التحليل الأساسي بلغة بسيطة: لماذا يخسر معظم المتداولين وما هو سوق الفوركس حقًا؟ (الجزء الأول) مرحبًا مرحبًا! أتمنى أن تكونوا بخير. أنا أيضًا بخير، وسنجري دردشة ودية وبالطبع متخصصة حول التحليل الأساسي وسوق الفوركس. أولاً وقبل كل شيء، دعوني أطمئنكم، سنبدأ من البداية الأولى، أي من حيث ربما لا ينتبه إليه الكثيرون. لماذا يخسر 95% من المتداولين في هذا السوق؟ انظروا، إحدى المشاكل التي نواجهها كثيرًا، أو بالأحرى، السبب الذي يجعل حوالي 95% منا من الخاسرين في هذا السوق، وفقط مجموعة صغيرة، ربما 4-5%، تنجح، يعود في رأيي إلى شيئين أساسيين. أحدهما أن هذا العمل، أي التداول، يشبه إلى حد ما ريادة الأعمال والاستثمار. يدخل الكثير من الناس هذا المجال دون أن يكون لديهم رأس مال كافٍ ومناسب للاستثمار حقًا. الأمر أشبه بأن ترغب في فتح مطعم كبير وفاخر بمبلغ صغير جدًا من المال، مبلغ لا يكفي حتى لإنشاء كشك صغير. حسنًا، من الواضح أن هذا مستحيل! حتى لو حاولت جاهدًا وتمكنت بطريقة ما من تدبير أمورك، على سبيل المثال، عن طريق بيع شيء ما على جانب الطريق، فلن تتمكن بطبيعة الحال أبدًا من الوصول إلى المعايير التي لديك في ذهنك. الأمر الثاني، والذي قد يكون أكثر أهمية، هو أن هذا السوق متاح بشكل مفرط. الآن، ما هي مشكلة كونه متاحًا بشكل مفرط؟ المشكلة هي أن الناس يدخلون هذا السوق بسهولة بالغة دون أن يكون لديهم المعرفة والوعي اللازمين. لقد تحدثت مع الكثيرين، على سبيل المثال، عندما تدردش معهم، ترى أنهم يعتبرون أنفسهم متداولين، لكنهم لا يعرفون حتى الرسم البياني البسيط! تجربة مريرة من "متداول" جاهل أتذكر مرة، كان أحد الشباب يصر عليّ كثيرًا. لقد رويت هذه القصة لبعض الناس من قبل. لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر كان يتوسل ويترجى أن أوافق على العمل على حسابه. كان حسابه قد تعرض لنداء الهامش (كال مارجن). كان لديه حساب بقيمة 10 آلاف دولار، أوصله في البداية إلى 7 آلاف، ثم لأنه لم يكن يعلم ولم يكن لديه وعي، استخدم رافعة مالية منخفضة خوفًا، وفي النهاية تم استدعاء حسابه. ما تبقى من حسابه كان حوالي 1600 دولار. ظل يتوسل ويترجى "لقد وضعت كل رأس مالي، بعت سيارتي، الآن ليس لدي شيء و..." باختصار، بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الإلحاح، وافقت على العمل على حسابه. المثير للاهتمام أنه كان يعتبر نفسه متداولًا وكان يقول إنه في هذا السوق منذ عام 2019، وفي رأيه الخاص كان متداولًا محترفًا! عملاته المفضلة كانت النفط والذهب. حسنًا، بما أنني أردت تنمية الحساب، بطبيعة الحال، كان مقدار مخاطر تداولاتي ونوع الصفقات التي أجريتها مختلفًا. بعد ذلك، في اليوم الأول الذي بدأت فيه التداول - لأنه كان لديه معلومات الحساب ويمكنه رؤية الصفقات، وكنت قد أخبرته أيضًا أن ينظر كيف أنظم أحجامي، وأنني لا أتداول بدون وقف خسارة، وليس لدي إدخالات إضافية، وأشياء أخرى - لن تصدقوا، أرسل لي رسالة: "ما هو الجنيه الإسترليني؟ هذا الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي الذي تتداول عليه، ما هو بالضبط؟" قلت له إنه رمز عملة الباوند، الباوند مقابل الدولار. بعد بضعة أيام سأل مرة أخرى: "ما هو ناسداك 100 الذي تتداول به؟" قلت حسنًا، إنه مؤشر ناسداك، لشركات التكنولوجيا، وما إلى ذلك. أريد أن أقول إن الشخص ادعى أنه في السوق منذ عام 2019، وكان يعتبر نفسه متداولًا، ولكن في عام 2022 عندما وقعت هذه الحادثة، لم يكن يعرف حتى ما هو الباوند والناسداك! أي أنه كان في هذا السوق لمدة ثلاث سنوات، لكنه لم يفهم الرموز. كيف يمكن لشخص أن يعتبر نفسه متداولًا؟ هذا مثل أن تقول إنك سائق فورمولا واحد، ولكنك لا تستطيع حتى تدوير مفتاح السيارة وتشغيلها! العلم المنخفض وانعدام الوعي؛ قاتل رؤوس الأموال قلت كل هذا لأخبركم أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الخاسرين في هذا السوق هو هذا بالضبط: يدخلون بعلم منخفض ودون وعي كافٍ. ببساطة لأنه مكان يبدو مليئًا بالمال، وللأسف، بسبب جائحة كورونا وبعدها قصة العملات المشفرة والبيتكوين، انفتح المجال كثيرًا. وبدأ المحتالون أيضًا في الترويج الوهمي مثل "تعالوا لتصبحوا أغنياء بين عشية وضحاها" ومثل هذه القصص... وللأسف، انجذبت العديد من شرائح المجتمع التي لم يكن لديها أي وعي على الإطلاق إلى هذا السوق. قلت هذه الأشياء لتعرفوا أنني اليوم أريد أن أشرح لكم من البداية الأولى، من الأساسيات، ما هو هذا السوق بالضبط. عندما تتعرفون على السوق وتعرفون ما يحدث فيه، سيصبح تدريجيًا أكثر وضوحًا لكم، وسيخيفكم أقل أيضًا. في رأيي، من الجيد أن نبدأ بفهم السوق كمقدمة. ملاحظة ثقافية مثيرة للاهتمام (خارج الموضوع الرئيسي، ولكن للمعلومات العامة) هنا (حيث أنا)، أذان الظهر في الثانية عشرة والنصف. في السابق، كانت عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت. بعد ذلك، من أجل التوافق مع العطلات العالمية، تم تغيير أيام العطلة إلى السبت والأحد لتتناسب مع بقية أنحاء العالم في المعاملات والمبادلات. ومع ذلك، ظهرت مشكلة كبيرة: البلد مسلم، ماذا عن صلاة الجمعة عندما يكون الناس في العمل أيام الجمعة؟ في السابق، عندما كانت أيام الجمعة عطلة، كانوا يشاركون بسهولة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. الآن بعد أن أصبح الناس في العمل، ما هو الحل؟ وضعوا قانونًا آخر. أذان الظهر يتغير بطبيعة الحال، على سبيل المثال، يكون في وقت معين في الشتاء وفي وقت آخر في الصيف. اختاروا أقصى وقت للأذان لإقامة صلاة الجمعة. على سبيل المثال، إذا كان أذان الظهر في الثانية عشرة والربع، فلديك ساعة واحدة لإنجاز مهامك، والحصول على إذن، والوصول إلى أقرب مسجد للمشاركة في صلاة الجمعة. الآن أيضًا، مع رفع الأذان، يقيمون صلاة الجمعة في الواحدة والربع. والشيء المثير للاهتمام هو أنه لا يُسمح لأي صاحب عمل بقول "لا"! عندما تقول إنك ذاهب للصلاة، لا تحتاج حتى إلى طلب إذن، فقط تبلغهم. لا يحق لأحد أن يقول لك لا يمكنك الذهاب. إذا قالوا لا، يمكنك بسهولة الذهاب وتقديم شكوى، وسيسبب لهم ذلك الكثير من المتاعب. حسنًا، لنعد إلى مناقشتنا الرئيسية. دعني أحضر ملاحظاتي لأنني الليلة الماضية وضعت مخططًا لما أريد التحدث عنه حتى لا يفوتني شيء. أربعة أنماط رئيسية للأداء في السوق انظروا، لدينا بشكل عام ثلاثة نماذج رئيسية للعمل في هذا السوق، وإذا أردت أن أكون دقيقًا جدًا، أربعة نماذج. التحليل الفني: حسنًا، هذا يعرفه معظمنا. له أنماط مختلفة مثل الكلاسيكي، حركة السعر، النماذج التوافقية، موجات إليوت، آي سي تي، آر تي إم، المال الذكي، مستويات السيولة، وايكوف وغيرها. وكذلك الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات مثل إيشيموكو وأشياء أخرى كثيرة. إذن، الشكل الأول للتداول هو التحليل الفني. التحليل الأساسي: لقد سمعتم هذا كثيرًا أيضًا. ماذا يعني التحليل الأساسي؟ التحليل الأساسي يعني "الأساس". يعني أنك تذهب وتكشف عن البنية التحتية لذلك الرمز، وبناءً على الأساس الذي تحصل عليه من ذلك الرمز وبلده، تقوم بفحص الوضع الاقتصادي ومواجهة بنوكهم المركزية للظروف الحالية، وتتداول بناءً عليها. ما يخطئ الكثيرون في فهمه على أنه تحليل أساسي هو الشيئان الآخران اللذان سأذكرهما الآن. التداول على الأخبار (News Trading): ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ يحاولون توقع الأخبار ويتداولون على الأخبار نفسها. الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون هو مساواة التداول على الأخبار بالتحليل الأساسي. لا! التحليل الأساسي، كما قلت، يعني حرفيًا الأساس. لذا، وظيفته هي أن يأتي ويفحص قاعدة وأساس بلد ما وأن يكون لديه نظرة عامة على وضع ذلك البلد وبالتالي قيمة عملته. حقيقة أنك تتداول ببساطة على خبر معين، تأخذ شراءه أو بيعه، وعادة ما تكون متداولًا يوميًا، هذا يسمى "متداول أخبار". هؤلاء الأفراد عادة ما يقررون قبل نصف ساعة أو ساعة من الخبر ما إذا كان ينبغي عليهم الدخول في صفقة أم لا، أو ما إذا كانوا سيدخلون على الخبر نفسه أم لا. هذا بحد ذاته أسلوب منفصل للتداول. كمحللين أساسيين، نحتاج إلى التحقق من الأخبار والاطلاع عليها. لكن طريقة فهمنا أعمق بكثير من متداولي الأخبار. متداولو الأخبار يفحصون فقط من منظور أنه، على سبيل المثال، إذا كان هذا الخبر هكذا، سيرتفع السعر، وإذا كان كذلك، سينخفض. لا! نحن نفحص أنه إذا كان الأمر كذلك، على سبيل المثال، إذا كان الرقم المعلن أكثر من المتوقع، فما هو التأثير الذي يمكن أن يكون له على البلد ومستقبله؟ ما هي ردود الفعل التي سيحدثها للاقتصاد؟ لذا نحن ننظر بشكل أعمق بكثير. في التداول على الأخبار، يتم فحص التأثير اللحظي للخبر على الرسم البياني فقط. التداول العاطفي (Sentimental Trading) (التداول بناءً على معنويات السوق): هذا ما بدأ به حديثنا عن التحليل الأساسي. ما هو التداول العاطفي؟ المعنويات تعني مزاج السوق لليوم. هل السوق في مزاج جيد؟ هل هو في حالة جشع؟ هل الظروف الاقتصادية جيدة؟ هل هناك سلام؟ هل لا توجد أحداث جيوسياسية؟ هل لا يوجد خوف وقلق في السوق؟ حسنًا، بطبيعة الحال، سيكون رد فعل السوق في هذه الظروف مختلفًا عما هو عليه عندما يكون هناك الكثير من الخوف والقلق، ولا نعرف ماذا سيحدث، والمشاكل الجيوسياسية وفيرة. هؤلاء هم متداولو المعنويات. يمكن أن تكون جميع الأنماط الأربعة مربحة وناجحة تمامًا. لا أريد أن أقول أيها جيد وأيها سيء. لا. ولكن يجب أن تعرفوا معناها ومفهومها التشغيلي. على سبيل المثال، إذا كنت متداولًا عاطفيًا، فلا يمكنك فتح صفقة بناءً على المعنويات والانتظار لمدة أسبوعين. يجب عليك التداول ضمن جلسة المعنويات التي تم تحديدها، لأن المعنويات هشة للغاية وتتغير من جلسة إلى أخرى. إذا كنت متداول أخبار، حسنًا، بطبيعة الحال، عندما لا يكون هناك أخبار مهمة، لا يمكنك التداول. لا يمكنك فقط فتح صفقة على أمل أن يحدث بعض الأخبار أو الأحداث. إذا كنت متداولًا أساسيًا، فإن تأثيرات الأحداث الأساسية عادة ما يكون لها إطار زمني من شهرين إلى ثلاثة أشهر. لا يمكنك، بناءً على التحليل الأساسي الذي لديك في ذهنك الآن، لمجرد أنك تعتقد أن أوروبا قد يكون لديها وضع جيد، أن تذهب وتشتري اليورو وتتوقع الحصول على، على سبيل المثال، حركة 500 نقطة منه بحلول نهاية اليوم! التحليل الأساسي، نظرته إلى السوق في أقصر فترة يمكنك اتخاذ قرار بشأنها، هي شهر واحد. بمعنى، يمكنك أن تراقب الأخبار التالية من الآن، بحيث إذا أردت، على سبيل المثال، القيام بمضاربة أساسية (سكالبينج)، يمكنك التفكير في فترة شهر واحد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك أن تنظر إليه على أساس ثلاثة أشهر، ستة أشهر، أو حتى سنة واحدة. وحسنًا، التحليل الفني يعتمد أيضًا على أسلوبك الخاص. أريد أن أعطي مثالاً ملموسًا، في التحليل الفني، الذي يعرفه معظمكم. على سبيل المثال، لا يمكنك تحليل الإطار الزمني للدقيقة الواحدة ثم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على الإطار الزمني اليومي. أو لا يمكنك الدخول على الإطار الزمني للساعة الواحدة ثم تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح على الإطار الزمني للدقيقة الواحدة. كلاهما سيعطيك نتيجة خاطئة لأنك لا تستطيع الحصول على النتيجة التي يجب أن تحصل عليها منهما. إذا قمت بتعيين وقف خسارة وجني أرباح يومي على إطار زمني مدته دقيقة واحدة، فأنت عمليًا تخاطر لأن الإطار الزمني للدقيقة الواحدة لا يمكن أن يكون مستقرًا إلى هذا الحد وبه الكثير من الضوضاء. قد يكون لديك حركة جيدة، ولكن بسبب حجم وقف الخسارة الكبير، قد تفقد تلك الإشارة. وعلى العكس من ذلك، إذا دخلت في إطار زمني مدته ساعة واحدة ثم قمت بتعيين وقف الخسارة وجني الأرباح لمدة خمس عشرة دقيقة، حسنًا، فهناك احتمال كبير جدًا أن يتم ضرب وقف الخسارة الخاص بك. لذا من المهم أن تعرف النمط الذي تعمل به، وبناءً على ذلك، كيف يجب أن تكون صفقاتك منظمة. العودة إلى التحليل الأساسي: ما هو بالضبط السوق الذي نعمل فيه؟ لنبدأ بأساس سوقنا نفسه. كيف نشأ السوق الذي نعمل فيه، وما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة؟ أولاً وقبل كل شيء، دعني أقول إننا نتداول "عقود الفروقات" (CFD). بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن تداولاتنا ليست بالعملة الورقية (فيات) أو مباشرة. ماذا تعني العملة الورقية؟ الأمر أشبه بأن تذهب إلى متجر صائغ وتشتري ذهبًا. الذهب الذي تشتريه وتحمله في يدك يسمى فيات أو فوري (سبوت). هذا شيء اشتريته وتملكه. تذهب وتشتري يورو من مكتب صرافة، لديك يورو في يدك، إنه مال، إنه نقد. هذه تسمى فوري أو فيات. نحن نتداول عقود الفروقات، أي "عقد مقابل الفروقات". ماذا يعني ذلك؟ يعني عندما نتداول اليورو/الدولار (EURUSD)، فإننا لا نشتري اليورو فعليًا. إذا اشتريت اليورو/الدولار، فأنا لا أشتري اليورو حقًا. أنا، بطريقة ما، إذا أردت أن أبسط الأمر، أراهن على أنني أعتقد أن اليورو سيصبح أقوى من الدولار. لذلك أذهب وأضع رأس مالي على اليورو. لذا عندما نتداول عقود الفروقات، فإننا لا نملك فعليًا ذلك الرمز أو الرسم البياني. عندما تشتري النفط (WTI)، لا تنتظر تسليم النفط وتفريغه عند باب منزلك. عندما تشتري الذهب (Gold)، لا يسلمونك سبائك ذهب. لذا، بطريقة ما، يبدو الأمر كما لو أننا نأخذ البيانات والمعلومات من السوق المباشر ثم، بناءً على تلك الفروقات والتغيرات والتحليلات التي لدينا، نقوم بنوع من المراهنة. السبب الذي يجعل العديد من العلماء وغيرهم لديهم مشكلة مع هذا السوق هو هذه المسألة بالذات المتعلقة بالمراهنة. يقولون إنك لا تشتري أي شيء فعليًا، بل تراهن على ارتفاع أو انخفاض عملة أو رمز أو سهم. شركات الوساطة ومفهوم اللوت في تداول عقود الفروقات الآن دعنا نبسط الأمر قليلاً. على سبيل المثال، أريد شراء اليورو/الدولار. تعلمون أن كل عقد لوت واحد في هذا السوق يساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية (هنا، اليورو). إذا أردت تداول لوت واحد في السوق الحقيقي، يجب أن يكون لدي، على سبيل المثال، ما يعادل 100,000 يورو بالدولار لأتمكن من استلام 100,000 يورو (على سبيل المثال، إذا كان السعر 1.12، فهذا يعني 112,000 دولار). حسنًا، معظمنا لا يملك هذا المال. لذا ما حدث هو أن شركات وساطة تسمى "الوسطاء" دخلت هذا السوق، وبطريقة ما، أعطتنا قرضًا أو ائتمانًا حتى نتمكن من التداول في ذلك السوق. ولكن إلى أي مدى يمكننا أن نربح أو نخسر؟ بقدر ما يسمح به رصيد حسابنا. الآن ماذا يحدث؟ لنفترض أن لدي 2000 دولار في حسابي وأريد شراء لوت واحد من اليورو/الدولار. الشكل العام هو كالتالي: يبدو الأمر كما لو أنني أقول للوسيط، يا سيد وسيط، أقرضني 100,000 يورو. أقترض 100,000 يورو من الوسيط وأشتريها. حسنًا؟ الآن، بناءً على تحليلي، أعتقد أن اليورو سيرتفع. لماذا؟ لأن الوسيط يعطيني هذا المبلغ بالدولار (حسابي بالدولار). لذا عندما أقترض 100,000 يورو، فإنه يعطيني، على سبيل المثال، 112,000 دولار (لنفترض أن السعر 1.12) كائتمان. إذا كان تحليلي صحيحًا وارتفع اليورو، على سبيل المثال، أصبح السعر 1.20، فإن 100,000 يورو الخاصة بي ستساوي 120,000 دولار. أعيد للوسيط 112,000 دولار، أقول، "سيدي، شكرًا جزيلاً لك، هذا هو مالك." الفرق، وهو 8,000 دولار، يصبح ربحي. ولكن إذا حدث العكس وانخفض اليورو، على سبيل المثال، أصبح السعر 1.09. الآن 100,000 يورو الخاصة بي تساوي 109,000 دولار. عندما أغلق تجارتي، كم أقرضني الوسيط؟ 112,000 دولار. هو يريد 112,000 دولار، لا يهمه كم السعر الآن. لذا أحصل على 109,000 دولار من بيع اليورو، ولكن يجب أن أعطي 112,000 دولار للوسيط. أنا مضطر لدفع هذا الفرق البالغ 3,000 دولار للوسيط من جيبي الخاص. لذا، في الواقع، ما يحدث في أسواق عقود الفروقات هو شيء من هذا القبيل. تاريخ سوق الفوركس: من المقايضة إلى اليوم الآن دعنا نعود قليلاً ونتحدث عن نشأة هذا السوق. كان يا ما كان، في العصور القديمة، كانت هناك دول مختلفة وكان الناس يتبادلون السلع بالمقايضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كنت أنا، على سبيل المثال، أزرع الأرز وأحتاج إلى اللحم، كنت أذهب وأعطي الأرز لمن يربي الماشية وأحصل منه على اللحم. أو كنت أعطي الأرز للصياد وأحصل على السمك. مع تقدم هذه المبادلات، واجه الناس مشكلة. على سبيل المثال، من يبيع السمك كان يريد الأرز، لكنني لم أكن أريد السمك. أو أنا، الذي كان لدي أرز، كنت أريد اللحم، لكن مربي الماشية ذاك لم يكن يريد الأرز. حسنًا، كيف يمكننا التبادل؟ هنا فكر الناس في استخدام المعادن الثمينة مثل الفضة والنحاس والبرونز والذهب في مبادلاتهم. حددوا قيمة لكل سلعة واستخدموا هذه المعادن في المقابل. كما كانت الدول تتبادل مع بعضها البعض بهذه الطريقة. ثم وصل الأمر إلى نقطة حيث، على سبيل المثال، كتاجر، أردت أن تذهب لشراء 500 طن من اللحم من بلد آخر، لم تستطع أن تأخذ معك ثلاث سفن من الذهب! هنا ظهرت الأفكار الأولى لتشكيل البنوك. على سبيل المثال، كان شخص موثوق به يجلس بجانب الرصيف ولديه شخص آخر موثوق به في مدينة أخرى. أنت، كتاجر، أردت أن تأخذ معك ألف قطعة نقدية ذهبية إلى طهران. لم تكن تريد أن تحمل كل هذه القطع النقدية في يدك؛ كان هناك خطر السرقة والغرق ومشاكل أخرى. كنت تودع المال لدى ذلك الشخص الموثوق به في أنزلي (لنقل أن اسمه أصغر آغا)، وكان يعطيك ورقة مكتوب عليها أن هذا السيد لديه ألف قطعة نقدية ذهبية معي. كان يكتب إلى معارفه في طهران (لنقل آغا محمد) أنه إذا جاء هذا الشخص، أعطه ما يريد واكتبه لي تحت هذه الورقة. كنت تذهب إلى طهران إلى آغا محمد، تظهر الورقة، وتستلم قطعك النقدية. أحيانًا كنت تودع المال أيضًا وتأخذ إيصالًا. ظهور النقود الورقية هنا تشكلت الأفكار الأولى للنقود الورقية. بدلاً من حمل كيلوغرامات من الذهب والفضة، كان الناس يودعون أموالهم لدى شخص أمين لديه علاقات في مدن أخرى ويحصلون على ورق في المقابل. اكتسبت تلك الورقة قيمة مساوية للمال الذي أودعوه لدى ذلك الشخص. تدريجيًا، بدأت فكرة إصدار الشيكات ثم طباعة النقود الورقية من هنا، حوالي أوائل القرن التاسع عشر (من عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا). معيار الذهب والحرب العالمية الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، أصبح نقل الذهب للمبادلات الدولية صعبًا. خاصة مع أحداث الحرب العالمية الأولى في عام 1914، كان استخدام الذهب كغطاء يمثل مشكلة كبيرة. في ذلك الوقت، كان لكل بلد بنكه وعملته الخاصة، وكان غطاء العملات هو الذهب فقط. كانت قيمة كل عملة تعتمد على كمية الذهب الموجودة في خزانة ذلك البنك. خلال الحرب، قامت الدول بتسييل الكثير من ذهبها لتمويل نفقات الحرب، وفجأة تضاءلت احتياطيات الذهب. تسبب هذا الانخفاض في انخفاض قيمة العديد من العملات فجأة، مما أدى إلى قلق عالمي. اتفاقية بريتون وودز: الدولار، الغطاء الجديد ما هو الاقتراح الذي طُرح في ذلك الوقت؟ قالوا: "سيدي، بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب، دعنا نعتمد على الدولار." لماذا؟ لأن الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانت تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب. قالت أمريكا: "لدي ذهب، تعالوا واستخدموا ائتمان ذهبي، اشتروا عملتي، سأعطيكم ائتمانًا." تم تشكيل هذا الاتفاق في مؤتمر يسمى "بريتون وودز" في عام 1944. قالت أمريكا: "أعلم أن الكثير منكم لا يملكون ذهبًا كافيًا، لذا أنا، التي أملك الكثير من الذهب، سأصبح غطاءكم. أنتم، كغطاء لعملاتكم، احتفظوا بالدولار." انهيار نظام بريتون وودز للأسف، لم يدم هذا النظام طويلاً. في عام 1971، ألغاه نيكسون، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، تمامًا. لماذا؟ إحدى المشاكل كانت أنه عندما تحسنت اقتصادات الدول، فضلت امتلاك الذهب بدلاً من الدولار. لهذا السبب حولوا دولاراتهم إلى ذهب. كانت إحدى ميزات بريتون وودز أيضًا أن الدولة التي تمتلك دولارات أمريكية يمكنها إما التجارة بها مع دول أخرى، أو تأتي وتحصل على ذهب من أمريكا مقابل تلك الدولارات. بعد الحرب العالمية، عندما استقرت الاقتصادات، بدأت الدول في تحويل دولاراتها إلى ذهب. قالوا: "سيدي، وضعي لم يعد خطيرًا، انتهت الحرب، أعطني ذهبي، لم أعد أريد دولارات." تسبب هذا في انخفاض احتياطيات الذهب الأمريكية. من ناحية أخرى، كانت ديون أمريكا تتزايد. مقابل الائتمان الذي قدمته لعملات أخرى، اضطرت أمريكا إلى طباعة النقود. تسببت طباعة النقود في انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي التضخم في البلاد. كما افتقر نظام بريتون وودز إلى مرونة عالية. ما حدث في بريتون وودز يسمى بالعامية "الربط" (Pegging). بمعنى، إذا سمعت يومًا أن عملة معينة مربوطة بالدولار، فهذا يعني أن هناك سعر صرف ثابت بينهما، مثل نظام بريتون وودز. كيف تم تحديد هذا السعر الثابت؟ كانوا يراجعونه في نهاية كل سنة اقتصادية. على سبيل المثال، نسبة الدولار إلى الدرهم الإماراتي هي 3.65. إذا رأوا في نهاية العام أن القيمة الحقيقية للذهب في خزانة أمريكا مقارنة بذهب الإمارات ليست حقًا 3.65، إذا كانت أقل، كان على أمريكا أن تدفع بعض المال للإمارات، وإذا كانت أكثر، كان على الإمارات أن تدفع لأمريكا. كان هذا النظام جيدًا من ناحية لأن الدول الأخرى يمكنها الحفاظ على قيمة صادراتها ووارداتها والسيطرة على تضخمها من خلال الحفاظ على هذا السعر الثابت. لكنه كان سيئًا لأمريكا، لأنه كلما اشترت الدول عملة أمريكية أكثر، ارتفع التضخم المحلي في أمريكا. كان عليهم طباعة النقود، وإذا لم يضيفوا المزيد من الذهب إلى خزانتهم بنفس القدر، فإن قيمة أموالهم ستنخفض، وسيرتفع التضخم. ساعد هذا الاقتصادات الأخرى، لكنه لم يكن جيدًا لأمريكا، التي كانت لا تزال تعتبر دولة ناشئة في ذلك الوقت، وتسبب في عجز تجاري. العجز التجاري والكساد الكبير ماذا يعني العجز التجاري؟ يعني الفرق بين صادرات وواردات بلد ما. عندما تكون وارداتك أكثر من صادراتك، فهذا يعني أن لديك عجزًا تجاريًا، مثل إيران. العكس هو الفائض التجاري، وهو جيد جدًا للبلد. لكن العجز التجاري سيء لأنه يتسبب في خروج الكثير من العملات من البلاد، ويصبح البلد دائمًا معتمدًا على الآخرين. شعرنا بهذا بشكل حاد خلال فترة كورونا، كيف واجهت الدول المعتمدة على الصين مشاكل كبيرة حتى أنهت الصين إغلاقاتها. تسبب هذا العجز التجاري الذي نشأ في أن تتبنى أمريكا سياسات معينة. إذا لم أكن مخطئًا، جاء هوفر، رئيس أمريكا آنذاك، وقال إنه يريد تنفيذ خطط لدعم السلع المحلية. ألغى بعض الضرائب على السلع المحلية، وقدم إعانات، وزاد الضرائب على السلع الأجنبية حتى يستهلك الناس المزيد من السلع المحلية. ومع ذلك، ما لم يحسب له حسابًا هو أنه إذا فرضت ضرائب علي، فسأفرض ضرائب عليك أيضًا! نتيجة لذلك، انخفضت وارداتها وصادراتها على حد سواء، لأن الدول الأخرى لم تكن راغبة أيضًا في التجارة معها. كل هذا تسبب في وصول أمريكا إلى ما يسمى "الكساد الكبير". ذلك الركود العميق حيث، أعتقد، أفلس أكثر من 9000 بنك في أمريكا. لمدة 40 يومًا كاملاً، كانت البنوك في أمريكا مغلقة فقط حتى لا تعلن إفلاسها ولم تكن تدفع لأحد. لم يكن لدى الناس مال في أيديهم. بعد أسبوع أو عشرة أيام، بدأت المعاملات الدفترية! بمعنى، كنت تذهب إلى متجر وتقول: "أعطني رغيفين من الخبز، اكتبه في الدفتر، سأحضره لك لاحقًا." لأن أموال الناس كانت في البنك، لكن البنك كان مفلسًا ولم يكن يدفع. لقد كانت كارثة. ربما يكون من المثير للاهتمام معرفة أن "مدن هوفر" (Hoovervilles) ظهرت في ذلك الوقت. كانت هذه مدن صفيح للمشردين. أصبح عدد المشردين كبيرًا جدًا خلال تلك الفترة لدرجة أنهم أنشأوا مدنهم الخاصة. كانوا يضعون صناديق كرتون وينامون معًا. أطلقوا عليها اسم هوفرفيل لأن هوفر كان الرئيس في ذلك الوقت، وأرادوا أن تكون مصدر عار له بطريقة ما. ما هو السبب الرئيسي للكساد الكبير؟ لقد حظروا الواردات من أماكن معينة وزادوا الضرائب على بعض السلع. ثم توقفت تلك الدول التي تم حظر الواردات منها عن شراء السلع من أمريكا. فعلت جميع الدول الشيء نفسه وقالت: "إذا لم تشتر مني، فلن أشتري منك". تسبب هذا في توقف التجارة العالمية فجأة. قالت كل دولة: "أنا فقط". حسنًا، عندما يكون للسوق المحلي قدرة معينة ولا تصدر، ينخفض الإنتاج. عندما ينخفض الإنتاج، يقوم أصحاب المصانع بتسريح العمال. العمال المسرحون ليس لديهم راتب، لذا فهم يسيطرون على استهلاكهم ولا يشترون الكثير من السلع. إذا لم يتم شراء السلع كثيرًا، تنخفض الطلبات المحلية أيضًا، وينخفض الإنتاج مرة أخرى. تكررت هذه الدورة كحلقة، وأصبح الوضع أكثر كارثية. انهيار سوق الأسهم ودور الاحتياطي الفيدرالي ما الذي تسبب في انفجار الكساد الكبير فجأة؟ إذا كنتم قد شاهدتم أفلامًا قديمة، كان الجميع يتهافتون على شراء الأسهم. كان سوق الأسهم قد اكتسب زخمًا للتو وأصبح مشهورًا حوالي عام 1929-1930. مثل وضع البيتكوين قبل بضع سنوات هنا، حيث تهافت الناس على الشراء ثم انهار فجأة من 60 ألف دولار وأفلس الكثير من الناس. حدث الشيء نفسه في ذلك الوقت. أصبح سوق الأسهم (مثل ناسداك) بارزًا جدًا. لم يكن لدى الناس مال؛ كان التداول بالهامش قد بدأ للتو. كانوا يذهبون ويحصلون على قروض من الحكومة؛ على سبيل المثال، كان لدى شخص 2000 دولار، كانوا يذهبون ويحصلون على قرض بقيمة 50 ألف دولار ويشترون أسهمًا. فجأة، ماذا فعل الاحتياطي الفيدرالي؟ رفع سعر الفائدة (Rate Hike) وأوقف أيضًا بعض القروض. تسبب هذا في الانفجار. لم تتمكن المصانع من الحصول على قروض لمواصلة عملياتها، وكان الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا. كان رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يزيد الأمور سوءًا. فجأة، انهارت الأسهم! في 29 أكتوبر 1929، المعروف باسم "الثلاثاء الأسود"، انهارت الأسهم. احترقت أموال الناس وانخفضت قيم الشركات. مشكلة أخرى كانت أن البنوك استثمرت أيضًا معظم أموال الناس التي كانت بحوزتها في الأسهم. الآن، فكروا في هذا: أخذ الناس قروضًا لشراء الأسهم، وأخذت البنوك أيضًا أموال الناس واشترت أسهمًا. عندما انهارت الأسهم، تُرك الناس بدون مال لسداد قروضهم، والبنك يريد أن يذهب ويحصل على أمواله ليفعل شيئًا، ولكن من ناحية أخرى، البنك نفسه أخذ أموال هذا الشخص واشترى أسهمًا وليس لديه مال لسداد هذا العميل. أفلس البنك! أعلن 9000 بنك إفلاسه في 29 أكتوبر 1929. خلال تلك الأربعين يومًا، أعلن الاحتياطي الفيدرالي وقف جميع المعاملات المالية، وإغلاق الجميع. لأنه في أقل من 24 ساعة، أفلس 9000 بنك، وإذا كان السوق قد فتح في اليوم التالي، فربما كانت هذه الدورة قد اجتاحت جميع البنوك. قالوا: "لا تفتحوا حتى نرى ما هي الفوضى التي أوقعنا أنفسنا فيها." ثم، مع تطور الكساد الكبير، أصبح الكثيرون بلا مأوى وفقدوا أموالهم. في ذلك الوقت، لم يكن التداول ثنائي الاتجاه؛ كان أحادي الاتجاه مثل بورصتنا. انخفضت قيم الشركات لأن القروض انخفضت، وكانت التوقعات الاقتصادية سيئة، ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وكل هذا، إلى جانب التضخم المرتفع، أدى إلى الخراب. يا رفاق، قد لا تصدقون، وصل معدل البطالة في أمريكا إلى 25% خلال تلك الفترة! لإعطائكم فكرة، يبلغ معدل البطالة في أمريكا الآن حوالي 4%، وهذه الـ 4% تجعل الجميع يرتعدون. يقولون إن الحد الأقصى يجب أن يكون 4.3%، وإلا ستحدث كارثة. فقط تخيلوا، في ذلك الوقت، أصبح معدل البطالة 25% في أقل من شهر! لا تقارنوا بأنفسنا. نحن نتحدث عن القوى العظمى واستقرارها الاقتصادي. لماذا كنا (إيران) أقوياء في ذلك الوقت؟ لأنه خلال تلك الكارثة الاقتصادية، كنا هنا نعيش حياة جيدة. لم يكن لدينا بطالة؛ في الواقع، عندما يولد طفل، كان يتم التخطيط لمكان عمله بعد 20 عامًا. البطالة والتضخم والفقر وأشياء من هذا القبيل لم يكن لها معنى بالنسبة لنا خلال تلك الفترة. لذا، انظروا، الآن بعد أن وصل معدل البطالة في أمريكا إلى أربعة واثنين من عشرة، بدأوا يشعرون بالخوف؛ تخيلوا ما حدث عندما كان 25%. رواتب الأمريكيين أسبوعية، وليست شهرية مثلنا، وليس لديهم مكافآت ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا موظفي الحكومة. رواتبهم بالساعة ويتقاضونها أسبوعيًا. عندما لا يذهبون إلى العمل، في أحسن الأحوال يمكنهم إدارة أسبوعهم أو أسبوعين القادمين. باختصار، انخفض الإنتاج الصناعي في أمريكا بأكثر من 50%. لم يكن لدى السكان المحليين مال للشراء، ولم يكن الأجانب يقدمون الكثير من الطلبات بسبب قضايا تنظيم التصدير تلك التي وضعت للتعويض عن العجز التجاري. أدى هذا إلى أكبر كارثة حتى عام 1932 عندما جاء روزفلت وقدم "الصفقة الجديدة" (New Deal)، واستغرق الأمر ما يقرب من ثماني أو تسع سنوات حتى تخرج البلاد من تلك الحالة الحرجة. ثماني أو تسع سنوات! انظروا، هذا هو السبب في أنني أقول لكم دائمًا إن الموجات الاقتصادية تستغرق وقتًا لتظهر نفسها. جاء روزفلت، وأقر الخطة، ونفذ العديد من الأشياء في السنة الأولى، لكن الأمر استغرق تسع سنوات حتى تخرج البلاد من الأزمة. مع الأخذ في الاعتبار أنهم كانوا يسعون أيضًا للإصلاح. انظروا إلى وضعنا، نحن الذين لا نقوم حتى بالإصلاح. بمعنى، الوضع الذي تعيشونه حاليًا في إيران مستمد من قرارات اتخذت قبل تسع سنوات. لم تروا شيئًا من القرارات الجديدة بعد. أنتم الآن ترون العواقب في الاقتصاد لقرارات اتخذت قبل أربع سنوات أو ثماني سنوات. وفي ذلك الوقت، كم كنا سعداء، وقفنا في الصف وصوتنا لنفس الشخص لولاية ثانية! فكروا، في ذلك الوضع، أصبح هذا هو الحال. عندما نصل إلى هذه الفترات اللاحقة، لا أعرف إلى أين سننتهي. نهاية بريتون وودز وبداية العملات العائمة تذكروا أنني شرحت لكم بريتون وودز وربط العملات بالدولار. لم نصل بعد إلى سوق الفوركس كما نعرفه اليوم. لقد ابتعدنا فقط عن غطاء الذهب، وأصبح الدولار هو العملة الاحتياطية، ونحن في عام 1971، وأعلن نيكسون: "سيدي، لم نكن نريد بريتون وودز، لقد انتهى الأمر، أُلغي. ليذهب كل واحد ويفعل ما يشاء." بدأت العملات العائمة في عام 1971. بداية تشكل السوق بالشكل الذي لدينا الآن كانت من عام 1971. قبل ذلك، كان مثل بورصة إيران؛ سوق أحادي الاتجاه حيث، في أحسن الأحوال، يمكنك الحصول على قرض والتداول فيه. ما الذي سنتحدث عنه في الأسابيع القادمة؟ في الأسابيع القادمة، سنتناول تشكيل سوق الفوركس ونبدأ الموضوعات الأولى حول التحليل الأساسي. إذا كان لديكم أي اقتراحات حول من أين يجب أن أبدأ، فهذا رائع أيضًا. اكتبوها لي في التعليقات. هل تفضلون التحدث أكثر عن البلدان واقتصاداتها وثقافاتها وسياساتها؟ أو، على سبيل المثال، هل يجب أن نبدأ بالأخبار، وتحليل الأخبار وحالتها؟ أو، لا أعرف، الرموز المختلفة التي لدينا؟ أو هل يجب أن نتطرق إلى أسهم الشركات؟ أخبروني بهذه الأشياء حتى أرى أيها تودون أن نبدأ به. لدي سؤال آخر أيضًا. هل تفضلون أن نبدأ عمليًا ثم ننتقل إلى الجزء العلمي، أم تودون أن نسير علميًا من البداية ونتقدم ببطء معًا؟ ماذا أعني عمليًا؟ يعني أنني لن أتعمق كثيرًا في الموضوعات؛ سأخبركم في الغالب بما يمكن أن تكون تأثيراتها وما هي الأحداث التي يمكن أن تحدث على الرسم البياني الخاص بكم للتداول. هذا مفيد لأولئك الذين هم محللون فنيون أو متداولو أخبار. ولكن إذا أردنا أن نسير علميًا، فالأمر أشبه بدراسة الاقتصاد. لقد بدأنا من مستوى درجة البكالوريوس، ونحن الآن في الفصل الدراسي الأول من الاقتصاد، وسأبدأ في إخباركم بجميع البنود والموضوعات وشرحها، وعلميًا، سنبدأ من التاريخ ونتقدم. بهذه الطريقة، يمكنكم التعلم بعمق أكبر. ولكن، بالطبع، للوصول إلى تطبيقه، قد تحتاجون إلى أن تكونوا معي كل أسبوع لمدة، لنقل، سنة ونصف إلى سنتين لتتمكنوا من الحصول على هذا العمق الكامل. التحليل الأساسي ليس شيئًا يمكنني شرحه لكم في يوم أو يومين أو ثلاثة. ولكن حسنًا، يمكن ربما إنهاء الجزء العملي في شهر واحد. أخبروني بهذا أيضًا، ما إذا كنتم تفضلون أن يكون الأمر عمليًا أكثر أم يجب أن نسير علميًا من البداية. في الوقت الحالي، أعتقد أن هذا كافٍ. إذا لم يكن لديكم أي أسئلة محددة حول ما قلته حتى الآن، فلنودع بعضنا البعض. حظا موفقا. أقرأ تعليقاتكم. اتركوا لي تعليقًا إذا كان لديكم أي أسئلة أو اقتراحات، وسأراكم الأسبوع القادم. وداعا في الوقت الحالي.

آموزش/9/27/2024

التحليل الأسبوعي للذهب واليورو: أين ندخل وأين نخرج؟ دردشة ودية مع الرسم البياني! مرحباً بجميع الأصدقاء المتداولين! اليوم سنجلس أمام الرسم البياني ونجري نقاشاً مستفيضاً حول الذهب واليورو. نريد أن نرى ما هي الأخبار هذا الأسبوع، وأين يمكننا التفكير في الدخول، وأين يجب أن ننتبه حتى لا نتفاجأ. فإذا كنتم مستعدين، هيا بنا! ملاحظة هامة حول شموع الدوجي قبل كل شيء، دعوني أذكر نقطة صغيرة ولكنها مهمة ربما فاتت الكثيرين. يا أصدقاء، تذكروا عندما ترون شمعة علوية على شكل دوجي، خاصة دوجي عديمة اللون، في مثل هذه الأوقات من الأفضل أن تأخذوا الشمعة السابقة لها في الاعتبار أيضًا. بالطبع، هذا قد يرفع حد وقف الخسارة قليلاً. الآن، لو كنت أنا وأردت الدخول بناءً على خبرتي، سأضع دخولي عند 50٪ من تلك الشمعة السابقة. رأينا أنها تفاعلت أيضًا. ولكن لنفترض أنك لا تملك هذه الخبرة؛ يمكنك بسهولة اعتبار الشمعة السابقة نفسها كأساس للدخول. لننتقل إلى الذهب؛ ماذا يقول هذا الفتى المشاكس؟ حسنًا، دعنا نرى ما يفعله هذا الذهب المراوغ. الذهب، الذي لا يزال يرتفع برشاقة ودلال، يجب أن نرى إلى أين سيصل في النهاية. قال أحدهم إن تجار الذهب بدأوا في البيع ويعتقدون أن الذهب سيتعرض لانهيار كبير. قال إنه يتوقع أن ينخفض الذهب من سعر مرتفع جدًا إلى سعر أقل بكثير. بالطبع، قد يحدث هذا، ولكن ربما على مدى عدة أشهر. كان صديقنا يعتقد أن هذا سيحدث مع انخفاض بمئات الدولارات قبل الانتخابات الأمريكية. الآن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث. بشكل عام، الذهب حاليًا في حالة تشبع شرائي، أي أنه ارتفع كثيرًا حقًا. إذا نظرنا من أي زاوية في الأطر الزمنية الأعلى، كانت هناك سيولة تم سحبها والسعر يرتفع باستمرار دون تصحيح مناسب. أتذكر وقتًا كان فيه العديد من الأصدقاء ينتظرون أن يأخذ الذهب استراحة بمئات الدولارات ثم يواصل، ولكن حدث نفس الشيء واستمر الذهب في حركته دون استراحة. هذا السلوك طبيعي للذهب، خاصة الآن بعد أن انتهى الذهب الرخيص تقريبًا من حيث الموارد. إذا أردنا إلقاء نظرة أساسية، بناءً على الموارد المتاحة، يمكن أن يكون الحد الأدنى لسعر الذهب الآن حوالي 1500-1600 دولار. لذلك، فإن احتمال العودة إلى أسعار منخفضة جدًا قليل. قلت هذا لتعرفوا أن الذهب لديه هذه العادات في بدء اتجاه وعدم تركه. حتى في الماضي، عندما كان السعر ينخفض، توقع الكثيرون أن ينخفض إلى مستويات أقل بكثير، لكننا لم نر ذلك وارتفع مرة أخرى. لذا، لا يمكننا القول بشكل قاطع، حسنًا، من الآن يجب أن ينخفض حتمًا إلى سعر معين. توصيتي هي عدم البحث عن عمليات بيع كبيرة في الوقت الحالي، ما لم تحصل على تأكيد قوي جدًا في إطار زمني مرتفع. وضع الذهب في أطر زمنية مختلفة الإطار الزمني الشهري: نحن حاليًا في موجة صاعدة وما زلنا لا نملك أي تأكيد هبوطي. لذا، في الوقت الحالي، لا يمكننا اتخاذ قرار محدد بالبيع. اتجاهنا لا يزال صاعدًا، ولكنه صاعد جدًا! نحن بالضبط حيث قلت الأسبوع الماضي؛ لست مستعدًا للبيع هنا، لكن يدي ترتجف للشراء. لماذا؟ لأن تصحيحًا جيدًا لم يحدث. انظروا، إحدى ميزات التصحيح هي أنه يأتي ويبني لك قاعدة ثم يواصل. الأمر أشبه بالمشاركة في ماراثون حيث يتعين عليك الركض لمدة 12 ساعة. إذا كنت تريد الركض هذه الـ 12 ساعة دفعة واحدة دون أي راحة، فلن تتمكن من الوصول إلى خط النهاية. يجب أن تأخذ استراحات صغيرة بين الحين والآخر لاستعادة قدرتك على التحمل والتمكن من المواصلة. مشكلة الذهب الآن هي أنه منذ نقطة معينة فصاعدًا، لم يبنِ عمليًا أي قاعدة. إذا قرر صديقنا العزيز أن يهبط من هنا، فيمكنه بسهولة أن ينخفض إلى مستوى دعم مثل 2300 دون أي مقاومة معينة، لأنه لا يوجد شيء أمامه ليوقفه. وهذا إذا لم يرغب في النزول إلى مستويات أدنى مثل 2100 أو 2000. الأمر أشبه بنقاط التفتيش في الألعاب؛ إذا وصلت إلى نقطة تفتيش وخسرت، تبدأ من هناك. ولكن إذا وصلت حتى إلى 99٪ من نقطة التفتيش ومت، تعود إلى نقطة التفتيش السابقة. الذهب لم ينشئ نقطة تفتيش هنا. أي، إذا قرر الهبوط، يمكنه حقًا أن يهبط فجأة، ولن يوقفه شيء. لهذا السبب، لا أحب الشراء هنا حقًا. الإطار الزمني الأسبوعي: هنا، الوضع أفضل قليلاً. لقد بنى قاعدة في نطاق 2450-2400 يمكن أن تمسكه قليلاً وتبقيه تحتها. ولكن في الإطار الزمني الشهري، وضعه مريب للغاية. لذا كونوا حذرين. النقطة التي لدينا في الأسبوعي هي أن شمعة الأسبوع الماضي فتحت بدون ظل علوي وبحالة حركة سعرية معينة، وبدون ظل سفلي. أظن أن اليوم، وربما حتى الغد، يكملون الظل العلوي لهذه الشمعة، وبعد ذلك يمكن أن تعود. ولكن طالما أن السعر لا يعود تحت نطاق معين (على سبيل المثال، 20 و 19 لتلك الشمعة)، ما زلنا لا نملك تأكيدًا على اتجاه هبوطي. قد يرغبون في تمديد هذا الظل العلوي كثيرًا. إذا أردنا النظر إلى الهدف، فلن نجد هدفًا محددًا له في الأسبوعي، لأنني قلت إن الذهب في حالة تشبع شرائي. ولكن من منظور حركة السعر، في رأيي، إنهم يشكلون الظل العلوي للشمعة الأسبوعية ليعودوا بعد ذلك ويكملوا ظلها السفلي. لذا، في الوقت الحالي، ليس لدي رأي معين بشأن الأسبوعي أيضًا. إنه يرتفع. ما هي قاعدتنا؟ نحن لا نسقط ما نريد رؤيته على الرسم البياني؛ ننتظر حتى يتحدث الرسم البياني إلينا. ما يقوله لنا الرسم البياني يصبح أساس تحليلنا. صحيح أنني أرى السعر مرتفعًا جدًا للشراء الآن، لكن هذا لا يعني أنني أبيع. لا! لأن السوق لم تظهر لي أي علامات بيع حتى الآن. لا أرى أي ميول للبيع في السوق. لن أفرض وجهة نظري الشخصية على الرسم البياني. لو كنت سأفعل ذلك، كان بإمكاني أن أجد مئة ألف سبب بأن نعم، لقد تشكلت حركة، ولم يحدث تصحيح مناسب، نحن مرتفعون جدًا الآن. تسمعون هذه الجملة الخاطئة كثيرًا أيضًا: "لقد ارتفع كثيرًا"، "لقد انخفض كثيرًا"، "لقد ارتفع جدًا"، "لقد انخفض جدًا". هذه كلها جمل خاطئة. ليس لدينا "كثيرًا" أو "جدًا" على هذا الرسم البياني. يجب أن تحاولوا سماع ما يقوله الرسم البياني، وليس ما تريدون سماعه. صحيح أنني خائف من الشراء الآن ويدي ترتجف، وأبحث عن البيع، ولكن حتى يخبرني الرسم البياني بالبيع، لن أبيع. إذا قررت البيع، فسأقوم بعمليات بيع صغيرة بناءً على استراتيجيتي الخاصة التي تعطي تأكيدًا. فكرة "لقد ارتفع كثيرًا لذا سأبيع الآن" ليس لها معنى. لذا في الإطار الزمني الأسبوعي، أبحث عن تأكيد هذا الأسبوع لحدوث انخفاض. بالطبع، سأعتبر هذا التأكيد شريطة أن يكون، وفقًا لقواعد حركة السعر، قد مر بعض الوقت من الشمعة الأسبوعية (على سبيل المثال، 20٪). هذا يعني بطبيعة الحال أنه من بين الأيام الخمسة في الأسبوع، يجب أن يمر على الأقل اليوم وحتى منتصف الغد. وعندما تعود شمعتي الأسبوعية هذه في منتصف الغد إلى ما دون نطاق معين (على سبيل المثال، 21 و 20)، يمكنني حينئذٍ التفكير في إجراء عمليات بيع أطول أجلاً قليلاً. حاليًا، نحن في حالة شراء، وليس لدينا أي شيء آخر. الإطار الزمني اليومي (ديلي): يا أصدقاء، تعلمون أن قالبنا اليومي يحتاج على الأقل إلى يومي الاثنين والثلاثاء ليتشكل. لذا الآن، بناءً على القالب الأسبوعي، لا يمكننا اتخاذ قرار محدد. أحيانًا إذا لم يكن يوم الثلاثاء جيدًا، ننتقل إلى الأربعاء؛ وإذا لم يكن الأربعاء جيدًا، ننتقل إلى الخميس. نحتاج على الأقل إلى يومي الاثنين والثلاثاء. هل ترون مناطق الهدف؟ لقد أصابت مناطق الهدف. أعتقد أننا كنا ننتظر مناطق الهدف هذه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هذه هي مناطق الهدف المتبقية. أعتقد أنه إذا حدثت حركة رفض (تراجع)، يمكننا مرافقتها على الأقل إلى مستوى دعم (على سبيل المثال، 2500). الأمر نفسه في اليومي. ترون أن الشمعتين اليوميتين السابقتين ليس لهما ظل. إذا أبدت شمعة اليوم ميلًا للعودة (مما يعني أن شمعتنا الأسبوعية تعود أيضًا)، في رأيي، سننخفض على الأقل لتشكيل ظلال لهذه الشموع، أي إلى نطاقات مثل 2660-2670. بالطبع، إذا عادت شمعتنا الأسبوعية وأظهرت انعطافًا. لأن كل من شمعة الأمس وشمعة أول من أمس تحتاجان إلى ظلال. لذا يمكننا النزول معها إلى تلك المناطق، إذا لم يخفضوها أكثر بالطبع. يعني أن محطتنا الأولى يمكن أن تكون، على سبيل المثال، عند 2665، ومحطتنا الثانية عند 2625-2620. هذا إذا عادت شمعتنا الأسبوعية. أي أن شمعتنا الأسبوعية يمكن أن تصبح هكذا: من هنا تشكل الظل العلوي، ثم تأتي وتشكل شمعة هبوطية. أو تأتي إلى، مثلاً، 2500 ثم تعود أعلى وتغلق، مشكلةً لنا الظل السفلي. إذا بعد هذه الحركة، أعادوا السعر وأغلقوه فوق هذه المنطقة، سيستمر الاتجاه ويرتفع. إذا أنزلوه وأغلقوه تحت هذه المنطقة، فسيكون لدينا انخفاض الأسبوع المقبل أيضًا. بالنظر إلى أننا نقترب من الأسبوعين الأخيرين من الشهر، فهذا طبيعي أيضًا. أي أن منطقي يقول إنه يمكن أن ينخفض. لماذا؟ أولاً، لأنه قبل الانتخابات. ثانيًا، هذه الشمعة الشهرية تحتاج إلى ظل، يا أخي! يريدون إغلاق الشمعة الشهرية. إذا أغلقت هذه بدون ظل علوي، فقد يكون ذلك علامة على انتهاء القمة. مثل هذا الظل الذي يريدون إنشاؤه لها (والذي ترون أنه يحدث كل شهر)، من الطبيعي أن نرى هذه الحركة في الأيام السبعة أو الثمانية أو العشرة الأخيرة من الشهر حتى تغلق الشمعة الشهرية أيضًا. إذا أغلقوا بشكل هبوطي، فهذا كل شيء؛ لدينا تأكيد على أن هذه كانت نقاط توقف وسيكون لدينا هذا الانخفاض التصحيحي. ولكن إذا، على سبيل المثال، أغلقوا بظل، يمكننا الآن الانتظار لرؤية رد فعل الشهر المقبل. هذه هي رؤيتنا للإطار الزمني المرتفع. إطار الأربع ساعات (H4): الأمر نفسه هنا؛ كل شيء في حالة تشبع شرائي. ليس لدينا شيء محدد في الوقت الحالي للحصول على تأكيد لتصحيح. على سبيل المثال، إذا أراد إطار الأربع ساعات أن يعطينا تأكيدًا على الانخفاض، فيجب أن يأتي تحت مستوى دعم مهم (على سبيل المثال، 2630). حتى يأتي تحت ذلك، لا أعتبره رئيسيًا بما يكفي هنا للتفكير في اتجاه هبوطي. حتى أفضل من ذلك المستوى، هناك مستوى أدنى (على سبيل المثال، 2600). أي، إذا لم يغلق إطار الأربع ساعات تحت ذلك، فعمليًا ما زلت لا أملك تأكيد بيع. بالضبط! أصبح الرسم البياني فوضويًا بعض الشيء، وأظن أنهم سينظفونه مع الانتخابات. أي، بحجة الانتخابات، من المحتمل أن ينظفوا الرسم البياني، وسيحدث تنظيف. بعد ذلك، يمنحهم ذلك فترة راحة، لنقل شهرين، حتى إذا أصبح الرسم البياني فوضويًا مرة أخرى، يذهب، وفي التأكيد النهائي، على سبيل المثال، يعيده. إطار الساعة الواحدة (H1): هنا، إذا أغلق تحت مستوى دعم مع بعض التساهل (على سبيل المثال، 2700)، يمكنني التفكير في أول تأكيد رئيسي لدينا للبيع. وإلا، فهو حاليًا يشق طريقه صعودًا، وأهدافه، في رأيي، قد تحققت. لقد حقق بالتأكيد هدف حركة ثانوية. حتى لو اعتبرناه مع تساهل، فقد حقق أيضًا هدف شمعة الأخبار السابقة. تم تحقيق جميع أهداف الشراء لدينا بالكامل تقريبًا. نحن بحاجة إلى تصحيح. يجب أن يحدث تصحيح. للشراء مرة أخرى، يجب أن نصل على الأقل إلى منطقة 2650 وما شابه ذلك لنتمكن من التفكير في شرائه. وإلا، فإن الرسم البياني لا يوجد به شراء الآن، ولا يوجد تأكيد بيع. الرسم البياني لا يوجد به شيء! اليوم يوم سخيف! نحن فقط من يمكننا الحصول على صفقة منه! (مزاح) لماذا أقول هذا؟ لأنه في إطار الدقيقة الواحدة، يمكننا أن نأخذ استراحاته حتى نقطة معينة (على سبيل المثال، CAD أو بالقرب من CAD - في إشارة إلى المناطق الرئيسية). لا أعتقد أن الآخرين يمكنهم الحصول على أي شيء منه مع تأكيد المنطقة. أولئك الذين يعملون بالسيولة ليس لديهم أي دخول هنا على الإطلاق لأنه في أعلى مستوى على الإطلاق وليس لديهم تاريخ مظلم للتحليل. المتداولون المعتمدون على المؤشرات يرون جميعًا شراءًا هنا وليس لديهم تأكيد انعكاس. ربما فقط أولئك الذين يعملون بمنظور ICT يمكنهم العثور على بيع في مكان ما هنا. إطار 30 دقيقة (M30): لا يزال صاعدًا، لأنه أخذ استراحة ثم تحرك صعودًا مرة أخرى. وصوله إلى مستوى معين لم يكن سيئًا. إذا كان لديك دخول، يمكنك التفكير في شرائه لأن تصحيحًا جيدًا حدث في 30 دقيقة. كان بيعه من نقطة معينة جيدًا، وكذلك شراؤه. فحص موجة مهمة وأهدافها سأل أحد الأصدقاء سؤالاً حول موجة معينة في أكتوبر. إذا اعتبرنا تلك الموجة الكبيرة، التي تم التلاعب بها إلى حد ما (بمعنى أن السعر قام بحركة لخداع الآخرين ثم تحرك في الاتجاه المعاكس)، وأردنا حساب هدف يبلغ مرتين ونصف تلك الموجة، نرى أن السعر قد لامسها بل وتجاوزها. لذا إذا حدث تصحيح، فهو مجرد تصحيح صغير للذهاب وتحقيق هدفه الأعلى. لأنه لم يحترم المرتين ونصف، إذا أرادوا النزول، يجب أن يأتوا إلى مستوى أدنى. يمكن أن يكون الهدف التالي حوالي 2800. لذا، من المحتمل أن يحدث هدف الرفض لدينا من 2800، إذا اعتبرنا تلك الموجة. بالطبع، في رأيي، لأن تلك الموجة نفسها تم التلاعب بها مرة أخرى، فإن احتمال هذا السيناريو ضعيف إلى حد ما، ولكن حسنًا، كل حركة يمكن أن تكون مهمة ويجب أن نأخذها في الاعتبار. بالنظر إلى أنه تجاوز مرتين ونصف، أتوقع أن يصل على الأقل إلى مستوى أعلى. يمكن أن يعطيك تصحيحًا هنا. أي، إذا جاء السعر إلى منطقة معينة (على سبيل المثال، نطاق 50-54 من موجة أخرى) ورأيت تغييرًا رئيسيًا في الطابع (CHoCH) في دقيقة واحدة، يمكنك التفكير في وضع بيع، على سبيل المثال، إلى منطقة التوازن الخاصة بك، حوالي 2700. بالطبع، لهذا، يجب أن يعطيك إطار الساعة الواحدة تأكيدًا أيضًا. لكن هذا في المنتصف تمامًا. ليس مكانًا للشراء (لأنه مرتفع جدًا ولا يؤكد أي من الأطر الزمنية الشراء)، ولا مكانًا نريد البيع فيه (لأننا تجاوزنا مرتين ونصف ولم نصل إلى أربع مرات). لا يوجد سبب. حتى مرتين ونصف المنطقة التي اعتبرتها قد تم تجاوزها. ربما سيستريح هنا، ولكن إذا كان سيذهب إلى الإطار الزمني الأعلى، فيجب أن يذهب إلى 2800. أشار صديق آخر أيضًا إلى قاع في 18 سبتمبر. إذا اعتبرنا ذلك منطقة هدف ووسعناها، نرى أنه قد وصل إليها للتو وضربها. هذا أيضًا يرتفع أكثر ولديه مجال. إذا كان هذا سيذهب، فسنذهب حتى 820. في الواقع، تبدو هذه الموجة أكثر منطقية بالنسبة لي. أي أن العودة من حوالي 803 إلى 820 أكثر منطقية من 797. انظروا، نحن نتحدث عن إطار زمني مرتفع الآن! أي، أعتقد أنه إذا جاء السعر إلى حوالي 810-815 وأعطانا تغييرًا رئيسيًا في الطابع (CHoCH) بأنه يريد الهبوط، فسنهبط إلى 2500-2600. وإلا، لا أعني أنه، على سبيل المثال، ليس لدينا رد فعل هنا أو هناك. لا، هذه ردود أفعالكم الصغيرة، ونحن نجري تداولاتنا على هذه. ولكن حتى يأتي السعر إلى حوالي 820، فأنا لا أبحث عن بيع رئيسي. أي، كل عمليات البيع لدينا ستكون عكس الاتجاه وحتى التوازن، حتى نرى تلك النقطة ثم يتشكل لنا هذا التغيير في الاتجاه. دعنا ننتقل إلى تحليل أكثر تفصيلاً وتحديد المناطق الرئيسية حسنًا، الآن بعد أن أصبحنا في أعلى مستويات على الإطلاق، مهمتنا واضحة؛ عمليًا ليس لدينا سقف جديد نعتمد عليه. إذا أردت أن أعتبر قيعاننا، فسأعلم بعض المناطق المهمة التي سنقوم بتحسينها لاحقًا. أفعل هذا في أطر زمنية مختلفة مثل 15 دقيقة و 30 دقيقة حتى لا يفوتنا شيء. كانت هناك أيضًا بعض التواريخ المحددة التي ذكرها الأصدقاء، وقد علمتها على الرسم البياني حتى أتمكن من العثور عليها بسهولة أكبر لاحقًا والتحقق مما إذا كانت الأوامر في تلك المناطق لا تزال نشطة أم تم سحبها. على سبيل المثال: 17 أكتوبر 16 أكتوبر 15 أكتوبر 10 أكتوبر 19 سبتمبر 18 سبتمبر الآن دعنا نبدأ من هذه المناطق في إطار الدقيقة الواحدة ونرى أيها لا يزال صالحًا. منطقة حول 2550 لا تزال مكانًا جذابًا للتداول، لذا هذا الخط صالح لنا. كانت هناك منطقة تتعلق بـ 19 سبتمبر لا تزال أوامرها موجودة، لذا سنأخذها أيضًا. وجدنا كتلة أوامر أخرى يمكن أن تكون منطقة دخول جيدة. أحيانًا ترى أن كتلة الأوامر التي نحددها تختلف عن كتلة الأوامر التي يظهرها، على سبيل المثال، مؤشر. إذا وصل السعر إلى منطقتنا وتفاعل، ولكنه لم يصل إلى منطقة المؤشر، فقد تتساءل لماذا لم يصل السعر إلى منطقة الانعكاس! يجب مراعاة هذه الاختلافات. (أولئك المطلعون على مفاهيم المال الذكي مثل شمعة الراعي يعرفون ما أعنيه، نسميها كتلة أوامر). كان لدينا قاع آخر فقد صلاحيته لأن أوامره قد تم سحبها. لذا ننقله إلى منطقة أحدث. نقطة مهمة: لماذا أقول إن سحب الأوامر حدث في مكان ما، وليس في مكان آخر؟ لأنه في الحالة الأولى، قبل أن يأتي لسحب الأمر، كان لدينا تغيير رئيسي في الطابع (CHoCH) أو شبه تغيير داخلي في الطابع، ثم تشكلت الحركة. ولكن في الحالة الثانية، الحركة التي تشكلت لم تفعل أي شيء بعد. لو كان الأمر يتعلق بسحب السيولة، لكان يجب أن يرتفع، ويضرب سقفًا، ثم يعود. هنا، هو في الواقع يؤكد الاتجاه لنا، وليس سحب السيولة. أحسنت، لأنه لم يعطِ تغييرًا في الطابع! وجدنا شمعة راعي أخرى لا تزال صالحة لأن حركتها اللاحقة لم تضرب سقفًا، وليس لدينا كسر هيكل (BoS) أو تغيير في الطابع (CHoCH) فيها. لو كان الأمر يتعلق بسحب السيولة، لكان يجب أن يرتفع ثم يعود. تعتبر هذه كلها ثانوية، ويمكنك اعتبار رعاتها للدخولات الصغيرة. على سبيل المثال، راعٍ هنا، وآخر هناك. إذا أردتم الدخول هنا، يا أصدقاء، ضعوا وقفكم خلف رقم نفسي مثل 700 (على سبيل المثال، 2700). لأن هذه مناطق ثانوية، واحتمال أن يتقلب السعر قليلاً ويوقفكم ثم يتحرك في اتجاهكم مرتفع. لذا يجب أن يكون وقفكم في مكان آمن. يمكنني القول إن سحب الأوامر حدث في مكان آخر. لماذا؟ لأن كتلة الأوامر كانت هناك، جاءت وضربت سقفًا أو سقفين ثانويين كانا لدينا ثم عادت. لذا يمكن اعتبار تلك الشمعة نفسها أيضًا راعيًا لنا. عندما نقول إن منطقة ما ثانوية، لا نعني أنها ستعطي بالتأكيد مكافأة منخفضة. لا! من بين هذه الخطوط العشرة التي رسمناها، قد يذهب اثنان منها ويعطيكما مكافأة عالية جدًا. ومع ذلك، لا أعرف أي واحد سيفعل ذلك. بالنظر إلى طبيعتها ومكان وجودها، وأنها في منتصف الاتجاه وأن تغيير الطابع كبير جدًا، لا يمكنني تمييز ذلك. لذا أخرج من عمليات الشراء هذه بمكافأة منخفضة (على سبيل المثال، ثلاثة، أربعة، خمسة) أيضًا. الآن، إذا كانت لديك قدرة خاصة على تحديد أي واحد سيعطي مكافأة عالية، يمكنك الاحتفاظ به. بالطبع، هناك بعض الأشياء التي تساعدنا، مثل حركة السعر التي لدينا، وكيف تصل إلى المنطقة، ومتى تصل، وما إذا كانت تخلق سيولة أم لا، وما إذا كانت تتحول إلى كسر وإعادة اختبار (BoB) أم لا. يمكن أن تكون هذه كلها تأكيدات لاحقة. ولكن حاليًا، ما نراه على الرسم البياني لا يمكن تمييزه في هذه اللحظة. لدينا منطقة أخرى يمكن أن تعطينا رد فعل جيد قصير المدى، إذا كان لدينا تأكيد بيع إسقاط ICT. إذا جاء وضرب منطقة ثانوية هنا وأعطى تأكيدًا بإسقاط ICT، فربما يكون هذا أيضًا دخولًا جيدًا نسبيًا. إذا أردتم الدخول في منطقة أخرى، ضعوا وقفكم تحت رقم نفسي مثل 20 (على سبيل المثال، 2720). انتبهوا دائمًا للأرقام النفسية، هذه أرقام مهمة. أفضل منطقة واحدة أكثر. لماذا؟ لأن الكثير من السيولة موجودة هناك. انظروا، في كل مرة وصل السعر إلى هناك، علق. أصبح الرسم البياني فوضويًا هناك. حدثت حركة كبيرة، علقت، علقت. عادت الحركة، علقت. هذا مكان توجد فيه سيولة جيدة جدًا. إذا اشترى شخص ما هنا، فإن وقفه خلفها. إذا باع، فإن وقفه في هذا الجانب. لذا هنا، احتمال أن يأتي السعر إليها، ويضربها، ويأخذ السيولة خلفها مرتفع جدًا. إذا أردتم الدخول في هذه المنطقة أيضًا، يجب أن يكون وقفكم خلف نفس الرقم النفسي 20. لأنهم يمكن أن يعودوا من هنا ويقوموا بحركة صغيرة، أو يضربوا هذا ويأتوا لاتخاذ مركز من نقطة أدنى. من الأفضل أن تأخذوا وقفًا واحدًا وتعيدوا الدخول من مستوى أدنى. مرة أخرى، يمكن أن يساعدنا هدف إسقاط ICT أعلاه. إذا وقع في المنتصف، فبطبيعة الحال ليس مقبولاً على الإطلاق. انتبهوا لأشياء من هذا القبيل: إنها ليست محفزات دخول بحد ذاتها. ولكن ضعوا دائمًا في الاعتبار المناطق التي يتعقد فيها الرسم البياني ويتشابك. هذه هي المناطق التي يتعثر فيها البائعون والمشترون مع بعضهم البعض، أي أنهم لا يملكون تأكيدًا مناسبًا للحركة. بشكل عام، يبدو اليوم يومًا سيئًا للذهب بالنسبة لي. الرسم البياني ليس نظيفًا، ما لم يفعلوا شيئًا به. وحتى يأتي السعر تحت مستوى مهم مثل 30 (على سبيل المثال، 2730)، في رأيي، لم يحدث شيء رئيسي. الآن، يمكن أن تتشكل منطقة ثانوية هنا قد تفكرون في الدخول إليها لاحقًا. ولكن 30، والأفضل 25 (على سبيل المثال، 2725)، اتجاهنا لا يزال صاعدًا ولم يتحول إلى هبوطي. لنلقي نظرة أيضًا على اليورو اليورو أيضًا لا يزال هبوطيًا وليس لديه شيء خاص عمليًا. هنا أيضًا، هو حاليًا في منطقة عالقة، لأنه شكل سابقًا منطقة مقاومة لنا هنا. أولئك الذين يعملون بالهارمونيك يمكنهم على الأرجح رؤية علم أو مثلث هنا أيضًا. زوج عملات الجنيه الإسترليني يشبه الذهب إلى حد ما، جامح جدًا. اليورو يتحرك بشكل أنظف قليلاً. قال أحد الأصدقاء إن هذه كانت سابقًا منطقة توازن. نعم، على الأرجح إذا نظرت إلى الوراء، كان لديك منطقة توازن في مكان أو مكانين، أو ربما حتى تزامنت منطقة توازن عدة أطر زمنية. اليورو في الأطر الزمنية المرتفعة: في النظرة العامة، لا يزال هبوطيًا. أغلقت شمعته الأسبوعية بشكل هبوطي جيد. انظروا، كان لدينا منطقة دعم هنا. على الرغم من أن السعر انخفض، إلا أنه عاد وأغلق أعلى. إذا عادت هذه الشمعة غدًا (أي الثلاثاء) وارتفعت، يمكننا حينئذٍ التفكير في أسبوع صاعد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعلينا الانتظار حتى يغلق هذا الأسبوع لنتمكن من اتخاذ قرار بشأن رؤيتنا للإطار الزمني المرتفع. ثم، إذا أغلق هذا الأسبوع تحت منطقة الدعم هذه التي لدينا حاليًا، يصبح ذلك تأكيدًا للبيع بالنسبة لنا. إذا أغلق تحت مستوى أدنى، فهذا تأكيد مطلق للبيع! أي، أكثر بكثير. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يأتي، يشكل ظلًا، ويعيدونه للأعلى مرة أخرى، يصبح ذلك تأكيدًا قاطعًا على اتجاه صاعد، ونذهب لاتجاه صاعد في الأسبوع الأخير. انظروا فقط، نحن بحاجة إلى ظل للشمعة الشهرية هنا. أي، يمكننا على الأرجح أن يكون لدينا اتجاه صاعد في الأسبوع الأخير. إذا لم يحدث هذا الأسبوع وأرادوا التحرك ببطء الأسبوع المقبل، يمكننا أن نشهد حركة صعودية سريعة حتى يوم الأربعاء الأسبوع المقبل لإغلاق شمعتنا الشهرية أيضًا. ما لم يرغبوا في إنزاله تحت مستوى معين على الإطار الزمني الشهري (على سبيل المثال، تحت 0.82 بالنسبة لعملة أخرى) وإغلاقه هناك. إذا أغلقوه هناك، نتوقع أن ينخفض على الأقل إلى مستوى أدنى ثم ربما إلى مستوى أقل بكثير جدًا (مثل 0.97). إذا انخفض اليورو تحت مستوى حرج مرة أخرى، فقد يضع أوروبا في وضع سياسي صعب أيضًا. ضغط المشترين قد انخفض. انظروا، تشكلت حركة، حركة جيدة نسبيًا، ثم صححت، لكن تصحيحها لم يستطع ضرب القمة السابقة. لو كان هذا التصحيح سيفعل أي شيء، لكان يجب أن يضرب القمة. عاد، انظروا مرة أخرى، لم يستطع فعل أي شيء. حتى لو اعتبرتم هذه القمة، انظروا كيف أغلقوا تحتها باحترام الشهر الماضي. حسنًا، كان الأمر واضحًا. لو كنتم قد تحقققتم من هذا، لكان واضحًا تمامًا أن هذا الشهر سيكون هبوطيًا. لأنهم حاولوا مرة واحدة، ولم ينجح الأمر. عادوا، حاولوا مرة أخرى. في المرة الأولى أغلقوا تحتها، وفي المرة الثانية أيضًا تحت هذه القمة. عمليًا، هذا يعني احترامًا لتلك القمة، وكان واضحًا أن هذا الشهر سيكون هبوطيًا. ولكن، على سبيل المثال، لو كنت أنا، لربما انتظرت حتى يرتفع قليلاً، إلى خط اتجاه أو مقاومة، لأنه لا يوجد لديه ظل علوي، وأنا أحب الظلال العلوية في الشموع الهبوطية. ولكن إذا كان هذا الشهر، على سبيل المثال، سيغلق تحت هذه المنطقة، فقد يكون ذلك خطيرًا جدًا على اليورو. لا أعرف ماذا يريدون أن يفعلوا. لأنه بناءً على منطق حركة السعر، هذا لم يستطع فعل أي شيء. الآن يجب أن يأتوا ويضربوا هذا القاع، وينزلوا أدنى، ويرتفعوا من هناك. لأنه لو كان هذا سيفعل أي شيء، لكان يجب أن يرتفع مباشرة ويشكل قمة لنا هنا مباشرة. انظروا، حاولوا ثلاث مرات، ولم يتمكنوا من اختراق هذه القمة. اليورو حاليًا هبوطي هنا، ما لم يتضح لنا مصير هذه القمة. وبعد ذلك إذا أعادوا شمعتنا الشهرية وأغلقوها فوق خمسين بالمائة من هذه الشمعة الهبوطية الكبيرة، أي فوق مستوى معين (على سبيل المثال، 1.0)، فسيكون ذلك رائعًا. حينئذٍ يمكننا التفكير في ارتفاعه. لقد تم ضرب منطقة هدفنا أيضًا. إذا أرادوا الاحتفاظ به في هذه المنطقة، فيجب عليهم على الأقل إغلاقه فوق مستوى آخر (على سبيل المثال، 1.085). حسنًا، علينا الانتظار ورؤية ما سيفعلونه هذا الشهر، من أجل رؤية طويلة الأجل. في المدى القصير، كان لدينا رفض جيد هنا، وأغلقت الشمعة. الآن علينا أن نرى ما سيفعلونه هذا الأسبوع. لا يمكننا إبداء رأي حول قالبنا الأسبوعي حتى الآن حتى يمر يومان على الأقل من الأسبوع. اليورو في الإطار الزمني اليومي (ديلي): لم يحدث شيء خاص. في الوقت الحالي، شكل نطاقًا وهو يرى ما يفعله. كنت قد حددت بعض المناطق من قبل (في أغسطس) وكنت أنتظر وصول السعر إليها. ما كنت أتوقعه هو أن يصل السعر إلى نطاق (على سبيل المثال، 78، 60-70) ويعطي شراءًا أقوى من هناك. كان هناك أيضًا كتلة أوامر هبوطية أصبحت الآن كتلة كاسرة، ونحن لا نتعامل معها في الوقت الحالي. إذا كانت أهداف الإطار الزمني المرتفع ستتحقق، فيجب على اليورو أن ينخفض مرة أخرى. بالنظر إلى أنه احترم مستوى اثنين إلى اثنين ونصف من موجة مهمة وعلق هناك، إذا عاد، فإن عمل تلك الموجة قد انتهى أيضًا، لأنه عاد بالضبط في مكان جيد بالنسبة لليومي. تحديد المناطق الرئيسية لليورو (مثل الذهب) حسنًا، لننتقل إلى تحديد المناطق المهمة لليورو في الأطر الزمنية الأدنى، كما فعلنا مع الذهب. نضع علامات على بعض القمم والقيعان المهمة. بالنظر إلى أن لدينا قمة متساوية هنا وأن الحركات لم تتشكل من رعاة صالحين، ليس لدي شعور جيد تجاه هذه القمة أيضًا. إذا عاد السعر وارتفع، فهناك منطقة نظيفة وجميلة جدًا هنا لسحب السيولة، ليعود على الأقل إلى مستوى أعلى أو حتى قمة أخرى. أي أنني أفضل تلك القمة الأعلى أكثر. حتى منطقة اثنين إلى اثنين ونصف من موجة مهمة لدينا تقع بالضبط هناك. أي لو أردنا أن نأخذ هذا، لكان في المنتصف وكان واضحًا تمامًا أنه سيضرب. ثم يضرب أربعة لدينا. الآن هذا ليس سيئًا، ولكن لأنه لم يصل إلى أربعة، لا أحب هذا أيضًا. أفضل أن يأتي إلى هنا، ويشكل تغييرًا طفيفًا داخليًا في الطابع (CHoCH)، ثم أدخل بتأكيد، ولا أضع أمرًا معلقًا. منطقة أخرى، أيضًا لأنها تتجاوز اثنين ونصف، سأدخل بتأكيد ولن أضع أمرًا معلقًا. بالنسبة لأخرى، يمكنك وضع أمر معلق، ولكن ليس هذه، فهي تحتاج إلى تأكيد. لأنها تتجاوز اثنين ونصف، يمكن أن ترتفع إلى أربعة، لذا يجب أن أنتظر حتى تعود إلى هنا وأريد أن آخذها عند عودتها. يمكن أن تساعد هذه الإسقاطات من ICT حقًا في تحسين مناطقك. لقد تشكلت سيولة جيدة هنا أيضًا. لا، أنا لا أبيع هذه. يجب أن تكون جميع عمليات البيع هنا بتأكيد. لا يوجد أي من عمليات البيع هذه مؤكدة. ما لم نعد إلى مستوى معين. عندها يمكن التفكير في عمليات البيع الداخلية التي تتشكل هنا. ولكن مرة أخرى، إذا ارتفعت، لا. لا يوجد أي من عمليات البيع هذه مؤكدة. لقد أصاب هدفًا واحدًا، ولكن ليس هدفًا آخر. لذا، يأخذ شراء معين الأولوية لأن هدفه العلوي لم يتم ضربه. الآن دعنا ننتقل إلى دقيقة واحدة ونوضح مهمتنا مع مناطق اليورو هذه أيضًا: لدينا منطقة لم يتم سحب سيولتها، لذا لا تزال صالحة. لدينا أمران قريبان من بعضهما البعض، ربما يعود السعر من هناك. نجد كتلة أوامر أخرى. منطقة أخرى ثانوية ضمن ثانوية. لدينا أيضًا بعض الأسعار الجميلة، على سبيل المثال، واحد فاصلة صفر ستة (1.0600). يمكن أن تكون هذه مناطق رد فعل جيدة. لدينا مكان ليس دخولًا جيدًا، ولكن في تلك المنطقة (على سبيل المثال، 85، 82، أو مستوى 30 نقطة) يمكنك التفكير في الدخول. في هذه المناطق، يمكنك أخذ صفقة ثانوية، مع الأخذ في الاعتبار أنها يمكن أن تكون حتى صفقة رئيسية في منتصف الاتجاه بالنسبة لك، لأنها تعطي هدف تلك الموجة العلوية، وجميع خطوطك لديها تأكيد من الأطر الزمنية للساعة الواحدة و 30 دقيقة و 15 دقيقة. هنا، على سبيل المثال، يمكن أن تكون منطقة قريبة من مستوى مهم (ICL). إذا ضربت ذلك، يمكن أن يكون هذا ICL آخر لها. إذا كنت تريد أن تكون أكثر يقينًا، فادخل بتأكيد ICT، أي لا تأخذ الموجة الأولى، إذا أعطت الموجة الثانية، فادخل فيها. ولكن يمكن أن تكون هذه أيضًا منطقة دخول. البيع أيضًا منخفض جدًا. إذا كنت تريد أخذ هذه، فخذها بمكافأة واحد لأنها محفوفة بالمخاطر للغاية. هناك أيضًا منطقة تم سحب أمرها، لذا لا نتعامل معها. يمكنك التفكير في منطقة أخرى (على سبيل المثال، 857 من موجة)، مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف العلوي لا يزال قائمًا، لذا قد ترغب في المجيء معها إلى هنا. قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام للدخول. لدينا أيضًا إشارة تقول إن جلسة نيويورك لدينا ستكون هبوطية. إما أنها هبوطية كلاسيكية، أو تأرجح هبوطي، أو انعكاس صعودي لندن-نيويورك. حسنًا، بطبيعة الحال، عندما تكون لندن صعودية، يصبح انعكاس نيويورك بيعًا. أو أنها ارتفاع هبوطي في نيويورك، أي أنها ترتفع أولاً، وتقوم بتصحيح، ثم تنخفض. يمكنك التفكير في هذا البيع، إنه بيع جيد، ليس سيئًا في رأيي. ملخص وكلمة أخيرة حسنًا يا أصدقاء، كان هذا تحليلنا ودردشتنا اليوم حول الذهب واليورو. رأيتم أن الرسم البياني مليء بالنقاط ويجب النظر إليه بعناية. تذكروا ألا تتعجلوا أبدًا وانتظروا دائمًا تأكيداتكم الخاصة. إدارة رأس المال والمخاطر، غني عن القول، أهم من الخبز اليومي! آمل أن تكون هذه التحليلات مفيدة لكم وأن تتمكنوا من إجراء تداولات جيدة هذا الأسبوع. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من مشاركتها معنا في التعليقات. كونوا ناجحين ومربحين! إلى اللقاء! ]

آموزش/10/21/2024

تحليل أسبوعي للذهب واليورو والجنيه الإسترليني: القوالب ، النقاط الرئيسية ونظرة على موجات إليوت مراجعة تحليل الذهب السابق ورد الفعل على المستويات حسنًا، لننتقل إلى الذهب. إلى أين وصل تحليلنا بالأمس؟ آه، كنا قد وضعنا بعض الحدود للذهب التي كانت راعية لسلسلة من الشموع. أردنا أن نرى ما إذا كان قد تفاعل أم لا. ٢٤ كانت نقطة قلت إنها مهمة جدًا. قلت إذا هبط إلى ٢٣، يمكننا الذهاب إلى مستويات أدنى. ٢١ كان له رد فعل صغير، والذي، حسنًا، لا شيء. ولكن عند ١٤... انظروا كم كان رد فعل ١٤ جميلًا! يعني لو كنتم قد التقطتم هذا، لكان وقف خسارتنا قد وقع خلف راعينا. كنت قد أخبرت أيضًا أعضاء مجموعتي الخاصة أن هذا سيصل على الأقل إلى ٣٢، ٣٣، حتى ٣٤. هذا يعني أنه كان سيعطي مكافأة جيدة قدرها ٣٠! الآن، حتى لو جعلنا الوقف أكبر قليلاً، كان بإمكانكم بسهولة الحصول على مكافأة ٢٠ منه. أنا شخصيًا لا أتداول في هذه الساعة، أي ١١ ليلًا، لكننا حقًا كان لدينا رد فعل جميل جدًا عند ١٤. ١٤ و ٢٤. كما أنه أعطى هدفه الربحي (TP) في الساعة ٧ صباحًا، قبل الـ TOD. كانت هذه الصفقة جميلة حقًا. حتى لو كنتم قد ضربتم ذلك ٢٤، ٢٣، لكنتم قد تعرضتم لوقفي خسارة، ولكن مع هذه الصفقة، التي كان بإمكانكم أيضًا الحصول على مكافأة ١٠ منها، لكانت قد محت وقفي الخسارة وأعطتكم ثماني مكافآت إضافية. على الرغم من أنه كان بإمكانكم بسهولة الحصول على مكافأة ٢٠ منها. تحليل الذهب الأسبوعي بناءً على القوالب حسنًا يا شباب، بناءً على القالب الأسبوعي، افتتح يوم الاثنين لدينا وأغلق بشكل هبوطي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن شمعة يوم الاثنين أخذت السيولة فوق الأسبوع الماضي ولكنها أغلقت بشكل هبوطي تحت إغلاق الأسبوع الماضي. لذا يمكن أن تكون النظرة العامة حاليًا هي أننا سنشهد أسبوعًا هبوطيًا. ولكن هناك نقطة مهمة بناءً على قوالبنا الأسبوعية. نحن نعلم أنه إذا أردنا تشكيل انعكاس يوم الثلاثاء، فيجب أن يأتي ويأخذ السيولة من هذا الارتفاع، حتى لو كان نقطة أو نقطتين فقط، ثم يعود. الآن، إذا عاد وأغلق بشكل هبوطي أو أغلق أدنى من ذلك، فهذا أفضل. إذا لم يكن كذلك، فإن مجرد أخذ السيولة والعودة والإغلاق هنا كافٍ لنا أيضًا. لذا، في الوقت الحالي، حتى اليوم، وهو الثلاثاء، لا يغلق، إذا تم أخذ هذه السيولة العليا، يمكن أن تكون نقطة لانعكاس يوم الثلاثاء. إذا افتتح يوم الأربعاء وقام بحركة صعودية، في مناطق الأربع ساعات والساعة الواحدة الخاصة بكم – لأولئك منكم الذين يعملون بأطر زمنية أعلى – يمكنكم البيع بثقة أكبر والاستمرار معه على الأقل حتى منتصف يوم الجمعة، أي حتى منتصف جلسة لندن. هذه المستويات ٢٤ و ١٤ لدينا قد قامت بحركتها، وليس لدينا ما نفعله بها في الوقت الحالي. الآن، إذا اليوم، أي الثلاثاء، لم يفعل شيئًا خاصًا أو جاء وجمع السيولة من الأسفل، يا شباب، فإن احتمال استمرار الاتجاه مرتفع جدًا. بمعنى، يرتفع الثلاثاء، ويرتفع الأربعاء أيضًا، ثم نفكر في حركة ليوم الجمعة. لذا يمكن أن تكون شمعة اليوم شمعة مهمة نسبيًا لنا لنقرر ما سيحدث. إذا لم يتمكن اليوم من كسر القمة ولا قاع يوم الاثنين، فهناك احتمال أن يكون لدينا أسبوع تجميع (Consolidation Week). بمعنى، كان يوم الاثنين هكذا، الثلاثاء ضمن الاثنين، الأربعاء ضمن الاثنين، والخميس والجمعة كذلك. يبقى في نطاق هنا. الآن يعتمد الأمر على ما سيحدث يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. عندما تغلق شمعة اليوم، يمكننا أن نقرر بسهولة أكبر. التحليل اليومي والجلسات لنعد إلى عملنا الخاص. أعتقد أن الجلسات لم تتشكل بعد. لحظة، الآن بناءً على القالب اليومي، كل شيء يشير حاليًا إلى جلسة لندن التي ستجعل نيويورك صعودية. في الوقت الحالي، الأمر كذلك. الآن علينا أن نرى إغلاق لندن، ثم تأتي نيويورك، ونرى ما يحدث. ولكن بما أن لندن قد أخذت قمة آسيا واحترمت قاعها، يمكننا أن نتوقع أن تأتي أمريكا وتقوم بحركة صعودية بناءً على قوالب جلستنا اليومية. مرة أخرى، حتى تأتي أمريكا، لا يمكننا اتخاذ قرار نهائي. التحليل الفني للذهب في أطر زمنية مختلفة حسنًا، لننتقل إلى تحليلاتنا. لم يتغير التحليل كثيرًا في الإطار الزمني الأعلى. لدينا الآن هذا فقط كـ ITL جديد، والحمد لله، لدينا أخيرًا اثنان من ITHs أيضًا. ما زلنا على المسار الصحيح نحو الهدف. الآن، بالنظر إلى أننا فوق الـ TOD، يمكن أن يعطينا هذا وجهة نظر بأنه قد يوفر بيعًا جيدًا، بالطبع، إذا تمكنا من التقاطه. دعنا ننتقل إلى إطار زمني ٣٠ دقيقة. في ٣٠ دقيقة، يمكننا أيضًا أن يكون لدينا نفس القمة والقاع. ولكن إذا كنت تريد أن تنظر إليه بتساهل، لا، لأن انظر أين هو توازننا. علينا أن ننتظر. انظر، الذهب يحتاج على الأقل إلى راحة زمنية لتقديم مناطق توازنه إلى الأمام. حسنًا، اليوم مرة أخرى، ليس لدينا شيء خاص. أعتقد أننا سنعود حوالي الساعة السادسة أو السابعة مساءً. لأنه إما يجب أن يرتفع إلى هذه المناطق، أو يجب أن ينخفض ويرى على الأقل هذه النقطة حتى يكون TOD الـ ١٥ دقيقة متوافقًا معنا. على الرغم من أن الـ ٣٠ دقيقة ليست متزامنة معنا، حسنًا، لا يزال أفضل من لا شيء. دعنا نجد راعي هذا الـ ITL. هذا هو راعينا. ١٥:٣٥، إذا جاء، ليس مكانًا سيئًا للدخول. دعنا نرى إلى أين يذهب هدفه الربحي (TP). لقد أعطى وقت هدفه الربحي الأول. نعم، بالضبط ٢٩ كان وقت هدفه الربحي الأول. دعنا نحصل على إطاره الزمني الأعلى. حسنًا، الآن نتوقع حتى سالب أربعة... يا شباب، ٤٠ يمكن أن يكون مكانًا جيدًا جدًا للبيع إذا جاء. حتى أنني أرى هذا ١٥:٣٥ محفوفًا بالمخاطر. إذا كنت تريد الدخول على هذا، كن على علم بأن احتمال التعرض لوقف الخسارة مرتفع جدًا. إذا كنت تريد الدخول بأمان، يجب أن يكون وقفك خلف ٤٠ و، قل، واحد. لأنني أعتقد الآن في إطار زمني ٥ دقائق، يقع سالب أربعة بالضبط في المنتصف. بمعنى، إذا أراد أن يعطي هدف الـ ٥ دقائق، يجب أن يعود من هنا. سؤال وجواب حول تحليل الذهب على إطار الساعة سأل أحد الشباب سؤالاً، دعنا ننتقل إلى مخطط الذهب على إطار الساعة. قال، دعنا نقوم بالتكبير الآن. حسنًا، كان سؤاله: "الآن تشكلت مقاومة هناك. إذا انتظرنا حتى تغلق شمعة الساعة هذه تحت شمعة الدوجي للساعة السابقة، هل يمكننا وضع أمر على تلك المقاومة؟" الجواب هو لا. إذا كنت تريد وضع أمر بسرعة على هذا، عندما ارتفع هذا وشكل الظل العلوي، بمجرد عودته، كان يجب أن تضع بيعك هنا. كنت ستضع وقفك خلف افتتاحه ثم تتحرك معه لمدة ٢٠ نقطة على الأقل. إذا كنت تريد وضع أمر على هذا نفسه... انظر، لقد أعطى هدفه الربحي (TP) الآن! بمجرد عودة شمعتك، كان بإمكانك التفكير في البيع. لماذا؟ لأنه كان عالقًا هنا، الشمعة التالية، على الرغم من أنها جاءت وأخذت ظل كل هذه، إلا أنها احترمت منطقة المقاومة هذه، أي أنها لم تكسرها، وإغلاقها – وهو الأهم من كل شيء – خاصة إذا حدث الإغلاق في الدقائق الأخيرة. دعني أعود لأرى متى أصبحت هذه الشمعة هكذا. إذا كانوا قد أنزلوها في الدقائق الأخيرة، يمكن أن يكون ذلك حقًا تأكيدًا للبيع. بمعنى، الشمعة التالية، بمجرد أن شكلت ظلها العلوي، كان بإمكانك بسهولة وضع بيع بعدها. حسنًا، على سبيل المثال، انظروا إلى الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة أو الثانية عشرة وخمسين دقيقة. هنا في النصف ساعة الأخيرة، كنا فوق منطقة الدعم والمقاومة هذه. أنزلوها، كسروها، ارتفعوا، حاولوا مرة أخرى، عادوا للارتفاع. انظروا، في الدقائق الخمس أو الست الأخيرة، أغلقوا تحتها. هذا الإغلاق تحتها مهم جدًا. عندما فتحت، هذا الظل العلوي الذي شكلته (افتتاحنا هنا، أليس كذلك؟)، بمجرد عودة هذه الشمعة، كان يجب أن تضع بيعًا هنا. كنت ستضع وقفك خلف افتتاحها وتتحرك معها ٢٠ نقطة. سأل هذا الصديق مرة أخرى: "أعني إعدادنا الخاص. من الواضح جدًا أن مقاومة قد تشكلت هنا الآن. ثم الظل الذي ضرب، ضرب إغلاق الأربع ساعات، قمممنا. هذا يظهر ميولًا هبوطية، أليس كذلك؟ السوق لديه ميل هبوطي. بمعنى، في مناطق البيع، يمكنك الدخول باحتمال TP أعلى بكثير. كل هذه تؤكد وجهة نظري بأننا بحاجة إلى حركة صعودية، ثم تعود وتنخفض. لكننا لا نتداول فقط بناءً على هذا. أين منطقة دخولنا هنا الآن؟" انظر، أين منطقة الدخول الآن؟ إذا كان من المفترض أن تكون على تلك المقاومة وتغلق شمعة الساعة تحت تلك الشموع الأربع أو الخمس السابقة، إذا أغلقت هنا، فلا يجب أن ترتفع بعد الآن. إذا ارتفعت بعد الآن... مرات عديدة ترمي ظلًا إلى تلك الدعوم والمقاومات. هل تعرف لماذا؟ لأنك هنا كان لديك CHoCH الصغير، CHoCH الداخلي الخاص بك. إذا كنت تريد الدخول في إطار زمني الساعة، حتى لو كنت خائفًا عند هذا اللمس الأول، انظر، هذا يصبح راعيك. كنت خائفًا عند اللمس الأول، خائفًا عند اللمس الثاني، عندما تشكلت منطقة المقاومة هذه لك، كان يجب أن تدخل في واحدة من هذه الشموع الثلاث. كنت ستدخل، تضع وقفك خلف راعيك، وتتوقع على الأقل أن ينخفض إلى حوالي هنا من أجلك. إلى ٢٧٠٠، رقم دائري، كان بإمكانك توقع أن يأتي. إذا كان هذا سيذهب، فيجب أن يأتي من هنا. لا يجب أن يعود للارتفاع. إذا عاد للارتفاع، فهذا يعني أنه يتلاعب كثيرًا. انظر، تصبح منطقة نطاق بالنسبة لك. ما هي منطقة النطاق بالنسبة لنا؟ منطقة خطر. عندما نعلق هنا، نغلق الصفقة. لماذا؟ لأنه يبني قاعدة. إذا أصبح بناء القاعدة هذا هبوطيًا، فهذا رائع، يمكن أن يستمر. ولكن إذا عاد للارتفاع مع هذه القاعدة، فقد ذهب. لن تصل إليه أبدًا. بمعنى، سواء كان وقفك هنا، هنا، أو هنا، أينما كان، ستضرب. لا فرق. لأنه يبني قاعدة لك هنا. لذا، إما كان عليك التقاطها بحركة السعر، وهو ما كان يجب أن تفعله في الساعة الواحدة، أو كان عليك التقاطها بناءً على استراتيجيتنا الخاصة، حيث كانت هذه الشموع الثلاث ستكون تأكيدات دخولك. كان بإمكانك الدخول على الشمعة الرابعة هنا ثم تتوقع الحصول على هذا السالب اثنين على الأقل منها في إطار زمني الساعة. ليس لديك خيار آخر. إذا تصرفت بخيار آخر، انظر، قلتها مرة أخرى بالأمس، من كل عشر مرات، قد تعطيك TP، قل، أربع مرات. ليس الأمر وكأنه وحي منزل عندما أقول لا، هذا مستحيل. ولكن خمس أو ست مرات ستتعرض لوقف الخسارة. إذا كنت موافقًا على هذا، فخذه. في نهاية المطاف، يتعرض المرء لوقف الخسارة. لدينا وقف خسارة، الوقف للمتداولين، الوقف للرجال! الآن هذا الصديق، مكملاً لكلامه، سأل: "إذن، على سبيل المثال، للحصول على تأكيد إضافي، سألت لأرى ما إذا كان ما أنظر إليه بهذه الطريقة صحيحًا على الإطلاق أم لا. وهو، على سبيل المثال، أريد البيع هناك، ثم ليس على إطار الساعة، بل أنتقل إلى إطار زمني أقل للبيع. تتشكل الحركة هناك، لا تعطي ICT الخاص بها، تعود وترمي ظلًا، وأنا أدخل في ظلها." انظر، إذا حدث هذا الإغلاق، فلن تحتاج حتى إلى البحث عنه هنا بعد الآن. إذا كان لديك CHoCH رئيسي مثل هذا، يمكنك أيضًا أن تأخذ هذه CHoCHs الثانوية بينهما كرعاة. قد لا ترى هذا الـ ٣٧ بعد الآن إذا أغلقوا شمعة الساعة تلك بهذه الطريقة. تلك الدوجي في المنتصف في مكان جيد. تلك الدقيقة التي ذكرتها ليست سيئة أيضًا. إذا كنت تريد أن تأخذها بمخاطرة أقل قليلاً، فإن فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap - FVG) هذه في المنتصف أفضل. لأنها تقع فوق التوازن. ثم من هذا الجانب، لدينا هذا الراعي. ولكن الآن يمكنك أيضًا تجربة هذا بوقف خلف القمة، خلف السقف. وضع وقفك هناك أكثر أمانًا بكثير. التحليل الأساسي وعلم نفس السوق: الذهب وموجات إليوت سأل شخص آخر من الشباب: "هل من الجيد تحويل التيثر إلى ذهب الآن؟" لا! أنت الآن تفعل العكس! الآن هو الوقت الذي يجب أن تحول فيه ذهبك إلى تيثر. لأن التيثر عملة مستقرة، والذهب الآن في نقطة يحتاج فيها إلى راحة. خاصة مع هذه الفقاعة التي يخلقونها له بسبب الانتخابات، إذا بدأ تصحيح الإطار الزمني الأعلى للذهب، وهو اليومي والأسبوعي، يمكننا أن نتوقع تصحيحًا عميقًا على الأقل حتى ٢٠٠٠ وخمسمائة أو ستمائة لتصحيح أعمق. على الأقل حتى هنا، إلى ٢٠٥٠، ٥٥٠. الآن هو الوقت الذي إذا كان لديك ذهب، يجب أن تحوله إلى تيثر لأن التيثر دولار مستقر. حتى لاحقًا، عندما ينخفض الذهب إلى، قل، حوالي ٢٥٠٠، ٦٠٠، تشتريه مرة أخرى. الآن هو في القمة هنا. الشراء هنا خطأ. الآن يدخل عامة الناس إلى السوق. انظروا، بناءً على، بشكل عام، أتذكر أنني أخبرتكم مرة، يمكنكم حتى رؤية موجات إليوت في حياتكم الشخصية. تشعرون بها كثيرًا. انظروا، هذه بالضبط الموجة الخامسة. كل ما يحدث، في أي مكان، حتى في حياتكم الشخصية، تحدث له خمس حركات. موجة حركة رئيسية، وهي الموجة الأولى. لا يمكننا التقاط تلك. تلك لأولئك الذين لديهم موارد مالية عالية، وصول خاص للمعلومات، أو، حسنًا، تسريبات إخبارية. هم يشكلون ويخلقون الموجة الأولى. يخلقون نوعًا من الحركة الصغيرة هكذا، ثم راحة، تصحيح. كيف يكون تصحيحهم؟ يغلقون جزءًا من صفقاتهم، يجعلون أنفسهم خاليين من المخاطر، وعدد منهم يخرج من السوق. عندما تتشكل هذه الحركة، يأتي أشخاص مثلنا، محللون، أولئك الذين يبحثون عن فرصة جيدة، بناءً على حركة الموجة الأولى هذه، ويحللون ويدخلون في بعض نقاط هذه الإغلاقات والتصحيحات. ثم هم أنفسهم، أولئك الذين أغلقوا بعض صفقاتهم أو أولئك الذين دخلوا هنا في الأسفل وهم الآن في ربح، يأتون ويعيدون الدخول هنا معنا. تتشكل الموجة الثالثة. تتشكل الحركة الثالثة. عدد من هؤلاء المتداولين الذين دخلوا هنا، يأتون ويغلقون صفقاتهم هنا. هذه الحركة التصحيحية التي تحدث، البعض منا أيضًا يخاف، يغلق المزيد من صفقاته. يحدث تصحيح آخر أو موجة رابعة. هنا حيث يدخل أولئك الذين هم في ربح كبير، قليلاً. نحن الذين دخلنا هنا ونحن في ربح، ندخل قليلاً هنا. من يصنع بقية الموجة؟ عامة الناس. أولئك الذين تجلس معهم في سيارة أجرة يتحدثون عن البيتكوين، تذهب إلى تجمع عائلي وهم يتحدثون عن البيتكوين، تذهب إلى العمل وزملاؤك جالسون هناك يتحدثون عن البيتكوين. أكبر آغا، على سبيل المثال، بائع الفاكهة المحلي لديكم، يتحدث عن البيتكوين. كل شخص لديه هاتف في يده يشتري البيتكوين، هذه تصبح الموجة الخامسة. وهنا يدخل عامة الناس السوق، ونحن نصفي هنا. نبدأ في التصفية هنا، شيئًا فشيئًا، واللاعبون الكبار يخرجون أيضًا من السوق. ماذا يحدث هنا؟ هنا حيث تتشكل ثلاث موجات تصحيحية. الآن، إذا تشكلت هذه الموجات التصحيحية الثلاث، أحيانًا تكون موجاتك التصحيحية الثلاث صغيرة، تصل إلى، قل، حوالي الموجة الرابعة. أحيانًا تصبح موجاتك التصحيحية الثلاث كبيرة جدًا. قد تصل إلى بداية الموجة الأولى أو تخلق حركة هبوطية جديدة. لذا، بالتالي، هذا هو المكان الذي دخل فيه عامة الناس. نحن خاليون من المخاطر. بالنسبة لنا، في أسوأ الأحوال، نغلق هنا بدون مخاطر. لا يهمنا. لقد دخلنا هنا. في أسوأ الأحوال، نغلق هنا بدون مخاطر. هؤلاء الرجال أيضًا في ربح هنا. يتم إغلاقهم هنا. من يخسر في المنتصف؟ أولئك الذين دخلوا في أعلى نقاط الموجة الخامسة. وهذا ما يجعل الناس يصابون بنوبة قلبية، لا سمح الله، يفقدون منازلهم وسبل عيشهم، يفقدون سياراتهم، ويصبحون معوزين. ملاحظات حول TOD (وقت اليوم) عندما تقع نقاط TOD قريبة من بعضها البعض، فهذا يشير إلى أيام نطاق بالنسبة لك. بمعنى، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع أسبوعًا نطاقيًا. كن واعيًا بأسبوعك. الآن، عادةً الأسابيع التي لا يكون لديك فيها أخبار قوية جدًا أو الأسابيع "المشغولة" – ماذا يعني "مشغولة"؟ هذا يعني أن السوق ليس متأكدًا بعد مما سيحدث. على سبيل المثال، هناك حدث خاص جدًا في الأسبوع التالي – تلك، على سبيل المثال، عادة ما تقع نقاط TOD قريبة من بعضها البعض. ومع ذلك، إذا كانت إحدى نقاط TOD الخاصة بك متوافقة مع TOD أقدم بكثير، فيمكن أن تعطيك تأكيدات متعددة. بـ TOD أقدم، لا أعني اليوم السابق. TOD حيث، قل، الشهر الماضي كنت عالقًا هنا أيضًا. هذا يمكن أن يحولها إلى منطقة دعم ومقاومة قوية. عندها، إذا كنت تريد تعيين TP، إذا كان توازنك بعد TOD الخاص بك، يجب عليك أولاً اعتبار TOD الخاص بك هو الأساس. لأن احتمال أن يتفاعل السوق بقوة مع ذلك الـ TOD وأنك لن تصل حتى إلى توازنك مرتفع جدًا. وضع السوق الحالي للذهب واليورو من المحتمل حتى تأتي نيويورك، حوالي الساعة الخامسة أو السادسة، سيبقى السوق في نطاق كهذا. يمكن لمتداولي النطاق تحقيق أرباح جيدة هنا. انظر الآن إلى إطارنا الزمني الأدنى، ما زلنا صعوديين. تشكلت حركة، تم تحقيق قمة، تصحيحها حقق قمة جديدة، تصحيحها حقق قمة جديدة. نحن نقترب من منطقة الراعي لدينا مع CHoCH. إذا قمت بشراء محفوف بالمخاطر، يمكنك التفكير في الشراء هنا. على الرغم من أن تفضيلي الشخصي هو أن ينخفض حتى يكون لدينا على الأقل إطار زمني ١٥ دقيقة معنا أيضًا. ولكن هنا أيضًا، يمكن أن يعطيك حركة على الأقل حتى هذا التوازن عند ٣٣. ماذا حدث لليورو؟ كان لدينا أيضًا تحليل لليورو بالأمس. لقد قام بالحركة هنا بالنسبة لهذا. باع أحد الشباب عند ٣٧ حتى الـ TOD. سألت ما هو أساس دخوله. قال إنه دخل بأخذ منتصف هذه المنطقة. جيد، حتى الـ TOD كان جيدًا. كان وقفه أيضًا خلف القمة أو خلف منطقته. التقطه مع الـ TOD، أعطاه مكافأة قدرها أربعة. كان اتفاقنا أيضًا ألا نأخذ مكافآت تزيد عن ثلاثة أو أربعة في الدعائم (props). الآن جاء أيضًا ولمس منطقة الدخول هذه هنا لأولئك الذين أرادوا التصرف بمخاطرة قليلة. مراجعة صفقات اليورو والجنيه الإسترليني من الأمس دعنا نتحقق أيضًا من اليورو والجنيه الإسترليني اللذين حللناهما بالأمس. اليورو، هذا هو TOD الخاص بنا، لا شيء. كان RTL الخاص بنا هنا. دعنا نجد راعيه. يا له من راعٍ كبير كان لديه! في مثل هذه الحالات، خذ ٥٠٪ من الراعي. واو، بالأمس أراني أحد الشباب جان (Gann). ما هو جان على أي حال! نحن عمليًا نلعنه بالطريقة التي نستخدمه بها! يا شباب الذين يعرفون، لدينا أيضًا VOB (انتهاك الكتلة) هنا. أنتم على علم، أليس كذلك؟ هذه القطعة السفلية تعتبر VOB الخاص بنا. بمعنى، إذا أخذتم ٥٠٪ من الـ VOB، لكان ممتازًا. كان سيعطيكم دخولًا هنا. كان بإمكانكم الشراء هنا. وقفنا خلف هذا، والآن مكافأته ستعتمد على مكان دخوله. ستة. انظروا، دخلنا هنا، لم نتعرض لوقف الخسارة، وقد أعطى الـ TP. هذا من VOB الخاص بنا. اليورو الخاص بنا كان سيعطيكم وقفًا واحدًا، وهدف ربح واحد. هل لم يتم تفعيل أي شيء من بيعنا؟ هل تم تفعيل شراؤنا فقط؟ ألم يضرب بيعنا؟ ماذا كان هذا هنا؟ أعتقد أن هذا قد تم تفعيله. إذن تم تفعيل أحد بيوعنا. اثنان من مشترياتنا، أحد مشترياتنا تعرض لوقف الخسارة. الاثنان الآخران أعطونا أهداف ربح جيدة. هذا أحد مشترياتنا التي أعطت هدف ربح. بيعي، من الواضح أنه بالتأكيد أعطى هدف الربح. وأحد مشترياتنا الذي كان في المنتصف تعرض لوقف الخسارة. إذن، ليكتب أحدهم: الذهب، كان لدينا وقفي خسارة، ثلاثة أهداف ربح. كل من أهداف الربح الثلاثة لدينا كان له مكافأة ١٠. وقفات خسارتنا أيضًا لها مكافأة واحد. اليورو، كان لدينا وقف خسارة واحد، هدفان للربح. اكتبوا مكافأة اليورو، قل، ستة. لا تكتبوا مكافأة اليورو عالية جدًا، افترضوا أننا أخذنا مكافأة صغيرة منه. أوه يا شباب، دعوني أخبركم شيئًا مثيرًا للاهتمام. مع مناطق الوقف، المتداولون الكبار الآن باقون في السوق للشراء. المتداولون الصغار أغلقوا جميع صفقات الشراء الخاصة بهم. شيء ما على وشك الحدوث. أعتقد أن الذهب سيشهد هبوطًا. لأن وقفات المشترين تراجعت كثيرًا. هذا التراجع بحد ذاته... حسنًا، الجنيه الإسترليني، هذه الحركة أعطتنا الـ TP. بطبيعة الحال، لو دخلنا هنا، لكنا وضعنا الوقف خلف هذا. إذا كنتم تريدون اعتبار وقف، فاعتبروه كيفما ترون مناسبًا. كان لدينا وقف واحد هنا للجنيه الإسترليني. هذا كان يمكن أن يعطي TP واحد. الآن يمكنكم أيضًا أن تأخذوا وقفه، الأمر متروك لكم. ولكن إذا أردت الدخول، أفضل ٢٩٤٠٠، ٤٣٠، ٤٤٠. الجنيه الإسترليني، لا شيء في الوقت الحالي. الخاتمة والخطط المستقبلية حسنًا، هل هناك أي مخطط محدد تودون أن أحلله لكم؟ حسنًا يا شباب، لا تتعبوا الآن. أتمنى لكم وقتًا ممتعًا. إذا عدت إلى المخطط غدًا، سأراكم. وداعًا.

آموزش/10/22/2024

استراتيجيتان رائعتان للتداول: واحدة للكسالى، وأخرى لصيادي الأخبار! مرحباً يا رفاق! كيف حالكم؟ أوه! يبدو أن هناك دائماً بعض الأعمال، أليس كذلك؟ (ضحك) الأطباق وهذه القصص... دعنا ننسى هذا، ولننتقل إلى صلب الموضوع. اليوم سنتناول استراتيجيتين للتداول يمكن أن تكونا مفيدتين جداً لكم. إحداهما مثالية لأولئك الذين ليس لديهم الكثير من الوقت للجلوس أمام الرسم البياني أو يبحثون عن طريقة بسيطة ومباشرة، والأخرى للأوقات التي يكون فيها السوق على وشك الانفجار بسبب خبر مهم! لذا، إذا كنتم مستعدين، فلننطلق لأن لدينا الكثير لنتحدث عنه. ولكن قبل ذلك، دعني أقول شيئًا. هذا الفيديو يتضمن أيضًا تحليلًا قصيرًا للذهب سنراجعه أولاً، ثم ننتقل إلى الاستراتيجيات. تذكروا، كل ما نقوله هنا هو لغرض تعليمي بحت، وعليكم أنتم إجراء اختبارات رجعية شاملة والدخول في الصفقات مع إدارة المخاطر. مسؤولية الربح والخسارة تقع على عاتقكم يا رفاق! نظرة سريعة على وضع الذهب (XAUUSD) حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعنا نرى ما يحدث مع الذهب. ما رأيناه في الفيديو يوضح أن الذهب قد تفاعل بالضبط مع مناطق الهدف التي تم تحديدها مسبقًا. حتى الليلة الماضية، كان لدينا رد فعل من منطقة الهدف، على الرغم من أن الوقت كان متأخرًا في الليل، وعادة لا أحد يتداول في ذلك الوقت. النقطة المهمة هي أنه إذا أغلقت شمعة الأمس فوق مستوى معين (وهو ما يبدو أنه حدث) واليوم أيضًا شكلت ظلًا جيدًا نحو الأسفل وهي تتجه صعودًا، يمكن أن تكون هذه علامات على استمرار الحركة الصعودية. بالطبع، يجب أن نكون دائمًا على دراية إلى أي مدى يمكن للسوق أن يصحح. ما تم التأكيد عليه في الفيديو هو أنه ليس لدينا حتى الآن تأكيد قاطع على اتجاه هبوطي في الأطر الزمنية الأعلى. إذا كان من المقرر حدوث اتجاه هبوطي، كان يجب أن يغلق السعر دون مستوى آخر، وهو ما لم يحدث. هناك نقطة أخرى مهمة جدًا جدًا يجب أن نكون على دراية بها: الانتخابات الأمريكية! تعلمون أنه في مثل هذه الأوقات يصبح السوق غير قابل للتنبؤ إلى حد ما، وهم نوعًا ما يخلقون فقاعة انتخابية. لذا كونوا حذرين جدًا حتى لا يتم إيقاف خسارتكم دون داعٍ وتُطردوا من السوق. لا تحاولوا حتى التنبؤ بالسوق؛ انظروا ماذا يقول السوق، يعطيكم تأكيدًا، ثم ادخلوا. بالطبع، أشار أحد الزملاء أيضًا إلى أن الذهب حاليًا في المنتصف إلى حد ما وليس لديه هيكل واضح جدًا، ربما من الأفضل تجاهله في الوقت الحالي والتوجه إلى رسوم بيانية أخرى مثل الجنيه الإسترليني، الذي يبدو أجمل. وكلامه صحيح، يجب دائمًا أن نبحث عن فرص أوضح. الاستراتيجية الأولى: مخصصة لأولئك الذين ليس لديهم وقت (أو كسالى بعض الشيء!) حسنًا، دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية الأولى التي نسميها استراتيجية "الكسالى"! بالطبع، هذا هو اسمها، وإلا فهي عملية جدًا، خاصة لأولئك الموظفين أو الذين لا يستطيعون، لأي سبب كان، الجلوس أمام الرسم البياني طوال اليوم. تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد على مؤشر ناسداك (Nasdaq)، ولكن يمكنك اختبارها على رسوم بيانية أخرى أيضًا وإخبارنا بالنتائج. كيف تعمل هذه الاستراتيجية؟ إنها بسيطة جدًا. انظر: متى الوقت؟ كل يوم الساعة 5 مساءً بتوقيت إيران. (لاحظ، 5 مساءً، وليس 5 صباحًا!) ماذا نفعل؟ اذهب إلى الإطار الزمني 5 دقائق. ابحث عن الشمعة التي تشكلت من الساعة 5 مساءً حتى 5:05 مساءً. أي، أول شمعة 5 دقائق بعد الساعة 5 مساءً. ارسم مربعًا: حدد أعلى وأدنى سعر لهذه الشمعة ذات الـ 5 دقائق بمربع. هذا يصبح نطاق عملياتنا. انتظر الاختراق: الآن عليك الانتظار حتى يخترق السعر هذا المربع من الأعلى أو الأسفل وتغلق شمعة (في الإطار الزمني دقيقة واحدة، لم يتم تحديد هذا بدقة في الفيديو ولكن عادة ما يكون الأمر كذلك للاختراقات السريعة) خارج المربع. من المهم جدًا أن تغلق الشمعة، وليس فقط أن تتجاوزه بظلها. الدخول في الصفقة: إذا اخترق المربع لأعلى وأغلقت شمعة الدقيقة الواحدة فوق المربع: تدخل صفقة شراء. إذا اخترق المربع لأسفل وأغلقت شمعة الدقيقة الواحدة أسفل المربع: تدخل صفقة بيع. أين وقف الخسارة؟ ضع وقف الخسارة بالضبط خلف الجانب المقابل للمربع. بمعنى، إذا اشتريت، يذهب وقف الخسارة خلف قاع المربع. إذا بعت، يذهب وقف الخسارة خلف قمة المربع. كم هو العائد (حد الربح)؟ الشخص الذي قدم هذه الاستراتيجية يحصل على عائد 2. بمعنى، إذا كانت المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة لديك 10 نقاط، فإن حد ربحك سيكون 20 نقطة أعلى (للشراء) أو أقل (للبيع). بالطبع، في الفيديو رأينا أنه في بعض الأحيان يعطي عائدًا أكبر بكثير، حتى 7-8 أو أكثر! ولكن للبدء، عائد 2 جيد. ماذا لو تم تفعيل وقف الخسارة؟ نقطة مثيرة للاهتمام في هذه الاستراتيجية هي أنه إذا تم تفعيل صفقتك الأولى (على سبيل المثال، بيع) ووصلت إلى وقف الخسارة، وحدث هذا قبل الساعة 6 مساءً بتوقيت إيران ، يمكنك الدخول فورًا في صفقة في الاتجاه المعاكس (أي، الشراء). وقف الخسارة لهذه الصفقة الثانية يذهب أيضًا خلف الجانب الآخر من المربع. هذا نوعًا ما يمنحك فرصة ثانية. دخول مباشر أم مع تراجع (لمس المربع)؟ هذا يعتمد قليلاً عليك. في بعض الأحيان، بعد اختراق المربع، يعود السعر ويلمس المربع مرة أخرى (يسمونه لمس المربع أو التراجع) ثم يبدأ حركته الرئيسية. إذا انتظرت هذا التراجع، فسيكون وقف خسارتك أصغر، وبالتالي يمكنك الحصول على عائد أكبر. ولكن حسنًا، الخطر هو أن السعر قد لا يعود، وتفوتك الصفقة. حوالي 80-90٪ من الوقت، يعود السعر ويختبر المربع. لذا، قد يستحق الأمر الانتظار للتراجع. بعض النقاط المهمة حول هذه الاستراتيجية: معدل الفوز: الشخص الذي قدم هذه الاستراتيجية يقول إن معدل فوزها يبلغ حوالي 70-80٪. بمعنى، من كل 10 صفقات، تحقق 7-8 منها ربحًا. لكن تذكر، لا توجد استراتيجية بمعدل فوز 100٪! المخاطرة: تم تقديم هذه الاستراتيجية بمخاطرة 5٪ على الحساب. لكن هذه المخاطرة مرتفعة جدًا لحسابات شركات التمويل (prop accounts)، وستفقد حسابك بسرعة. إذا كنت تعمل على حساب شركة تمويل، ففكر بالتأكيد في مخاطرة أقل بكثير (على سبيل المثال، 1٪ أو 1.5٪). الوقت: عادةً ما لا تستغرق عملية العثور على المربع والدخول وإدارة الصفقة بأكملها أكثر من 10-20 دقيقة (ساعة واحدة على الأكثر إذا كنت تريد الانتظار حتى الساعة 6). الاستراتيجية الثانية: التداول في قلب الأخبار (تداول الأخبار بالتأطير) حسنًا، دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية الثانية، وهي للتداول أثناء الأخبار المهمة. تسمى هذه الطريقة "التأطير" (Bracketing). التأطير يعني وضع قوسين. يعني أنك تأتي وتضع السعر داخل قوسين (مربع) قبل صدور الخبر، وتدخل في صفقة بناءً على اختراق ذلك المربع. لأي نوع من الأخبار تصلح هذه الطريقة؟ هذه الاستراتيجية جيدة للأخبار المهمة والمؤثرة للغاية. مثل ماذا؟ CPI (مؤشر أسعار المستهلك - التضخم) PPI (مؤشر أسعار المنتجين) PMI (مؤشر مديري المشتريات) Monetary Policy (السياسات النقدية للبنوك المركزية) والمؤتمرات الصحفية التي تليها Interest Rates (أسعار الفائدة) Jobless Claims (مطالبات البطالة) NFP (تقرير التوظيف في القطاع غير الزراعي الأمريكي) ADP (تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي) Unemployment Rate (معدل البطالة) هذه كانت أهمها. للعثور على هذه الأخبار، يمكنك استخدام مواقع مثل Forex Factory والبحث عن الأخبار ذات اللون الأحمر (تأثير عالٍ). كيف نقوم بإعداده؟ تحديد القمة والقاع: قبل صدور الخبر (على سبيل المثال، قبل بضع دقائق)، حدد آخر قمة وقاع شكلهما السعر على الرسم البياني. المقصود بالقمة والقاع هو قمة وقاع حقيقيان يكون السعر بعدهما قد أجرى تصحيحًا جيدًا، وليس كل تذبذب صغير. الأوامر المعلقة: ضع أمر شراء معلق (Buy Stop) أعلى بقليل (مثلاً نصف نقطة) من تلك القمة. ضع أمر بيع معلق (Sell Stop) أيضًا أدنى بقليل (مثلاً نصف نقطة) من ذلك القاع. مهم جدًا: لاحظ أن هذه أوامر وقف (Stop)، وليست أوامر حد (Limit). ما الفرق؟ أمر الوقف يقول إذا وصل السعر إلى هذا المستوى وتجاوزه، افتح الصفقة. أمر الحد يقول إذا وصل السعر إلى هذا المستوى وعكس اتجاهه، افتح الصفقة. نحن هنا نتعامل مع الاختراقات، لذا نضع أوامر وقف. أين وقف الخسارة؟ هنا لدينا ثلاثة خيارات: وقف خسارة قريب جدًا (وعالي المخاطر): ضع وقف الشراء خلف ذلك القاع نفسه ووقف البيع خلف تلك القمة نفسها. وقف خسارة معقول: ضع وقف الخسارة لكلتا الصفقتين في منتصف المربع المتكون بين القمة والقاع. وقف خسارة آمن جدًا (مع عائد أقل): ضع وقف الشراء خلف القاع ووقف البيع خلف القمة. بمعنى، وقف كل صفقة يكون عند الطرف الآخر من الإطار. كم هو العائد (حد الربح)؟ هذا يعتمد على وقف الخسارة الذي اخترته. عادةً ما يمكن تحقيق عائد 2 أو 3، أو حتى 5-6 بهذه الطريقة، لأن الحركات الناتجة عن الأخبار عادة ما تكون حادة وكبيرة. في الفيديو، رأينا أيضًا أنه مع تعديل وقف الخسارة بشكل صحيح، يمكن تحقيق عائد 5. إدارة الأوامر المعلقة: إذا تم تفعيل أحد الأوامر المعلقة (على سبيل المثال، أمر الشراء المعلق) ووصل إلى حد الربح، فإنك تلغي الأمر المعلق الآخر (أمر البيع المعلق). إذا تم تفعيل أحد الأوامر المعلقة ووصل إلى وقف الخسارة، يبقى الأمر المعلق الآخر في مكانه. لأن السوق قد يقوم أولاً باختراق كاذب ثم يتحرك في الاتجاه المعاكس. (بالطبع، هذا صالح لوقت محدد، على سبيل المثال، حتى ساعة واحدة بعد الخبر أو حتى نهاية جلسة التداول تلك). لماذا يقال إن هذه الطريقة نوع من المقامرة؟ انظر، نتعلم كل هذا التحليل لتقليل جانب الحظ وكون السوق 50-50 قدر الإمكان. أي طريقة لا تعتمد بشكل كبير على التحليل الفني أو الأساسي العميق وتعتمد أكثر على الإثارة وحركة السعر المفاجئة، هي نوعًا ما تلعب بالحظ. التأطير أيضًا، لأنك تتخذ مركزًا قبل الخبر ولا تعرف بالضبط ما هو تأثير الخبر، يحمل مخاطرة عالية. لهذا السبب، العديد من شركات التمويل (حتى شركات التمويل الأجنبية) حظرت طريقة التأطير. لذا، إذا كنت تعمل على حساب شركة تمويل، فتأكد من التحقق من قواعدهم حتى لا تفقد حسابك بسبب هذه الطريقة. وإذا كنت تعمل على حسابك الشخصي، فاختبرها بحجم عقد صغير جدًا جدًا (على سبيل المثال، 0.01) وعلى حساب صغير. بعض الأسئلة والأجوبة الودية التي طرحت في الفيديو: سؤال طرحه أحد الزملاء حول الذهب كان هل يمكن تمديد ذلك الـ ICT (مفهوم المتداول الداخلي للدائرة) الذي تم رسمه سابقًا وأعطى هدفه، مرة أخرى للحصول على هدف أعلى؟ الجواب كان أنه إذا كانت تلك الموجة السعرية هي الموجة الوسطى، فليس لديها الكثير من الصلاحية لأهداف أعلى بكثير. ولكن نعم، يمكن تمديد مناطق الهدف واحدة تلو الأخرى، ومع اختراق كل منها، الانتقال إلى إطار زمني أعلى والنظر في الهدف التالي. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن صلاحية منطقة الهدف في إطار زمني ساعة واحدة تختلف عن منطقة الهدف المستمدة من تلاعب ثانوي في القمة وبدون تصحيح مناسب. بشكل عام، يجب أن نستمر في رسم الموجات الثانوية حتى يتم إيقاف خسارتنا في مكان ما! فيما يتعلق باستراتيجية الكسالى، سأل أحد الزملاء هل الدخول المباشر بعد اختراق المربع أفضل أم يجب أن ننتظر التراجع (لمس المربع)؟ الجواب الذي أعطي هو أنه إذا انتظرت التراجع، فسيكون وقف خسارتك أصغر وبالتالي ستحصل على عائد أفضل (على سبيل المثال، عائد 5 أو 6). ولكن حسنًا، قد لا يعود السعر أحيانًا وتفوتك الصفقة. إذا دخلت مباشرة، فإن احتمال تفويت الصفقة أقل ولكن وقف خسارتك أكبر وعائدك أقل (على سبيل المثال، عائد 2). هذا يعتمد عليك وعلى مدى تحملك للمخاطر. سأل شخص آخر إذا تم إيقاف الصفقة الأولى في استراتيجية الكسالى، فهل يجب أن ننتظر أيضًا إغلاق الشمعة للصفقة العكسية؟ نعم، إذا كنت تريد العمل بشكل أكثر أمانًا، فبالنسبة للصفقة العكسية أيضًا، يجب أن تنتظر إغلاق الشمعة في الاتجاه الجديد (أعلى أو أسفل المربع). بهذه الطريقة، قد تفوتك صفقة، ولكنك تمنع أيضًا الدخول غير الضروري. سُئل عن الرموز التي تعمل عليها استراتيجية الكسالى هذه؟ الشخص الذي قدمها يعمل على ناسداك. ولكن يمكنك اختبارها على رسوم بيانية أخرى أيضًا. فقط تذكر أن الساعة 5 مساءً بتوقيت إيران تتزامن مع افتتاح أسواق نيويورك وشيكاغو، وهذه الاستراتيجية مصممة بناءً على ذلك الوقت. فيما يتعلق بالتأطير، سألوا أين نضع وقف الخسارة؟ كما قلنا، هناك ثلاثة خيارات. إذا وضعت وقف الخسارة في منتصف المربع، فإن عائد 3 جيد. إذا وضعته خلف الجانب الآخر من المربع، فإن عائد 1.5 أو 2 جيد أيضًا لأن وقف الخسارة يصبح أكبر. الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا يا رفاق، تعلمنا استراتيجيتين. واحدة للأوقات التي تكونون فيها مشغولين والأخرى لأوقات الأخبار المهمة. كلاهما لديهما طرق تنفيذ بسيطة، ولكن هذا لا يعني ربحًا مضمونًا! بالتأكيد، بالتأكيد اذهبوا إلى الرسوم البيانية بأنفسكم وقوموا باختبارات رجعية شاملة. انظروا على أي رموز وفي أي ظروف تعمل بشكل أفضل. ولا تنسوا أبدًا إدارة المخاطر. لا توجد استراتيجية تحقق ربحًا دائمًا. المهم هو أن تكون محصلتكم إيجابية على المدى الطويل. هل لديكم أي خبرة مع هذه الاستراتيجيات؟ إذا كنتم قد اختبرتم هذه الطرق أو تعرفون استراتيجيات مشابهة، فتأكدوا من كتابتها لنا في التعليقات. سيسعدنا الاستفادة من خبراتكم أيضًا. كونوا ناجحين ومربحين!

آموزش/10/23/2024

الاقتصاد الأمريكي تحت المجهر: من الرأسمالية إلى وادي السيليكون وألاعيب القوة خلف الكواليس! سلام لجميع الأصدقاء المتداولين والمهتمين بالأسواق المالية! اليوم سنجري دردشة ودية وعميقة حول واحد من أروع وأعقد الاقتصادات في العالم: اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. نريد أن نرى كيف يعمل هذا العملاق الاقتصادي، وما هي الأشياء المهمة فيه، وكيف يمكن لقراراته أن تهز العالم بأسره. فإذا كنتم مستعدين، فلننطلق! بالمناسبة، قبل أن نغوص في قلب الاقتصاد الأمريكي، لا بأس من مراجعة أنواع الأنظمة الاقتصادية التي تحدثنا عنها سابقًا. سيساعدنا هذا، عندما نتحدث عن أمريكا، على فهم أفضل لما نتحدث عنه ولماذا هو مهم جدًا. مراجعة سريعة لأنواع الأنظمة الاقتصادية: كيف يدور العالم؟ هل تتذكرون أننا قلنا أن هناك عدة نماذج رئيسية للأنظمة الاقتصادية؟ حسنًا، دعونا نراجعها معًا مرة أخرى: اقتصاد السوق الحر (الرأسمالية): هذا هو النموذج الذي لا تتدخل فيه الحكومة كثيرًا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القطاع الخاص له الكلمة الأولى والأخيرة. الأسعار أيضًا ترتفع وتنخفض بناءً على العرض والطلب، وليس لأن شخصًا ما من الأعلى يأمر بذلك. تمامًا مثل ما نراه في الرسوم البيانية؛ كلما زاد عدد المشترين ارتفع السعر، وكلما زاد عدد البائعين انخفض. عادة ما تكون أوروبا وأمريكا أمثلة جيدة لهذا النموذج. في هذا النظام، الملكية الخاصة مهمة جدًا، والحكومة تضع فقط بعض القواعد للحفاظ على المنافسة العادلة ومنع أي شخص من إنشاء احتكار. إنها تحاول نوعًا ما إقامة توازن اقتصادي بين الناس، لكنها لا تتدخل مباشرة في الأعمال التجارية. الاقتصاد الموجه (الشيوعي): هنا القصة معكوسة. الحكومة هي كل شيء! من التسعير إلى الإنتاج والتوزيع، كل شيء في يدها. لا تهتم بالعرض والطلب وهذه الأمور. كوريا الشمالية مثال كلاسيكي لهذا النموذج. الاقتصاد المختلط: هذا النموذج هو شيء بين النموذجين الآخرين. يعني أن بعض الأشياء الأساسية مثل الصحة والتعليم، التي تتعلق برفاهية الناس، هي في يد الحكومة، ولكن القطاعات الأخرى تُترك للقطاع الخاص. كندا والعديد من الدول الأوروبية الصغيرة تتبع هذا النموذج. من المثير للاهتمام أن نعرف أننا نحن أيضًا ندعي أن اقتصادنا مختلط! الاقتصاد الاشتراكي والتعاوني: هذه النماذج متشابهة إلى حد ما. بدلاً من أن تتولى شركة خاصة أو الحكومة الأمور، تتولى سلسلة من التعاونيات أو المجتمعات (المجتمعات المحلية) المسؤوليات. يعني، إذا كنت تريد بدء عمل تجاري، يجب أن تدخل كمجموعة ومجتمع؛ لا يمكنك تحقيق الكثير بشكل فردي. الاقتصاد التقليدي: يُرى هذا النموذج في الغالب في المجتمعات التي تكون فيها التقاليد والأعراف هي الكلمة الأولى. لا يهتمون كثيرًا بالقوانين الحديثة وما شابه ذلك. مثال جيد هو الأمريكيون الأصليون الذين يعيشون قبليًا ولديهم قوانينهم وطرقهم الخاصة في التبادل. النظام الاقتصادي الإسلامي: هذا نموذج آخر، حسنًا، من الحساسية بعض الشيء التحدث عنه. أساس عمله هو أن كل شيء يجب أن يكون مبنيًا على مبادئ الشريعة الإسلامية. الربا (الفائدة) ممنوع فيه، ومن المفترض أن يتم توزيع الثروة بشكل عادل بين الجميع. أشياء مثل الزكاة والخمس تعتبر الركائز الأساسية لهذا الاقتصاد. على سبيل المثال، يمكننا أن نذكر المملكة العربية السعودية كمثال لهذا النظام، الذي يركز بشكل أكبر على القوانين الإسلامية بدلاً من مجرد التقاليد أو قوانين حقوق الإنسان. نقطة مثيرة للاهتمام هنا هي أنه عندما نتحدث عن "نظام اقتصادي ديني"، فإننا نعني في الغالب هذا النموذج الإسلامي. لماذا؟ لأنه، على سبيل المثال، في أوروبا وأمريكا، بعد الكثير من الحروب والنزاعات (الحروب الصليبية وقصصها)، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الدين يجب أن يكون منفصلاً عن السياسة. أي أنهم أخذوا الدين إلى الفاتيكان وقالوا، أنتم اهتموا بعملكم، ونحن سنهتم بعملنا. وهكذا خرجت القوانين المسيحية وما شابهها عن سيطرة الدولة. لذا، عمليًا، النظام الاقتصادي الديني الوحيد الذي يمكننا الاستشهاد به الآن هو النظام الإسلامي. حسنًا، هذه هي مراجعتنا. الآن دعنا ننتقل إلى الموضوع الرئيسي: الاقتصاد الأمريكي! الاقتصاد الأمريكي: عملاق متعدد الأوجه ومعقد الاقتصاد الأمريكي هو واحد من أكثر الاقتصادات تعقيدًا في العالم. لماذا أقول معقد؟ لأنه يحتوي على عدة جوانب مهمة جدًا، يمكن لكل منها بمفردها تشغيل اقتصاد. إنه مثل مخطط الذهب، الذي يتطلب الكثير من الخبرة لتداوله ويحتاج إلى النظر إليه من زوايا مختلفة. كما قلنا، النظام الاقتصادي الأمريكي هو من نوع السوق الحر (الرأسمالية) . هذا يعني أن الشركات والأفراد يستثمرون بسهولة وحرية كبيرة. تحاول الحكومة أن تبتعد عن معظم القضايا الاقتصادية وتترك العمل للقطاع الخاص. من الإنتاج والتوزيع إلى الخدمات، كل شيء في أيدي الشركات، ويتم تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب. تضع الحكومة فقط بعض القواعد للحفاظ على المنافسة العادلة ومنع أي شخص من احتكار السوق. إنها تلعب دور الحكم نوعًا ما، وليس اللاعب. الآن دعنا نرى من أين يتغذى هذا الاقتصاد الضخم. من المثير للاهتمام معرفة أن الولايات المتحدة وحدها تنتج حوالي 25٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي (GDP) ! يعني، بلد واحد يمثل ربع الاقتصاد العالمي بأكمله! هذا رقم كبير جدًا، أليس كذلك؟ بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 300 مليون نسمة، مثل باكستان، له مثل هذه الحصة في الاقتصاد العالمي. هذا يوضح لماذا قرارات الولايات المتحدة مهمة جدًا ويمكن أن تؤثر على كل شيء. هنا يظهر التعقيد الذي ذكرته. على عكس العديد من البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على شيء واحد محدد (مثل كندا على النفط، والمملكة العربية السعودية على النفط والغاز، وأستراليا على المعادن، أو أوروبا في الغالب على الخدمات)، يتكون الاقتصاد الأمريكي من عدة قطاعات قوية جدًا: قطاع الخدمات: ربما سمعت عن وادي السيليكون في كاليفورنيا. تعتبر هذه المنطقة مركز الخدمات في العالم. شركات عملاقة مثل أمازون، جوجل، آبل، مايكروسوفت كلها مجتمعة هناك. عندما نقول خدمات، لا نعني فقط وظائف الخدمات البسيطة! الخدمات المالية، التأمين، الصحة، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، كلها تندرج ضمن هذه الفئة. قطاع الإنتاج الصناعي: الولايات المتحدة لديها أيضًا الكثير لتقوله في الإنتاج الصناعي. من الفضاء (ناسا، سبيس إكس لإيلون ماسك) وصناعة السيارات (فورد، جنرال موتورز، تسلا) إلى الصناعات العسكرية والمنتجات الإلكترونية. أيضًا، النفط والغاز والمشتقات البترولية، التي نرى تقاريرها كل أسبوع، هي جزء من هذا القطاع. يتم أيضًا العديد من هذه المنتجات بموجب ترخيص في بلدان أخرى مثل الصين. قطاع الزراعة: قد لا تصدق ذلك، لكن الزراعة مهمة للغاية في الولايات المتحدة! عادة ما نعرف أمريكا بوول ستريت ومدنها الكبيرة، ولكن جزءًا كبيرًا من هذا البلد مليء بالمزارع الكبيرة. تعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر موردي القمح والذرة وفول الصويا ومنتجات الثروة الحيوانية في العالم. هذا القطاع مهم لدرجة أنه يُذكر بشكل منفصل في البيانات الاقتصادية. نفس تقرير NFP (Non-Farm Payrolls) الذي نبحث عنه دائمًا، ماذا يعني؟ يعني عدد الوظائف التي تم إنشاؤها باستثناء القطاع الزراعي. هذا يدل على أن الزراعة نفسها تحمل وزنًا ثقيلاً للغاية. قطاع التكنولوجيا والابتكار: يتداخل هذا القطاع إلى حد ما مع الخدمات والإنتاج الصناعي. يركز على أشياء مثل التقنيات الخضراء (مثل الألواح الشمسية)، والتكنولوجيا الحيوية (شركات الأدوية الرائعة)، والذكاء الاصطناعي، والأشياء التي تعمل عليها شركات مثل تسلا وجوجل. لذا رأيتم أن الاقتصاد الأمريكي ليس أحادي البعد ويتكون من عدة ركائز قوية جدًا. ولكن هناك جانب آخر خارج هذه الأربعة وهو أيضًا مهم جدًا: الدولار الأمريكي، عملة الاحتياطي العالمية: تتم معظم المعاملات في العالم بالدولار. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك دائمًا طلب على الدولار، وهذا بحد ذاته قوة كبيرة للولايات المتحدة. كلما زاد الطلب على عملة ما، ارتفعت قيمتها، وهذا يفيد اقتصاد ذلك البلد. لذا، بالإضافة إلى المنتجات الرائعة التي لديهم، فإن حقيقة أن أموالهم تستخدم في جميع أنحاء العالم تعد ميزة كبيرة جدًا بالنسبة لهم. كيف تسيطر الحكومة الأمريكية (بشكل غير مباشر) على الاقتصاد؟ قلنا إنه في الاقتصاد الأمريكي، لا تتدخل الحكومة بشكل مباشر. ولكن، حسنًا، ليست بلا تأثير أيضًا. يمكن للحكومة التأثير على الاقتصاد من خلال قناتين رئيسيتين: البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي - Federal Reserve أو Fed): هذا هو البنك المركزي الأمريكي. لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يخبر الشركات بما يجب إنتاجه أو عدم إنتاجه، ولكنه يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بأدوات نقدية مثل تغيير أسعار الفائدة ، وشراء وبيع السندات، وتحديد شروط الإقراض. على سبيل المثال، عندما يرفع أسعار الفائدة، يصبح المال أكثر تكلفة، وهذا يمكن أن يكبح التضخم أو يبطئ النمو الاقتصادي. الحكومة الفيدرالية والكونغرس (البرلمان): هؤلاء هم مثل برلماننا وحكومتنا. وظيفتهم هي تنفيذ القوانين التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي أو هم أنفسهم والإشراف على أن كل شيء يسير بشكل صحيح. على سبيل المثال، الضرائب وميزانية الدولة في أيديهم. لمحة عن تاريخ أمريكا الحافل بالأحداث: من الأمريكيين الأصليين إلى القوة العظمى العالمية لفهم أفضل لكيفية وصول أمريكا إلى ما هي عليه، نحتاج إلى إلقاء نظرة على تاريخها. باختصار شديد وبشكل غير رسمي: قبل كريستوفر كولومبوس: كانت أمريكا تضم سلسلة من السكان الأصليين، أولئك الذين نسميهم الأمريكيين الأصليين أو الهنود الأمريكيين (على الرغم من أن سبب تسميتهم بالهنود قصة أخرى!). كانوا يعيشون حياتهم الخاصة. هل تتذكرون المايا والأزتيك الذين قالوا إن تقويمهم انتهى في عام 2012 وأن العالم سينتهي؟ كانوا هم تلك الشعوب الأصلية. الاستكشاف والاستعمار: في عام 1492، اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا الوسطى، ومنذ ذلك الحين، وطأت أقدام الأوروبيين القارة الأمريكية. في أوائل القرن السادس عشر، جاءت دول أوروبية قوية مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وبالطبع بريطانيا العظمى (ثعلبنا العجوز الذي كان حاضرًا أينما كان هناك استعمار!) وبدأت في استعمار أمريكا. في البداية، كانت قطعًا صغيرة، لكنهم وسعوها تدريجيًا. تهجير السكان الأصليين: أجبر الأوروبيون تدريجيًا هؤلاء السكان الأصليين على ترك أراضيهم، وقتلوهم، أو جمعوهم في زاوية وأخذوا أراضيهم. إذا أردنا أن نكون منصفين، فإن الأمريكيين الأصليين هم الأمريكيون الأصليون الذين تم جمعهم الآن في زاوية، والباقون يعتبرون مهاجرين! من المثير للاهتمام أن أمريكا تدعم بعض البلدان التي تفعل الشيء نفسه، لأنهم هم أنفسهم فعلوه قبل بضع مئات من السنين! الاستقلال: حتى عام 1776، كان جزء كبير من أمريكا مستعمرة بريطانية (حوالي 13 ولاية). فرضت بريطانيا ضرائب باهظة لكنها لم تسمح للأمريكيين بأن يكون لهم ممثلون في البرلمان. أدى هذا إلى استياء الأمريكيين وإعلان الاستقلال في عام 1776 بقيادة شخصيات مثل توماس جيفرسون. هكذا تشكلت الولايات المتحدة الأمريكية. التوسع الإقليمي: بعد الاستقلال، بدأت أمريكا في توسيع حدودها. حاربت مع إسبانيا، واشترت أراضٍ من فرنسا (مثل شراء لويزيانا)، ودفعت الأمريكيين الأصليين إلى الوراء أكثر لتأخذ شكلها الحالي. الحرب الأهلية والعبودية: في حوالي القرن التاسع عشر، أصبحت قضية العبودية ساخنة للغاية. كانت الولايات الجنوبية لأمريكا، التي كانت في الغالب زراعية، تعتمد بشكل كبير على العبيد. كانت الولايات الشمالية ضد العبودية. أدت هذه الخلافات إلى حرب أهلية بين الشمال (الاتحاديون) والجنوب (الكونفدراليون). في النهاية، فاز الشمال، بقيادة أبراهام لينكولن، وتم إلغاء العبودية. (بالطبع، كانت هذه الحرب بين الولايات الشمالية والجنوبية لدولة أمريكا، وليس قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية!) الحروب العالمية والحرب الباردة: لعبت أمريكا دورًا نشطًا في كلتا الحربين العالميتين. بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت فترة طويلة تسمى الحرب الباردة (من 1947 إلى 1991) بين القوتين العظميين في ذلك الوقت: أمريكا والاتحاد السوفيتي. لم تكن هذه الحرب حربًا عسكرية مباشرة، بل كانت صراعًا على السلطة. على سبيل المثال، سباق الفضاء (من سيرسل رجلاً إلى الفضاء أولاً)، سباق التسلح النووي، والحروب بالوكالة (أي أنهم كانوا يضعون بلدين آخرين في مواجهة بعضهما البعض ويدعمونهما من وراء الكواليس، مثل حربي كوريا وفيتنام). ومن المثير للاهتمام أن الاتحاد السوفيتي انهار فجأة، وأصبحت أمريكا القوة العظمى الوحيدة في العالم! مصادفة وعفوية للغاية! (بالطبع، نحن نعلم أن هذه الأشياء ليست عفوية جدًا!) أمريكا كقوة عظمى: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت أمريكا القوة العظمى الوحيدة في العالم لسنوات، وكل ما قالته حدث تقريبًا. حتى، في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، نهضت الصين وروسيا مرة أخرى، والآن لدينا نوعًا ما ثلاث قوى عظمى تتنافس مع بعضها البعض. الثقافة والعلوم والدين في أمريكا: بوتقة انصهار الأمم! الثقافة الأمريكية متنوعة للغاية. لماذا؟ لأن هناك أناسًا من جميع أنحاء العالم فيها. هل تتذكرون أنني قلت إن الأمريكي الأصلي هو الأمريكي الأصلي؟ الباقون جاءوا من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأماكن أخرى. من المثير للاهتمام معرفة أن أكثر من 300 لغة (وليس لهجات!) يتم التحدث بها في أمريكا! كان هذا التنوع الثقافي مؤثرًا للغاية: هوليوود: استولت السينما الأمريكية على العالم بأسره. الموسيقى: أنماط مثل الراب والجاز والبلوز والروك والهيب هوب والكانتري، كلها بدأت في أمريكا وانتشرت إلى بقية العالم. العلوم والتكنولوجيا: لطالما رحبت أمريكا بالعلماء من جميع أنحاء العالم. أحد أسباب رغبة العديد من النخب في الذهاب إلى أمريكا للعمل هو المرافق والبيئة التي يتم توفيرها لهم للبحث. على سبيل المثال، يقال إن العلماء العاملين في ناسا يتم تزويدهم بمرافق رائعة جدًا مثل تذاكر مجانية من الدرجة الأولى وموارد مالية غير محدودة للبحث. حسنًا، من الذي لا يحب كل هذه الحرية والمرافق؟ نقطة مثيرة للاهتمام (وربما مريرة) هي أنه يقال إن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة العلمية في أمريكا، خاصة في المجالات المتقدمة، يتم توفيره من آسيا. دول مثل كوريا واليابان وإيران والهند وباكستان لديها العديد من العلماء والنخب في أمريكا. الآن فكر بنفسك، إذا تم إرساء السلام والهدوء في هذه البلدان يومًا ما وتم توفير فرص التقدم، فهل سيكون هؤلاء العلماء على استعداد للبقاء هناك أم سيعودون إلى بلدانهم؟ ربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعل بعض القوى لا تريد إرساء سلام كامل في مناطق مثل الشرق الأوسط! إذا تم حل مشاكل بلدنا يومًا ما وحققنا السلام الذي نستحقه، بالنظر إلى الموارد التي لدينا (النفط والغاز والمناجم والموقع الاستراتيجي والتربة الخصبة) وحتى الأسهم التي امتلكناها في الشركات العالمية الكبرى منذ العصور القديمة (نعم، إيران مساهمة في شركات مثل فورد وبوينغ!)، ألا يمكننا أن نصبح قوة عظمى؟ بالتأكيد يمكننا. وحسنًا، من يريد إنشاء منافس قوي لنفسه؟ من حيث الدين، أمريكا أيضًا مجتمع حر. على الرغم من أن الحكومة علمانية (بمعنى أن الدين منفصل عن السياسة)، إلا أن الناس أحرار في اعتناق أي دين. بالطبع، الأساس الرئيسي للدين في أمريكا هو المسيحية البروتستانتية، ولكن حسنًا، يوجد فيها أيضًا يهود ومسلمون وهندوس والعديد من الأديان والمعتقدات الأخرى. أنواع توجهات الحكومات تجاه الدين: نقاش مثير للاهتمام! الآن بعد أن تحدثنا عن العلمانية، ليس من السيئ إلقاء نظرة على النماذج المختلفة للعلاقة بين الدين والدولة: العلمانية: كما قلنا، الفصل التام للدين عن السياسة. يعني أن الحكومة تقول: "سيدي، أمورك الدينية لك، ونحن نحكم". هذا النموذج شائع في أمريكا والعديد من الدول الأوروبية. ومن المثير للاهتمام أنهم توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه إذا أراد الدين الدخول في السياسة، فإما أن يضطر السياسي إلى الكذب لتعزيز عمله وتشويه صورة الدين، أو إذا أراد أن يكون صادقًا جدًا، فلن يتمكن من البقاء في عالم السياسة. الثيوقراطية (الحكم الديني): هنا، الدين له الكلمة الأولى والأخيرة في الحكومة. سلطة دينية رفيعة المستوى (مثل البابا في الفاتيكان القديم أو الآن) هي زعيم الدولة، ويتم كل شيء بموافقتهم. تستند القوانين أيضًا إلى تفسير تلك السلطة للنصوص الدينية. الدين الرسمي أو دين الدولة: في هذا النموذج، يتم إعلان دين كدين رسمي للدولة، لكن هذا لا يعني بالضرورة حكمًا دينيًا كاملاً. على سبيل المثال، يقولون إن كل ما ورد في الكتاب المقدس هو كذلك، ليست هناك حاجة لوسيط (مثل البابا) لتفسيره. إنجلترا والنرويج تشبهان هذا النموذج إلى حد ما. في إنجلترا، رئيس الكنيسة هو الملك نفسه! اللائكية (أو إلحاد الدولة): هؤلاء أكثر راديكالية ويقولون إن الدين يجب إزالته تمامًا من المجتمع. في رأيي، لا التطرف بأن كل شيء يجب أن يكون دينيًا جيد، ولا هذا التفريط بأن يتم القضاء على الدين تمامًا. يوفر الدين إطارًا للناس ضروريًا للمجتمع. التعددية الدينية: في هذا النموذج، يوجد دين رسمي، لكن الناس أحرار في اعتناق أديان أخرى أيضًا. النموذج التعاوني: ربما يكون أفضل نموذج هو مزيج من الدين والعلم في الحكم. على سبيل المثال، برلمان يضم علماء وعلماء دين يتخذون القرارات معًا. تدعي ألمانيا الآن أن لديها مثل هذا النظام. سوق العمل والأسواق المالية الأمريكية: القلب النابض للاقتصاد سوق العمل الأمريكي هو واحد من أقوى وأهم أسواق العمل في العالم. على الرغم من أنه تعرض لضربات في أزمات مثل 2008 أو فترة كوفيد وارتفع معدل البطالة، إلا أنه عادة ما يتعافى بسرعة كبيرة. حتى الآن، مع كل الضغط الذي يمارسه الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال سوق العمل لديهم قائمًا. أما بالنسبة للأسواق المالية، فماذا أقول! وول ستريت، ناسداك، بورصة شيكاغو التجارية... هذه هي القلب النابض للمعاملات العالمية. يتم الكثير من تسعير السلع والأسهم العالمية في شيكاغو. يتم تداول أسهم الشركات العالمية الكبرى في ناسداك، وهي واحدة من المحاور الرئيسية لتقلبات الأسعار والمعاملات المالية. ملخص ركائز الاقتصاد الأمريكي: مراجعة أخرى إذن، إذا أردنا التلخيص، فإن الاقتصاد الأمريكي يقوم على أربع ركائز رئيسية: الخدمات: (التعليم، التأمين، تكنولوجيا المعلومات، إلخ، في وادي السيليكون ) الصناعة: (تصنيع السيارات، الفضاء، الأسلحة، النفط والغاز، إلخ) الزراعة: (القمح، الذرة، فول الصويا، منتجات الثروة الحيوانية، إلخ) الابتكار: (التقنيات الخضراء، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، إلخ) وإلى جانب كل هذا، الدولار كعملة احتياطية عالمية يمنح أمريكا أيضًا قوة كبيرة جدًا. نقطة مضحكة (ومهمة!) حول ميول الأمريكيين يقال إن الأمريكيين، بشكل عام، كسالى قليلاً، شرهون ، ويحبون الترفيه والمشروبات الكحولية كثيرًا! لماذا أقول هذا؟ لأنه إذا تعرضت هذه الأشياء الثلاثة للضغط (على سبيل المثال، إذا أجبرتهم على العمل كثيرًا، أو لم يتمكنوا من الحصول على الطعام، أو حرمتهم من المشروبات الكحولية)، فقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل اجتماعية سيئة. هذا الفهم لثقافة وميول بلد ما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في التحليلات الاقتصادية والسياسية الأعمق. على سبيل المثال، قد لا تتمكن من إزعاج شخص ياباني كثيرًا بتقليل طعامه، ولكن إذا أخذت وظيفته منه، فسيصاب بالجنون! قصة إنقاذ أمريكا من الكساد الكبير: سر مثير للاهتمام! هل تتذكرون أننا تحدثنا سابقًا عن كيفية إنقاذ أمريكا لنفسها بعد الكساد الكبير باتفاق مع المملكة العربية السعودية؟ هذه قصة مثيرة للاهتمام للغاية تظهر كيف يمكن للسياسة والاقتصاد أن يتشابكا. إذا أردتم، يمكننا التحدث عنها بمزيد من التفصيل لاحقًا. الكلمة الأخيرة: فقاعة الانتخابات الأمريكية ومستقبل الأسواق الآن ونحن نقترب من الانتخابات الأمريكية، في رأيي، يتم بطريقة ما إنشاء فقاعة انتخابية في السوق الإيرانية (وربما في أماكن أخرى). لا يهم من يصبح رئيسًا، سواء ترامب أو بايدن (أو أي شخص آخر يأتي). في رأيي، يجب أن نتوقع بعض التقلبات وربما انهيارًا في الأسواق. إذا فاز الديمقراطيون (مثل بايدن أو هاريس)، فربما ينخفض الدولار قليلاً في البداية (على سبيل المثال، في إيران إلى نطاق 50-55 ألف تومان) ثم يتحرك مرة أخرى نحو أسعار أعلى (على سبيل المثال، 80-90 ألف تومان). إذا فاز الجمهوريون (مثل ترامب)، فقد يقفز الدولار في البداية (على سبيل المثال، إلى 75-80 ألف تومان) ثم يشهد تصحيحًا (على سبيل المثال، إلى 55-60 ألف تومان) ثم يتجه نحو أسعار أعلى مرة أخرى. هذه مجرد سيناريوهات محتملة ولا شيء مؤكد. ولكن المهم هو عدم الانخداع بهذه الفقاعات. عادة، في مثل هذه المواقف، يصبح الجمهور متحمسًا ويريد الشراء، وهنا بالضبط يخسر الكثير من الناس أموالهم. لذا كونوا حذرين للغاية، لا تتوتروا، وتداولوا بتحليل وخطة. سؤال وجواب ودي سأل أحد الشباب عن السكالبينج والإطار الزمني للعمل: حسنًا، إذا أردت التحدث عن أسلوبي الخاص، فأنا أعمل في الغالب في أطر زمنية أقل مثل دقيقة واحدة. الصفقات التي أفتحها عادة لا تبقى مفتوحة لأكثر من ربع ساعة، عشرين دقيقة، أو ساعة على الأكثر. لذا نعم، يمكن القول إنني نوعًا ما مضارب سكالبينج. بالطبع، لست من نوع المضاربين الذين يفتحون ويغلقون 20 صفقة في اليوم، لكن تركيزي ينصب على الإطار الزمني الأقل. سأل صديق آخر عن الوضع الحالي للذهب: انظر، أنا لست معتادًا على التنبؤ. نحن لسنا نوستراداموس! علينا أن ننتظر ونرى ما يقوله الرسم البياني ونتماشى معه. ولكن إذا أردت إعطاء رأي عام، أعتقد أن الذهب يحتاج إلى تصحيح وراحة. قد ينخفض إلى مستويات أقل ثم يقرر مرة أخرى. لكن أهم شيء بالنسبة لي هو أن أرى كيف تغلق الشمعة الشهرية. هذا سيوضح الكثير من الأشياء. في الوقت الحالي، قد نبقى في نطاق، لكن علينا أن نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة. ملاحظة أخيرة أيها الأصدقاء، آمل أن تكون هذه الدردشة الودية حول الاقتصاد الأمريكي مفيدة لكم. حاولت أن أشارككم الأشياء التي اعتقدت أنها مهمة وعملية. تذكروا أن عالم الاقتصاد والأسواق المالية كبير جدًا، وهناك دائمًا أشياء جديدة لنتعلمها. في المرة القادمة، ربما نذهب إلى بلد مهم آخر مثل إنجلترا وندرس اقتصادها معًا. اعتنوا بأنفسكم واستثماراتكم، وتقدموا دائمًا بالتحليل والمنطق. كونوا ناجحين ومربحين! ]

آموزش/10/25/2024

تحليل السوق الأسبوعي: الذهب، اليورو، الجنيه الإسترليني والفضة تحت المجهر – ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ مرحبًا مرحبًا بجميع الزملاء المتداولين! أتمنى أن تكونوا بأفضل حال ومستعدين لأسبوع تداول مربح آخر. اليوم، سنلقي نظرة معًا على الرسوم البيانية، لنرى ما هو الوضع وما الذي يمكننا استخلاصه من هذه الشموع. أولاً، دعنا نتجه إلى الذهب، ثم سنقوم بتحليل اليورو والجنيه الإسترليني والفضة. ضعوا في اعتباركم أن هذه التحليلات هي مجرد وجهة نظر وليست أي منها إشارات بيع أو شراء؛ عليكم أن تقرروا باستراتيجيتكم الخاصة. الذهب (XAUUSD): لا يزال في انتظار تأكيد صعودي حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعنا نرى ما الأمر مع الذهب. الإطار الزمني لأربع ساعات: اممم، نعم. كنت أقول إنه في الوقت الحالي، على الإطار الزمني لأربع ساعات، لم يعطنا الذهب تأكيدًا صعوديًا مناسبًا. لا أقول إن الاتجاه هابط، ولكن لم يُظهر بعد ضوءًا أخضر للصعود. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث له لاحقًا. الإطار الزمني لساعة واحدة: في الإطار الزمني لساعة واحدة أيضًا، إذا أردنا النظر من منظور حركة السعر، ليس لدينا شيء خاص جدًا أو جديد. يمكن أن يكون لدينا قاع وسيط (Intermediate Low) هنا في الوقت الحالي. رعاةنا السابقون لا يزالون في أماكنهم، والحمد لله لم يتم استهلاك أي منهم ولم يحدث لهم شيء خاص. كما تشكلت لنا بعض مناطق الرعاية المؤقتة التي يمكن استخدامها. في الوقت الحالي، في إطار الساعة الواحدة، هذه هي الأشياء التي لدينا والتي يمكننا الاعتماد عليها. الإطار الزمني لثلاثين دقيقة: حسنًا، في إطارنا الزمني لثلاثين دقيقة أيضًا، لا يوجد شيء خاص يلفت الانتباه. كان لدينا سحب سيولة من هنا. إذا جاء السعر وضرب هذا القاع، يمكننا اعتبار هذه القمة نفسها قمة صالحة. ولكن تذكروا، إذا عاد من هنا، فهذه القمة وحدها لا تملك صلاحية للدخول. احتفظوا بهذه النقطة في أذهانكم بالتأكيد. في الثلاثين دقيقة أيضًا، ليس لدينا تأكيد من حركة السعر. لماذا أنام كثيرًا، بصراحة؟ في الآونة الأخيرة لا أعرف لماذا أشعر بالنعاس الشديد. هل أنتم هكذا أيضًا؟ هل أصبحتم نعسانين جدًا؟ يقولون الربيع يجلب النعاس، ونحن الآن في الخريف! لا أعرف لماذا ما زلت أشعر بالنعاس. الإطار الزمني لخمس عشرة دقيقة: الخمس عشرة دقيقة أيضًا بنفس الشكل، كما ترون، تتقدم حاليًا. إذا أغلقوا هذه الخمس عشرة دقيقة بشكل جيد، أي إذا رأينا شمعة صاعدة جيدة وقوية، مع قليل من التساهل، ربما يمكننا التفكير في شراء (Buy) صغير. حسنًا، هذه الشمعة ذات الخمس عشرة دقيقة التي أغلقت للتو، لم تكن سيئة. ليست ممتازة، ولكنها ليست سيئة أيضًا. بصراحة، كنت أتمنى لو أغلقت فوق افتتاح الشمعة السابقة، لو أغلقت فوق ذلك لكان أفضل بكثير. ولكن إذا اخترقوا الآن فوق هذه المنطقة، يمكنكم المضي معها قليلاً، مثلاً حتى نطاق التوازن (Equilibrium) للدقيقة الواحدة. أي حركة صغيرة من نطاق أدنى إلى نطاق أعلى، بهذا القدر فقط. بالطبع، يمكن أن تأتي إلى مناطق أعلى، لكنها محفوفة بالمخاطر. لماذا؟ لأن حركة سعر الأطر الزمنية الأعلى ليست معنا. ملخص الذهب: بشكل عام، ليس لدينا شيء خاص على الذهب. الآن الذهب عمليًا في المنتصف من وجهة نظري. جدًا... لا يوجد شراء مناسب ولا بيع (Sell) مناسب. لا يمكن اتخاذ قرار محدد بشأنه. إذا أردنا أن نتساهل، فإن مناطق الدعم الأدنى، حوالي ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، وأفضل من ذلك سبعة عشر، ثمانية عشر وأربعة عشر، يمكن أن تكون أكثر جاذبية للنظر فيها. اليورو (EURUSD): ماذا تقول الشموع الشهرية والأسبوعية؟ حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى اليورو لنرى كيف هو وضعه. الإطار الزمني الشهري: اممم، بالنسبة لليورو، من المهم جدًا كيف ستغلق شمعته الشهرية. لقد أخبرتكم بهذا منذ منتصف الشهر. إذا أغلقوا تحت منطقة الدعم المهمة هذه، أو حتى تحت هذا الظل (Shadow)، وهو ما سيكون تأكيدًا إضافيًا على المزيد من الانخفاض، فمن المحتمل أن يعود اليورو إلى حوالي واحد فاصلة صفر خمسة أو حتى واحد صحيح. ولكن إذا تمكنوا من رفع السعر فوق هذه المناطق والإغلاق فوق خمسة وثمانين (على الأرجح 1.0850 أو ما شابه)، فعندئذ يمكننا التفكير أكثر في صعوده. حسنًا، لا يمكن إعطاء رأي محدد بشأن شمعة اليورو الشهرية في الوقت الحالي. الأمر المؤكد هو حدوث رفض وعودة من منطقة مقاومتنا. لا شك في ذلك. وهذا تتذكرونه، أليس كذلك؟ كان لدينا هنا في.أو.بي (VOB – Value of Block أو ما يعرف بـ أوردر بلوك) حيث عاد السعر منه. عاد من هناك ولكن منطقة الهدف (Target Zone) الرئيسية لا تزال قائمة ولم يتم تحقيقها. من منظور الإطار الزمني الأعلى، لا يزال أمامه أن يحقق هدفه الصعودي ثم يصبح هابطًا تمامًا. ولكن بشكل عام، حسنًا، كان لدينا انخفاض من منطقة مقاومتنا مما يشير إلى اتجاه هابط. إذا في هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة المتبقية من الشهر، لأي سبب كان، أعادوا اليورو وأغلقوه فوق منطقة العشرة (ربما يعني 1.1000)، فسيكون لدينا استمرار في الصعود؛ صعود قوي ونظيف أيضًا. وإلا، فإما أن يتذبذب اليورو أو على الأقل أرى أنه سينخفض إلى مناطق الستة والسبعة (ربما يعني 1.0600 - 1.0700). الآن، ما الذي سيحدث بالضبط، علينا أن نرى رد فعل الشمعة الشهرية. الإطار الزمني الأسبوعي: أسبوعنا أيضًا، انظروا، على الرغم من أنه ضرب هذا القاع لكنه لم يغلق تحته. طالما لم يتم الإغلاق تحت هذه المنطقة، فمن وجهة نظري لم يحدث كسر قوي لمنطقة الدعم هذه بعد. كان مجرد سحب أوامر. لذا الآن يمكننا اعتبار هذه منطقة جديدة في الوقت الحالي. وكما تعلمون، بالنسبة للأسبوعي، لا يمكننا إبداء أي رأي محدد بشأنه حتى الغد (عندما تغلق الشمعة الأسبوعية). الإطار الزمني لأربع ساعات: الأربع ساعات أيضًا شكلت حاليًا منطقة دعم. لديها هذه المقاومة أيضًا. يجب أن نرى ما سيحدث لها عند هذه المقاومة. أغلقوا شمعة الأربع ساعات السابقة بقوة وبشكل صاعد. كما أنها استهلكت هذه الشموع الثلاث أو الأربع السابقة. الآن يمكنهم تشكيل الظل السفلي. على الأقل حتى ينخفض إلى خمسين بالمائة من هذه الحركة، ثم يمكننا التفكير في صعوده. إذا وجدنا منطقة دخول حول، مثلاً، منطقة الثمانين (ربما يعني 1.0780 أو ما شابه)، فهذا ليس سيئًا للشراء. حسنًا، الأربع ساعات لا شيء حاليًا. إنها تشكل الظل السفلي. دعنا نرى إلى أي مدى سينزلونه. الإطار الزمني لساعة واحدة وأقل: في الساعة الواحدة الآن لدينا تي.أو.دي (TOD – True Open Daily) هنا. لا أحب هذه المنطقة كثيرًا، لأنه انظروا، لقد خلقوا سيولة. بالطبع، احتمال أن يكون لدينا لمسة بيع لها ثم يكسرونها مرتفع جدًا، ولكن انتبهوا جيدًا لمنطقة الثلاثة وثمانين هذه (ربما 1.0783) يا شباب. لا تنخدعوا بها للبيع. اممم، احتمال أن يكسروها مرتفع جدًا. جدًا. الثلاثون دقيقة هي نفسها. ليس لدينا شيء خاص جدًا. طُرح سؤال حول شمعة نهاية ليلة الجمعة. يجب تحديد لأي رسم بياني، الذهب أم اليورو. يمكنكم التفكير في الشراء من المناطق القريبة من نقطة التوازن، مع الأخذ في الاعتبار أن حركة السعر ترافقكم. إذا وصلوا إلى قرب الثمانين قبل إغلاق شمعة الساعة الواحدة، يمكنكم التفكير في الشراء. مثلاً، يمكنكم اعتبار هذه المناطق للشراء. ولكن إذا وصلوا إلى هناك في الدقائق الثلاث أو الأربع الأخيرة من شمعة الساعة الواحدة ورأيتم أنهم يغلقون تحت هنا، فهذا يعني أنهم يريدون النزول إلى منطقة الثمانية وسبعين. حينها لا تخاطروا. لأنهم يريدون على الأقل إعادته إلى تي.أو.دي. لا تخاطروا ولا تقوموا بالصفقة. اليورو أيضًا يبدو في المنتصف حاليًا، في رأيي. بالطبع، إنه يوم الاثنين، أيام الاثنين هكذا، طبيعي. إلا إذا كان لدينا خبر خاص جدًا أو حدث مهم جدًا يقع فجأة فنرى رد فعل غريبًا. الجنيه الإسترليني (GBPUSD): فرصة ضائعة؟ انظروا إلى الجنيه الإسترليني مثلاً، كان بإمكانكم أخذ بيعه هنا. لأننا حددنا منطقة هدفه من الأسبوع الماضي، أترون؟ جاء وأكمل الهدف. هنا كان بإمكانكم أخذ بيع جميل من منطقة تسعة وعشرين سبعمئة وثمانين (ربما 1.29780). لا أعرف إذا أخذتموه أم لا. التوقيت كان جيدًا أيضًا، الثانية عشرة والنصف توقيت مناسب، ولندن كانت مفتوحة أيضًا. كتلة الأوامر تلك الخاصة بنا قد استُهلكت أيضًا ولم تعد ذات فائدة عمليًا. هذا القاع المتوسط الأجل (ITL) لم يعد موجودًا هناك، وهذا الآخر أصبح هو القاع المتوسط الأجل لنا. والله لو لم تأخذوا هذا، لو لم تأخذوا هذا... (هنا قيلت مزحة سنتجاهلها). لماذا تقولون أنها كانت محفوفة بالمخاطر؟ لقد أعطى هدفه، وصل إلى منطقة كتلة الأوامر الخاصة به. لماذا كان بيعه محفوفًا بالمخاطر؟ لماذا نحدد مناطق الهدف؟ كان بإمكاننا على الأقل أخذه إلى نقطة توازنه. لقد أعطى للتو نقطة جني الأرباح (TP). كانت هذه منطقة هدفه، كان يجب أن تتوقعوا بعض الراحة منه. كان بإمكانكم بسهولة المجيء معه لما لا يقل عن خمسين بالمائة من هذه الموجة (Leg). كنتم ستدخلون هنا، تضعون وقف الخسارة خلف هذا، وحتى لو جئتم معه لنصف الموجة، لكان أعطاكم عائدًا يبلغ أربعة أضعاف. نقاش حول التحليلات وعادات التداول شمعة الذهب ليوم الجمعة: طُرح سؤال حول شمعة الذهب ليوم الجمعة. لقد أنشأوا منطقة سيولة هنا، أترون؟ جاء السعر وأخذ هذه السيولة، وكانت أيضًا منطقة دعم، كما أنشأ لكم اختراقًا وهميًا (Fake Out). أي أنهم خلقوا وهمًا بأننا كسرنا وسنهبط أكثر. حتى أنهم اختبروها مرة واحدة. ولكن هذه الشمعة التي أغلقت فوقها، كان بإمكانكم على الأقل شراء هذا الجزء. هل كان شراء الذهب يوم الجمعة ممكنًا؟ لا، ولماذا لا البيع أيضًا؟ كان ممكنًا. كان بإمكانك أخذه كبيع صغير عكس الاتجاه، لم لا؟ بمكافأة ثلاثة أو أربعة. مع الأخذ في الاعتبار أنه أعطى هدفه السابق (أعتقد أننا حددنا هذا يوم الجمعة)، كان بإمكانك الحصول على مكافأة ثلاثة أو أربعة منه. عادات التداول والهدف الشهري: سأل أحد الشباب هل أتداول كل يوم؟ هذا يعتمد. مثلاً، الأسبوع الماضي حققت هدفي، لذا ربما لن أتداول على الإطلاق هذا الأسبوع. تداولي يعتمد في الغالب على أهدافي. هدفي الشهري أيضًا بين خمسة وعشرين وثلاثين بالمائة. أنا عمومًا لا أحب التداول كثيرًا يوم الاثنين حتى يفتح سوق شيكاغو. ليس لدي مشكلة خاصة مع الأيام الأخرى. شمعة معينة في الذهب كانت موضع تساؤل: طُرح سؤال حول شمعة كبيرة في الذهب، هل كانت فجوة أم لا. تلك الشمعة كانت بسبب افتتاح السوق بفجوة يوم الاثنين (اليوم). الآن يقومون بملء الفجوة. إذا تم ملء الفجوة، يمكن أن يعطي هبوطًا جيدًا. ذلك الصعود في نهاية الأسبوع كان أيضًا بسبب يوم الجمعة. انظروا، تعلمون جميعًا، لقد كنت أنتظر هبوط الذهب لمدة أسبوع الآن. أي أنني أنتظر بداية موجة الذهب الهابطة. ولكن ليس لدينا تأكيد لذلك بعد. أنا لا أتنبأ، ولكن يمكن أن تصدر لنا أولى إشارات الهبوط. نحن لسنا في عجلة من أمرنا. نحن لا نريد أبدًا أن نلتقط الموجة الأولى. ننتظر حتى تتشكل الموجة الأولى، في تأكيد الموجة الأولى، ندخل في الموجة الثانية ونتحرك براحة بال أكبر. نحن لسنا صانعي سوق لنحدد للسوق. لذا لا تتعجلوا. الذهب حاليًا في المنتصف. حاليًا، لا يوجد رأي... انظروا، حاليًا الاتجاه صاعد، ربما يكون قد تشكل تصحيح يريد أن يستكمله. حاليًا. لذا لا يمكننا أن يكون لدينا رأي محدد بشأنه. ولكن إذا أعطانا الإطار الزمني الأعلى تأكيدًا هبوطيًا، فالأمر يختلف. أعطت الخمس عشرة دقيقة تأكيدًا اليوم. أي، منذ أن فتحت بفجوة هذا الصباح، أعطت التأكيد الأولي. إذا أغلقت الثلاثون دقيقة والساعة الواحدة أيضًا تحت منطقة الستة عشر، أعتقد أنه سيكون لدينا أسبوع هابط. ولكن مرة أخرى، انظروا، نحن لسنا نوستراداموس. استمروا في تكرار هذا لأنفسكم. ماذا أرى من الناحية الأساسية؟ من الناحية الأساسية، لدينا أيضًا هبوط. قد لا يكون هذا الأسبوع، ربما الأسبوع القادم مع الانتخابات. الانتخابات عادة ما تخلق حركة بنسبة عشرة إلى خمسة عشر بالمائة على الأقل. من الناحية الأساسية، أنتظر هبوطًا، لكنه لم يحصل على تأكيد فني بعد. إلا إذا بنوا لنا الجوانب الفنية هذا الأسبوع. علينا أن نرى. الانتخابات الأمريكية ووجهات النظر كان هناك حديث عن الانتخابات الأمريكية. طُرح رأي بأنه يجب عليهم التصويت لهاريس. رأيي هو أنه إذا فكر الأمريكيون في أنفسهم، فيجب عليهم التصويت لترامب. ترامب رجل أعمال قوي جدًا. دعوه يرتدي تاج الملكية أيضًا، ويريح نفسه. أو يحصل على موافقة لتمديد فترة الرئاسة، لأن هذه ستكون آخر فترة رئاسية له. المؤشرات على الرسم البياني طُرح سؤال حول المؤشرات الموجودة على الرسم البياني. اثنان منها ملكنا، وقد صنعهما شبابنا: أحدها هو شموع الإطار الزمني الأعلى (Higher Time Frame Candles)، والذي يُظهر شموع الأطر الزمنية الأعلى (خمس عشرة دقيقة، ثلاثون دقيقة، ساعة واحدة، ويومي). بما أننا نعمل بحركة السعر، فهذا ضروري لنا، ونمنح حق الوصول إليه للشباب الذين معنا ويجرون الامتحان. والآخر هو مناطق التوازن هذه (Equilibrium Zones)، وهو أيضًا من صنع الشباب، وإذا طلبتموه في القناة، سيمنحونكم حق الوصول إليه. يُظهر هذا المؤشر مناطق التوازن ونقطة تي.أو.دي (TOD) اليومية (الافتتاح الحقيقي لكل يوم، الساعة الثانية عشرة بتوقيت الولايات المتحدة). البقية: أحدها هو لوكس ألغو سمارت ماني كونسيبتس (LuxAlgo Smart Money Concepts)، الذي يحدد كتل الأوامر. والآخر هو ماركت ستراكشر تي.إف لاب (Market Structure TFLab)، الذي نستخدمه فقط لتغييرات الطابع الرئيسية (Major CHoCH). للوصول إلى المؤشرات الخاصة، يجب عليكم التنسيق مع محمد ومهدي وأرمين وإجراء امتحان حتى يتم فتح الكود والوصول إلى بقية العناصر لكم. الفضة (XAGUSD): تأكيد إضافي للهبوط؟ آه، لم نر الفضة. دعنا نرى الفضة أيضًا. اتجاه الفضة لديه تأكيد أكبر للهبوط. إذا تذكرتم، لدينا عمومًا تأكيدات أكثر بكثير لهبوطها. كما أنها عادت إلى مناطقنا المتوقعة. الإطار الزمني الشهري والأسبوعي: بالنسبة للفضة، إذا أغلقوا تحت اثنين وثلاثين وسبعمئة (32.700) هذا الشهر، فقد يستمر هبوطها لبعض الوقت، على الأقل. الأسبوع الماضي أيضًا أغلق بشكل جميل جدًا، أغلقوه بشكل هابط تمامًا. يجب أن نرى ما ستفعله هذا الأسبوع. أفضل لو رفعوا هذا الظل قليلاً للأعلى ثم انخفضوا. لا أحب هذا الظل كثيرًا. إذا رفعوه قليلاً اليوم، ثم شهدنا الحركة الهابطة غدًا أو بعد غد، فسيكون أفضل. وإلا، فإن هذه الحركة يمكن أن تعطينا صعودًا غدًا أو بعد غد. علينا أن نرى. الإطار الزمني اليومي والأربع ساعات: آه، انظروا، يوم الجمعة غير متزامن معنا قليلاً. على الرغم من أنهم أغلقوا تحت الافتتاح وتحت شمعة اليوم السابق، إلا أنها أصبحت دوجي (Doji)، وحدث هذا الرفض. لو أغلقوا تحت منطقة ثلاثة وثلاثين وأربعمئة (33.400)، لكان للهبوط تأكيد أكبر بكثير. الأربع ساعات أيضًا عالقة حاليًا في نطاق. لا يمكن إعطاء رأي محدد بشأنها. الإطار الزمني لساعة واحدة وأقل: في الساعة الواحدة أيضًا، حتى تنزل تحت تي.أو.دي، لا يمكننا حقًا إعطاء رأي. حاليًا، حدث رفض هنا. حاليًا، حركتها هابطة حتى هنا. لنرى ما القرار الذي سيتخذونه حوالي ثلاثة وثلاثين (33.000). الآن إذا أعادوا الساعة الواحدة من هنا، يمكنكم التحرك معها بحوالي عشرين نقطة. هنا. لأن الآن عشرين بالمائة من الشمعة قد مرت. في الدقيقة الواحدة أيضًا... نسيت أن أحدد المناطق هنا. انظروا هنا، على الرغم من أن لديكم الآن قاع متوسط الأجل (ITL)، ولكن انظروا، لقد خلقوا منطقة سيولة. أشك بشدة في أنهم إذا أتوا إلى هنا، سيتجاوزون هذا ويفعلون المنطقة الأعلى. لو كنت مكانكم، لما أخذت هذا. وإذا تفاعلوا معه، فسيعطون رد فعل صغير ثم يكسرونه. نعم، أتفق مع تحليل آرش بخصوص منطقة ثلاثة وثلاثين وتسعمئة وخمسين (33.950) للفضة. جيد. بالطبع، عندما تصل إليها، تحققوا أيضًا من حركة سعرها. ولكنني أتفق بشدة مع ثلاثة وثلاثين وتسعمئة وخمسين. هنا. الملخص النهائي والملاحظات الختامية حسنًا، دعنا نمضي في حياتنا. ليس لدي شيء آخر. هذا كل شيء لهذا الأسبوع. حاليًا، لم يحدث شيء خارق للعادة. الذهب في نفس النطاق. الآخرون أيضًا في نفس المناطق، يتقدمون كما توقعنا. لم يحدث شيء خاص جدًا بعد. الذهب نزل تحت تي.أو.دي. هنا إذا كان هناك دخول، مثلاً، أولئك الذين يقومون بصفقات محفوفة بالمخاطر كان بإمكانهم التفكير في الأمر. لم يكن لدينا دخول. في أفضل الأحوال، أولئك الذين يعملون بفجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap - FVG)، ربما تمكنوا من التقاط فجوة القيمة العادلة هنا. مع الأخذ في الاعتبار أنه شكل أيضًا انقلاب سيولة هنا، كان بإمكانهم... (يبحث عن شيء على الرسم البياني هنا) نعم، أخذ هذا الاختلال (Imbalance). أولئك الذين يذهبون مع فجوة القيمة العادلة، لأنه كان تحت تي.أو.دي، كان بإمكانهم التفكير في الدخول. إذا دخلتم، انتبهوا لهذه المنطقة هنا، عند أربعة وثلاثين لجني الأرباح. لم يكن لدينا دخول هنا. في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، إذا أردنا الدخول، سندخل هنا، عند خمسة وعشرين. الجنيه الإسترليني (GBPUSD): إعادة فحص منطقة طُرح سؤال آخر حول الجنيه الإسترليني ثلاثين، سبعة وعشرين (ربما 1.29270). هذه المنطقة تبدو لي في المنتصف. إما أن تبيع حول مناطق الثلاثين (1.29300) أو تنتظر حتى ثلاثمئة، أربعمئة (1.30000-1.29400). سبعة وعشرون في المنتصف جدًا. ماذا عن الأسفل؟ هل بقي أي هدف سوقي أو شيء نتوقع أن يأتي ويعطيه الآن عند سبعة وعشرين؟ هذا مثلاً أعطى هدفه؟ أين يقع هدفه؟ حسنًا، هذا أعطى. انظروا، إذا أردنا أن نأخذ موجة الخمس دقائق... نأخذ الإطار الزمني الأعلى، إذا تجاوز المئة (ربما 1.29100)، عمليًا لا يجب أن تبحث عن بيع حتى الخمسمئة (1.29500). إذا تجاوزت المئة، لا يجب أن تبحث عن بيع حتى الخمسمئة. حسنًا، لدينا هدف آخر هنا. عندما انخفض الجنيه الإسترليني بهذا القدر، أتذكر أنه كان حوالي منطقة تسعة وعشرين ثلاثمئة أربعمئة (1.29300-1.29400) حيث كان أحدهم يبحث عن شراء. قلت له لا تأخذه، أترى؟ قلت يجب أن ينزل أكثر. لقد أعطى أهدافه على الأطر الزمنية الأدنى. ما لم يفعل لك إطاره الزمني الأعلى شيئًا. آه، يقع على هذا بالنسبة لك. في إطارك الزمني للساعة الواحدة. إنها موجتك للساعة الواحدة والثلاثين دقيقة. بعد ذلك لم يكن لديك قاع أدنى. لا. موجة الثلاثين دقيقة... يمكنك قبول المخاطرة في هذا. ولكن خاطر أقل، أقل من المعتاد. على المئة وعشرين وثلاثين أيضًا خاطر. ادخل على هذين، ولكن إذا تجاوز هذين، فلا تدخل حتى الخمسمئة. حتى يأتي للأعلى، فكر فيه في مناطق الخمسمئة وما شابه ذلك. حسنًا إذن، وداعًا في الوقت الحالي. ربما أراكم غدًا. بالتوفيق لكم جميعًا.

آموزش/10/28/2024

تحليل السوق الأسبوعي، سر فجوة الإرهاق (E-Gap) ونصائح يجب أن تعرفها قبل التداول! سلام لكل جماعة المتداولين! كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال ومستعدين لدردشة جادة حول السوق وما حدث وما سيحدث. قبل أن ننتقل إلى الموضوع الرئيسي، دعونا نتحقق بسرعة من وضع يوتيوب وهذه الأمور ليكون كل شيء على ما يرام. حسنًا، يبدو أن كل شيء جيد ويمكننا البدء. بالمناسبة، قبل كل شيء، إذا كان لديكم سماعات AirPods أو شيء مشابه في متناول اليد، ضعوها لتسمعوا الأصوات بوضوح، لأننا سنراجع معًا الكثير من النقاط الرائعة. سأحاول أيضًا متابعة الدردشة هنا لأرى تعليقاتكم. نظرة إلى الماضي: ماذا حدث لتلك التحليلات السابقة؟ حسنًا، دعنا ننتقل إلى مراجعاتنا لنرى ما حدث على الرسم البياني. لم نكن هنا يومي الخميس والجمعة ولم نقم بأي تحليل، أليس كذلك؟ إذا تذكرتم، كان لدينا سلسلة من الأوامر المعلقة. إذا أردتم الدخول في ذلك الوقت، فمن المحتمل أنكم واجهتم خسارتين جميلتين، خاصة مع الأخبار التي صدرت. أنا شخصيًا، على حسابي التجريبي (prop account)، كان لدي مركز، وعندما تم تفعيله ودخل في ربح قليل، أغلقته بسرعة. لأنني رأيت أنه كان قبل الأخبار وأن السوق كان يلعب نوعًا ما. ثم صدر الخبر وعاد السعر للارتفاع. كان هناك مركز آخر تم تفعيله وحقق هدفه (TP)، لكنني لم أكن في السوق في ذلك الوقت، أي أنني حذفته. ذكرت هذه الأمور لأذكركم بنقطة مهمة جدًا جدًا: يا شباب، الأوامر المعلقة التي نضعها، صلاحيتها فقط وفقط لذلك اليوم! لليوم التالي، يجب بالتأكيد إعادة تحليلها. نعم، في كثير من الأحيان قد تظل الأوامر المعلقة صالحة، ولكن في كثير من الأحيان أيضًا تفقد صلاحيتها. لذا، لا تخاطروا أبدًا، أؤكد، لا تخاطروا أبدًا بالاحتفاظ بأوامر معلقة قديمة دون تحليل جديد. يجب مراجعة كل يوم على حدة ثم اتخاذ القرارات بناءً على تلك المراجعات. يا ذهب، ماذا تفعل بنا؟ دعنا نذهب إلى الذهب لنرى كيف حاله. لم يصل بعد إلى مستوى السعر الذي كنت أرغب فيه. في الوقت الحالي، آخر قاع لدينا واضح وسقفنا أيضًا هناك. يا له من سقف متساوٍ جميل صنعه، أليس كذلك؟ يمكن اعتبار هذا السقف الجديد سقفًا صغيرًا نوعًا ما. المستويات الأخرى لا تزال في مكانها ولن نتعامل معها حتى نرى ما سيحدث لها. يبدو أن هناك شيئًا إضافيًا هنا. هدفنا العلوي لا يزال قائمًا. لا أتذكر لأي إطار زمني كان، لكنني أعتقد أنه كان للإطار اليومي ولم نصل إليه بعد. إذا لم أكن مخطئًا، كان هدفًا من اثنين إلى اثنين ونصف يوميًا. لا، يبدو أن هذا جديد. ربما هو من إطاره الزمني السابق. أعتقد أنه إطار الأربع ساعات، لا يبدو يوميًا. نعم، هذا إما أربع ساعات أو ساعة واحدة. يا شباب انظروا إلى ماذا تفاعل! أعتقد أنه ضرب ذلك الهدف الكبير لإطار الأربع ساعات. نعم، انظروا كم هو جميل عاد! لقد ضرب هذا الهدف هنا. أريد أن ألقي نظرة على إطاره اليومي أيضًا. هدف اثنين إلى اثنين ونصف يوميًا يقع عاليًا جدًا. في الوقت الحالي، لم يفعل شيئًا خاصًا وهو عالق في مكان جيد. لكننا بحاجة إلى "تغيير في الطابع" (CHoCH). لقد أعطى تغييرًا طفيفًا في الطابع، ولكن طالما لم ينخفض ​​إلى ما دون مستوى معين، فإن إطار الأربع ساعات لدينا لم يصبح هبوطيًا بعد. الآن دعنا ننتقل إلى إطار الساعة الواحدة لنرى كيف حاله. إطار الساعة الواحدة وضعه أفضل، يمكن القول. نعم، إطار الساعة الواحدة يمكن أن يظهر لنا بعض الأشياء. يمكنكم التفكير في الأمر. لقد أعطى الإشارة الأولى لبدء الهبوط حتى نتمكن من تحقيق هبوط إلى مناطق معينة. أعتذر أيضًا عن الضوضاء الخارجية، إذا كان هناك أي ضجيج. للأسف، بعض الجيران دائمًا عاطلون ومتسكعون هنا ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك! هذه هي المشاكل مع المالك، لكن حسنًا، إنها المنطقة الخارجية للمنزل وهؤلاء الأصدقاء يأتون ويجلسون خلف نافذتنا ويتحدثون! حسنًا، هذا كل شيء. لقد أعطى هدفًا أوليًا جيدًا. حسنًا، يجب أن نرى ما سيحدث. في الوقت الحالي، يمكننا القول إن بداية الهبوط قد بدأت. إطار الساعة الواحدة لديه تأكيد. إذا أغلقوا أيضًا تحت مستوى الأربع ساعات ذاك، فسيكون الأمر أفضل بكثير. عندها يمكننا القول إن لدينا أيضًا تأكيد الإطار الزمني الأعلى وسنذهب إلى استراحة هبوطية في الذهب، على الأقل إلى مناطق محددة. إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا كانوا يريدون حقًا حركة هبوطية أكثر حدة، فهناك أيضًا احتمال تسجيل أرقام قياسية أعمق. إذا أغلقوا الإطار اليومي أيضًا تحت مستوى آخر، فيمكننا التفكير في مزيد من الهبوط. في الوقت الحالي، يمكن اعتباره تصحيحًا. الآن دعنا نرى ما سيحدث. نصيحة تعليمية رائعة: فجوة الإرهاق (E-Gap) أو فجوة الاستنفاد! حسنًا، دعني أعلمك شيئًا جديدًا تذكرته للتو. لدينا شيء يسمى "E-Gap"، وهو اختصار لـ Exhausted Gap (فجوة الإرهاق) أو Exhaustion Gap (فجوة الاستنفاد). مهما كان اسمه الدقيق، فهو ليس مهمًا جدًا. تعلمون أنني لا أدعي الكثير في التحليل الفني، وأحيانًا قد أقول أشياء بناءً على تجربتي الخاصة، والتي إذا بحثتم عن مصدرها، قد لا يكون لها نفس الاسم الذي ذكرته بالضبط. المهم هو طبيعتها السلوكية، لا تركزوا كثيرًا على الاسم. ماذا تقول فجوة الإرهاق (E-Gap)؟ هذه التقنية، خاصة في الأطر الزمنية المنخفضة، يمكن أن تساعدك كثيرًا. في الأوقات التي تريد فيها إجراء صفقات صغيرة ولا تعرف إلى متى تحتفظ بها، أو ما إذا كان من الموثوق به أخذها أم أنها ستضرب وقف الخسارة وتذهب. باختصار، إنها تساعد كثيرًا في معدل ربحك. هذا أحد الأشياء التي يتحقق منها عقلي الباطن، لكنني لم أذكرها في مقاطع الفيديو. في ذلك اليوم كنت أراجع، وفجأة خطر لي، "إيه، لا أعتقد أنني أخبرت الشباب بهذا." دعني أخبرهم حتى يضعوها في اعتبارهم. إذن، ما هي فجوة الإرهاق (E-Gap)؟ بطبيعة الحال، لكي تحدث لنا "تغييرات الطابع" (CHoCHs)، يتم كسر سلسلة من القمم والقيعان. تلك القمم والقيعان التي يتم كسرها، يُنظر إليها على أنها حركة أو فجوة مهمة. الآن، ما هي السمة التي يجب أن يتمتع بها هذا الكسر؟ ليس الأمر أنه كل قمة وقاع، أو في أي مكان تكسر فيه شمعة بطريقة ما، نقول إن فجوة الإرهاق قد حدثت. لا! يجب أن يتم كسر تلك القمة والقاع بـ حركة حادة وكبيرة نسبيًا . لا نعتبر كل قمة وقاع أساسًا. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي، كيف نميزها؟ عندما تتشكل هذه الحركة الحادة، تصبح القمة أو القاع الذي تم كسره أساسًا لنا. على سبيل المثال، إذا أردنا أن نأخذ هذا في الاعتبار هنا، كان لدينا قاع تم كسره بحركة حادة وكبيرة وأغلق تحته. إذن الآن هذا القاع يصبح أساسي. الآن النقطة هي: إذا عاد السعر وأغلق فوق هذا القاع السابق خلال ثلاث شموع أو أقل، نقول اصطلاحًا إن فجوة الإرهاق قد امتلأت وأن ذلك الاستنفاد قد حدث. عندما يحدث هذا، يمكننا أن نتوقع على الأقل حركة عكسية حتى القمة السابقة التي كانت لدينا. ولكن إذا مرت ثلاث شموع ولم يصلوا إليها (أي لم يغلقوا فوق ذلك القاع السابق)، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه بالنسبة لك. لذا لا تبحث بعد الآن عن إجراء صفقات عكسية أو الحصول على مكافآت عالية منها، لأن السوق لم يقرر بعد عكس الاتجاه. دعني أعطيك مثالاً آخر. انظر هنا. كان لدينا هذا القاع. تم كسره، لكنهم لم يصلوا إليه في ثلاث شموع أو أقل. كم شمعة استغرقت حتى أغلقوا فوقه؟ واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع شموع! مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا ذلك الكسر الحاد والإغلاق تحته، لكن الأمر استغرق أربع شموع للوصول إليه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنك لا تزال لا تبحث عن اتجاه صعودي. هنا إذا عاد، أي إذا كان لديك مناطق جيدة للبيع، ابحث عن مناطق البيع الخاصة بك وقم بالبيع. لماذا؟ لأن السوق لا يزال غير ميال للصعود والعودة ويمكنك الحصول على بيع جيد وأنظف منه. سؤال من الشباب: متى نشتري الذهب الإيراني؟ سأل أحد الشباب متى نشتري الذهب الإيراني بالنظر إلى الذهب العالمي. انظروا، لا يمكنني إعطاء رأي محدد بشأن إيران. لأن نظام إيران منفصل تمامًا. لديهم مافيا، يتلاعبون به بأنفسهم، يرفعون ويخفضون الأرقام. وحسناً، على عكس كل الأشياء الأخرى التي تتعارض مع العالم، يتم تحديد سعر الدولار والذهب في إيران بناءً على العرض والطلب. لهذا السبب يمكنهم التلاعب به بسهولة. يمكن لشخص لديه سيولة جيدة أن يخلق فقاعة وهمية في السوق بعملية شراء وبيع. ولكن في الوقت الحالي، في رأيي الشخصي، فات الأوان لشراء الدولار والذهب. كان يجب أن تشتري الدولار في نطاقات معينة كانت أقل سابقًا. إذا لم تكن قد اشتريت في نطاق الأربعين وشيء، فقبل شهر عندما وصل إلى مستويات أعلى، كان يجب أن تشتري هناك. وكان يجب أن تشتري الذهب أيضًا في نطاق 2400 عندما استراح وانخفض، كان يجب أن تشتري. الآن أعتقد أن الأوان قد فات. الآن إذا دخلت هنا، إما أن تكون نظرتك لهذه الشروة نظرة مثلاً لسبعة أو ثمانية أشهر أو حتى سنة لتصل إلى ربح جيد، أو لا قدر الله، يمكن أن يكون هناك احتمال للإصابة بسكتة دماغية أو ما شابه! لأننا الآن في مكان تشبع فيه السوق بشكل جميل ولديه حقًا مجال لاستراحة جيدة. إذا عاد إلى نطاق 2500، 2550، يمكن أن تكون أماكن جيدة جدًا للدخول الأولي أو الشراء الأولي. أما في إيران نفسها، فلا أعرف بالضبط. انظروا، أحد أصدقائي الذي لديه بعض الاتصالات الخاصة، كان يقول إن كبار تجار الذهب هؤلاء، يفرغون ذهبهم ويتوقعون انخفاضًا بنسبة 15، 20 بالمائة في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة بسبب الانتخابات في أمريكا. ولكن كيف سيحدث ذلك؟ انظروا، أنا أوافق على 10 بالمائة منه. اذهبوا وانظروا إلى الانتخابات السابقة، الذهب دائمًا لديه تقلب بنسبة 10 بالمائة تقريبًا. الآن إما أن يعيدوه للأعلى ويغلقوه مرتفعًا مرة أخرى، أو يستمرون في نفس الاتجاه ويذهب لمرحلة هبوطية أخرى. لهذا السبب أتوقع أن نرى 2500 وشيء، 2400. ولكن ما إذا كان ذلك الانخفاض بنسبة 20 بالمائة سيحدث حقًا في إيران أم لا، لا أعرف حقًا. نظام إيران الذي لا يملك بيانات شفافة، لا يمكن الاعتماد على معلوماتهم. ليس لديهم إفصاح صحيح عن المعلومات، وإلى جانب كل هذا، هناك الكثير من التدخلات. لهذا السبب بصراحة لا يمكنني إبداء رأي محدد جدًا بشأنه. مؤشرات القناة المخصصة سأل أحد الشباب الآخر من أين يمكننا الحصول على هذه المؤشرات. يا شباب، هذه المؤشرات خاصة بنا. أحد شبابنا بذل جهدًا وكتبها، أي أنها خاصة بقناتنا. يجب عليكم إرسال رسالة على تلغرام بأنكم تريدون هذا المؤشر ليتم إرساله إليكم. إذا بحثتم عنه بمفرده "باور أوف ثري" (Power of Three)، فسيظهر لكم الشموع واحدة تلو الأخرى. ولكن لكي تكون جميعها معًا هكذا بسهولة، وبالترتيب، وبدون مشاكل، مع وجود الأسعار تحتها، والوقت تحتها، فإن "باور أوف ثري" هذا لا يحتوي على مؤقت. أي أنه يجب عليكم أن تعرفوا بأنفسكم ما الذي سيحدث بناءً على الأوقات. ولكن هذا الذي بذل أحد الشباب جهدًا فيه، يضع أيضًا مؤقتًا تحت شموعكم. يمكنكم طلب هذه وسيتم تفعيلها لكم. العودة إلى فجوة الإرهاق (E-Gap): المزايا والاستخدامات إذن، كنت أشرح لكم ما هي فجوة الإرهاق (E-Gap). فجوة الإرهاق لها ميزتان: ١. أولاً، يمكنك أن تفهم ما إذا كانت هذه الحركة الحادة التي حدثت ستستمر. ليس أن تبيع هناك مباشرة، لا! ولكن ابحث عن منطقة في اتجاه الحركة. ٢. ميزتها الثانية يمكن أن تكون أنه إذا كنت تبحث عن تغيير في الاتجاه وكنت في منطقة مهمة، فهل لديك تأكيد تغيير الاتجاه أم لا. على سبيل المثال، إذا أردنا النظر إليها في إطار زمني أقل، انظر مثلاً، هنا كان هناك قاع تم كسره ولم يعد إليه. لذا كنا نعلم أن الاتجاه الهابط لا يزال مستمرًا. هنا كان هناك قاع تم كسره واستمر. كان هناك قاع تم كسره وواحد، اثنان، ثلاثة... استغرق وقتًا طويلاً للعودة. لذا مرة أخرى كنا نعلم أن اتجاه السوق هو البيع. كان يكفي أن نبحث عن منطقة للدخول للبيع. الآن هنا مرة أخرى، إذا أردت أن تأخذ هذا أيضًا، لكان قد استغرق أكثر من ثلاث شموع للعودة للأعلى. لم يحدث شيء خاص لهذا بعد. حتى في إطار الدقيقة الواحدة، يمكن أن يساعدك. من الطبيعي أن ليس لديه القدرة على التداول بمفرده! انظروا، لا تخطئوا! لا تذهبوا من الغد للتداول على هذه وتتكبدوا الخسائر! إنه يعمل فقط كـ تأكيد . لأن هؤلاء الشباب كانوا يسألونني عما إذا كان هناك شيء يمكننا من خلاله الحصول على تأكيد للاتجاه. هذا يمكن أن يعمل كتأكيد لكم لمساعدتكم. على سبيل المثال، إذا أردنا التحدث عنه مرة أخرى في إطار الدقيقة الواحدة. انظروا، الآن مثلاً، كان لدينا قاع هنا كسره الرسم البياني، ومع الشمعة التالية عاد للأعلى. إذا كان هناك مكان لديك فيه منطقة سيولة له ويمكنك الاعتماد عليه، مع هذه العودة، حيث صعد للأعلى، شكل لك أيضًا تغييرًا صغيرًا رئيسيًا في الطابع (CHoCH) هنا وعاد للأسفل، على سبيل المثال، كان بإمكانك الحصول على دخول صغير هنا. دخول صغير مع وقف خسارة خلف هذا ومكافأة حتى قمتنا السابقة. قلت حتى قمتنا السابقة. انظر هنا مرة أخرى. هذا القاع هنا تم كسره. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة... خمس شموع ولم يصعد! بمجرد مرور الثالثة، ينتهي الأمر. خمس شموع لم تصعد، في هذه العودة الهابطة، يمكنك البحث عن منطقة دخول لضرب بيعها والذهاب معها. إلى أين؟ حتى القاع السابق. انظر مرة أخرى هنا. هنا لديك قاع انكسر بحدة وبالضبط الشمعة التالية عادت وصعدت. هنا، على سبيل المثال، إذا كنت قد دخلت هذا، لكنت قد تعرضت لوقف الخسارة. على أي حال، لديه أيضًا وقف خسارة، إذا أردنا التداول بناءً على هذا فقط. إذا أردت الدخول هنا، في هذه الحركة التي عادت، على سبيل المثال، إذا دخلت هنا ووضعت وقف خسارة خلف هذا، وكنت تبحث على الأقل عن القمة السابقة، لكنت قد تعرضت لوقف الخسارة في هذا. على الرغم من أن إغلاقه لم يكن إغلاقًا عميقًا جدًا. انظروا، لقد كسروا هذا القاع جيدًا، لكن هذا القاع صغير جدًا. إذا أخذت مسافته في الاعتبار... نعم، هذا هو. أو على سبيل المثال، عندما كسروا هذا، واحد، اثنان، ثلاثة... أوه، استغرق وقتًا طويلاً! حسنًا، هذا بحد ذاته تأكيد آخر على الاتجاه الهابط. في هذا التأكيد على الاتجاه الهابط، كان يكفي أن تبحث عن منطقة دخول وكنت ستجدها بسهولة. أي موجة شكلت الحركة؟ هذه الموجة. إذن، أي راعٍ نعتبره؟ نعتبر هذا راعيه. كنا سندخل هنا. إلى أين؟ حتى القاع السابق. وقف خسارتنا أيضًا خلف هذا. هذه الفجوة الإلكترونية (E-Gap) بشكل عام تساعدني كثيرًا في تحديد وتأكيد الانعكاسات والاتجاهات. في الواقع، إنها تساعد في هذا الصدد. إذا كنت تريد التداول بها وحدها، فليس لديها معدل ربح مرتفع. ليس الأمر أنها ليس لديها معدل ربح مرتفع، بل ستتعرض لوقف الخسارة. ولكن إذا كنت تريد استخدامها كتأكيد، فيمكنها أن ترفع معدل ربحك كثيرًا. متابعة تحليل الذهب والمناطق المهمة حسنًا، هذا كل شيء عن فجوة الإرهاق التي أردت أن أخبركم بها. هذه أيضًا نصيحتنا التعليمية لهذا اليوم. دعنا نذهب إلى هنا. على سبيل المثال، هذا لم يكن سيئًا للدخول الآن. إذا أردنا الدخول، كان يمكن أن تكون هذه شمعة راعية في المنتصف هنا. إذا عادت للأعلى، فسيكون ذلك رائعًا. يمكننا التفكير في هذه كشمعة راعية. هذه ليست سيئة كراعٍ أيضًا، في رأيي. إنها محفوفة بالمخاطر قليلاً ولكنها ليست سيئة. يجب أن نرى غدًا عندما نستيقظ في لندن، ما إذا كانت لا تزال هناك، صالحة، غير صالحة، ماذا حدث في السوق. سأتجاوز هذا. بالنظر إلى أن سيولة سعرية قد تشكلت هنا، لم أعد أؤيد بيعها حتى يأتوا إلى هذه المنطقة هنا. لم أعد أحب بيعها في المنتصف. من الأسفل، كان لدينا مستوى معين لامسوه وعملوا به. أشار أحد الزملاء أيضًا إلى أن FXCM تختلف قليلاً عن OANDA في شموعها. نعم، مشكلة OANDA هي أنها تحتوي أحيانًا على ظلال وهمية. وإلا، كنت أعمل سابقًا مع Forex.com. للأسف، Forex.com و OANDA بهما عمليات سحب سيولة وهمية. بمعنى أنك تجد الظلال الحقيقية في FXCM. الآن هذا الراعي لم يعد مفيدًا. يجب أن ننتظر حتى يفتح السوق غدًا، ونأتي في توقيت لندن ونرى ما سيحدث له. هذه المناطق التي لدينا ليست مناطق سيئة إذا وصل إليها. نعم، لا هذه الزرقاء سيئة، ولا الأخرى. الآن يعتمد الأمر على كيفية وصوله إليها، أليس كذلك؟ بأي قالب، كيف، ما هو نوع حركة السعر التي تصل إليه. شمعة الذهب الشهرية؛ تحفة فنية! هل استمتعتم بكيفية إغلاق الشمعة الشهرية؟ هل رأيتم كم كانت الشمعة الشهرية مغلقة بشكل جميل؟ لقد أغلقت بشكل جميل! ولكن حسنًا، بالنظر إلى أنها أغلقت فوق مستوى مهم، ما زلت أرى الاتجاه صعوديًا. أي، على سبيل المثال، ليس لدينا اتجاه هبوطي. على الأكثر، قد تشكل لنا فتيلًا هنا ثم تستمر في الارتفاع. لأن الشمعة أغلقت مرتفعة بقوة جيدة جدًا، فلديها فتيل علوي وفتيل سفلي، وأغلقت فوق ذلك المستوى، وحافظت على 50٪ من حركتها الإجمالية. أي أن شمعة شهرية جميلة قد أغلقت. ولكن حسنًا، من الطبيعي أن هذه الشمعة تحتاج إلى حركة. ولكن لكي تكون نظرتي لشهر نوفمبر صعودية أيضًا، يجب أن تكسر هذه القمة. أي إذا لم تتجاوز مستوى معينًا، إذا لم تتجاوز الشمعة من الآن فصاعدًا سعرًا معينًا صعودًا، ما زلت أرى تصحيحًا هبوطيًا. من الممكن أن تغلق هذه الشمعة كتصحيح هبوطي، وفي الشهر القادم تستمر. اتجاهنا الشهري العام لا يزال صعوديًا. ولكن بالنظر إلى أننا نستريح حاليًا، إذا لم نتجاوز ذلك المستوى العلوي، فقد يغلق هذا الشهر بشكل هبوطي. لذا كن حذرًا! لا تضغط على زر الشراء بشكل أعمى. قد نكون في تصحيح الآن، تصحيح هبوطي. الأسبوع الماضي أغلق أيضًا بشكل جيد. مع الأخذ في الاعتبار أنه تحرك من الأعلى لكنه عاد وأغلق داخل جسم الشمعة السابقة. على الرغم من أنه احترم 50٪ من جسم تلك الشمعة، حسنًا، لقد أغلق بشكل هبوطي في الوقت الحالي. أغلق بشكل هبوطي حتى نرى ما سيحدث يوم الاثنين المقبل. يوم الاثنين، أعتقد أيضًا أنه عطلة مصرفية إذا لم أكن مخطئًا. دعنا نرى. نعم، اليابان مغلقة، وأمريكا لديها أيضًا عطلة. في الواقع لا، إنها عطلة في تاريخ مختلف. إخواننا في نيويورك هنا! اليابان مغلقة. من المحتمل أن تسير الحركات في الجلسة الآسيوية بشكل أكثر سلاسة، في الواقع. ولكن يا شباب، انتبهوا إلى أن يوم الاثنين هو أيضًا اليوم الذي يسبق الانتخابات في أمريكا. كونوا حذرين جدًا من هذا الأمر. أي، قد يغلق العديد من المتداولين صفقاتهم، ويجنون أرباحهم، وقد يتحرك السوق عكس ما تفكرون به. كونوا حذرين جدًا جدًا من هذا. حتى يغلق الإطار اليومي تحت مستوى معين (وهو تقريبًا نفس مستوى الأربع ساعات)، أتوقع أن ننخفض إلى نطاقات أدنى على الذهب، على المدى المتوسط. والمناطق التي حددناها. لم نعد نهتم برسم الذهب البياني في الوقت الحالي. لنتجه إلى الباوند (GBPUSD)؛ مناطق مائية وتحليلات مثيرة! يبدو أن أحد الشباب رفع يده. تفضل، تكلم. حسنًا، دعنا نتحقق من الباوند أولاً، ثم ننتقل إلى السؤال. أشار أحد الشباب أيضًا إلى شراء الباوند في تلك المناطق المائية التي ذكرناها. هل استمتعت بالمناطق المائية؟ أتمنى أن تؤمنوا! هذه هي قوة مناطقي المائية! (أمزح بالطبع، قصدي أن تلك المناطق التي حددناها سابقًا عملت بشكل جيد). أتمنى أنك لم تبع الباوند! لقد أخبرتك إذا عاد من هناك، لأنه يعود من هدف شراء (أي أنه أعطى هدف بيع ويعود من منطقة شراء)، فسيضرب وقف خسارتك. حسنًا، الحمد لله أنك استمعت. سأل أحدهم لماذا ألغيت الشراء عند مستوى معين؟ لأنهم أتوا ولمسوه في نفس يوم الجمعة. لإعادة الدخول، تلك المنطقة لم تعد منطقة عذراء، وقد علقوا عليها. ما هي قاعدتنا؟ يجب أن يكون لها رد فعل عليها، أليس كذلك؟ كان رد فعلها هو التعليق. عندما تنشئ نطاق تداول، لم تعد منطقة مرغوبة بالنسبة لنا. تصبح منطقة مرغوبة للصيد، وليست منطقة مرغوبة للدخول. لهذا السبب حذفتها. سننتظر حتى يأتي يوم الاثنين في لندن ونرى ما سيفعل. إذا كانوا لا يزالون قد أنشأوا لنا راعيًا في تلك المناطق نفسها، فسنحتفظ به. وإلا، فهو محفوف بالمخاطر وغير مرغوب فيه، لأنهم بنوا منطقة نطاق بجانبه. حسنًا، هنا في الوقت الحالي، الشهري هو السابق لدينا. ما هذا الشهري على أي حال؟ شمعة... حسنًا. كم هو جميل أغلقوا شهرينا السابق! أغلقت شمعتنا الشهرية السابقة بشكل جميل جدًا. لقد احترمت من الأعلى، وضربت من الأسفل، وأغلقت تحته. الآن، صحيح أنها أغلقت في منطقة دعم، ولكن إذا كسرت قاع هذه، أتوقع أن تنخفض أكثر. إذا كسرت قاع هذه الشهرية، فكن حذرًا. كن حذرًا من أنه إذا ضربوا قاعنا الشهري (مستوى معين)، أتوقع المزيد، على الأقل إلى مستوى أدنى، نظرًا لأن اتجاهنا العام هبوطي أيضًا. لا تنخدعوا! لا تنخدعوا بـ "لقد انخفض كثيرًا، لذا سأشتري". كونوا حذرين. أسبوعنا أيضًا، أسبوعنا، يمكنه بسهولة أن يأتي ويشكل لنا فتيله السفلي. يمكنه بسهولة أن يأتي ويشكل لنا فتيله السفلي. على الرغم من أنهم شكلوا ذلك الفتيل، إلا أن هذا أيضًا ليس لديه فتيل مناسب. يمكنهم أن يأتوا ويشكلوا له فتيلًا. شمعتنا الأسبوعية أيضًا، آها! لم يدعوها تغلق تحت قاع أسبوعها السابق. هذا يمكن أن يخلق إلى حد ما إمكانية أن يكون لدينا ارتفاع صغير هذا الأسبوع على الأقل. ولكن حتى يتم ضرب قمة سعر معين أو قاع سعر آخر، ليس لدي رأي محدد بشأن الجنيه الاسترليني فيما إذا كنا سنكون صعوديين أم هبوطيين، أو ما إذا كنا سنستمر في الانخفاض أم لا. هذه القمة والقاع مهمان بالنسبة لنا، كيف سيتم التعامل معهما. يومنا أغلق جيدًا أيضًا. أغلقوا تحت مستوى معين. تشكل فتيل أيضًا من الأعلى، وأغلقوا بداخله. انظروا، لقد احترم تلك القمة والقاع نفسها مرة أخرى. حتى يوضح اليومي وضعنا مع هذه القمة والقاع، لا يمكننا فعل أي شيء في الوقت الحالي. أربع ساعاتنا. أربع ساعاتنا، وفقًا لفجوة الإرهاق (E-Gap)، يمكن أن يكون لها الآن ارتفاع. دعني أرى. واحد، اثنان، ثلاثة... لا، لا يمكن. لقد جاء إلى مكان جيد. هنا، إذا رأيت هذا في إطار الأربع ساعات، كان بإمكانك البحث عن بيع هنا بناءً على إطار الأربع ساعات وضربه. بناءً على فجوة الإرهاق، اتجاهنا حاليًا لا يزال لديه تأكيد هبوطي. ما لم يأتوا بحدة ويضربوا هذا، ويعودوا للأعلى في شمعتين إلى ثلاث شموع، عندها يمكننا القول، حسنًا، الآن اتجاهنا الصعودي قد تشكل. في الوقت الحالي، نحن هبوطيون. في الوقت الحالي، ليس لدينا شيء خاص، وهو هبوطي. هذا أيضًا ضرب هدفه في الأخبار، على ما أعتقد. يا لها من مكافأة جميلة أعطاها أيضًا! مكافأة حوالي اثني عشر، ثلاثة عشر. هنا، نظرًا لأن هدفنا كان هنا، كان يجب أن تأخذ دخولك هنا، لأن الهدف هنا سيكون أيضًا مرتفعًا، أليس كذلك؟ إذا كنت قد وضعت دخولك على ذلك الراعي هنا، كان هذا أيضًا يمكن أن يعطيك هدفًا جيدًا ومكافأة جيدة. كان بإمكانك أن تأخذ شراءه وبيعه، بشكل جميل! نظرًا لأن فجوة الإرهاق (E-Gap) لإطار الأربع ساعات كان لديها أيضًا تأكيد لك. (سيري هذه أيضًا أحيانًا، عندما تقول كلمات مثل "ثلاثة" وما شابه، تتدخل وتبدأ في إعطاء الآراء، معتقدة أن كل "ثلاثة" هي شفرتها!) حسنًا، هذه لا شيء، لا نهتم بها. هذه التي جاءت هنا، سأزيلها في الوقت الحالي. الأخرى لا تزال في مكانها، على الرغم من أنني أعتقد أن راعيها قد أُخذ. نعم، لقد أُخذ راعيها، لكن دعنا نتركها ونرى ما سيحدث. هذه من الأسفل لا شيء أيضًا. لقد حذفت شيئًا ما، لماذا حذفت ذلك؟ حسنًا. حسنًا، في الوقت الحالي، لدينا هذا القاع، وهذه القمة، وتلك القمة أيضًا. على الرغم من أنه بسبب منطقة النطاق هذه التي أنشأها هنا، أشك بشدة أنه إذا عاد هذا، فسيضرب تلك أيضًا. إذا كان سيأتي، فسيأتي إلى هذه المناطق. حسنًا، حتى الآن. نظرًا لأن لدينا منطقة نطاق هنا، فإن إزالتها يمكن أن تكون منطقة مثيرة للاهتمام. من الممكن أن يعمل هذا نفسه كقاع لك، أي أنهم لا ينزلون حتى إلى هذا القاع ويلتقطون الأوامر هنا ويعيدونها إلى الراعي هنا. بالنظر إلى أنك تعرضت لحركة هبوطية حادة جدًا، لكنهم ما زالوا يغلقون الشمعة اليومية صعوديًا، يمكن أن يكون لها حركة شبه صعودية لك في الوقت الحالي. سيتعين علينا أن نرى. انظروا، نحن لا نتنبأ. نحن لسنا نوستراداموس! ننتظر حتى يتخذ السوق قراره، وبناءً على القرار الذي يتخذه، ندخل في مناطقنا في اتجاه قراره. نحن لا نتنبأ مسبقًا. هناك مستوى معين لا أحبه حقًا للبيع، إذا جاء. قد يكون لمستوى آخر أيضًا رد فعل بسبب رد فعل سابق، لكنه بحد ذاته ليس له صلاحية هنا بمفرده. ولكن يمكنك الحصول على كتلة أوامر بسبب شمعة معينة. لقد ضرب هدفه إذا لم أكن مخطئًا. نعم، لقد عاد عند اثنين إلى اثنين ونصف. بالضبط عند اثنين إلى اثنين... كم كان كل شيء مهيأ لهذا البيع! لماذا لم تأخذوا بيعه؟ لا أفهم لماذا لم تضربوا بيعه! كان الإطار الزمني الأعلى هبوطيًا. وأغلق إطار الأربع ساعات أيضًا تحته. كما تم إعطاء الهدف السفلي من اثنين إلى اثنين ونصف بدقة مرة أخرى هنا. وكان لدينا أيضًا راعٍ هنا. لا أعرف لماذا لم تدخلوا هذا، ولم تأخذوا البيع على الجنيه الإسترليني. حسنًا، لقد أعطى هدفًا من الأعلى، وأعطى هدفًا من الأسفل. الاتجاه... انظر عندما يعطي هدفًا من كلا الجانبين، من يفوز؟ اتجاهك، أليس كذلك! انظر، لقد أعطى الهدف العلوي الذي كان بيعًا، حسنًا، لقد صنع موجته. كما أعطى الهدف السفلي الذي كان شراءً، حسنًا، لقد صنع موجته. الآن ما هو اتجاهي؟ لأنه يجب أن يذهب ويخلق الموجة التالية، أليس كذلك؟ اتجاهي هبوطي في الإطار الزمني الأعلى. عندما يكون كل من شرائي وبيعي قد ضربا أهدافهما، ما الذي يجب أن أبحث عنه؟ يجب أن أبحث عن بيع، أليس كذلك! الآن آتي وأجد مناطق بيعي، وليس في أي مكان في المنتصف. عندما يكون قد ضرب هدفه وعاد، في تلك العودة التي حدثت هنا، حسنًا، كنت خائفًا من هذا أيضًا، قلت حسنًا ربما سيعود ويتدخل في الاثنين ونصف، كنت خائفًا من هذا. حسنًا، أقبل هذا. ولكن عندما جاء وشكل لك هذه التغييرات في الطابع (CHoCHs) واحدة تلو الأخرى، كان بإمكانك أن تقرر في أي منها الدخول مرة أخرى في اتجاه الاتجاه. لأن العودة قد تشكلت لك الآن هنا، انظر، لقد شكلوا لك العودة هنا. كان بإمكانك البحث عن منطقة دخول مرة أخرى. نظرًا لأن الوقت والاتجاه (TAD) كان في اتجاهك، ونظرًا لأن نقاط التوازن كانت في اتجاهك، فإن إطارك الزمني الأعلى هبوطي، وقد تم ضرب هدف الشراء الخاص بك، وتم ضرب هدف البيع الخاص بك، وعاد عند هدف الشراء اثنين ونصف. كم مرة أكدت أن أزواج العملات، اثنان إلى اثنين ونصف هو هدفها الأول. ليسوا ملزمين دائمًا برؤية ناقص أربعة، ما لم يتدخلوا في اثنين إلى اثنين ونصف. إنه الذهب الذي نضع فيه دائمًا الهدف عند ناقص أربعة. عندما لم يلمس اثنين ونصف وعاد، بشكل جميل في هذه العودة هنا، انظر لقد استراح هنا... دعني أعيد تشغيل هذا هنا. كانت منطقتنا من اثنين إلى اثنين ونصف هنا تقريبًا. حسنًا؟ لقد عاد عند منطقة اثنين إلى اثنين ونصف. هذه هي قمتي، وهذا هو قاعي السابق. هل توقعنا أن يصل إلى أربعة؟ إذن توقعك لأربعة هو أن هذه الاستراحة التي حدثت، دون أن تضرب هذا القاع، يجب أن تعود وتذهب لتضرب القمة حتى تتدخل في اثنين ونصف الخاص بك، وتستريح قليلاً، وتذهب إلى ناقص أربعة. حسنًا. يعود. عندما يعود هنا، فهذا يعني أنني الآن أبحث عن هذا، كانت تلك القيعان الصغيرة التي كنت تأخذها وتنتظر كسرها بالعكس. أنا الآن أنتظر هنا ليذهب ويضرب القمة. لماذا؟ لأنه عاد من منطقة جيدة، إنه راعي هذه الموجة من حركتي، وأنا و (على سبيل المثال) أحد الشباب نتوقع أن يذهب ويضرب ناقص اثنين ونصف حتى نتمكن من الصعود معه إلى ناقص أربعة. حسنًا. لقد ضرب قاعي! لم يحترم قاعي. لو كانت هذه الحركة ستشهد اتجاهًا صعوديًا قويًا، لما كان يجب أن تعود. لأنه بفتيل جيد، وشمعة قوية، أخذوا الأمر، السيولة. هذه السيولة ما كان يجب أن تعود. عندما تعود، فهذا يعني أنه لا توجد رغبة في الصعود. انظروا إلى حركة السعر التي أظل أقول لكم عنها، حركة السعر، حركة السعر، لماذا هي؟ إنها لهذه الأشياء، للتحليل، أليس كذلك؟ يا سيدي، لقد جاءت إلى منطقة السيولة الخاصة بي، وأخذتها، ولكنها أعطت أيضًا رد فعل جيد جدًا. ممتاز! أنا أنتظر أن تضرب القمة. بدلاً من أن تضرب القمة، تأتي وتقلل من احترام هذه السيولة التي كانت لدي. هذا بحد ذاته الآن تأكيد على الاتجاه الهابط. يمكنك البحث عن منطقة بيع. على سبيل المثال، إذا جاءت هنا، يمكن للمرء أن يفكر في بيعها، أو على سبيل المثال، هنا أيضًا يمكن للمرء أن يفكر في بيعها. ما لم تأتِ ثم نضطر إلى إيجاد منطقة جديدة لها. الآخر الذي ذكرته تم تفعيله هنا. الآن يجب أن نرى ما إذا كان سيفعل فوق هذا أيضًا أم لا. حسنًا، انظر الآن تم كسر قاعنا الجديد أيضًا. إذا لم يفعل ذلك، يمكنك الآن البحث عن بيع هنا مرة أخرى إذا جاء. الآن كسروا هنا مرة أخرى. أي، بشكل محفوف بالمخاطر، يمكنك مرة أخرى هنا... دعني أرى، هنا، هنا. الآن يمكنك البحث عن بيع ثانوي هنا مرة أخرى. انظر، نحن نتحدث عن الثانويات، أليس كذلك؟ أخيرًا، تم تفعيل واحد منهم. أين هدفه؟ لقد أعطى هدفنا الأول نفسه. حسنًا، لقد أعطى هذا. الآن يجب أن نذهب للبحث عن الهدف الأول لهذا. نعم، يجب أن نبحث عن هذا. كان يمكن أن يكون هدفك الأول هنا. إذا لم تكن تريد المخاطرة به، كان بإمكانك الخروج عند هدفك الأول هنا حتى لا تخاطر به. كنت ستدخل هنا. بيع. زاويته هنا. بيع. وقف خسارتنا. هدفنا سيكون أيضًا هنا. دعنا نضعه بالقرب من ناقص اثنين حتى تكون المخاطرة... دعنا فقط نضعه على ناقص اثنين نفسها حتى نقول إننا لا نخاطر به أيضًا. ذلك المستوى المحدد الذي قال أحد الشباب إنه يمكن بيعه، على الرغم من أنه كان في نطاق، نعم، كان يمكن بيعه. لماذا؟ نحن نعتبره بيعًا ثانويًا. انظروا، حتى ذلك المستوى الذي قلت لا تأخذوه في الاعتبار، كبيع ثانوي إلى منطقة معينة، على سبيل المثال، يمكنكم الحصول على هدفه. ولكن أن نتوقع أن يأتي ذلك المستوى ويضرب قمة وما إلى ذلك، لا. لأنهم لمسوه وعلقوا في نطاق. كان يمكن اعتباره لحركة ثانوية. نعم. حسنًا، ليس لدينا ما نفعله بالجنيه الإسترليني في الوقت الحالي. قلت إنني أعطيت رقمين، يجب أن يحدد أحدهما وضعنا. من المحتمل أنه بحلول الوقت الذي نستيقظ فيه، سيكون وضعنا قد تحدد بطريقة ما في أحد الاتجاهين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يعلق في نطاق حتى يوم الأربعاء، أي حتى يوم الثلاثاء عندما يتضح وضعنا مع أمريكا. اليورو (EURUSD) وقصة أيام الثلاثاء الانعكاسية حسنًا، دعنا نرى اليورو. دعنا نرسم قاعنا الجديد إليه. لماذا أخذت هذا في المنتصف؟ هذا جيد الآن. لكنني لا أحب ذلك. أحب هذا. ما لم يكن في 15 دقيقة أو 30 دقيقة. الآن يجب أن ننزل ونرى ما كان يحدث هناك. حسنًا. دعنا ننتقل إلى إطار زمني أعلى، بالنسبة لليورو، ليس لدينا ما نفعله باليورو في الوقت الحالي. اسمح لي أن أخبر سيادتكم، دعنا نذهب ونرى ما فعلناه في الإطار الزمني الأعلى. الإطار الزمني الأعلى أيضًا، بشكل جميل جدًا، حدث بالضبط نفس وضع الجنيه الإسترليني. أغلق الشمعة قبل الأخيرة ولكنه أغلق فوق إغلاق مهم. إذا ضرب قاعه، أي إذا تجاوز مستوى معينًا، يمكننا أن نتوقع بيعًا أكبر منه. وإلا، في الوقت الحالي، نحن في خدمتكم هنا. انتبهوا يا شباب، كيف يبدو شهره؟ يبدو كأيام الثلاثاء أو الأربعاء الانعكاسية! انظروا، على سبيل المثال، تشكل يوم اثنين، الثلاثاء أخذ السيولة، الأربعاء أخذ السيولة خلف الثلاثاء، عاد وأغلق، الخميس أغلق أيضًا. في مثل هذه الحالات، في حالة الأربعاء الانعكاسية هذه، نتوقع أن يستمر يوم الجمعة في الاتجاه. مثل ما حدث الأسبوع الماضي للذهب. كان الذهب هكذا بالضبط في قالب جلستنا الأسبوعية. عندما يأخذ الأربعاء السيولة، يذهب الخميس، نتوقع أن يستمر الجمعة أيضًا. نتوقع "TGI Friday" (الحمد لله أنه الجمعة) عندما يكون يوم الثلاثاء قد صنع قمته أو قاعه، ثم بدأ الأربعاء الحركة، واستمر الخميس، وفي يوم الجمعة نقول، حسنًا، لدينا TGI Friday. وإلا، إذا انعكس الأربعاء، نتوقع أن يستمر الخميس والجمعة في الحركة. أي، إذا أردت أن تحضر تشابه القالب الأسبوعي هنا وترى، فقد حدث سحب للسيولة، يمكن للمرء أن يتوقع أن يستمر الجمعة أيضًا في الحركة. أي أن شهر نوفمبر هذا يستمر أيضًا في الحركة. حسنًا، دعنا نرى ماذا فعلوا بالأسبوعي. الأسبوعي احترم القاع، وضرب القمة، وأغلق فوق 50٪. حسنًا، هذا الخيار يمكن أن يكون جيدًا نسبيًا للانعكاس. يمكننا أن نفكر فيه بشكل أو بآخر لانعكاس الاتجاه. مرة أخرى، يعتمد الأمر على كيفية تصرفه الأسبوع المقبل. دعنا نرى ماذا سيفعل يومي الاثنين والثلاثاء. ولكن حتى الآن، نظرًا لأنه أغلق فوق 50٪ من هذا الجسم، واحترم من الأسفل، وضرب الفتيل من الأعلى، فإن احتمال أن يأتي على الأقل إلى 80-90٪ من هذا ويملأه ثم يعود مرتفع جدًا. حسنًا، يومنا. يومنا، انظروا، كان لدينا TGI Friday في اليورو! حدثت الحركة يوم الاثنين، الثلاثاء أخذ السيولة تحته، أغلق فوقه، الأربعاء استمر، الخميس استمر، الجمعة في البداية صعد، عاد وأغلق هبوطيًا. بالضبط في اليورو، كان لدينا ثلاثاء انعكاسي و TGI Friday. أي إذا كنتم قد انتبهتم لهذا، كان بإمكانكم أيضًا بيع اليورو. لم يكن لدى الجنيه الإسترليني TGI Friday جميل كهذا. ليس لديه على الإطلاق. ولكن حسنًا، كان أربعاء انعكاسيًا. ولكن بالنظر إلى حركة اليورو، كان بإمكانكم الغش والبحث عن بيع في الجنيه الإسترليني أيضًا. اليورو على إطار الأربع ساعات ومفهوم TGI Friday حسنًا، دعنا نلقي نظرة أيضًا على إطار الأربع ساعات لنرى كيف هو وضعنا في إطار الأربع ساعات. في إطار الأربع ساعات، لا يزال لدينا ضغط بيع. يجب أن ننتظر ونرى ماذا ستفعل لندن عندما تأتي. نحن لا نتنبأ بالسوق، أكرر، نحن لسنا نوستراداموس! ننتظر حتى يقوم الرسم البياني بعمله ونتخذ القرارات في اتجاه حركة الرسم البياني. "TGI Friday" تعني "الحمد لله أنه الجمعة". عندما يتم سحب السيولة أيام الثلاثاء، يكون لدينا TGI Friday يوم جمعتها. ماذا يحدث في TGI Friday؟ حتى وقت متأخر من جلسة لندن، لدينا حركة في اتجاه اتجاه الأربعاء والخميس. بالقرب من نيويورك أو حتى عندما تفتح نيويورك وشيكاغو، ينعكس الاتجاه ويعود. أي أن شمعتنا اليومية تصبح عكس شمعة اليومين السابقين. انظر، إذا حدث سحب السيولة يوم الثلاثاء وعاد للأعلى، فإذا فتح الأربعاء وتجاوز الثلاثاء صعودًا، كنا سنفهم أن سحب السيولة قد حدث. ماذا كنا سنفعل يوم الخميس؟ يوم الخميس، كنا سنبحث عن منطقة للشراء. كنا سنضغط شراء حتى متى؟ حتى منتصف جلسة لندن يوم الجمعة. هل ترى؟ عاد الثلاثاء للأعلى، أغلق الأربعاء صعوديًا، أغلق الخميس صعوديًا، كان الجمعة صعوديًا في البداية حتى لندن. لندن وربما حتى منتصف نيويورك (لا أعرف بالضبط أي منهما) تحولت إلى هبوطية. هذا هو TGI Friday. من نيويورك فصاعدًا، تنعكس الشمعة وتصبح عكس ذلك. في الواقع، تحدث استراحة لها في الإطار الزمني اليومي. يتم حفظ هذه البثوث المباشرة جميعها على يوتيوب، إذا سأل أحد. هذا مكان جيد للبيع إذا جاء. دعنا نرى ما إذا كان سيأتي أم لا. هذا ليس مكانًا سيئًا للبيع. واسمحوا لي أن أقول لكم إن مستوى معينًا ليس مكانًا سيئًا للشراء أيضًا، إذا جاء. أوه، كم هي كبيرة شمعته! بصرف النظر عن هذين، ليس لدينا أي مناطق محددة أخرى في اليورو في الوقت الحالي. الفضة (XAGUSD)؛ أكثر تقنية من الذهب! ماذا فعلت الفضة؟ كنا نبيع الفضة. أوه، كم هو مثير للاهتمام أغلقوا الفضة يا شباب! الفضة الآن لديها تأكيد هبوطي. أغلقت تحت قمة الشهر السابق. يمكنها أن تصعد إلى 70-80٪ من هذا الفتيل ثم تنخفض. يعتمد الأمر، يجب أن نرى. لأن شمعتها الشهرية نفسها كبيرة جدًا. يا شباب، إذا تجاوزت 50٪ من جسم الشمعة، فإن احتمال أن تأتي وتملأ 70-80٪ من هذا الفتيل العلوي بحركة السعر ثم تنخفض مرتفع جدًا. هل تبحثون عن بيعها؟ نعم. سأل أحد الشباب عن نقطة الدخول خارج الراعي التي ذكرت في المرة السابقة. آها، حسنًا، تلك التي تكسر القاع. حسنًا، سأشرح ذلك أيضًا. أسبوعنا أغلق جيدًا أيضًا. لقد تجاوز بالفعل مستوى معينًا، كان بإمكانك بيعه. لأنه كان لديك رفض، وكانوا قد صنعوا لك فتيلًا فوق شمعة الأسبوعين الماضيين ثم أغلقوا هبوطيًا تحت إغلاقها. هذا بحد ذاته كان علامة على اتجاه هبوطي. صعد، واحترم قمته. بمجرد أن يضربوا قاع الشمعة الأسبوعية، كان بإمكانك البيع بشكل أعمى، ووضع وقف الخسارة خلف ذلك، والمضي قدمًا معه، في الأسبوعيات. لا أعرف أين سيقع الاختراق. بمجرد أن يضربوا قاع مستوى معين، نعم، لم يعطِ فرصة. الطريقة الوحيدة التي كان بإمكانك بيعه بها هي فقط بحركة السعر، أنه عندما يضرب هذا، كنت ستدخل مباشرة من هنا وتذهب. لقد أعطاك فرصة مرة واحدة يوم الجمعة أيضًا! انظر، لقد جاء بالضبط، لامس قاع الأسبوع السابق بالضبط، وانخفض. أي حتى لو فاتتك هذه يوم الخميس، يوم الجمعة كان بإمكانك الدخول بالضبط على حركة السعر، بالضبط على هذا القاع. ولكن بصرف النظر عن حركة السعر، ربما نعم، لم نكن لنحصل على فرصة دخول. لا يزال هبوطيًا. انظر إلى هذه الفجوة؟ لقد كسر. استغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه. لا يزال هبوطيًا. حركاتها مشابهة للذهب، لكنها تتصرف بشكل تقني أكثر من الذهب. لأن سلوك الذهب يتأثر أيضًا بالأساسيات. إنهما في الواقع متشابهان تمامًا. ليس تمامًا، لديهما ارتباط يزيد عن 80٪، لكن حركاتها أكثر تقنية، أي أن ضوضاءها أقل مقارنة بالذهب. أحد الشباب أيضًا أشار إلى نقطة جيدة بشأن الفضة: "انظروا، الذهب في الأعلى، أي أن لدينا سيولة من الأعلى. لكن الفضة لديها سيولة من الأسفل ومن اليسار. ثم هذا الإغلاق الذي أعطاه، أغلق تحت المقاومة الشهرية. أغلق كثيرًا تحته، أعطى إغلاقًا. لهذا السبب تحدثنا الأسبوع الماضي وقلت إن التحيز هبوطي عليه. إنه في الواقع هبوطي من إطار زمني مرتفع جدًا وهو أفضل بكثير. كما تقولون، إنه أكثر تقنية." نعم، يمكن العمل عليه بشكل جيد جدًا جدًا. فقط فروق الأسعار وما شابهها مزعجة بعض الشيء على بعض الوسطاء. دعني أرى، لم يكن ليعطيك أي دخول إذا أردت الدخول. دعني أجعلك تندم قليلاً على عدم بيعه! (أمزح) لقد فوتت خمس فرص! الآن شخص ما بحاجة إلى أخذنا إلى العلاج! نعم، كان جميلًا جدًا بالضبط كما كنا نعتقد. حدث كل من شرائه السفلي وبيوعه العلوية. لم تتمكن من ذلك لأن توازن الوقت والاتجاه (TAD) لم يكن ليسمح لك. كانت الطريقة الوحيدة هي حركة السعر التي كانت ستعطيك تأكيدًا، وفي اتجاه الاتجاه، كنت ستظهر شجاعة، وتخاطر، وتقفز. وإلا، لما كنت ستحصل على تأكيد من أي من خطوطك. على الأكثر، كان هناك توازن واحد للوقت والاتجاه (TAD) متوافقًا معك وتوازن دقيقة واحدة. لكن الآخرين لم يكونوا معك. ما لم، دعني أحدث هنا وأرى... لا، لا يزال لا شيء. على الأكثر، كان هذان الاثنان سيتوافقان معك. سعر الساعة الواحدة الخاص بك، إذا، إذا عادت ساعتك الواحدة وأغلقت هبوطيًا، كان بإمكانك التفكير في بيعها. دعنا نرى ما إذا كان سيحدث؟ لأنه إذا عادت ساعتك الواحدة هبوطيًا، فستقلب أيضًا أربع ساعاتك. لكن لا يمكننا الاعتماد عليها بعد. لا. ما لم تعد أربع ساعاتك. الآن لم تعد الساعة الواحدة صالحة لنا حتى هنا تقريبًا. ما لم تلعب لمدة خمس عشرة أو عشرين دقيقة أخرى لنا. هنا كان بإمكانك المضي قدمًا مع الأربع ساعات. دعني أرى ما إذا كنت ستتعرض لوقف الخسارة إذا ذهبت مع حركة السعر؟ لقد وضعنا وقف خسارتنا في الخلف. كنت ستذهب، دعنا نرى إلى أي مدى يمكننا المضي قدمًا معه. فقط حركة السعر كانت ستعطيك تأكيد الدخول. أي، بعد ذلك، نظرًا لأن لديك توازن الوقت والاتجاه (TAD)، ولديك توازن الدقيقة الواحدة، عندما تؤكد لك الأربع ساعات، كان بإمكانك المضي قدمًا معه. على الأقل كنت ستأخذ هدفه حتى لا تشعر بالسوء. أأمن شيء كان بإمكانك الحصول عليه بسهولة منه هو حتى هذا القاع السابق إذا كنت قد دخلت. لا أقول إنك كنت ستحصل على الهدف الكبير لتلك الحركة ولكن على الأقل كان يمكن أخذ شيء منه. لأن استراتيجيتنا لم تكن لتعطيك دخولًا. ما لم تكن قد ذهبت وعملت على إطار زمني أعلى، لأن قوالب اليومي والأسبوعي وما إلى ذلك كانت ستعطيك دخولًا. إذا ذهبت على تلك، فعندما تأتي وتلامس قاع الأسبوع السابق يوم الجمعة، كان بإمكانك بيعها هناك. وإلا، على الأكثر، كان بإمكانك فقط الحصول على هذا القليل منه. داو جونز؛ لا يزال وقحًا! حسنًا، الفضة أيضًا لا شيء. داو جونز ببساطة وقح، لا يعجبني! أزعجتني فتائله. حسنًا، هذا كل شيء لرسوماتنا البيانية. ليس لدينا شيء خاص نفعله في الوقت الحالي، يجب أن ننتظر ونرى ما سيحدث. قد نكون في تلك الدورات في الوقت الحالي. لهذا السبب يجب أن تكونوا حذرين جدًا يا شباب. من الممكن أن يكون لدينا تصحيح هبوطي عميق في الإطار الزمني الأعلى، لذا بطبيعة الحال، في إطارنا الزمني الأدنى، سينعكس الاتجاه من صعودي إلى هبوطي. كونوا حذرين جدًا. سؤال وجواب: الانتخابات، أسعار الفائدة، وإدارة المخاطر سأل أحد الشباب: "بالنظر إلى أن لدينا انتخابات وأيضًا سعر الفائدة (ريت) هذا الأسبوع، أليس من الأفضل عدم التداول في هذين اليومين أو الثلاثة أيام الأولى؟ على الأقل، على سبيل المثال، على الذهب وما شابه." هل تصدقون أنني لم أنظر بعد إلى أساسيات هذا الأسبوع! يجب أن أذهب وأجلس وأرى الآن. نعم، لدينا سعر الفائدة أيضًا. أنا شخصيًا لا أتداول يومي الاثنين والثلاثاء. حتى أنني لا أتداول يوم الأربعاء حتى بعد شيكاغو. لأنه في بعض الأحيان يستغرق الأمر حتى يوم الأربعاء حتى تصدر البيانات والنتائج. بشكل عام، إذا تمكنتم من توخي الحذر الأسبوع المقبل، فهذا أفضل بكثير. أو قللوا من مخاطركم بشكل كبير، على سبيل المثال، بدلاً من 0.2٪، اجعلوها 0.05٪ أو 0.1٪. أو، لم يجبركم أحد على ذلك! لم ينزل وحي إلهي يقول إنه يجب عليكم التداول. ما الخطأ في عدم التداول؟ انظروا، الأولويات هي: ١. الحفاظ على رأس المال. ٢. الحفاظ على الرصيد الأولي. ٣. عدم الخسارة. ٤. ثم تحقيق الربح. الخطأ الذي يرتكبه معظم الشباب هو أن أولويتهم الأولى هي تحقيق الربح. بينما يجب أن تكون أولويتكم الأولى هي الحفاظ على رأس المال الذي لديكم، ذلك المال والرصيد الأولي. الآن، بقدر ما تستطيعون التحكم في خسائركم حتى لاحقًا، حتى لو كانت أرباحكم صغيرة، تبقى لكم. عندما يميل الاحتمال نحو الخسارة، حتى انظروا، من خلال وضع وقف الخسارة وبمخاطرة معقولة، فإنكم تحافظون على رصيدكم. حسنًا، هذا يتم تأكيده. ولكن عندما تعلمون أن هناك ظروفًا تزيد فيها احتمالية ضرب وقف خسارتكم، فإن قاعدتي الثانية (عدم الخسارة قدر الإمكان) تمنعكم. عدم الخسارة لا يعني عدم وضع وقف الخسارة وفجأة التعرض لنداء الهامش! عدم الخسارة يعني عدم الدخول في صفقات محفوفة بالمخاطر قدر الإمكان. حاولوا الحصول على تأكيد لها قدر الإمكان. لهذا السبب، نعم، لدينا أيضًا سعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو يوم الخميس. أظن أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (حتى منتصف جلسة لندن) ستكون إغلاق العقود وحركة نسبية... انظروا، سيحدث شيء مثير للاهتمام الآن. قد يحدث سيناريوهان متعارضان تمامًا: ١. إما أنهم أغلقوا صفقاتهم، وقللوا من مخاطرهم (يومي الخميس والجمعة الماضيين عندما كان السوق يرتفع وينخفض، كانوا يغلقون عقودهم، أليس كذلك؟). أغلقوا صفقاتهم وقللوا من مخاطرهم. أيام الاثنين والثلاثاء، وحتى وقت متأخر من جلسة لندن يوم الأربعاء، يكون السوق محصورًا في نطاق وحركته منخفضة. لأنهم لا يدخلون وينتظرون صدور نتائج الانتخابات قبل اتخاذ القرارات. ٢. أو يحدث العكس. لم يتم إغلاق صفقاتهم بالكامل، لقد قاموا ببعض التنبؤات. يوم الاثنين لدينا سوق نطاق منخفض الحجم. يوم الثلاثاء، من شيكاغو عندما تبدأ الانتخابات، على هذه التغييرات الحمراء والزرقاء (في إشارة إلى نتائج الولايات)، ترون ردود فعل غريبة جدًا على الرسم البياني حيث إما يغلقون الصفقات أو يضيفون إلى حجمهم، حتى يتضح الموقف وتصدر النتائج يوم الأربعاء. أي أن لدينا حالتين متعارضتين تمامًا. في كلتا الحالتين، من المرجح جدًا أن يكون يوم الاثنين هادئًا نسبيًا. القرار النهائي يوم الثلاثاء من منتصف جلسة لندن فصاعدًا، من المحتمل أن تحدث بعض الأشياء على الرسم البياني. بعد ذلك، ننتقل إلى يوم الأربعاء عندما تتضح النتائج لنرى إلى أي نتيجة ستصل. بالنظر إلى الانتخابات السابقة، فإن احتمال حدوث حركة بنسبة 10٪ على الذهب يوم الأربعاء مرتفع جدًا، أقولها مرة أخرى. وتوقيتها جيد جدًا أيضًا. هل تعلم؟ من حيث التوقيت، تلك الـ 10٪ تعني أنني أريد أن أقول إنهم يستطيعون اللعب بها بشكل جميل. يمكنهم، على سبيل المثال، إسقاطها بنسبة 10٪، ثم في اليوم التالي عندما يكون من المفترض أن يحدث خفض سعر الفائدة (أو قرار سعر الفائدة)، على سبيل المثال، يتحدث باول بطريقة تعطي السوق شعورًا بأنه قد لا يكون هناك خفض في ديسمبر أو أي شيء آخر، ويعود الذهب. أو، على سبيل المثال، يخفضون أكثر ويعود الذهب. أي أنهم يستطيعون عكس تلك الـ 10٪ بشكل جيد مع تدفق السياسة النقدية الأمريكية. متى تنتهي الانتخابات؟ يعتمد ذلك على فرز الأصوات، أليس كذلك؟ عادة ما ينتهون منها في غضون 24 ساعة. ولكن حسنًا، يعتمد الأمر على فرز الأصوات لمعرفة ما سيحدث. بعض الولايات، نتيجتها واضحة بالفعل. بعض الولايات لديها عدد أقل من السكان وهي أيضًا ذات حزب واحد بشكل موحد. على سبيل المثال، ولاية ديمقراطية، هل من المحتمل أن تصوت للجمهوريين؟ نتائجهم معروفة. لدينا بعض الولايات المتأرجحة (50-50) التي تكون حاسمة. وهؤلاء الأوغاد دائمًا ما كانوا يطيلون فرزهم حتى الدقيقة 90 ليظهروا قوتهم، مثل "نحن المقررون يا أخي، انظر، كلمتنا هي النهائية!" ما يقرب من 70-80٪ من الولايات، انتماؤهم كديمقراطيين أو جمهوريين واضح، وبعضها لديه عدد قليل جدًا من السكان لدرجة أنهم لا يُرون حتى. ولكن تلك التي تغير مواقفها كثيرًا، أو أصواتها متقاربة جدًا، أو تلك التي ليست "الفائز يأخذ كل شيء"... لقد شرحت لكم "الفائز يأخذ كل شيء" في المرة السابقة عندما تحدثت عن الناخبين. بعض الولايات لديها قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء". أي، قد يكون لديها، على سبيل المثال، 50 صوتًا انتخابيًا، ثم يصوت 60٪ للديمقراطيين، و 40٪ للجمهوريين. تقول، لا يهمني، 60٪ ديمقراطيون، الديمقراطيون يفوزون، لذا تذهب جميع الأصوات الـ 50 إلى الديمقراطيين. بعض الولايات تقول لا، لدي 50 صوتًا، 60٪ ديمقراطيون، على سبيل المثال، 40٪ جمهوريون. 60٪ من 50 هو 30، 30 منها للديمقراطيين، 20 للجمهوريين. تلك التي هي هكذا (ليست الفائز يأخذ كل شيء) وتلك التي تحدث فيها تغييرات في المواقف كثيرًا، أو سكانها متقاربون جدًا من بعضهم البعض، أو الولاية ليست موحدة، تكون أكثر حسماً. وهؤلاء الأوغاد عادة ما يتركون إعلاناتهم دائمًا للأخير. لأنه إذا أعلنوا أولاً... أعني، منطقي يقول، أيها العقلاء، حشدوا الجميع لعد هؤلاء أولاً! عندما يكون وضعنا مع الولايات الأخرى واضحًا، أحضروا قوات من الولايات الأخرى إلى هؤلاء، عدوهم. إذا تم عد هؤلاء، فإن النتيجة واضحة، ما الفائدة! أنتم عدوا هؤلاء، الذي هو جمهوري، هو جمهوري، نحن نعلم. عدوا هؤلاء الذين لا نعرف عنهم أولاً لتوضيح الموقف. ولكن بعد ذلك من سيجعل الرسم البياني يتقلب، من سيظهر نفسه، وما إلى ذلك؟ لهذا السبب لا يفعلون هذا! سأل أحد الشباب الآخر: "أستاذ، مع تغييرات التوقيت الشتوي التي تم تطبيقها، هل لا يزال خط تاد (TAD) هو 7:30 بتوقيت إيران؟" لا بالطبع. يتغير بساعة واحدة. تادنا هو 4:00 بتوقيت نيويورك. لذا عندما يتغير توقيت نيويورك، يتغير أيضًا توقيت 4:00 الخاص به، أليس كذلك؟ سابقًا، عندما كانت إيران تغير توقيتها أيضًا، لم يكن هذا ليحدث لكم. ولكن الآن بما أن إيران ثابتة وهم يتغيرون، يجب عليكم تغييره. إذا كان أحد الشباب الذين لديهم المؤشر هنا، أخبروه أن تادنا يجب أن يتغير أيضًا. من يوم الاثنين، يصبح تادي الساعة التاسعة، ويصبح الثامنة والنصف بتوقيتكم. إذا كان بالتوقيت العالمي المنسق، فهذا رائع. تأكدوا من التحقق من هذا وتأكيده حتى نطمئن أيضًا. نعم، باختصار، إنهم مرضى، يعذبوننا! مراجعة فجوة الإرهاق (E-Gap) ونصيحة تكميلية للدخول حسنًا، يبدو أن الصوت على يوتيوب كان به مشكلة بسيطة، الآن بعد أن أوشكت على قطع الاتصال، تم إصلاحه أخيرًا! (أمزح) لقد ذكرت في الواقع شيئين اليوم، أحدهما كان فجوة الإرهاق (E-Gap)، والآخر كان نقطة ذكرها أحد الشباب، وسأراجعها مرة أخرى. ما هي فجوة الإرهاق (E-Gap)؟ سأراجعها مرة أخرى: آخر قاع لديك، يتم كسره بحركة حادة ثم يعودون ويغلقون فوقه في أقل من ثلاث شموع. ماذا يعني هذا؟ يعني تأكيد تغيير الاتجاه بالنسبة لك. يعني أن اتجاهك قد انعكس ويمكنك التفكير في إجراء صفقات عكس تلك الحركة الحادة. وهو ما، على سبيل المثال، هنا (يشير إلى مثال على الرسم البياني) لم يحدث. انظر، حتى لو اعتبرت هذا حادًا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة... كم شمعة استغرقت حتى صعدت فوقه! عمليًا، لم يكن هذا تأكيد شراء. إذا أردت أن تأخذ هذا، كان هذا، على سبيل المثال، يمكن أن يعطيك شبه تأكيد لترغب في إعادة الدخول إليه والحصول على القليل منه هنا. ولكن لا تزال لم تحدث حركة حادة هنا لتقول، واو، يا له من قاع جيد صنعه! يمكنك اعتبار هذه، على سبيل المثال، حركات حادة. هذه جيدة، على سبيل المثال. هذه حركة حادة، بالنظر إلى أنها استغرقت أكثر من ثلاث شموع، على سبيل المثال، كان بإمكانك بيعها من أول شيء يواجهك، وهو على سبيل المثال كتلة الأوامر هذه في المنتصف، من هنا على سبيل المثال. أو لا، على سبيل المثال، كنت ستأتي إلى هنا وتبيع فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap) هذه في المنتصف، لأنك كنت تعلم أن هذه ليس لديها قوة للشراء وأن هذه ستكون بيعًا. كان هذا هو الأول الذي ذكرته. الثاني، الثاني أيضًا يتعلق بهذا بالضبط. عندما يكون لديك قاع، في الواقع قاع وقمة. على سبيل المثال، قمتنا هنا الآن، قاعنا هذا الآن. حسنًا. تحدث حركة حادة، تحدث حركة حادة هنا وتضرب قاعنا لنا. هل ترون؟ لقد حدثت حركة واسعة ابتعدت عن قاعنا وضربت قاعنا. أول دخول يمكنك الحصول عليه هو على هذا القاع. يمكنك الدخول هنا. تضع وقف الخسارة، على سبيل المثال، خلف آخر قمة لديك، يمكن أن يكون خلف شمعة حركتك، أي شيء تعتقد. هدفنا، كما قلنا، نأخذه ناقص أربعة ونتحرك معه. ملاحظة مهمة حول الموجة الأولى من الحركة بعد تغيير الطابع (CHoCH): عندما نريد في الواقع أن نأخذ الموجة الأولى، لأن احتمال أن تأتي الموجة الأولى مباشرة إلى راعيك منخفض جدًا، عادة ما تكون الموجة الأولى من الحركة حركة حادة وسريعة مع استراحات قصيرة، والتي بعد ذلك في المنتصف تخلق لك الموجة الثانية والثالثة. ثم إذا جاءت، لاحقًا، بعد فاصل زمني تصل إليه، يمكن أن تعطيك دخولًا جيدًا. يا شباب، تذكروا هذا، هذا يمكن اعتباره أيضًا نصيحة: إذا تشكل أول تغيير في الطابع (CHoCH) لديك وكانت الموجة الحركية الأولية بعد تغيير الطابع تريد العودة بسرعة وتفعيل الراعي، فإما أن تتعرض لوقف الخسارة (إذا أردت الدخول عليه)، أو تحدث حركة صغيرة جدًا ويعودون. يجب أن تأخذ موجتك الحركية الأولى، عند أعلى راعٍ لديك، مسافة معقولة منه ثم تعود. إذا تشكلت الحركة وجاءت مباشرة إلى الراعي، فهناك ثلاثة احتمالات: ١. الاحتمال الأول: تدخل على الراعي، تتعرض لوقف الخسارة. ٢. الاحتمال الثاني: تدخل على الراعي، تحدث حركة صغيرة ثم تتعرض لوقف الخسارة. ٣. الاحتمال الثالث: تدخل على الراعي، يعلق السوق، يعلق، يعلق... لأي سبب كان التوقيت خاطئًا ثم يكون لديك رد الفعل. لذا في جميع الحالات الثلاث، ليس الأمر مرغوبًا فيه بالنسبة لك. لأنه إما أن يعلق وتخرج بدون مخاطر، أو في الحالتين الأخريين، تتعرض لوقف الخسارة. إذن موجتك الأولى، عادة ما تكون موجة، في إطار الدقيقة الواحدة والأطر الزمنية الأقل، لا تأتي وتفعل راعيك لك. إذا فعلت ذلك، فمن المحتمل جدًا أن تكون إما بدون مخاطر أو تتعرض لوقف الخسارة. لهذا السبب، لأخذ موجتك الأولى، يمكن أن تكون أفضل منطقة دخول لك هي ذلك القاع أو القمة الكاسرة الرئيسية، بشرط أن يكون لديك أيضًا تأكيد فجوة الإرهاق (E-Gap) بجانبها. ملخص وكلمة أخيرة حسنًا يا أصدقاء، هذا كل شيء لتحليلات ونصائح اليوم. أتمنى أن تكون مفيدة لكم. لا تنسوا أن السوق دائمًا مليء بالفرص، ولكن المهم هو الدخول بخطة وإدارة للمخاطر. خاصة في هذه الأسابيع المليئة بالأخبار، يجب أن تكونوا أكثر حذرًا. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو تجارب، فتأكدوا من كتابتها في التعليقات. سأكون سعيدًا بقراءتها والمساعدة إذا استطعت. حتى دردشة أخرى، كونوا رابحين وناجحين! إلى اللقاء!

آموزش/11/3/2024

دردشة ودية مع متداول: من تحليل السوق في الأيام الحساسة إلى استراتيجية عملية! مرحباً مرحباً! أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم، سنجري دردشة ودية حول ما يحدث في السوق، وبعض التحليلات على الرسوم البيانية، وبالطبع، نصيحة تعليمية قد تكون مفيدة لكم. فابقوا معنا! الوضع الاقتصادي وتأثيره على سعر الصرف: حديث من القلب! أولاً وقبل كل شيء، دعونا نتطرق إلى وضع سعر الصرف، والذي، حسناً، يعاني منه الكثير منا. عندما نسمع أن الدرهم، على سبيل المثال، وصل إلى رقم مثل 18,900، بحساب سريع، ندرك أن الدولار يجب أن يكون حوالي 69. الحياة تصبح صعبة حقًا في هذه الظروف، أليس كذلك؟ يبقى المرء عاجزاً عن الكلام. هذا الوضع المعيشي يمثل تحديًا للكثيرين. بالطبع، تذكروا أن الدولار غالبًا ما يخلق فقاعة، وقد تتكيف هذه الظروف إلى حد ما. بمعنى، من المحتمل أن نشهد انخفاضًا في الأسعار. ولكن حسنًا، لا ينبغي أن نتوقع أن يعود الدولار فجأة إلى أسعار أقل بكثير مثل 20 أو 30 تومان. إذا حدث انخفاض، فسيحاولون في النهاية إبقاء السعر لكم في حدود 70 أو 80 تومان. نقطة مثيرة للاهتمام حول نظام الدولار وزيادة الأسعار في إيران هي أنه عندما يرتفع الدولار، ترتفع الأسعار معه أيضًا. ولكن عندما ينخفض الدولار، لا تتغير الأسعار عادة وتبقى ثابتة حتى المرة التالية التي يرتفع فيها الدولار مرة أخرى، وترتفع الأسعار معه. هذه حقيقة عايشناها. مراجعة لأوضاع الرسوم البيانية: سوق النطاق والفرص المحتملة حسنًا، دعنا ننتقل إلى الرسوم البيانية. لأكون صريحًا، لم يحدث شيء خاص جدًا على الرسوم البيانية في اليوم أو اليومين الماضيين. كما ذكرنا سابقًا، السوق في الغالب في حالة نطاق. على سبيل المثال، مستوى رئيسي كنا قد حددناه سابقًا، أظهر السعر رد فعل جيد جدًا تجاهه. لقد كان مكانًا جيدًا، ولكن حسنًا، ربما لم يكن توقيت وصول السعر إلى تلك المنطقة مناسبًا للتداول للكثيرين. ربما أنتم، مثلي، لم تغتنموا هذه الفرصة. ولكن من المثير للاهتمام أن نرى كيف تفاعل بشكل جميل مع المنطقة التي تم تحديدها مسبقًا. لقد كان حقًا بلوك أوامر ممتاز. فيما يتعلق بالوصول إلى المجموعات المتخصصة والدورات التدريبية، تُطرح أسئلة أيضًا. عادةً، لاستخدام هذه التسهيلات، من الضروري أن تكون قد شاركت في الدورات ذات الصلة لتتمكن من الاستفادة من المساحة التفاعلية والمحتوى التكميلي. بشكل عام، منذ الأمس، كان السوق في حالة نطاق ويلعب بين مناطق مختلفة. اليوم أيضًا، يبدو أن السوق عالق في نفس النطاق السابق، أي بين سقف وقاع محددين، ويتأرجح. ردود الفعل على المناطق التي تم تحديدها مسبقًا ملحوظة أيضًا. على سبيل المثال، كان لدينا رد فعل نظيف وجميل على إحدى هذه المناطق التي كان يمكن اقتناصها. كان هناك واحد آخر من الأمس. بمعنى، كان هناك عمليًا فرصتان بمكافآت جيدة كان يمكن استغلالهما. بالطبع، أنا شخصيًا لم أتداول في اليوم أو اليومين الماضيين، لا أعرف عنكم. نظرة على اليورو والجنيه الإسترليني: رد الفعل على المناطق الرئيسية كما قلت، لم يحدث شيء خاص جدًا على الرسوم البيانية. ولكن دعنا نلقي نظرة على اليورو. من المثير للاهتمام أن اليورو تفاعل بالضبط مع منطقة شمعة راعية كنا قد حددناها سابقًا. الآن، ما الذي سيحدث له، وأين سينخفض، وماذا سيصبح، علينا المتابعة والرؤية. ما زلت أشعر بالنعاس قليلاً! نقطة حول منطقة أخرى على اليورو: يبدو أن تلك المنطقة قد تم اصطيادها من قبل ولم تعد ذات صلاحية كبيرة. الآن تتفاعل مع منطقة أخرى. بالطبع، إذا كانت ستتفاعل. نحتاج إلى الانتقال إلى إطار زمني أقل للتحقق منها ومعرفة أين النقطة المثلى. تحليل الذهب: سيناريو الانخفاض المحتمل وتأثير الانتخابات فيما يتعلق بالذهب، في رأيي، هناك احتمال للانخفاض. الرسوم البيانية تتفق أيضًا مع هذا الرأي. على الرغم من أن القالب الأسبوعي غير متسق إلى حد ما مع هذا السيناريو. ولكن إذا وصل السعر اليوم لأي سبب من الأسباب إلى مستوى معين (على سبيل المثال، المستوى 50) ثم عاد وأغلق دون نطاق آخر (على سبيل المثال، 36-35) اليوم، فإنني أعطي احتمالًا كبيرًا جدًا بأن تكون نتيجة الانتخابات لصالح ترامب، وسيكون للذهب رد فعل في هذا الصدد. علينا أن نرى ما سيحدث له. الآن دعنا ننتقل إلى الجنيه الإسترليني ونرى كيف حاله. لقد تفاعل الجنيه الإسترليني مع منطقة ما. كان هناك أيضًا مكان افتتح بفجوة، حسنًا، لم نكن لنأخذ هذا المركز لأننا فقدنا السقف. كان هناك مكان آخر لم نكن لنأخذه أيضًا. في النهاية، إذا كنت ترغب في اتخاذ مركز، كانت هناك منطقة محددة يمكنك استخدامها. الآن، تم أيضًا إنشاء سيولة جميلة جدًا ورائعة في جزء من الرسم البياني، والتي يمكن أن تأتي بشكل جيد وتجمع تلك السيولة وتخلق لنا رد فعل هبوطي من تلك المنطقة نفسها (على سبيل المثال، 30 و 400 وما إلى ذلك). داو وناسداك: لماذا لا أحللهما؟ فيما يتعلق بداو وناسداك، نظرًا لأن حركة السعر الخاصة بهما في الإطار الزمني الأدنى لا تتوافق مع أسلوب حركة السعر الخاص بي، لا يمكنني إجراء تحليل دقيق لهما. على الأكثر، يمكنني إلقاء نظرة عليهما في هذا الإطار الزمني الأعلى. لهذا السبب أزلتهما من قائمتي. لاحظوا، أنا لا أقول إنهما لا يملكان حركة سعر! حركة السعر الخاصة بهما لا تتطابق مع أسلوبي. قد تتطابق مع أسلوب آلاف الأشخاص الآخرين، لكنها لا تناسبني. الآن، إذا أردنا إلقاء نظرة على ناسداك، على سبيل المثال، من منصة كابيتال دوت كوم: على مستوى معين مثل 4200، يمكنك التفكير في إشارة بيع إذا كنت تنوي البيع. على الرغم من أنه قد أعطاك الآن تأكيدًا على انعكاس الاتجاه حتى السقف السابق. بمعنى، حتى لو انخفض السعر قليلاً من هنا (على سبيل المثال، إلى 41700 أو 4050)، يمكنك التفكير في شرائه حتى نفس السقف السابق، أي 4200. ثم ابحث عن مركز بيع من هناك. الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الأسواق: سيناريوهات هاريس وترامب حسنًا، سأل أحد الأصدقاء سؤالاً عن الانتخابات. دعني أقدم شرحًا حول هذا الموضوع. إذا تم انتخاب كامالا هاريس: بشكل عام، يميل الديمقراطيون نحو السياسات التوسعية واللينة. هذا يمكن أن يسبب ضعف الدولار على المدى القصير والمتوسط. إلى جانب ذلك، يمكن أن يسبب ضعف النفط أيضًا. لأن الديمقراطيين هم أكثر تأييدًا لما يسمى "الطاقة الخضراء" ولا يحبون الوقود الأحفوري والاستثمار في هذا القطاع. ومع ذلك، في إطار زمني أطول من المدى المتوسط (على سبيل المثال، ستة أو سبعة أشهر أو المدى الطويل)، نظرًا لأن السياسات التوسعية تعيد التضخم وما شابه ذلك، وقد تزيد من احتمال حدوث ركود، فسيضطرون إلى العودة إلى السياسات الانكماشية. بمعنى، على المدى القصير، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدولار، ولكن على المدى المتوسط والطويل، سيضطرون بطريقة ما إلى إعادة القوة إلى الدولار. بشكل عام، لا يكون لانتخابها تأثير هائل وضخم على الرسوم البيانية بحيث تحدث فجأة تحركات جنونية ويتعطل كل شيء. تستمر معظم الحركات في اتجاهاتها الحالية، ولا يتفاجأ السوق كثيرًا. إذا تم انتخاب ترامب: بشكل عام، ستنفجر الرسوم البيانية في اتجاهات مختلفة! سنشهد انفجارًا في الرسوم البيانية. إنه جيد للغاية للدولار على المدى القصير والمتوسط. لأن جميع خطط ترامب تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي، وهذا يمكن أن يعزز الدولار بشكل كبير. خاصة وأنه لا يحب التعامل والتسوية مع الصين كثيرًا. الصين لها تأثير كبير جدًا على الاقتصاد العالمي، وهذا يمكن أن يضع بقية العالم تحت الضغط. من ناحية أخرى، حسنًا، عندما يكون العالم كله في عباءة من عدم اليقين، يصبح الدولار الأمريكي ذا قيمة. يمكن أن يتسبب في انهيار سوق الأسهم. بمعنى، يمكن أن يكون له تأثير سلبي في البداية على سوق الأسهم، لأنهم يتوقعون أن تكون السياسات أكثر انكماشية. على عكس هاريس، التي، نظرًا لأنه من المتوقع أن تكون السياسات أكثر توسعية، يمكن أن تجعل السوق إيجابيًا، يمكن لترامب أن يجعل السوق أحمر. الذهب: يمكن أن يظهر سلوكين مختلفين: إما أن يخاف السوق، ونرى رد فعل صعودي (سعر الركود) على الذهب. أو، بالنظر إلى أن الاستثمارات في سندات العشر سنوات من المحتمل أن تنخفض وسينتقل التركيز أكثر نحو سندات الثلاث إلى خمس سنوات، فإن تلك الزيادة في عائد سندات العشر سنوات يمكن أن تتسبب أيضًا في انخفاض الذهب. لذا، لا يمكن إعطاء رأي قاطع بشأن الذهب، لكنه يمكن أن يشهد حركة كبيرة، إما صعودية أو هبوطية. بقية السلع: وصول ترامب ليس مفيدًا جدًا لهم، ليس جيدًا جدًا. لأنه كما قلت، يمكن أن يعطل ويشوش الاقتصاد العالمي إلى حد ما. النفط: إنه جيد للنفط، لأن ترامب مؤيد قوي للوقود الأحفوري ومثل هذه الأشياء. البيتكوين: يمكن أن يكون جيدًا أيضًا للبيتكوين، لأن ترامب يدعم مرة أخرى المستثمرين ومثل هذه الأشياء ويمكنه ترقية هذه الأنواع من الاستثمارات إلى حد ما. أنا شخصياً أستمتع بإثارة الانتخابات أكثر بكثير. لأنكم تعرفون مزاجي، أنا لست من محبي التنبؤات. أنتظر حتى يتم اتخاذ القرارات، وحتى تحدث الأشياء، ثم أتماشى معها. لهذا السبب لا يهمني حقًا ما هي النتيجة. مهما حدث، سنتماشى معه. لكني أحب هذه الإثارة، أستمتع بها. الرسم البياني ذو النطاق والرسم البياني منخفض الحجم هو كذلك. يبقى في نطاق، وتبقى تقلباته كما هي. تحليل القالب اليومي: ماذا يقول اليورو والجنيه الإسترليني والذهب والفضة؟ لم تتغير الرسوم البيانية كثيرًا، ولا تزال المناطق هي نفس المناطق. لا أرى أي شيء غريب بشكل خاص على الرسوم البيانية، ما لم يرغب القالب اليومي في إخبارنا بشيء محدد. اليورو: يجب أن يكون اليوم حاسمًا. يوم الاثنين أخذ سيولة من الخلف. إذا أتوا اليوم وأخذوا السيولة خلف يوم الاثنين ثم أغلقوا بشكل هبوطي، أو على الأقل أغلقوا دون منطقة دعم محددة (على سبيل المثال، 88)، أرى اليورو هبوطيًا حتى يوم الجمعة. لاحظوا أن كل هذا "إذا" ويعتمد على اليوم. الجنيه الإسترليني: مرة أخرى، يوم الاثنين أخذ السيولة. إذا جاء الجنيه الإسترليني أيضًا وأخذ السيولة من خلف مستوى معين (على سبيل المثال، 30) ثم عاد بشكل هبوطي أو أغلق دون نطاق آخر (على سبيل المثال، 2650 أو 29650)، أرى الجنيه الإسترليني أيضًا هبوطيًا، على الأقل حتى جلسة لندن يوم الجمعة. الفضة: أوه، الفضة مثيرة للاهتمام! يمكن للفضة أن تظهر اتجاهًا صعوديًا. دعني أرى ما إذا كان الذهب يعطي نفس الإنذار الصعودي؟ نعم، يمكن للذهب أيضًا أن يظهر اتجاهًا صعوديًا. الآن، يعتمد الذهب والفضة على الظروف. انظروا، لقد أخذوا الآن السيولة ويقتربون من منطقة دعم. إذا عادوا من هنا وأغلقوا اليوم بهذه الطريقة، وتم احترام هذا القاع غدًا وعاد السعر للارتفاع، فسيكون لدينا اتجاه صعودي حتى يوم الجمعة، في كل من الذهب والفضة. وهنا أقول إن الرسوم البيانية تظهر بشكل مثير للاهتمام فوز ترامب! بمعنى، تحتاج الرسوم البيانية إلى انتخاب ترامب لتظهر حركتها الفنية. عندما كنت أتحدث مع الرفاق وسألوني عن رأيي فيما سيحدث في الانتخابات، قلت لا أعرف، لكن الرسوم البيانية تظهر ترامب. ما أراه على الرسم البياني هو أن يكون للدولار آخر موجة صعودية له، وأن يكون لليورو والجنيه الإسترليني آخر موجة هبوطية لهما، وأن يكمل الذهب والفضة تصحيحهما. بمعنى، كما أرى، الرسوم البيانية تشير إلى وجود ترامب. الآن، إذا لم تكذب علينا الرسوم البيانية، في الوقت الحالي، يبدو أن الأخ ترامب سيفوز بالتصويت! حتى يغلق اليوم، لا يمكن إعطاء رأي محدد. الذهب يعتمد أيضًا. الذهب لديه انخفاضه، بمعنى أنني مستعد لانخفاض الذهب، لكن يمكن أن يشهد صعودًا هذا الأسبوع ثم، على سبيل المثال، يعود للانخفاض الأسبوع المقبل. وإلا، نعم، يحتاج الذهب إلى إكمال تصحيحه إذا أراد تشكيل حركته التالية. أود أن يصل إلى نطاق معين مثل 2600 لإعطاء تصحيح نظيف، ثم نذهب إلى 3000. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يكون لدينا تصحيح صغير إلى نطاق آخر مثل 2680-90 ثم نصعد. الآن دعنا نرى ما سيحدث. لقد بالغ الذهب في رد فعله قليلاً في الوقت الحالي، حيث قام بتصحيحات صغيرة في كل مرة وصعد. ولكن بشكل عام، بناءً على القالب اليومي، مما يظهره هنا، إذا أغلق هكذا اليوم، يمكننا أن نتوقع استمرار الصعود للذهب حتى جلسة لندن يوم الجمعة. مرة أخرى، أؤكد، إذا تم احترام الشموع اليوم بهذه الطريقة وتصرفت بهذه الطريقة. سوق النطاق والاستراتيجية المناسبة كما ذكرنا منذ يوم الأحد، الاثنين والثلاثاء حتى نيويورك، السوق في حالة نطاق، ونحن نلعب ضمن هذا النطاق. في اليومين الماضيين، إذا كنتم قد بعتم عند القمم واشتريتم عند القيعان، لكنتم قد حققتم الكثير من الأرباح الآن. ولكن حسنًا، هذه الظروف ليست مستقرة دائمًا. نصيحة تعليمية: اختيار شمعة راعية جيدة (أو بلوك أوامر) الآن بعد أن وصلنا إلى هنا، دعني أقدم لكم نصيحة تعليمية، لأولئك الموجودين في الجلسات المباشرة والمهتمين بالتعلم. نريد التحدث عن اختيار "شمعة راعية" جيدة. على الرغم من أنه، ربما من الأفضل أن نقول "بلوك أوامر". دعني أرى كيف يمكنني أن أشرح لكم. نحن نرى مثالًا واضحًا على ذلك على الرسم البياني الآن. إذا كان لديك شمعة راعية، فما هو شرط اختيارها؟ آخر شمعة هابطة في القمة أو آخر شمعة صاعدة في القاع. بالطبع، الأمر مختلف قليلاً هنا. شمعتنا الراعية تصبح في الواقع شمعة معينة. آخر شمعة هابطة قبل الحركة الصعودية تصبح الراعية. لقد علمتكم هذا بشكل صحيح في تدريبات المال الذكي، بناءً على مفاهيم المال الذكي، شرحت الشمعة الراعية بشكل صحيح. لهذا السبب ربما لن تواجهوا هذه المشكلة. ولكن بشكل عام، بالنسبة لأولئك الذين يعملون بمفاهيم ICT ويستخدمون بلوكات الأوامر، هناك نقطة. بلوك الأوامر الذي تختاره لا ينبغي أن يكون لديه منطقة أدنى أو أعلى قبله. على سبيل المثال، بعض الأشخاص، عندما يريدون التقاط آخر حركة قبل موجة صاعدة، يختارون منطقة كبلوك أوامر أو منطقة طلب. إذا أرادوا رسمها بدقة شديدة، فإنهم يحددون من أدنى نقطة في تلك المنطقة إلى أعلى نقطة فيها كمنطقة طلب. ومع ذلك، هذا خطأ. هذا لا يعتبر بلوك الأوامر الخاص بك الآن. لا ينبغي أن يكون لبلوك الأوامر منطقة أو شمعة أدنى أو أعلى قبله أو بعده. بمعنى، لا يمكنك تسمية شمعة لديها ظل أدنى منها قبلها، شمعة بلوك أوامر. لا يمكنك تسمية تلك المنطقة منطقة طلب. لماذا؟ لأن لديك ظلًا قبلها. لهذا السبب عندما تريد اختيار بلوك أوامر، يجب عليك اختيار الشمعة التي تسبق تلك الحركة كبلوك أوامر. مع الأخذ في الاعتبار أنه عند اختيار بلوك أوامر، عادةً ما يتم اختيار الشمعة ذات اللون المعاكس لاتجاهك. ولكن هنا ترى أنه تم اختيارها بنفس لون الاتجاه. لماذا؟ لأنها كانت قبل هذه الحركة. أنتم يا من تعملون بالشموع الراعية لن تواجهوا هذه المشكلة. لأن قانون الراعي هو: ابحث عن أدنى ظل في القاع أو أعلى ظل في القمة، واختر أول شمعة ذات لون معاكس قبلها. كنتم ستختارون تلك الشمعة المحددة كراعٍ لدخولكم، والتي رأينا بالفعل رد فعلها، لقد جاءت وتفاعلت معها عمليًا. ولم تكن هذه المشكلة لتحدث لنا. لكن أولئك الذين يعملون ببلوكات الأوامر عادة ما يرتكبون هذا الخطأ. تذكروا، يجب أن يظهر لكم بلوك الأوامر دائمًا أعلى أو أدنى منطقة. لا ينبغي أن يكون قد تم إنشاء منطقة أعلى أو أدنى لكم قبله أو بعده. أردت فقط أن أذكر هذا كنصيحة اليوم. مناطق البيع المحتملة وأوقات التداول المناسبة إذا كنتم تريدون البيع، فكروا في منطقة مثل 44 ونصف. لا تبيعوا من حيث السعر حاليًا. يمكن أن تكون مناطق البيع الخاصة بكم 44 ونصف، أو مع قليل من التساهل، مستويات مثل 49 أو 60. لا تدخلوا مبكرًا جدًا. على الرغم من أنه إذا وصل السعر إلى 44 ونصف، فأنا شخصيًا لا أحب هذا المستوى كثيرًا. أفضل أن يأتي أعلى. إذا كنتم تريدون التصرف بمخاطرة كبيرة، يمكنكم البيع عند 45. إذا كنتم تريدون مخاطرة أقل، على سبيل المثال، عند 47 ونصف أو 47.3، يمكن أن تكون هذه مناطق جيدة جدًا للبيع. 47.3، 49 ونصف، يمكن أن تكون هذه مناطق جذابة جدًا لمبيعاتكم إذا كنتم تفكرون في البيع. فيما يتعلق بالمدة التي لن أتداول فيها: لم أتداول أمس. لن أتداول غدًا أيضًا. على الرغم من أنني قد أتداول غدًا في جلسة شيكاغو. الخميس أيضًا، ربما... من الغد فصاعدًا، بعد غد فصاعدًا، يمكن التداول، لا مشكلة. أحتاج أن أرى كيف تتفاعل الرسوم البيانية. إذا تم انتخاب هاريس، فلن أتداول هذا الأسبوع. لأنه إذا فازت هاريس، ستبقى الرسوم البيانية إلى حد كبير في مكانها حتى إعلان السياسة النقدية الأمريكية، وربما لن نرى تحركات محددة جدًا على الرسم البياني. ولكن إذا فاز ترامب، نعم. إذا فاز ترامب، فمن الغد، على سبيل المثال، جلسة نيويورك، يمكن رؤية تحركات جيدة على الرسم البياني. أفضل بشكل عام التداول عندما تكون هناك سيولة. لا أحب الأسواق الهادئة. أحب أن أحصل على TP الخاص بي البالغ 50-60 نقطة في عشر دقائق، ربع ساعة، وأغادر. لا أحب بشكل عام التحديق في الشاشة لمدة أربع أو خمس ساعات لتعطيني مكافأة قدرها اثنان. سؤال وجواب: فحص أدق لمناطق اليورو والجنيه الإسترليني سؤال حول بيع اليورو/الدولار في منطقة 90500: سأل أحد الأصدقاء كيف هو بيع اليورو/الدولار في منطقة 90500. لا يا عزيزي آرش (بالطبع، سنحذف الاسم). انظر، في إطارك الزمني الأدنى، لديك سيولة مضغوطة هنا. على الأرجح، يريدون رفع السعر إلى 90700 أو حتى 91. أنا أفضل 91 أكثر. إذا كنت تقصد في الإطار الزمني لأربع ساعات وتلك المنطقة المقاومة، نعم، يمكنهم المجيء ولمسها بظل. انظر، إذا نظرت عن كثب، كانت 91 سابقًا منطقة مقاومتك هنا، والتي احترموها أكثر من المنطقة التي تفكر فيها. انظر، لقد تم احترام هذه المنطقة بشكل أكبر بكثير، ظلوا يغلقون تحتها بظل، مقارنة بما تحتفظ به حاليًا في ذهنك. لو لم تكن قد ضربت القاع السابق لاحترام هذه المنطقة ثم عادت للأعلى بعد تلك الشمعة، لكنت وافقتك الرأي. ولكن بما أنها انخفضت واحترمت ذلك القاع السابق، يمكنها الآن أن ترتفع أكثر وتجري اختبارًا آخر على ذلك الظل ثم تنخفض. أنا أتفق أكثر مع 91. صحيح أن هذه المنطقة أحدث، لكن النقطة هي أنها في المنتصف تمامًا. انظر، ليس لها أي معنى على الإطلاق من منظور ICT أو المال الذكي لكي تعود إلى هنا. قد تعطيك رد فعل من منظور حركة السعر فقط. متداولو حركة السعر، كيف يتداولون؟ إما أن يضعوا أمر شراء معلق فوق ذلك الظل بحيث إذا كسر، يرتفع معه، أو ينتظرون في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة حتى يرتفع السعر، ويرون رفضه (شمعة مشابهة لشمعة الرفض)، ويضعون أمر بيع معلق أسفل شمعة الرفض تلك التي تغلق هبوطيًا. لا يضعون أوامر معلقة مباشرة للدخول. متداولو حركة السعر يدخلون بهذه الطريقة. بحيث إذا عاد السعر وارتفع، يتحرك أمر البيع المعلق هذا معهم ويتقدم شمعة بشمعة. ولكن لكي تضع أمرًا معلقًا مباشرة، لا، أعتقد أنه لا يزال مبكرًا جدًا. لأن انظر، هذه الحركة التي جاءت، كان يجب أن تأتي وتملأ تلك الفجوة لك. عندما لم تأت لملء الفجوة لك، فهذا يعني أن شيئًا ما قد تُرك هنا. وما تُرك ليس في هذه الأنحاء. لأنه لو كان في هذه الأنحاء، لكان هذا نفسه قد جاء وملأ الفجوة لك. ما تُرك ربما يكون أعلى، وهو ما لم يسمحوا له بالوصول إليه. هل تفهم ما أعنيه؟ ليس لديها الكثير من القوة هنا. فيما يتعلق بما إذا كان هذا ITH (قمة داخلية) في الإطار الزمني لدقيقة واحدة: لا، أنا لا أعتبر هذا ITH في دقيقة واحدة. هذه منطقة سيولة، سيولة. إذا كنت تريد الدخول في دقيقة واحدة، يجب أن يكون دخولك عند 9127. لقد شكلت هذه الآن منطقة سيولة لك هنا يمكنهم المجيء وأخذها. إنها منطقة سيولة جذابة يمكن أخذها. إذا كنت تريد أن تقرر بناءً على ذلك الـ ITH، يجب أن تضع دخولك عند 9125. أنا بشكل عام لا أوافق على بيعها. بمعنى، لا يوجد بيع مرغوب فيه هنا. ولكن إذا كنت تصر، كن حذرًا. في رأيي، لا يمكنك الحصول على بيع جيد منها في الوقت الحالي. فيما يتعلق بمنطقة الهدف: إذا كنت قد اعتبرت منطقة معينة كمنطقة هدف، فيجب عليك أن ترى ما إذا كان السعر قد وصل إليها أم لا. إذا كنت تعتبر هذه الموجة السفلية وصيدًا في 3 أكتوبر (وقت محدد) وقاعًا أدنى في 23 أكتوبر، فإن منطقة هدفها تقع بين 9135 و 9170. إذا وصل السعر إلى هذا النطاق، حسنًا، لقد انتهى الأمر. ولكن إذا لم يضربها، فقد يعودون للأعلى مرة أخرى. انظر، عندما يعطي منطقة هدفه، يجب أن يكون لديك CHoCH رئيسي (تغيير في الهيكل). ما تراه في 15 دقيقة لا يعتبر CHoCH رئيسي. CHoCH الرئيسي يكون في هيكل أكبر احترموه، والآن تم أخذ سيولته. في الأطر الزمنية لمدة 30 دقيقة وساعة واحدة، لم يعط هذا الـ CHoCH بعد. إذا كنت تبحث عن تغيير في الاتجاه في CHoCH في 5 دقائق، فإنه لم يعطه أيضًا. إذا كنت تريد التقاط هذه التحركات الصغيرة، كان يجب عليك الدخول هناك مباشرة وأخذ TP الخاص بك. لا يجب أن تبحث عن أي شيء هنا بعد الآن. يجب أن يكون وضعك قد اتضح هنا، وكان يجب عليك الشراء. إذا كنت قد اشتريت، فسيصل إلى، على سبيل المثال، 9100 أو 91. نقاش حول الجنيه الإسترليني ومنطقة 1.30000 (واحد سي): أتذكر على الجنيه الإسترليني، لم أكن آخذ منطقة الواحد سي. هذه المنطقة كانت حقًا جنونية. وضعت أوامر فوقها أربع مرات، لم تأت لتضرب هذا الواحد سي. لقد أصابتني بالجنون. ثلاث مرات كانت في اليوم السابق. كن على يقين من أن هذه المرة إذا وضعت أمرًا تحتها، فسيتم إيقاف خسارتك. لأنهم أنشأوا منطقة سيولة هنا لإغراء الجميع بشكل جيد للدخول هنا والبيع. هناك احتمال كبير جدًا بأن يأخذوا هذه السيولة ويرتفع السعر إلى 30340. لم أر في حياتي أن يشكل ثلاث قمم ولا يأتي لكسرها للأعلى. لقد شكل حتى أربع وخمس! لقد أصبح هذا الأمر المتعلق بالواحد سي فوضى. لقد وضعت وألغيت أوامر فوقها مرات عديدة حتى جننت. من المضحك كيف أنه عادة عندما تضع أمرًا ولا تلغيه، يكون هو الذي يتم إيقاف خسارته. اللحظة التي تقول فيها، "انس الأمر يا رجل"، هي اللحظة التي يأتي فيها ويضرب الإيقاف! يبدو الأمر كما لو أن الرسم البياني يقول: "أنت تلعنني؟ هاه؟ سأريك، فقط انتظر!" انظر، الإطار الزمني الأعلى لتلك الموجة السفلية لديك لم يعط بعد مستوى معينًا (على سبيل المثال، سالب أربعة). لا يزال لديه مجال للذهاب. ما أخذته كقاع أدنى ليس هو الرئيسي. هناك قاع أدنى أكثر أولية تم تحقيق أهدافه (على سبيل المثال، حتى 89 أو 91). تلك الموجة التي اصطادت تحت تلك المنطقة، لم تعط أهدافها بعد. نعم، تلك الموجة الوسطى لم تعط. ولكن حسنًا، نظرًا لوجود فجوة لديهم في الأسفل، فأنا أميل قليلاً إلى البيع. أعرف أن تلك الفجوة تداعبك لتأتي وتملأها. وهي كبيرة جدًا. الفجوة كبيرة جدًا، ليست صغيرة، بحيث تتركها لملئها لاحقًا. لا أعرف بعد الآن. انظر، لقد فات الأوان قليلاً الآن. كان يجب أن تدخل في هذه الأنحاء. أنا نفسي أشعر بالإغراء للبيع. كان يجب أن تدخل بالأمس، وليس الآن. كان يجب أن تدخل بالأمس بتلك الأهداف حتى، على سبيل المثال، تحدث هذه الحركة. تم وضع أمر على الإطار الزمني لأربع ساعات عندما أغلق، لكن اللعين لم يأت ليصطدم به. لقد تُرك مرة أخرى. أين ستضع إيقاف خسارتك؟ يجب أن يكون إيقاف خسارتك خلف مستوى معين مثل 155. بالطبع، هذا أيضًا في نفس السيولة، لا أعتقد أنه سيضرب السيولة حتى. ولكن إذا كنت تريد وضعه، انظر، إذا كنت تريد الحصول على مكافأة كبيرة، فلا تضع إيقاف خسارتك صغيرًا جدًا، في رأيي. يمكن أن يكون 155 أو 160 إيقافًا جيدًا. إذا كنت تريد الدخول عند 50، ففكر في إيقاف خسارة، على سبيل المثال، 100 نقطة، لأنه إلى جانبه، تريد الحصول على TP بقيمة 400-500 نقطة منه. على الرغم من أنه، ربما يكون 70 نقطة. إذا كنت تحصل على 70 نقطة TP، فيجب أن يكون إيقاف خسارتك متناسبًا أيضًا، على سبيل المثال، 10-15 نقطة. هذا كثير بعض الشيء على اليورو. أعتقد ضع 160. يعطيك إيقاف خسارة 10 نقاط، ومن ناحية أخرى، تحصل على 70 نقطة. ولكن بصراحة، كم هو سخيف اليورو! يتحرك بقدر ما أتحرك ويعطي 70 نقطة! (بالطبع، هذه مزحة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد!) يجب عليك استخدام الكثير من العقود لتحقيق ربح. لو كنت قد ضربت نفس الشيء على الذهب، لكنت قد حققت الكثير من الأرباح. أحد الأسباب التي تجعلني أحب الذهب كثيرًا هو هذا، لأنني لا أستطيع تحمل الانتظار. يجب أن يتحرك اليورو كثيرًا على الرسم البياني، إنه يدفعك إلى الجنون سنتيمترًا بسنتيمتر. ولكن مرة أخرى، إنه آمن، يصبح حجم إيقاف خسارتك كبيرًا، ولا يتم طردك من السوق بهذه السهولة. ملاحظات هامة حول إدارة المخاطر وعلم نفس التداول بشكل عام، لا أعتقد أنه يجب عليكم لعب دور نوستراداموس. انتظروا حتى يظهر الرسم البياني ردود أفعاله، ثم ادخلوا براحة بال. أحيانًا، عدم الخسارة هو بحد ذاته ربح. تخيلوا، على سبيل المثال، إذا واصلتم وضع الصفقات وتلقيتم إيقافات خسارة، فبعدم التداول على الإطلاق، تكونون متقدمين بمقدار تلك الخسارة. تحقيق الربح لا يعني دائمًا إغلاق صفقة إيجابية. أحيانًا، تحقيق الربح يعني عدم الخسارة. لذا لا تتداولوا إذا لم تكن الظروف مناسبة! لم يتم إجباركم على التداول. في الأيام الخطرة عندما لا تعرفون ما الذي سيحدث للسوق، عندما يكون مصير بلد ما غير معروف، ماذا تتوقعون من الرسم البياني؟ لا تخاطروا. الأولوية الأولى دائمًا، كما قيل، هي الحفاظ على رأس المال. الأولوية الثانية هي عدم الخسارة. الأولوية الثالثة هي الإضافة إلى رأس مالكم، وهو الربح. أولويتنا الأخيرة هي أن نرغب في الإضافة إلى رأس مالنا. أولويتنا الأولى هي أن نكون آمنين قدر الإمكان حتى لا تضيع أموالنا، ولا نخسر، ولا نعيد الأرباح المحققة إلى السوق. استمروا في تكرار هذه الأشياء لأنفسكم، فهذا سيمنعكم من الإفراط في التداول. على الرغم من أنه يصبح مغريًا جدًا في بعض الأحيان! ولكن إذا كنتم قد تداولتم بالأمس واليوم، فإن جميع المناطق التي رسمتموها كانت ستعطيكم TPs رئيسية. كانت ستعطيكم TPs بشكل جميل. لأن السوق يتأرجح، وفي السوق المتأرجح، يلعب السعر بين مناطقكم. ولكن هذا يحدث مرة واحدة، يحدث مرتين، في المرة الثالثة تعيدونه كله إلى السوق. لهذا السبب من الأفضل عدم المخاطرة. سأل أحد الأصدقاء أيضًا: "من سيدفع الديون إذن؟" هذا هو بالضبط، هذه هي المشكلة. حتى تصلوا إلى هذا الاستقرار، لا ينبغي أن تتوقعوا على الإطلاق أن يعطيكم السوق أرباحًا ضخمة. عندما يتم توظيفكم في شركة، هل تقولون لرئيسكم، "سيدي، على سبيل المثال، ليس لدي أي عمل، ولكن يجب أن أبقى لوقت إضافي لأن لدي قسطًا في نهاية الشهر؟" سيقول رئيسكم، "سيدي، عندما لا يكون لديك أي عمل، لماذا يجب أن تبقى لوقت إضافي؟" نقاش حول أمر معلق ومخاطر الانتخابات سأل شخص آخر من الرفاق عما إذا كان لديه أمر معلق عند 44، هل يجب عليه الاحتفاظ به أم إزالته بسبب مخاطر الانتخابات؟ لا، لم تبدأ إثارة الانتخابات حقًا بعد. انظر، إذا كنت في ربح وتريد المخاطرة قليلاً، فهو مكان جيد، ليس سيئًا. المكان جيد. عادة ما تشتد إثارة الانتخابات من حوالي الساعة 9:30-10 مساءً فصاعدًا. حتى تلك الساعة 9:30-10 مساءً، البداية الأولية، والتوقعات الأولية، ونتائج الولايات الأكثر تجانسًا والتي تكون نتائجها واضحة، يعرف السوق هذا القدر. يتفاعل السوق مع المفاجآت. تبدأ المفاجآت أيضًا من الساعة 3-4 صباحًا فصاعدًا. ولكن حتى في الساعة، على سبيل المثال، 9-10 مساءً عندما يتم فرز العديد من الأصوات وتتباعد باستمرار عن بعضها البعض وتتقلب، يمكن أن يكون لها أيضًا بعض التأثيرات. حتى الساعة 9-10 مساءً، أشك في أنهم سيرون تحركات غريبة جدًا على الرسم البياني، ما لم يحدث تسرب إخباري أو شيء من هذا القبيل. برنامج تعليمي لاستراتيجية A-Gap: دليل خطوة بخطوة طلب أحد الأصدقاء أيضًا مثالاً على A-Gap. بالصدفة، رأيت للتو مثالاً عليه على الرسم البياني. دعني أقدم شرحًا صغيرًا عنه. انظروا، لنفترض أن لدينا قاعًا على الرسم البياني. هذا القاع مهم بالنسبة لنا. لنجعل لونه برتقاليًا، على سبيل المثال. الآن، يتم كسر هذا القاع بحركة حادة. لنفترض أنه ليس لدينا بقية السوق، وأن هذه الشمعة الأولى فقط التي كسرت القاع قد حدثت. هذا الكسر للقاع قد أصدر لنا "CHoCH" (تغيير في الطابع). من هنا فصاعدًا، يتشكل A-Gap الخاص بنا. بأي طريقة؟ إذا عاد السعر وبـ ثلاث شموع أو أقل وصل إلى خط القاع الذي تم كسره، فهذا يعطينا تأكيدًا على انعكاس الاتجاه. وإلا، يستمر الاتجاه السابق (هنا، هبوطي). الآن دعونا ننظر إلى المثال. الشمعة التالية انخفضت أكثر. لذا فهي لا تزال مستمرة ولم تعد. بعد الكسر، لم تعد بعد. لذا، حتى هذه النقطة، أفهم أن السوق، في هذه اللحظة، ليس لديه ميل للعودة. حتى لو رأيت شموعًا صاعدة (هنا، لأن الاتجاه كان هبوطيًا) ترتفع، فأنا لا أبحث عن الشراء. أبحث عن مناطق للبيع، لأنني لم أتلق تأكيدًا على انعكاس الاتجاه. الآن قاعي الجديد في مكان آخر. إذا أردت البحث عن A-Gap جديد مرة أخرى. مرة أخرى، يحاول السعر ضرب ذلك القاع. حسنًا، الآن تم ضرب قاعي الجديد أيضًا. من هنا، إذا عاد السعر للأعلى بثلاث شموع، يمكنني التفكير في أن اتجاهي قد انعكس. وإلا، لا يزال يتعين علي البحث عن مناطق بيع. حسنًا، هذا الكسر لا يزال مستمرًا. لا يزالون يواصلون الكسر، ويعيدونه، وينخفضون. لم نبدأ العودة بعد. حسنًا. الآن لدينا شمعة صاعدة واحدة. شمعتان صاعدتان. إذا عادت الشمعة التالية وأغلقت فوق خط القاع الذي تم كسره، فلدينا تأكيد شراء. إذا لم يكن الأمر كذلك، وعادت للانخفاض أكثر، فهذا يعني أننا لا نريد أن يكون لدينا اتجاه صاعد. آه، انظروا! لقد عادت وأغلقت فوق ذلك الخط! ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن لدينا الآن تأكيدًا على اتجاه صاعد. الآن ماذا نفعل؟ إذا كنت تريد المخاطرة، يمكنك الدخول مباشرة هنا (شراء) بمجرد إغلاق هذه الشمعة ووضع وقف الخسارة خلف هذه الحركة. TP أين؟ TP عند القمة السابقة التي كانت لديك. إذا كنت لا تريد المخاطرة، انتظر حتى يتشكل CHoCH الخاص بك (في الاتجاه الجديد، أي صاعد)، وابحث عن منطقة دخول داخل ذلك الـ CHoCH المتشكل. لم يتشكل CHoCH الخاص بنا (في الاتجاه الصاعد) بعد. حسنًا. الآن تشكل CHoCH الخاص بك. تشكل CHoCH الخاص بك هنا. الآن في هذه المنطقة، يمكنك البحث عن نقطة دخول لنفسك، إذا لم تكن تريد المخاطرة بالدخول مباشرة في البداية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون منطقة دخولك الأولى بلوك أوامر أو شمعة راعية في ذلك النطاق، ويمكن أن تكون منطقة دخولك الثانية أيضًا منطقة أخرى. ونرى أنه أعطى أيضًا TP الخاص به. هل فهمتم ما هو A-Gap؟ يمكن أن يكون سعر افتتاح جلسة نيويورك مهمًا أيضًا، ولكن ليس لهذه الاستراتيجية المحددة. بالطبع، لدينا استراتيجية منفصلة لذلك. ستتعلمون استراتيجيات مختلفة ببطء. هذه بحد ذاتها استراتيجية إذا أردتم العمل بناءً عليها. A-Gap بحد ذاته استراتيجية كاملة. إذا كنتم تريدون التداول بناءً على A-Gap، فبمجرد حصولكم على التأكيد، تدخلون، وتضعون وقف الخسارة خلفه، وتستمرون معه حتى القمة (أو القاع) السابقة. في المثال الذي رأيناه، كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة جيدة أيضًا. على سبيل المثال، إذا كان وقف خسارتنا حوالي 600 وحدة، فإن TP الخاص بنا كان 4000 وحدة. بمعنى، كان هناك فرق حوالي ست أو سبع مرات. إنها استراتيجية جيدة لأولئك الذين لا يريدون تحليل كل هذه الأشياء ويجدونها صعبة. النقطة الوحيدة هي أنه يجب عليكم البحث عنها خلال أوقات الحركة الحادة وعندما يكون هناك تدفق كبير للسيولة. أهمية إغلاق وافتتاح شموع الأربع ساعات فيما يتعلق بما إذا كان سعر افتتاح بورصة الولايات المتحدة مهمًا أم لا: انظروا، أسعارهم نفسها ليست مهمة بالنسبة لنا. ولكن إغلاق وافتتاح شموع الأربع ساعات، لأنها تحدث في ذلك الوقت، فإن طريقة إغلاقها وافتتاحها مهمة بالنسبة لنا. نعم. ولكن أين يفتح السعر لكي تحددوه، لا، هذا ليس مهمًا بالنسبة لي. ما تبحثون عنه ينتمي إلى نقاش آخر. ولكن نظرًا لأن شمعة الأربع ساعات الخاصة بنا تغلق عند افتتاح شيكاغو وتفتح شمعة الأربع ساعات التالية، فإن ذلك مهم بالنسبة لنا. نحتاج أن نعرف كيف أغلقوها وكيف تفتح الشمعة التالية. إنه مهم بالنسبة لنا من منظور حركة السعر، وليس من منظور مستوى السعر. بالطبع، هناك بعض الاستراتيجيات التي تكون هذه الساعات بالذات مهمة لها. كان هناك رجل يدعي أنه لا يؤمن بأي شيء! علم النفس كان هراءً بالنسبة له، إدارة رأس المال والمخاطر كانت قمامة كاملة، الأساسيات كانت هراءً محضًا، والتحليل الفني كان مزحة! كان يؤمن تمامًا بأنه إذا نظرت إلى شمعة الساعة الواحدة في الساعة 10 صباحًا (وهو افتتاح بورصة نيويورك)، يمكنك أن تصبح مليارديرًا بها! كل شيء آخر بدا له كأنه هراء وقمامة وزبادي! في النهاية، قال لي ذات مرة أن أذهب وأفتح الرسم البياني الآن، وأنظر إلى الساعة الواحدة، وأستمتع بها. فتحتها، لم أر شيئًا مميزًا عليها. أخبرته بذلك، ولم يرد بعد الآن! باختصار، هناك العديد من الاستراتيجيات، ما يهم هو كيف تستخدمونها. هذا الرجل ربما كان لديه إيمان قوي بمنتجات الألبان! ملخص ونصائح أخيرة لاستخدام A-Gap حسنًا، أتمنى أن تكون هذه التوضيحات حول A-Gap مفيدة لكم. بصراحة، إذا قمتم بتطبيق A-Gap هذا وحده، فوالله، يمكن أن يكون ناجحًا جدًا. يمكنكم استخدام المؤشرات التي تظهر هيكل السوق (CHoCHs وكسور الهيكل). على سبيل المثال، مؤشر "Market Structure TF LBH". ضعوا هذا على الرسم البياني وقوموا بتنشيط CHoCHs الرئيسية عليه، وأغلقوا كل المؤشرات الأخرى. وعلى هذه الـ CHoCHs الرئيسية التي تحدث، حاولوا إيجاد A-Gaps الخاصة بها لانعكاسات اتجاهاتكم. يمكنكم أيضًا رسمها بأنفسكم إذا أردتم. من الواضح تمامًا ما الذي سيحدث. فقط كونوا حذرين يا رفاق، لا تبحثوا عن انعكاس اتجاه شراء هنا في القمة! يجب أن يكون قد تشكل على الأقل حركة من موجتين أو ثلاث موجات لتتمكنوا من البحث عن انعكاس الاتجاه بناءً على ذلك. بمعنى، لا ترسموا قاعًا في أي مكان وتقولوا، "حسنًا، لقد عاد بثلاث شموع، لذا سأشتري هنا الآن." لا. عندما يتشكل لكم CHoCH في الاتجاه المعاكس، يجب أن يكون لديكم على الأقل حركتان أو ثلاث حركات معاكسة، موجتان أو ثلاث موجات أو كسور معاكسة، ثم ابحثوا عن ذلك الـ A-Gap. A-Gap ليس مجرد أنه أينما تم كسر قمتكم أو قاعكم تدخلون مباشرة. لا. ابحثوا عن وجود A-Gap من الموجة الثالثة فصاعدًا. الآن، إذا وجدتم هذا صعبًا عليكم، يمكنكم المجيء إلى هنا وتنشيط كسور الهيكل الرئيسية أيضًا لأنفسكم. ماذا يفعل؟ لديكم CHoCH الرئيسي، واحد، اثنان، عند كسر الهيكل الثاني، ابدأوا الآن في البحث عن A-Gap لأنفسكم. إذا وجدتم A-Gap بعد قاعكم الثاني، يمكنكم التفكير فيه. ولكن حسنًا، معدل نجاحه أقل نسبيًا، مقارنة عندما تختارون القيعان والقمم الرئيسية بأنفسكم. أتمنى أن تكون هذه التوضيحات اليوم قد ساعدتكم وأضافت شيئًا جديدًا إلى معرفتكم. أنا لا أتداول اليوم بنفسي، لذا لا نضع أوامر معلقة. ولكن غدًا، سنعود على الأرجح إلى التداول ونضع أوامرنا المعلقة معًا. إذا كان لديكم أي أسئلة أو آراء حول هذه الموضوعات، يرجى مشاركتها. إذا كان هناك شيء تودون شرحه بشكل أكبر وتعتقدون أنكم ستفهمونه بسهولة أكبر مني، فأخبروني. إذا كنت أعرفه، سأخبركم بالتأكيد، وإذا لم أكن أعرفه، سأذهب وأدرسه وأعود لأشرحه لكم. سأكون ممتنًا لو أمكنكم أيضًا إرسال هذه المواد إلى أصدقائكم المهتمين بالأسواق المالية ودعمنا بهذه الطريقة. كونوا ناجحين ومربحين!

آموزش/11/5/2024

الرسم البياني لا يكذب يا صديقي! تحليل السوق بعد الانتخابات واصطياد فرص التداول حسنًا يا رفاق، كيف حالكم؟ اليوم سنجري دردشة جيدة حول السوق، خاصة مع هذه الأحداث الأخيرة والانتخابات الأمريكية التي هزت كل شيء. للمرة الألف أقول اليوم، أرأيتم، الرسم البياني لا يكذب؟ ثقوا دائمًا برسوماتكم البيانية. الرسم البياني لن يكذب عليكم أبدًا. اجعلوا هذا شعاركم! خبر ساخن: نتيجة الانتخابات ونظرة على التحليل الأساسي يبدو أن نتيجة الانتخابات الأمريكية بدأت تتضح أيضًا، ويبدو أن ترامب هو الفائز. بالطبع، ليس لدينا معلومات مسربة هنا ونتحدث فقط بناءً على ما يرد في وسائل الإعلام والتحليلات التي كانت لدينا مسبقًا. من المثير للاهتمام أنني شخصيًا لم أعد أهتم كثيرًا بالأخبار والتحليل الأساسي منذ فترة طويلة وأركز أكثر على الرسم البياني، ولكن من أجلكم يا رفاق، ألقي نظرة على التحليل الأساسي كل أسبوع. المهم هو أن الرسم البياني غالبًا ما يخبرنا بالقصة قبل الأخبار. يتحدث إليك بشكل جميل وكامل وواضح! على سبيل المثال، للتو أرسل أحد الشباب رابطًا من قناة إم بي سي يقول إنه تم فرز 97٪ من أصوات ويسكونسن والفارق حوالي 3٪. إذا تم فرز نسبة 1٪ أخرى، فالأمر عمليًا انتهى ولم يعد للمنافس أي فرصة. الأمر لا يتعلق بالرئاسة فقط! كانت هناك أيضًا انتخابات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب وأشياء أخرى. ما نراه الآن هو أنه يتم تشكيل نوع من الدولة الموحدة لترامب. عندما يكون الرئيس متوافقًا مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب والأركان الأخرى، يكون لديه مجال أكبر للمناورة ويمكنه تنفيذ قراراته بسهولة أكبر لأنه لا توجد معارضة جادة أمامه. يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات مهمة على الأسواق، وخاصة الدولار. لنلقِ نظرة على وضع مجلس الشيوخ ومجلس النواب. يبدو أنهم حصلوا على 51 مقعدًا في مجلس الشيوخ وهم في المقدمة. مجلس النواب كذلك، إذا حصلوا على عدد قليل آخر من المقاعد، فسيكون لهم أيضًا. هذا التوحيد للسلطة مهم جدًا للرئيس لأنه يمكنه تنفيذ أفكاره دون متاعب. لنعد إلى صلب الموضوع: تحليل الرسم البياني! حسنًا، دعنا نخرج من نقاش الانتخابات ونذهب إلى عشقنا الخاص، وهو الرسم البياني! دعنا نلقي نظرة على TradingView ونرى ما هو الوضع. أولاً وقبل كل شيء، إذا كانت هناك أي أسئلة حول جودة فيديو يوتيوب، يجب أن أقول إن الجودة في بعض الأحيان لا تكون كما ينبغي بسبب منصة البث (مثل Google Meet المستخدمة للبث). أحاول تحسين الإعدادات، على سبيل المثال، عن طريق زيادة الدقة، ولكن هناك أيضًا قيود على المنصة نفسها. إذا كنتم تعرفون برنامج بث أفضل سهل الاستخدام، فيرجى إخباري. دعنا ننتقل إلى تحليل رسوماتنا البيانية ونرى ما يحدث في الأطر الزمنية الأعلى. إذا أردت وضع أمر معلق (Pending Order) ولم تنتبه كثيرًا للوقت وما إلى ذلك، فمن المحتمل أنك تعرضت لعدة نقاط وقف خسارة في الصباح، ولكن هدف الربح (TP) الخاص بك كان أيضًا قيد التنفيذ، وكنت ستحصل على مكافأة جيدة. على سبيل المثال، إذا دخلت ووضعت نقطة وقف الخسارة خلف مستوى معين، يمكنك توقع مكافأة جيدة، ربما تصل إلى حوالي 13. أعتقد أنها أعطت مكافأة قدرها 10. نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت ستصل إلى 13 أم لا. بالأمس كان لدينا أيضًا صفقة بيع نظيفة وجميلة جدًا. كنت قد وضعتها على الرسم البياني الآخر الخاص بي، على الرغم من أنني لم أتداولها، لكنني كنت قد وضعت علامة عليها. لقد أعطت صفقة بيع جميلة، وصفقة شراء جيدة. أعتقد أنني حددت كليهما لكم بالأمس وكان بإمكانكم أخذهما. كان من الممكن أخذ صفقة البيع بشكل جيد حتى منطقة TADD (وهي مستوى رئيسي في نظام التداول الخاص بنا) ومن أسفل TADD، كان لدينا أيضًا نقطة دخول جيدة للشراء. ممتاز جدا! تحليل اليورو (EURUSD): أين نحن؟ حسنًا، دعنا نحلل اليورو ونرى كيف تسير الأمور. في الوقت الحالي، لدينا قاع (Low) هنا. القمم (Highs) أيضًا في مكانها. لدينا أيضًا عدد قليل من القمم المتساوية، والتي، بصراحة، ليس لدي شعور جيد تجاهها. أشعر أنه إذا وصل السعر إلى تلك المنطقة مرة أخرى، فقد يخترقها هذه المرة. ولكن في الوقت الحالي، تعتبر قممنا. انتبهوا إلى السيولة التي تم إنشاؤها هنا، لأنه إذا اخترقها، فسوف يرتفع. القيعان لم تمس وفي مكانها. دعونا نلقي نظرة أيضًا على قالبنا الأسبوعي. كيف يغلقون الأسبوع مهم جدًا. إذا أغلقوا الأسبوع بحلول يوم الجمعة، دون مستوى رئيسي (على سبيل المثال، 20)، فمن المحتمل أن يكون لدينا اتجاه هبوطي الأسبوع المقبل ونتجه نحو أهداف أقل. ولكن إذا أغلقوا الأسبوع أعلاه، فسيتعين علينا أن نرى كيف يتفاعل يوم الاثنين. يوم الثلاثاء لدينا أخذ السيولة من الأعلى ومن الأسفل. لكن يوم الأربعاء (وهو اليوم) احترم قمة يوم الثلاثاء وكسرها من الأسفل. لذا فاليوم مهم جدًا بالنسبة لنا. إذا أغلق اليوم دون يوم الثلاثاء ومستوى آخر (على سبيل المثال، 23)، وإذا أغلق دون مستوى أدنى (على سبيل المثال، 15)، فهذا كل شيء، سنتجه نحو أهداف أقل بكثير. ولكن إذا أغلق دون مستوى معين بحد ذاته (على سبيل المثال، 25)، فسيكون غدًا أيضًا هبوطيًا. يوم الجمعة سيكون أيضًا هبوطيًا حتى لندن، ثم يمكن أن ينعكس يوم الجمعة. في الوقت الحالي، علينا أن نرى كيف يغلق اليوم؛ لا يمكننا إعطاء رأي قاطع. عاد السعر أيضًا إلى مناطق الدعم الخاصة بنا، وهو أمر جيد. لقد حددنا قممنا وقيعاننا. ليس لدينا أي قمم أو قيعان أخرى في الوقت الحالي. دعنا ننتقل إلى إطار زمني أقل لنرى أين توجد مناطق الرعاة (مناطق العرض والطلب الرئيسية). لا شيء مميز في الأطر الزمنية الأقل أيضًا. إنها نفس القمة والقاع التي لدينا. نطاق اليوم بين مستويين محددين (على سبيل المثال، 34 إلى 27 صفرين). إذا كسروا المستوى العلوي، أتوقع أن يرتفع إلى منطقة أعلى ثم يعود. إذا كسروا المستوى السفلي، نتوقع أهدافًا أقل. وإلا، فهو يلعب حاليًا ضمن هذا النطاق. لا شيء مميز في إطار الـ 15 دقيقة أيضًا. دعنا ننتقل إلى الدقيقة الواحدة فقط لنجد راعينا. إذا أردنا تحديد الراعي هنا، فسأختار بنفسي منطقة هنا ومنطقة أخرى أعلى قليلاً. يمكن أن تكون هذه نقاط دخول محتملة. كن حذرًا في ضبط دخولك حتى لا يتم إيقافك دون داع. هدف الربح (TP) واضح أيضًا أين يمكن أن يكون. الآن دعني أضبط أوامري المعلقة على حسابي في شركة التمويل (prop account). بيع في منطقة محددة (على سبيل المثال، 4855) مع وقف خسارة خلفها (على سبيل المثال، 51). يعطي مكافأة جيدة إذا كان سينخفض. يمكنك استهداف مستويات معينة. سأضع الدخول التالي في منطقتين أخريين أيضًا. على الرغم من أنني أعتقد أنه قد يرتفع إلى القمة، إلا أننا سنأخذه هكذا في الوقت الحالي. على سبيل المثال، دخول عند 0825 مع وقف خسارة عند 0540 وهدف ربح أعلى. دخول آخر عند 0390 مع وقف خسارة عند 01 وهدف ربح قريب (على سبيل المثال، 24). إذن، هذه هي الأوامر المعلقة لليورو. لننتقل إلى الجنيه الإسترليني (GBPUSD): ماذا فعل هذا المجنون؟ حسنًا يا رفاق، إذا كانت هناك أي أخبار جديدة حول النتيجة النهائية لانتخابات ويسكونسن، فأخبروني! دعونا نلقي نظرة على الجنيه الإسترليني ونرى كيف حاله. بالنسبة للجنيه الإسترليني، إذا أغلق ضمن النطاق الحالي، أعتقد أنه سيكون لدينا انخفاض الأسبوع المقبل أيضًا. إذا أغلق دون مستوى معين، فهذا أفضل. ولكن إذا عاد وأغلق فوق مستوى آخر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكسر من الأسفل ولكنه كسر من الأعلى، فقد يكون ذلك علامة على انعكاس الاتجاه. من منظور يومي، تم ملء الفجوة التي كانت لدينا في منتصف الأسبوع. هذا القاع لا يزال محترمًا، لذلك ليس لدينا رأي بشأنه. تتذكرون بالأمس كنا نتجادل حول رقم ما؟ (مثلاً 3400) أرأيتم ما حدث؟ والآن تستمرون في مجادلتي! قلت لكم إنه لن يتوقف هناك. بالطبع، كان ذلك اليورو، وليس الجنيه الإسترليني. ولكن بالنسبة للجنيه الإسترليني أيضًا، طلبت منكم التفكير في رقم ما (مثلاً 400 أو 3429). باختصار، نحن نوستراداموس عصرنا! (ضحك) لا تنسوا، الرسم البياني لا يكذب، ولا يجامل. لهذا السبب يمكنكم الوثوق به بشكل جميل. أحد الرفاق يقول إنه في المرة القادمة التي يصل فيها السعر إلى تلك المنطقة، سيضع أمره المعلق ولن يلمسه، حتى لو وصل إلى وقف الخسارة! انظروا، أنا أعرف هذا السوق. لقد فهمته تمامًا وأعرف أخلاقياته. كيف يداعب جشعك مرة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، ثم، تمامًا عندما تقول حسنًا، انتهى الأمر، تقع في فخه. يجب أن يفعل السوق شيئًا حتى يقع فيه حتى أكثر الناس عنادًا! ذلك الصديق يقول إنه تم إيقافه عند رقم معين. أرأيت؟ قلت لك! على الرغم من أنه يقول إنه لم يضع أمرًا معلقًا. لكن تلك المرات الخمس التي انعكس فيها السعر من تلك المنطقة (على سبيل المثال، 400) ولم يتخذ مركزًا، أحرقته حقًا. بمعنى، لو وضعه في المرة السادسة وتم إيقافه، لما كان يهمه الأمر على الإطلاق. ملاحظة هامة: بشكل عام، خذ اللمسة الثانية والثالثة لمنطقة ما بثقة. الرابعة والخامسة لا، إنها محفوفة بالمخاطر حقًا ويتطلب الأمر شجاعة لوضع أمر عند اللمسة الرابعة والخامسة. خاصة حول الأرقام النفسية الهامة مثل 10، 20، 30، 40، 50، 60. هذه أرقام مهمة حيث يمكن للسعر أن يعلق حقًا في الجنيه الإسترليني. لأنه بالإضافة إلى الروبوتات، هناك عدد من الأشخاص يجلسون خلفها. بعض الأشخاص، مثلي، لديهم هوس بالأرقام المستديرة وينتبهون إليها! بالطبع، أكثر من البشر، الروبوتات حساسة جدًا للأرقام المستديرة. حسنًا، لنعد إلى الجنيه الإسترليني. قاعنا هو قاع محدد. بالأمس كنتم تتجادلون معي حول قاع ما! أي قاع كان؟ (أحد الأصدقاء يقول إنه سيرسل رابط يوتيوب في المجموعة. أقول إذا لم يكن لدى الرفاق مشكلة، فلا بأس.) في رأيي، لا يزال الجنيه الإسترليني يلعب بين نفس المناطق السابقة. لم يعد لدينا هذا القاع. دعونا نرى كيف كانت ردة الفعل عليه. نعم، إذا كنت قد دخلت على ذلك القاع القديم، فمن المحتمل أنك كنت ستُوقف، إلا إذا وضعته وفقًا لقاعدة شركة التمويل الخاصة بي، أي أنك راعيت تلك المسافة نصف النقطة. بالطبع، مع الفارق السعري (السبريد) الذي فُتح، كان ذلك سيضرب وقف الخسارة أيضًا. لا مفر منه. ولكن هنا بالضبط أنشأ لنا منطقة جديدة مرة أخرى. جاء في منتصف الليل ولم يكن وقت تداولنا للدخول. ولكن إذا كنت ترغب حقًا في الدخول... يقول أحد الشباب إنني ذكرت هذه المنطقة قبل اجتماعين أو ثلاثة وقلت إنها ليست جميلة. ولكن هذه أيضًا مقاومة يومية هناك. نعم، هذه التي ضربت، ضربت بشكل جيد في المقاومة اليومية والأربع ساعات. حسنًا، هذا جيد إذن، فهل يمكن اعتباره لمسة ثانية الآن؟ إذا لم تكن قمة جديدة، نعم. ولكن إذا كنت تتحدث عن المقاومة، لا، إنها لمستها الأولى. لذلك، يمكننا الاعتماد عليها، إذا جاءت! مع هذا الميل الهبوطي والتوقع الذي لدي، أشك في أنهم سيرفعونها إلى هذا الحد مرة أخرى. هذه المناطق الأقرب هي الأكثر احتمالاً للتفعيل. لأننا كنا نتوقع تصحيحًا في الإطار الزمني الأعلى. لماذا كنت أصر منذ الأمس على فوز ترامب؟ لأن هذه الرسوم البيانية تحتاج إليه، يجب أن تنخفض إلى نقاط معينة وتبدأ المرحلة التالية من هناك. عندما يأتي ترامب، يكتسب الدولار قوة في البداية ثم يفقد قوته على المدى المتوسط، بسبب قضايا الديون الحكومية وما إلى ذلك. ولكن بشكل عام، لأن ترامب انكماشي وعدواني، فهو جيد للدولار في البداية وعلى المدى القصير. لذلك بطبيعة الحال، ستأتي هذه وتكمل مرحلتها الهبوطية. بالنظر إلى هذا، أشك في أنها ستأتي حاليًا وتنشط مناطقنا العليا. وإذا ذهبت وأخذت الأوامر من الأسفل ثم بعد، لنقل، أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر، عادت للأعلى، فهناك احتمال ألا تتمكن من الحصول على هدف ربح كبير جدًا هنا. بمعنى، ستضرب هدف البيع، وتأخذ من عمليات الشراء، وتضخ للأعلى. على سبيل المثال، انظر، كان بإمكانك الدخول هنا. هذا الراعي الذي كان لديك هنا، كان بإمكانك بيعه هذا الصباح، قبل ساعة. بالنظر إلى الضغط الهبوطي الذي كان لدينا، كان بإمكانك بيعه على الأقل حتى توازنه. نقطة مهمة جدًا جدًا لليورو والجنيه الإسترليني: يا شباب، استثنائيًا، استثنائيًا، في الوقت الحالي، تعاملوا بتأكيدين خطيين على رسوم اليورو والجنيه الإسترليني. لأن توازناتكم لن تصل إليكم. عندما يعلقون في نطاق، هذه التوازنات الخاصة بكم لا تتغير. بناءً على توازن الدقيقة الواحدة و TADD، احصلوا على تأكيد خطي. إذا كان سلوك السعر (price action) معكم، خذوا صفقاتكم. لأن احتمال انتظار توازن 30 دقيقة و 15 دقيقة وساعة واحدة ليتماشى معكم منخفض جدًا. لأنه كان لديكم حركة حادة على الرسم البياني وهو عالق في نطاق، هذه منطقة التوازن في منتصف نطاقكم لن تتغير بسهولة، ما لم ينكسر نطاقكم. نطاقنا أيضًا نطاق 100-150 نقطة. لذلك، إذا أردتم الانتظار حتى يتطابق كل شيء، فستفوتون حركة كبيرة عند كسره. ما لم، على سبيل المثال، لا تأتون لتداول الجنيه الإسترليني واليورو لمدة أسبوع أو عشرة أيام على الإطلاق. في الوقت الحالي، أعطوا وزنًا أكبر لسلوك السعر ولا تنتبهوا لهذه التوازنات في الوقت الحالي. فقط هذا (توازن الدقيقة الواحدة) و TADD. استنتجوا بناءً على TADD، إنه أفضل بكثير ولن تفوتوا العديد من صفقاتكم. لأنه بالنظر إلى التوقع الذي لدي من القالب الأسبوعي، لا أتوقع أن نرى فوق مستوى معين (على سبيل المثال، 30). لكي تتطابق تلك التوازنات معكم، نحتاج إلى الوصول إلى مناطق فوق ذلك المستوى. وأنا أشك في ذلك. لأنه إذا عاد فوق ذلك المستوى، فعلينا الاستمرار وعدم البحث عن عمليات بيع كبيرة فيه. حسنًا، أعتقد أنكم كان بإمكانكم التفكير في هذه الأمور هذا الصباح أيضًا. هنا. من المحتمل أن واحدة كانت ستضرب وقف الخسارة، وواحدة كانت ستُفعَّل لكم. كنتم ستضربون وقف خسارة واحد، وكان هدف الربح الخاص بكم قد أعطى مكافأة. كم مكافأة أخرى تريدون! إذا دخلتم هنا أيضًا، ووضعتم وقف الخسارة خلف هذا، كنتم ستحصلون على مكافأة لا تقل عن أربعة أو خمسة منه. كنتم تستطيعون على الأقل الذهاب معه إلى TADD. يا رفاق، الذهاب إلى TADD نفسه كأول هدف ربح هو دائمًا أسلم هدف ربح. إذا لم يكن كذلك، كان بإمكانكم رسم منطقة هدفه. كان بإمكانكم حتى رسم منطقة الهدف الرئيسية. يجب أن أذهب لأجد المنطقة الرئيسية التي أنشأت ذلك القاع (على سبيل المثال، 28400) لنا. دعونا نرى أين كانت منطقة هدف صديقنا الرئيسي. هل أعطاها؟ هل لم يعطها؟ أوه، يا له من هدف كبير كان لديه أيضًا! أعتقد أنه أعطاها. نعم، منطقة الهدف هذه أعطت هدفها الخاص. كان يجب أن تأخذوا هدفه الخاص. كان يجب أن تأخذوا المرحلة الأخيرة التي جاءت إلى المنطقة القريبة من TADD. بمعنى، كنتم ستذهبون معها بسهولة. خبر عاجل: ويسكونسن انتهت أيضًا! أحد الرفاق أفاد بأنه يبدو أن نتيجة ويسكونسن قد تحددت أيضًا وتجاوز ترامب 270 صوتًا انتخابيًا وفاز! تهانينا للجميع! تحولت البلاد كلها إلى اللون الأحمر وانتهى الأمر! كان بايدن الرئيس السادس والأربعين، وسيصبح ترامب الآن الرئيس السابع والأربعين. يسأل أحد الأصدقاء هل سمعت خطاب ترامب؟ لا، أنا لا أستمع إلى خطاباته كثيرًا. يقول إنه رائع جدًا والأمريكيون يحبون طريقة حديثه، يتحدث بطريقة معينة ويضم شفتيه! (ضحك) باختصار، أعتقد أن الله يجب أن يأتي ويقوم بانقلاب، ويتوج نفسه ويبقى! سيكون رائعًا جدًا! سيكون جيدًا جدًا للأمريكيين، يجب على الدول الأخرى أن تفكر في نفسها. متابعة تحليل الجنيه الإسترليني وإيجاد راعٍ جديد حسنًا، نعود إلى الجنيه الإسترليني. قلت هنا أيضًا، ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتبقى بعض من نطاقه المبتدئ (منطقة الطلبات الأولية). دعني أذهب لأجده وأرى أين كان. نعم، كان هنا. دعني أرى هل أخذه بالكامل؟ أخذه بدقة وبشكل جيد. لقد نقل طلبه. لم أعد آخذ ذلك القاع. لدينا قاع جديد. وبالتالي، لدينا راعٍ جديد. راعينا الجديد هو أيضًا... إذن تأثير هذا الذي أخذوه لا شيء. إذا أردتم أخذه، كان بإمكانكم أخذه على هذا. هذا الجزء متبقٍ لنا ككتلة أوامر (order block) إذا أردتم أخذه. سأل أحد الرفاق: "أستاذ، كنت أريد أن أقول، ألا يجب أن نرى ما إذا كانت هذه القيعان قد أعطت هدفها أم لا؟" الجواب: هذا بنفسه أعطى هدفًا في الإطار الزمني الأدنى. السؤال: "حسنًا، إذن لماذا يجب أن نعود؟" الجواب: نعم، يمكنك الاعتماد عليه ولكن كهدف ثانوي. على سبيل المثال، حتى بالقرب من التوازن. ليس أنك تبحث عن ضرب هدف أعلى. يمكنك التفكير فيه حتى التوازن. الآن هذا الذي ضرب هنا، هدفه في الإطار الزمني الأعلى يقع تقريبًا في كتلة الأوامر هذه. بمعنى أنه يمكن أن يأتي حقًا هنا ويكون له رد فعل. هدف البيع الخاص بك نفسه. هذا الذي هنا أيضًا، أعتقد أنه قد أعطى هدفه بالفعل، لذلك ليس لدينا أي خلاف مع بعضنا البعض. هذا قد أعطى هدفًا. لكن هذا الصديق العزيز لدينا لا يزال قائمًا. هنا، يمكن أن يعطيك دخولًا لتأرجح توازني. دعنا فقط نضعه. في أسوأ الأحوال، إنه مجرد وقف خسارة، لا يهم. أحب أن أضع هذا الجزء الأوسط منه، والذي يعطينا أيضًا هدفي. كما أنه يعطينا هدفًا عاليًا. نضع وقف الخسارة هنا لنأخذه حتى توازنه. حسنًا، أمر شراء معلق على الجنيه الإسترليني: سأضعه قليلاً خلف رقم دائري (على سبيل المثال، 28400) لأن هذا الرقم النفسي نفسه يمكن أن يكون دعمًا جيدًا. أضعه هكذا على حساب شركة التمويل، لأن هناك فارق سعري وأشياء من هذا القبيل. لهذا السبب، على سبيل المثال، ترى مكافأة قدرها ستة هنا، على حسابي في شركة التمويل لا يعطونني حتى مكافأة قدرها اثنان ونصف. ولكن بدلاً من ذلك، لا يتم إيقافنا دون داع. دخولنا هو، على سبيل المثال، 28493 وهدف الربح الخاص بنا هو 28876. تلك المكافأة البالغة ستة بالنسبة لي تحولت إلى مكافأة قدرها ثلاثة هنا. ثم للبيع... انظر، كان سيكون رائعًا هنا لو رأيته قبل ساعة وأخذته. بالنظر إلى أنه كان فوق TADD وكان لدينا ضغط هبوطي، كان بإمكاننا أخذه. ولكن الآن إذا أراد الانعكاس من هنا، فليس لدي شعور جيد جدًا تجاه بيعه. أحتاج إلى رؤية كيف يتصرف سلوك السعر الخاص به في الوقت الحالي. في الوقت الحالي، ليس لدي بيع نظيف وجميل جدًا لأتمكن من اتخاذ قرار بعد ذلك. بالنظر إلى أنهم يشكلون أيضًا سيولة هنا في الإطار الزمني الأدنى، يمكن أن يكون الأمر خطيرًا بعض الشيء. لدينا الكثير من الأشياء هنا. يمكن أن يكون الأمر خطيرًا بعض الشيء. ولكن إذا، على سبيل المثال، وصل إلى TADD الخاص بيوم أمس، فسيكون ذلك رائعًا. هنا يمكننا... لأنه كان لدينا أيضًا منطقة نطاق فوضوية هنا والتي يمكن اعتبارها الآن منطقة مقاومة لنا. قد لا يكون سيئًا إذا ارتفع إلى هنا. لكنني لا أحب هذا الآن إذا جاء من هنا. إذا أراد أن يأتي من هنا، فأنا لا أحبه. ما لم يأت هذا ويضرب وقف الخسارة الخاص بنا هنا، وينشئ قاعًا جديدًا، عندها سأستخدم هذا كأساس للدخول. لكننا الآن قريبون جدًا منه ولا أحبه. العودة إلى اليورو (EURUSD): النظرة الأسبوعية واليومية حسنًا، هذا هو جنيهنا الإسترليني. دعنا نلقي نظرة على اليورو أيضًا ونرى كيف حاله. يغلق اليورو الأسبوعي أيضًا بشكل مثير للاهتمام. إذا أغلق اليورو الأسبوع دون نطاق معين (على سبيل المثال، 75، 74)، فسينخفض هذا أيضًا أكثر. في الوقت الحالي، إذا أغلقنا الأسبوع دون مستوى آخر (على سبيل المثال، 76)، فلا يزال ذلك تأكيدًا على الاتجاه الهبوطي. ولكن ربما اتجاه هبوطي أصغر، على سبيل المثال، إلى هنا تقريبًا. ولكن إذا أغلق الأسبوع دون ذلك المستوى الأدنى (74)، بالنظر إلى أنه قد كسر أيضًا دونه، يمكننا أن نتوقع رؤيته هنا أو هنا (بمعنى أهداف 06 و 05). وبالنظر إلى الانتخابات وما إلى ذلك، يمكنني أيضًا أن أتوقع رؤيته بالفعل. لأنني قلت على المدى القصير، ترامب جيد للدولار. يومنا جميل جدًا. إذا أغلق يومنا دون مستوى معين (على سبيل المثال، 7635 أو 76 نفسه)، فسيكون لدينا يوم خميس هبوطي أيضًا. بمعنى أن ذلك الأسبوعي الذي ذكرته سيغلق بالفعل. يعتمد الأمر على كيفية إغلاق يومنا. إذا أغلقنا 76، فسيكون لدينا غدًا انخفاض جيد أيضًا. يوم الجمعة أيضًا، سيكون لدينا انخفاض لنصف اليوم. حول مستوى 06، يمكننا العودة يوم الجمعة في شيكاغو. كان الدعم والمقاومة على إطار الأربع ساعات جيدين. دعني أرى كيف أغلقوا هذا. أغلقوه دون هذا أيضًا. هذا أيضًا كسر من الأسفل. في الوقت الحالي، لدينا ضغط هبوطي على اليورو. لست حاليًا مع شراء اليورو هنا. من المخاطرة بعض الشيء الشراء هنا. ربما سينخفض من الأسفل. على سبيل المثال، كانت ردة فعله هنا، ولم نأخذها. على سبيل المثال، كان راعيه سيسقط هنا، ولا أعرف ما إذا كان الشباب قد دخلوا أم لا، عند 07. بالأمس، ربما كنتم ستُوقفون إذا أخذتم هذا، إذا لم تتحققوا منه بسلوك السعر. ربما إذا تحققتم بسلوك السعر، لما أعطاكم تأكيدًا للدخول. الآن أنا آخذ هذا في الوقت الحالي لأرى ما إذا كان سيعطينا دخولًا لتوازن ثانوي. سأل أحد الأصدقاء: "بالنسبة لرسم الدولار، هل أتحقق من الدولار الأمريكي؟" الجواب: لا. DXY يعتمد على التحليل الأساسي. ليس لكم يا رفاق. سأريكم الآن ما يجب التحقق منه. إنه ليس تقنيًا. خاصة بالنسبة لمتداولي السيولة مثلنا (الذين يعملون بمفاهيم ICT، الأموال الذكية، السيولة، و RTM)، لا يمتلك DXY الجوانب التقنية التي نريدها. ربما يمكنك الوصول إلى بعض الاستنتاجات باستخدام سلوك السعر، لكن متداولي السيولة لن يحصلوا على نتائج معه. الآن سأخبرك أي واحد يجب التحقق منه. على الرغم من أنني لا أتحقق منه بنفسي على الإطلاق. ولكن حسنًا، ربما لأن لدي رؤية أساسية في ذهني، لا أحتاج إلى التحقق منه. ربما تحتاجون إلى التحقق منه. لا أعرف. حسنًا، ساعة واحدة، و 30 دقيقة لدينا لا شيء في الوقت الحالي. الآن، مع التساهل، يمكننا أن نأخذ هذا أيضًا. لأنني حقًا لا أتوقع كل هذه الحركة، أن تتكبدوا عناء الصعود كل هذا الطريق، بالنظر إلى ما يفعله يومنا. وهو قريب جدًا من TADD. قد ترون رد فعل توازني صغيرًا عليه، ولكن احتمال التعرض لوقف الخسارة مرتفع أيضًا. بمعنى، لا تتوقعوا هدف ربح كبير جدًا منه، ما لم يرافقكم سلوك السعر. على سبيل المثال، ترون أن سلوك السعر يغلق بشكل جيد لكم بالطريقة التي نريدها، ثم يمكنكم التفكير في الأمر. حسنًا، دعني أنظر إلى هذا وأرى، هذا كان أيضًا قاعًا متوسط الأجل (ITL)، أليس كذلك؟ لقد تعرضتم بالتأكيد لوقف الخسارة. بمعنى، أشك في أنكم لم تتعرضوا لوقف الخسارة إذا أردتم الدخول عند مستوى معين (على سبيل المثال، 71). (يتحقق من الرسم البياني ويجد النقطة الدقيقة) نعم، كان عليكم الذهاب معه هنا، والذي من المحتمل أنه كان سيتعرض لوقف الخسارة. في أي حال، كنتم ستتعرضون لوقف الخسارة. واحد أو اثنان بسهولة. لم يكن ليحدث فرقًا. لذا سأحذف تلك المنطقة. من المحتمل واحد أو اثنان، إذا لم تنتبهوا للتوقيتات، كنتم ستضربونه. نعم، كانت الساعة العاشرة صباحًا. لماذا؟ حتى لو انتبهتم للتوقيت، كنتم ستتعرضون لوقف الخسارة. كنتم ستضربون هذين الوقفين. كنتم ستتعرضون لوقف الخسارة، ثم كان بإمكانكم أخذه عند هذا الدخول. بمعنى، حدث تحول في الطلب حينها. تحليل الذهب والفضة: هل حان وقت الشراء؟ (يتحدث عن جودة الصوت والصورة) شراء ذهب كسول! يا إلهي! بمعنى أن الفروق السعرية ليست واسعة لدرجة وجود إثارة في السوق. إنهم ينتظرون عزيزنا ترامب ليأتي ويفاجئ الجميع. حسنًا، لنرى ماذا فعلت الفضة؟ إغلاق الفضة اليوم مهم أيضًا بالنسبة لنا. أرأيت، لقد صنعت الظل أسفل هذا؟ لقد صنعوا الظل أسفل هذا. اليوم مهم جدًا بالنسبة لنا كيف يغلق. إذا أغلق أسفل هذا، يمكننا أن نتوقع منهم أن يأتوا ويملأوا هذا الظل يوم الخميس. إذا أغلق أسفل مستوى آخر، فسنذهب إلى المرحلة التالية، إن شاء الله. ولكن إذا أعادوه وأغلقوه فوق هذا، بالنظر إلى أن الظل أسفل هذا قد تم صنعه، فقد ينتهي تصحيحنا وقد يكون لدينا حركة صعودية له. نحن حاليًا في اتجاه جانبي (Side way). أغلقت الفضة على إطار الأربع ساعات بشكل جميل هناك. أغلقت بشكل جميل جدًا. يمكن لهذا الآن أن يصنع ظله السفلي ويرتفع. ماذا تقول ساعتنا الواحدة؟ ساعتنا الواحدة ضربت TADD. حسنًا، لم نتحقق من مناطقنا، بالمناسبة، ماذا حدث لها. لم يأت إلى هنا. لا أعتقد أن هذا جاء أيضًا، أليس كذلك؟ أين وضعت علامة عليه؟ لا، لم يأت من أجله. الآخر ربما تعرض لوقف الخسارة. بالتأكيد تعرض لوقف الخسارة. انظروا إلى كمية المنطقة التي تركها دون مساس في الأعلى! كونوا حذرين في هذه الارتدادات، يا رفاق. إذا أعطى هدف البيع وانطلق من مكان جيد، فسيتم ضرب كل هذه. هذه عندئذ تعتبر سيولة متراكمة وجذابة للأخذ. كونوا حذرين جدًا بشأن هذا. لماذا وضعت تلك المنطقة البرتقالية هناك؟ لا أتذكر. لأي سبب وضعت هذه المنطقة البرتقالية بالأمس؟ آه، أنه إذا لم نضرب هذا القاع وصعدنا، فهذا بيع جيد هناك لأن تلك كانت مجرد منطقة هدف. همم. كان لهذا رد فعل، ولكن ربما حتى التوازن وما إلى ذلك، كان بإمكانك أخذ رد فعل من شرائه من هنا. مستوى معين (على سبيل المثال، 32 200) الذي ضربه، أرأيت؟ لم يحترم المستويين الأدنى (على سبيل المثال، 31700 و 31500) على الإطلاق. يقول أحد الشباب: "نعم، لم يفعل، لكن ذلك الظل السفلي الذي قلت إنني أعتقد أنه سيعود إليه، عاد بالفعل. الظل السفلي الذي قلت إذا ضربه، سينخفض." الجواب: إذا أغلق دونه. هل أغلق دونه؟ لا، أليس كذلك. آه. هذا الإغلاق مهم. لهذا السبب قلت لك. قلت، انظر، عندما تبني تحليلك على إطار زمني أعلى، بحلول الوقت الذي تعطيك فيه شمعة الإطار الزمني الأعلى نتيجة، يكون لديك الكثير من التقلبات ويمكن أن تحدث لك أشياء كثيرة. هذه هي مشكلة الأطر الزمنية الأعلى. يقينها أعلى، نعم، ولكن تقلبها أكبر أيضًا من ناحية أخرى. الآن الوضع أوضح قليلاً بشأن هذا، أليس كذلك؟ لأنه من الأعلى، جميع مراحل البيع الخاصة بي قد حققت أهداف الربح. حتى هذه المرحلة الوسطى. الآن نحن نبحث عن شراء. نعم، بالفعل. الآن، لأن إطار الأربع ساعات أغلق كذلك، أنا بشكل عام أبحث عن شراء. سواء على هذا القاع، أو أسفل هذا القاع. بشكل عام، إذا استقر ترامب أيضًا، فإن للذهب حركة صعودية أخرى. على الأقل لضرب القمة. كان أحدهم قد سأل سؤالاً عن القاع المتوسط لليورو. نعم، مستوى معين (على سبيل المثال، 7021) يعتبر قاعًا متوسطًا بالنسبة لي. إذا رأيت نفس الشيء، فلدي قاع متوسط هنا. هذا كل شيء. أعلى من ذلك، لا، أعلى من ذلك محفوف بالمخاطر. حسنًا، هنا أيضًا... أهداف البيع الخاصة بك ربما قد تحققت وانتهت؟ نعم، لقد حققت جميعها. إذن هذا بنفسه يمكن اعتباره الآن ITL (قاع متوسط الأجل). هذه المنطقة مكان جيد جدًا. هذا بشكل عام... كان إغلاقًا أسبوعيًا (إغلاق شمعة أسبوعية) كنا قد نظرنا إليه من قبل. إنه قريب من الإغلاق الأسبوعي. نعم، إنه هنا. إذا جاء، فهو جيد. إذا جاء وأخذ الأمر. لا أعتقد لأنه الذهب ينخفض، هذا أيضًا سينخفض. لا أعرف. هذا هو الجزء السيئ فيه. تنتظر التأكيد، ثم لم يعد واضحًا ما إذا كان سيأتي ويأخذه أم لا. ضربه عاليًا محفوف بالمخاطر، ضربه منخفضًا، عادة لا يأخذ. لا بأس. انتظر حتى يحدث CHoCH (تغير في الطابع)، في حركات CHoCH، خذ الحركات الثانوية. على أي حال، تريد الحصول على مكافأة اثنين أو ثلاثة من هذه الأشياء والمغادرة، أليس كذلك؟ بالطبع لا، أنت تعمل في أطر زمنية أعلى وتريد التقاط حركات بمئات النقاط. نعم، لهذا السبب تعلق. انظر، عندما يتجاوزون TADD، لا تضع قاعدتك أقل بكثير. إذا تجاوزت الفضة TADD الآن، فلا تبحث هنا. حاول أن تجد منطقة هنا. لأن احتمال وصولهم إلى هذا الحد منخفض جدًا. الآن هذا الشيء موجود هناك، أسفله. نفس المكان الذي توجد فيه منطقة. لا أعرف ما هي المنطقة. نعم، تلك القاعدة التي نحن عليها الآن، تبدو جيدة بالنسبة لي لوضع أمر شراء. نعم، ولكن يجب أن يكون وقف الخسارة الخاص بك خلف هذا القاع. لا تضع وقف الخسارة قريبًا جدًا. يجب أن يكون وقف الخسارة خلف هذا القاع. لأن لديك منطقة كتلة أوامر (Order Block) غير مستخدمة هنا، ولديك واحدة هنا غير مستخدمة. انظر، هذا نفسه لم يأخذ الراعي السابق. هذا نفسه محفوف بالمخاطر سواء وضعنا وقف خسارة خلفه أم لا. لأن هذا نفسه... هذا الراعي السابق، هذا، قبل أن يعطيك CHoCH، جاء ولمسه. لا، لا، هذه المرحلة نفسها، هذه المرحلة رعت الظل. آه، هذه نفسها. نعم، لم تأخذه. لذا فقد زرعت أمري أسفله. ربما سيصنع حتى قاعًا أدنى (Lower Low). على سبيل المثال، إذا كنت قد وضعته. نعم. إذا تحققت من خلال سلوك السعر، فمن المحتمل أن يعطيك سلوك السعر تأكيدًا لمعرفة ما إذا كنت ستدخل هنا أم لا. أهمية شمعة الأربع ساعات وتحليل سلوك السعر انتبه جيدًا لإطار الأربع ساعات. انتبه جيدًا لشمعة الأربع ساعات وكيف تغلق. يمكن أن يساعدك ذلك في معرفة ما إذا كنت ستنتقل إلى منطقتك التالية أم لا. إغلاق شمعة الأربع ساعات مهم جدًا. في الوقت الحالي، نحن في المنتصف تمامًا. لا يمكن اتخاذ أي قرار. إما أن يرتفع حتى يمكن التفكير في بيعه، أو ينخفض حتى يمكن التفكير في شرائه. في الوقت الحالي، لا يمكن اتخاذ أي قرار محدد بشأنه حقًا. حسنًا. لقد تحققنا من أربعة منهم. لا أعتقد أن هناك أي أشياء أخرى محددة أحتاج إلى التحقق منها. هل لدى أي شخص رسم بياني يريد مني التحقق منه له؟ (يطلب أحد الأصدقاء تحليل ناسداك، وآخر لديه سؤال حول سلوك السعر.) سؤال من أحد الأصدقاء: "أعني، على سبيل المثال، عندما نريد التحليل في إطار الأربع ساعات، نرى أن هناك منطقتي دعم خلفه. ثم، على سبيل المثال، أغلق دون واحدة ولكن فوق الأخرى. الآن، على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى هذا الذهب، لدينا ظل قبله. الشمعة أغلقت أيضًا دون الظل. الآن، ربما المثال ليس واضحًا هنا. نعم، على سبيل المثال، أغلق دون ذلك الظل، ولكن حسنًا، لم يغلق دون مناطق الدعم خلفنا. إذا لم أكن مخطئًا. شيء من هذا القبيل. ماذا يجب أن نفعل في تلك الحالات؟" الجواب: نعم. انظر، الإغلاق دون هذا الظل يعطيك إشارة بأن هذه الحركة الهبوطية الخاصة بك ستستمر. حسنًا؟ ولكن عندما احترم هذا الدعم الآخر الخاص بك وترى أنه لم يكسر هذه بعد الآن واحترمها، فهذا يعني عمليًا أنه لا يجب أن تتوقع انخفاضًا حادًا وشديدًا منه. ولكن حسنًا، كما ترى. انظر، شمعتك التالية فتحت، ارتفعت قليلاً، ثم انخفضت كثيرًا. الإغلاق بهذه الطريقة، أي حركة بيع، يساعد على أنه على الرغم من إغلاقه دون هذا الظل، إلا أنه احترم مناطق الدعم السابقة، لذلك لا تبحث عن بيع حاد. يمكن اعتبار هذا اختراقًا كاذبًا (Fakeout) بالنسبة لك. ماذا يفعل خبراء سلوك السعر؟ إما أن يأخذوا بيعًا صغيرًا، على سبيل المثال، حتى منطقة الدعم هذه مرة أخرى حيث ترى أنها تفاعلت، أو يضعون أمر شراء معلق (Buy Stop) فوق هذا الظل. يقولون حسنًا، دعه يذهب. إذا انخفض، فقد انخفض، لا شيء. ولكن إذا عاد للأعلى وضرب الظل فوق هذا، فسنستمر معه ونذهب مع الحركة، لأنه كان لديه رفض (Rejection) جيد من مناطق الدعم اللاحقة. وإلا، فإنهم لا يشترون مباشرة هنا. لماذا؟ لأنه أغلق دون هذا الظل. الإغلاق دون الظل يعني أنه لا يزال هناك شيء في الأسفل. لا يريدون شراءًا قويًا بعد، وترى أن شموعك عالقة. الآن ما الذي يصبح العامل المحدد التالي لك؟ لتأكيد شرائك، يصبح إطار الساعة الواحدة. انظر، إطار الساعة الواحدة الخاص بك أغلق دون هذا الظل، دون ذلك الدعم، ولكنه احترم الدعم التالي. فورًا، فتحت شمعة الساعة الواحدة التالية، عادت فوق هذا الظل الذي كان لديك، أغلقت في إطار الأربع ساعات. ماذا يعني هذا؟ في سلوك السعر، يسمى هذا اختراقًا كاذبًا. لقد حدث اختراق كاذب. خلقوا وهمًا بالبيع وسرعان ما استعادوه. أعادوه. الآن ماذا يمكنك أن تفعل هنا؟ إما أن تأتي، على سبيل المثال، بناءً على قواعد E-Gap، سلوك السعر، وأشياء من هذا القبيل، وتجد دخولًا في إطار زمني أقل وتشتريه. أو تنتظر وترى، على سبيل المثال، كيف تغلق شمعة الأربع ساعات التالية لك. إذا أعادوا شمعة الأربع ساعات التالية هذه وأغلقوها فوق هذا، فقد انتهى الأمر. سيكون لدينا المرحلة الصاعدة التالية. إذا أعادوا شمعة الأربع ساعات التالية في الدقائق القليلة الأخيرة، على سبيل المثال، حتى بالقرب من هنا فوق هذا الدعم والمقاومة، فلا يزال بإمكانه تحقيق صعود على الأقل حتى هنا. ولكن إذا احتفظوا بشمعة الأربع ساعات هنا أو أسوأ من ذلك، على سبيل المثال، أنزلوها دون هذا أو دون هذا في الدقائق القليلة الأخيرة، فسيستمر الهبوط. يمكنك ببساطة الحصول على إشارات منه بهذه الطريقة. وإلا، يمكنك المضي قدمًا بأوامر الشراء المعلقة وأوامر البيع المعلقة. سؤال آخر من نفس الصديق: "أستاذ، لدي سؤال آخر. الآن في نفس إطار الأربع ساعات، هناك في الأعلى، آخر شمعة صاعدة، أعتقد أنها كانت كذلك. رأيتها للتو. هذه، على سبيل المثال، جاءت، لا لا، في هذه المرحلة الأخيرة التي هبطت، نعم، هذه الشمعة. أعتقد أن هذه أغلقت فوق الشموع السابقة. حسنًا، عندما أرى هذا، أقول حسنًا، في ارتداداتها يجب أن أبحث عن شراء." الجواب: لا. لا، انظر. انظر. يمكنك التفكير في البحث عن شراء بشرط أن يحترم هذا القاع الخاص بك. انظر، لقد ضرب قاعك بظل. لقد ضرب هذا القاع الخاص بك بظل أيضًا. أرأيت؟ لا ينبغي، انظر، إذا كان سيحدث صعود، فلا ينبغي عدم احترام قيعان شموعه السابقة. عدم الاحترام لا يعني الإغلاق. عدم الاحترام يعني أيضًا لمس الذيل (wicking). عندما يلمسون الذيل، يفتحون الطريق. لذا، إذا كانت هذه الشمعة ستستمر في الصعود، لما كان يجب أن تتدخل في هذا. وحتى لو تدخلت فيه وكان من المفترض أن تكون صاعدة، كان يجب أن تغلق هذه فوق هذا الظل. انظر. أنت تقول إنها أغلقت فوق هذه المقاومة، الدعم، منطقة المقاومة، ولكن هذه أيضًا، هذه، هذه المنطقة هي منطقة مقاومتك. انظر، لقد أغلقت دون منطقتك. لذلك كان هناك احتمالان. إما ألا تلمس هذه، كان يجب أن تنشئ ظلها هنا ثم تأتي وتغلق هنا. عندها كان بإمكانك التفكير في شرائها التالي. أو إذا فعلت ذلك، كان يجب أن تغلق فوق هذا الظل لك. إذا جاءت وأغلقت فوق هذا الظل لك، كنت ستنتظر تصحيحًا للمضي قدمًا في الحركة التالية. وإلا، فقد تدخلت الآن في قاع هذه، وتدخلت في قاع هذه، وأحضروها، على الرغم من أنها أغلقت فوق هذه، لكن هاتين المقاومتين أوقفتها ولم تستطع تجاوز هاتين المقاومتين. حتى، حتى كان يمكن للمرء أن يأمل لو أن هذا الظل تدخل في هذه. بمعنى لو أن هذا الظل ضرب هذه، كان بإمكانك حتى أن تأمل في أن ترتفع إذا أغلقت هنا. ولكن انظر، لقد احترمت قمتك. لقد ضربت قيعانك، وفتحت الطريق، ثم أغلقت أدنى، في منطقة مقاومتك. الأمر واضح تمامًا، واضح أنك تريد البيع. متى يأتيك تأكيدك التالي؟ الإطار الزمني الأدنى يعطيك إياه. ماذا حدث في الإطار الزمني الأدنى؟ في الإطار الزمني الأدنى، كان لديك شمعة هنا لم يكن لها ظل. جاؤوا وصنعوا ظل هذه، واحترموا قمة هذه، وكسروها أيضًا من الأسفل. انظر، بالنسبة للشموع التي تتحرك في كلا الاتجاهين، مكان إغلاقها مهم جدًا بالنسبة لي. الشموع التي تتحرك في اتجاه واحد تحدد وضعنا (تكليفنا). نعرف، على سبيل المثال، أن هذه الشمعة قد تحركت، واحترمت القمة، وكسرت من الأسفل، وأغلقت هبوطية. لذا أتوقع أن تكون شمعتها التالية هبوطية أيضًا. على الأقل بالنسبة للـ 20 نقطة التي نتوقعها، نتوقع على الأقل أن تكون لدينا حركة هبوطية. أو على سبيل المثال، هنا احترمت قاع هذه، وجاءت وأغلقت صعودية، فوق، على سبيل المثال، هذا الافتتاح وقمة هذه. لذا أتوقع أن أرى حركة صعودية فيها. يجب أن يكون للشموع التالية حركة صعودية. الآن، صحيح أنها علقت لشمعتين، ولكن على أي حال، قامت بعملها الصعودي. الشموع التي تضرب في كلا الاتجاهين، هكذا أو هكذا، تعتبر شموعًا غامضة بالنسبة لك من منظور سلوك السعر. ما الذي يصبح مهمًا لك إذن في هذه الشموع؟ في هذه الشموع، يصبح كيفية إغلاقها في الدقيقتين أو الثلاث دقائق الأخيرة مهمًا. هل سيتم احترام منطقة الدعم والمقاومة الخاصة بك في تلك الدقيقتين أو الثلاث دقائق الأخيرة أم لا؟ هل سيغلقون قمتك وقاعك أم لا؟ إذا كانت هذه الإشارة... لأنني قلت لكم مرة أخرى، الروبوتات لا تتحدث مع بعضها البعض عبر الهاتف. الروبوتات تعطي بعضها البعض إشارات. الإشارة التي تؤكد كسر الدعم والمقاومة للروبوتات هي الإغلاق. ليس الظل، الإغلاق. الظل يقول، حسنًا، أنا أخطط لتشكيل الحركة. حسنًا. خطة تتشكل. يخبرون بعضهم البعض بالخطة. لكن الظل يفتح الطريق فقط، مثل، يا رفاق، كونوا مستعدين، إذا رأيتم أننا نميل إلى الصعود. إذا شعرتم بالرغبة في الذهاب. لقد تم الأمر، حسنًا. لكن التأكيد على أننا، يا رفاق، نريد الذهاب، هو إغلاق الشمعة. إذا لم تغلق الشمعة، فلن يؤكدوا لبعضهم البعض. لذلك لا يدخلون عند ارتدادها، ويتم التحكم في حجم كبير جدًا من هذا السوق وتحريكه بواسطة الخوارزميات والروبوتات. عندما لا يدخلون، لا يكون لديك حجم لصفقاتك. لذا تتعرض لوقف الخسارة. لهذا السبب من المهم جدًا أن تنتبهوا لإغلاقاتكم. الظلال في الواقع تعطيكم أول إشارة لفتح الطريق. لماذا أقول لكم دائمًا أن تنتبهوا لهذه الدقائق الأخيرة من الشموع، وخاصة شمعة الأربع ساعات؟ لأن التأكيدات تُعطى لبعضها البعض هناك. انظروا، حتى شمعة الـ 30 دقيقة لم تغلق فوقها. انظروا. لم يسمحوا حتى لشمعة الـ 30 دقيقة بالإغلاق فوقها. شمعة الـ 15 دقيقة لم تغلق حتى فوقها. هذا يعني أن هذه كلها علامات. عندما تكونون في هذه النقطة على الرسم البياني، تنظرون وترون أن شمعتكم ذات الساعة الواحدة، صحيح، قد أغلقت فوق هذه، لكنها أغلقت في منطقة مقاومتكم. شمعة الـ 30 دقيقة أغلقت دون المنطقة هنا. شمعة الـ 15 دقيقة أغلقت دونها واحترمتها. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه ليس لديكم تأكيد شراء. يعني أن شيئًا ما قد تُرك في الأسفل. الآن، ما الذي تُرك في الأسفل، لا نعرف أين تُرك. سلوك السعر لا يعرف أين تُرك. سلوك السعر يعرف أن شيئًا ما قد تُرك في مكان ما. الآن كيف يتداولونه؟ ينتظرون، هل أغلقت هذه؟ ينتظرون فتح شمعة الساعة الواحدة التالية. إذا فتحت شمعة الساعة الواحدة التالية، فإن أول 15 دقيقة تتشكل، يضعون أمر بيع معلق أسفل هذه. أمر بيع معلق أسفل ظل هذه الشمعة الأخيرة لديهم. يتم تفعيل تداولهم هنا. أين يذهب وقف الخسارة الخاص بهم؟ يذهب وقف الخسارة الخاص بهم خلف قمتهم. إلى أي مدى يذهب هدف الربح الخاص بهم؟ يرافقونه على الأقل لملء الظل هنا ويذهبون معه. إذا أرادوا الذهاب بناءً على إطار الأربع ساعات، يمكنهم الذهاب معه حتى هنا. لأن إطار الأربع ساعات الخاص بكم لديه ظل يجب إكماله هنا في الأسفل. يمكنهم المجيء معه حتى هنا. في الواقع، هذا الظل، يتوقعون ملء 80٪ على الأقل من هذا الظل. ثم يتم تفعيل أمر البيع المعلق الخاص بهم ويتحركون معه ويأخذون هدف الربح الخاص بهم. يتداول خبراء سلوك السعر بهذه الطريقة. الآن، نحن الذين لا نتداول بسلوك السعر، لأننا نعرف ما سيحدث، لكننا نولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الإغلاقات، بشكل مكثف. جدًا، وبكثرة. مثال سريع على المضاربة السريعة (Scalping) انظروا، إذا أردتم الدخول في المضاربة السريعة، الآن ليس وقتًا جيدًا جدًا للدخول في صفقة بشكل عام، ولكن على سبيل المثال، إذا أردتم رؤية إحدى صفقاتي للمضاربة السريعة، كيف يمكن أن تكون، الآن لدينا حركة حيث تشكل لنا تغيير طفيف في الطابع (CHoCH) هنا. كان هناك راعٍ هنا، يمكن أن يكون راعينا الأخير، على سبيل المثال، هنا. لأن هذه شمعة دوجي وأنا لا أحب شموع الدوجي كثيرًا. يمكنكم الحصول على الراعي الأخير هنا، وهذه الحركة التي تشكلت، إذا جعلوها هكذا (بمعنى تشكل نمط معين)، أتوقع أن تصل إلى مستوى معين (على سبيل المثال، التوازن). هذا هو ذلك التغيير الطفيف في الطابع في المنتصف الذي أقول لكم إنه يمكن أن يعطيكم حركة معاكسة. على سبيل المثال، يمكنكم الحصول على دخول هنا كدخول ثانوي، إلى هدف قريب. الخلاصة والملاحظات الختامية حسنًا يا رفاق، إذا لم يكن لديكم أي أسئلة محددة، فلننهِ الأمر وننصرف إلى حياتنا. آمل أن تكون دردشة اليوم مفيدة لكم وأن تتمكنوا من استخدام نقاطها. تذكروا أن الرسم البياني لا يكذب أبدًا! التزموا دائمًا بتحليلكم وامضوا قدمًا مع إدارة المخاطر. إذا ظهرت أي أسئلة لاحقًا، فتأكدوا من طرحها. عرّفونا على أصدقائكم الآخرين النشطين في هذا السوق. شكرًا جزيلاً وإلى اللقاء في الوقت الحالي!

آموزش/11/6/2024

تحليل السوق الأسبوعي: الذهب واليورو والجنيه الإسترليني تحت المجهر – الفرص والتهديدات القادمة! مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! أتمنى أن تكونوا بخير ومستعدين لجلسة تحليلية أخرى. اليوم سنلقي نظرة على وضع السوق، لنرى ما يحدث وما هي الفرص التي قد تكون أمامنا. فابقوا معي حيث سنستعرض معًا العديد من النقاط التطبيقية. الوضع العام للسوق ونقطة مثيرة للاهتمام حول الذهب والبيتكوين! حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، دعني أقول إن السوق يبدو قليل الحجم ومملاً بعض الشيء. في مثل هذه الأوقات، يجب على المرء أن يتوخى الحذر أكثر. ولكن نقطة مثيرة للاهتمام لاحظتها مؤخرًا، أي في الأسبوع الأخير تقريبًا وبعد أحداث الانتخابات، هي وجود ارتباط عكسي غريب وعجيب بين الذهب والبيتكوين! ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما يرتفع البيتكوين، ينخفض الذهب، والعكس صحيح. يبدو الأمر كما لو أن البعض يقومون بتسييل ذهبهم لشراء البيتكوين أو العكس. الآن، ما يعنيه هذا بالضبط من وجهة نظر خبراء العملات المشفرة وما هي دلالته، لن أخوض فيه كثيرًا، ولكنه شيء أراه في الرسوم البيانية وأردت مشاركته معكم. ربما يمكن استخلاص بعض الأفكار منه. لننتقل إلى تحليل الذهب (XAUUSD): من الأطر الزمنية العليا إلى تفاصيل الدخول حسنًا، أولاً، لنتحدث عن الذهب الذي يحظى دائمًا بالكثير من المعجبين. نظرة على الأطر الزمنية الأعلى (شهري، أسبوعي، يومي): إذا تذكرون، في التحليلات السابقة، ذكرنا أننا كنا وما زلنا نتوقع تصحيحًا هبوطيًا في الإطار الزمني الأعلى. في الوقت الحالي، يبدو أن السوق يشكل هذا التصحيح. نحتاج أن نرى إلى أي مدى سيستمر هذا التصحيح وما الذي سيحدث. في الإطار الزمني الشهري ، حتى تغلق هذه الشمعة الشهرية، لا يمكننا حقًا إعطاء رأي قاطع. علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور. في الإطار الزمني الأسبوعي ، كما ترون، نحن في مرحلة تصحيحية. الأسبوع الماضي أغلقنا شمعة جيدة، أي أنها أغلقت تحت عدة شموع من الأسابيع السابقة. حتى أننا أغلقنا تحت خمسين بالمائة من جسم شمعة مهمة وانخفضنا أكثر. لكن النقطة المثيرة للاهتمام هي أنه على الرغم من رؤيتنا ما دون منطقة مهمة، لم نتمكن من الاستقرار تحتها، ولم تغلق الشمعة تحت تلك المنطقة. الآن، بالنظر إلى أننا أغلقنا تحت مناطق الدعم هذه ومستويات الخمسين بالمائة، يمكننا أن نتوقع استمرار الحركة الهبوطية أكثر. خاصة وأن مناطقنا المستهدفة من الإطار الزمني الأعلى تقع في نطاقات أقل، على سبيل المثال، حوالي 2600 و 2550 و 2500. لذا، في الوقت الحالي، نظرتنا في الإطار الزمني الأعلى هي أكثر هبوطية. في الإطار الزمني اليومي ، ما زلنا في مرحلة تصحيحية، ونحتاج أن نرى إلى أي مدى سيستمر هذا التصحيح. تحليل الذهب في الإطار الزمني لأربع ساعات (4H): حسنًا، دعنا ننتقل إلى الإطار الزمني لأربع ساعات للذهب. هنا نرى تغييرًا صغيرًا في الطابع (CHoCH) قد حدث. إذا تذكرتم، كان لدينا رفض أو انعكاس للسعر من منطقة الهدف العليا تلك على إطار الأربع ساعات. الآن، مع هذا التغيير في الطابع الذي تشكل، يمكننا أن نتوقع أن يحاول السعر الوصول إلى مناطق هدف أدنى. أولئك الذين أرادوا الدخول في صفقة أكثر خطورة بقليل كان بإمكانهم البحث عن فرص دخول في هذه المناطق بعد تغيير الطابع والتحرك معها. بالطبع، أنا شخصيًا لم آخذ هذه الصفقة لأنه، بالنظر إلى أحداث الانتخابات وما شابه، لم أكن أميل كثيرًا للدخول. النقطة المهمة هنا هي أنه على الرغم من حدوث كسر وبقاء السعر هناك في الأسفل لبعض الوقت (حوالي ثماني أو تسع شموع لأربع ساعات)، إلا أنه لم يتمكن من العودة والاستقرار فوق تلك المنطقة المكسورة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا يزال هناك ضغط هبوطي في السوق، والميول تتجه أكثر نحو الأسفل. لذا، في الوقت الحالي، لا نفكر في انعكاس الاتجاه وصعود قوي. منطقة دعم مهمة لدينا حاليًا هي نطاق 2649. نحتاج أن نرى ما سيفعله السعر عند وصوله إلى هنا. إذا كان ينوي الحفاظ على هذه المنطقة والانعكاس من هنا، فقد نرى بعض التحركات. ولكن في الوقت الحالي، الضغط هبوطي. تحليل الذهب في الإطار الزمني لساعة واحدة (1H) وأقل: في الإطار الزمني لساعة واحدة، كما ترون، تم تحقيق الأهداف التي حددناها سابقًا تقريبًا. أي أن أرجل الحركة التي كانت لدينا، وصلت إلى أهدافها. السؤال الآن هو، ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي هو في خسارة في هذا الوضع؟ انظر، إذا كان لديك مركز شراء وأنت في خسارة، أعتقد أنه يجب عليك وضع وقف الخسارة خلف نطاق 2652. لماذا؟ لأنه إذا كسر السعر 2652، فمن المرجح جدًا أن ينخفض إلى نطاق 2640. لذا، هذا ليس مكانًا للبقاء في الصفقة بعد الآن. الآن، إذا لم يكسر السعر هذا القاع الحالي (حوالي 2643) واحترمه، ثم عاد ليكسر القمة 2710، والأهم من ذلك، استقر فوق هذه القمة في الإطار الزمني لأربع ساعات (بمعنى أن شمعة الأربع ساعات تغلق فوق 2710)، عندها يمكننا القول إن تصحيحنا على إطار الأربع ساعات قد انتهى، ويمكننا التفكير في حركة صعودية. أي، إذا حدث هذا، يمكننا أن نتوقع أن يتحرك السعر نحو أطر زمنية أعلى ويحقق أهدافًا أعلى. في الوقت الحالي، توقف السعر في مكان جيد، أي أنه احترم تلك المنطقة من اثنين إلى اثنين ونصف التي حددناها سابقًا، وهذا جيد. ولكن كما قلت، يجب عليه أيضًا احترام رجل الحركة هذا وعدم كسر القاع. اسمحوا لي أن أضيف نقطة أخرى. هذا الصباح، قام الذهب بحركتين جميلتين للغاية. كانت إحداهما شراء كان سيعطي مكافأة جيدة إذا التقطته، والأخرى كانت بيعًا من الأعلى، والتي كانت أيضًا حركة جيدة. لكن الآن السوق متذبذب بعض الشيء وليس لديه أي حركة معينة. يجب أن تنتبهوا لإغلاق شمعة الأربع ساعات. هذا مهم جدا. مناطق الذهب الرئيسية في الأطر الزمنية الأدنى (15 دقيقة ودقيقة واحدة): في الإطار الزمني لـ 15 دقيقة، الوضع مشابه تمامًا للساعة الواحدة. ليس لدينا الكثير من الجديد. في الإطار الزمني لدقيقة واحدة، إذا أردنا أن ننظر عن كثب، يمكن أن يكون نطاق 2654 منطقة دعم. أيضًا، كان نطاق 2660 قد أعطى سابقًا دخولًا محفوفًا بالمخاطر. ولكن مرة أخرى، أقول، هذه دخولات محفوفة بالمخاطر ويجب التعامل معها بحذر. خاصة وأن وقف الخسارة لدخول 2660 قد تم ضربه. كان لدينا أيضًا تغيير طفيف في الطابع هنا، وبعد ذلك انخفض السعر. باختصار، لم يشهد السوق أي تحركات جذرية اليوم، وإذا أردت الدخول في هذه المناطق، كان يجب أن تأخذ مكافأتك حتى نقطة التوازن أو منطقة التوازن. والآن ننتقل إلى اليورو/الدولار (EURUSD): هل سيحترم القيعان؟ حسنًا، الآن دعنا ننتقل إلى اليورو/الدولار. هذا بالضبط ما توقعناه منه! هل تذكرون في التحليلات السابقة قلنا إذا كسر هذا القاع، سنتجه إلى أهداف أدنى؟ حسنًا، هذا بالضبط ما حدث. في الإطار الزمني الأعلى، اليورو، مثل الذهب، في اتجاه هبوطي. كنت أنتظر بنفسي أن ينخفض إلى نطاق 1.0600 على الأقل، وهو ما لم يصل إليه بعد. الآن، إذا كان من المقرر حدوث حركة صعودية، فما الذي يجب أن يحدث؟ أولاً، يجب أن تفتح شمعة الغد بفجوة صعودية (على الرغم من أن هذه الفجوة أكثر أهمية في الرسوم البيانية الأسبوعية). ثم يجب أن تأتي وتجمع السيولة من قاع اليوم، وتعود لتغلق فوق خمسين بالمائة من شمعة يوم الاثنين، وبعد ذلك يمكننا التفكير في حركة صعودية ليومي الأربعاء والخميس. وإلا، فإن اتجاه اليورو حاليًا هبوطي أيضًا، وهناك الكثير من ضغط البيع عليه. لدينا أيضًا منطقة سيولة هنا اقترب منها السعر. هذا هو أول قاع قريب من تلك السيولة. قد يأتون ويأخذون هذه السيولة ثم قد يكون لدينا حركة صعودية صغيرة أو حتى كبيرة. مرة أخرى، يعتمد الأمر على كيفية إغلاق الرسم البياني لأربع ساعات وما يخبرنا به حركة السعر. إذا دخل شخص ما هنا، على سبيل المثال، في نطاق 1.0657 ووقف خسارته عند 1.0634، فمن المرجح جدًا أن تضرب هذه الصفقة وقف الخسارة. لأنها في منتصف منطقة هدف أكبر. كان يمكن أن تكون الصفقة الأكثر جاذبية هي الدخول في نطاق 1.0638 مع وقف خسارة عند 1.0621، وهي أيضًا حاليًا في خسارة. إذا وصل السعر إلى 1.0657، فسوف يذهب بسهولة إلى 1.0655. إذا لم يتمكن 1.0652 أيضًا من إيقافه، فسننخفض إلى 1.0640. منطقة أخرى يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام للدخول هي نطاق 1.0550. لا تبدو هذه المنطقة سيئة للدخول، خاصة وأنها رقم دائري. وأما الجنيه الإسترليني/الدولار (GBPUSD): هل ما زال في مسار هبوطي؟ حسنًا، دعنا ننتقل إلى الجنيه الإسترليني. وضع الجنيه الإسترليني حاليًا مشابه لليورو والذهب. أي أنه في الإطار الزمني الأعلى، لا يزال هبوطيًا، ومن الأسفل، قام بلمس مناطق الدعم. إغلاق الشمعة الأسبوعية للجنيه الإسترليني مهم جدًا بالنسبة لنا. في رأيي، لا يزال لدى الجنيه الإسترليني مجال للانخفاض. على الرغم من أنه وصل إلى منطقة دعم مهمة ويحترمها، أعتقد أنه سينخفض إلى 1.28200 على الأقل أو حتى 1.28100. في الإطار الزمني لأربع ساعات، نرى أيضًا أن السعر عالق في قناة هابطة. هنا أيضًا، لدينا منطقة سيولة حيث قد يأتي السعر من الأسفل، ويجمع هذه السيولة، ثم يعود صعودًا. اسمحوا لي أيضًا أن أقول شيئًا عن الجنيه الإسترليني. هذا الصباح أعطى إشارة بيع جميلة جدًا، والتي، إذا التقطتها في اتجاه الاتجاه، كانت ستؤدي إلى ربح جيد. كان هذا البيع من نطاق 1.29100 مع وقف خسارة فوق 1.2925. ملخص وملاحظات ختامية حسنًا أيها الرفاق، هذا هو تحليلنا لهذا اليوم. كما رأيتم، في الوقت الحالي، في معظم أزواج العملات والذهب، تتجه الميول أكثر نحو الهبوط. ولكن يجب أن نكون واعين للمناطق الرئيسية وإغلاقات الشموع، وخاصة شمعة الأربع ساعات. لا تنسوا أن السوق دائمًا مليء بالمفاجآت، ولا شيء مؤكد. لذا، تأكدوا من ممارسة إدارة المخاطر ورأس المال والمضي قدمًا باستراتيجيتكم الخاصة. إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات حول التحليلات، فتأكدوا من كتابتها لي في التعليقات. سأكون سعيدًا بالدردشة معكم. بالمناسبة، طلب أحدكم أيضًا جلسة تدريبية حول الاستراتيجيات. بالتأكيد، سنقوم بالتأكيد بترتيب جلسة مباشرة منفصلة لذلك ومناقشتها بالتفصيل. في الوقت الحالي، وداعًا مني. حتى الجلسة المباشرة والتحليلات القادمة، كونوا رابحين وناجحين!

آموزش/11/11/2024

استراتيجية سكالبينج الذهب "غير القانونية" عند افتتاح نيويورك: بسيطة، قوية، مربحة! مرحباً يا رفاق! اليوم سنتحدث عن استراتيجية مثيرة جداً للاهتمام، وكما يقال "غير قانونية"! لا تقلقوا، المقصود بغير قانونية هو أنه ربما لم تسمعوا عنها كثيراً في أي مكان، وهي جيدة لدرجة يصعب تصديقها، ولكن نتائجها يمكن أن تكون جذابة حقاً. هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل أكبر للاسكالبينج والتداول اليومي على الذهب (XAUUSD) وذلك في وقت محدد جداً وهو افتتاح السوق الأمريكي. في البداية، واجهتنا بعض المشاكل التقنية في مشاركة الشاشة، ولكن حسناً، هذه الأمور تحدث كثيراً في عالم الإنترنت وليست مهمة. المهم هو أننا سنقوم الآن بمراجعة الموضوع الرئيسي معاً. لذا، إذا كنتم مستعدين، دعونا نرى ما هي هذه الاستراتيجية الرائعة وكيف يمكننا استخدامها. ما هو جوهر استراتيجية "غير القانونية"؟ انظروا، القصة كلها بسيطة جداً. نحن نتعامل مع افتتاح سوق الأوراق المالية الأمريكية. سابقاً، عندما كان التوقيت الرسمي مختلفاً، كان افتتاح السوق الأمريكي يقع في الساعة 5 مساءً بتوقيتنا، ولكن الآن بعد تغيير الساعات، أصبح افتتاح السوق الأمريكي في الساعة 6 مساءً بتوقيتنا. هذه الساعة مهمة جداً بالنسبة لنا. الآن ماذا نفعل؟ نذهب إلى الرسم البياني للذهب لمدة 5 دقائق. الشمعة التي تتشكل بالضبط عند افتتاح السوق الأمريكي، أي الساعة 18:00 بتوقيتنا (أو إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، شمعة الساعة 17:55 التي تغلق وتبدأ شمعة جديدة الساعة 18:00) تلعب دوراً رئيسياً بالنسبة لنا. في الواقع، نحن نعمل مع شمعة الـ 5 دقائق الخاصة بافتتاح السوق الأمريكي نفسه. خطوة بخطوة مع الاستراتيجية: تحديد الشمعة الرئيسية: أول شيء نقوم به هو العثور على شمعة الـ 5 دقائق التي تغلق في الساعة 18:00 بتوقيتنا (وقت افتتاح السوق الأمريكي). نرسم مربعاً أو نطاقاً حول قمة (High) وقاع (Low) هذه الشمعة. هذا يصبح نطاق عملياتنا. الانتظار للاختراق (Breakout): الآن يجب أن نكون صبورين كالصياد! ننتظر حتى يخترق السعر من الأعلى أو الأسفل هذا المربع الذي رسمناه. أي أن السعر إما يكسر قمة المربع ويصعد، أو يكسر قاع المربع وينخفض. تأكيد الاختراق والدخول في الصفقة: مجرد كسر المربع لا يكفي. يجب أن نرى أن شمعة 5 دقائق كاملة، فوق قمة المربع (لصفقة شراء أو Long) أو أسفل قاع المربع (لصفقة بيع أو Short) قد أغلقت. أؤكد، يجب أن تغلق الشمعة كاملة. إذا تجاوز ظل (Shadow) الشمعة المربع ولكن جسم الشمعة (Body) لم يغلق خارج المربع، فلا قيمة له بالنسبة لنا ولا ندخل الصفقة. تحديد وقف الخسارة (Stop Loss): حسناً، الآن بعد أن دخلنا الصفقة بإغلاق شمعة الـ 5 دقائق خارج المربع، يجب أن نحدد وقف الخسارة. وقف الخسارة بسيط جداً: إذا اتخذنا صفقة شراء (أي أن السعر كسر قمة المربع وأغلقت شمعة فوقها)، نضع وقف الخسارة مباشرة خلف المربع، أي بضع نقاط أسفل قاع المربع الذي رسمناه. وإذا اتخذنا صفقة بيع (أي أن السعر كسر قاع المربع وأغلقت شمعة أسفله)، نضع وقف الخسارة مباشرة خلف المربع، أي بضع نقاط فوق قمة المربع. تحديد جني الأرباح (Take Profit): جني أرباحنا عادة ما يكون TP2 (الهدف الثاني). ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كانت المسافة من نقطة دخولنا إلى وقف الخسارة 10 نقاط، فإن جني أرباحنا يصبح 20 نقطة. بعبارة أخرى، نسبة المخاطرة إلى العائد لدينا هي 1 إلى 2. بالطبع، ما رأيناه في الفيديو يظهر أن هذه الاستراتيجية أحياناً تصل حتى إلى TP3 (الهدف الثالث)، أي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي خاطرنا به. ولكن لكي تكون الصفقة أكثر أماناً ولا نطمع، عادة ما نغلق الصفقة عند TP2 ونأخذ أرباحنا. ماذا لو تم ضرب وقف الخسارة؟ هنا يكتسب "غير القانوني" معناه! حسناً، لا توجد استراتيجية في العالم تحقق ربحاً دائماً ولا يتم ضرب وقف الخسارة فيها أبداً. هذه الاستراتيجية ليست استثناءً من هذه القاعدة. الآن السؤال هو، إذا تم ضرب وقف الخسارة في صفقتنا الأولى، فماذا يجب أن نفعل؟ هنا توجد نقطة مثيرة جداً للاهتمام وكما يقال "غير قانونية"! إذا تم ضرب وقف الخسارة في صفقتنا الأولى (على سبيل المثال، صفقة شراء)، فإننا لا نيأس. ننتظر لنرى ما إذا كان السعر سيعود وفي الاتجاه المعاكس، أي هذه المرة أسفل المربع الذي رسمناه أولاً، هل ستغلق شمعة 5 دقائق أم لا. إذا حدث ذلك، ندخل مرة أخرى في الصفقة في الاتجاه الجديد (أي البيع هذه المرة). يتم حساب وقف الخسارة وجني الأرباح تماماً كما في الحالة الأولى. أي أن وقف الخسارة يذهب خلف المربع (هذه المرة فوق قمة المربع) وجني الأرباح يكون TP2 أو TP3. إدارة المخاطر: كم مرة يمكن أن يتم ضرب وقف الخسارة في اليوم؟ هذه النقطة مهمة جداً يا رفاق! ليس من المفترض أن نقامر بهذه الاستراتيجية. إدارة المخاطر تأتي أولاً. في هذه الاستراتيجية، لا نقبل بضرب وقف الخسارة أكثر من مرتين في يوم تداول واحد. ماذا يعني ذلك؟ دخلنا الصفقة الأولى، تم ضرب وقف الخسارة (مثلاً، خسرنا 1% من رأس مالنا). انتظرنا، توفرت شروط الدخول في الاتجاه المعاكس، دخلنا الصفقة الثانية، وللأسف تم ضرب وقف الخسارة فيها أيضاً (خسرنا 1% أخرى). إذا حدث هذا، فإننا نغلق النظام تماماً في ذلك اليوم ونتخلى عن هذه الاستراتيجية. خسارة 2% في اليوم كافية لهذه الاستراتيجية ولا ينبغي أن نخاطر بأكثر من ذلك. عادة ما يقال أيضاً أن هذه الاستراتيجية نادراً ما تعطي وقفي خسارة متتاليين. في معظم الأوقات، إما تصل إلى TP مع الدخول الأول، أو إذا تم ضرب وقف الخسارة في الدخول الأول، فمن المرجح جداً أن يصل الدخول الثاني (في الاتجاه المعاكس) إلى TP. ما هو معدل النجاح وإمكانات الربح لهذه الاستراتيجية؟ ما رأيناه في الفيديو وما قيل، يشير إلى أن هذه الاستراتيجية تتمتع بمعدل نجاح (Win Rate) مرتفع. على سبيل المثال، ذكر أنه في شهر نوفمبر، تمكنت هذه الاستراتيجية من تحقيق 38 مكافأة (38R). ماذا يعني هذا؟ يعني أنك إذا كنت تخاطر بـ 1% من رأس مالك في كل صفقة، فكان بإمكانك تحقيق ربح بنسبة 38% خلال شهر نوفمبر! هذا رائع حقاً. حتى أنه قيل إنه في الأسابيع شديدة التقلب والمليئة بالأخبار، مثل أسبوع الانتخابات الذي عادة ما تصبح فيه الأسواق مضطربة جداً وغير قابلة للتنبؤ، تمكنت هذه الاستراتيجية مرة أخرى من تحقيق أداء إيجابي، على سبيل المثال، تحقيق ربح بنسبة 2% وعدم جعل الحساب سلبياً. هذا يدل على أن هذه الاستراتيجية يمكنها النجاة حتى في ظروف السوق الصعبة وعدم تكبيدنا خسائر فادحة. بعض النقاط التكميلية والأسئلة والأجوبة: هل نضع أوامر معلقة (Pending Order)؟ لا، في هذه الاستراتيجية لا نستخدم الأوامر المعلقة. يجب أن ننتظر بالضرورة ونرى ما إذا كانت شمعة الـ 5 دقائق تغلق فوق المربع أو أسفله ثم ندخل الصفقة يدوياً. هل العائد يعتمد على حجم المربع أم نقطة الدخول؟ يتم حساب عائدنا بناءً على نقطة دخولنا ووقف الخسارة الموضوع خلف المربع. أي إذا كانت المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة X نقطة، فإن TP2 لدينا يصبح 2X نقطة. هل هذه الاستراتيجية تنطبق فقط على الذهب (XAUUSD)؟ في هذا الفيديو كان التركيز الرئيسي على الذهب، ولكن حسناً، ربما يمكن اختبارها على أزواج عملات أخرى أو مؤشرات، بشرط أن يكون لديهم سيولة وتقلبات جيدة في وقت افتتاح السوق الأمريكي. بالطبع، هذا يتطلب اختباراً رجعياً ومراجعة دقيقة. هل يمكن زيادة حجم الدخول في الصفقة الثانية (بعد وقف الخسارة الأول)؟ ذكر في الفيديو أن البعض يفعلون ذلك، على سبيل المثال، يضاعفون الحجم. لكن هذا يزيد المخاطرة بشكل كبير ولا يوصى به، خاصة لأولئك الذين بدأوا للتو في العمل بهذه الاستراتيجية. من الأفضل مراعاة نفس الحجم الثابت لكلا الصفقتين. ملخص وكلمة أخيرة: حسناً يا رفاق، رأيتم كيف يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية "غير القانونية" بسيطة ولكنها في نفس الوقت قوية ومربحة. أهم نقاطها كانت: التركيز على الرسم البياني للذهب لمدة 5 دقائق. تحديد شمعة افتتاح السوق الأمريكي (18:00 بتوقيتنا). رسم مربع حول قمة وقاع هذه الشمعة. الدخول في الصفقة فقط بعد إغلاق شمعة 5 دقائق خارج المربع. وقف الخسارة خلف المربع. جني الأرباح عند TP2 (أو بحذر أكبر TP3). في حالة ضرب وقف الخسارة في الصفقة الأولى، الدخول في الاتجاه المعاكس مع مراعاة جميع الشروط. حد أقصى لوقفي خسارة في اليوم. كما هو الحال دائماً، تذكروا أنه لا توجد استراتيجية سحرية، والنجاح في الأسواق المالية يتطلب الممارسة والصبر والانضباط وإدارة المخاطر الدقيقة. يجب أولاً اختبار هذه الاستراتيجية، مثل أي استراتيجية أخرى، على حساب تجريبي حتى تتقنوها. آمل أن تكون هذه التوضيحات مفيدة لكم. اختبروا هذه الاستراتيجية بأنفسكم، وإذا كان لديكم أي أسئلة أو خطرت ببالكم أي ملاحظات يمكن أن تساعد في تحسين هذه الاستراتيجية، فتأكدوا من مشاركتها معنا في التعليقات. دعونا نرى كيف ستنجح معكم! أتمنى لكم التوفيق والربح!

آموزش/11/12/2024

استراتيجية صيد السيولة: كيف تجد نقاط الدخول الذهبية بتحليل الشمعة اليومية والجلسات ؟ مرحباً بجميع الزملاء المتداولين! أتمنى أن يكون وقتكم بخير. آمل أن تكونوا بصحة جيدة ومستعدين لدردشة وافية حول استراتيجية جذابة يمكن أن تساعدكم كثيراً في تداولاتكم، خاصة إذا كنتم تبحثون عن نقاط دخول دقيقة ذات إمكانات ربح جيدة. حسناً، دعنا ننتقل إلى صلب الموضوع. الكثير من الشباب، وخاصة أولئك الذين قضوا بعض الوقت في السوق، يواجهون مشكلة في تحديد سلسلة من المستويات الخاصة تسمى "إنترميديت" (Intermediate) أو المستويات المتوسطة. أي أنهم لا يعرفون بالضبط أين يجب أن ينتظروا رد فعل السعر أو كيف يستخدمون هذه المستويات للدخول في صفقة. الحقيقة هي أن تحديد المستويات المتوسطة يتطلب مستوى أعلى قليلاً من معرفة المال الذكي وقد يكون مربكاً بعض الشيء في البداية. لكن لا تقلقوا! اليوم، أريد أن أعلمكم طريقة للغش أو طريقة أسهل للعثور على نقاط دخول جيدة دون الانخراط في تعقيدات المستويات المتوسطة. يمكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة جداً، خاصة لأولئك الذين تعرفوا حديثاً على مفاهيم المال الذكي أو يبحثون عن استراتيجية مدمجة وعملية لصيد السيولة. الخطوة الأولى: تحديد المستويات اليومية الرئيسية كل صباح عندما تجلس أمام نظامك وتريد تحليل الرسم البياني، أول شيء يجب عليك فعله هو الانتقال إلى الإطار الزمني اليومي (Daily). هنا، سنقوم بتحديد أربعة خطوط مهمة جداً على شمعة اليوم السابق. انتبهوا، شمعة اليوم السابق ، وليس شمعة اليوم الذي تتداولون فيه. افتتاح (Open) شمعة اليوم السابق: حدد سعر افتتاح شمعة اليوم الماضي بخط أفقي. في هذا الفيديو، رأينا أنه تم استخدام اللون الأحمر لهذا الخط. يمكنك أيضاً اختيار لون ثابت لنفسك حتى تعتاد عينك عليه. إغلاق (Close) شمعة اليوم السابق: حدد سعر إغلاق شمعة اليوم الماضي بخط آخر. إذا كانت شمعة الأمس صاعدة (بولিশ)، فسيكون هذا الخط أعلى من سعر الافتتاح، وإذا كانت هابطة (بيريش)، فسيكون أدنى. في الفيديو، رأينا أنه تم استخدام اللون الأخضر لهذا الخط، خاصة إذا كانت الشمعة هابطة (بيريش)، ليُظهر أن السعر افتتح من الأعلى وأغلق في الأسفل. أعلى سعر (High) لشمعة اليوم السابق: حدد أعلى سعر وصلت إليه شمعة اليوم الماضي بخط آخر. أدنى سعر (Low) لشمعة اليوم السابق: حدد أدنى سعر وصلت إليه شمعة اليوم الماضي بخط أيضاً. إذن ماذا لدينا؟ أربعة خطوط مهمة جداً من شمعة اليوم السابق: الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، والأدنى. هذه ستكون أولى دلائلنا للعثور على مناطق رد فعل السعر المحتملة. لا تنسوا، نحصل على هذه من شمعة اليوم السابق . الخطوة الثانية: إضافة مستويات جلسات التداول الآن بعد أن أصبح لدينا المستويات اليومية، ننتقل إلى الأطر الزمنية الأقصر، مثل 15 دقيقة أو حتى 5 دقائق، لإضافة جلسات التداول المهمة إلى تحليلنا. نقصد بالجلسات المهمة عادةً جلسة آسيا وجلسة لندن، لأننا غالباً ما نكون نشطين في جلسة نيويورك ونريد أن نرى ما فعله السوق قبلنا. أعلى وأدنى سعر لجلسة آسيا (Asia Session High/Low): نحدد أعلى وأدنى سعر تم تسجيله في جلسة آسيا. أعلى وأدنى سعر لجلسة لندن (London Session High/Low): نقوم بنفس الشيء لجلسة لندن. الآن ملاحظة مهمة: إذا كان أعلى سعر لجلسة آسيا، على سبيل المثال، أقل من أعلى سعر لجلسة لندن، فإننا نعطي أهمية أكبر لأعلى سعر لجلسة لندن، لأنه أحدث وأقوى. ولكن إذا بقيت أدنى أسعار كلتا الجلستين، على سبيل المثال، دون مساس، فكلاهما مهم بالنسبة لنا. إذن ماذا لدينا الآن؟ أربعة خطوط من شمعة اليوم السابق اليومية، بالإضافة إلى أعلى وأدنى أسعار جلسات آسيا ولندن (تلك التي لم يصل إليها السعر بعد، أو لم يتم "صيدها" كما يقال). هذه تصبح مناطق الصيد الخاصة بنا! خذ بعين الاعتبار "تاد" (TAD) أو "منطقة اتخاذ القرار اليومية"! هناك مفهوم آخر مفيد جداً وهو "تاد" أو True Average Daily Range. ببساطة، "تاد" يوضح لنا النطاق الطبيعي للتقلبات اليومية. هناك مؤشرات تحدد لنا هذا النطاق. نقوم بتحديد المستويات التي هي أعلى من "تاد" بلون (مثلاً أحمر) والمستويات التي هي أقل من "تاد" بلون آخر (مثلاً أخضر). يساعدنا هذا العمل على فهم مكان السعر بالنسبة لنطاقه اليومي الطبيعي وما إذا كان لديه القدرة على التحرك أكثر في هذا الاتجاه أم لا. حان وقت الصيد! الدخول في الصفقة باستخدام "تشوك" (CHoCH) حسناً، الآن بعد أن أصبح لدينا كل هذه الخطوط المهمة على الرسم البياني، كيف يجب أن ندخل في الصفقة؟ هنا يدخل مفهوم "تشوك" (CHoCH) أو "تغيير الطابع" (Change of Character) إلى اللعبة. بعض شباب الآي سي تي يسمونه أيضاً "إم إس إس" (MSS) أو Market Structure Shift. لا يهم ما اسمه، المهم هو المفهوم. لنفترض أن السعر يرتفع ويقترب من أحد تلك الخطوط الحمراء التي حددناها مسبقاً (مثلاً، أعلى سعر لشمعة اليوم السابق أو أعلى سعر لجلسة لندن). ماذا ننتظر هنا؟ ننتظر علامة ضعف من المشترين وقوة من البائعين. هذه العلامة هي "التشوك". كيف يحدث "التشوك"؟ عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مهم، إذا لم يتمكن من كسر هذا المستوى وعاد للأسفل، وكسر أيضاً آخر قاع تم تشكيله قبل الوصول إلى تلك القمة، نقول إن "التشوك" قد حدث. أي أن طابع الاتجاه قد تغير من صاعد إلى هابط. لصفقة البيع (Sell): ننتظر حتى يصل السعر إلى إحدى مناطق المقاومة التي حددناها (الخطوط الحمراء). ننتظر حتى يفشل السعر، بعد الاصطدام أو الاقتراب من ذلك المستوى، في تحقيق قمة جديدة ويعود للأسفل. إذا تم كسر آخر قاع تم تشكيله قبل تلك القمة، فهذا يعني أن "التشوك" قد حدث. الآن نبحث عن "الشمعة الراعية". ماذا تعني الشمعة الراعية؟ تعني آخر شمعة ذات لون معاكس قبل بدء تلك الحركة الهابطة التي أدت إلى "التشوك". على سبيل المثال، إذا أصبح الاتجاه هابطاً، فإن آخر شمعة صاعدة قبل ذلك تصبح شمعتنا الراعية. يمكننا وضع أمر البيع الخاص بنا عند افتتاح أو 50٪ من تلك الشمعة الراعية. نضع وقف الخسارة الخاص بنا قليلاً فوق تلك القمة التي تسببت في "التشوك". أين يكون جني الأرباح (TP)؟ يمكن أن يكون أول جني أرباح هو "التوازن" (Equilibrium) أو 50٪ من تلك الموجة الهابطة. أو يمكن أن يكون منطقة "تاد"، إذا كانت أدنى. أو حتى يمكن أن يكون أحد تلك الخطوط الخضراء التي حددناها مسبقاً للدعم. لصفقة الشراء (Buy): بالضبط عكس حالة البيع. ننتظر حتى يصل السعر إلى إحدى مناطق الدعم التي حددناها (الخطوط الخضراء). ننتظر حتى يفشل السعر، بعد الاصطدام بذلك المستوى، في تحقيق قاع جديد ويعود للأعلى. إذا تم كسر آخر قمة تم تشكيلها قبل ذلك القاع، فهذا يعني أن "تشوك" صاعد قد حدث. الشمعة الراعية هنا هي آخر شمعة هابطة قبل بدء الحركة الصاعدة. نضع أمر الشراء الخاص بنا عند افتتاح أو 50٪ من الشمعة الراعية، ووقف الخسارة تحت القاع، وجني الأرباح حتى التوازن، "تاد"، أو الخطوط الحمراء في الأعلى. مثال من الفيديو: في الفيديو، رأينا السعر يرتفع ويصل إلى أحد تلك الخطوط الحمراء اليومية. لعب هناك قليلاً ثم أعطى "تشوك" جميلاً نحو الأسفل. أي أنه كسر آخر قاع كان قد صنعه. حسناً، هنا كان يجب أن نبحث عن الشمعة الراعية، التي كانت آخر شمعة صاعدة قبل ذلك الانخفاض. كنا سنضع أمر البيع في تلك المنطقة، ووقف الخسارة فوق القمة، وجني الأرباح حتى منطقة "تاد" أو مستوى دعم أدنى. رأينا أن السعر قام بتفعيل الأمر بشكل جيد ووصل أيضاً إلى جني الأرباح. ثم انخفض السعر مرة أخرى ووصل إلى أحد تلك الخطوط الخضراء. هنا مرة أخرى، كنا ننتظر "تشوك" صاعد. صنع السعر قاعاً، وعاد للأعلى، وكسر القمة التي صنعت قبل ذلك القاع. هذا يعني "تشوك" صاعد! الشمعة الراعية هنا كانت آخر شمعة هابطة. كنا سنضع أمر الشراء، ووقف الخسارة تحت القاع، وجني الأرباح للأعلى. نقاط مهمة جداً جداً: الصبر، الصبر، الصبر! لا تستعجل. دع السعر يصل إلى مناطقك ثم تأكد من انتظار "التشوك". الدخول بدون "تشوك" يحمل مخاطرة عالية. توقيت الجلسات: انتبه إلى أوقات افتتاح وإغلاق الجلسات. على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة في نهاية جلسة لندن، فقد تزداد التقلبات مع بدء جلسة نيويورك وتتأثر صفقتك. "تشوك" صالح: يكون "التشوك" أكثر صلاحية إذا حدث بحركة قوية وزخم جيد، وليس بشمعة صغيرة وضعيفة. إدارة المخاطر: دائماً وأبداً، التزم بإدارة المخاطر. لا توجد استراتيجية مضمونة 100٪. الاختبار الخلفي والممارسة: تأكد من اختبار هذه الاستراتيجية على الرسوم البيانية وفي الماضي السوقي (الاختبار الخلفي). اجعل عينيك تعتاد عليها. ثم تدرب على حساب تجريبي حتى تتقنها. طريقة غش أخرى للدخول: استخدام مؤشر "التشوك" إذا كان تحديد "التشوك" صعباً عليك، يمكنك استخدام مؤشرات مثل "Market Structure TFlab". يمكن لهذا المؤشر أن يظهر لك "التشوكات" الرئيسية (Major) على الرسم البياني. بالطبع، أؤكد مرة أخرى أن أفضل شيء هو أن تتعلم بنفسك كيفية تحديد "التشوك"، ولكن كبداية، يمكن أن تكون هذه المؤشرات مفيدة أيضاً. فقط تأكد من ضبط إعداداته بحيث يظهر فقط "التشوكات" الرئيسية، وليس كل كسر صغير. ملخص وكلمة أخيرة حسناً يا رفاق، هذه هي استراتيجية بسيطة ولكنها عملية لصيد السيولة. رأيتم أنه من خلال تحديد بضعة خطوط بسيطة من شمعة اليوم السابق وجلسات التداول، ثم الانتظار لـ "تشوك" جميل، يمكن العثور على نقاط دخول جيدة. لا تنسوا، هذه مجرد أدوات وإرشادات. النجاح في التداول يعتمد على الممارسة والصبر وإدارة المخاطر. لا تتوقفوا أبداً عن التعلم وحاولوا دائماً تعلم أشياء جديدة. آمل أن تكون هذه التوضيحات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي تجربة أو رأي حول هذه الاستراتيجية، فتأكدوا من كتابتها لنا في التعليقات. ربما تكون هناك نقطة يمكن أن تكون مفيدة للآخرين أيضاً. أتمنى لكم النجاح والربح الوفير! حتى دردشة أخرى، وداعاً!

آموزش/11/15/2024

العنوان المقترح للمقالة: من الشموع القذرة إلى الاستراتيجيات الهشة: دردشة ودية للمتداولين! مرحباً يا رفاق المتداولين! كيف حالكم؟ اليوم سنجري دردشة ودية وممتعة حول بعض النصائح الصغيرة والكبيرة التي يمكن أن تفيدكم في التداول. أشياء ربما لم تسمعوا بها في أماكن كثيرة ولكن في قلب السوق، غالبًا ما تحل مشاكلكم. فإذا كنتم مستعدين، فلننطلق لأن لدينا الكثير لنتحدث عنه! صيد الجلسات واللعب بإسقاط ICT انظروا يا شباب، هناك نقاش في السوق يسمى "صيد الجلسات". لا بد أنكم سمعتم به. مثلاً، يقولون يجب أن تصطاد صيد آسيا في لندن، وصيد لندن في نيويورك. ولكن هناك "لكن" كبيرة! هذا الأمر صحيح فقط عندما يتوافق إسقاط ICT الخاص بكم. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا طبقت إسقاط ICT ورأيت، على سبيل المثال، أن قمة لندن تقع بين اثنين إلى اثنين ونصف من إسقاطات ICT لساق الصياد السفلي، فهذا جيد. ولكن إذا وقعت فوق قمة لندن أو قمة آسيا، فلن تعد لندن هي الأساس. تذكروا، معيار كل جلسة هو الجلسة السابقة. هذه نقطة رئيسية! عندما تصرخ الشموع: "يا صاح! إطارك الزمني خاطئ!" يا شباب، أريد أن أخبركم بنصيحة مهمة جداً بخصوص الشموع. أحياناً ترون شموعكم غير طبيعية، فوضوية، غير متناسقة، الحركات تتعثر، ليست نظيفة. ماذا يعني هذا؟ هذه إشارة مهمة جداً من حركة السعر تقول لكم: "يا صديقي! الحركة التي تراها لا تنتمي لهذا الإطار الزمني!" نعم، بالضبط! إذا كنت في إطار زمني أصبحت فيه الشموع بهذا الشكل، فاعلم أنك ربما تنظر إلى الرسم البياني في الإطار الزمني الخاطئ. عادةً ما يكون الحل هو الانتقال إلى إطار زمني أعلى. بهذه الطريقة، يمكنك العثور على الإطار الزمني الرئيسي الذي حدثت فيه هذه الحركة وتحديد الهدف بشكل أفضل. لذا تذكر، كلما أصبح الرسم البياني الخاص بك فوضويًا وغير مرتب بهذا الشكل، قم بتغيير إطارك الزمني بسرعة. بتغيير الإطار الزمني، يمكنك العثور على الإطار الزمني الأصلي للحركة. على سبيل المثال، حركة تبدو فوضوية جدًا في دقيقة واحدة، قد تبدو نظيفة جدًا وجميلة في إطار زمني مدته ست دقائق! هذا يساعدك أيضًا بطريقة أخرى: يقلل من احتمالية إدخالاتك الخاطئة ويتيح لك العثور على مناطق أفضل وأكثر دقة للدخول. أحيانًا ترى أن رمزًا معينًا، في إطار زمني محدد، لا يُظهر أبدًا حركات نظيفة وسليمة. هنا أيضًا، من خلال تغيير إطاره الزمني ورؤية الإطار الزمني الذي أظهر فيه حركات جيدة وسلسة، يمكنك بشكل عام أن تفهم، يا سيدي، أن قصة هذا الرمز تعمل بشكل أفضل في ذلك الإطار الزمني المعين. كانت هذه نصيحة ذهبية أخرى أردت أن أشاركها معكم. كيف نميز شمعة الراعي الجيدة من السيئة؟ الآن دعنا ننتقل إلى موضوع آخر مهم جدًا: شموع الراعي. انظروا، شمعة الراعي التي بعدها يتعثر السوق أو لا تتشكل بعدها فجوة قيمة عادلة (Fair Value Gap) أو اختلال توازن مناسب، بصراحة، ليست شمعة راعي أو كتلة أوامر مرغوبة. لا تعتمدوا عليها كثيرًا. ابحثوا دائمًا عن شموع الراعي التي تتشكل في منتصف حركة جيدة، والأهم من ذلك، بعد كسرها، تخلق اختلال توازن أو فجوة قيمة عادلة نظيفة. يمكن أن تكون هذه شموع الراعي الأصلية أو نقاط دخول جيدة لكم. دعني أعطيكم مثالاً. لنفترض أن لدينا حركة ونريد أن نعتبر مكانًا ما تغييرًا في الطابع (CHoCH) ونبحث عن شمعة راعي للدخول. في البداية، قد تلفت انتباهكم شمعة ما. ولكن يجب عليكم التحقق من شيئين: أولاً، بعد كسر شمعة الراعي هذه، هل تعثر السوق مرتين أو ثلاث مرات ولم تتشكل فجوة قيمة عادلة مناسبة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكونوا متشككين بعض الشيء. ثانيًا، ربما يوجد أسفل أو أعلى قليلاً (حسب اتجاه الحركة) شمعة أخرى تشكلت بعدها حركة جيدة جدًا وحادة. عندئذ، يمكن أن تكون تلك الشمعة الثانية خيارًا أفضل لشمعة الراعي التي يمكنكم الاعتماد عليها والتداول على التأرجح. انتبهوا لهذه التفاصيل. الظلال التي لا معنى لها وإسقاط ICT؛ لا تنخدعوا! حسنًا، هناك نقطة أخرى أرى فيها الناس يخطئون كثيرًا، خاصة عندما يريدون رسم إسقاطات ICT. هذا من تلك الأشياء التي يفكر فيها المرء "ما الذي أراعيه دون وعي ويكون جيدًا للآخرين أن يعرفوه؟" انظروا، عندما تكون شموعكم ذات ظلال كبيرة جدًا ولا معنى لها - أؤكد، لا معنى لها! ليس أي ظل! - ظلال كبيرة جدًا بالنسبة لحركة الشمعة بأكملها، هنا لدينا استثناء. ليس من الضروري أن ترسموا إسقاط ICT الخاص بكم من طرف ذلك الظل الطويل إلى نهاية الظل الطويل الآخر. هنا، يمكنكم نوعًا ما حذف ذلك الظل الذي لا معنى له ورسم إسقاط ICT من جسم الشمعة. ولكن هناك شرط مهم! إذا كنتم تستخدمون جسم الشمعة لرسم إسقاط ICT، فيجب عليكم بالتأكيد مراعاة ساق الحركة بأكملها. لا ترسموا حتى منتصف الساق! يجب أن تتخذوا حركة تلك الساق بأكملها كأساس. بهذه الطريقة، ستكون أهدافكم أكثر دقة. على سبيل المثال، إذا كنتم تأخذون الظل، فربما يعطيكم إشارة استمرار الاتجاه بعد وقت طويل، ولكن بأخذها من الجسم (ومراعاة الساق بأكملها)، قد تصلون إلى الهدف بشكل أسرع أو حتى تدركون أنه لا يوجد دخول بعد الآن لأنه قد حقق هدفه بالفعل. انتبهوا لهذه الظلال التي لا معنى لها، فغالبًا ما تكون مضللة. عندما يضرب السعر الهدف، هل لا تزال تلك المنطقة صالحة؟ سؤال جيد قد يطرح نفسه هو: "إذا ضرب السعر هدف منطقة ما مرة واحدة ونريد تحويل منطقة الهدف، فهل لا تزال تلك المنطقة الأولية صالحة؟" انظروا، إذا ضرب السعر الهدف، ولكن "ضرب السعر" هذا لم يكن من منطقة الحركة الرئيسية نفسها (على سبيل المثال، كتلة الأوامر أو شمعة الراعي المقصودة)، فلا تزال تلك المنطقة صالحة وقد يكون لديها إمكانات للحركة. ولكن كيف ننظر إليها يعتمد على شيئين. لنفترض أن لدينا حركة وصلت إلى هدفها السالب الرابع (أي أنها انخفضت بشكل كبير). الآن، يمكن أن تكون هذه الحركة لا تزال صالحة لإعادة الدخول (على سبيل المثال، للشراء عند التراجع)، حتى لو كان لديها رد فعل صغير سابقًا. ولكن هناك شرط مهم جدًا: الساق العائدة والتي تقترب من هذه المنطقة، هل هي أيضًا حققت هدفها أم لا؟ إذا كانت تلك الساق العائدة قد حققت هدفها أيضًا، نعم، يمكننا وضع أمر هناك مرة أخرى والدخول. ولكن إذا لم تحقق هدفها، فإن احتمال التعرض للإيقاف هناك مرتفع جدًا. قد ترى حركة صغيرة ثم إيقاف! لذا، إذا تشكلت حركة ووصلت، على سبيل المثال، إلى السالب الرابع، ولكنها لم تسترح في طريقها ولم تعد إلى شمعة الراعي أو كتلة الأوامر الرئيسية لتعطيك فرصة للدخول واستمرت في طريقها، فإن تلك المنطقة لا تزال صالحة، بشرط أن بعد أن تضرب منطقة الهدف، تتشكل الحركة المعاكسة . دعني أعطي مثالاً آخر. لنفترض أن اليورو مقابل الدولار قام بحركة ووقع بين هدفي إسقاط ICT الثاني والثاني ونصف. إذن فقد حقق هدفه الأولي عمليًا. (طالما لم يضرب الثاني ونصف، فإننا لا ننتظر الرابع، أليس كذلك؟) حسنًا، الآن أجد شمعة راعي في هذا المسار وأريد البيع عليها. ما الذي يؤكد لي أنني أستطيع البيع هنا أم لا؟ إسقاط ICT لتلك الحركة العائدة التي تتجه نحو شمعة الراعي الخاصة بي! إذا كان إسقاط ICT لتلك الحركة العائدة قد حقق هدفه أيضًا (على سبيل المثال، وقع هدفه الثاني أسفل شمعة الراعي الخاصة بي)، فعندئذ يمكنني البيع على تلك الشمعة بثقة أكبر. وإلا، فإن احتمال التعرض للإيقاف مرتفع. أحيانًا ترى منطقة قد تفاعلت مرة واحدة. السؤال هو: هل حققت هدفها أيضًا؟ إذا لم تفعل، فلا تزال تلك المنطقة ذات قيمة، وربما تكون ذات قيمة أكبر من منطقة لم تمسها يد والتي لا تتوافق شروطها الأخرى. إذا كنت تصر على الدخول في منطقة تفاعلت، فحاول على الأقل أن تأخذ جزء ظلها أو ذلك الجزء غير المستخدم الذي لم يأخذوه بعد. بالطبع، تذكر أن التحليل في الإطار الزمني الأعلى يختلف قليلاً عن الإطار الزمني الأدنى، ولكن الفكرة العامة هي نفسها. هل سيرتفع الذهب أم سينخفض؟ نظرة على الوضع الحالي سأل أحد الشباب عن رأيي في الذهب، هل سيرتفع أم سينخفض؟ انظروا، الذهب يعتمد كثيرًا على سلوكه. هذا الأسبوع الذي نحن فيه (أو كنا فيه، حسب وقت قراءتكم لهذا!)، كان أسبوعًا قليل الأخبار، وكان السوق في الغالب في مرحلة تذبذب وراحة. تم تحديد بعض الخطوط والمناطق منذ بداية الأسبوع، وكنا ننتظر حدوث أحدها، ولكن حسنًا، لم يحدث شيء خاص، وظل السعر في نفس النطاق. الآن، من أي جانب سيُكسر هذا النطاق، هذا مهم جدًا. إذا كسروا النطاق للأسفل وانخفضوا، فأرى الذهب أكثر صعودًا في الاستمرار. ولكن إذا كسروا النطاق من الأعلى، فمن المحتمل أن يقوم الذهب بحركة نحو الأعلى ثم ربما ينخفض إلى حوالي رقم معين (على سبيل المثال، خمسة وعشرون صفرين، بالطبع، هذه أمثلة عددية ووصفية، وليست أسعارًا دقيقة). في الوقت الحالي، طالما أن السعر فوق مستوى دعم مهم (على سبيل المثال، أربعة وثلاثون، مرة أخرى كمثال)، فإن النظرة تميل أكثر نحو الشراء. إذا كنتم تبحثون عن المضاربة السريعة (سكالبينج)، يمكن أن يكون هدفكم الأول مقاومة قريبة، وهدفكم الثاني أعلى قليلاً. كل هذا بشرط أن نبقى فوق ذلك الدعم المهم. إذا أغلق السعر تحت ذلك الدعم، فإن القصة تتغير، ومن المحتمل أن نتجه نحو أهداف أدنى، على سبيل المثال، بالقرب من دعم آخر (على سبيل المثال، ستة وعشرون صفرين) ثم ربما أقل من ذلك. اجتياز تحديات شركات التمويل (البروب)؛ إدارة رأس المال هي الأهم! سؤال مهم آخر كان حول اجتياز تحديات شركات التمويل وما شابه. انظروا يا رفاق، اجتياز تحديات شركات التمويل، أولاً وأخيراً، يعود إلى إدارة رأس المال والمخاطر . يجب أن تحافظوا على هذين الأمرين مثل أعينكم. لكي تتمكنوا من اجتياز تحدي شركة التمويل، يجب أن تكون استراتيجيتكم مثل الطين في أيديكم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يجب أن تعرفوا بالضبط، في أسوأ سيناريو ممكن، كم عدد الإيقافات المتتالية التي يمكن أن تتعرض لها استراتيجيتكم. هذا أمر حيوي للغاية لشركات التمويل. ربما ليس بهذه الشدة للحساب الشخصي، ولكن بالنسبة لشركات التمويل، من المهم جدًا أن تتمكنوا من الصمود. وشيء آخر: ضعوا لأنفسكم حد خسارة يومي ، منفصلاً عن الحد الذي تمنحكم إياه شركة التمويل نفسها. إذا قالت شركة التمويل، على سبيل المثال، إن الخسارة اليومية المسموح بها هي 5٪، فضعوا سقفكم الخاص، على سبيل المثال، اثنين ونصف أو ثلاثة بالمائة كحد أقصى. الآن، إذا اكتشفتم أن استراتيجيتكم، في أسوأ الأحوال، لديها مثلاً 10 إيقافات متتالية، قوموا بتقسيم حدكم اليومي البالغ ثلاثة بالمائة على 10. بهذه الطريقة، تفهمون أنه في كل صفقة، لا يُسمح لكم بالمخاطرة بأكثر من ثلاثة أعشار بالمائة من إجمالي حسابكم. ثم تدخلون الصفقات بناءً على هذه الثلاثة أعشار بالمائة لكل صفقة. بطبيعة الحال، كلما قل عدد الإيقافات المتتالية في أسوأ الأحوال، زادت هذه المخاطرة لكل صفقة قليلاً. نقطة أخرى مهمة جدًا لشركات التمويل: حاولوا بشكل عام تجنب الاستراتيجيات التي تمنحكم مكافأة أقل من 2. معدل ربحكم مهم أيضًا. بالنسبة لشركات التمويل، فإن معدل ربح يزيد عن 60٪ ومكافأة تزيد عن 2 مهمان. لماذا؟ لأنه إذا كان معدل ربحكم منخفضًا، حتى لو اجتزتم التحدي، فمن المحتمل أن تفقدوا الحساب بعد سحب أو سحبين. ستضطرون باستمرار للحصول على حسابات جديدة. إذا وقعتم في حلقة خسارة، مع معدل ربح منخفض، فإن احتمال فقدان الحساب يرتفع بشكل كبير. مكافأة 2 هي الحد الأدنى المطلوب؛ بهذه الطريقة، يمكن لهدف واحد على الأقل أن يغطي إيقافًا أو إيقافين ويمنحكم بعض الراحة. لماذا يضرب السعر الإيقاف ثم يعود؟ سر ICT والإطار الزمني! سؤال آخر متكرر هو: "يا سيدي، لماذا يضرب السعر إيقافنا، ثم يعود في نفس الاتجاه الذي أردناه؟" الجواب غالبًا ما يكمن في إسقاط ICT والأطر الزمنية. انظروا، في كثير من الأحيان، الإطار الزمني الذي تتداولون فيه لم يكن الإطار الزمني الأصلي والمستهدف لتلك الحركة. على سبيل المثال، أنتم في إطار زمني مدته دقيقة واحدة، وترون كم هو فوضوي الرسم البياني. ثم، في هذا الإطار الزمني نفسه، تبحثون عن أهداف وإدخالات. على سبيل المثال، تقومون بالشراء في مكان ما، وتتعرضون للإيقاف. لماذا؟ لأن الإطار الزمني الرئيسي والأصلي لتلك الحركة لم يكن دقيقة واحدة. كان يجب عليكم الانتقال إلى إطار زمني أعلى للعثور على الإطار الزمني الصحيح وتحديد الأهداف بناءً عليه. ربما، بناءً على الإطار الزمني الأعلى، لم يكن قد ضرب هدفه بعد وكان لديه مجال أكبر للذهاب (أو المجيء). سبب آخر يمكن أن يكون أن الصفقة التي تحاولون فتحها تتعارض مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى الخاص بكم. الآن، على سبيل المثال، في الذهب، إطارنا الزمني الأعلى في مرحلة تصحيحية. حسنًا، من الطبيعي أنه إذا كنتم تبحثون عن عمليات شراء هنا، فإن احتمال تعرضكم للإيقاف مرتفع. يجب أن تحاولوا العثور على مناطق أكثر دقة وقربًا من المكان الذي تريدون وضع إيقافكم فيه. لا يجب أن تقفزوا إلى الصفقة في المنتصف. إذا كنتم تبحثون عن المضاربة السريعة (سكالبينج) في هذه الحركات، فيجب أن تحاولوا المضي قدمًا أكثر في اتجاه الاتجاه الرئيسي للإطار الزمني الأعلى. كان ضغط اتجاه الذهب (في الوقت الذي كنا نتحدث فيه) هبوطيًا، لذلك كان من الأفضل أن تتم عمليات المضاربة السريعة بشكل هبوطي أكثر. يمكنكم رؤية هذا في الرسم البياني نفسه. على سبيل المثال، ترون السعر يحاول الارتفاع، تصطدم به شمعتان ويعود. يحاول مرة أخرى، تصطدم به ثلاث أو أربع شموع. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الضغط لا يزال مع الهبوط. الميول الصعودية ليست قوية جدًا. لهذا السبب تكون الحركات الهبوطية عادة أكبر وأكثر حدة من الحركات الصعودية. ترون أنه يبذل الكثير من الجهد للارتفاع، ثم بشمعتين يتم تغطية كل تلك الحركة. إذا كنا نبحث عن فتح صفقات حيثما نشاء مع أي قمة أو قاع أو خط اتجاه، فيجب علينا على الأقل محاولة أن نكون في اتجاه ضغط الإطار الزمني الأعلى. هذا لا يعني أن تبيعوا أينما وصلتم! لا! هذا يعني أنه إذا كان لديكم، على سبيل المثال، قاع وقمة، فبدلاً من البحث عن الشراء بالقرب من القاع، حاولوا البيع بالقرب من القمة. بهذه الطريقة، يكون احتمال أن يعطيكم هدفكم بشكل أسرع وأفضل أكبر. إذا اقترب من القاع، فقد يعذبكم كثيرًا حتى يقرر الارتفاع قليلاً. نصيحة مرئية لحركة السعر: لون وعدد الشموع! نصيحة أخرى لحركة السعر يمكنكم ملاحظتها بصريًا هي عدد ولون الشموع. على سبيل المثال، بينما أنظر إلى الرسم البياني، إذا رأيت أن عدد الشموع الهابطة (مثل الأصفر) أكثر من الشموع الصاعدة (مثل الأسود)، حسنًا، هذه علامة على ضغط هبوطي. أو العكس، إذا رأيت في جزء من الرسم البياني عددًا أكبر من الشموع الصاعدة، فإننا نشعر بضغط صعودي هناك. إذا كنتم تبحثون عن مثل هذه الأشياء البسيطة في حركة السعر، فيمكن أن تكون هذه مجرد مساعدة بسيطة. وإلا، فإن هذه وحدها لا تتمتع بمعدل فوز مرتفع! بمعنى، إذا كنتم تريدون التداول بهذه فقط، فإن عدد صفقاتكم وعدد إيقافاتكم سيرتفع كثيرًا. للأسف، مثل هذه الطرق لا تتمتع بمعدل فوز مرتفع ولا تمنحكم مكافأة جيدة. لأن الشخص الذي يبيع، على سبيل المثال، عند ابتلاع هبوطي، غالبًا لا يعرف إلى أي مدى يجب أن يحتفظ بتلك الصفقة. عادةً ما يغلقونها بعد وحدة أو وحدتين من الربح، بينما قد تتشكل حركة من 10-15 وحدة بعدها. على سبيل المثال، يدخل الشخص عند ابتلاع، ويحصل على ربح أقصاه وحدتان أو ثلاث ويخرج، بينما ربما كانت حركة 60 نقطة (على سبيل المثال) تحدث له. كما قلت، هذه لا تتمتع بمعدل فوز مرتفع ولا مكافأة جيدة. خدعة صغيرة: متى نعتبر الحركة تصحيحية أو قوية؟ الآن دعوني أعطيكم خدعة صغيرة تذكرتها لأخبركم بها من محادثة أجريتها مع صديق (علي) الليلة الماضية. إنها عملية جدا! يمكنكم اعتبار حركة ما "تصحيحًا"، أو على العكس من ذلك، حركة "جيدة وقوية"، عندما يحدث أحد هذين الأمرين: ١. إما أن تكون قد تشكلت لديكم شمعتان قويتان وسليمتان متتاليتان. ٢. أو على الأقل ثلاث شموع في اتجاه واحد، دون أن تقع شمعة معاكسة بينها، قد حدثت لديكم. الآن، على سبيل المثال، إذا تشكلت شمعتان غير مكتملتين متتاليتين، فهذا ليس مؤشرًا قويًا على تصحيح أو تغيير اتجاه قوي بالنسبة لكم. ولكن إذا حدث في اتجاه هبوطي، فجأة ثلاث أو أربع شموع صاعدة متتالية (بدون شمعة هابطة بينها)، فيمكن اعتبار هذا علامة على تغيير اتجاه محتمل. الآن السؤال هو: أين يتم تأكيد تغيير اتجاهكم؟ إذا خمنتم؟ أحسنتم! قمة الشمعة الأولى من حركتكم الجديدة (إذا أصبح الاتجاه صاعدًا) أو قاع الشمعة الأولى (إذا أصبح الاتجاه هابطًا). عندما يغلق السعر فوق تلك القمة (للاتجاه الصاعد) أو أسفل ذلك القاع (للاتجاه الهابط)، فإن الشمعة التي فعلت ذلك يمكن أن تكون شمعة دخولكم. أو، كما يقولون، يمكنكم تسميتها شمعة كتلة الأوامر الخاصة بكم للحركة التي تريد الاستمرار. دعني أوضح بمثال آخر. لنفترض أن لدينا حركة هبوطية. ربما أعطت تغييرًا في الطابع غير مكتمل إذا نظرنا إليها فقط. نرسم قمة آخر شمعة هبوطية قبل بدء الحركة الصعودية. بمجرد أن تغلق شمعة فوق هذه القمة، يمكننا وضع أمرنا المعلق مباشرة على هذه القمة. إذا عاد السعر إلى هذه القمة، مع إيقاف منطقي (على سبيل المثال، خلف نفس الشمعة التي كسرت القمة)، يمكننا التفكير في الشراء. في كثير من الأحيان يأتي، ينشطه، ويذهب. إلى أين؟ هذا فنكم في تحديد إلى أي مدى يمكنكم الإمساك به. في أسوأ الحالات، يمكنكم رسم إسقاط ICT لتلك الحركة الصغيرة والذهاب معها حتى هدفها الثاني أو الرابع. هذه كلها استراتيجيات تداول بسيطة و، كما أسميها، "هشة"! إذا كانت مفيدة لكم، يمكنكم استخدامها. على سبيل المثال، تنظرون إلى الرسم البياني مرة أخرى، تبحثون عن ثلاث شموع جيدة متتالية. وجدتموها؟ حسنًا، ترسمون خطكم (فوق قمة الشمعة الأولى للهبوط، أو أسفل قاع الشمعة الأولى للصعود). إذا أغلق السعر أسفلها (للبيع) أو فوقها (للشراء)، يمكنكم التفكير في الدخول. أو، على سبيل المثال، رأيتم شمعتين قويتين متتاليتين. يمكن أن يكون هذا أيضًا قمة أو قاعًا جديدًا لكم. إذا كسروه أيضًا، يمكنكم مرة أخرى التفكير في استمرار الحركة. هذه، كما يقولون، استراتيجيات "الكأس المقدسة" التي تمنحكم عددًا كبيرًا جدًا من الصفقات. بطبيعة الحال، ليس لديها معدل فوز مرتفع جدًا، ولكن حسنًا، بالنسبة لأولئك المدمنين قليلاً على الرسم البياني ويحبون قضاء الكثير من الوقت أمامه، فهي ليست سيئة. إذا حصلتم أيضًا على مكافأة 2 منها، حسنًا، بطبيعة الحال ستصلون إلى الهدف بشكل أسرع وسيرتاح بالكم. على سبيل المثال، قد تعطي صفقة بهذه الطريقة مكافأة 2، وقد تعطي أخرى مكافأة 4 (إذا وضعتم الهدف بناءً على إسقاط ICT). هل تبحث عن استراتيجية بمعدل فوز يزيد عن 60% ومكافأة 2؟ دليل! سأل أحد الشباب عن تقديم إعداد تداول بمعدل فوز يزيد عن ستين بالمائة ومكافأة اثنين. سؤال جيد، ولكن يجب عليكم تحديد شيء ما: كم عدد الصفقات التي تهمكم في اليوم؟ انظروا، هناك استراتيجيات تتمتع بمعدل فوز ممتاز، على سبيل المثال، يزيد عن 90٪! ويمكنكم بسهولة الحصول على مكافأة 2 أو حتى 3 منها. ولكن النقطة هي أنها قد تمنحكم 10 إشارات فقط في شهر نوفمبر بأكمله (على سبيل المثال)! هذا يعني اثنتين أو ثلاث في الأسبوع. إذا كنتم موافقين على ذلك، فهناك الكثير من الاستراتيجيات الجيدة. ولكن عادةً، عندما تُطرح هذه الأسئلة، يبحث الناس عن استراتيجية في المضاربة السريعة (سكالبينج) لمدة دقيقة واحدة تتمتع بمعدل فوز 80-90٪ ومكافأة 4-5! حسنًا، لا آل بروكس ولا وارن بافيت لديهما مثل هذا الشيء! أهم شيء في جميع إعدادات التداول هو "التنفيذ". كل شيء يعود إلى التنفيذ. الآن فقط، بينما كنا نتحدث ونشرح إعداد تداول بسيط جدًا لحركة السعر، رأيتم أنه في ساعة أو ساعتين، أعطى ثلاث إشارات، على سبيل المثال، اثنتان منها وصلتا إلى الهدف بمكافأة جيدة، وواحدة ربما تعرضت للإيقاف. إذا خاطرتم بمبلغ منطقي في كل منها (على سبيل المثال، نصف بالمائة)، فربما كنتم قد حققتم ربحًا إجماليًا بنسبة 4٪. ولكن هل تغلقون وتذهبون لمتابعة أعمالكم بمجرد تحقيق الربح، أم تستمرون في العبث بإيقافاتكم، والتدخل في صفقتكم، وعدم السماح لأهدافكم بالتحقق بالكامل، والمخاطرة غير المبررة (على سبيل المثال، المخاطرة بنسبة واحد بالمائة في صفقة واحدة، وأربعة بالمائة في الصفقة التالية!)، أو استخدام أحجام ثابتة (الدخول في الصفقة التي تمنح مكافأة 6 وإيقافها صغير بـ 0.1 لوت، وتلك التي إيقافها كبير بنفس الـ 0.1 لوت!)، كل هذه الأمور مهمة في التنفيذ. وإلا، كما قلت، يمكن لإعداد تداول بسيط أن يحقق ربحًا جيدًا في فترة قصيرة. مدى انضباطكم، وكيف تلتزمون بقواعد استراتيجيتكم، هذه أمور مهمة جدًا جدًا. إذا كنتم تبحثون عن استراتيجية ذات معدل فوز مرتفع تكون جيدة حتى لو أعطت إشارة واحدة في الأسبوع، فهناك مقطع فيديو (إذا أمكن مشاركة رابطه أو ذكر اسمه) يمكن أن يساعدكم. كان اسمه شيئًا مثل "استراتيجية ممتازة بمعدل فوز يزيد عن 85٪ ومكافأة 2". عادةً ما تعطي مثل هذه الاستراتيجيات إشارات قليلة، ولكن حسنًا، لا تحتاجون إلى الجلوس باستمرار أمام النظام والتحقق من الرسم البياني. كل ما تحتاجونه هو أن يكون برنامج MetaTrader الخاص بكم مفتوحًا وأن يتم تنبيهكم عند إصدار الإنذار. تحليل السوق اللحظي وتأثير الأخبار؛ نظرة على ADP (هذا القسم يتعلق بالتحليل المباشر وتوقع الأخبار وقت تسجيل الفيديو وهو ذو طابع تعليمي وملاحظاتي أكثر من كونه نصيحة تداول قطعية) يا شباب، دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لنرى كيف هي الأمور. (في وقت الحديث) كنا عالقين قليلاً في منتصف السوق، ولم يكن مكانًا جذابًا جدًا للتداول. كان علينا إما الانتظار حتى يصل السعر إلى دعم سفلي أكثر أهمية أو مقاومة عليا. في الإطار الزمني الأدنى، كان كسر نطاق معين (على سبيل المثال، بين 34 و 55، كمثال) مهمًا جدًا. إذا كُسر الدعم عند 34 (على سبيل المثال)، فربما لم نفكر حتى في الشراء حتى مناطق أدنى بكثير. بالنسبة للبيع، إذا تم اختراق المقاومة عند 55 (على سبيل المثال)، يمكن التفكير في مناطق أعلى لدخول البيع. ولكن نقطة مهمة: ضخ السيولة. على سبيل المثال، الساعة 4:50 (وقت محدد) يمكن أن تكون مهمة لأنها ضخ السيولة الأولي. وبالمثل، الساعة 5:50 مهمة أيضًا لأنها ضخ السيولة الثانوي من شيكاغو. وحسنًا، الساعة 5:30 هي افتتاح التداول النقدي لبورصة شيكاغو ولها أهميتها الخاصة. هذه الأمور مهمة للسلع مثل الذهب لأن سوقها في أمريكا. بالنسبة لأزواج العملات، على سبيل المثال، تصبح الساعتان 11:50 و 12:50 (وقت محدد) مهمتين لأنهما تتعلقان ببورصة لندن. الآن، ما مدى تأثير خبر مثل ADP؟ انظروا، الخبر نفسه يمكن أن يخلق بعض التقلبات، ولكنه ليس كافيًا لإحداث ذعر، خاصة إذا كنتم في مناطق موثوقة في الإطار الزمني الأعلى ورأيتم رد فعل. كان هناك وقت يتم فيه تحليل NFP بناءً على ADP، ولكن منذ تغيير منهجيتهم، لم يعد له تلك الأهمية الكبيرة. قد يكون للأخبار الأخرى مثل PMI أو ISM تأثير أكبر إذا كانت أقل من المتوقع. عندما تأتي الأخبار ويكون السوق هكذا، ما هو هدفهم عادة؟ أحيانًا، خاصة عندما يكون السوق متذبذبًا بعض الشيء وبلا حياة، تهدف الأخبار المهمة التي تصدر إلى جمع السيولة من السوق. وهذا ما يسمى "الصياد". (بعد ذلك، يقوم المتحدث بتحليل الرسم البياني للذهب في الوقت الفعلي على وشك صدور أخبار ADP ويناقش السيناريوهات المحتملة. هذا الجزء، نظرًا لطبيعته الحية والمرتبطة بالأسعار، يتم سرده بشكل عام ومفاهيمي): رأينا أن السعر قام بحركة هبوطية ولمس منطقة كنا قد تحدثنا عنها سابقًا. هذا "اللمس" يمكن أن يكون ذا مغزى. يعني أنهم فتحوا الطريق لمزيد من الانخفاض إذا أرادوا الانخفاض. يتعمدون اللمس بهذه الطريقة بحيث أن أي شخص اعتبر أي نقطة قاعًا، فإن ذلك اللمس قد أصابه، ويتم تفعيل الإيقافات. ولكن من ناحية أخرى، بنفس اللمسة، أعادوا السعر بسرعة فوق مستوى مهم (على سبيل المثال، الـ 34 الذي ذكرناه) وأغلقوه. هذه العودة السريعة، إذا استقرت أيضًا فوق مستوى آخر (على سبيل المثال، 38 ونصف) في الدقائق التي تسبق الأخبار، تزيد من احتمال أن تدفع الأخبار السعر للأعلى. إذا لم تستقر، فقد تستمر الحركة الهبوطية. في مثل هذه الأوقات، يحدث شيء مثل "التجميع"، ثم نرى "التلاعب" به أو صيده. لكن توقيته ليس جيدًا جدًا لأنه قبل الأخبار مباشرة. لو حدثت هذه الحركة، على سبيل المثال، الساعة 6 (وقت محدد)، لكانت رائعة. لأنه كان لدينا نطاق، وحدث صيده، ثم كنا سنبحث بثقة عن عمليات شراء. أما الآن، فلأنها قريبة من الأخبار، فالقصة مختلفة بعض الشيء، ومخاطرها أعلى. خاصة أنها لم تعط تغييرًا مناسبًا في الطابع بعد (لا ثانويًا ولا رئيسيًا). الخلاصة وبعض الملاحظات الختامية حسنًا يا رفاق، في هذه الدردشة، حاولت أن أشارككم بعض النصائح العملية والودية. تحدثنا عن أهمية الإطار الزمني وأشكال الشموع، إلى شموع الراعي الصالحة وكيفية التعامل مع الظلال التي لا معنى لها. ناقشنا أيضًا اجتياز تحديات شركات التمويل وأهمية إدارة المخاطر والمكافآت. حتى أننا تعلمنا استراتيجية "هشة" قد تكون مفيدة لبعضكم. ألقينا نظرة أيضًا على وضع الذهب وتأثير الأخبار. تذكروا، لا شيء مؤكد في هذا السوق، وأهم شيء هو أن تكون لديكم استراتيجية واضحة، وأن تلتزموا بها، والأهم من ذلك كله، إدارة المخاطر ورأس المال. إذا اتبعتم هذه الأمور، يمكنكم البقاء والنجاح في هذا السوق على المدى الطويل. الآن دوركم! ما هي تجربتكم مع مثل هذه الشموع القذرة أو الاستراتيجيات البسيطة؟ هل لديكم أي نصائح محددة حول صيد الجلسات أو تحديد شموع الراعي الجيدة التي تودون مشاركتها مع الآخرين؟ تأكدوا من كتابة تعليقاتكم وخبراتكم في قسم التعليقات حتى نستفيد جميعًا منها. شكرًا لوجودكم معنا حتى الآن. آمل أن تكون هذه المواد مفيدة لكم. أتمنى لكم يومًا رائعًا وتداولات مربحة! وداعًا!

آموزش/12/4/2024

تحليل سوق الدولار والذهب في إيران: متى نشتري، متى نبيع؟ + استراتيجيات التداول في الأيام المتقلبة مرحباً. أتمنى أن تكونوا بخير وأن كل شيء على ما يرام. حسناً، أولاً دعوني أخبركم بالشيئين اللذين وعدت بهما سابقاً، ثم ننتقل إلى مواضيع أخرى. كان بعض الشباب قد طرحوا بعض الأسئلة، سأجيب عليها. قلت لنفسي سأقولها في هذه المحادثة ربما تكون مفيدة للجميع. وهذا كل شيء. أنتم أيضاً أخبروني عن أحوالكم. كيف هي الأوضاع في بداية هذا العام؟ كيف هو وضعكم؟ هل كل شيء جيد؟ وأنه من المحتمل أن تبدأ الأعمال اعتباراً من أوائل فبراير. حسناً، إذا كنتم مستعدين فلننتقل إلى التوضيحات. انظروا، أحياناً تكون المشاركة قليلة، ولكن لا بأس. دعوني أستخدم السبورة البيضاء لأنني بحاجة لكتابة بعض الأشياء. تحليل وضع الدولار في إيران وتوقع التقلبات حسناً، أولاً دعنا نتحدث عن الذهب وماذا نفعل به في إيران. ولكن قبل ذلك، دعنا نتطرق بإيجاز إلى الدولار. انظروا يا جماعة، في إيران، يعتبر الدولار إلى حد ما أداة لتوفير السيولة وتغطية عجز ميزانية الحكومة. لقد ذُكر هذا من قبل، حتى في العصور الماضية. لهذا السبب، أنا لا أوصي عموماً بمحاولة المضاربة على الدولار في إيران. لماذا؟ لأن الحكومة تقوم بتغطية عجز ميزانيتها من خلال شراء وبيع العملات للشعب، وهذا يعرضكم للخطر. على سبيل المثال، هناك تحليل يشير إلى أنه مع الأحداث السياسية القادمة، مثل الانتخابات الأمريكية، وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، من المحتمل أن يتجه الدولار نحو الانخفاض. هذا النقاش مستمر منذ أسبوع أو أسبوعين، وقد يصل الدولار حتى إلى نطاقات أقل. إذا أرادوا تنفيذ السيناريو الذي يدور في أذهان بعض المحللين، فقد نرى الدولار بأسعار أقل. لا تخافوا! بالنسبة لأولئك الذين يحتفظون بالدولار على المدى الطويل أو ينظرون إليه كاستثمار، هذا لا يعني أن الدولار سينهار، وعلى سبيل المثال، سيعود إلى أسعار منخفضة جداً جداً. لا. السيناريو هو أنهم يخفضون سعر الدولار لأنه، بطبيعة الحال، ترغب الحكومة في الشراء بأرقام أقل وأرخص إذا كان من المقرر أن تتشكل تلك الحركة الصعودية الكبيرة التي يتصورها المحللون. من ناحية أخرى، يجب سحب الأموال التي في أيدي الناس وعامة المجتمع، وخاصة أولئك الذين دخلوا خلال الحركة المتقلبة الأخيرة للدولار ووصوله إلى أسعار مرتفعة. بطريقة ما، أصبح سوق الأسهم الإيراني والذهب والدولار الإيراني مصدراً لـ "حرق الأموال". بالطبع، لا تنظروا إلى "حرق الأموال" هذا بنظرة سلبية. انظروا، الحكومة بحاجة إلى حرق الأموال للسيطرة على التضخم. عندما لا يتعاون الناس أو المنتجون، تضطر الحكومة إلى استخدام هذه الحيل لجمع الأموال التي في أيدي الناس بطريقة ما. لهذا السبب، هناك احتمال أنه بالنظر إلى السلوكيات التي لوحظت دائماً في مواقف مماثلة ومع الأحداث السياسية الهامة، قد يشهد الدولار انخفاضاً. ربما يكون هذا الانخفاض قصير الأجل، مثلاً لمدة أربعة أو خمسة أيام، حركة هبوطية كبيرة مفاجئة تثير الخوف في المجتمع. لأنه حتى نقاط معينة، على سبيل المثال، حتى النطاقات التي شوهدت مؤخراً، لا يزال الناس مشترين. يقولون حسناً، إنه ينخفض فلنشترِ، بالتأكيد سيرتفع أكثر. ولكن إذا انخفض عن حد معين، على سبيل المثال، دخل قنوات سعرية أقل بكثير، عندها يخافون ويبدأون في البيع. عندما تبدأ المبيعات، يبدأون في التفريغ. ويبدو أنه كلما حدث هذا الانخفاض في فترة أقصر، كلما تمكنا من الحصول على حركة صعودية أكبر بعد ذلك. لذا، يمكن أن تستغرق عملية الانخفاض هذه ما بين بضعة أيام إلى ربما أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ثم نعود للارتفاع مرة أخرى. يا جماعة لا تنسوا، انظروا، يُنصح في إيران إذا لم تكن لديكم اتصالات خاصة، ألا تضاربوا على الدولار على الإطلاق. لأنه خطير جداً. إلى هذا الحد، كلما حصلتم على القليل من المال، على سبيل المثال، تريدون تحويله إلى دولارات حتى لا تضيع قيمته ويبقى للسنة أو السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، فهذا جيد. ولكن إذا كان الهدف هو، على سبيل المثال، الشراء بأسعار مرتفعة للبيع لاحقاً بأسعار أعلى، فهذا غير مستحسن في إيران. إلا إذا كان لديكم قلب كبير ولا تبيعون عندما ينخفض، وتستمرون في الشراء شيئاً فشيئاً حتى يحدث متوسط سعر الدولار لديكم. لأنكم يا جماعة لا تنسوا، هذا الارتفاع في سعر الدولار ليس فقط بسبب قضية العقوبات وهذه الأمور. يعني حتى لو زادت مبيعاتنا من النفط بشكل كبير جداً وإذا توصلنا إلى نتيجة مع المؤسسات المالية الدولية، فهذه الأمور لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الارتفاع الحالي في سعر الدولار. لماذا لا علاقة لها؟ لأن هذا الارتفاع في الدولار يرجع إلى الأوضاع الاقتصادية للبلاد. يرجع ذلك إلى أن طباعة النقود بشكل مفرط خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية تمت بدون غطاء. يعني أنه عندما نتحدث عن الدولار بأسعار أعلى بكثير في المستقبل، على سبيل المثال، خلال السنوات القليلة القادمة، فإن هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعقوبات وهذه القضايا. يعني أن تلك الأمور ليست ضمن التقديرات. إذا أردنا إدخالها في الحسبان ولم يتم التوصل إلى اتفاق حقاً، وإذا تفاقمت العقوبات، وحدث انخفاض أكبر في مبيعات النفط، فعندها يمكن أن يصل الدولار إلى أسعار كارثية. ولكن القول بأن الدولار قد يصل إلى نطاقات مائة ونيف أو مائتي ألف تومان يرجع إلى الوضع الاقتصادي للبلد نفسه. لا علاقة له على الإطلاق بالخارج والأحداث والتطورات الخارجية. الأوضاع الاقتصادية للبلد، مع هذا المسار الذي تسير فيه ومع هذه الأحداث التي تقع، تبقي الدولار حالياً في نطاقات فوق المائة تومان. حالياً في الوقت الحاضر. وأن ينخفض الدولار عن نطاقات مثل خمسين، خمسة وخمسين تومان يبدو مستبعداً. لأن الميزانيات التي تضعها الحكومات عادة ما تكون على أساس هذه الحدود السعرية. عندما تضع الحكومة ميزانيتها على أساس سعر دولار معين، لا يمكنها، على سبيل المثال، أن تخفض سعر الدولار كثيراً، لأنها بعد ثلاثة أشهر ستواجه عجزاً في الميزانية. انتبهوا دائماً لهذه الأمور يا جماعة. سعر الدولار الذي يستخدمونه في إعداد ميزانية السنوات القادمة، عادة ما يكون سعر الدولار الرئيسي في السوق أعلى من ذلك ببضعة آلاف من التومانات. لذا، إذا وضعوا الميزانية بأسعار مثلاً ثلاثة وخمسين، أربعة وخمسين تومان، فمن المستبعد أن ينخفض الدولار عن ستين تومان على الإطلاق. ربما يكون ذلك لتخويف الناس، لكنه مستبعد جداً. يعني إذا لم يكن هناك رد فعل متعمد، فلا ينبغي أن نرى أسعاراً منخفضة جداً على الإطلاق. ولكن لا أعرف، على أي حال، دعنا نضع نقاش الدولار جانباً. أردت أن أحذركم من أن هذه الألاعيب يمكن أن تحدث بشدة، وهم يفعلون هذه الأشياء كثيراً. خاصة في الأخبار الهامة كهذه، يتحركون عكس توقعات الناس. في الواقع، لا تقلقوا. إذا كان لديكم دولارات ولم تصرفوها، فلا تقلقوا إذا انخفض الدولار، لا تخافوا، انتظروا، سيتحسن الأمر. هذا الموضوع بخصوص الدولار. صيغ ذهبية لشراء وبيع الذهب في إيران أما بالنسبة للذهب. أريد أن أخبركم بموضوعين بخصوص الذهب. الموضوع الأول: متى أشتري؟ متى أبيع؟ هل لدينا فقاعة الآن؟ أول شيء أريد أن أتحدث عنه هو: هل حان الوقت الآن لكي أبيع الذهب؟ أم هل حان الوقت الآن لكي أشتري؟ أي عمل أريد القيام به الآن مناسب؟ وذلك بالنظر إلى سعر الذهب. أحياناً ترى الذهب عندما يرتفع، لا ينخفض أبداً. يعني لا يصبح الوضع بحيث تقول حسناً أنا أنتظر التصحيح الذي حدث أو الاستراحة التي أخذها، سأدخل في استراحته التالية وأشتري. سأعطيكم صيغة. تأتون بسعر الدولار وتضربونه في سعر الأونصة العالمية. (سعر الدولار بالتومان * سعر الأونصة العالمية) / 9.5742 يا جماعة هذا الرقم 9.5742 هو رقم يستخدمه تجار الذهب، وبناءً عليه، يعني هي الصيغة الحسابية التي يستخرجون بها السعر. (كل أونصة ذهب تعادل هذا المقدار بالجرام بعيار خاص بها). الآن ماذا يحدث؟ يعطيك جواباً أو رقماً. ذلك الرقم الذي يعطيه لك تطرح منه سعر جرام الذهب (بالتومان). الرقم الناتج من الصيغة أعلاه – سعر جرام الذهب بالتومان تذكروا، لأنكم تكتبون سعر الدولار بالتومان، يجب أن يكون سعر جرام الذهب أيضاً بالتومان. إذا كتبتم الدولار بالريال، فيجب أن يكون ذلك أيضاً بالريال. يعني يجب أن تكون وحداتكم متماثلة. يمكنكم أيضاً البحث عن سعر جرام الذهب على الإنترنت، يسهل العثور عليه. وبعد ذلك، إذا كان الجواب الذي تم الحصول عليه أصغر من أو يساوي 100 ألف تومان ، فهذا يعني أننا في السوق لا توجد فقاعة (أو لدينا فقاعة منطقية ومقبولة). إذن هذا وقت جيد للشراء (إذا كانت بقية تحليلاتكم جيدة أيضاً). إذا كان أكبر من 100 ألف تومان ، فهذا يعني أننا في السوق توجد فقاعة والسعر الحالي أعلى من قيمته الجوهرية. إذن نحن لا نشتري هنا. دعونا الآن نقوم بمثال افتراضي معاً (الأسعار هي للمثال فقط وقد تختلف عن أسعار السوق اللحظية): لنفترض أن سعر الأونصة العالمية هو X دولار. وسعر الدولار هو Y تومان. حسناً، نقول: (Y * X) / 9.5742. نحصل على رقم، مثلاً Z. الآن ننظر إلى سعر جرام الذهب في السوق، مثلاً A تومان. نقول: Z – A. لنفترض أن الجواب كان 64 ألف تومان (أي أقل من 100 ألف تومان). حسناً. نحن الآن في وضع يمكنك فيه شراء الذهب إذا كانت لديك الظروف ورأيك موافق. يا جماعة هذه الصيغة هي فقط لكي تعرفوا ما إذا كان السوق يحتوي على فقاعة غير منطقية أم لا. يعني هل يمكنكم الاعتماد على هذا السعر الموجود كسعر صحيح أم لا. أما مسألة ما إذا كان شراء الذهب مجدياً لكم الآن أم لا، فهذا أمر يعود إليكم وإلى تحليلكم الشخصي. ولكن بناءً على هذه الصيغة، إذا كان الجواب أقل من 100 ألف تومان، فهذا يعني أنه لا توجد فقاعة غير منطقية في سوقنا الآن. لذا فالظروف الآن مناسبة من حيث وجود الفقاعة، ومن المجدي لكم أن تذهبوا وتشتروا الذهب. إذا كان تحليلكم يشير إلى أن لديكم ظروف الشراء، على سبيل المثال، ما هو واضح اليوم بناءً على هذا الحساب الافتراضي، فليس لدينا فقاعة ويمكنكم الذهاب والشراء بسهولة. ولكن عندما تذهبون للشراء، انتبهوا إلى كيفية استخراج هذا السعر الذي يعطونه لكم. يعني انتبهوا جيداً لهذه الأمور حتى يعطوكم سعراً قريباً من هذا. لا تذهبوا إلى محل ذهب، على سبيل المثال، ويحسب لكم الصائغ سعراً أعلى بكثير بدلاً من سعر معين. ضعوا هذا في اعتباركم أيضاً. إذاً هذه هي النقطة الأولى بخصوص معرفة ما إذا كان سعر الذهب حالياً به فقاعة أم لا. هل أذهب للشراء أم لا. الموضوع الثاني: هل أشتري عملات ذهبية أم ذهباً مصهوراً؟ الآن أريد أن أذهب للشراء. لقد تقرر أن أذهب للشراء. هل أشتري الآن عملات ذهبية أم أشتري ذهباً مصهوراً؟ أيهما أذهب لشرائه؟ أولاً، يا جماعة تذكروا إذا كنتم تشترون الذهب بهدف الاستثمار (أي أنكم لا تشترون للمجوهرات وما إلى ذلك)، فلا تحاولوا أبداً شراء الذهب الجديد. لأن العمولة وأجرة الصياغة وما شابه ذلك مرتفعة جداً. ثم هناك أيضاً ضريبة القيمة المضافة. لذا حاولوا عدم شراء الذهب الجديد. ابحثوا عن الذهب المستعمل. بعد ذلك، يجب ألا يحتوي ذهبكم المستعمل على أي أحجار على الإطلاق. إذا كنتم لا تعرفون مكاناً يمكنكم فيه شراء ذهب مصهور موثوق به، فحاولوا شراء الذهب الذي لا يحتوي على أي أحجار على الإطلاق. ولا تنخدعوا بـ "لقد خصمت وزن الحجر" وما إلى ذلك. أريحوا أنفسكم. اشتروا ذهباً لا يحتوي على أحجار على الإطلاق. لأنكم لا تريدون ارتدائه حول رقابكم لتبحثوا عن جماله. الأحجار والمجوهرات وما شابه ذلك كلها تخصم لاحقاً من الوزن وتعتبر خسارة لكم في بعض الأحيان. لذا للاستثمار، احصلوا على ذهب مستعمل وخالٍ من الأحجار. الآن، إذا كنتم تعرفون مكاناً مألوفاً يمكنكم الوثوق به وشراء الذهب المصبوب، فالذهب المصبوب، بطبيعة الحال هذه السبائك الصغيرة، أفضل بكثير. إذا لم يكن الأمر كذلك، لا تعرفون مكاناً، وليس مألوفاً، وتريدون فقط الذهاب إلى سوق الصاغة وتقولون أعطوني ذهباً مصبوباً، فلا تفعلوا ذلك. لا يُنصح به على الإطلاق. لأن الشوائب فيه تكون أحياناً كثيرة جداً. أحياناً، على سبيل المثال، ترون أنهم يضعون فضة أو معدناً آخر في المنتصف، ويطلونه بالذهب. يعني يمكنهم خداعكم. تدفعون المال، ثم تتضررون عند البيع. لذا، إذا كنتم تعرفون مكاناً مألوفاً وموثوقاً به، فاذهبوا واشتروا سبائك الذهب المصبوبة. إذا كنتم لا تعرفون، فلا بأس أن يكون أغلى قليلاً من السبائك، ولكن اشتروا ذهباً مستعملاً بدون أحجار. الآن أقراط، خواتم، أساور، أي شيء مستعمل بدون أحجار. يمكنكم الاحتفاظ بهذه كمدخرات لأنفسكم، أولئك الذين يبحثون عن الاستثمار. الآن أريد أن أجيب على هذا السؤال: حسناً، أريد أن أفعل هذا الآن، إما أن أشتري ذهباً مستعملاً/مصهوراً أو أن أشتري عملات. الآن وصلت إلى مرحلة فهمت فيها أن السوق ليس به فقاعة (غير منطقية)، السعر جيد للشراء الآن وأريد أيضاً أن أستثمر. هل أشتري عملات أم ذهباً (مصهوراً/مستعملاً)؟ تعلمون أن هناك فرقاً بين العملات والذهب، أليس كذلك؟ الآن أريد أن أعطيكم صيغة لتتمكنوا من تمييز ذلك. ما هي صيغتنا؟ تقومون بقسمة سعر عملة الإمامي على سعر جرام واحد من الذهب الذي ستشترونه. سعر عملة الإمامي / سعر جرام واحد من الذهب مهما كان الجواب، سيكون نطاقاً بين 9.7 (تسعة وسبعة أعشار) أو 11.5 (أحد عشر ونصف) تقريباً. يعطيك نطاق سماح بين هذين الرقمين. كلما اقترب من 9.7 ، تشتري عملات . كلما اقترب من 11.5 ، تشتري ذهباً (مصهوراً/مستعملاً). دعونا نقوم بمثال افتراضي معاً (مرة أخرى، الأسعار هي مجرد مثال وافتراضية): لنفترض أن سعر عملة الإمامي هو رقم ما، مثلاً A تومان. سعر جرام واحد من الذهب هو أيضاً رقم ما، مثلاً B تومان. حسناً، نقسم A على B. لنفترض أن الجواب هو 10.69. الآن، هل 10.69 أقرب إلى 11.5 أم إلى 9.7؟ يبعد حوالي وحدة واحدة عن 9.7. ويبعد حوالي ثمانية أعشار الوحدة عن 11.5. إذاً هو أقرب إلى 11.5. وبالتالي، هذا هو المكان الذي يجب أن تشتري فيه الذهب إذا كنت تريد الشراء. ماذا تعطيك هذه الصيغة في الواقع؟ هذه الصيغة تعطيك الفقاعة بين العملة نفسها والذهب. ماذا تخبرك؟ تخبرك ما إذا كان سعر العملة سعراً صحيحاً ومعقولاً أم أن سعر الذهب هو سعر صحيح ومعقول (بالنسبة لبعضهما البعض). بطبيعة الحال، أيهما كان نطاق فقعته أقل، يكون أكثر ربحية للاستثمار. لذا، كلما أردت الشراء، يكفي أن تقوم بحساب كهذا، وبعد ذلك يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستشتري ذهباً مصهوراً أم عملات. أيهما يمكن أن يكون أكثر فائدة لي. إذاً الخطوة الأولى كانت التوصل إلى نتيجة ما إذا كان يجب شراء الذهب أصلاً، هل حان الوقت أم لا (باستخدام صيغة فقاعة الذهب العامة). والخطوة الثانية هي، الآن بعد أن أريد الشراء، هل أشتري عملات أم أشتري ذهباً مصهوراً (بهذه الصيغة الثانية). هذه معضلة يواجهها الناس عادةً دائماً عندما يريدون الاستثمار. بما أنني وعدت بهذا منذ فترة، قلت سأخبركم به حتى لا أخلف وعدي. وبالنسبة لأولئك الذين يستثمرون، يمكن أن يكون مفيداً لكم. نصائح تكميلية حول الاستثمار في الذهب والفضة سعر الحساب للفقاعة: لتشخيص فقاعة الذهب الكلية (الصيغة الأولى)، يتم استخدام سعر مثقال الذهب في الحسابات (والذي يتم تحويله بعد ذلك إلى جرامات). ولكن لمقارنة شراء العملات أو الذهب (الصيغة الثانية)، فإنك تستخدم سعر جرام الذهب. عادةً ما تعرض مواقع الويب الخاصة بمعلومات أسعار الذهب والعملات سعر المثقال والجرام والأونصة بشكل لحظي. الاستثمار في إيران: بشكل عام في إيران، إذا كان لديك ما يكفي من المال، اشترِ أرضاً وعقاراً. إذا لم يكن لديك، فالذهب. دائماً يقولون هذا. حتى لو كان قرطاً واحداً، خاتماً صغيراً، أي شيء يمكنك شراؤه. أو دولارات ورقية. هذه للأسف تعتبر استثمارات آمنة في بلدنا، على الرغم من أن الدولار لا ينبغي أن يكون استثماراً. الفضة، خيار طويل الأجل: إذا كنت ترغب في النظر إلى إطار زمني أطول قليلاً، مثلاً في فترة خمس أو ست سنوات، فإن الفضة موصى بها بشدة أيضاً. هذه التوصية مطروحة منذ عام أو عامين. تتمتع الفضة بإمكانات نمو أعلى بكثير من الذهب. خاصة وأنها تُستخدم الآن في العديد من المنتجات؛ المنتجات التي يتزايد استهلاكها مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف وما شابه ذلك. لهذا السبب، تعتبر الفضة أيضاً استثماراً قوياً وجيداً جداً لأولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بها لمدة أربع أو خمس سنوات. لكي يرتفع سعر الذهب مثلاً عشرة أضعاف، يجب أن يصل سعر الأونصة العالمية من النطاقات الحالية إلى نطاقات أعلى بشكل غير عادي. أما الفضة، لكي ترتفع مثلاً حتى 50 ضعفاً، يكفي أن ترتفع من أسعارها الحالية إلى أسعار مثل 150-200 دولار، وهو أمر ليس بعيد المنال بالنظر إلى استخداماتها وتناقص مواردها. كلما نفدت الموارد وقلّت، بطبيعة الحال، كما حدث مع الذهب، ستبدأ الفضة أيضاً في الارتفاع التدريجي في السعر. هذه الزيادات في الأسعار ليست بلا سبب. يتم تحديد سعرها بناءً على توفر الموارد في جميع أنحاء العالم والاستخدامات الموجودة. على سبيل المثال، مناجم الذهب أقل بكثير من الفضة، ولهذا السبب تكون قيمة الذهب أعلى. منذ فترة طويلة، منذ أن تجاوز الذهب نطاقات مثل 1700-1800 دولار، نفد الذهب الرخيص في العالم عملياً. يعني أن الموارد بدأت تنفد تدريجياً. لم تعد تجد ذهباً بسعر 200-300 دولار في المناجم. الفضة أيضاً، مع نفاد المناجم، سترتفع قيمتها. شراء الفضة للاستثمار: لا تشتروا الفضة كمجوهرات، تماماً مثل الذهب. اشتروها على شكل سبائك، حبيبات فضة، أو أقلام إيطالية (سبائك صغيرة). كما كانوا يضعون سبائك الذهب في صندوق في الماضي، ضعوا أنتم أيضاً الفضة في مكان ما واتركوها. منصات شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت: ظهرت مؤخراً منصات عبر الإنترنت يمكن من خلالها شراء حتى مليمتر واحد من الذهب أو الفضة. بعضها يوفر إمكانية التسليم المادي للسبائك بعد الوصول إلى حد معين (على سبيل المثال، 5 جرامات). تختلف العمولات، على سبيل المثال، نصف في المائة للشراء ونصف في المائة للبيع (بإجمالي واحد في المائة) أو قد تكون أعلى للفضة (على سبيل المثال، بإجمالي ستة في المائة). هذه المنصات جيدة لأولئك الذين يرغبون في الادخار برأس مال صغير جداً، مثلاً شهرياً أو أسبوعياً. بالطبع، يُنصح دائماً إذا وصلت إلى نقطة يمكنك فيها استلام السبيكة أو الذهب المادي نفسه، فافعل ذلك بالتأكيد. لأن المنصات عبر الإنترنت، خاصة في إيران، لا يمكن في النهاية منحها هذا القدر من الثقة الكاملة. امتلاك السلعة المادية يوفر أماناً أكبر. عند التسليم أيضاً، تأكد من أصالة وعيار السبيكة. بيع الفضة المادية: لقد جرب البعض أن بيع سبائك الفضة المادية قد يكون صعباً، وليس كل شخص يشتريها أو قد يطلبون عمولات عالية لشرائها. لهذه المشكلة، يمكن الشراء من صفحات أو بائعين يقدمون التزاماً بإعادة الشراء منك بشروط منصفة (على سبيل المثال، إذا لم يتم فتح ختم الحبيبات). ملاحظة حول صيغة فقاعة الذهب: في الصيغة الأولى (لتشخيص الفقاعة)، عند حساب الفرق، لا تهتموا بما إذا كان الرقم النهائي سالباً أم موجباً. اهتموا فقط بما إذا كان أكبر من مائة ألف تومان أم أقل من مائة ألف تومان. تحليل ظروف السوق وسيكولوجية المتداول في فترات خاصة (مثل الانتخابات) أحد الأسئلة المطروحة هو هل من الطبيعي أن يراوح السوق مكانه في الشهر أو الشهرين الماضيين؟ انظروا، عندما تكون السيولة في السوق منخفضة، خاصة في ظروف خاصة واستثنائية، فمن الطبيعي تماماً أن تراوحوا مكانكم. أولئك المتداولون الجيدون الذين تمكنوا من الحصول على إعداد جيد نسبياً، يصلون إلى مرحلة المراوحة. كثير من المتداولين في هذه الفترة الزمنية، يصبح هذان الشهران خسارة لهم. لماذا؟ خاصة إذا كانت لديكم خبرة، كل أربع سنوات مع الانتخابات الرئاسية (مثلاً في أمريكا)، تعلمون أنه قبل إجراء الانتخابات، عادة ما تدخل السيولة الرئيسية إلى السوق في وقتين: 1. أحدهما عندما تجرى الانتخابات، أي وقت الانتخابات نفسها وعندما تتضح النتائج أو قبلها، وهو ما يسمى اصطلاحاً "التمركز المسبق". في هذا التمركز المسبق، تتحدد الأسعار إلى حد ما ويدخل بعض حجم السيولة إلى السوق. 2. والآخر بعد مجيء الرئيس الجديد وتقديم خططه. عادة ما يحدث تقديم هذه الخطط في فترة تتراوح بين أسبوع وأربعين يوماً من بداية توليه منصبه. إذا كان لديه خطة خاصة، إذا كان هناك شيء خاص سيحدث، فإنهم يدخلون سيولتهم في هذه الفترة. يعني إما أن كبار اللاعبين في السوق قد أدخلوا السيولة مسبقاً، خلال فترة الانتخابات (مثلاً نوفمبر)، وهم الآن قريبون من حد الربح أو حد الخسارة لمراكزهم، أو أنهم ينتظرون الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، منذ مجيء الرئيس الجديد وبدء حديثه، لضخ السيولة في السوق. لهذا السبب ترون أن السوق هادئ خلال هذين الشهرين. لأن الرئيس الحالي على وشك المغادرة، لذا فإن قراراته وأعماله لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك لا يولونه اهتماماً كبيراً. عندما لا يحدث حدث خاص جداً في الاقتصاد، فلا تحدث استثمارات خاصة أيضاً. من ناحية أخرى، الرئيس القادم لم يأت بعد. لقد أدلى ببعض التصريحات، ولكن حتى يجلس خلف مكتبه لا يمكنك الوثوق بكلامه. لذا فإن هؤلاء الكبار، هؤلاء المستثمرين الرئيسيين، ليسوا مستعدين للاستثمار بعد. أنا لا أقول إن الرسوم البيانية لا تتحرك! لا، في الواقع، ترون الرسوم البيانية تتقلب. لكن التقلبات التي تحدث، إذا كان تداولكم "قائماً على السيولة" و "قائماً على الاتجاه"، فسوف تتأذون في هذا النظام. لأن الحركات قد لا تتوافق مع منطق إعدادكم. عادةً، الأشخاص الذين هم "متداولو النطاق" أو الذين يمكن أن تحقق إعداداتهم نتائج أفضل في ظل سيولة منخفضة، يمكنهم تحقيق نتائج في هذا الإطار الزمني (مثل يوليو وأغسطس أو فترة الانتخابات هذه). أولئك الذين يتداولون بخطوط الاتجاه، أولئك الذين يتداولون بالقنوات، أولئك الذين يرسمون الدعم والمقاومة، أولئك الذين، على سبيل المثال، هم متداولو حركة السعر ويحددون مناطق معينة، هؤلاء يمكنهم التداول بسهولة أكبر في هذه الفترة عندما تكون السيولة منخفضة. لأن صغار اللاعبين في السوق بحجم سيولة صغير، ربما بتداول 500 لوت، يمكنهم إنشاء شمعة جيدة جداً في السوق، بينما في ظروف السوق العادية، لا يمكن حدوث مثل هذا الشيء. لذا، إذا كنتم عالقين أو تراوحون مكانكم في الشهر أو الشهرين الماضيين، فهذا طبيعي تماماً وعادي. وإذا كنتم تراوحون مكانكم، فهذا أفضل! إذا كنتم عالقين وتتكبدون خسائر، فمعظمهم مثلكم. لو كانت لديكم خبرة سابقة، لما تداولتم في هذين الشهرين. لماذا؟ لأنكم إذا كنتم من بين أولئك الذين يراوحون مكانهم أو يحققون أرباحاً قليلة، تنظرون وترون، حسناً، التكلفة والعائد لا يستحقان ذلك. على سبيل المثال، أقضي شهرين لأحصل في النهاية على، مثلاً، ثلاثة أو أربعة بالمائة، خمسة بالمائة؟ لأنني قد أحقق ربحاً بنسبة 30%، وأخسر 20%. أحقق ربحاً بنسبة 40%، وأخسر 35%. ليس له فائدة كبيرة بالنسبة لي. إذا كنتم في تلك المجموعة. إذا لم تكونوا، إذا كنتم من بين الخاسرين، فهذا أفضل لكم! ممتاز! عدم التداول لمدة شهرين أفضل من الخسارة لمدة شهرين. أليس كذلك؟ لهذا السبب، أولئك الذين لديهم خبرة في الانتخابات الرئاسية عمومًا، لا يتداولون كثيرًا في ديسمبر ويناير. وأولئك الذين لديهم خبرة أيضًا بشخصية مثل ترامب، لا يتداولون على الإطلاق حتى يأتي ويستقر. لأن بعض الشخصيات لا يمكن التنبؤ بها؛ يعني، يقولون شيئًا الآن، وبعد عشر دقائق يغيرون رأيهم. عندما يكون الوضع هكذا، لا يدخل أي شخص عاقل السوق قبل مجيئه. يقولون، انتظر حتى يأتي الرجل ونرى أي نوع من المصائب سيجلبها لنا! لهذا السبب ترون أنه ليس لديكم تقلبات كبيرة جداً. قلت سأخبركم بهذا حتى لا تضغطوا على أنفسكم كثيراً. لا تعتقدوا أن هناك خطأ في عملكم. لا، أنتم لستم مخطئين. المشكلة ليست منكم. هذه هي طبيعة السوق وهي طبيعية تماماً. انتظروا، ستتحسن الأمور. اعتباراً من الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، على أقصى تقدير من فبراير، ستتحسن الأوضاع. كيف تعرف ما إذا كان كبار لاعبي السوق موجودين أم لا؟ (دور السبريد) الآن قد تقولون، حسناً، كيف أعرف ما إذا كان يجب أن أنتظر الآن أم لا، أو إذا كان الرئيس الجديد، على سبيل المثال، سيسبب مشاكل، ماذا علي أن أفعل؟ انظروا، يمكنكم بسهولة معرفة ما إذا كان كبار لاعبي السوق موجودين في السوق أم لا من خلال هذا: تنظرون إلى الرسم البياني الخاص بكم، وترون أن فروق الأسعار (السبريد) لديكم أكبر بكثير من فروق الأسعار العادية والطبيعية التي يجب أن تكون موجودة في السوق. على سبيل المثال، إذا كان السبريد على زوج عملات ما يجب أن يكون دائماً بين صفر واثنين أو ثلاثة أو أربعة نقاط، خاصة عند افتتاح أسواق لندن ونيويورك، عندما يتحول هذا السبريد إلى، مثلاً، 14، 15، أو يتحول إلى 20، وأحياناً في الشهر أو الشهرين الماضيين شوهد حتى 30 و 40 عليه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا يوجد حجم سيولة في السوق. يا جماعة، العمولة مبلغ ثابت. أما السبريد فيتحدد حسب حجم الصفقات التي ينفذها الوسيط وحجم العقود التي تُطلب منه. لماذا يقولون مثلاً اذهبوا واعملوا مع الوسطاء الذين يعملون كثيراً أو لديهم الكثير من العملاء أو مشهورون؟ لماذا يمكنهم تقديم سبريد أقل لكم؟ لأنهم في الواقع لديهم عملاء أكثر وبطبيعة الحال يتم توزيع هذا السبريد على عدد أكبر من العقود. انظروا، العمولة مثل رسوم الدخول. مبلغ ثابت. لكي تدخل مكاناً ما، يجب أن تدفع عمولة. هذا لا يمكن أن يتغير على الإطلاق ولا يهم ما إذا كان هناك شخص آخر في الغرفة التي تدخلها أم 500 شخص. أما السبريد فيختلف باختلاف عدد الأشخاص. إنه مثل قطعة خبز؛ إذا كنت وحدك فهي كلها لك، إذا كنتم عشرة أشخاص تحصل على عُشرها. (طبعاً هنا مثال الخبز معكوس، لأنه كلما حصلت على المزيد كان أفضل!) دعوني أستخدم مثال فاتورة الكهرباء. إذا كان المنزل كله لك، يجب أن تدفع فاتورة الكهرباء كلها بنفسك. إذا كان لديك أربعة زملاء سكن آخرين، يجب أن تدفع خُمسها. كلما زاد عدد زملائك في السكن، دفعت تكلفة أقل. السبريد هو نفسه تماماً. لذا، عندما ترتفع فروق الأسعار (السبريد) على الرسم البياني الخاص بك (ليس كل وسيط وكل رسم بياني! يُنصح بفتح حساب تجريبي مع وسطاء ذوي سمعة طيبة مثل فيوجن، آي سي ماركتس، أواندا لهذه الفحوصات)، يصبح الأمر واضحاً جداً لك. سيدي، سبريد الوسيط الفلاني ارتفع من المعدل الطبيعي صفر إلى أربعة إلى، مثلاً، ثلاثين. حسناً، بطبيعة الحال، لا توجد سيولة في السوق. عندما لا توجد سيولة في السوق، من الأفضل عدم التداول. انظروا، أنا لا أقول إن الرسم البياني لا يتحرك! لا تخطئوا. ثم تقولون انظروا إلى الشموع على الرسم البياني! الذهب، على سبيل المثال، كان لديه نطاق تذبذب كبير في الشهرين الماضيين. ماذا تقولون؟ أنا لا أقول إن الرسم البياني لا يتحرك. الرسم البياني يخلق لكم شموعاً كبيرة بسيولة صغيرة. لهذا السبب، ثم يخرج عن منطقه الأصلي. لماذا؟ لأنني، برأس مال صغير، يمكنني إنشاء شمعتين كبيرتين في السوق، وعندها قد يخرج عن تلك الاستراتيجية والإعداد الذي لديكم. صناع السوق والمستثمرون الكبار لديهم مجموعة من القواعد والأنظمة لأنفسهم. رؤوس الأموال الصغيرة يمكن أن تسير وفقاً لرغبتهم وإرادتهم. لهذا السبب، على سبيل المثال، قد يتم إيقاف خسارتك، ثم بعد ثلاث نقاط يعود ويذهب ليعطيك، مثلاً، مكافأة قدرها عشرة. أو، على سبيل المثال، كان رأيك أنه سينخفض هنا، تعلق، تعلق، ثم صباح الغد، على سبيل المثال، ترى فجأة انخفاضاً هائلاً للغاية أو ارتفاعاً هائلاً للغاية. تقول يا رجل، بناءً على منطقي، النموذج الأسبوعي، استراتيجيتي، كان يجب أن يحدث هذا بالأمس! لماذا اليوم؟ لأن هذا المنطق غير موجود في السوق. السوق يديره الصغار، والصغار ليس لديهم قواعد وأنظمة محددة لأنفسهم. أردت أن أقول إنه أمر طبيعي. إذا وصلتم إلى تلك المرحلة من الركود، فهذا رائع. هذا يعني أن لديكم إعداداً جيداً نسبياً تمكنتم من خلاله على الأقل من الحفاظ على توازنكم. ولكن إذا كنتم سلبيين أيضاً، فهذا لا يزال طبيعياً. أنتم تندرجون ضمن فئة الأشخاص الطبيعيين. لا تقلقوا. نفس الشيء يحدث للجميع. لستم وحدكم. تقلبات السوق المفاجئة ودور افتتاح وإغلاق الأسواق أحياناً لا يكون وقت أخبار، ولا مكان مهم، وفجأة تحدث حركة مروعة. يعتمد ذلك على التوقيت. لماذا؟ أحياناً، على سبيل المثال، المقابلات الإخبارية التي لا تنتبهون إليها، يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة جداً. على سبيل المثال، يأتي أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ويدلي بتصريح يعطي إشارة للسوق. تنشأ مجموعة من التوقعات في السوق، والمنظور الذي يعطيه للسوق، يتسبب في تشكل حركة ما. أحياناً ترون أحداثاً جيوسياسية تقع. شخص يقول شيئاً لشخص آخر، شخص يفعل شيئاً مع شخص آخر وتقلبات كهذه تحدث. أحياناً أيضاً، تكون الحركات بسبب إغلاق وفتح الأسواق. انظروا، بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التحليل والفحص بهذه الدرجة من العمق، يقولون لا تعقدوا الأمور! لا تهتموا بذلك، ليكن لديكم وقف خسارتكم، مهمتكم واضحة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الانتباه لهذه الأمور، فإن التقلبات التي تحدث على الرسم البياني، تحدث عند افتتاح الأسواق وعند إغلاقها على حد سواء. بقدر أهمية افتتاح الأسواق، فإن إغلاقها مهم بنفس القدر. لأنهم يأتون ويقومون بتسوية بعض العقود السابقة قبل إغلاقها والذهاب. لذا، يمكن أن يخلق ذلك أيضاً تقلباً لكم. سؤال وجواب: الاختبار الخلفي، الاختبار المباشر واستراتيجيات التداول سؤال: أنا خاسر في الاختبار الخلفي، رابح في التداول المباشر. لماذا؟ جواب: حسناً، انظر كل استراتيجية، لها إطارها الزمني الخاص بها. لا أعرف كم مدة قمت باختبارها الخلفي. من الممكن أن يكون الاختبار الخلفي الذي قمت به، كان خلال فترة خسارتها مثلاً. كنت أفحص استراتيجية ما، كانت مربحة جداً في ديسمبر ونوفمبر وأكتوبر، ولكن بالضبط من أكتوبر إلى ما قبل، أصبحت خاسرة. لهذا السبب إذا ذهبت وقمت باختبار خلفي، تبدو هذه الاستراتيجية خاسرة، ولكن لو نفذتها على السوق المباشر في الأشهر الثلاثة الماضية، لكانت قد أعطتك ربحاً بنسبة 30-40٪ شهرياً بسهولة. هذا هو السبب في أنه بالإضافة إلى اختبار ما لا يقل عن 800 إلى 1000 إشارة من إعدادك خلال فترة 9 أشهر إلى سنة ماضية، يجب أن يكون لديك أيضاً 500 إلى 700 اختبار مباشر واختبار أمامي. لأن العكس صحيح أيضاً؛ أحياناً ترى الأطفال يحصلون على نتائج في الاختبارات الخلفية، ولا تنجح في الاختبارات المباشرة. سؤال حول صيغة فقاعة الذهب (شرح مرة أخرى): بالنسبة للصيغة الأولى المتعلقة بفقاعة الذهب العامة: (سعر الدولار بالتومان * سعر الأونصة العالمية) / 9.5742 = رقم. هذا الرقم ناقص سعر جرام الذهب بالتومان = النتيجة النهائية. إذا كانت النتيجة النهائية أصغر من أو تساوي 100 ألف تومان، فهذا يعني أنه ليس لدينا فقاعة غير منطقية وهو مناسب للشراء (من حيث الفقاعة). إذا كانت أكبر من 100 ألف تومان، فهذا يعني أن لدينا فقاعة ومن الأفضل عدم الشراء. في المثال المذكور، كانت النتيجة 64 ألف تومان (أقل من 100 ألف تومان)، لذا قيل إنه مناسب الآن للشراء (من حيث عدم وجود فقاعة غير منطقية). التحليل الفني: شمعة الراعي، كتلة الطلب، كسر الهيكل (بوس وتشاك) كما جرت مناقشات حول التحليل الفني ومفاهيم مثل شمعة الراعي، كتلة الطلب، وكسر الهيكل (بوس وتشاك). المضاربة السريعة بناءً على تشاك (تغيير الطابع) أو بوس (كسر الهيكل): عندما يحدث تشاك أو بوس، فإن آخر شمعة ذات لون معاكس قبل تلك الحركة (الساق التي تسببت في الكسر)، تصبح وقف خسارتك أو منطقة دخولك (شمعة الراعي). على سبيل المثال، إذا كسرت حركة صعودية قمة (بوس)، فإن آخر شمعة هابطة قبل بدء تلك الحركة الصعودية، يمكن أن تكون شمعة الراعي. قد يتفاعل السعر مع هذه المنطقة. شمعة الراعي (Sponsor Candle) مقابل كتلة الطلب (Order Block): أحياناً تكون شمعة الراعي وكتلة الطلب واحدة، وأحياناً تختلفان. كتلة الطلب ليس لها بالضرورة قاعدة لون (يمكن أن تكون بنفس لون الاتجاه)، ولكن يجب أن تكون شمعة الراعي بالضرورة ذات لون معاكس للحركة التي تليها. أيهما أفضل، يعتمد على أسلوبك وإعدادك والساق التي تأخذها في الاعتبار. بعض الاستراتيجيات تعمل بشكل أفضل على شموع الراعي. الاختيار بين كتلة الطلب وشمعة الراعي: إذا لم يكن العائد المرتفع جداً أولوية بالنسبة لك، فاعتمد على تلك التي تقع أعلى (في الاتجاه الصاعد) أو أسفل (في الاتجاه الهابط) ويكون احتمال لمسها الأولي أكبر. بهذه الطريقة، يقل احتمال فقدان الإشارة، على الرغم من أن العائد قد يكون أقل قليلاً أيضاً. المهم هو الالتزام بقواعدك الشخصية. إذا كنت تأخذ دائماً كتل الطلب، فخذ دائماً كتل الطلب. إذا كنت تأخذ دائماً شموع الراعي، فخذ دائماً شموع الراعي. قيمة شمعة الراعي: شمعة الراعي التي كانت مصدر حركة قوية، وعلى سبيل المثال، غيرت اتجاهاً هابطاً إلى صاعد (أنشأت تشاك)، لها قيمة أكبر بكثير. تلك الشمعة، كانت الشمعة التي جاءت وتحدت الاتجاه السابق. مناطق الهدف واختيار منطقة الدخول: عندما ترى الكثير من الظلال الطويلة، فهذا يعني أن إطارك الزمني ربما يكون خاطئاً لتلك الساق الحركية. لمعرفة أي واحدة تختار من بين كل هذه الكتل الطلبية وشموع الراعي وفجوات القيمة العادلة، يمكن أن تكون مناطق الهدف للساق الحركية ذات الإطار الزمني الأقل مفيدة جداً. الساق التي قامت بالتلاعب وشكلت الحركة الرئيسية، ترسم عليها فيبوناتشي تصحيحي أو امتدادي، يمكن أن تكون مناطق فيبو الهامة (مثل 0.5، 0.618، أو الامتدادات السلبية) أهدافاً أو نقاط انعكاس. إذا تداخلت هذه المناطق مع شمعة راعية أو كتلة طلب معتبرة، فإن تلك المنطقة تكتسب مصداقية أكبر. يحتاج السوق إلى سبب للحركة أو التوقف. إذا حددت منطقة ما، فيجب أن ترى ما إذا كان هناك سبب لتفاعل السعر هناك أم لا. الاتجاه وتغيير الاتجاه: ليس كل تشاك مهم. التشاك المهم هو الذي تفاعل من المكان الصحيح وشكل حركة متوقعة وصحيحة. إذا كان اتجاهك الرئيسي هابطاً، ولكن تشكل تشاك صاعد معتبر، فقد تغير اتجاهك على المدى القصير إلى صاعد. حتى لو كانت رؤيتك العامة للرسم البياني هي البيع، فطالما لم يتم تحقيق هدف تلك الساق الحركية الصاعدة، فلا يجب أن تفكر في البيع (إلا بتأكيدات قوية جداً). إذا تم إيقاف خسارتك في منطقة بيع، وكان من المفترض أن ينخفض السعر من هناك ويحقق قاعاً جديداً، فلا ينبغي أن يتم ضرب وقف خسارتك. عندما يتم ضرب وقف خسارتك، فهذا يعني أن السعر ربما لن يحقق قاعاً جديداً في الوقت الحالي وأن هناك أشياء أعلى قد تركت. لذا إما أن تجعل رؤيتك صاعدة في الوقت الحالي وابحث عن عمليات شراء، أو انتظر حتى يصل إلى مناطق بيع أكثر مصداقية في الأعلى. لا تستمر في البيع بشكل متكرر في المناطق القريبة حتى يتم إيقاف خسارتك. الساق التصحيحية: عندما تتداول في ساق تصحيحية (على سبيل المثال، الاتجاه الرئيسي صاعد وأنت تأخذ صفقة بيع تصحيحية)، تذكر أن احتمال وصول السعر حتى إلى أهداف بعيدة جداً منخفض. عادةً، بعد الوصول إلى الأهداف الأولية (على سبيل المثال، امتداد فيبوناتشي سالب واحد)، إما أن تجعل صفقتك خالية من المخاطر أو أن تضع جني الأرباح هناك تماماً. إدارة المخاطر ورأس المال: المفتاح الذهبي للنجاح في السوق المفتاح الذهبي لهذا السوق هو فقط وفقط إدارة رأس المال، ووجود وقف للخسارة والالتزام بالقواعد. الاستراتيجية وما شابه ذلك ليست مهمة فيه... انظروا، الاستراتيجية يمكن أن تحدد مدى ربحيتكم. على سبيل المثال، استراتيجية ما تعطيك خمسة بالمائة ربحاً شهرياً، واستراتيجية أخرى تعطيك خمسين بالمائة ربحاً شهرياً. أما كونك رابحاً أم لا، فكل هذا يعود إلى إدارة رأس المال، والتحكم الفردي (أي الالتزام بالقواعد) ووجود وقف للخسارة. الحجم الثابت ممنوع! المخاطرة الثابتة، نعم! بدون وقف للخسارة لا يمكنك تقدير مخاطرك. مع المخاطرة المتغيرة، قد تكون رابحاً على الورق، ولكن في التنفيذ تصبح خاسراً. تذكروا هذا دائماً يا جماعة: الحجم الثابت هو أسوأ طريقة للتداول. يجب أن تكون مخاطرتك ثابتة. حتى وقف الخسارة الثابت خاطئ. على سبيل المثال، رأيت البعض يقول إن وقفي دائماً عشرون نقطة. هذا أيضاً خاطئ. يجب تحديد وقف خسارتك فنياً . بناءً على الإعداد والاستراتيجية التي لديك، يجب عليك تحديد وقف خسارتك. يتم تحديد حجم تداولك بناءً على المسافة من نقطة دخولك إلى وقف خسارتك (وقف النقطة). صفقة، إشارة وقفها مائة نقطة، لا يمكن أن يكون حجمها نفس حجم إشارة وقفها خمس نقاط. لذا يجب أن يكون وقف خسارتك وحجمك متغيرين دائماً. الأشخاص الذين يجعلون هذه الأمور ثابتة، هم أنفسهم الذين يرون نتائج إيجابية في الاختبار الخلفي، وينظرون إليها على الورق ويرون أن إعدادهم واستراتيجيتهم تعمل، ولكن عندما يأتون إلى السوق المباشر، يتعرض حسابهم لنداء الهامش أو يصلون إلى حد الخسارة اليومي. لماذا؟ لأن حجمهم ووقف خسارتهم خاطئان. ما الذي يجب أن يكون ثابتاً؟ يجب أن تكون مخاطرة دخولك في الصفقة ثابتة. على سبيل المثال، تقرر أن تخاطر بنسبة واحد بالمائة من رأس مالك في كل صفقة. الآن، سواء كان وقف تلك الصفقة 5 نقاط أو 50 نقطة، يجب عليك اختيار حجم بحيث إذا تم إيقاف خسارتك، فإنك تخسر نفس الواحد بالمائة. مثال: صفقة وقفها خمس نقاط تدخلها بحجم معين (مثلاً عُشر لوت)، تحصل على مكافأة مثلاً عشرة منها (50 نقطة)، تربح خمسين دولاراً. حسناً؟ صفقتك التالية تدخلها مرة أخرى بنفس الحجم عُشر لوت، هذه المرة وقفها بدلاً من خمس نقاط مثلاً ثلاثون نقطة. الآن لأي سبب كان لا تعطيك هدف الربح، تذهب وتضرب وقفك، تخسر ثلاثين دولاراً. على الورق عملياً حصلت على مكافأة واحدة قدرها عشرة ومكافأة واحدة سالبة قدرها واحد (وقف). لذا يجب أن تكون الآن موجب تسع مكافآت. ولكنك تنظر إلى حسابك وترى أنك موجب عشرين دولاراً فقط. لماذا؟ لأن مخاطرة تلك التي أعطتك مكافأة عشرة، لم تكن مساوية لمخاطرة هذه التي ضربت وقفك. ترى الكثير من الشباب يسيرون على هذا النحو. ترى، على سبيل المثال، لديهم معدل ربح ثمانين تسعين بالمائة، ثم حققوا أربعة بالمائة ربحاً! لماذا؟ المشكلة هي أنهم يحصلون على أهداف ربح جيدة، ولكن لأن حجمهم ثابت، فإن وقف خسارة واحد يمحو جزءاً كبيراً من ربحهم. الدخول متعدد المراحل (حساب المتوسط): انظروا، عدم الدخول في عدة مراحل هو أحد مُثُلنا العليا في التداول. أصلاً، كمتداول، لا يجب عليك الدخول في عدة مراحل. نقطة دخولك محددة، ووقفك محدد، فلماذا عدة مراحل؟ لكن القضية هي أنه في الواقع هناك الكثير من الشباب يدخلون في عدة مراحل. أريد أن أشرح لهؤلاء حتى يعرفوا على الأقل موقفهم مع أنفسهم. النقطة الأولى: أنتم الذين تدخلون في عدة مراحل، كل دخولاتكم معاً تعتبر صفقة واحدة . لذا يجب أن تكون خسارتكم الكلية بحجم خسارة صفقة واحدة ويجب أن تكون نظرتكم إلى ربحكم بحجم ربح صفقة واحدة. النقطة الثانية: إذا كنتم ستخاطرون بنسبة واحد بالمائة في كل صفقة من صفقاتكم (أي مجموع الدخولات متعددة المراحل)، يجب عليكم أولاً تحديد سقف لعدد مرات الدخول لأنفسكم (مثلاً، خمس مرات كحد أقصى). ثم تقسمون تلك المخاطرة بنسبة واحد بالمائة على عدد مرات دخولكم (مثلاً، خمس مرات بنسبة عُشريْن من المائة). النقطة الثالثة والمهمة جداً: مع كل دخول، حجمك ليس ثابتاً! كلما قلت المسافة بين نقطة دخولك ووقفك الكلي، كلما زاد حجمك، بحيث إذا تم إيقاف أي من تلك الدخولات، فإنك تخسر نفس العُشرين من المائة من مخاطرتك الكلية. يعني أن المبلغ بالدولار الذي تخسره لكل مرحلة يكون متساوياً، ولكن أحجام اللوتات تختلف. النقطة الرابعة: تأخذون في الاعتبار المكافأة الكلية بناءً على مجموع أرباحكم. على سبيل المثال، إذا كان حجم وقف خسارتكم الكلي 25 دولاراً وكنتم تريدون مكافأة ثلاثة، فعندما يصبح مجموع أرباح مراكزكم 75 دولاراً، تغلقونها جميعاً معاً. حتى لو كانت بعض المراحل العليا في خسارة. تحذير مهم: أيها الشباب الذين يريدون حساب المتوسط، يجب أن يكون معدل ربحهم مرتفعاً جداً (أكثر من 80%). وإلا، فإنهم يحصلون على نتائج على الورق، ولكن في السوق المباشر يصبح الحساب خاسراً. إذا لم يكن لإعدادكم معدل ربح أعلى من 80-75% (في الاختبار الخلفي على الأقل 1000-2000 إشارة)، فليس لديكم الحق في حساب المتوسط أو الدخول المتعدد. سيكولوجية التداول، فهم الاستراتيجية والالتزام بالقواعد تحديد المخاطر بناءً على أداء الاستراتيجية: لتحديد مقدار المخاطرة في كل صفقة، يجب أن تنظر إلى أسوأ حالة لأداء استراتيجيتك في الاختبار الخلفي. على سبيل المثال، إذا كان إعدادك يعطيك 10 إيقافات خسارة متتالية في أسوأ الأحوال، وكان حد خسارتك اليومي مثلاً 5%، فلا يمكنك المخاطرة بنسبة 1% في كل صفقة، لأنك قد تصل إلى الحد في يومين. يجب عليك تعديل المخاطرة (مثلاً، ثلاثة أعشار أو أربعة أعشار بالمائة) بحيث حتى لو تعرضت لكل تلك الإيقافات العشر، فلن تصل إلى حد خسارتك اليومي أو الأسبوعي. على العكس من ذلك، إذا كانت استراتيجية ما لديها حد أقصى 3 إيقافات خسارة متتالية، فلا ينبغي لها أن تخاطر بأربعة أعشار بالمائة. لأنها تهدر إمكانات استراتيجيتها. يمكنها أن تخاطر، على سبيل المثال، بنسبة 1.5 بالمائة. لذا لا يمكنك أن تسأل كم يخاطر فلان، وأخاطر بنفس القدر. الإعدادات والشخصيات مختلفة. المرة الأولى التي تخالف فيها القواعد: لا تنسوا، المرة الأولى التي خرجتم فيها عن قواعدكم الخاصة، طمعتم، أو كما قال أحد الشباب "الشيطان أغواني"، سجلوا ذلك التاريخ. ذلك هو التاريخ الذي قمتم فيه بتصفير الحساب، أو وصلتم إلى الحد الأقصى للخسارة، أو تكبدتم خسارة كبيرة، حتى لو حدث ذلك بعد شهرين. السبب كان ذلك اليوم الأول. الفرق بين المتداولين الرابحين باستمرار والآخرين: يتلخص في إدارة رأس المال، وإدارة المخاطر، والتحكم في الذات (الالتزام بالقواعد). هذا هو الفرق الوحيد. وإلا، فالاستراتيجية والإعداد هما ما ترتاحان له. الفرق بينهما فقط في مقدار الربحية والمخاطرة التي يمكنكم تحملها. الفهم العميق للاستراتيجية: للتحكم في الذات، تحتاجون إلى قواعد. وللقواعد، تحتاجون إلى فهم عميق لاستراتيجيتكم. بدلاً من القفز من فرع إلى آخر، اعرفوا ما لديكم بعمق حتى يكون كالعجين في أيديكم. اعرفوا سلوكه. اعرفوا ماذا تفعل استراتيجيتكم وأين، وكيف تتصرف بأي شكل. أي الأشهر تكون حالتها أفضل، وأي الأشهر أسوأ، وأي أيام الأسبوع أفضل، وأي أيام الأسبوع أسوأ. أي الأوقات يمكن أن تكون أفضل لها، وأي الأوقات تكون سماً لها. عندما تعرفونها بهذا العمق، عندها بتلك المعرفة التي لديكم عنها يمكنكم إنشاء بعض المرشحات الشخصية لها. على سبيل المثال، ربما تعمل استراتيجيتكم بشكل أفضل في توقيت لندن، أو نيويورك، أو حتى في سوق النطاق الآسيوي. حقيقة أن 90% من العالم يتداولون في نيويورك ليست سبباً. إذا كانت استراتيجيتكم جيدة في آسيا، فاذهبوا وتداولوا في آسيا. ربما تعمل استراتيجيتكم بشكل جيد في مناطق القتل (الساعات الأولى لافتتاح الأسواق ذات السيولة العالية) لأنها تعتمد على الاتجاه والسيولة. حسناً، اعملوا في تلك الساعة ونصف الأولى من لندن ونيويورك. ربما على العكس من ذلك، لا تستطيع استراتيجيتكم التقاط تغيير الاتجاه الأولي ولكنها جيدة في اتجاه الاتجاه. حسناً، انتظروا حتى يتشكل الاتجاه، تداولوا بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من افتتاح السوق. كل هذا يعود إلى حالة إعدادكم. استخدام دفتر يوميات الاختبار الخلفي: في القنوات والمصادر التعليمية، عادة ما تجدون دفاتر يوميات اختبار خلفي جيدة تساعدكم على تحليل أداء استراتيجيتكم في جلسات مختلفة، وساعات مختلفة، ورموز مختلفة، وتواريخ، وأشهر، وأسابيع مختلفة، والحصول على تقارير. لا تصروا على رمز معين: إذا كنتم لا تتواصلون مع رمز مثل داو جونز أو ناسداك، فلستم مضطرين للتداول به لمجرد أن الآخرين يفعلون ذلك. اذهبوا إلى الرمز الذي يناسب أسلوبكم واستراتيجيتكم وشخصيتكم. إذا كان اختباركم الخلفي على اليورو/الجنيه الإسترليني يعمل بشكل رائع، فما المشكلة في تداول ذلك؟ من المفترض أن تحققوا ربحاً، هل يهم بماذا تحققون الربح؟ تحسين الاستراتيجية بدلاً من التبديل المستمر: لا تحاولوا أن تروا ما تريدونه في استراتيجيتكم. حاولوا أن تروا ما هو استراتيجي. إذا قمتم بالاختبار الخلفي لمدة ثلاثة أشهر ولم تسفر عن نتائج، فلا تتخلوا عنها وتذهبوا للبحث عن شيء آخر. في كل مرة تغيرون فيها الاستراتيجيات، تعيدون أنفسكم ستة إلى تسعة أشهر إلى الوراء. بدلاً من ذلك، انظروا بتعمق أكبر: ماذا لو قللت ساعات عملها؟ ماذا لو غيرت رمزها؟ ماذا لو غيرت معلمات المؤشر؟ ماذا لو أضفت مرشحاً؟ اختبروا أنواعاً مختلفة من المناطق (كتلة الطلب، الراعي، الفجوة، إلخ). اكتشاف أنماط الخسارة في الاختبار الخلفي: أحياناً في الاختبار الخلفي، تدركون، على سبيل المثال، إذا كان يوم الاثنين والثلاثاء لديكم سلبياً، فمن المحتمل جداً أن يكون بقية الأسبوع سلبياً أيضاً. حسناً، لا تتداولوا في ذلك الأسبوع. عدم الخسارة هو بحد ذاته نوع من الربح. أو، على سبيل المثال، ترون إذا تعرضتم لثلاثة إيقافات خسارة والرابع أيضاً توقف، فسيستمر الأمر حتى 20 إيقاف خسارة. حسناً، ضعوا حد خسارتكم اليومي الذهني عند ثلاثة إيقافات خسارة. إذا حقق الرابع هدف الربح فلا بأس، أما إذا توقف الرابع أيضاً، فأغلقوا واذهبوا لممارسة حياتكم. هذه أشياء تكتسبونها من الاختبار الخلفي وفهم الاستراتيجية. هدف الربح اليومي لمنع الإفراط في التداول: خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إليه كمصدر للدخل، ضعوا لأنفسكم هدف ربح يومي. على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجيتكم تحقق عادةً ربحاً بنسبة 1% وفي حالة ممتازة 4%، فيجب عليكم تحديد حدكم اليومي بين 1% و 2%. إذا كان يوماً عادياً، فقد حصلتم على 1% وغادرتم. إذا كان يوماً أفضل، بمجرد وصولكم إلى 2-2.5%، أطفئوا النظام واذهبوا. نحن مدمنون على الرسوم البيانية! عندما تجلس أمام الرسم البياني، لا يمكنك التحكم في نفسك حتى لا تتداول. بغض النظر عن مدى قوة شخصيتك، في النهاية ستغرى في مكان ما وستقوم بالضبط بالصفقة التي من المقرر أن يتم إيقاف خسارتها. ملخص وخاتمة باختصار، أردت أن أقول لا تضغطوا على أنفسكم. إذا لم ينجح الأمر، إذا لم يحدث، فأحياناً لا يحدث للجميع. الآن، في هذه الظروف السوقية الخاصة، من المنطقي ألا ينجح الأمر. لا تقلقوا، لا تحزنوا. الخطأ ليس منكم. طبيعة السوق هكذا الآن. أولئك الذين ترونهم يحققون أرباحاً جيدة جداً في الشهر أو الشهرين الماضيين (خلال فترة الانتخابات ذات السيولة المنخفضة) هم أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا متعادلين أو لديهم أرباح منخفضة في الأشهر الستة أو السبعة القادمة عندما يتجه السوق. الآن هي جنتهم، في الأشهر الخمسة أو الستة القادمة، ستكون جنتكم. لا تقلقوا. وضع الجميع هو نفسه. كلنا متشابهون، ولا يوجد فرق بيننا. آمل أن تكون هذه المحادثات مفيدة لكم. إذا كان لديكم أي أسئلة، فاطرحوها في التعليقات. لا أعد بالرد في الوقت المناسب، ولكن كلما تفرغت، سأجلس وأجيبكم. طاب يومكم وإلى اللقاء.

آموزش/1/17/2025

استراتيجية فينيكس (العنقاء): طريقة رائعة لمضاربة الذهب بريوارد (عائد) أعلى من ۳، خاصة إذا كان وقتك ضيقًا! حسنًا، مرحبًا مجددًا أيها الرفاق! كيف حالكم؟ دعونا نراجع معًا استراتيجية رائعة أخرى. أولاً وقبل كل شيء، دعوني أتحدث قليلاً عن هذه الاستراتيجية نفسها ولمن هي مناسبة. لمن تفيد هذه الاستراتيجية؟ انظروا، هذه الاستراتيجية التي سأخبركم بها الآن، هي في الغالب لمجموعتين من الأشخاص: أولئك الذين ليس لديهم الكثير من الوقت: الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل، لديهم وظائف أخرى ولا يمكنهم البقاء أمام الكمبيوتر طوال اليوم. تعمل هذه الاستراتيجية من حوالي الساعة الخامسة والنصف، السادسة مساءً بتوقيت إيران. هذا يعني أنك لست بحاجة إلى أن تكون أمام الرسم البياني قبل ذلك. يمكنك أن تأتي وتعمل بها لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الليل. أولئك الذين يعانون من مشاكل في التحكم بالنفس: الكثير من المتداولين يعرفون استراتيجيات جيدة، ولديهم إعدادات جيدة، لكن لا يمكنهم التحكم في أنفسهم. يدخلون صفقات خارج نظامهم ويتكبدون خسائر غير ضرورية. نظرًا لأن هذه الاستراتيجية تمنحك إشارات دخول وكل شيء فيها ميكانيكي، لم يعد بإمكانك التداول خارج الإطار. لا يمكنك الدخول في صفقة على الإطلاق حتى تعطي إشارة وتحدث أحداث معينة. لذا فهي تمنع التداولات العاطفية والخارجة عن الاستراتيجية. بطبيعة الحال، تحتوي أيضًا على وقف خسارة، وهو بحد ذاته مساعدة كبيرة حتى لا يتعرض حسابك لنداء الهامش وتكون مخاطرك محسوبة دائمًا. نقطة مهمة للغاية: ممنوع اللعب بالمخاطر! يا شباب، نقطة مهمة جدًا جدًا أريد أن أخبركم بها هي أنه لا تلعبوا بمخاطركم أبدًا. يجب أن تكون مخاطرتكم في كل صفقة ثابتة. يمكن أن يتغير حجم دخولكم بناءً على مسافة وقف الخسارة، ولكن نسبة المخاطرة نفسها (على سبيل المثال، ١٪ من إجمالي الحساب) يجب ألا تتغير. هل تعرفون لماذا؟ لأن اللعب بالمخاطر له تأثير مضاعف سيء للغاية على معدل ربحكم ومكافأتكم. على سبيل المثال، على الورق، تنظر وترى أنه من بين عشر صفقات، كانت أربع أو خمس صفقات إيجابية، وبالنظر إلى المكافأة البالغة ثلاثة التي تحصل عليها، كان يجب أن تكون قد حققت ربحًا كبيرًا. ولكن عندما تتحقق من حسابك، ترى أنك لست إيجابيًا! لماذا؟ لأن الصفقة التي أصابت وقف الخسارة كانت، على سبيل المثال، بمخاطرة ٢٪، ولكن تلك التي وصلت إلى هدف الربح كانت بمخاطرة نصف في المئة! لذا أؤكد مرة أخرى: أحد أهم مبادئ النجاح في التداول هو الحفاظ على ثبات المخاطر. معظم الأشخاص الذين يراوحون مكانهم، لا يمكنهم أن يصبحوا مربحين، أو لا يمكنهم اجتياز تحديات شركات التمويل، مشكلتهم هي هذه. مخاطرهم متغيرة ولكن حجمهم ثابت! تنظر إلى كشف حسابهم، كل الصفقات، على سبيل المثال، بحجم ٠.٠٢، ٠.٠٥، أو ٠.١. لديهم أرقام مستديرة ومحددة مسبقًا في أذهانهم. هذا هو أكبر خطأ! يجب تحديد حجم دخولك بناءً على المسافة من نقطة الدخول إلى وقف الخسارة، وليس رقمًا ثابتًا. على سبيل المثال، الدخول بثلاث صفقات بحجم ٠.١ هو خطأ. كلما اقتربت نقطة دخولك من وقف الخسارة، يجب أن يكون حجمك أكبر، لأن مخاطرتك ثابتة. على سبيل المثال، تريد المخاطرة بـ ١٠ دولارات في كل دخول. إذا كانت المسافة إلى وقف الخسارة ١٠٠ نقطة، حسنًا، يمكنك الدخول بحجم ٠.١ لوت. ولكن إذا كانت المسافة إلى وقف الخسارة ٥ نقاط، فلماذا ما زلت تدخل بحجم ٠.١ لوت؟ الآن مسموح لك بالدخول بلوتين بحيث إذا تحرك السعر لصالحك، تحقق ربحًا جيدًا، وإذا أصبت بوقف الخسارة، تكون قد خسرت نفس الـ ١٠ دولارات. إذن، المخاطرة المتغيرة هي القاتل الرئيسي للنجاح والربحية. استخدموا دائمًا روبوتات تحديد حجم الصفقة (Position Size Calculator) ودعوا حجمكم يكون متغيرًا بناءً على حجم وقف الخسارة. لا بأس أبدًا إذا كان وقف خسارتك صغيرًا جدًا على حساب بقيمة ١٠٠٠ دولار بحيث يمكنك الدخول بـ ٠.٤ لوت. من ناحية أخرى، قد يكون هناك وقت لا يُسمح لك فيه بالدخول بأكثر من ٠.٠٢ بناءً على حجم وقف خسارتك. هذا صحيح! ولكن إذا دخلت بـ ٠.٠٢ في الحالة الأولى، تُقتل صفقتك (ربح منخفض)، وإذا دخلت بـ ٠.٤ في الحالة الثانية، تتعرض لنداء الهامش. وجود وقف خسارة مهم لأنه يحدد حجم دخولك، وحجم دخولك مهم لأنه يحدد استمراريتك في الربح. قلت هذا للتأكيد بشكل أساسي، والآن دعنا ننتقل إلى الاستراتيجية نفسها. المؤشرات المطلوبة: الفرسان الثلاثة! يا شباب، لهذه الاستراتيجية، تحتاجون إلى ثلاثة مؤشرات. اثنان منها خاصان بنا، ويجب عليكم مراسلتنا لتفعيلها لكم. واحد يظهر قوة الاتجاه، والآخر شيء يساعدكم على تحديد ما إذا كان اتجاه الاتجاه معكم أم لا. أما المؤشر الثالث، فله قصة مثيرة للاهتمام. منذ وقت طويل، مع أصدقاء لي خارج إيران، قمنا بتحسين هذا المؤشر بناءً على أعمال شخص يدعى "آرتي" (DRT). تصدر إشارات هذا المؤشر من مزيج من ثلاثة أشياء: تقاطعات المتوسط المتحرك حركات حركة السعر (برايس أكشن) مناطق آي سي تي (ICT) يعني، ليس مجرد مؤشر رخيص! يجب أن تكون المتوسطات المتحركة قد تقاطعت، ويجب أن نكون في منطقة القتل (Kill Zone) المطلوبة، ويجب أن تكون تلك الحركة السعرية المحددة قد حدثت وفقًا لموضع المتوسطات المتحركة حتى يعطي إشارة. كيف نجده وما هي إعداداته؟ في تريدينج فيو، ابحث عن "DRT" في قسم المؤشرات. يوجد مؤشر يسمى "The DRT" وهو أيضًا من جماعة "فونيكس باينري". نستخدم هذا المؤشر. تحذير مهم: الإعدادات الافتراضية للمؤشر نفسه ليست هي التي تعمل. أنتم تعلمون أنه عندما يصبح نص برمجي أو مؤشر عامًا، فمن المحتمل جدًا أن يفقد ربحيته بعد فترة. لذلك، الإعدادات الافتراضية التي لديه لن تقودكم إلى الربح. إذا عملتم بإعداداته الافتراضية، فلن تحصلوا على نتائج. هذه الإعدادات التي سأخبركم بها الآن هي شيء بيننا (أولئك الذين صنعوا هذا) ونحن نعرف كيف يجب أن تكون لتعمل. تقومون بضبط إعداداته وفقًا لما أقول، ثم تتداولون به باستخدام هذه الطريقة. إذا بحثتم، قد لا تجدون أي شخص يعلم التداول بهذا المؤشر بهذه الطريقة، حتى جماعة فونيكس أنفسهم لا يعلمونه هكذا. هذا ما أعرفه أنا بنفسي أنه يجب عليكم ضبطه هكذا ليؤتي ثماره. وإلا، فسينتهي به الأمر إلى مؤشر متعادل (يربه ير)؛ يعني، شهر ربح ٢٠٪، وشهر خسارة ٢٠٪، أو في نهاية الشهر، يتبقى لكم نصف في المئة، واحد في المئة ربح. الحالة الوحيدة التي يمكنكم أن تكونوا مربحين بها مع هذا المؤشر هي الحالة التي أقولها لكم. لننتقل إلى إعدادات DRT: المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك ٢١: يجب أن يكون "Smooth" (ناعم). هذا ما نريده. المتوسط المتحرك ٥٠: هذا نريده أيضًا. المتوسط المتحرك ١٠٠: يجب أن يكون هذا في الإعدادات لأن الإشارات تأتي من مزيج المتوسطات المتحركة، ويجب أن تكون جميع المتوسطات المتحركة الأربعة في نفس الاتجاه لإعطاء إشارة. لكننا لا نتعامل معه، لذا أخفوا الـ ١٠٠. المتوسط المتحرك ٢٠٠: يبقى هذا ديناميكيًا (الخط الأكثر سمكًا الذي يتحول أحيانًا إلى اللون الأخضر وأحيانًا إلى اللون الأحمر ويظهر قوة الاتجاه). هذا مهم جدًا! عندما يكون الاتجاه صاعدًا على سبيل المثال ولكن هذا الخط يتحول إلى اللون الأحمر أو الأصفر، فهذا يعني أن ضغط البائعين قد زاد ومن الأفضل عدم الشراء. عندما يتحول إلى اللون الأخضر مرة أخرى، فهذا يعني منطقة آمنة للشراء. هذا بحد ذاته مساعدة كبيرة. السحابة (Cloud): هذه هي السحابة التي تتشكل بين المتوسطات المتحركة. اضبطوا شفافيتها (Opacity) بحيث لا تكون داكنة جدًا، فقط لتعطيكم خلفية فكرية. على سبيل المثال، إذا كانت السحابة خضراء، تتذكرون فجأة لماذا تبيعون! تساعد هذه السحابة أيضًا في تحديد اتجاه المضاربة السريعة (سكالبينج). عندما تكون السحابة خضراء وتتحرك المتوسطات المتحركة بمسافة عن بعضها البعض، فهذا يعني أن الاتجاه الصاعد قوي ولا يجب أن تبحثوا عن بيع. إعدادات أخرى في قسم Inputs أو Style: Big Ass Candle (شمعة كبيرة جدًا): اشتهر آرتي بهذه (الشمعة الابتلاعية التي تبتلع الشمعة السابقة). نحن لا نستخدمها، أخفوها. Three S Strike (ضربة الثلاث شموع): أخفوا هذه أيضًا، لا نحتاجها. (هذه تعطي إنذارًا إذا كانت ثلاث شموع متتالية بنفس اللون). Five Minit Scalping (مضاربة الخمس دقائق): فعّلوا كليهما (من المحتمل Buy و Sell أو Both). فعّلوها. هذا هو ما نعمل به. Table (جدول): هذا الجدول يعطيكم وقف الخسارة وهدف الربح ونقطة التعادل. نحن لا نستخدمه على الإطلاق لأنه إذا اتبعتم هذا، فستحدث نفس حالة التعادل (يربه ير). أزيلوا الجدول (عطلوه). إذن، باختصار: Big Ass إخفاء، Three Line Strike إخفاء، Five Minit Scalping (Both) تفعيل. الإنذار (اختياري): أولئك الذين لديهم اشتراك أو يمكنهم ضبط الإنذارات، يكفي تفعيل إنذار Five Minit Scalping. إعدادات الجلسة (Session): نحن نعمل هنا بجلسة واحدة فقط. فعّلوا "Show Europe". اضبطوا التوقيتات هكذا (هذه من المحتمل أن تكون بتوقيت UTC أو خادم تريدينج فيو، يجب عليكم تعديلها إلى توقيت إيران أو إيجاد المعادل): بدء الاستعداد: ١٣:٣٠ (تقريبًا ٤:٣٠ بعد الظهر بتوقيت إيران) بدء استقبال الإشارات: ١٤:٠٠ (٥:٠٠ بعد الظهر بتوقيت إيران) انتهاء استقبال الإشارات: ١٧:٣٠ (٨:٠٠ مساءً بتوقيت إيران) هذا يعني أن لديكم نافذة مدتها ثلاث ساعات ونصف للتداول. تلك النصف ساعة الأولى (١٣:٣٠ إلى ١٤:٠٠) هي لتأتوا إلى النظام، تستعدوا وتتحققوا من إعداداتكم. لا نهتم بذلك الجزء الباهت اللون قبل البدء الرئيسي. اضبطوا لون هذا النطاق الزمني (على سبيل المثال، بنفسجي) بشفافية معقولة (على سبيل المثال، ٤٠٪) بحيث لا يكون داكنًا جدًا ولكنه يوضح لكم أنه إذا جاءت إشارة خارج هذا الوقت، فلا تدخلوا. حسنًا، تم إعداد مؤشرنا. الآن دعونا نرى كيف يجب أن نتداول به. كيفية الدخول في الصفقة: خطوة بخطوة لا نهتم بالنصف ساعة الأولى المخصصة للاستعداد. من حيث يبدأ نطاقنا الرئيسي (على سبيل المثال، يصبح لونه بنفسجيًا داكنًا، أي من الساعة ٥ ونصف مساءً بتوقيت إيران في المثال المذكور)، ننتظر الإشارة. ظهور الإشارة الأولية (المعين): تُفعّل إشارتنا الأولى بـ معين أخضر اللون (للشراء) أسفل الشمعة أو معين أحمر اللون (للبيع) أعلى الشمعة. لنفترض ظهور معين أخضر أسفل الشمعة. تأكيد من المؤشر السفلي (قوة الاتجاه): بمجرد ظهور المعين، يجب أن تنظر إلى ذلك المؤشر السفلي (الذي قلت إنه خاص بنا ويظهر قوة الاتجاه). للشراء، يجب أن يكون لدينا أسطوانات خضراء اللون . (ذُكر في الفيديو أن اللون الأزرق بالنسبة للمتحدث هو نفسه الأخضر، لذا إذا كانت الألوان مختلفة، اتبعوا المنطق: نفس اتجاه الإشارة). تأكيد من مؤشر التقاطع (اتجاه الاتجاه): يجب أيضًا أن تنظر إلى ذلك المؤشر السفلي الآخر (الذي هو أيضًا خاص بنا وهو تقاطع متوسطات متحركة). للشراء، يجب أن يكون الخط الأزرق قد عبر الخط الأحمر لأعلى (أو على وشك العبور واتجاه حركته لأعلى). التأكيد النهائي ونقطة الدخول (مهم جدًا!): حسنًا، ظهر المعين، مؤشر قوة الاتجاه جيد، مؤشر التقاطع جيد أيضًا. لكننا لا ندخل مباشرة على هذه الشمعة! ننتظر حتى يعود السعر ويلمس الخط الأزرق لمؤشر التقاطع (المؤشر السفلي الثاني). عندما يلمسه، ندخل في صفقة شراء. إذا ارتفع السعر ولم يعد ليلمس الخط الأزرق، فإن تلك الإشارة تعتبر متجاهلة من قبلنا ولا ندخل. ملاحظة تكميلية مهمة: عندما يلمس السعر الخط الأزرق، انظر مرة أخرى إلى مؤشر قوة الاتجاه (الأسطوانات). يجب أن يكون لونه لا يزال متوافقًا مع اتجاه صفقتك (على سبيل المثال، للشراء، يجب أن يكون أخضر). إذا تغير لونه عند اللمس إلى العكس (على سبيل المثال، أصبح أحمر)، فلا تدخل تلك الصفقة أيضًا. هذا يساعد كثيرًا في تحقيق معدل ربح أعلى. أين يوجد وقف الخسارة؟ نضع وقف الخسارة خلف المتوسط المتحرك الأصفر (المتوسط المتحرك ٥٠) للشمعة التي صدرت عليها إشارة المعين. ليس شمعة الدخول، بل شمعة الإشارة الأولية. احرصوا على مراعاة الفارق السعري (السبريد) واتركوا مسافة صغيرة. أين يوجد هدف الربح (TP)؟ هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام! أول دخول في كل يوم: عائد ٤ إلى ١. يعني إذا خاطرت، على سبيل المثال، بـ ٢٠ دولارًا، يجب أن تأخذ ٨٠ دولارًا كهدف ربح. الدخول الثاني (في حال استمرار الاتجاه وظهور إشارة جديدة): عائد ٣.٥ إلى ١. الدخول الثالث: عائد ٣ إلى ١. وهكذا، في كل مرة تحصلون فيها على إشارة مجددًا في اتجاه الاتجاه وتدخلون، تقللون من عائدكم بمقدار نصف وحدة. لأنه كلما استمر الاتجاه، تقل مخاطر أن يعطي عائد ٤. عادةً، لا تحدث أكثر من ثلاث دخولات في يوم واحد. لا تنسوا: يجب أن تكون مخاطرتكم في كل هذه الدخولات ثابتة! إذا خاطرت بـ ٢٠ دولارًا في الدخول الأول، فيجب أن تكون نفس الـ ٢٠ دولارًا في الدخولات اللاحقة. حجم اللوت الخاص بكم هو الذي يتغير وفقًا لمسافة وقف الخسارة. بعض النقاط المهمة في إدارة الصفقات: إذا كان لديك صفقة مفتوحة، حتى لو صدرت إشارة جديدة (معين) في منتصفها، لا تدخل. حتى تصل صفقتك الأولى إلى هدف الربح أو وقف الخسارة، تعتبر الإشارات الجديدة ميتة بالنسبة لك. عندما ينتهي وقتك البنفسجي (نافذة التداول)، لديك خياران: أغلق صفقتك أينما كانت واخرج من السوق. قلل حجمك بمقدار النصف واجعل وقف خسارتك عند نقطة الدخول (أو في ربح قليل) لجعل الصفقة خالية من المخاطر. (في الفيديو، قيل أن يبقى وقف الخسارة في مكانه ويتم تقليل الحجم إلى النصف فقط، وبهذه الطريقة إذا عاد السعر وأصاب وقف الخسارة، مع الربح الناتج عن نصف الحجم المغلق، ستكون تقريبًا متعادلاً). أنا شخصيًا، لو كنت مكاني، لأغلقت صفقتي أينما كانت عند انتهاء الوقت البنفسجي. مثال عملي (بناءً على شروحات الفيديو): لنفترض أنك اليوم في الساعة ٥ ونصف مساءً (بتوقيت إيران) جلست أمام نظامك. فجأة يظهر معين أخضر تحت شمعة. تنظر إلى مؤشر قوة الاتجاه السفلي، أسطواناته خضراء. ممتاز! تنظر إلى مؤشر التقاطع، الخط الأزرق يخترق الخط الأحمر لأعلى. هذا أيضًا ممتاز! تنتظر حتى يعود السعر ويلمس الخط الأزرق. عندما يلمس، تتحقق مرة أخرى مما إذا كانت الأسطوانة السفلية لا تزال خضراء. إذا كانت كذلك، تشتري هناك مباشرة. تضع وقف خسارتك خلف المتوسط المتحرك الأصفر لنفس الشمعة التي ظهر عليها المعين. بما أن هذه أول صفقة اليوم، تضبط هدف الربح على عائد ٤. الآن تجلس وتراقب. إن شاء الله يصيب هدف الربح! لنفترض أنه أصاب هدف الربح. الآن تنتظر الإشارة التالية مرة أخرى. إذا جاءت إشارة شراء مرة أخرى مع جميع التأكيدات، هذه المرة تدخل بعائد ٣.٥. ما هو معدل ربح الاستراتيجية؟ بالنظر إلى أنها ميكانيكية تمامًا وتعتمد على المؤشرات، يقال إن معدل ربحها يمكن أن يكون أعلى من ٥٥-٦٠ بالمائة. حسنًا، مع عائد لا يقل عن ٤ للصفقة الأولى، فإن معدل الربح هذا جيد جدًا. إذا قللت عائدك إلى، على سبيل المثال، ١، سيرتفع معدل ربحك كثيرًا، ربما يصل إلى ٨٠ بالمائة. ولكن لاجتياز تحديات شركات التمويل، إلى جانب معدل ربح مرتفع، هناك حاجة أيضًا إلى عائد مرتفع. هناك أيضًا أيام لا توجد فيها إشارات صالحة! نعم، هذا يحدث. على سبيل المثال، في يوم من الأيام ترى: ظهر معين بيع، والأسطوانة السفلية حمراء أيضًا، ولكن تقاطع مؤشر التقاطع صاعد! هذه الإشارة غير صالحة. أو، على سبيل المثال، لدينا معين بيع، والتقاطع هابط أيضًا، ولكن عندما يأتي السعر ليلمس الخط الأزرق، تصبح الأسطوانة السفلية خضراء! هذا أيضًا لا يوجد له دخول. أو لدينا معين، والتقاطع جيد أيضًا، لكن الأسطوانة السفلية لم تكن في نفس الاتجاه منذ البداية. انظروا، يجب أن تنتبهوا كثيرًا لهذه الأشياء. إذا دخلتم بشكل عشوائي، ستتعرضون لوقف خسائر عشوائي. في يوم من الأيام قد لا يكون لديكم أي دخول صالح على الإطلاق. لا تضغطوا على أنفسكم للتداول بالقوة. لا تقولوا، "أوه، لم أدخل هنا لأنني لم أحصل على تأكيد كامل، يا له من اتجاه فاتني!" ثم تأتون غدًا وتقولون، "حسنًا، انسوا الأمر، لن أنتبه لهذه الأسطوانات، لا يهم!" لا تفعلوا ذلك على الإطلاق. لديكم ٢٠ يوم تداول في الشهر. إذا خاطرتم بنصف في المئة في كل صفقة، وحصلتم على متوسط عائد ٢ (وهو أعلى هنا)، إذا حصلتم في هذه الـ ٢٠ يومًا على ١٠ إشارات فقط، اثنتان منها تصيب وقف الخسارة وثمانية تصيب هدف الربح (ومع كل هذه التأكيدات، يكون معدل ربحكم أعلى من هذا)، في أسوأ الأحوال تحققون ربحًا بنسبة ١٥-١٦٪. إذا جعلتم ذلك النصف في المئة واحدًا في المئة، يصبح ٣٠ بالمائة. على حسابكم الحقيقي، إذا خاطرتم بـ ٣-٤ بالمائة (بحذر، بالطبع)، يمكنكم تحقيق أرباح جيدة جدًا في نهاية الشهر. تقضون ساعتين في اليوم، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ بضع كلمات عن علم النفس والتوقعات الواقعية (مهم جدًا!) أيها الرفاق، حساب بقيمة ألف دولار لن يجعلكم مليونيرات بين عشية وضحاها. أولئك الذين ترونهم، على سبيل المثال، تتضاعف حساباتهم عن طريق مضاعفة الحجم (بيراميدينج)، هم نوعًا ما يقامرون. إما يربحون أو يخسرون. لا تطاردوا هذه الأحلام. ليس من المفترض أن يغطي جميع حفر حياتكم حساب بقيمة ٥٠٠ دولار أو ١٠٠٠ دولار في شهرين. لا تسعوا وراء أهداف فلكية ضخمة. لأنكم تضعون ضغطًا على أنفسكم يفسدكم نفسيًا، وينتهي الأمر. حيثما فسدت نفسيتكم، هناك ستخسرون حسابكم. لأنكم تخرجون عن إطاركم الخاص، ولا تلتزمون بقواعدكم. على سبيل المثال، قيل إن المتحدث نفسه لا يتداول في بعض الأيام. لماذا؟ لأنه عندما جلس أمام النظام، رأى أن ظروف السوق لا تتناسب مع إعداده. على سبيل المثال، كان الذهب مرتفعًا جدًا وفي مناطق مقاومة ذات إطار زمني أعلى، لم يعد بإمكانه المخاطرة بالشراء. إعداد البيع الذي قام به لم يكن نظيفًا. حسنًا، لم يتداول. ولا مشكلة في ذلك. سيتداول غدًا. عدم الخسارة أفضل من الخسارة على أمل تحقيق ربح. لذا ضعوا أهدافًا منطقية لأنفسكم. حساب بقيمة ألف دولار لا يمكنه أن يعطيكم ربحًا قدره ٥٠٠ مليون تومان شهريًا! (وإذا فعل، فسيستعيده في الشهر التالي!). مشكلة معظمهم هي أنهم لا يسحبون الربح الذي يحققونه. طمعًا في تحقيق المزيد من الربح بالفائدة المركبة. ثم يُفقد ذلك الربح، لا شيء، وفي النهاية، يصبحون مدينين أيضًا. تقدموا خطوة بخطوة، ببطء. على سبيل المثال، إذا كان لديكم ربح معقول ومستمر بنسبة ٢٠-٢٥٪ شهريًا، فهذا رائع. لا تحاولوا تحقيق ربح بنسبة ١٠٠٪ في شهرين. لأنكم إذا سعيتم وراء ذلك، ستحققون ٥٠٪ في الشهر الأول، وفي الشهر الثاني، ليس فقط تلك الـ ٥٠٪، بل ربما ستخسرون ٥٠٪ أخرى من رأس مالكم، وبعد أن تفسدوا نفسيًا، لا يمكنكم التعافي. لأنكم ستريدون بعد ذلك التداول للانتقام. لا تضعوا أهدافًا نسبية قصيرة المدى لأنفسكم. ضعوا أهدافكم متوسطة المدى بنسب معقولة. بهذه الطريقة، لا تضغطون على أنفسكم نفسيًا ولا على حسابكم. حساب بقيمة مائة دولار يحقق ثلاثة أو أربعة دولارات يوميًا يعمل بشكل ممتاز. لأنكم لا تستطيعون إدارة المخاطر بشكل صحيح بحساب مائة دولار. إذا كنتم تحققون ثلاثة أو أربعة دولارات يوميًا على حساب مائة دولار، فهذا كأنكم تحققون ثلاثة أو أربعة آلاف دولار يوميًا على حساب مائة ألف دولار! حسابكم ليس لديه القدرة على إعطاء أكثر من هذا. ولكن يمكنكم أن تتوقعوا أن يصبح حسابكم بقيمة مائة دولار، على سبيل المثال، ١٥٠ دولارًا في الشهر الأول. ٢٠٠ دولار في الشهر الثاني. يصبح مبلغكم ٢٠٠ دولار ٣٠٠ دولار في الشهر الثالث، وهكذا ينمو خطوة بخطوة. في فترة عام واحد، يمكن لحساب مائة دولار بمخاطرة معقولة أن يتحول إلى حساب بعدة آلاف من الدولارات. ولكن من المستحيل أن يحدث هذا في شهرين أو ثلاثة أشهر (إلا بالمقامرة). إذا تمكنتم من تحقيق ربح مستمر لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ولم تخسروه، فيمكنكم حينها التفكير في زيادة رأس مالكم. عندما يزداد رأس مالكم، لا تدعوا توقعاتكم تزداد. أموالكم تزداد لكي تقللوا من مخاطركم، وليس لتجعلكم مليونيرات بين عشية وضحاها. إذا كنتم حتى الأمس مضطرين للمخاطرة بـ ٤٪ على حساب ٥٠٠ دولار، فالآن على حساب ٥٠٠٠ دولار، يجب أن تخاطروا بـ ١٪. لا تصدقوا أحلام وسائل التواصل الاجتماعي! يا شباب، هذه الأرباح الفلكية وأنماط الحياة الفاخرة التي ترونها على وسائل التواصل الاجتماعي هي في الغالب أكاذيب، أو على الأقل ليست الحقيقة كاملة. الناس لا يأتون ويشاركونكم مصاعبهم وخسائرهم. كم مرة رأيتم بائع دورات يأتي ويقول، "يا شباب، لقد خسرت ٣٠٪ اليوم"؟ هم يظهرون أرباحهم فقط. هذه تخلق عبئًا نفسيًا على الناس. يفكر المرء في نفسه، "إذن لماذا لا أستطيع أنا؟ أنا غبي، أنا غير كفء". بينما الكثير من تلك الأشياء معدلة، فوتوشوب، أو صفقة حظ بين مائة خسارة. لا تنتبهوا لهذه الأشياء. قدرات الأفراد ليست متساوية أيضًا. النجاح = التحكم النفسي + الإدارة الذاتية يا شباب، من الصفر إلى المئة من نجاحكم هو هذا التحكم النفسي والذاتي. إذا اتصل بكم باول نفسه (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي) وأخبركم بما سيفعله، إذا لم يكن لديكم تحكم نفسي، فستخسرون الحساب. حيثما تستطيعون التحكم في أنفسكم ويكون لديكم إدارة مناسبة، يمكنكم أن تكونوا مربحين حتى بخط اتجاه بسيط. لا يهم ما هي استراتيجيتكم. الفرق بين الاستراتيجيات هو في مقدار الربح. واحدة تعطي ١٠٪ شهريًا، وأخرى ٨٠٪ شهريًا. ولكن إذا كان لديكم تحكم ذاتي، فستبقون مربحين. معظم الأشخاص المحترفين صبورون، لا يتداولون خارج استراتيجيتهم، مخاطرهم ثابتة. إذا تحدثتم معهم، سترون أن استراتيجيتهم قد تكون بسيطة جدًا. لقد وصلوا إلى تلك الدرجة من التحكم الذاتي. هذا هو الفرق بينهم وبين الآخرين. لماذا تكونون ناجحين غالبًا في الاختبار الخلفي (باك تست) ولكن لا تستطيعون فعل ذلك في السوق المباشر؟ لأن تلك النفسية لم تُدرّب بشكل صحيح. في السوق المباشر، يتلاعب المرء بمخاطره، يتلاعب بصفقته، يغلق قبل هدف الربح أو وقف الخسارة، يجعل وقف خسارته أكبر أو أصغر. أسئلة وأجوبة مهمة (بناءً على الأسئلة المطروحة في الفيديو): سؤال: كيف هو معدل الربح؟ إجابة: قيل إنه نظرًا لطبيعتها الميكانيكية، فإن معدل ربحها يزيد عن ٥٥-٦٠٪، وبما أن المكافآت مرتفعة (تبدأ من ٤)، فهذا جيد جدًا. سؤال: ماذا لو لم تكن الأسطوانة السفلية (قوة الاتجاه) بنفس اللون عند لمس الخط الأزرق للدخول؟ إجابة: لا ندخل. يجب أن يكون خط الشريط (الأسطوانة) في نفس الاتجاه لكل من الإشارة والدخول إذا كنتم تبحثون عن معدل ربح مرتفع. سؤال: هل يمكن استخدام هذه الاستراتيجية على أطر زمنية أخرى؟ إجابة: تم شرح هذه الاستراتيجية للإطار الزمني لدقيقة واحدة. سؤال: هل تسمح النسخة المجانية من تريدينج فيو باستخدام هذه المؤشرات الثلاثة؟ إجابة: أعتقد أنها تسمح بما يصل إلى خمسة مؤشرات. المؤشران السفليان يعتبران مذبذبات. يجب عليكم اختباره. ربما يمكنكم أيضًا استخدام مواقع مثل تريدر فيو التي تحتوي على مؤشرات تريدينج فيو. سؤال: ما هي النسبة المئوية للمخاطرة الموصى بها في شركة تمويل مع هذه الاستراتيجية؟ إجابة: يمكنكم المخاطرة بنسبة تصل إلى واحد، واحد ونصف بالمائة. لأن احتمال التعرض لأكثر من وقفي خسارة متتاليين في يوم واحد منخفض. سؤال: هل يجب علينا أيضًا التحقق من لون المتوسط المتحرك الديناميكي (المتوسط المتحرك ٢٠٠) للدخول؟ إجابة: في الاختبار الخلفي، يمكن أن يساعد كثيرًا ويزيد من معدل الربح. ولكن في السوق المباشر على إطار زمني لدقيقة واحدة ومع إثارة الذهب، قد يكون التحقق منه صعبًا وقد تنسونه. ولكن إذا تمكنتم من استيعاب عدم الدخول عندما يكون اللون معاكسًا، فهذا رائع. حينها يمكنكم حتى وضع وقف خسارتكم أقرب (خلف المتوسط المتحرك الأصفر لشمعة الدخول نفسها). سؤال: من أين نحصل على هذين المؤشرين السفليين (قوة الاتجاه والتقاطع) وما هي إعداداتهما؟ إجابة: يجب أن تحصلوا عليهما منا (مقدم الاستراتيجية). بالنسبة لمؤشر التقاطع، انتبهوا فقط لتقاطعاته: الأزرق فوق الأحمر للشراء، والأزرق تحت الأحمر للبيع. لا تهتموا بأرقامه أو إعداداته الأخرى. سؤال: ما هو تفضيل آي سي تي (ICT) على هذه الاستراتيجية؟ إجابة: آي سي تي جيدة لأولئك الذين وصلوا إلى التحكم الذاتي. هذه الاستراتيجية (فونيكس) أكثر ملاءمة للمبتدئين وأولئك الذين لديهم خوف من الدخول وترتجف أيديهم للنقر. لأنها ميكانيكية، تجبرهم على الدخول. سؤال: هل يمكن لهذه الاستراتيجية، مثل المؤشرات الأخرى، أن تتوقف عن العمل؟ إجابة: من غير المرجح جدًا. لأن أساسها ليس شيئًا واحدًا. إنها مزيج من تأكيد من أربعة متوسطات متحركة (٢١، ٥٠، ١٠٠، ٢٠٠)، وتأكيد اتجاه الإطار الزمني لخمس دقائق، وتأكيد حركة السعر (ابتلاع فوق المتوسطات المتحركة)، ومناطق القتل (كيل زون) الخاصة بـ ICT. أرقام المتوسطات المتحركة هي أيضًا أرقام مهمة (مثل ٢٠٠ و ١٠٠ و ٥٠). طالما أنها لم تصبح عامة عالميًا ولم يتم خلق حساسية حولها، فلن تختفي بهذه السهولة. سؤال: إذا تم تمويل حساب شركة تمويل، كيف تتداولون حتى لا تخسروه؟ إجابة: قيل إنه عادةً ما يتم توصيله بالحسابات الحقيقية الرئيسية عبر نظام نسخ الصفقات. أي أن التداول يتم على حساب رئيسي واحد، ويتم توصيل الحسابات الأخرى (بما في ذلك حساب التمويل الممول) به. بهذه الطريقة، لا يتم التداول يدويًا على حساب التمويل، ويتم التعامل معه كحساب حقيقي. سؤال: هل يمكن وضع هذه الاستراتيجية على الرسم البياني في نفس الوقت مع إعدادنا الشخصي؟ إجابة: إذا كانت في نفس اتجاه إعدادكم الخاص، فهذا رائع! يمكن أن يكون تأكيدًا إضافيًا. ولكن تذكروا، لأن هذه الاستراتيجية تتبع الاتجاه، فقد تعطي إشارة تتعارض مع إعدادكم (على سبيل المثال، إذا كان إعدادكم يبحث عن انعكاس من منطقة معينة). الخلاصة والكلمة الأخيرة حسنًا أيها الرفاق، هذه هي استراتيجية فينيكس. استراتيجية ميكانيكية ذات عائد جيد يمكن أن تكون مفيدة جدًا لكم، خاصة إذا كانت لديكم قيود زمنية أو مشاكل في التحكم العاطفي. تذكروا أنه لا توجد استراتيجية سحرية، والنجاح في النهاية يعتمد عليكم، على انضباطكم، على إدارة مخاطركم، وعلى صبركم. حاولوا وضع أهداف معقولة، اعملوا بمخاطرة ثابتة، ولا تلوموا أنفسكم أبدًا على تفويت فرصة أو الانخراط في تداول انتقامي في اليوم التالي. السوق موجود دائمًا، والفرص الجديدة تنشأ دائمًا. آمل أن تكون هذه الشروحات مفيدة. إذا كانت لديكم أي أسئلة، فتأكدوا من طرحها. كونوا مربحين وناجحين! ولا تنسوا مشاركة تجاربكم مع هذه الاستراتيجية أو أي نصائح أخرى تخطر ببالكم في التعليقات مع الآخرين. ربما نصيحة صغيرة منكم تحل مشكلة متداول آخر!

آموزش/11/20/2024