الأمر عمليًا أكثر أم يجب أن نسير علميًا من البداية. في الوقت الحالي، أعتقد أن هذا كافٍ. إذا لم يكن لديكم أي أسئلة محددة حول ما قلته حتى الآن، فلنودع بعضنا البعض. حظا موفقا. أقرأ تعليقاتكم. اتركوا لي تعليقًا إذا كان لديكم أي أسئلة أو اقتراحات، وسأراكم الأسبوع القادم. وداعا في الوقت الحالي.

آموزش/9/27/2024

التحليل الأسبوعي للذهب واليورو: أين ندخل وأين نخرج؟ دردشة ودية مع الرسم البياني! مرحباً بجميع الأصدقاء المتداولين! اليوم سنجلس أمام الرسم البياني ونجري نقاشاً مستفيضاً حول الذهب واليورو. نريد أن نرى ما هي الأخبار هذا الأسبوع، وأين يمكننا التفكير في الدخول، وأين يجب أن ننتبه حتى لا نتفاجأ. فإذا كنتم مستعدين، هيا بنا! ملاحظة هامة حول شموع الدوجي قبل كل شيء، دعوني أذكر نقطة صغيرة ولكنها مهمة ربما فاتت الكثيرين. يا أصدقاء، تذكروا عندما ترون شمعة علوية على شكل دوجي، خاصة دوجي عديمة اللون، في مثل هذه الأوقات من الأفضل أن تأخذوا الشمعة السابقة لها في الاعتبار أيضًا. بالطبع، هذا قد يرفع حد وقف الخسارة قليلاً. الآن، لو كنت أنا وأردت الدخول بناءً على خبرتي، سأضع دخولي عند 50٪ من تلك الشمعة السابقة. رأينا أنها تفاعلت أيضًا. ولكن لنفترض أنك لا تملك هذه الخبرة؛ يمكنك بسهولة اعتبار الشمعة السابقة نفسها كأساس للدخول. لننتقل إلى الذهب؛ ماذا يقول هذا الفتى المشاكس؟ حسنًا، دعنا نرى ما يفعله هذا الذهب المراوغ. الذهب، الذي لا يزال يرتفع برشاقة ودلال، يجب أن نرى إلى أين سيصل في النهاية. قال أحدهم إن تجار الذهب بدأوا في البيع ويعتقدون أن الذهب سيتعرض لانهيار كبير. قال إنه يتوقع أن ينخفض الذهب من سعر مرتفع جدًا إلى سعر أقل بكثير. بالطبع، قد يحدث هذا، ولكن ربما على مدى عدة أشهر. كان صديقنا يعتقد أن هذا سيحدث مع انخفاض بمئات الدولارات قبل الانتخابات الأمريكية. الآن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث. بشكل عام، الذهب حاليًا في حالة تشبع شرائي، أي أنه ارتفع كثيرًا حقًا. إذا نظرنا من أي زاوية في الأطر الزمنية الأعلى، كانت هناك سيولة تم سحبها والسعر يرتفع باستمرار دون تصحيح مناسب. أتذكر وقتًا كان فيه العديد من الأصدقاء ينتظرون أن يأخذ الذهب استراحة بمئات الدولارات ثم يواصل، ولكن حدث نفس الشيء واستمر الذهب في حركته دون استراحة. هذا السلوك طبيعي للذهب، خاصة الآن بعد أن انتهى الذهب الرخيص تقريبًا من حيث الموارد. إذا أردنا إلقاء نظرة أساسية، بناءً على الموارد المتاحة، يمكن أن يكون الحد الأدنى لسعر الذهب الآن حوالي 1500-1600 دولار. لذلك، فإن احتمال العودة إلى أسعار منخفضة جدًا قليل. قلت هذا لتعرفوا أن الذهب لديه هذه العادات في بدء اتجاه وعدم تركه. حتى في الماضي، عندما كان السعر ينخفض، توقع الكثيرون أن ينخفض إلى مستويات أقل بكثير، لكننا لم نر ذلك وارتفع مرة أخرى. لذا، لا يمكننا القول بشكل قاطع، حسنًا، من الآن يجب أن ينخفض حتمًا إلى سعر معين. توصيتي هي عدم البحث عن عمليات بيع كبيرة في الوقت الحالي، ما لم تحصل على تأكيد قوي جدًا في إطار زمني مرتفع. وضع الذهب في أطر زمنية مختلفة الإطار الزمني الشهري: نحن حاليًا في موجة صاعدة وما زلنا لا نملك أي تأكيد هبوطي. لذا، في الوقت الحالي، لا يمكننا اتخاذ قرار محدد بالبيع. اتجاهنا لا يزال صاعدًا، ولكنه صاعد جدًا! نحن بالضبط حيث قلت الأسبوع الماضي؛ لست مستعدًا للبيع هنا، لكن يدي ترتجف للشراء. لماذا؟ لأن تصحيحًا جيدًا لم يحدث. انظروا، إحدى ميزات التصحيح هي أنه يأتي ويبني لك قاعدة ثم يواصل. الأمر أشبه بالمشاركة في ماراثون حيث يتعين عليك الركض لمدة 12 ساعة. إذا كنت تريد الركض هذه الـ 12 ساعة دفعة واحدة دون أي راحة، فلن تتمكن من الوصول إلى خط النهاية. يجب أن تأخذ استراحات صغيرة بين الحين والآخر لاستعادة قدرتك على التحمل والتمكن من المواصلة. مشكلة الذهب الآن هي أنه منذ نقطة معينة فصاعدًا، لم يبنِ عمليًا أي قاعدة. إذا قرر صديقنا العزيز أن يهبط من هنا، فيمكنه بسهولة أن ينخفض إلى مستوى دعم مثل 2300 دون أي مقاومة معينة، لأنه لا يوجد شيء أمامه ليوقفه. وهذا إذا لم يرغب في النزول إلى مستويات أدنى مثل 2100 أو 2000. الأمر أشبه بنقاط التفتيش في الألعاب؛ إذا وصلت إلى نقطة تفتيش وخسرت، تبدأ من هناك. ولكن إذا وصلت حتى إلى 99٪ من نقطة التفتيش ومت، تعود إلى نقطة التفتيش السابقة. الذهب لم ينشئ نقطة تفتيش هنا. أي، إذا قرر الهبوط، يمكنه حقًا أن يهبط فجأة، ولن يوقفه شيء. لهذا السبب، لا أحب الشراء هنا حقًا. الإطار الزمني الأسبوعي: هنا، الوضع أفضل قليلاً. لقد بنى قاعدة في نطاق 2450-2400 يمكن أن تمسكه قليلاً وتبقيه تحتها. ولكن في الإطار الزمني الشهري، وضعه مريب للغاية. لذا كونوا حذرين. النقطة التي لدينا في الأسبوعي هي أن شمعة الأسبوع الماضي فتحت بدون ظل علوي وبحالة حركة سعرية معينة، وبدون ظل سفلي. أظن أن اليوم، وربما حتى الغد، يكملون الظل العلوي لهذه الشمعة، وبعد ذلك يمكن أن تعود. ولكن طالما أن السعر لا يعود تحت نطاق معين (على سبيل المثال، 20 و 19 لتلك الشمعة)، ما زلنا لا نملك تأكيدًا على اتجاه هبوطي. قد يرغبون في تمديد هذا الظل العلوي كثيرًا. إذا أردنا النظر إلى الهدف، فلن نجد هدفًا محددًا له في الأسبوعي، لأنني قلت إن الذهب في حالة تشبع شرائي. ولكن من منظور حركة السعر، في رأيي، إنهم يشكلون الظل العلوي للشمعة الأسبوعية ليعودوا بعد ذلك ويكملوا ظلها السفلي. لذا، في الوقت الحالي، ليس لدي رأي معين بشأن الأسبوعي أيضًا. إنه يرتفع. ما هي قاعدتنا؟ نحن لا نسقط ما نريد رؤيته على الرسم البياني؛ ننتظر حتى يتحدث الرسم البياني إلينا. ما يقوله لنا الرسم البياني يصبح أساس تحليلنا. صحيح أنني أرى السعر مرتفعًا جدًا للشراء الآن، لكن هذا لا يعني أنني أبيع. لا! لأن السوق لم تظهر لي أي علامات بيع حتى الآن. لا أرى أي ميول للبيع في السوق. لن أفرض وجهة نظري الشخصية على الرسم البياني. لو كنت سأفعل ذلك، كان بإمكاني أن أجد مئة ألف سبب بأن نعم، لقد تشكلت حركة، ولم يحدث تصحيح مناسب، نحن مرتفعون جدًا الآن. تسمعون هذه الجملة الخاطئة كثيرًا أيضًا: "لقد ارتفع كثيرًا"، "لقد انخفض كثيرًا"، "لقد ارتفع جدًا"، "لقد انخفض جدًا". هذه كلها جمل خاطئة. ليس لدينا "كثيرًا" أو "جدًا" على هذا الرسم البياني. يجب أن تحاولوا سماع ما يقوله الرسم البياني، وليس ما تريدون سماعه. صحيح أنني خائف من الشراء الآن ويدي ترتجف، وأبحث عن البيع، ولكن حتى يخبرني الرسم البياني بالبيع، لن أبيع. إذا قررت البيع، فسأقوم بعمليات بيع صغيرة بناءً على استراتيجيتي الخاصة التي تعطي تأكيدًا. فكرة "لقد ارتفع كثيرًا لذا سأبيع الآن" ليس لها معنى. لذا في الإطار الزمني الأسبوعي، أبحث عن تأكيد هذا الأسبوع لحدوث انخفاض. بالطبع، سأعتبر هذا التأكيد شريطة أن يكون، وفقًا لقواعد حركة السعر، قد مر بعض الوقت من الشمعة الأسبوعية (على سبيل المثال، 20٪). هذا يعني بطبيعة الحال أنه من بين الأيام الخمسة في الأسبوع، يجب أن يمر على الأقل اليوم وحتى منتصف الغد. وعندما تعود شمعتي الأسبوعية هذه في منتصف الغد إلى ما دون نطاق معين (على سبيل المثال، 21 و 20)، يمكنني حينئذٍ التفكير في إجراء عمليات بيع أطول أجلاً قليلاً. حاليًا، نحن في حالة شراء، وليس لدينا أي شيء آخر. الإطار الزمني اليومي (ديلي): يا أصدقاء، تعلمون أن قالبنا اليومي يحتاج على الأقل إلى يومي الاثنين والثلاثاء ليتشكل. لذا الآن، بناءً على القالب الأسبوعي، لا يمكننا اتخاذ قرار محدد. أحيانًا إذا لم يكن يوم الثلاثاء جيدًا، ننتقل إلى الأربعاء؛ وإذا لم يكن الأربعاء جيدًا، ننتقل إلى الخميس. نحتاج على الأقل إلى يومي الاثنين والثلاثاء. هل ترون مناطق الهدف؟ لقد أصابت مناطق الهدف. أعتقد أننا كنا ننتظر مناطق الهدف هذه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هذه هي مناطق الهدف المتبقية. أعتقد أنه إذا حدثت حركة رفض (تراجع)، يمكننا مرافقتها على الأقل إلى مستوى دعم (على سبيل المثال، 2500). الأمر نفسه في اليومي. ترون أن الشمعتين اليوميتين السابقتين ليس لهما ظل. إذا أبدت شمعة اليوم ميلًا للعودة (مما يعني أن شمعتنا الأسبوعية تعود أيضًا)، في رأيي، سننخفض على الأقل لتشكيل ظلال لهذه الشموع، أي إلى نطاقات مثل 2660-2670. بالطبع، إذا عادت شمعتنا الأسبوعية وأظهرت انعطافًا. لأن كل من شمعة الأمس وشمعة أول من أمس تحتاجان إلى ظلال. لذا يمكننا النزول معها إلى تلك المناطق، إذا لم يخفضوها أكثر بالطبع. يعني أن محطتنا الأولى يمكن أن تكون، على سبيل المثال، عند 2665، ومحطتنا الثانية عند 2625-2620. هذا إذا عادت شمعتنا الأسبوعية. أي أن شمعتنا الأسبوعية يمكن أن تصبح هكذا: من هنا تشكل الظل العلوي، ثم تأتي وتشكل شمعة هبوطية. أو تأتي إلى، مثلاً، 2500 ثم تعود أعلى وتغلق، مشكلةً لنا الظل السفلي. إذا بعد هذه الحركة، أعادوا السعر وأغلقوه فوق هذه المنطقة، سيستمر الاتجاه ويرتفع. إذا أنزلوه وأغلقوه تحت هذه المنطقة، فسيكون لدينا انخفاض الأسبوع المقبل أيضًا. بالنظر إلى أننا نقترب من الأسبوعين الأخيرين من الشهر، فهذا طبيعي أيضًا. أي أن منطقي يقول إنه يمكن أن ينخفض. لماذا؟ أولاً، لأنه قبل الانتخابات. ثانيًا، هذه الشمعة الشهرية تحتاج إلى ظل، يا أخي! يريدون إغلاق الشمعة الشهرية. إذا أغلقت هذه بدون ظل علوي، فقد يكون ذلك علامة على انتهاء القمة. مثل هذا الظل الذي يريدون إنشاؤه لها (والذي ترون أنه يحدث كل شهر)، من الطبيعي أن نرى هذه الحركة في الأيام السبعة أو الثمانية أو العشرة الأخيرة من الشهر حتى تغلق الشمعة الشهرية أيضًا. إذا أغلقوا بشكل هبوطي، فهذا كل شيء؛ لدينا تأكيد على أن هذه كانت نقاط توقف وسيكون لدينا هذا الانخفاض التصحيحي. ولكن إذا، على سبيل المثال، أغلقوا بظل، يمكننا الآن الانتظار لرؤية رد فعل الشهر المقبل. هذه هي رؤيتنا للإطار الزمني المرتفع. إطار الأربع ساعات (H4): الأمر نفسه هنا؛ كل شيء في حالة تشبع شرائي. ليس لدينا شيء محدد في الوقت الحالي للحصول على تأكيد لتصحيح. على سبيل المثال، إذا أراد إطار الأربع ساعات أن يعطينا تأكيدًا على الانخفاض، فيجب أن يأتي تحت مستوى دعم مهم (على سبيل المثال، 2630). حتى يأتي تحت ذلك، لا أعتبره رئيسيًا بما يكفي هنا للتفكير في اتجاه هبوطي. حتى أفضل من ذلك المستوى، هناك مستوى أدنى (على سبيل المثال، 2600). أي، إذا لم يغلق إطار الأربع ساعات تحت ذلك، فعمليًا ما زلت لا أملك تأكيد بيع. بالضبط! أصبح الرسم البياني فوضويًا بعض الشيء، وأظن أنهم سينظفونه مع الانتخابات. أي، بحجة الانتخابات، من المحتمل أن ينظفوا الرسم البياني، وسيحدث تنظيف. بعد ذلك، يمنحهم ذلك فترة راحة، لنقل شهرين، حتى إذا أصبح الرسم البياني فوضويًا مرة أخرى، يذهب، وفي التأكيد النهائي، على سبيل المثال، يعيده. إطار الساعة الواحدة (H1): هنا، إذا أغلق تحت مستوى دعم مع بعض التساهل (على سبيل المثال، 2700)، يمكنني التفكير في أول تأكيد رئيسي لدينا للبيع. وإلا، فهو حاليًا يشق طريقه صعودًا، وأهدافه، في رأيي، قد تحققت. لقد حقق بالتأكيد هدف حركة ثانوية. حتى لو اعتبرناه مع تساهل، فقد حقق أيضًا هدف شمعة الأخبار السابقة. تم تحقيق جميع أهداف الشراء لدينا بالكامل تقريبًا. نحن بحاجة إلى تصحيح. يجب أن يحدث تصحيح. للشراء مرة أخرى، يجب أن نصل على الأقل إلى منطقة 2650 وما شابه ذلك لنتمكن من التفكير في شرائه. وإلا، فإن الرسم البياني لا يوجد به شراء الآن، ولا يوجد تأكيد بيع. الرسم البياني لا يوجد به شيء! اليوم يوم سخيف! نحن فقط من يمكننا الحصول على صفقة منه! (مزاح) لماذا أقول هذا؟ لأنه في إطار الدقيقة الواحدة، يمكننا أن نأخذ استراحاته حتى نقطة معينة (على سبيل المثال، CAD أو بالقرب من CAD - في إشارة إلى المناطق الرئيسية). لا أعتقد أن الآخرين يمكنهم الحصول على أي شيء منه مع تأكيد المنطقة. أولئك الذين يعملون بالسيولة ليس لديهم أي دخول هنا على الإطلاق لأنه في أعلى مستوى على الإطلاق وليس لديهم تاريخ مظلم للتحليل. المتداولون المعتمدون على المؤشرات يرون جميعًا شراءًا هنا وليس لديهم تأكيد انعكاس. ربما فقط أولئك الذين يعملون بمنظور ICT يمكنهم العثور على بيع في مكان ما هنا. إطار 30 دقيقة (M30): لا يزال صاعدًا، لأنه أخذ استراحة ثم تحرك صعودًا مرة أخرى. وصوله إلى مستوى معين لم يكن سيئًا. إذا كان لديك دخول، يمكنك التفكير في شرائه لأن تصحيحًا جيدًا حدث في 30 دقيقة. كان بيعه من نقطة معينة جيدًا، وكذلك شراؤه. فحص موجة مهمة وأهدافها سأل أحد الأصدقاء سؤالاً حول موجة معينة في أكتوبر. إذا اعتبرنا تلك الموجة الكبيرة، التي تم التلاعب بها إلى حد ما (بمعنى أن السعر قام بحركة لخداع الآخرين ثم تحرك في الاتجاه المعاكس)، وأردنا حساب هدف يبلغ مرتين ونصف تلك الموجة، نرى أن السعر قد لامسها بل وتجاوزها. لذا إذا حدث تصحيح، فهو مجرد تصحيح صغير للذهاب وتحقيق هدفه الأعلى. لأنه لم يحترم المرتين ونصف، إذا أرادوا النزول، يجب أن يأتوا إلى مستوى أدنى. يمكن أن يكون الهدف التالي حوالي 2800. لذا، من المحتمل أن يحدث هدف الرفض لدينا من 2800، إذا اعتبرنا تلك الموجة. بالطبع، في رأيي، لأن تلك الموجة نفسها تم التلاعب بها مرة أخرى، فإن احتمال هذا السيناريو ضعيف إلى حد ما، ولكن حسنًا، كل حركة يمكن أن تكون مهمة ويجب أن نأخذها في الاعتبار. بالنظر إلى أنه تجاوز مرتين ونصف، أتوقع أن يصل على الأقل إلى مستوى أعلى. يمكن أن يعطيك تصحيحًا هنا. أي، إذا جاء السعر إلى منطقة معينة (على سبيل المثال، نطاق 50-54 من موجة أخرى) ورأيت تغييرًا رئيسيًا في الطابع (CHoCH) في دقيقة واحدة، يمكنك التفكير في وضع بيع، على سبيل المثال، إلى منطقة التوازن الخاصة بك، حوالي 2700. بالطبع، لهذا، يجب أن يعطيك إطار الساعة الواحدة تأكيدًا أيضًا. لكن هذا في المنتصف تمامًا. ليس مكانًا للشراء (لأنه مرتفع جدًا ولا يؤكد أي من الأطر الزمنية الشراء)، ولا مكانًا نريد البيع فيه (لأننا تجاوزنا مرتين ونصف ولم نصل إلى أربع مرات). لا يوجد سبب. حتى مرتين ونصف المنطقة التي اعتبرتها قد تم تجاوزها. ربما سيستريح هنا، ولكن إذا كان سيذهب إلى الإطار الزمني الأعلى، فيجب أن يذهب إلى 2800. أشار صديق آخر أيضًا إلى قاع في 18 سبتمبر. إذا اعتبرنا ذلك منطقة هدف ووسعناها، نرى أنه قد وصل إليها للتو وضربها. هذا أيضًا يرتفع أكثر ولديه مجال. إذا كان هذا سيذهب، فسنذهب حتى 820. في الواقع، تبدو هذه الموجة أكثر منطقية بالنسبة لي. أي أن العودة من حوالي 803 إلى 820 أكثر منطقية من 797. انظروا، نحن نتحدث عن إطار زمني مرتفع الآن! أي، أعتقد أنه إذا جاء السعر إلى حوالي 810-815 وأعطانا تغييرًا رئيسيًا في الطابع (CHoCH) بأنه يريد الهبوط، فسنهبط إلى 2500-2600. وإلا، لا أعني أنه، على سبيل المثال، ليس لدينا رد فعل هنا أو هناك. لا، هذه ردود أفعالكم الصغيرة، ونحن نجري تداولاتنا على هذه. ولكن حتى يأتي السعر إلى حوالي 820، فأنا لا أبحث عن بيع رئيسي. أي، كل عمليات البيع لدينا ستكون عكس الاتجاه وحتى التوازن، حتى نرى تلك النقطة ثم يتشكل لنا هذا التغيير في الاتجاه. دعنا ننتقل إلى تحليل أكثر تفصيلاً وتحديد المناطق الرئيسية حسنًا، الآن بعد أن أصبحنا في أعلى مستويات على الإطلاق، مهمتنا واضحة؛ عمليًا ليس لدينا سقف جديد نعتمد عليه. إذا أردت أن أعتبر قيعاننا، فسأعلم بعض المناطق المهمة التي سنقوم بتحسينها لاحقًا. أفعل هذا في أطر زمنية مختلفة مثل 15 دقيقة و 30 دقيقة حتى لا يفوتنا شيء. كانت هناك أيضًا بعض التواريخ المحددة التي ذكرها الأصدقاء، وقد علمتها على الرسم البياني حتى أتمكن من العثور عليها بسهولة أكبر لاحقًا والتحقق مما إذا كانت الأوامر في تلك المناطق لا تزال نشطة أم تم سحبها. على سبيل المثال: 17 أكتوبر 16 أكتوبر 15 أكتوبر 10 أكتوبر 19 سبتمبر 18 سبتمبر الآن دعنا نبدأ من هذه المناطق في إطار الدقيقة الواحدة ونرى أيها لا يزال صالحًا. منطقة حول 2550 لا تزال مكانًا جذابًا للتداول، لذا هذا الخط صالح لنا. كانت هناك منطقة تتعلق بـ 19 سبتمبر لا تزال أوامرها موجودة، لذا سنأخذها أيضًا. وجدنا كتلة أوامر أخرى يمكن أن تكون منطقة دخول جيدة. أحيانًا ترى أن كتلة الأوامر التي نحددها تختلف عن كتلة الأوامر التي يظهرها، على سبيل المثال، مؤشر. إذا وصل السعر إلى منطقتنا وتفاعل، ولكنه لم يصل إلى منطقة المؤشر، فقد تتساءل لماذا لم يصل السعر إلى منطقة الانعكاس! يجب مراعاة هذه الاختلافات. (أولئك المطلعون على مفاهيم المال الذكي مثل شمعة الراعي يعرفون ما أعنيه، نسميها كتلة أوامر). كان لدينا قاع آخر فقد صلاحيته لأن أوامره قد تم سحبها. لذا ننقله إلى منطقة أحدث. نقطة مهمة: لماذا أقول إن سحب الأوامر حدث في مكان ما، وليس في مكان آخر؟ لأنه في الحالة الأولى، قبل أن يأتي لسحب الأمر، كان لدينا تغيير رئيسي في الطابع (CHoCH) أو شبه تغيير داخلي في الطابع، ثم تشكلت الحركة. ولكن في الحالة الثانية، الحركة التي تشكلت لم تفعل أي شيء بعد. لو كان الأمر يتعلق بسحب السيولة، لكان يجب أن يرتفع، ويضرب سقفًا، ثم يعود. هنا، هو في الواقع يؤكد الاتجاه لنا، وليس سحب السيولة. أحسنت، لأنه لم يعطِ تغييرًا في الطابع! وجدنا شمعة راعي أخرى لا تزال صالحة لأن حركتها اللاحقة لم تضرب سقفًا، وليس لدينا كسر هيكل (BoS) أو تغيير في الطابع (CHoCH) فيها. لو كان الأمر يتعلق بسحب السيولة، لكان يجب أن يرتفع ثم يعود. تعتبر هذه كلها ثانوية، ويمكنك اعتبار رعاتها للدخولات الصغيرة. على سبيل المثال، راعٍ هنا، وآخر هناك. إذا أردتم الدخول هنا، يا أصدقاء، ضعوا وقفكم خلف رقم نفسي مثل 700 (على سبيل المثال، 2700). لأن هذه مناطق ثانوية، واحتمال أن يتقلب السعر قليلاً ويوقفكم ثم يتحرك في اتجاهكم مرتفع. لذا يجب أن يكون وقفكم في مكان آمن. يمكنني القول إن سحب الأوامر حدث في مكان آخر. لماذا؟ لأن كتلة الأوامر كانت هناك، جاءت وضربت سقفًا أو سقفين ثانويين كانا لدينا ثم عادت. لذا يمكن اعتبار تلك الشمعة نفسها أيضًا راعيًا لنا. عندما نقول إن منطقة ما ثانوية، لا نعني أنها ستعطي بالتأكيد مكافأة منخفضة. لا! من بين هذه الخطوط العشرة التي رسمناها، قد يذهب اثنان منها ويعطيكما مكافأة عالية جدًا. ومع ذلك، لا أعرف أي واحد سيفعل ذلك. بالنظر إلى طبيعتها ومكان وجودها، وأنها في منتصف الاتجاه وأن تغيير الطابع كبير جدًا، لا يمكنني تمييز ذلك. لذا أخرج من عمليات الشراء هذه بمكافأة منخفضة (على سبيل المثال، ثلاثة، أربعة، خمسة) أيضًا. الآن، إذا كانت لديك قدرة خاصة على تحديد أي واحد سيعطي مكافأة عالية، يمكنك الاحتفاظ به. بالطبع، هناك بعض الأشياء التي تساعدنا، مثل حركة السعر التي لدينا، وكيف تصل إلى المنطقة، ومتى تصل، وما إذا كانت تخلق سيولة أم لا، وما إذا كانت تتحول إلى كسر وإعادة اختبار (BoB) أم لا. يمكن أن تكون هذه كلها تأكيدات لاحقة. ولكن حاليًا، ما نراه على الرسم البياني لا يمكن تمييزه في هذه اللحظة. لدينا منطقة أخرى يمكن أن تعطينا رد فعل جيد قصير المدى، إذا كان لدينا تأكيد بيع إسقاط ICT. إذا جاء وضرب منطقة ثانوية هنا وأعطى تأكيدًا بإسقاط ICT، فربما يكون هذا أيضًا دخولًا جيدًا نسبيًا. إذا أردتم الدخول في منطقة أخرى، ضعوا وقفكم تحت رقم نفسي مثل 20 (على سبيل المثال، 2720). انتبهوا دائمًا للأرقام النفسية، هذه أرقام مهمة. أفضل منطقة واحدة أكثر. لماذا؟ لأن الكثير من السيولة موجودة هناك. انظروا، في كل مرة وصل السعر إلى هناك، علق. أصبح الرسم البياني فوضويًا هناك. حدثت حركة كبيرة، علقت، علقت. عادت الحركة، علقت. هذا مكان توجد فيه سيولة جيدة جدًا. إذا اشترى شخص ما هنا، فإن وقفه خلفها. إذا باع، فإن وقفه في هذا الجانب. لذا هنا، احتمال أن يأتي السعر إليها، ويضربها، ويأخذ السيولة خلفها مرتفع جدًا. إذا أردتم الدخول في هذه المنطقة أيضًا، يجب أن يكون وقفكم خلف نفس الرقم النفسي 20. لأنهم يمكن أن يعودوا من هنا ويقوموا بحركة صغيرة، أو يضربوا هذا ويأتوا لاتخاذ مركز من نقطة أدنى. من الأفضل أن تأخذوا وقفًا واحدًا وتعيدوا الدخول من مستوى أدنى. مرة أخرى، يمكن أن يساعدنا هدف إسقاط ICT أعلاه. إذا وقع في المنتصف، فبطبيعة الحال ليس مقبولاً على الإطلاق. انتبهوا لأشياء من هذا القبيل: إنها ليست محفزات دخول بحد ذاتها. ولكن ضعوا دائمًا في الاعتبار المناطق التي يتعقد فيها الرسم البياني ويتشابك. هذه هي المناطق التي يتعثر فيها البائعون والمشترون مع بعضهم البعض، أي أنهم لا يملكون تأكيدًا مناسبًا للحركة. بشكل عام، يبدو اليوم يومًا سيئًا للذهب بالنسبة لي. الرسم البياني ليس نظيفًا، ما لم يفعلوا شيئًا به. وحتى يأتي السعر تحت مستوى مهم مثل 30 (على سبيل المثال، 2730)، في رأيي، لم يحدث شيء رئيسي. الآن، يمكن أن تتشكل منطقة ثانوية هنا قد تفكرون في الدخول إليها لاحقًا. ولكن 30، والأفضل 25 (على سبيل المثال، 2725)، اتجاهنا لا يزال صاعدًا ولم يتحول إلى هبوطي. لنلقي نظرة أيضًا على اليورو اليورو أيضًا لا يزال هبوطيًا وليس لديه شيء خاص عمليًا. هنا أيضًا، هو حاليًا في منطقة عالقة، لأنه شكل سابقًا منطقة مقاومة لنا هنا. أولئك الذين يعملون بالهارمونيك يمكنهم على الأرجح رؤية علم أو مثلث هنا أيضًا. زوج عملات الجنيه الإسترليني يشبه الذهب إلى حد ما، جامح جدًا. اليورو يتحرك بشكل أنظف قليلاً. قال أحد الأصدقاء إن هذه كانت سابقًا منطقة توازن. نعم، على الأرجح إذا نظرت إلى الوراء، كان لديك منطقة توازن في مكان أو مكانين، أو ربما حتى تزامنت منطقة توازن عدة أطر زمنية. اليورو في الأطر الزمنية المرتفعة: في النظرة العامة، لا يزال هبوطيًا. أغلقت شمعته الأسبوعية بشكل هبوطي جيد. انظروا، كان لدينا منطقة دعم هنا. على الرغم من أن السعر انخفض، إلا أنه عاد وأغلق أعلى. إذا عادت هذه الشمعة غدًا (أي الثلاثاء) وارتفعت، يمكننا حينئذٍ التفكير في أسبوع صاعد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعلينا الانتظار حتى يغلق هذا الأسبوع لنتمكن من اتخاذ قرار بشأن رؤيتنا للإطار الزمني المرتفع. ثم، إذا أغلق هذا الأسبوع تحت منطقة الدعم هذه التي لدينا حاليًا، يصبح ذلك تأكيدًا للبيع بالنسبة لنا. إذا أغلق تحت مستوى أدنى، فهذا تأكيد مطلق للبيع! أي، أكثر بكثير. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يأتي، يشكل ظلًا، ويعيدونه للأعلى مرة أخرى، يصبح ذلك تأكيدًا قاطعًا على اتجاه صاعد، ونذهب لاتجاه صاعد في الأسبوع الأخير. انظروا فقط، نحن بحاجة إلى ظل للشمعة الشهرية هنا. أي، يمكننا على الأرجح أن يكون لدينا اتجاه صاعد في الأسبوع الأخير. إذا لم يحدث هذا الأسبوع وأرادوا التحرك ببطء الأسبوع المقبل، يمكننا أن نشهد حركة صعودية سريعة حتى يوم الأربعاء الأسبوع المقبل لإغلاق شمعتنا الشهرية أيضًا. ما لم يرغبوا في إنزاله تحت مستوى معين على الإطار الزمني الشهري (على سبيل المثال، تحت 0.82 بالنسبة لعملة أخرى) وإغلاقه هناك. إذا أغلقوه هناك، نتوقع أن ينخفض على الأقل إلى مستوى أدنى ثم ربما إلى مستوى أقل بكثير جدًا (مثل 0.97). إذا انخفض اليورو تحت مستوى حرج مرة أخرى، فقد يضع أوروبا في وضع سياسي صعب أيضًا. ضغط المشترين قد انخفض. انظروا، تشكلت حركة، حركة جيدة نسبيًا، ثم صححت، لكن تصحيحها لم يستطع ضرب القمة السابقة. لو كان هذا التصحيح سيفعل أي شيء، لكان يجب أن يضرب القمة. عاد، انظروا مرة أخرى، لم يستطع فعل أي شيء. حتى لو اعتبرتم هذه القمة، انظروا كيف أغلقوا تحتها باحترام الشهر الماضي. حسنًا، كان الأمر واضحًا. لو كنتم قد تحقققتم من هذا، لكان واضحًا تمامًا أن هذا الشهر سيكون هبوطيًا. لأنهم حاولوا مرة واحدة، ولم ينجح الأمر. عادوا، حاولوا مرة أخرى. في المرة الأولى أغلقوا تحتها، وفي المرة الثانية أيضًا تحت هذه القمة. عمليًا، هذا يعني احترامًا لتلك القمة، وكان واضحًا أن هذا الشهر سيكون هبوطيًا. ولكن، على سبيل المثال، لو كنت أنا، لربما انتظرت حتى يرتفع قليلاً، إلى خط اتجاه أو مقاومة، لأنه لا يوجد لديه ظل علوي، وأنا أحب الظلال العلوية في الشموع الهبوطية. ولكن إذا كان هذا الشهر، على سبيل المثال، سيغلق تحت هذه المنطقة، فقد يكون ذلك خطيرًا جدًا على اليورو. لا أعرف ماذا يريدون أن يفعلوا. لأنه بناءً على منطق حركة السعر، هذا لم يستطع فعل أي شيء. الآن يجب أن يأتوا ويضربوا هذا القاع، وينزلوا أدنى، ويرتفعوا من هناك. لأنه لو كان هذا سيفعل أي شيء، لكان يجب أن يرتفع مباشرة ويشكل قمة لنا هنا مباشرة. انظروا، حاولوا ثلاث مرات، ولم يتمكنوا من اختراق هذه القمة. اليورو حاليًا هبوطي هنا، ما لم يتضح لنا مصير هذه القمة. وبعد ذلك إذا أعادوا شمعتنا الشهرية وأغلقوها فوق خمسين بالمائة من هذه الشمعة الهبوطية الكبيرة، أي فوق مستوى معين (على سبيل المثال، 1.0)، فسيكون ذلك رائعًا. حينئذٍ يمكننا التفكير في ارتفاعه. لقد تم ضرب منطقة هدفنا أيضًا. إذا أرادوا الاحتفاظ به في هذه المنطقة، فيجب عليهم على الأقل إغلاقه فوق مستوى آخر (على سبيل المثال، 1.085). حسنًا، علينا الانتظار ورؤية ما سيفعلونه هذا الشهر، من أجل رؤية طويلة الأجل. في المدى القصير، كان لدينا رفض جيد هنا، وأغلقت الشمعة. الآن علينا أن نرى ما سيفعلونه هذا الأسبوع. لا يمكننا إبداء رأي حول قالبنا الأسبوعي حتى الآن حتى يمر يومان على الأقل من الأسبوع. اليورو في الإطار الزمني اليومي (ديلي): لم يحدث شيء خاص. في الوقت الحالي، شكل نطاقًا وهو يرى ما يفعله. كنت قد حددت بعض المناطق من قبل (في أغسطس) وكنت أنتظر وصول السعر إليها. ما كنت أتوقعه هو أن يصل السعر إلى نطاق (على سبيل المثال، 78، 60-70) ويعطي شراءًا أقوى من هناك. كان هناك أيضًا كتلة أوامر هبوطية أصبحت الآن كتلة كاسرة، ونحن لا نتعامل معها في الوقت الحالي. إذا كانت أهداف الإطار الزمني المرتفع ستتحقق، فيجب على اليورو أن ينخفض مرة أخرى. بالنظر إلى أنه احترم مستوى اثنين إلى اثنين ونصف من موجة مهمة وعلق هناك، إذا عاد، فإن عمل تلك الموجة قد انتهى أيضًا، لأنه عاد بالضبط في مكان جيد بالنسبة لليومي. تحديد المناطق الرئيسية لليورو (مثل الذهب) حسنًا، لننتقل إلى تحديد المناطق المهمة لليورو في الأطر الزمنية الأدنى، كما فعلنا مع الذهب. نضع علامات على بعض القمم والقيعان المهمة. بالنظر إلى أن لدينا قمة متساوية هنا وأن الحركات لم تتشكل من رعاة صالحين، ليس لدي شعور جيد تجاه هذه القمة أيضًا. إذا عاد السعر وارتفع، فهناك منطقة نظيفة وجميلة جدًا هنا لسحب السيولة، ليعود على الأقل إلى مستوى أعلى أو حتى قمة أخرى. أي أنني أفضل تلك القمة الأعلى أكثر. حتى منطقة اثنين إلى اثنين ونصف من موجة مهمة لدينا تقع بالضبط هناك. أي لو أردنا أن نأخذ هذا، لكان في المنتصف وكان واضحًا تمامًا أنه سيضرب. ثم يضرب أربعة لدينا. الآن هذا ليس سيئًا، ولكن لأنه لم يصل إلى أربعة، لا أحب هذا أيضًا. أفضل أن يأتي إلى هنا، ويشكل تغييرًا طفيفًا داخليًا في الطابع (CHoCH)، ثم أدخل بتأكيد، ولا أضع أمرًا معلقًا. منطقة أخرى، أيضًا لأنها تتجاوز اثنين ونصف، سأدخل بتأكيد ولن أضع أمرًا معلقًا. بالنسبة لأخرى، يمكنك وضع أمر معلق، ولكن ليس هذه، فهي تحتاج إلى تأكيد. لأنها تتجاوز اثنين ونصف، يمكن أن ترتفع إلى أربعة، لذا يجب أن أنتظر حتى تعود إلى هنا وأريد أن آخذها عند عودتها. يمكن أن تساعد هذه الإسقاطات من ICT حقًا في تحسين مناطقك. لقد تشكلت سيولة جيدة هنا أيضًا. لا، أنا لا أبيع هذه. يجب أن تكون جميع عمليات البيع هنا بتأكيد. لا يوجد أي من عمليات البيع هذه مؤكدة. ما لم نعد إلى مستوى معين. عندها يمكن التفكير في عمليات البيع الداخلية التي تتشكل هنا. ولكن مرة أخرى، إذا ارتفعت، لا. لا يوجد أي من عمليات البيع هذه مؤكدة. لقد أصاب هدفًا واحدًا، ولكن ليس هدفًا آخر. لذا، يأخذ شراء معين الأولوية لأن هدفه العلوي لم يتم ضربه. الآن دعنا ننتقل إلى دقيقة واحدة ونوضح مهمتنا مع مناطق اليورو هذه أيضًا: لدينا منطقة لم يتم سحب سيولتها، لذا لا تزال صالحة. لدينا أمران قريبان من بعضهما البعض، ربما يعود السعر من هناك. نجد كتلة أوامر أخرى. منطقة أخرى ثانوية ضمن ثانوية. لدينا أيضًا بعض الأسعار الجميلة، على سبيل المثال، واحد فاصلة صفر ستة (1.0600). يمكن أن تكون هذه مناطق رد فعل جيدة. لدينا مكان ليس دخولًا جيدًا، ولكن في تلك المنطقة (على سبيل المثال، 85، 82، أو مستوى 30 نقطة) يمكنك التفكير في الدخول. في هذه المناطق، يمكنك أخذ صفقة ثانوية، مع الأخذ في الاعتبار أنها يمكن أن تكون حتى صفقة رئيسية في منتصف الاتجاه بالنسبة لك، لأنها تعطي هدف تلك الموجة العلوية، وجميع خطوطك لديها تأكيد من الأطر الزمنية للساعة الواحدة و 30 دقيقة و 15 دقيقة. هنا، على سبيل المثال، يمكن أن تكون منطقة قريبة من مستوى مهم (ICL). إذا ضربت ذلك، يمكن أن يكون هذا ICL آخر لها. إذا كنت تريد أن تكون أكثر يقينًا، فادخل بتأكيد ICT، أي لا تأخذ الموجة الأولى، إذا أعطت الموجة الثانية، فادخل فيها. ولكن يمكن أن تكون هذه أيضًا منطقة دخول. البيع أيضًا منخفض جدًا. إذا كنت تريد أخذ هذه، فخذها بمكافأة واحد لأنها محفوفة بالمخاطر للغاية. هناك أيضًا منطقة تم سحب أمرها، لذا لا نتعامل معها. يمكنك التفكير في منطقة أخرى (على سبيل المثال، 857 من موجة)، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف العلوي لا يزال قائمًا، لذا قد ترغب في المجيء معها إلى هنا. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام للدخول. لدينا أيضًا إشارة تقول إن جلسة نيويورك لدينا ستكون هبوطية. إما أنها هبوطية كلاسيكية، أو تأرجح هبوطي، أو انعكاس صعودي لندن-نيويورك. حسنًا، بطبيعة الحال، عندما تكون لندن صعودية، يصبح انعكاس نيويورك بيعًا. أو أنها ارتفاع هبوطي في نيويورك، أي أنها ترتفع أولاً، وتقوم بتصحيح، ثم تنخفض. يمكنك التفكير في هذا البيع، إنه بيع جيد، ليس سيئًا في رأيي. ملخص وكلمة أخيرة حسنًا يا أصدقاء، كان هذا تحليلنا ودردشتنا اليوم حول الذهب واليورو. رأيتم أن الرسم البياني مليء بالنقاط ويجب النظر إليه بعناية. تذكروا ألا تتعجلوا أبدًا وانتظروا دائمًا تأكيداتكم الخاصة. إدارة رأس المال والمخاطر، غني عن القول، أهم من الخبز اليومي! آمل أن تكون هذه التحليلات مفيدة لكم وأن تتمكنوا من إجراء تداولات جيدة هذا الأسبوع. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من مشاركتها معنا في التعليقات. كونوا ناجحين ومربحين! إلى اللقاء! ]

آموزش/10/21/2024

تحليل أسبوعي للذهب واليورو والجنيه الإسترليني: القوالب ، النقاط الرئيسية ونظرة على موجات إليوت مراجعة تحليل الذهب السابق ورد الفعل على المستويات حسنًا، لننتقل إلى الذهب. إلى أين وصل تحليلنا بالأمس؟ آه، كنا قد وضعنا بعض الحدود للذهب التي كانت راعية لسلسلة من الشموع. أردنا أن نرى ما إذا كان قد تفاعل أم لا. ٢٤ كانت نقطة قلت إنها مهمة جدًا. قلت إذا هبط إلى ٢٣، يمكننا الذهاب إلى مستويات أدنى. ٢١ كان له رد فعل صغير، والذي، حسنًا، لا شيء. ولكن عند ١٤... انظروا كم كان رد فعل ١٤ جميلًا! يعني لو كنتم قد التقطتم هذا، لكان وقف خسارتنا قد وقع خلف راعينا. كنت قد أخبرت أيضًا أعضاء مجموعتي الخاصة أن هذا سيصل على الأقل إلى ٣٢، ٣٣، حتى ٣٤. هذا يعني أنه كان سيعطي مكافأة جيدة قدرها ٣٠! الآن، حتى لو جعلنا الوقف أكبر قليلاً، كان بإمكانكم بسهولة الحصول على مكافأة ٢٠ منه. أنا شخصيًا لا أتداول في هذه الساعة، أي ١١ ليلًا، لكننا حقًا كان لدينا رد فعل جميل جدًا عند ١٤. ١٤ و ٢٤. كما أنه أعطى هدفه الربحي (TP) في الساعة ٧ صباحًا، قبل الـ TOD. كانت هذه الصفقة جميلة حقًا. حتى لو كنتم قد ضربتم ذلك ٢٤، ٢٣، لكنتم قد تعرضتم لوقفي خسارة، ولكن مع هذه الصفقة، التي كان بإمكانكم أيضًا الحصول على مكافأة ١٠ منها، لكانت قد محت وقفي الخسارة وأعطتكم ثماني مكافآت إضافية. على الرغم من أنه كان بإمكانكم بسهولة الحصول على مكافأة ٢٠ منها. تحليل الذهب الأسبوعي بناءً على القوالب حسنًا يا شباب، بناءً على القالب الأسبوعي، افتتح يوم الاثنين لدينا وأغلق بشكل هبوطي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن شمعة يوم الاثنين أخذت السيولة فوق الأسبوع الماضي ولكنها أغلقت بشكل هبوطي تحت إغلاق الأسبوع الماضي. لذا يمكن أن تكون النظرة العامة حاليًا هي أننا سنشهد أسبوعًا هبوطيًا. ولكن هناك نقطة مهمة بناءً على قوالبنا الأسبوعية. نحن نعلم أنه إذا أردنا تشكيل انعكاس يوم الثلاثاء، فيجب أن يأتي ويأخذ السيولة من هذا الارتفاع، حتى لو كان نقطة أو نقطتين فقط، ثم يعود. الآن، إذا عاد وأغلق بشكل هبوطي أو أغلق أدنى من ذلك، فهذا أفضل. إذا لم يكن كذلك، فإن مجرد أخذ السيولة والعودة والإغلاق هنا كافٍ لنا أيضًا. لذا، في الوقت الحالي، حتى اليوم، وهو الثلاثاء، لا يغلق، إذا تم أخذ هذه السيولة العليا، يمكن أن تكون نقطة لانعكاس يوم الثلاثاء. إذا افتتح يوم الأربعاء وقام بحركة صعودية، في مناطق الأربع ساعات والساعة الواحدة الخاصة بكم – لأولئك منكم الذين يعملون بأطر زمنية أعلى – يمكنكم البيع بثقة أكبر والاستمرار معه على الأقل حتى منتصف يوم الجمعة، أي حتى منتصف جلسة لندن. هذه المستويات ٢٤ و ١٤ لدينا قد قامت بحركتها، وليس لدينا ما نفعله بها في الوقت الحالي. الآن، إذا اليوم، أي الثلاثاء، لم يفعل شيئًا خاصًا أو جاء وجمع السيولة من الأسفل، يا شباب، فإن احتمال استمرار الاتجاه مرتفع جدًا. بمعنى، يرتفع الثلاثاء، ويرتفع الأربعاء أيضًا، ثم نفكر في حركة ليوم الجمعة. لذا يمكن أن تكون شمعة اليوم شمعة مهمة نسبيًا لنا لنقرر ما سيحدث. إذا لم يتمكن اليوم من كسر القمة ولا قاع يوم الاثنين، فهناك احتمال أن يكون لدينا أسبوع تجميع (Consolidation Week). بمعنى، كان يوم الاثنين هكذا، الثلاثاء ضمن الاثنين، الأربعاء ضمن الاثنين، والخميس والجمعة كذلك. يبقى في نطاق هنا. الآن يعتمد الأمر على ما سيحدث يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. عندما تغلق شمعة اليوم، يمكننا أن نقرر بسهولة أكبر. التحليل اليومي والجلسات لنعد إلى عملنا الخاص. أعتقد أن الجلسات لم تتشكل بعد. لحظة، الآن بناءً على القالب اليومي، كل شيء يشير حاليًا إلى جلسة لندن التي ستجعل نيويورك صعودية. في الوقت الحالي، الأمر كذلك. الآن علينا أن نرى إغلاق لندن، ثم تأتي نيويورك، ونرى ما يحدث. ولكن بما أن لندن قد أخذت قمة آسيا واحترمت قاعها، يمكننا أن نتوقع أن تأتي أمريكا وتقوم بحركة صعودية بناءً على قوالب جلستنا اليومية. مرة أخرى، حتى تأتي أمريكا، لا يمكننا اتخاذ قرار نهائي. التحليل الفني للذهب في أطر زمنية مختلفة حسنًا، لننتقل إلى تحليلاتنا. لم يتغير التحليل كثيرًا في الإطار الزمني الأعلى. لدينا الآن هذا فقط كـ ITL جديد، والحمد لله، لدينا أخيرًا اثنان من ITHs أيضًا. ما زلنا على المسار الصحيح نحو الهدف. الآن، بالنظر إلى أننا فوق الـ TOD، يمكن أن يعطينا هذا وجهة نظر بأنه قد يوفر بيعًا جيدًا، بالطبع، إذا تمكنا من التقاطه. دعنا ننتقل إلى إطار زمني ٣٠ دقيقة. في ٣٠ دقيقة، يمكننا أيضًا أن يكون لدينا نفس القمة والقاع. ولكن إذا كنت تريد أن تنظر إليه بتساهل، لا، لأن انظر أين هو توازننا. علينا أن ننتظر. انظر، الذهب يحتاج على الأقل إلى راحة زمنية لتقديم مناطق توازنه إلى الأمام. حسنًا، اليوم مرة أخرى، ليس لدينا شيء خاص. أعتقد أننا سنعود حوالي الساعة السادسة أو السابعة مساءً. لأنه إما يجب أن يرتفع إلى هذه المناطق، أو يجب أن ينخفض ويرى على الأقل هذه النقطة حتى يكون TOD الـ ١٥ دقيقة متوافقًا معنا. على الرغم من أن الـ ٣٠ دقيقة ليست متزامنة معنا، حسنًا، لا يزال أفضل من لا شيء. دعنا نجد راعي هذا الـ ITL. هذا هو راعينا. ١٥:٣٥، إذا جاء، ليس مكانًا سيئًا للدخول. دعنا نرى إلى أين يذهب هدفه الربحي (TP). لقد أعطى وقت هدفه الربحي الأول. نعم، بالضبط ٢٩ كان وقت هدفه الربحي الأول. دعنا نحصل على إطاره الزمني الأعلى. حسنًا، الآن نتوقع حتى سالب أربعة... يا شباب، ٤٠ يمكن أن يكون مكانًا جيدًا جدًا للبيع إذا جاء. حتى أنني أرى هذا ١٥:٣٥ محفوفًا بالمخاطر. إذا كنت تريد الدخول على هذا، كن على علم بأن احتمال التعرض لوقف الخسارة مرتفع جدًا. إذا كنت تريد الدخول بأمان، يجب أن يكون وقفك خلف ٤٠ و، قل، واحد. لأنني أعتقد الآن في إطار زمني ٥ دقائق، يقع سالب أربعة بالضبط في المنتصف. بمعنى، إذا أراد أن يعطي هدف الـ ٥ دقائق، يجب أن يعود من هنا. سؤال وجواب حول تحليل الذهب على إطار الساعة سأل أحد الشباب سؤالاً، دعنا ننتقل إلى مخطط الذهب على إطار الساعة. قال، دعنا نقوم بالتكبير الآن. حسنًا، كان سؤاله: "الآن تشكلت مقاومة هناك. إذا انتظرنا حتى تغلق شمعة الساعة هذه تحت شمعة الدوجي للساعة السابقة، هل يمكننا وضع أمر على تلك المقاومة؟" الجواب هو لا. إذا كنت تريد وضع أمر بسرعة على هذا، عندما ارتفع هذا وشكل الظل العلوي، بمجرد عودته، كان يجب أن تضع بيعك هنا. كنت ستضع وقفك خلف افتتاحه ثم تتحرك معه لمدة ٢٠ نقطة على الأقل. إذا كنت تريد وضع أمر على هذا نفسه... انظر، لقد أعطى هدفه الربحي (TP) الآن! بمجرد عودة شمعتك، كان بإمكانك التفكير في البيع. لماذا؟ لأنه كان عالقًا هنا، الشمعة التالية، على الرغم من أنها جاءت وأخذت ظل كل هذه، إلا أنها احترمت منطقة المقاومة هذه، أي أنها لم تكسرها، وإغلاقها – وهو الأهم من كل شيء – خاصة إذا حدث الإغلاق في الدقائق الأخيرة. دعني أعود لأرى متى أصبحت هذه الشمعة هكذا. إذا كانوا قد أنزلوها في الدقائق الأخيرة، يمكن أن يكون ذلك حقًا تأكيدًا للبيع. بمعنى، الشمعة التالية، بمجرد أن شكلت ظلها العلوي، كان بإمكانك بسهولة وضع بيع بعدها. حسنًا، على سبيل المثال، انظروا إلى الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة أو الثانية عشرة وخمسين دقيقة. هنا في النصف ساعة الأخيرة، كنا فوق منطقة الدعم والمقاومة هذه. أنزلوها، كسروها، ارتفعوا، حاولوا مرة أخرى، عادوا للارتفاع. انظروا، في الدقائق الخمس أو الست الأخيرة، أغلقوا تحتها. هذا الإغلاق تحتها مهم جدًا. عندما فتحت، هذا الظل العلوي الذي شكلته (افتتاحنا هنا، أليس كذلك؟)، بمجرد عودة هذه الشمعة، كان يجب أن تضع بيعًا هنا. كنت ستضع وقفك خلف افتتاحها وتتحرك معها ٢٠ نقطة. سأل هذا الصديق مرة أخرى: "أعني إعدادنا الخاص. من الواضح جدًا أن مقاومة قد تشكلت هنا الآن. ثم الظل الذي ضرب، ضرب إغلاق الأربع ساعات، قمممنا. هذا يظهر ميولًا هبوطية، أليس كذلك؟ السوق لديه ميل هبوطي. بمعنى، في مناطق البيع، يمكنك الدخول باحتمال TP أعلى بكثير. كل هذه تؤكد وجهة نظري بأننا بحاجة إلى حركة صعودية، ثم تعود وتنخفض. لكننا لا نتداول فقط بناءً على هذا. أين منطقة دخولنا هنا الآن؟" انظر، أين منطقة الدخول الآن؟ إذا كان من المفترض أن تكون على تلك المقاومة وتغلق شمعة الساعة تحت تلك الشموع الأربع أو الخمس السابقة، إذا أغلقت هنا، فلا يجب أن ترتفع بعد الآن. إذا ارتفعت بعد الآن... مرات عديدة ترمي ظلًا إلى تلك الدعوم والمقاومات. هل تعرف لماذا؟ لأنك هنا كان لديك CHoCH الصغير، CHoCH الداخلي الخاص بك. إذا كنت تريد الدخول في إطار زمني الساعة، حتى لو كنت خائفًا عند هذا اللمس الأول، انظر، هذا يصبح راعيك. كنت خائفًا عند اللمس الأول، خائفًا عند اللمس الثاني، عندما تشكلت منطقة المقاومة هذه لك، كان يجب أن تدخل في واحدة من هذه الشموع الثلاث. كنت ستدخل، تضع وقفك خلف راعيك، وتتوقع على الأقل أن ينخفض إلى حوالي هنا من أجلك. إلى ٢٧٠٠، رقم دائري، كان بإمكانك توقع أن يأتي. إذا كان هذا سيذهب، فيجب أن يأتي من هنا. لا يجب أن يعود للارتفاع. إذا عاد للارتفاع، فهذا يعني أنه يتلاعب كثيرًا. انظر، تصبح منطقة نطاق بالنسبة لك. ما هي منطقة النطاق بالنسبة لنا؟ منطقة خطر. عندما نعلق هنا، نغلق الصفقة. لماذا؟ لأنه يبني قاعدة. إذا أصبح بناء القاعدة هذا هبوطيًا، فهذا رائع، يمكن أن يستمر. ولكن إذا عاد للارتفاع مع هذه القاعدة، فقد ذهب. لن تصل إليه أبدًا. بمعنى، سواء كان وقفك هنا، هنا، أو هنا، أينما كان، ستضرب. لا فرق. لأنه يبني قاعدة لك هنا. لذا، إما كان عليك التقاطها بحركة السعر، وهو ما كان يجب أن تفعله في الساعة الواحدة، أو كان عليك التقاطها بناءً على استراتيجيتنا الخاصة، حيث كانت هذه الشموع الثلاث ستكون تأكيدات دخولك. كان بإمكانك الدخول على الشمعة الرابعة هنا ثم تتوقع الحصول على هذا السالب اثنين على الأقل منها في إطار زمني الساعة. ليس لديك خيار آخر. إذا تصرفت بخيار آخر، انظر، قلتها مرة أخرى بالأمس، من كل عشر مرات، قد تعطيك TP، قل، أربع مرات. ليس الأمر وكأنه وحي منزل عندما أقول لا، هذا مستحيل. ولكن خمس أو ست مرات ستتعرض لوقف الخسارة. إذا كنت موافقًا على هذا، فخذه. في نهاية المطاف، يتعرض المرء لوقف الخسارة. لدينا وقف خسارة، الوقف للمتداولين، الوقف للرجال! الآن هذا الصديق، مكملاً لكلامه، سأل: "إذن، على سبيل المثال، للحصول على تأكيد إضافي، سألت لأرى ما إذا كان ما أنظر إليه بهذه الطريقة صحيحًا على الإطلاق أم لا. وهو، على سبيل المثال، أريد البيع هناك، ثم ليس على إطار الساعة، بل أنتقل إلى إطار زمني أقل للبيع. تتشكل الحركة هناك، لا تعطي ICT الخاص بها، تعود وترمي ظلًا، وأنا أدخل في ظلها." انظر، إذا حدث هذا الإغلاق، فلن تحتاج حتى إلى البحث عنه هنا بعد الآن. إذا كان لديك CHoCH رئيسي مثل هذا، يمكنك أيضًا أن تأخذ هذه CHoCHs الثانوية بينهما كرعاة. قد لا ترى هذا الـ ٣٧ بعد الآن إذا أغلقوا شمعة الساعة تلك بهذه الطريقة. تلك الدوجي في المنتصف في مكان جيد. تلك الدقيقة التي ذكرتها ليست سيئة أيضًا. إذا كنت تريد أن تأخذها بمخاطرة أقل قليلاً، فإن فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap - FVG) هذه في المنتصف أفضل. لأنها تقع فوق التوازن. ثم من هذا الجانب، لدينا هذا الراعي. ولكن الآن يمكنك أيضًا تجربة هذا بوقف خلف القمة، خلف السقف. وضع وقفك هناك أكثر أمانًا بكثير. التحليل الأساسي وعلم نفس السوق: الذهب وموجات إليوت سأل شخص آخر من الشباب: "هل من الجيد تحويل التيثر إلى ذهب الآن؟" لا! أنت الآن تفعل العكس! الآن هو الوقت الذي يجب أن تحول فيه ذهبك إلى تيثر. لأن التيثر عملة مستقرة، والذهب الآن في نقطة يحتاج فيها إلى راحة. خاصة مع هذه الفقاعة التي يخلقونها له بسبب الانتخابات، إذا بدأ تصحيح الإطار الزمني الأعلى للذهب، وهو اليومي والأسبوعي، يمكننا أن نتوقع تصحيحًا عميقًا على الأقل حتى ٢٠٠٠ وخمسمائة أو ستمائة لتصحيح أعمق. على الأقل حتى هنا، إلى ٢٠٥٠، ٥٥٠. الآن هو الوقت الذي إذا كان لديك ذهب، يجب أن تحوله إلى تيثر لأن التيثر دولار مستقر. حتى لاحقًا، عندما ينخفض الذهب إلى، قل، حوالي ٢٥٠٠، ٦٠٠، تشتريه مرة أخرى. الآن هو في القمة هنا. الشراء هنا خطأ. الآن يدخل عامة الناس إلى السوق. انظروا، بناءً على، بشكل عام، أتذكر أنني أخبرتكم مرة، يمكنكم حتى رؤية موجات إليوت في حياتكم الشخصية. تشعرون بها كثيرًا. انظروا، هذه بالضبط الموجة الخامسة. كل ما يحدث، في أي مكان، حتى في حياتكم الشخصية، تحدث له خمس حركات. موجة حركة رئيسية، وهي الموجة الأولى. لا يمكننا التقاط تلك. تلك لأولئك الذين لديهم موارد مالية عالية، وصول خاص للمعلومات، أو، حسنًا، تسريبات إخبارية. هم يشكلون ويخلقون الموجة الأولى. يخلقون نوعًا من الحركة الصغيرة هكذا، ثم راحة، تصحيح. كيف يكون تصحيحهم؟ يغلقون جزءًا من صفقاتهم، يجعلون أنفسهم خاليين من المخاطر، وعدد منهم يخرج من السوق. عندما تتشكل هذه الحركة، يأتي أشخاص مثلنا، محللون، أولئك الذين يبحثون عن فرصة جيدة، بناءً على حركة الموجة الأولى هذه، ويحللون ويدخلون في بعض نقاط هذه الإغلاقات والتصحيحات. ثم هم أنفسهم، أولئك الذين أغلقوا بعض صفقاتهم أو أولئك الذين دخلوا هنا في الأسفل وهم الآن في ربح، يأتون ويعيدون الدخول هنا معنا. تتشكل الموجة الثالثة. تتشكل الحركة الثالثة. عدد من هؤلاء المتداولين الذين دخلوا هنا، يأتون ويغلقون صفقاتهم هنا. هذه الحركة التصحيحية التي تحدث، البعض منا أيضًا يخاف، يغلق المزيد من صفقاته. يحدث تصحيح آخر أو موجة رابعة. هنا حيث يدخل أولئك الذين هم في ربح كبير، قليلاً. نحن الذين دخلنا هنا ونحن في ربح، ندخل قليلاً هنا. من يصنع بقية الموجة؟ عامة الناس. أولئك الذين تجلس معهم في سيارة أجرة يتحدثون عن البيتكوين، تذهب إلى تجمع عائلي وهم يتحدثون عن البيتكوين، تذهب إلى العمل وزملاؤك جالسون هناك يتحدثون عن البيتكوين. أكبر آغا، على سبيل المثال، بائع الفاكهة المحلي لديكم، يتحدث عن البيتكوين. كل شخص لديه هاتف في يده يشتري البيتكوين، هذه تصبح الموجة الخامسة. وهنا يدخل عامة الناس السوق، ونحن نصفي هنا. نبدأ في التصفية هنا، شيئًا فشيئًا، واللاعبون الكبار يخرجون أيضًا من السوق. ماذا يحدث هنا؟ هنا حيث تتشكل ثلاث موجات تصحيحية. الآن، إذا تشكلت هذه الموجات التصحيحية الثلاث، أحيانًا تكون موجاتك التصحيحية الثلاث صغيرة، تصل إلى، قل، حوالي الموجة الرابعة. أحيانًا تصبح موجاتك التصحيحية الثلاث كبيرة جدًا. قد تصل إلى بداية الموجة الأولى أو تخلق حركة هبوطية جديدة. لذا، بالتالي، هذا هو المكان الذي دخل فيه عامة الناس. نحن خاليون من المخاطر. بالنسبة لنا، في أسوأ الأحوال، نغلق هنا بدون مخاطر. لا يهمنا. لقد دخلنا هنا. في أسوأ الأحوال، نغلق هنا بدون مخاطر. هؤلاء الرجال أيضًا في ربح هنا. يتم إغلاقهم هنا. من يخسر في المنتصف؟ أولئك الذين دخلوا في أعلى نقاط الموجة الخامسة. وهذا ما يجعل الناس يصابون بنوبة قلبية، لا سمح الله، يفقدون منازلهم وسبل عيشهم، يفقدون سياراتهم، ويصبحون معوزين. ملاحظات حول TOD (وقت اليوم) عندما تقع نقاط TOD قريبة من بعضها البعض، فهذا يشير إلى أيام نطاق بالنسبة لك. بمعنى، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع أسبوعًا نطاقيًا. كن واعيًا بأسبوعك. الآن، عادةً الأسابيع التي لا يكون لديك فيها أخبار قوية جدًا أو الأسابيع "المشغولة" – ماذا يعني "مشغولة"؟ هذا يعني أن السوق ليس متأكدًا بعد مما سيحدث. على سبيل المثال، هناك حدث خاص جدًا في الأسبوع التالي – تلك، على سبيل المثال، عادة ما تقع نقاط TOD قريبة من بعضها البعض. ومع ذلك، إذا كانت إحدى نقاط TOD الخاصة بك متوافقة مع TOD أقدم بكثير، فيمكن أن تعطيك تأكيدات متعددة. بـ TOD أقدم، لا أعني اليوم السابق. TOD حيث، قل، الشهر الماضي كنت عالقًا هنا أيضًا. هذا يمكن أن يحولها إلى منطقة دعم ومقاومة قوية. عندها، إذا كنت تريد تعيين TP، إذا كان توازنك بعد TOD الخاص بك، يجب عليك أولاً اعتبار TOD الخاص بك هو الأساس. لأن احتمال أن يتفاعل السوق بقوة مع ذلك الـ TOD وأنك لن تصل حتى إلى توازنك مرتفع جدًا. وضع السوق الحالي للذهب واليورو من المحتمل حتى تأتي نيويورك، حوالي الساعة الخامسة أو السادسة، سيبقى السوق في نطاق كهذا. يمكن لمتداولي النطاق تحقيق أرباح جيدة هنا. انظر الآن إلى إطارنا الزمني الأدنى، ما زلنا صعوديين. تشكلت حركة، تم تحقيق قمة، تصحيحها حقق قمة جديدة، تصحيحها حقق قمة جديدة. نحن نقترب من منطقة الراعي لدينا مع CHoCH. إذا قمت بشراء محفوف بالمخاطر، يمكنك التفكير في الشراء هنا. على الرغم من أن تفضيلي الشخصي هو أن ينخفض حتى يكون لدينا على الأقل إطار زمني ١٥ دقيقة معنا أيضًا. ولكن هنا أيضًا، يمكن أن يعطيك حركة على الأقل حتى هذا التوازن عند ٣٣. ماذا حدث لليورو؟ كان لدينا أيضًا تحليل لليورو بالأمس. لقد قام بالحركة هنا بالنسبة لهذا. باع أحد الشباب عند ٣٧ حتى الـ TOD. سألت ما هو أساس دخوله. قال إنه دخل بأخذ منتصف هذه المنطقة. جيد، حتى الـ TOD كان جيدًا. كان وقفه أيضًا خلف القمة أو خلف منطقته. التقطه مع الـ TOD، أعطاه مكافأة قدرها أربعة. كان اتفاقنا أيضًا ألا نأخذ مكافآت تزيد عن ثلاثة أو أربعة في الدعائم (props). الآن جاء أيضًا ولمس منطقة الدخول هذه هنا لأولئك الذين أرادوا التصرف بمخاطرة قليلة. مراجعة صفقات اليورو والجنيه الإسترليني من الأمس دعنا نتحقق أيضًا من اليورو والجنيه الإسترليني اللذين حللناهما بالأمس. اليورو، هذا هو TOD الخاص بنا، لا شيء. كان RTL الخاص بنا هنا. دعنا نجد راعيه. يا له من راعٍ كبير كان لديه! في مثل هذه الحالات، خذ ٥٠٪ من الراعي. واو، بالأمس أراني أحد الشباب جان (Gann). ما هو جان على أي حال! نحن عمليًا نلعنه بالطريقة التي نستخدمه بها! يا شباب الذين يعرفون، لدينا أيضًا VOB (انتهاك الكتلة) هنا. أنتم على علم، أليس كذلك؟ هذه القطعة السفلية تعتبر VOB الخاص بنا. بمعنى، إذا أخذتم ٥٠٪ من الـ VOB، لكان ممتازًا. كان سيعطيكم دخولًا هنا. كان بإمكانكم الشراء هنا. وقفنا خلف هذا، والآن مكافأته ستعتمد على مكان دخوله. ستة. انظروا، دخلنا هنا، لم نتعرض لوقف الخسارة، وقد أعطى الـ TP. هذا من VOB الخاص بنا. اليورو الخاص بنا كان سيعطيكم وقفًا واحدًا، وهدف ربح واحد. هل لم يتم تفعيل أي شيء من بيعنا؟ هل تم تفعيل شراؤنا فقط؟ ألم يضرب بيعنا؟ ماذا كان هذا هنا؟ أعتقد أن هذا قد تم تفعيله. إذن تم تفعيل أحد بيوعنا. اثنان من مشترياتنا، أحد مشترياتنا تعرض لوقف الخسارة. الاثنان الآخران أعطونا أهداف ربح جيدة. هذا أحد مشترياتنا التي أعطت هدف ربح. بيعي، من الواضح أنه بالتأكيد أعطى هدف الربح. وأحد مشترياتنا الذي كان في المنتصف تعرض لوقف الخسارة. إذن، ليكتب أحدهم: الذهب، كان لدينا وقفي خسارة، ثلاثة أهداف ربح. كل من أهداف الربح الثلاثة لدينا كان له مكافأة ١٠. وقفات خسارتنا أيضًا لها مكافأة واحد. اليورو، كان لدينا وقف خسارة واحد، هدفان للربح. اكتبوا مكافأة اليورو، قل، ستة. لا تكتبوا مكافأة اليورو عالية جدًا، افترضوا أننا أخذنا مكافأة صغيرة منه. أوه يا شباب، دعوني أخبركم شيئًا مثيرًا للاهتمام. مع مناطق الوقف، المتداولون الكبار الآن باقون في السوق للشراء. المتداولون الصغار أغلقوا جميع صفقات الشراء الخاصة بهم. شيء ما على وشك الحدوث. أعتقد أن الذهب سيشهد هبوطًا. لأن وقفات المشترين تراجعت كثيرًا. هذا التراجع بحد ذاته... حسنًا، الجنيه الإسترليني، هذه الحركة أعطتنا الـ TP. بطبيعة الحال، لو دخلنا هنا، لكنا وضعنا الوقف خلف هذا. إذا كنتم تريدون اعتبار وقف، فاعتبروه كيفما ترون مناسبًا. كان لدينا وقف واحد هنا للجنيه الإسترليني. هذا كان يمكن أن يعطي TP واحد. الآن يمكنكم أيضًا أن تأخذوا وقفه، الأمر متروك لكم. ولكن إذا أردت الدخول، أفضل ٢٩٤٠٠، ٤٣٠، ٤٤٠. الجنيه الإسترليني، لا شيء في الوقت الحالي. الخاتمة والخطط المستقبلية حسنًا، هل هناك أي مخطط محدد تودون أن أحلله لكم؟ حسنًا يا شباب، لا تتعبوا الآن. أتمنى لكم وقتًا ممتعًا. إذا عدت إلى المخطط غدًا، سأراكم. وداعًا.

آموزش/10/22/2024

استراتيجيتان رائعتان للتداول: واحدة للكسالى، وأخرى لصيادي الأخبار! مرحباً يا رفاق! كيف حالكم؟ أوه! يبدو أن هناك دائماً بعض الأعمال، أليس كذلك؟ (ضحك) الأطباق وهذه القصص... دعنا ننسى هذا، ولننتقل إلى صلب الموضوع. اليوم سنتناول استراتيجيتين للتداول يمكن أن تكونا مفيدتين جداً لكم. إحداهما مثالية لأولئك الذين ليس لديهم الكثير من الوقت للجلوس أمام الرسم البياني أو يبحثون عن طريقة بسيطة ومباشرة، والأخرى للأوقات التي يكون فيها السوق على وشك الانفجار بسبب خبر مهم! لذا، إذا كنتم مستعدين، فلننطلق لأن لدينا الكثير لنتحدث عنه. ولكن قبل ذلك، دعني أقول شيئًا. هذا الفيديو يتضمن أيضًا تحليلًا قصيرًا للذهب سنراجعه أولاً، ثم ننتقل إلى الاستراتيجيات. تذكروا، كل ما نقوله هنا هو لغرض تعليمي بحت، وعليكم أنتم إجراء اختبارات رجعية شاملة والدخول في الصفقات مع إدارة المخاطر. مسؤولية الربح والخسارة تقع على عاتقكم يا رفاق! نظرة سريعة على وضع الذهب (XAUUSD) حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعنا نرى ما يحدث مع الذهب. ما رأيناه في الفيديو يوضح أن الذهب قد تفاعل بالضبط مع مناطق الهدف التي تم تحديدها مسبقًا. حتى الليلة الماضية، كان لدينا رد فعل من منطقة الهدف، على الرغم من أن الوقت كان متأخرًا في الليل، وعادة لا أحد يتداول في ذلك الوقت. النقطة المهمة هي أنه إذا أغلقت شمعة الأمس فوق مستوى معين (وهو ما يبدو أنه حدث) واليوم أيضًا شكلت ظلًا جيدًا نحو الأسفل وهي تتجه صعودًا، يمكن أن تكون هذه علامات على استمرار الحركة الصعودية. بالطبع، يجب أن نكون دائمًا على دراية إلى أي مدى يمكن للسوق أن يصحح. ما تم التأكيد عليه في الفيديو هو أنه ليس لدينا حتى الآن تأكيد قاطع على اتجاه هبوطي في الأطر الزمنية الأعلى. إذا كان من المقرر حدوث اتجاه هبوطي، كان يجب أن يغلق السعر دون مستوى آخر، وهو ما لم يحدث. هناك نقطة أخرى مهمة جدًا جدًا يجب أن نكون على دراية بها: الانتخابات الأمريكية! تعلمون أنه في مثل هذه الأوقات يصبح السوق غير قابل للتنبؤ إلى حد ما، وهم نوعًا ما يخلقون فقاعة انتخابية. لذا كونوا حذرين جدًا حتى لا يتم إيقاف خسارتكم دون داعٍ وتُطردوا من السوق. لا تحاولوا حتى التنبؤ بالسوق؛ انظروا ماذا يقول السوق، يعطيكم تأكيدًا، ثم ادخلوا. بالطبع، أشار أحد الزملاء أيضًا إلى أن الذهب حاليًا في المنتصف إلى حد ما وليس لديه هيكل واضح جدًا، ربما من الأفضل تجاهله في الوقت الحالي والتوجه إلى رسوم بيانية أخرى مثل الجنيه الإسترليني، الذي يبدو أجمل. وكلامه صحيح، يجب دائمًا أن نبحث عن فرص أوضح. الاستراتيجية الأولى: مخصصة لأولئك الذين ليس لديهم وقت (أو كسالى بعض الشيء!) حسنًا، دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية الأولى التي نسميها استراتيجية "الكسالى"! بالطبع، هذا هو اسمها، وإلا فهي عملية جدًا، خاصة لأولئك الموظفين أو الذين لا يستطيعون، لأي سبب كان، الجلوس أمام الرسم البياني طوال اليوم. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد على مؤشر ناسداك (Nasdaq)، ولكن يمكنك اختبارها على رسوم بيانية أخرى أيضًا وإخبارنا بالنتائج. كيف تعمل هذه الاستراتيجية؟ إنها بسيطة جدًا. انظر: متى الوقت؟ كل يوم الساعة 5 مساءً بتوقيت إيران. (لاحظ، 5 مساءً، وليس 5 صباحًا!) ماذا نفعل؟ اذهب إلى الإطار الزمني 5 دقائق. ابحث عن الشمعة التي تشكلت من الساعة 5 مساءً حتى 5:05 مساءً. أي، أول شمعة 5 دقائق بعد الساعة 5 مساءً. ارسم مربعًا: حدد أعلى وأدنى سعر لهذه الشمعة ذات الـ 5 دقائق بمربع. هذا يصبح نطاق عملياتنا. انتظر الاختراق: الآن عليك الانتظار حتى يخترق السعر هذا المربع من الأعلى أو الأسفل وتغلق شمعة (في الإطار الزمني دقيقة واحدة، لم يتم تحديد هذا بدقة في الفيديو ولكن عادة ما يكون الأمر كذلك للاختراقات السريعة) خارج المربع. من المهم جدًا أن تغلق الشمعة، وليس فقط أن تتجاوزه بظلها. الدخول في الصفقة: إذا اخترق المربع لأعلى وأغلقت شمعة الدقيقة الواحدة فوق المربع: تدخل صفقة شراء. إذا اخترق المربع لأسفل وأغلقت شمعة الدقيقة الواحدة أسفل المربع: تدخل صفقة بيع. أين وقف الخسارة؟ ضع وقف الخسارة بالضبط خلف الجانب المقابل للمربع. بمعنى، إذا اشتريت، يذهب وقف الخسارة خلف قاع المربع. إذا بعت، يذهب وقف الخسارة خلف قمة المربع. كم هو العائد (حد الربح)؟ الشخص الذي قدم هذه الاستراتيجية يحصل على عائد 2. بمعنى، إذا كانت المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة لديك 10 نقاط، فإن حد ربحك سيكون 20 نقطة أعلى (للشراء) أو أقل (للبيع). بالطبع، في الفيديو رأينا أنه في بعض الأحيان يعطي عائدًا أكبر بكثير، حتى 7-8 أو أكثر! ولكن للبدء، عائد 2 جيد. ماذا لو تم تفعيل وقف الخسارة؟ نقطة مثيرة للاهتمام في هذه الاستراتيجية هي أنه إذا تم تفعيل صفقتك الأولى (على سبيل المثال، بيع) ووصلت إلى وقف الخسارة، وحدث هذا قبل الساعة 6 مساءً بتوقيت إيران ، يمكنك الدخول فورًا في صفقة في الاتجاه المعاكس (أي، الشراء). وقف الخسارة لهذه الصفقة الثانية يذهب أيضًا خلف الجانب الآخر من المربع. هذا نوعًا ما يمنحك فرصة ثانية. دخول مباشر أم مع تراجع (لمس المربع)؟ هذا يعتمد قليلاً عليك. في بعض الأحيان، بعد اختراق المربع، يعود السعر ويلمس المربع مرة أخرى (يسمونه لمس المربع أو التراجع) ثم يبدأ حركته الرئيسية. إذا انتظرت هذا التراجع، فسيكون وقف خسارتك أصغر، وبالتالي يمكنك الحصول على عائد أكبر. ولكن حسنًا، الخطر هو أن السعر قد لا يعود، وتفوتك الصفقة. حوالي 80-90٪ من الوقت، يعود السعر ويختبر المربع. لذا، قد يستحق الأمر الانتظار للتراجع. بعض النقاط المهمة حول هذه الاستراتيجية: معدل الفوز: الشخص الذي قدم هذه الاستراتيجية يقول إن معدل فوزها يبلغ حوالي 70-80٪. بمعنى، من كل 10 صفقات، تحقق 7-8 منها ربحًا. لكن تذكر، لا توجد استراتيجية بمعدل فوز 100٪! المخاطرة: تم تقديم هذه الاستراتيجية بمخاطرة 5٪ على الحساب. لكن هذه المخاطرة مرتفعة جدًا لحسابات شركات التمويل (prop accounts)، وستفقد حسابك بسرعة. إذا كنت تعمل على حساب شركة تمويل، ففكر بالتأكيد في مخاطرة أقل بكثير (على سبيل المثال، 1٪ أو 1.5٪). الوقت: عادةً ما لا تستغرق عملية العثور على المربع والدخول وإدارة الصفقة بأكملها أكثر من 10-20 دقيقة (ساعة واحدة على الأكثر إذا كنت تريد الانتظار حتى الساعة 6). الاستراتيجية الثانية: التداول في قلب الأخبار (تداول الأخبار بالتأطير) حسنًا، دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية الثانية، وهي للتداول أثناء الأخبار المهمة. تسمى هذه الطريقة "التأطير" (Bracketing). التأطير يعني وضع قوسين. يعني أنك تأتي وتضع السعر داخل قوسين (مربع) قبل صدور الخبر، وتدخل في صفقة بناءً على اختراق ذلك المربع. لأي نوع من الأخبار تصلح هذه الطريقة؟ هذه الاستراتيجية جيدة للأخبار المهمة والمؤثرة للغاية. مثل ماذا؟ CPI (مؤشر أسعار المستهلك - التضخم) PPI (مؤشر أسعار المنتجين) PMI (مؤشر مديري المشتريات) Monetary Policy (السياسات النقدية للبنوك المركزية) والمؤتمرات الصحفية التي تليها Interest Rates (أسعار الفائدة) Jobless Claims (مطالبات البطالة) NFP (تقرير التوظيف في القطاع غير الزراعي الأمريكي) ADP (تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي) Unemployment Rate (معدل البطالة) هذه كانت أهمها. للعثور على هذه الأخبار، يمكنك استخدام مواقع مثل Forex Factory والبحث عن الأخبار ذات اللون الأحمر (تأثير عالٍ). كيف نقوم بإعداده؟ تحديد القمة والقاع: قبل صدور الخبر (على سبيل المثال، قبل بضع دقائق)، حدد آخر قمة وقاع شكلهما السعر على الرسم البياني. المقصود بالقمة والقاع هو قمة وقاع حقيقيان يكون السعر بعدهما قد أجرى تصحيحًا جيدًا، وليس كل تذبذب صغير. الأوامر المعلقة: ضع أمر شراء معلق (Buy Stop) أعلى بقليل (مثلاً نصف نقطة) من تلك القمة. ضع أمر بيع معلق (Sell Stop) أيضًا أدنى بقليل (مثلاً نصف نقطة) من ذلك القاع. مهم جدًا: لاحظ أن هذه أوامر وقف (Stop)، وليست أوامر حد (Limit). ما الفرق؟ أمر الوقف يقول إذا وصل السعر إلى هذا المستوى وتجاوزه، افتح الصفقة. أمر الحد يقول إذا وصل السعر إلى هذا المستوى وعكس اتجاهه، افتح الصفقة. نحن هنا نتعامل مع الاختراقات، لذا نضع أوامر وقف. أين وقف الخسارة؟ هنا لدينا ثلاثة خيارات: وقف خسارة قريب جدًا (وعالي المخاطر): ضع وقف الشراء خلف ذلك القاع نفسه ووقف البيع خلف تلك القمة نفسها. وقف خسارة معقول: ضع وقف الخسارة لكلتا الصفقتين في منتصف المربع المتكون بين القمة والقاع. وقف خسارة آمن جدًا (مع عائد أقل): ضع وقف الشراء خلف القاع ووقف البيع خلف القمة. بمعنى، وقف كل صفقة يكون عند الطرف الآخر من الإطار. كم هو العائد (حد الربح)؟ هذا يعتمد على وقف الخسارة الذي اخترته. عادةً ما يمكن تحقيق عائد 2 أو 3، أو حتى 5-6 بهذه الطريقة، لأن الحركات الناتجة عن الأخبار عادة ما تكون حادة وكبيرة. في الفيديو، رأينا أيضًا أنه مع تعديل وقف الخسارة بشكل صحيح، يمكن تحقيق عائد 5. إدارة الأوامر المعلقة: إذا تم تفعيل أحد الأوامر المعلقة (على سبيل المثال، أمر الشراء المعلق) ووصل إلى حد الربح، فإنك تلغي الأمر المعلق الآخر (أمر البيع المعلق). إذا تم تفعيل أحد الأوامر المعلقة ووصل إلى وقف الخسارة، يبقى الأمر المعلق الآخر في مكانه. لأن السوق قد يقوم أولاً باختراق كاذب ثم يتحرك في الاتجاه المعاكس. (بالطبع، هذا صالح لوقت محدد، على سبيل المثال، حتى ساعة واحدة بعد الخبر أو حتى نهاية جلسة التداول تلك). لماذا يقال إن هذه الطريقة نوع من المقامرة؟ انظر، نتعلم كل هذا التحليل لتقليل جانب الحظ وكون السوق 50-50 قدر الإمكان. أي طريقة لا تعتمد بشكل كبير على التحليل الفني أو الأساسي العميق وتعتمد أكثر على الإثارة وحركة السعر المفاجئة، هي نوعًا ما تلعب بالحظ. التأطير أيضًا، لأنك تتخذ مركزًا قبل الخبر ولا تعرف بالضبط ما هو تأثير الخبر، يحمل مخاطرة عالية. لهذا السبب، العديد من شركات التمويل (حتى شركات التمويل الأجنبية) حظرت طريقة التأطير. لذا، إذا كنت تعمل على حساب شركة تمويل، فتأكد من التحقق من قواعدهم حتى لا تفقد حسابك بسبب هذه الطريقة. وإذا كنت تعمل على حسابك الشخصي، فاختبرها بحجم عقد صغير جدًا جدًا (على سبيل المثال، 0.01) وعلى حساب صغير. بعض الأسئلة والأجوبة الودية التي طرحت في الفيديو: سؤال طرحه أحد الزملاء حول الذهب كان هل يمكن تمديد ذلك الـ ICT (مفهوم المتداول الداخلي للدائرة) الذي تم رسمه سابقًا وأعطى هدفه، مرة أخرى للحصول على هدف أعلى؟ الجواب كان أنه إذا كانت تلك الموجة السعرية هي الموجة الوسطى، فليس لديها الكثير من الصلاحية لأهداف أعلى بكثير. ولكن نعم، يمكن تمديد مناطق الهدف واحدة تلو الأخرى، ومع اختراق كل منها، الانتقال إلى إطار زمني أعلى والنظر في الهدف التالي. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن صلاحية منطقة الهدف في إطار زمني ساعة واحدة تختلف عن منطقة الهدف المستمدة من تلاعب ثانوي في القمة وبدون تصحيح مناسب. بشكل عام، يجب أن نستمر في رسم الموجات الثانوية حتى يتم إيقاف خسارتنا في مكان ما! فيما يتعلق باستراتيجية الكسالى، سأل أحد الزملاء هل الدخول المباشر بعد اختراق المربع أفضل أم يجب أن ننتظر التراجع (لمس المربع)؟ الجواب الذي أعطي هو أنه إذا انتظرت التراجع، فسيكون وقف خسارتك أصغر وبالتالي ستحصل على عائد أفضل (على سبيل المثال، عائد 5 أو 6). ولكن حسنًا، قد لا يعود السعر أحيانًا وتفوتك الصفقة. إذا دخلت مباشرة، فإن احتمال تفويت الصفقة أقل ولكن وقف خسارتك أكبر وعائدك أقل (على سبيل المثال، عائد 2). هذا يعتمد عليك وعلى مدى تحملك للمخاطر. سأل شخص آخر إذا تم إيقاف الصفقة الأولى في استراتيجية الكسالى، فهل يجب أن ننتظر أيضًا إغلاق الشمعة للصفقة العكسية؟ نعم، إذا كنت تريد العمل بشكل أكثر أمانًا، فبالنسبة للصفقة العكسية أيضًا، يجب أن تنتظر إغلاق الشمعة في الاتجاه الجديد (أعلى أو أسفل المربع). بهذه الطريقة، قد تفوتك صفقة، ولكنك تمنع أيضًا الدخول غير الضروري. سُئل عن الرموز التي تعمل عليها استراتيجية الكسالى هذه؟ الشخص الذي قدمها يعمل على ناسداك. ولكن يمكنك اختبارها على رسوم بيانية أخرى أيضًا. فقط تذكر أن الساعة 5 مساءً بتوقيت إيران تتزامن مع افتتاح أسواق نيويورك وشيكاغو، وهذه الاستراتيجية مصممة بناءً على ذلك الوقت. فيما يتعلق بالتأطير، سألوا أين نضع وقف الخسارة؟ كما قلنا، هناك ثلاثة خيارات. إذا وضعت وقف الخسارة في منتصف المربع، فإن عائد 3 جيد. إذا وضعته خلف الجانب الآخر من المربع، فإن عائد 1.5 أو 2 جيد أيضًا لأن وقف الخسارة يصبح أكبر. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا يا رفاق، تعلمنا استراتيجيتين. واحدة للأوقات التي تكونون فيها مشغولين والأخرى لأوقات الأخبار المهمة. كلاهما لديهما طرق تنفيذ بسيطة، ولكن هذا لا يعني ربحًا مضمونًا! بالتأكيد، بالتأكيد اذهبوا إلى الرسوم البيانية بأنفسكم وقوموا باختبارات رجعية شاملة. انظروا على أي رموز وفي أي ظروف تعمل بشكل أفضل. ولا تنسوا أبدًا إدارة المخاطر. لا توجد استراتيجية تحقق ربحًا دائمًا. المهم هو أن تكون محصلتكم إيجابية على المدى الطويل. هل لديكم أي خبرة مع هذه الاستراتيجيات؟ إذا كنتم قد اختبرتم هذه الطرق أو تعرفون استراتيجيات مشابهة، فتأكدوا من كتابتها لنا في التعليقات. سيسعدنا الاستفادة من خبراتكم أيضًا. كونوا ناجحين ومربحين!

آموزش/10/23/2024